永赢基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢股息优选A 008480 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.2988 | 1.2988 | -1.13% | 26.79% | 20.46% | 2.30 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
永赢股息优选C 008481 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.2887 | 1.2887 | -1.12% | 26.68% | 20.24% | 3.16 | 许拓 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫欣混合A 010923 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0470 | 1.0470 | 0.08% | 7.19% | 13.78% | 1.47 | 卢丽阳 等 | 0.08% | 购买 |
永赢众利债券A 007279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1425 | 1.1850 | 0.11% | 4.27% | 6.11% | 41.48 | 杨野 | 0.08% | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0645 | 1.1295 | 0.09% | 3.72% | 5.92% | 105.93 | 吴玮 | 0.05% | 购买 |
永赢伟益债券A 006635 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1438 | 1.2278 | 0.08% | 4.44% | 5.83% | 21.94 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1149 | 1.1199 | 0.09% | 3.65% | 5.78% | 1.96 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
永赢惠益债券A 006043 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0702 | 1.2322 | 0.10% | 3.84% | 5.58% | 82.72 | 吴玮 | 0.08% | 购买 |
永赢颐利债券 006850 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1954 | 1.2306 | 0.08% | 3.70% | 5.47% | 23.68 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0412 | 1.0565 | 0.08% | 3.76% | 5.46% | 10.35 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢轩益债券 014234 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0320 | 1.0900 | 0.09% | 3.90% | 5.39% | 30.60 | 章成 | - | 购买 |
永赢惠益债券C 006044 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0688 | 1.2232 | 0.10% | 3.75% | 5.37% | 0.00 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
永赢盛益债券A 006287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0845 | 1.2239 | 0.08% | 3.74% | 5.27% | 38.50 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢宏益债券C 006708 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.2804 | 1.2879 | 0.07% | 3.60% | 5.24% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢泰利债券A 007199 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0896 | 1.1086 | 0.06% | 3.42% | 5.24% | 28.13 | 刘星宇 等 | 0.08% | 购买 |
永赢昭利债券A 017687 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | 3.55% | 5.22% | 23.58 | 杨凡颖 | 0.08% | 购买 |
永赢恒益债券 005705 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1245 | 1.2538 | 0.10% | 3.53% | 5.10% | 45.07 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢盛益债券C 006288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0741 | 1.2115 | 0.08% | 3.64% | 5.06% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢聚益债券C 006276 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0955 | 1.2105 | 0.06% | 3.32% | 5.04% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0144 | 1.1434 | 0.08% | 3.20% | 5.00% | 19.52 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢宏益债券A 006707 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.2444 | 1.2519 | 0.06% | 3.37% | 4.96% | 12.67 | 谢越 | - | 购买 |
永赢邦利债券A 008558 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0975 | 1.1575 | 0.09% | 3.32% | 4.95% | 38.33 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1136 | 1.1336 | 0.06% | 3.31% | 4.94% | 63.21 | 章成 | 0.05% | 购买 |
永赢添益债券 004230 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0353 | 1.3272 | 0.08% | 3.22% | 4.93% | 40.05 | 吴玮 | 0.08% | 购买 |
永赢泰利债券C 007200 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1905 | 1.2845 | 0.07% | 3.32% | 4.91% | 1.61 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
永赢盈益债券A 006186 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0543 | 1.1717 | 0.06% | 3.30% | 4.87% | 20.57 | 杨野 | - | 购买 |
永赢通益债券A 006558 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0691 | 1.2180 | 0.07% | 3.17% | 4.84% | 24.86 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢邦利债券C 008559 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0895 | 1.1495 | 0.08% | 3.31% | 4.83% | 0.11 | 吴玮 等 | 0.00% | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1065 | 1.1265 | 0.06% | 3.19% | 4.76% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢智益纯债三个月 007482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1472 | 1.1881 | 0.09% | 3.27% | 4.75% | 32.78 | 张雪 | - | 购买 |
永赢卓利债券 007373 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0582 | 1.1651 | 0.09% | 3.13% | 4.75% | 20.92 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢乾益债券 013077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0669 | 1.1009 | 0.09% | 3.32% | 4.73% | 63.25 | 钱布克 | 0.08% | 购买 |
永赢祥益债券A 006505 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0579 | 1.1964 | 0.07% | 2.92% | 4.72% | 11.22 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢稳益债券 002169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1016 | 1.3033 | 0.06% | 3.10% | 4.71% | 73.77 | 陶毅 | 0.09% | 购买 |
永赢永益债券A 005073 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0302 | 1.2698 | 0.09% | 3.13% | 4.71% | 20.37 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢凯利债券 007427 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0728 | 1.1909 | 0.07% | 3.07% | 4.71% | 10.76 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢昌利债券A 007347 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1067 | 1.1737 | 0.06% | 3.05% | 4.70% | 119.80 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
永赢聚益债券A 006275 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0941 | 1.2121 | 0.05% | 2.95% | 4.64% | 21.58 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢丰利债券A 005507 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0227 | 1.2487 | 0.04% | 2.78% | 4.57% | 30.09 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢嘉益债券 006237 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0519 | 1.1966 | 0.07% | 2.96% | 4.56% | 10.54 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢瑞益债券A 004238 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0965 | 1.3602 | 0.06% | 3.14% | 4.55% | 41.40 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
永赢泰益债券A 006094 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0192 | 1.2205 | 0.07% | 3.03% | 4.55% | 20.52 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢祥益债券C 006506 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0544 | 1.1864 | 0.06% | 2.83% | 4.55% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0261 | 1.0901 | 0.07% | 2.88% | 4.55% | 25.56 | 吴玮 | - | 购买 |
永赢盈益债券C 006187 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0469 | 1.1608 | 0.05% | 3.13% | 4.51% | 0.00 | 杨野 | - | 购买 |
永赢昌利债券C 007348 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1119 | 1.1319 | 0.06% | 2.95% | 4.50% | 1.85 | 陶毅 | 0.00% | 购买 |
永赢鼎利债券A 007692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0402 | 1.1325 | 0.08% | 3.08% | 4.50% | 10.32 | 谢越 | - | 购买 |
永赢坤益债券 014966 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0270 | 1.0540 | 0.08% | 3.03% | 4.49% | 20.37 | 谢越 | - | 购买 |
永赢永益债券C 005074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0252 | 1.2608 | 0.09% | 3.04% | 4.40% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢宏泰短债A 015832 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0115 | 1.0602 | 0.03% | 2.18% | 4.37% | 46.54 | 徐沛琳 | 0.01% | 购买 |
永赢久利债券 007323 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0291 | 1.1279 | 0.08% | 3.39% | 4.36% | 19.76 | 章成 | - | 购买 |
永赢泰益债券C 006095 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0190 | 1.2095 | 0.07% | 2.93% | 4.33% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢淳利债券 007374 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1145 | 1.1513 | 0.05% | 2.70% | 4.32% | 32.72 | 徐沛琳 | 0.08% | 购买 |
永赢鼎利债券C 007693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0390 | 1.1248 | 0.08% | 2.95% | 4.32% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢泽利一年定开 007691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1032 | 1.1362 | 0.05% | 2.80% | 4.32% | 10.38 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | 2.61% | 4.32% | 1.41 | 杨凡颖 | 0.04% | 购买 |
永赢丰利债券C 005508 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0175 | 1.2344 | 0.04% | 2.67% | 4.31% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢易弘债券A 008302 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% | 3.23% | 4.28% | 26.29 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
永赢诚益债券A 006576 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0219 | 1.2261 | 0.06% | 2.67% | 4.25% | 11.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢中债1-3年政金债指数 006925 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0771 | 1.1691 | 0.07% | 2.75% | 4.19% | 74.09 | 杨野 等 | 0.05% | 购买 |
永赢宏泰短债C 015833 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0113 | 1.0563 | 0.03% | 2.07% | 4.17% | 2.79 | 徐沛琳 | 0.00% | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债A 017006 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% | 2.38% | 4.17% | 2.90 | 杨凡颖 等 | 0.04% | 购买 |
永赢荣益债券A 006092 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0430 | 1.2707 | 0.07% | 2.79% | 4.15% | 10.46 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢诚益债券C 006577 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0565 | 1.2229 | 0.06% | 2.55% | 4.13% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | 2.51% | 4.11% | 2.26 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
永赢增益债券A 005703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0322 | 1.2569 | 0.04% | 2.59% | 4.01% | 51.36 | 谢越 | - | 购买 |
永赢昌益债券A 006660 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1131 | 1.1565 | 0.04% | 2.34% | 3.94% | 14.87 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢昌益债券C 006661 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1037 | 1.1443 | 0.03% | 2.33% | 3.93% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢荣益债券C 006093 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0499 | 1.2674 | 0.07% | 2.50% | 3.91% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债C 017007 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | 2.25% | 3.91% | 3.53 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢合益债券 006771 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0147 | 1.1645 | 0.06% | 2.67% | 3.90% | 20.11 | 谢越 | - | 购买 |
永赢润益债券A 006088 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0878 | 1.2198 | 0.07% | 2.41% | 3.89% | 33.02 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢瑞宁87个月定开债 009866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0753 | 1.1473 | 0.01% | 1.87% | 3.87% | 85.81 | 谢越 | - | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | 1.97% | 3.86% | 3.03 | 章成 等 | 0.04% | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0486 | 1.0486 | 0.10% | 4.93% | 3.82% | 0.47 | 刘星宇 等 | 0.06% | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债A 007542 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1212 | 1.1712 | 0.04% | 2.37% | 3.81% | 74.03 | 卢绮婷 | 0.03% | 购买 |
永赢增益债券C 005704 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0245 | 1.2444 | 0.03% | 2.50% | 3.79% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢泰宁63个月定开债 010621 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0549 | 1.1244 | 0.01% | 1.78% | 3.69% | 84.38 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢汇利六个月定开债 007086 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0599 | 1.1335 | 0.07% | 2.66% | 3.67% | 102.97 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | 1.89% | 3.64% | 13.56 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢裕益债券A 006443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0218 | 1.2195 | 0.06% | 2.50% | 3.63% | 10.26 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% | 1.84% | 3.61% | 19.42 | 章成 等 | 0.00% | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债C 007543 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1104 | 1.1604 | 0.03% | 2.27% | 3.60% | 11.76 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢润益债券C 006089 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0774 | 1.2084 | 0.07% | 2.25% | 3.58% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢丰益债券 003898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0398 | 1.2872 | 0.04% | 2.20% | 3.54% | 85.52 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢元利债券A 007719 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0134 | 1.1065 | 0.06% | 2.24% | 3.53% | 30.35 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.10% | 4.78% | 3.50% | 0.11 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0751 | 1.0751 | 0.06% | 3.35% | 3.47% | 0.72 | 刘星宇 | 0.06% | 购买 |
永赢安泰中短债A 016674 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | 1.64% | 3.45% | 6.82 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% | 1.79% | 3.43% | 15.98 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢华嘉信用债A 010092 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | 2.56% | 3.32% | 43.63 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
永赢裕益债券C 006444 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0204 | 1.2048 | 0.06% | 2.31% | 3.28% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢元利债券C 007720 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0140 | 1.0968 | 0.06% | 2.08% | 3.21% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢安泰中短债C 016675 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 1.51% | 3.19% | 22.52 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢迅利中高等级短债A 006852 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0607 | 1.1616 | 0.02% | 1.86% | 3.17% | 55.74 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | 3.14% | 3.06% | 0.86 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢华嘉信用债C 014167 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1502 | 1.1502 | -0.06% | 2.41% | 3.02% | 5.15 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢迅利中高等级短债E 009985 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0507 | 1.1172 | 0.02% | 1.74% | 2.94% | 3.67 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢悦利债券 006944 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0188 | 1.1185 | 0.06% | 2.14% | 2.92% | 95.81 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
永赢同利债券A 007351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0786 | 1.1245 | 0.02% | 1.69% | 2.77% | 37.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | 1.56% | 2.64% | 14.82 | 胡雪骥 | 0.00% | 购买 |
永赢同利债券C 007352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0679 | 1.1138 | 0.02% | 1.56% | 2.52% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢鑫盛混合A 011004 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | 3.52% | 2.27% | 1.20 | 徐沛琳 等 | 0.08% | 购买 |
永赢通益债券C 006559 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0402 | 1.2559 | 0.07% | 1.87% | 2.04% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.17% | 2.90% | 1.89% | 0.11 | 田沁琰 | 0.08% | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.17% | 2.69% | 1.46% | 0.00 | 田沁琰 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.22% | 2.74% | 1.28% | 1.08 | 陶毅 等 | 0.04% | 购买 |
永赢鑫辰混合A 012681 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% | 2.11% | 1.26% | 1.01 | 刘星宇 | 0.08% | 购买 |
永赢鑫辰混合C 012682 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% | 2.07% | 1.16% | 0.11 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢昭利债券C 017688 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | 1.67% | 0.86% | 0.00 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0061 | 1.0061 | -0.15% | 1.63% | 0.70% | 3.50 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.22% | 2.42% | 0.64% | 0.00 | 陶毅 等 | 0.00% | 购买 |
永赢长远价值混合A 012406 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5786 | 0.5786 | -1.20% | 19.00% | -0.16% | 26.96 | 常远 等 | 0.15% | 购买 |
永赢长远价值混合C 012407 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5756 | 0.5756 | -1.18% | 18.90% | -0.35% | 2.66 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合A 017220 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.15% | 0.56% | -0.47% | 0.22 | 杨凡颖 等 | 0.80% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合C 017221 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.15% | 0.36% | -0.87% | 0.57 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫享混合A 008723 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0516 | 1.1031 | -0.20% | 1.64% | -1.52% | 1.06 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
永赢宏泽一年定开混合 011093 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.8679 | 0.8679 | -0.72% | 1.90% | -3.90% | 7.71 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
永赢双利债券A 002521 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0724 | 3.0900 | 0.00% | -1.42% | -3.98% | 6.54 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
永赢稳健增强债券A 014088 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 2.07% | -4.35% | 2.33 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
永赢双利债券C 002522 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0756 | 1.2378 | -0.01% | -1.63% | -4.38% | 0.29 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0712 | 1.0712 | -0.10% | 2.27% | -4.59% | 2.27 | 常远 等 | 0.04% | 购买 |
永赢稳健增强债券C 014089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9374 | 0.9374 | -0.01% | 1.86% | -4.74% | 3.65 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0590 | 1.0590 | -0.10% | 2.07% | -4.96% | 4.79 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
永赢惠泽一年 006836 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3196 | 1.3196 | -0.14% | -0.19% | -4.98% | 1.90 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
永赢合享混合发起A 014598 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0440 | 1.0440 | -0.44% | 0.34% | -7.77% | 1.67 | 曾琬云 | 0.08% | 购买 |
永赢合享混合发起C 014599 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.43% | 0.14% | -8.13% | 0.36 | 曾琬云 | 0.00% | 购买 |
永赢港股通品质生活慧选混合 009983 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6274 | 0.6274 | 0.19% | -0.10% | -8.25% | 6.48 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
永赢港股通优质成长一年混合 011315 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6325 | 0.6325 | 0.19% | -0.22% | -8.61% | 2.30 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8831 | 0.8831 | -0.15% | 4.52% | -8.70% | 0.61 | 黄韵 | 0.15% | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8768 | 0.8768 | -0.15% | 4.27% | -9.17% | 0.72 | 黄韵 | 0.00% | 购买 |
永赢沪深300A 007538 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0443 | 1.1943 | -0.66% | 1.37% | -9.48% | 5.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢沪深300C 007539 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0386 | 1.1886 | -0.66% | 1.31% | -9.58% | 1.18 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.8756 | 0.8756 | -0.39% | -1.95% | -9.92% | 0.10 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
永赢惠添盈一年持有混合 012530 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7620 | 0.7620 | 0.36% | 3.56% | -11.45% | 1.49 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8017 | 0.8017 | 0.97% | 9.58% | -11.88% | 0.21 | 蒋卫华 | 0.15% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7977 | 0.7977 | 0.97% | 9.41% | -12.20% | 0.17 | 蒋卫华 | 0.00% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6799 | 0.6799 | 0.28% | 6.75% | -12.51% | 0.07 | 张璐 等 | 0.15% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6759 | 0.6759 | 0.27% | 6.52% | -12.87% | 0.05 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
永赢成长领航混合A 010562 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7392 | 0.7392 | -1.12% | 5.39% | -16.60% | 4.59 | 于航 等 | 0.15% | 购买 |
永赢成长领航混合C 010563 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7343 | 0.7343 | -1.10% | 5.29% | -16.75% | 0.98 | 于航 等 | 0.00% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接A 013907 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6269 | 0.6269 | -0.71% | -1.38% | -16.79% | 0.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接C 013908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6240 | 0.6240 | -0.70% | -1.48% | -16.94% | 0.04 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢科技驱动A 008919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% | -1.45% | -20.07% | 5.84 | 于航 | 0.15% | 购买 |
永赢科技驱动C 008920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | -1.55% | -20.23% | 0.37 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢优质生活混合A 015287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6678 | 0.6678 | -1.29% | 0.89% | -21.25% | 0.84 | 光磊 | 0.15% | 购买 |
永赢智能领先混合A 006266 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.7155 | 1.7155 | -0.22% | -2.48% | -21.43% | 5.95 | 于航 | 0.15% | 购买 |
永赢智能领先混合C 006269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.6951 | 1.6951 | -0.22% | -2.57% | -21.59% | 1.92 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢优质生活混合C 015288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6611 | 0.6611 | -1.30% | 0.58% | -21.73% | 0.39 | 光磊 | 0.00% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7326 | 0.7326 | 0.48% | -1.49% | -22.04% | 0.08 | 储可凡 | 0.15% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6346 | 0.6346 | 1.29% | -4.46% | -22.20% | 0.76 | 储可凡 | 0.10% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7287 | 0.7287 | 0.48% | -1.69% | -22.34% | 0.02 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6315 | 0.6315 | 1.28% | -4.56% | -22.37% | 2.44 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
永赢创业板指数发起式A 007664 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9604 | 1.1804 | 0.16% | -5.46% | -22.68% | 4.58 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢创业板指数发起式C 007665 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9650 | 1.1750 | 0.17% | -5.51% | -22.75% | 2.42 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢医药健康A 008618 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.9059 | 0.9059 | 1.34% | -3.66% | -23.36% | 0.56 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
永赢医药健康C 008619 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.8988 | 0.8988 | 1.34% | -3.76% | -23.51% | 0.67 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起A 015789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6150 | 0.6150 | -0.90% | -19.83% | -23.59% | 0.16 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起C 015790 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6106 | 0.6106 | -0.91% | -19.99% | -23.90% | 1.61 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起A 015915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8769 | 0.8769 | 4.13% | -12.22% | -23.96% | 0.30 | 光磊 等 | 0.10% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起C 015916 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8726 | 0.8726 | 4.13% | -12.35% | -24.22% | 2.15 | 光磊 等 | 0.00% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合A 015079 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7082 | 0.7082 | -0.24% | -4.58% | -24.30% | 2.58 | 于航 | 1.50% | 购买 |
永赢优质精选混合发起A 014649 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4619 | 0.4619 | -0.32% | 0.50% | -24.45% | 0.08 | 张海啸 | 0.15% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合C 015080 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6967 | 0.6967 | -0.24% | -4.97% | -24.91% | 0.60 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢优质精选混合发起C 014650 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4555 | 0.4555 | -0.33% | 0.20% | -24.92% | 0.10 | 张海啸 | 0.00% | 购买 |
永赢高端制造混合A 007113 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7603 | 0.7603 | 0.38% | -2.56% | -26.24% | 1.21 | 范帆 | 0.15% | 购买 |
永赢高端制造混合C 007114 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7535 | 0.7535 | 0.39% | -2.66% | -26.39% | 0.41 | 范帆 | 0.00% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起A 015617 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.6347 | 0.6347 | 0.49% | -15.10% | -26.79% | 0.07 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起C 015618 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.6288 | 0.6288 | 0.50% | -15.32% | -27.15% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起A 015828 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4779 | 0.4779 | 0.00% | -12.31% | -29.63% | 0.09 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起C 015829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4744 | 0.4744 | 0.00% | -12.49% | -29.92% | 0.21 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢乾元三年定开 007944 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6755 | 0.6755 | -0.50% | -18.45% | -30.85% | 0.63 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢惠添利灵活配置混合 005711 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0958 | 1.2558 | -0.54% | -18.14% | -31.09% | 3.95 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢消费主题A 006252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.6916 | 1.6916 | 0.71% | -5.92% | -31.15% | 4.48 | 常远 | 0.15% | 购买 |
永赢消费主题C 006253 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.6711 | 1.6711 | 0.71% | -6.02% | -31.29% | 2.56 | 常远 | 0.00% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6714 | 0.6714 | 0.16% | -20.54% | -34.49% | 0.10 | 张璐 等 | 0.10% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6671 | 0.6671 | 0.15% | -20.72% | -34.78% | 0.19 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添益混合A 011203 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5222 | 0.5222 | -0.10% | -22.84% | -35.42% | 2.35 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢惠添益混合C 011204 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5158 | 0.5158 | -0.10% | -22.99% | -35.68% | 0.19 | 李永兴 | 0.00% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起A 018122 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | -13.38% | -39.24% | 0.07 | 王文龙 | 0.15% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起C 018123 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5860 | 0.5860 | 0.00% | -13.56% | -39.49% | 0.03 | 王文龙 | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9327 | 0.9327 | 4.53% | -5.26% | - | 0.60 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9293 | 0.9293 | 4.53% | -5.46% | - | 2.62 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢浩益一年定开债券发起 018206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.08% | 3.36% | - | 51.41 | 杨野 | - | 购买 |
永赢鑫欣混合C 018603 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0437 | 1.0437 | 0.07% | 6.97% | - | 2.54 | 卢丽阳 等 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫享混合C 018648 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.20% | 1.45% | - | 0.01 | 曾琬云 等 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券C 018747 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% | 2.31% | - | 1.28 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券A 018746 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0246 | 1.0246 | -0.10% | 2.49% | - | 2.02 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.15% | 1.76% | - | 0.00 | 田沁琰 | 0.00% | 购买 |
永赢昭利债券D 018962 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | 3.55% | - | - | 杨凡颖 | - | 购买 |
永赢瑞益债券B 018961 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0968 | 1.0968 | 0.06% | 3.13% | - | 0.92 | 杨凡颖 等 | 0.06% | 购买 |
永赢易弘债券C 018960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1504 | 1.1504 | 0.05% | 3.11% | - | 0.01 | 陶毅 | - | 购买 |
永赢启源混合发起C 016561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8707 | 0.8707 | 0.22% | -7.83% | - | 0.01 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
永赢启源混合发起A 016560 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8735 | 0.8735 | 0.23% | -7.58% | - | 0.24 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
永赢华嘉信用债E 019068 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1562 | 1.1562 | -0.06% | 2.58% | - | 0.00 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债D 019069 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | 2.05% | - | 9.90 | 卢绮婷 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债E 019070 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% | 2.38% | - | 0.54 | 卢绮婷 | - | 购买 |
永赢鑫盛混合C 019660 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | 3.22% | - | 3.23 | 黄韵 等 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合C 019432 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0649 | 1.0649 | -0.84% | - | - | 3.02 | 高楠 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合A 019431 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0672 | 1.0672 | -0.84% | - | - | 1.02 | 高楠 | 1.50% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1971 | 1.1971 | -3.92% | - | - | 0.42 | 章赟 等 | 0.00% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1978 | 1.1978 | -3.93% | - | - | 0.24 | 章赟 等 | 0.10% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起A 020287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0093 | 1.0093 | -1.03% | - | - | 0.10 | 刘星宇 | 0.15% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起C 020288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0085 | 1.0085 | -1.02% | - | - | 0.20 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢腾利债券C 019218 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | - | - | 0.00 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢腾利债券A 019217 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | - | - | 30.13 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 1.92 | 刘星宇 | 0.04% | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 1.01 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.09 | 王宇超 | 0.04% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.21 | 王宇超 | 0.00% | 购买 |
永赢璟利债券A 020897 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.09% | - | - | 1.49 | 王宇超 等 | - | 购买 |
永赢璟利债券C 020898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.09% | - | - | 0.59 | 王宇超 等 | - | 购买 |
永赢众利债券C 021054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1418 | 1.1418 | 0.11% | - | - | - | 杨野 | - | 购买 |
永赢伟益债券C 021055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1439 | 1.1439 | 0.10% | - | - | - | 章成 | - | 购买 |
永赢宏泰短债E 021307 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | - | - | - | 徐沛琳 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢货币A 000533 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5238 | 1.8670% | 1.89% | 1.93% | 0.52% | 43.41 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
永赢天天利货币A 004545 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5661 | 2.0270% | 2.03% | 2.10% | 0.55% | 530.27 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
永赢天天利货币E 012105 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4999 | 1.7820% | 1.78% | 1.85% | 0.49% | 0.90 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
永赢货币E 012104 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4823 | 1.7130% | 1.73% | 1.77% | 0.48% | 907.90 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-23
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢中证全指医疗器械ETF 159883 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.4976 | 0.4976 | 1.36% | 0.4980 | -0.08% | 16.94 | 储可凡 |
永赢深证创新100ETF 159721 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6163 | 0.6163 | -0.74% | 0.6170 | -0.11% | 0.58 | 刘庭宇 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1850 | 1.1850 | -4.02% | 1.1860 | -0.08% | 2.96 | 刘庭宇 等 |