永赢基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-05-08 | 2025-03-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 830,508.02 | 1.13 | -196.54 | 0.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 120,051.48 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 41,126.90 | - | 0.07 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 44,220.18 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 608,102.51 | 25.86 | 102.65 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -49,405.58 | - | 69.62 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 2,224.15 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 625,712.83 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,345.94 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -700.33 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 28,925.50 | - | 33.03 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 78,774.77 | -24.74 | -299.83 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 23,579.26 | 0.00 | 0.56 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 204,432.01 | - | 7.97 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 84,765.84 | - | 3.33 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 19,632.07 | - | 1.11 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 20,499.64 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 77,490.64 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 77,490.64 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,613.61 | - | 3.53 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 626,076.01 | 1.13 | -204.50 | 0.07 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 626,076.01 | 1.13 | -204.50 | 0.07 |
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