永赢基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
永赢先锋半导体智选混合发起A 025208 详情 混合型-偏股 09-30 2.2606 2.2606 -2.74% 40.94% 89.08% 35.93 张海啸 0.15% 购买
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 详情 混合型-偏股 09-30 2.2468 2.2468 -2.74% 40.52% 87.99% 293.23 张海啸 0.00% 购买
永赢科技智选混合发起A 022364 详情 混合型-偏股 09-30 5.1264 5.1264 -1.09% 36.73% 53.51% 144.75 任桀 0.15% 购买
永赢科技智选混合发起C 022365 详情 混合型-偏股 09-30 5.0666 5.0666 -1.09% 36.31% 52.59% 201.65 任桀 0.00% 购买
永赢锐见进取混合A 022717 详情 混合型-偏股 09-30 2.4072 2.4072 -1.33% 18.14% 45.20% 15.48 李文宾 0.15% 购买
永赢锐见进取混合C 022718 详情 混合型-偏股 09-30 2.3832 2.3832 -1.33% 17.79% 44.34% 17.78 李文宾 0.00% 购买
永赢科技驱动A 008919 详情 混合型-偏股 09-30 2.6902 2.6902 -2.08% 14.75% 44.07% 45.97 李文宾 0.15% 购买
永赢科技驱动C 008920 详情 混合型-偏股 09-30 2.6550 2.6550 -2.08% 14.63% 43.79% 49.41 李文宾 0.00% 购买
永赢锐见先锋混合A 023420 详情 混合型-偏股 09-30 1.4005 1.4005 -1.48% 19.49% 39.24% 7.77 李文宾 1.50% 购买
永赢睿恒混合A 017234 详情 混合型-偏股 09-30 2.6139 2.6139 -1.38% 14.15% 38.87% 47.56 高楠 等 1.50% 购买
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 详情 混合型-偏股 09-30 2.4415 2.4415 -1.43% 51.61% 38.70% 17.53 张海啸 0.10% 购买
永赢锐见先锋混合C 023421 详情 混合型-偏股 09-30 1.3916 1.3916 -1.47% 19.13% 38.43% 12.91 李文宾 0.00% 购买
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 详情 混合型-偏股 09-30 2.4019 2.4019 -1.43% 51.30% 38.17% 52.13 张海啸 0.00% 购买
永赢睿恒混合C 022368 详情 混合型-偏股 09-30 2.5867 2.5867 -1.38% 13.82% 38.08% 64.22 高楠 等 0.00% 购买
永赢价值发现慧选混合发起A 023915 详情 混合型-偏股 09-30 1.8298 1.8298 -0.01% 13.09% 35.06% 0.49 沈平虹 0.15% 购买
永赢价值发现慧选混合发起C 023925 详情 混合型-偏股 09-30 1.8135 1.8135 -0.02% 12.75% 34.20% 0.82 沈平虹 0.00% 购买
永赢融安混合A 020755 详情 混合型-偏股 09-30 2.5646 2.5646 -0.93% 13.26% 31.96% 6.51 高楠 0.15% 购买
永赢高端制造混合A 007113 详情 混合型-偏股 09-30 2.3107 2.3107 -1.21% 22.36% 31.53% 7.41 胡泽 0.15% 购买
永赢高端制造混合C 007114 详情 混合型-偏股 09-30 2.2787 2.2787 -1.21% 22.23% 31.25% 12.17 胡泽 0.00% 购买
永赢融安混合C 020758 详情 混合型-偏股 09-30 2.5329 2.5329 -0.93% 12.92% 31.17% 13.65 高楠 0.00% 购买
永赢成长远航一年持有混合A 015079 详情 混合型-偏股 09-30 1.8058 1.8058 -1.51% 11.04% 25.49% 3.13 高楠 等 0.15% 购买
永赢成长远航一年持有混合C 015080 详情 混合型-偏股 09-30 1.7421 1.7421 -1.51% 10.60% 24.49% 1.11 高楠 等 0.00% 购买
永赢宏泽一年定开混合 011093 详情 混合型-灵活 09-30 1.6701 1.6701 -1.15% 7.57% 23.44% 3.58 高楠 0.15% 购买
永赢制造升级智选混合发起A 024202 详情 混合型-偏股 09-30 1.3424 1.3424 -0.31% 10.59% 18.10% 2.76 胡泽 0.15% 购买
永赢制造升级智选混合发起C 024203 详情 混合型-偏股 09-30 1.3321 1.3321 -0.31% 10.25% 17.39% 15.97 胡泽 0.00% 购买
永赢医药健康A 008618 详情 股票型 09-30 1.3238 1.3238 2.82% 26.10% 17.19% 0.72 单林 0.15% 购买
永赢医药健康C 008619 详情 股票型 09-30 1.3069 1.3069 2.81% 25.98% 16.95% 4.33 单林 0.00% 购买
永赢惠添盈一年持有混合 012530 详情 混合型-偏股 09-30 1.6503 1.6503 -1.70% 12.13% 13.81% 1.20 许拓 0.15% 购买
永赢启源混合发起A 016560 详情 混合型-偏股 09-30 1.1914 1.1914 -0.87% 11.02% 11.72% 1.32 沈平虹 0.15% 购买
永赢启源混合发起C 016561 详情 混合型-偏股 09-30 1.1726 1.1726 -0.87% 10.75% 11.16% 4.79 沈平虹 0.00% 购买
永赢启鑫混合A 020138 详情 混合型-偏股 09-30 1.4269 1.4269 -1.76% 0.11% 8.93% 0.11 许拓 0.15% 购买
永赢上证科创板100指数增强发起A 021278 详情 指数型-股票 09-30 2.0309 2.0309 -1.35% 7.53% 8.73% 1.36 钱厚翔 0.12% 购买
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 详情 混合型-偏债 09-30 1.2084 1.2084 -0.09% 2.68% 8.39% 0.89 陶毅 0.04% 购买
永赢上证科创板100指数增强发起C 021279 详情 指数型-股票 09-30 2.0119 2.0119 -1.34% 7.32% 8.29% 1.20 钱厚翔 0.00% 购买
永赢启鑫混合C 020139 详情 混合型-偏股 09-30 1.4071 1.4071 -1.76% -0.20% 8.28% 1.02 许拓 0.00% 购买
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 详情 混合型-偏债 09-30 1.1723 1.1723 -0.09% 2.38% 7.75% 0.13 陶毅 0.00% 购买
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 详情 混合型-偏债 09-30 1.3855 1.3855 -0.16% 5.27% 7.74% 1.83 余国豪 等 0.04% 购买
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 详情 混合型-偏债 09-30 1.3564 1.3564 -0.16% 5.06% 7.31% 1.38 余国豪 等 0.00% 购买
永赢高端装备智选混合发起A 015789 详情 混合型-偏股 09-30 0.9790 0.9790 -0.98% -30.75% 6.11% 19.88 张璐 0.10% 购买
永赢高端装备智选混合发起C 015790 详情 混合型-偏股 09-30 0.9627 0.9627 -0.99% -30.89% 5.69% 109.36 张璐 0.00% 购买
永赢裕益债券A 006443 详情 债券型-长债 09-30 1.0727 1.3174 -0.27% 3.64% 5.61% 16.78 杨野 0.08% 购买
永赢上证科创板综合指数A 023941 详情 指数型-股票 09-30 1.4825 1.4825 -1.72% 11.98% 5.47% 0.21 储可凡 0.10% 购买
永赢裕益债券C 006444 详情 债券型-长债 09-30 1.0729 1.2973 -0.26% 3.54% 5.39% 4.43 杨野 0.00% 购买
永赢上证科创板综合指数C 023942 详情 指数型-股票 09-30 1.4786 1.4786 -1.71% 11.88% 5.26% 0.44 储可凡 0.00% 购买
永赢汇达6个月持有混合A 024638 详情 混合型-偏债 09-30 1.0482 1.0482 -0.17% 4.31% 5.00% 0.19 钱布克 等 0.04% 购买
永赢邦利债券A 008558 详情 债券型-长债 09-30 1.1726 1.2576 -0.12% 2.81% 4.86% 0.80 吴玮 等 0.08% 购买
永赢汇达6个月持有混合C 024639 详情 混合型-偏债 09-30 1.0457 1.0457 -0.17% 4.21% 4.79% 0.80 钱布克 等 0.00% 购买
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025044 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0754 1.0754 -0.33% 1.75% 4.79% 0.75 段伟良 - 购买
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 025045 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0739 1.0739 -0.33% 1.61% 4.69% 0.18 段伟良 - 购买
永赢邦利债券C 008559 详情 债券型-长债 09-30 1.1581 1.2431 -0.13% 2.70% 4.65% 0.67 吴玮 等 0.00% 购买
永赢宏益债券C 006708 详情 债券型-信用债 09-30 1.3911 1.3986 0.01% 2.02% 4.55% 0.00 谢越 等 - 购买
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 详情 债券型-长债 09-30 1.0866 1.2781 -0.07% 2.41% 4.52% 19.94 吴玮 等 - 购买
永赢添益债券 004230 详情 债券型-长债 09-30 1.0796 1.4115 -0.16% 2.31% 4.31% 11.99 吴玮 0.08% 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1137 1.1137 -0.14% 1.87% 4.25% 0.31 段伟良 0.08% 购买
永赢瑞宁87个月定开债 009866 详情 债券型-长债 09-30 1.0979 1.2545 0.02% 2.10% 4.20% 87.73 谢越 等 - 购买
永赢资源慧选混合发起A 025216 详情 混合型-偏股 09-30 1.1055 1.1055 0.58% -21.66% 4.09% 0.38 冯自力 0.15% 购买
永赢上证科创板50成份指数A 023437 详情 指数型-股票 09-30 1.5259 1.5259 -2.37% 22.83% 4.07% 0.36 储可凡 0.10% 购买
永赢鑫辰混合A 012681 详情 混合型-偏债 09-30 1.1086 1.1086 -0.05% 2.13% 4.00% 0.09 刘星宇 0.08% 购买
永赢合嘉一年持有混合A 017220 详情 混合型-偏债 09-30 1.0927 1.0927 0.23% 3.24% 3.91% 0.19 余袁辉 0.08% 购买
永赢鑫辰混合C 012682 详情 混合型-偏债 09-30 1.1008 1.1008 -0.06% 2.08% 3.90% 0.40 刘星宇 0.00% 购买
永赢聚益债券C 006276 详情 债券型-信用债 09-30 1.1259 1.2984 0.00% 1.75% 3.87% 0.00 田甜 - 购买
永赢数字经济智选混合发起A 018122 详情 混合型-偏股 09-30 1.7100 1.7100 -4.92% 9.02% 3.86% 20.89 王文龙 0.15% 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0920 1.0920 -0.15% 1.67% 3.82% 0.34 段伟良 0.00% 购买
永赢鑫辰混合E 023443 详情 混合型-偏债 09-30 1.1025 1.1025 -0.06% 1.95% 3.81% 0.03 刘星宇 - 购买
永赢上证科创板50成份指数C 023438 详情 指数型-股票 09-30 1.5215 1.5215 -2.37% 22.68% 3.81% 0.62 储可凡 0.00% 购买
永赢泰利债券A 007199 详情 债券型-长债 09-30 1.1622 1.1812 -0.06% 2.14% 3.73% 1.73 缪佳 等 0.08% 购买
永赢泰利债券B 021387 详情 债券型-长债 09-30 1.1705 1.1705 -0.07% 2.13% 3.73% 0.00 缪佳 等 0.06% 购买
永赢匠心增利债券A 018746 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1359 1.1359 -0.48% 3.82% 3.67% 54.39 刘星宇 等 0.08% 购买
永赢凯利债券 007427 详情 债券型-长债 09-30 1.0762 1.2679 -0.11% 1.80% 3.61% 10.89 张雪 等 - 购买
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 详情 混合型-偏债 09-30 1.1769 1.1769 -0.03% 1.54% 3.58% 0.27 刘星宇 0.06% 购买
永赢宏益债券A 006707 详情 债券型-信用债 09-30 1.2625 1.3343 0.01% 1.53% 3.56% 13.53 谢越 等 - 购买
永赢浩益一年定开债券发起 018206 详情 债券型-长债 09-30 1.0539 1.0974 -0.07% 1.65% 3.55% 67.51 杨野 - 购买
永赢稳益债券 002169 详情 债券型-长债 09-30 1.1480 1.3699 -0.06% 1.75% 3.54% 51.26 缪佳 0.09% 购买
永赢瑞益债券B 018961 详情 债券型-长债 09-30 1.1414 1.1684 -0.05% 1.64% 3.54% 1.19 余国豪 等 0.06% 购买
永赢瑞益债券D 022667 详情 债券型-长债 09-30 1.1430 1.1700 -0.05% 1.77% 3.54% 0.00 余国豪 等 - 购买
永赢润益债券B 022662 详情 债券型-长债 09-30 1.1322 1.1322 -0.15% 2.63% 3.53% 0.00 章成 - 购买
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 详情 债券型-长债 09-30 1.1168 1.1321 -0.06% 1.73% 3.51% 13.34 余国豪 - 购买
永赢惠益债券A 006043 详情 债券型-利率债 09-30 1.0965 1.3169 -0.09% 1.78% 3.49% 64.68 吴玮 0.08% 购买
永赢合嘉一年持有混合C 017221 详情 混合型-偏债 09-30 1.0764 1.0764 0.23% 3.03% 3.49% 0.35 余袁辉 0.00% 购买
永赢安源60天滚动持有债券A 021077 详情 债券型-中短债 09-30 1.0763 1.0763 0.00% 1.97% 3.49% 0.04 王宇超 0.04% 购买
永赢数字经济智选混合发起C 018123 详情 混合型-偏股 09-30 1.6873 1.6873 -4.92% 8.82% 3.48% 81.82 王文龙 0.00% 购买
永赢伟益债券A 006635 详情 债券型-长债 09-30 1.2234 1.3174 -0.10% 2.03% 3.47% 24.16 章成 0.08% 购买
永赢泰利债券C 007200 详情 债券型-长债 09-30 1.2635 1.3575 -0.07% 2.03% 3.47% 1.43 缪佳 等 0.00% 购买
永赢资源慧选混合发起C 025217 详情 混合型-偏股 09-30 1.0979 1.0979 0.59% -21.90% 3.44% 0.95 冯自力 0.00% 购买
永赢伟益债券C 021055 详情 债券型-长债 09-30 1.2237 1.2337 -0.10% 2.00% 3.39% 0.11 章成 0.00% 购买
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 详情 指数型-固收 09-30 1.1049 1.2106 -0.07% 1.64% 3.38% 79.12 吴玮 0.05% 购买
永赢安源60天滚动持有债券E 021079 详情 债券型-中短债 09-30 1.0751 1.0751 0.00% 1.93% 3.38% 0.00 王宇超 0.00% 购买
永赢众利债券A 007279 详情 债券型-利率债 09-30 1.1573 1.2726 -0.20% 2.31% 3.35% 49.41 杨野 0.08% 购买
永赢盈益债券C 006187 详情 债券型-长债 09-30 1.0362 1.2239 -0.05% 1.67% 3.33% 0.00 杨野 - 购买
永赢卓利债券 007373 详情 债券型-长债 09-30 1.0661 1.2360 -0.05% 1.58% 3.33% 21.52 张雪 - 购买
永赢稳健增强债券A 014088 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2019 1.2019 -0.20% 1.74% 3.32% 259.68 高楠 等 0.08% 购买
永赢匠心增利债券C 018747 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1239 1.1239 -0.48% 3.64% 3.32% 44.05 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢泽利一年定开 007691 详情 债券型-长债 09-30 1.1177 1.2067 -0.05% 1.56% 3.31% 21.86 钱布克 等 - 购买
永赢瑞益债券A 004238 详情 债券型-长债 09-30 1.1390 1.4297 -0.06% 1.64% 3.30% 6.10 余国豪 等 0.08% 购买
永赢惠益债券C 006044 详情 债券型-利率债 09-30 1.0918 1.3014 -0.09% 1.68% 3.28% 3.53 吴玮 0.00% 购买
永赢安源60天滚动持有债券C 021078 详情 债券型-中短债 09-30 1.0723 1.0723 0.00% 1.88% 3.28% 0.59 王宇超 0.00% 购买
永赢智益纯债三个月 007482 详情 债券型-长债 09-30 1.1468 1.2627 -0.05% 1.59% 3.27% 32.20 张雪 - 购买
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 详情 指数型-固收 09-30 1.1556 1.2019 -0.07% 1.59% 3.26% 4.13 吴玮 0.00% 购买
永赢众利债券C 021054 详情 债券型-利率债 09-30 1.1518 1.2261 -0.20% 2.26% 3.25% 0.01 杨野 0.00% 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0737 1.0737 -0.07% 1.88% 3.24% 0.55 刘星宇 等 0.04% 购买
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 详情 债券型-长债 09-30 1.0519 1.1579 -0.05% 1.72% 3.22% 26.14 余国豪 - 购买
永赢璟利债券A 020897 详情 债券型-长债 09-30 1.0098 1.0719 -0.10% 1.73% 3.22% 41.66 王宇超 等 - 购买
永赢丰益债券 003898 详情 债券型-长债 09-30 1.0130 1.3475 -0.02% 1.47% 3.19% 83.56 牟琼屿 等 - 购买
永赢轩益债券 014234 详情 债券型-长债 09-30 1.0460 1.1570 -0.09% 1.93% 3.17% 25.90 章成 - 购买
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 详情 混合型-偏债 09-30 1.1552 1.1552 -0.03% 1.32% 3.16% 0.13 刘星宇 0.00% 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0711 1.0711 -0.06% 1.83% 3.14% 0.14 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 详情 指数型-固收 09-30 1.0694 1.1977 -0.09% 1.49% 3.12% 0.15 章成 0.00% 购买
永赢鑫欣混合A 010923 详情 混合型-偏债 09-30 1.2316 1.2316 -0.26% 2.21% 3.12% 12.04 卢丽阳 等 0.08% 购买
永赢元利债券A 007719 详情 债券型-长债 09-30 1.0109 1.1691 -0.04% 1.39% 3.11% 30.45 牟琼屿 - 购买
永赢鑫享混合A 008723 详情 混合型-偏债 09-30 1.1488 1.2003 0.09% 5.27% 3.11% 0.74 谢越 等 0.08% 购买
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 详情 指数型-固收 09-30 1.0761 1.2070 -0.09% 1.43% 3.10% 39.88 章成 0.05% 购买
永赢荣益债券C 006093 详情 债券型-长债 09-30 1.0636 1.3207 -0.01% 1.39% 3.09% 0.00 牟琼屿 等 - 购买
永赢昌利债券A 007347 详情 债券型-长债 09-30 1.1129 1.2358 -0.04% 1.49% 3.08% 45.23 陶毅 等 0.08% 购买
永赢华嘉信用债A 010092 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2418 1.2418 -0.10% 1.20% 3.07% 7.17 曾琬云 等 0.08% 购买
永赢丰利债券A 005507 详情 债券型-信用债 09-30 1.0166 1.3065 -0.04% 1.46% 3.04% 30.14 牟琼屿 等 0.08% 购买
永赢璟利债券C 020898 详情 债券型-长债 09-30 1.0396 1.0717 -0.10% 1.64% 3.04% 0.00 王宇超 等 - 购买
永赢润益债券D 021587 详情 债券型-长债 09-30 1.1589 1.1589 -0.11% 1.92% 3.04% 0.00 章成 0.06% 购买
永赢聚益债券A 006275 详情 债券型-信用债 09-30 1.1081 1.2826 -0.01% 1.33% 3.03% 23.00 田甜 - 购买
永赢润益债券A 006088 详情 债券型-长债 09-30 1.1583 1.2903 -0.11% 1.89% 3.02% 2.56 章成 0.08% 购买
永赢悦利债券 006944 详情 债券型-利率债 09-30 1.0137 1.1661 -0.05% 1.38% 3.01% 11.03 吴玮 0.08% 购买
永赢盈益债券A 006186 详情 债券型-长债 09-30 1.0377 1.2336 -0.06% 1.40% 2.98% 15.19 杨野 - 购买
永赢昭利债券D 018962 详情 债券型-信用债 09-30 1.0861 1.1249 -0.05% 1.40% 2.95% 4.66 张翼 0.06% 购买
永赢昭利债券A 017687 详情 债券型-信用债 09-30 1.0971 1.1251 -0.05% 1.39% 2.94% 54.00 张翼 0.08% 购买
永赢鑫享混合D 022298 详情 混合型-偏债 09-30 1.1475 1.1475 0.09% 5.22% 2.94% 1.00 谢越 等 - 购买
永赢昭利债券B 022564 详情 债券型-信用债 09-30 1.1072 1.1172 -0.05% 1.40% 2.94% 0.06 张翼 - 购买
永赢昌益债券C 006661 详情 债券型-长债 09-30 1.0589 1.2045 -0.03% 1.50% 2.93% 0.00 张翼 - 购买
永赢昌益债券A 006660 详情 债券型-长债 09-30 1.0684 1.2168 -0.04% 1.46% 2.92% 5.76 张翼 - 购买
永赢稳健增强债券C 014089 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1794 1.1794 -0.20% 1.53% 2.91% 104.94 高楠 等 0.00% 购买
永赢安泽6个月持有债券A 021678 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0656 1.0656 -0.04% 1.97% 2.91% 0.05 章成 等 0.04% 购买
永赢丰利债券C 005508 详情 债券型-信用债 09-30 1.0150 1.2882 -0.05% 1.37% 2.88% 0.00 牟琼屿 等 - 购买
永赢昌利债券C 007348 详情 债券型-长债 09-30 1.1419 1.1898 -0.05% 1.39% 2.88% 5.41 陶毅 等 0.00% 购买
永赢颐利债券 006850 详情 债券型-长债 09-30 1.1563 1.2998 -0.02% 1.39% 2.84% 22.98 牟琼屿 - 购买
永赢汇享债券A 021345 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1028 1.1028 -0.08% 0.97% 2.83% 0.73 陶毅 0.08% 购买
永赢润益债券C 006089 详情 债券型-长债 09-30 1.1397 1.2707 -0.11% 1.80% 2.81% 0.61 章成 0.00% 购买
永赢安泽6个月持有债券E 021680 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0636 1.0636 -0.04% 1.93% 2.80% 0.00 章成 等 0.00% 购买
永赢盛益债券A 006287 详情 债券型-长债 09-30 1.1510 1.2988 -0.12% 1.83% 2.76% 11.09 章成 等 0.08% 购买
永赢华嘉信用债C 014167 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2230 1.2230 -0.09% 1.05% 2.76% 0.91 曾琬云 等 0.00% 购买
永赢泰益债券A 006094 详情 债券型-长债 09-30 1.0289 1.2911 -0.09% 1.43% 2.74% 20.39 缪佳 - 购买
永赢淳利债券 007374 详情 债券型-长债 09-30 1.1173 1.2114 -0.04% 1.35% 2.73% 34.32 王宇超 0.08% 购买
永赢元利债券C 007720 详情 债券型-长债 09-30 1.0154 1.1518 -0.05% 1.20% 2.73% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢荣益债券A 006092 详情 债券型-长债 09-30 1.0582 1.3255 -0.01% 1.28% 2.72% 1.89 牟琼屿 等 - 购买
永赢鑫享混合C 018648 详情 混合型-偏债 09-30 1.1343 1.1343 0.09% 5.06% 2.72% 1.15 谢越 等 0.00% 购买
永赢增益债券A 005703 详情 债券型-长债 09-30 1.0340 1.3087 -0.08% 1.60% 2.71% 40.99 谢越 等 - 购买
永赢易弘债券A 008302 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2457 1.2457 -0.06% 1.16% 2.71% 55.49 陶毅 0.08% 购买
永赢鑫欣混合C 018603 详情 混合型-偏债 09-30 1.2162 1.2162 -0.26% 2.00% 2.71% 23.51 卢丽阳 等 0.00% 购买
永赢易弘债券B 022360 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2302 1.2302 -0.06% 1.13% 2.71% 0.00 陶毅 - 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 025098 详情 指数型-固收 09-30 1.0069 1.0285 -0.02% 1.29% 2.70% 146.29 连冰洁 等 0.06% 购买
永赢华嘉信用债E 019068 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2327 1.2327 -0.11% 1.09% 2.68% 0.00 曾琬云 等 0.00% 购买
永赢乾益债券 013077 详情 债券型-长债 09-30 1.0909 1.1649 -0.03% 1.12% 2.61% 64.97 钱布克 0.08% 购买
永赢安泽6个月持有债券C 021679 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0596 1.0596 -0.05% 1.82% 2.59% 0.69 章成 等 0.00% 购买
永赢泰益债券C 006095 详情 债券型-长债 09-30 1.0134 1.2729 -0.08% 1.37% 2.58% 0.00 缪佳 - 购买
永赢合益债券 006771 详情 债券型-长债 09-30 1.0089 1.2137 -0.05% 1.34% 2.58% 20.03 谢越 等 - 购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 024194 详情 指数型-股票 09-30 1.2155 1.2155 -1.19% -20.24% 2.57% 12.35 刘庭宇 0.12% 购买
永赢祥益债券A 006505 详情 债券型-长债 09-30 1.0129 1.2532 -0.02% 1.09% 2.55% 11.10 牟琼屿 - 购买
永赢盛益债券C 006288 详情 债券型-长债 09-30 1.1331 1.2789 -0.12% 1.72% 2.54% 0.05 章成 等 0.00% 购买
永赢增益债券C 005704 详情 债券型-长债 09-30 1.0317 1.2916 -0.08% 1.51% 2.52% 0.00 谢越 等 - 购买
永赢坤益债券 014966 详情 债券型-长债 09-30 1.0208 1.1140 -0.06% 1.86% 2.52% 10.18 谢越 等 0.08% 购买
永赢腾利债券A 019217 详情 债券型-长债 09-30 1.0481 1.0661 -0.03% 1.29% 2.50% 45.86 吴玮 等 - 购买
永赢恒益债券 005705 详情 债券型-长债 09-30 1.1723 1.3321 -0.07% 1.56% 2.46% 18.94 章成 0.08% 购买
永赢汇享债券C 021346 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0939 1.0939 -0.09% 0.76% 2.42% 6.67 陶毅 0.00% 购买
永赢易弘债券C 018960 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2382 1.2382 -0.07% 1.01% 2.41% 0.59 陶毅 0.00% 购买
永赢安怡30天持有期债券A 021443 详情 债券型-中短债 09-30 1.0689 1.0689 -0.01% 0.81% 2.41% 1.07 王宇超 0.04% 购买
永赢安怡30天持有期债券E 021764 详情 债券型-中短债 09-30 1.0687 1.0687 -0.01% 0.81% 2.41% 1.30 王宇超 - 购买
永赢开泰中高等级中短债A 007542 详情 债券型-中短债 09-30 1.1827 1.2327 -0.02% 1.00% 2.40% 100.35 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢鑫盛混合A 011004 详情 混合型-偏债 09-30 1.1184 1.1184 -0.10% 0.81% 2.40% 3.04 卢绮婷 等 0.08% 购买
永赢开泰中高等级中短债E 019070 详情 债券型-中短债 09-30 1.1877 1.1877 -0.02% 0.99% 2.40% 2.42 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢开泰中高等级中短债D 019069 详情 债券型-中短债 09-30 1.1784 1.1784 -0.02% 0.99% 2.40% 39.86 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢祥益债券C 006506 详情 债券型-长债 09-30 1.0214 1.2394 -0.03% 1.02% 2.38% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢诚益债券A 006576 详情 债券型-长债 09-30 1.0247 1.2831 -0.01% 1.14% 2.33% 10.40 牟琼屿 - 购买
永赢通益债券A 006558 详情 债券型-长债 09-30 1.0562 1.2733 -0.03% 1.10% 2.32% 24.62 牟琼屿 - 购买
永赢多元增利债券A 023282 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0568 1.0568 -0.03% 1.18% 2.31% 3.85 刘星宇 0.08% 购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 024195 详情 指数型-股票 09-30 1.2118 1.2118 -1.20% -20.34% 2.31% 42.70 刘庭宇 0.00% 购买
永赢中债1-3年政金债指数 006925 详情 指数型-固收 09-30 1.0674 1.2273 -0.05% 1.25% 2.30% 57.28 杨野 等 0.05% 购买
永赢腾利债券C 019218 详情 债券型-长债 09-30 1.0410 1.0590 -0.03% 1.18% 2.28% 0.00 吴玮 等 - 购买
永赢泰宁63个月定开债 010621 详情 债券型-长债 09-30 1.0715 1.2070 0.00% 0.76% 2.26% 85.42 钱布克 - 购买
永赢久利债券 007323 详情 债券型-长债 09-30 1.0252 1.1873 -0.08% 1.48% 2.23% 17.70 章成 - 购买
永赢鼎利债券A 007692 详情 债券型-长债 09-30 1.0726 1.1949 -0.01% 0.88% 2.22% 10.58 谢越 等 - 购买
永赢安怡30天持有期债券C 021444 详情 债券型-中短债 09-30 1.0641 1.0641 0.00% 0.72% 2.22% 23.16 王宇超 0.00% 购买
永赢开泰中高等级中短债C 007543 详情 债券型-中短债 09-30 1.1659 1.2159 -0.01% 0.90% 2.19% 30.84 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢诚益债券C 006577 详情 债券型-长债 09-30 1.0614 1.2804 -0.02% 1.06% 2.18% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢安和30天持有债券A 022619 详情 债券型-中短债 09-30 1.0401 1.0401 -0.02% 1.00% 2.17% 0.89 卢绮婷 0.03% 购买
永赢月月享30天持有期短债A 017006 详情 债券型-中短债 09-30 1.0656 1.0905 -0.02% 1.03% 2.12% 1.76 王宇超 等 0.04% 购买
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 详情 债券型-中短债 09-30 1.1142 1.1142 -0.01% 0.93% 2.07% 6.47 卢绮婷 0.04% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 详情 债券型-中短债 09-30 1.1019 1.1019 0.00% 0.88% 2.05% 1.43 卢绮婷 等 0.04% 购买
永赢鑫盛混合C 019660 详情 混合型-偏债 09-30 1.1083 1.1083 -0.10% 0.62% 1.99% 1.48 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1565 1.1565 -0.66% -1.37% 1.98% 0.09 李程 0.00% 购买
永赢安和30天持有债券C 022620 详情 债券型-中短债 09-30 1.0365 1.0365 -0.02% 0.91% 1.98% 2.09 卢绮婷 0.00% 购买
永赢鼎利债券C 007693 详情 债券型-长债 09-30 1.0652 1.1810 -0.01% 0.77% 1.97% 0.00 谢越 等 - 购买
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 详情 债券型-中短债 09-30 1.0666 1.0666 -0.01% 0.98% 1.95% 0.19 王宇超 等 0.04% 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 详情 债券型-中短债 09-30 1.1396 1.1396 -0.02% 0.90% 1.94% 1.00 胡雪骥 0.04% 购买
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 详情 混合型-偏债 09-30 1.1436 1.1436 -0.12% 0.68% 1.92% 27.88 刘星宇 等 0.06% 购买
永赢逸享债券A 021241 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1232 1.1232 -0.18% 0.90% 1.91% 9.23 吴玮 等 0.08% 购买
永赢多元增利债券C 023283 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0504 1.0504 -0.03% 0.98% 1.91% 8.47 刘星宇 0.00% 购买
永赢同利债券A 007351 详情 债券型-长债 09-30 1.0782 1.1724 -0.03% 0.90% 1.90% 35.36 牟琼屿 - 购买
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 详情 债券型-中短债 09-30 1.1052 1.1052 -0.01% 0.83% 1.87% 10.30 卢绮婷 0.00% 购买
永赢月月享30天持有期短债C 017007 详情 债券型-中短债 09-30 1.0598 1.0813 -0.02% 0.91% 1.87% 1.21 王宇超 等 0.00% 购买
永赢逸享债券B 025228 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1229 1.1229 -0.19% 0.89% 1.85% 2.28 吴玮 等 - 购买
永赢宏泰短债D 022660 详情 债券型-中短债 09-30 1.0102 1.0478 -0.03% 0.80% 1.82% 0.00 俞灏 - 购买
永赢宏泰短债A 015832 详情 债券型-中短债 09-30 1.0103 1.1045 -0.02% 0.84% 1.81% 10.06 俞灏 0.01% 购买
永赢宏泰短债E 021307 详情 债券型-中短债 09-30 1.0096 1.0604 -0.03% 0.82% 1.80% 0.38 俞灏 0.01% 购买
永赢迅利中高等级短债A 006852 详情 债券型-中短债 09-30 1.1038 1.2097 -0.02% 0.82% 1.79% 14.93 卢绮婷 等 0.04% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 详情 债券型-中短债 09-30 1.0916 1.0916 0.00% 0.75% 1.79% 7.90 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢迅利中高等级短债D 022268 详情 债券型-中短债 09-30 1.1027 1.1027 -0.01% 0.83% 1.79% 28.08 卢绮婷 等 0.04% 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 详情 债券型-中短债 09-30 1.1287 1.1287 -0.02% 0.80% 1.74% 11.87 胡雪骥 0.00% 购买
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 详情 债券型-中短债 09-30 1.0615 1.0615 -0.01% 0.88% 1.74% 37.45 王宇超 等 0.00% 购买
永赢汇利六个月定开债 007086 详情 债券型-利率债 09-30 1.0743 1.1729 -0.07% 1.09% 1.73% 40.38 钱布克 - 购买
永赢安泰中短债A 016674 详情 债券型-中短债 09-30 1.0997 1.0997 0.00% 0.76% 1.68% 19.73 卢绮婷 0.04% 购买
永赢同利债券C 007352 详情 债券型-长债 09-30 1.0621 1.1546 -0.03% 0.74% 1.63% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 详情 混合型-偏债 09-30 1.1296 1.1296 -0.11% 0.53% 1.62% 2.24 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢宏泰短债C 015833 详情 债券型-中短债 09-30 1.0106 1.0960 -0.02% 0.73% 1.61% 0.17 俞灏 0.00% 购买
永赢迅利中高等级短债E 009985 详情 债券型-中短债 09-30 1.0878 1.1593 -0.01% 0.72% 1.59% 2.35 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1451 1.1451 -0.66% -1.58% 1.55% 3.62 李程 0.12% 购买
永赢永益债券A 005073 详情 债券型-长债 09-30 1.0303 1.3104 0.16% 0.37% 1.54% 10.53 章成 - 购买
永赢逸享债券C 021242 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1135 1.1135 -0.18% 0.70% 1.50% 11.58 吴玮 等 0.00% 购买
永赢安泰中短债D 022088 详情 债券型-中短债 09-30 1.0952 1.0952 0.00% 0.66% 1.48% 0.28 卢绮婷 0.00% 购买
永赢悦享债券B 023546 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0597 1.0597 0.09% 0.68% 1.43% 5.09 刘星宇 等 0.08% 购买
永赢安泰中短债C 016675 详情 债券型-中短债 09-30 1.0887 1.0887 0.00% 0.63% 1.41% 6.26 卢绮婷 0.00% 购买
永赢永益债券C 005074 详情 债券型-长债 09-30 1.0213 1.2969 0.16% 0.28% 1.36% 0.00 章成 - 购买
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 详情 指数型-固收 09-30 1.0782 1.0782 0.00% 0.56% 1.33% 53.91 胡雪骥 0.00% 购买
永赢悦享债券A 020055 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0583 1.0583 0.09% 0.68% 1.30% 1.24 刘星宇 等 0.80% 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 025099 详情 指数型-固收 09-30 1.0045 1.0129 -0.02% 1.23% 1.29% 0.28 连冰洁 等 0.00% 购买
永赢股息优选A 008480 详情 混合型-偏股 09-30 1.4142 1.4142 0.70% 0.45% 1.14% 2.33 许拓 0.15% 购买
永赢泓利债券A 023248 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0131 1.0131 -0.05% 0.78% 1.06% 0.95 卢绮婷 等 - 购买
永赢股息优选C 008481 详情 混合型-偏股 09-30 1.3963 1.3963 0.71% 0.34% 0.93% 1.16 许拓 0.00% 购买
永赢悦享债券C 020056 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0482 1.0482 0.10% 0.49% 0.90% 1.44 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢嘉益债券 006237 详情 债券型-长债 09-30 1.0260 1.2549 -0.05% 0.32% 0.83% 10.27 张翼 - 购买
永赢泓利债券C 023249 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0084 1.0084 -0.05% 0.58% 0.65% 0.72 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢睿信混合A 019431 详情 混合型-偏股 09-30 2.0625 2.0625 -0.43% -3.76% 0.63% 57.59 高楠 0.15% 购买
永赢通益债券C 006559 详情 债券型-长债 09-30 1.0385 1.2627 -0.02% 0.21% 0.60% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 025100 详情 指数型-固收 09-30 1.0025 1.0053 -0.02% 0.53% 0.53% 1.50 连冰洁 等 0.05% 购买
永赢中证港股通央企红利ETF联接A 023534 详情 指数型-股票 09-30 0.9706 0.9706 0.49% -1.02% 0.34% 1.56 刘庭宇 0.12% 购买
永赢昭利债券C 017688 详情 债券型-信用债 09-30 1.0000 1.0380 -0.10% -0.40% 0.23% 0.00 张翼 0.00% 购买
永赢中证港股通央企红利ETF联接C 023535 详情 指数型-股票 09-30 0.9679 0.9679 0.48% -1.14% 0.08% 0.42 刘庭宇 0.00% 购买
永赢睿信混合C 019432 详情 混合型-偏股 09-30 2.0279 2.0279 -0.43% -4.05% 0.02% 78.11 高楠 0.00% 购买
永赢国证自由现金流ETF联接A 025168 详情 指数型-股票 09-30 0.9996 0.9996 0.80% -11.63% -0.39% 0.59 刘庭宇 0.12% 购买
永赢国证自由现金流ETF联接C 025169 详情 指数型-股票 09-30 0.9964 0.9964 0.79% -11.77% -0.70% 0.53 刘庭宇 0.00% 购买
永赢双利债券A 002521 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2479 3.2655 -0.40% -1.96% -1.03% 7.12 刘星宇 等 0.08% 购买
永赢双利债券C 002522 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2397 1.4019 -0.40% -2.15% -1.42% 3.51 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢乾元三年定开 007944 详情 混合型-偏股 09-30 0.8965 0.8965 1.48% -5.90% -1.77% 0.27 王乾 0.15% 购买
永赢创业板指数发起式A 007664 详情 指数型-股票 09-30 1.7305 1.9505 -0.22% -0.56% -2.18% 1.87 刘庭宇 0.10% 购买
永赢创业板指数发起式C 007665 详情 指数型-股票 09-30 1.7345 1.9445 -0.22% -0.61% -2.28% 3.04 刘庭宇 0.00% 购买
永赢合享混合发起A 014598 详情 混合型-灵活 09-30 1.2638 1.2638 0.25% -1.05% -2.28% 0.57 张翼 0.08% 购买
永赢合享混合发起C 014599 详情 混合型-灵活 09-30 1.2409 1.2409 0.25% -1.26% -2.66% 0.12 张翼 0.00% 购买
永赢惠添利灵活配置混合 005711 详情 混合型-灵活 09-30 1.7835 1.9435 -1.19% -6.14% -2.93% 3.05 高楠 0.15% 购买
永赢惠添益混合A 011203 详情 混合型-偏股 09-30 0.6861 0.6861 1.43% -8.16% -3.18% 3.24 王乾 0.15% 购买
永赢长远价值混合A 012406 详情 混合型-偏股 09-30 0.7758 0.7758 -1.47% 2.74% -3.39% 24.35 许拓 0.15% 购买
永赢惠添益混合C 011204 详情 混合型-偏股 09-30 0.6709 0.6709 1.44% -8.36% -3.56% 1.28 王乾 0.00% 购买
永赢长远价值混合C 012407 详情 混合型-偏股 09-30 0.7682 0.7682 -1.46% 2.65% -3.58% 2.01 许拓 0.00% 购买
永赢沪深300ETF发起联接A 007538 详情 指数型-股票 09-30 1.3654 1.5154 0.27% -0.12% -3.65% 3.30 刘庭宇 0.10% 购买
永赢沪深300ETF发起联接C 007539 详情 指数型-股票 09-30 1.3547 1.5047 0.27% -0.17% -3.74% 1.03 刘庭宇 0.00% 购买
永赢中证500指数增强发起A 022311 详情 指数型-股票 09-30 1.2118 1.2118 0.54% -6.64% -4.19% 0.27 钱厚翔 等 0.12% 购买
永赢中证500指数增强发起C 022312 详情 指数型-股票 09-30 1.2043 1.2043 0.53% -6.83% -4.58% 0.24 钱厚翔 等 0.00% 购买
永赢中证A500ETF发起联接A 023755 详情 指数型-股票 09-30 1.1501 1.1501 0.18% -2.42% -4.64% 0.34 孙铭婉 0.10% 购买
永赢中证A500ETF发起联接C 023756 详情 指数型-股票 09-30 1.1456 1.1456 0.17% -2.57% -4.93% 0.08 孙铭婉 0.00% 购买
永赢中证A500指数增强A 023305 详情 指数型-股票 09-30 1.1770 1.1770 0.36% -9.27% -6.53% 0.63 钱厚翔 0.12% 购买
永赢中证A500指数增强C 023306 详情 指数型-股票 09-30 1.1705 1.1705 0.36% -9.44% -6.89% 1.60 钱厚翔 0.00% 购买
永赢国企机遇慧选混合发起A 023824 详情 混合型-偏股 09-30 0.9315 0.9315 -1.84% 4.50% -7.82% 0.29 王文龙 0.15% 购买
永赢惠泽一年 006836 详情 混合型-灵活 09-30 1.5321 1.5321 -0.64% -11.28% -7.93% 0.54 包恺 0.15% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 详情 指数型-股票 09-30 1.7640 1.7640 1.46% -16.19% -8.14% 3.39 刘庭宇 0.10% 购买
永赢国企机遇慧选混合发起C 023825 详情 混合型-偏股 09-30 0.9261 0.9261 -1.84% 4.24% -8.28% 0.29 王文龙 0.00% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 详情 指数型-股票 09-30 1.7500 1.7500 1.46% -16.32% -8.42% 10.99 刘庭宇 0.00% 购买
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 024860 详情 指数型-股票 09-30 0.9600 0.9600 3.48% 17.92% -10.17% 0.12 储可凡 0.12% 购买
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 024861 详情 指数型-股票 09-30 0.9579 0.9579 3.48% 17.81% -10.35% 0.28 储可凡 0.00% 购买
永赢医药创新智选混合发起A 015915 详情 混合型-偏股 09-30 1.7150 1.7150 2.99% 4.81% -11.95% 9.15 单林 0.10% 购买
永赢医药创新智选混合发起C 015916 详情 混合型-偏股 09-30 1.6894 1.6894 2.99% 4.59% -12.31% 44.68 单林 0.00% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起A 024774 详情 指数型-股票 09-30 1.0886 1.0886 -2.38% 1.29% -14.19% 0.81 张璐 0.10% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起E 024776 详情 指数型-股票 09-30 1.0874 1.0874 -2.38% 1.25% -14.27% 0.12 张璐 0.00% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起C 024775 详情 指数型-股票 09-30 1.0862 1.0862 -2.37% 1.20% -14.36% 1.24 张璐 0.00% 购买
永赢中证A50指数增强发起A 022204 详情 指数型-股票 09-30 1.0644 1.0644 0.63% -7.48% -14.47% 0.21 胡羿 0.12% 购买
永赢中证A50指数增强发起C 022205 详情 指数型-股票 09-30 1.0565 1.0565 0.64% -7.65% -14.83% 0.08 胡羿 0.00% 购买
永赢新能源智选混合发起A 015828 详情 混合型-偏股 09-30 0.4479 0.4479 -0.42% 0.25% -15.23% 0.48 胡泽 等 0.10% 购买
永赢新能源智选混合发起C 015829 详情 混合型-偏股 09-30 0.4403 0.4403 -0.43% 0.05% -15.57% 14.75 胡泽 等 0.00% 购买
永赢消费主题A 006252 详情 混合型-灵活 09-30 1.7566 1.7566 0.33% -7.93% -19.04% 2.26 蒋卫华 0.15% 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 详情 指数型-股票 09-30 0.5585 0.5585 1.71% -7.12% -19.15% 2.27 储可凡 0.10% 购买
永赢消费主题C 006253 详情 混合型-灵活 09-30 1.7270 1.7270 0.33% -8.02% -19.20% 3.12 蒋卫华 0.00% 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 详情 指数型-股票 09-30 0.5532 0.5532 1.71% -7.20% -19.31% 5.73 储可凡 0.00% 购买
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 023530 详情 指数型-股票 09-30 0.8433 0.8433 -0.12% -22.62% -21.80% 1.02 刘庭宇 0.12% 购买
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 详情 混合型-偏股 09-30 1.0560 1.0560 0.01% -10.89% -21.98% 1.49 蒋卫华 0.15% 购买
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 023531 详情 指数型-股票 09-30 0.8400 0.8400 -0.13% -22.72% -22.01% 1.38 刘庭宇 0.00% 购买
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 详情 混合型-偏股 09-30 1.0409 1.0409 0.00% -11.08% -22.29% 5.32 蒋卫华 0.00% 购买
永赢智能领先混合A 006266 详情 混合型-偏股 09-30 2.4087 2.4087 -1.71% -16.58% -22.45% 4.21 欧子辰 0.15% 购买
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 024393 详情 指数型-海外股票 09-30 0.7808 0.7808 0.21% -10.90% -22.46% 0.10 储可凡 等 0.10% 购买
永赢智能领先混合C 006269 详情 混合型-偏股 09-30 2.3685 2.3685 -1.71% -16.66% -22.60% 1.28 欧子辰 0.00% 购买
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 024394 详情 指数型-海外股票 09-30 0.7777 0.7777 0.22% -11.03% -22.72% 0.06 储可凡 等 0.00% 购买
永赢优质生活混合A 015287 详情 混合型-偏股 09-30 0.7125 0.7125 0.76% -13.50% -22.74% 0.55 包恺 0.15% 购买
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 详情 混合型-偏股 09-30 0.7170 0.7170 -0.99% -10.43% -22.98% 0.45 胡泽 0.15% 购买
永赢优质生活混合C 015288 详情 混合型-偏股 09-30 0.6928 0.6928 0.76% -13.78% -23.21% 1.49 包恺 0.00% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 详情 混合型-偏股 09-30 0.9766 0.9766 0.95% -6.69% -23.25% 0.09 包恺 0.15% 购买
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 详情 混合型-偏股 09-30 0.7059 0.7059 -1.00% -10.61% -23.29% 4.58 胡泽 0.00% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 详情 混合型-偏股 09-30 0.9579 0.9579 0.96% -6.92% -23.63% 0.13 包恺 0.00% 购买
永赢成长领航混合A 010562 详情 混合型-偏股 09-30 0.9547 0.9547 -1.73% -18.53% -25.41% 2.98 欧子辰 0.15% 购买
永赢港股通优质成长一年混合 011315 详情 混合型-偏股 09-30 0.7830 0.7830 0.17% -9.10% -25.55% 1.76 陈思远 0.15% 购买
永赢成长领航混合C 010563 详情 混合型-偏股 09-30 0.9435 0.9435 -1.74% -18.62% -25.57% 0.59 欧子辰 0.00% 购买
永赢先进制造智选混合发起A 018124 详情 混合型-偏股 09-30 1.8573 1.8573 0.87% -13.48% -27.41% 24.29 张璐 0.15% 购买
永赢先进制造智选混合发起C 018125 详情 混合型-偏股 09-30 1.8325 1.8325 0.86% -13.66% -27.70% 100.27 张璐 0.00% 购买
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 详情 混合型-偏股 09-30 0.7666 0.7666 0.79% -11.46% -28.64% 0.09 包恺 0.15% 购买
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 详情 混合型-偏股 09-30 0.7544 0.7544 0.79% -11.64% -28.94% 0.79 包恺 0.00% 购买
永赢红利慧选混合发起A 020287 详情 混合型-偏股 09-30 0.7328 0.7328 0.47% -28.60% -29.36% 0.11 乐威 0.15% 购买
永赢红利慧选混合发起C 020288 详情 混合型-偏股 09-30 0.7249 0.7249 0.47% -28.74% -29.65% 0.02 乐威 0.00% 购买
永赢北证50成份指数发起A 023886 详情 指数型-股票 09-30 0.7856 0.7856 0.65% -15.25% -30.26% 0.36 储可凡 0.12% 购买
永赢北证50成份指数发起C 023887 详情 指数型-股票 09-30 0.7822 0.7822 0.66% -15.37% -30.46% 1.76 储可凡 0.00% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合A 009983 详情 混合型-偏股 09-30 0.6588 0.6588 -0.68% -15.84% -31.89% 3.87 蒋卫华 0.15% 购买
永赢新兴产业智选混合发起A 024319 详情 混合型-偏股 09-30 0.6237 0.6237 -1.27% -26.43% -32.15% 0.35 欧子辰 等 0.15% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 详情 混合型-偏股 09-30 0.6340 0.6340 -0.67% -16.09% -32.30% 1.67 蒋卫华 0.00% 购买
永赢新兴产业智选混合发起C 024320 详情 混合型-偏股 09-30 0.6198 0.6198 -1.26% -26.65% -32.56% 1.16 欧子辰 等 0.00% 购买
永赢港股通科技智选混合发起A 024735 详情 混合型-偏股 09-30 0.7641 0.7641 -0.82% -4.36% -37.70% 1.05 任桀 0.15% 购买
永赢港股通科技智选混合发起C 024736 详情 混合型-偏股 09-30 0.7587 0.7587 -0.82% -4.65% -38.08% 5.29 任桀 0.00% 购买
永赢新材料智选混合发起A 024737 详情 混合型-偏股 09-30 0.7139 0.7139 -1.69% -29.19% -39.31% 0.89 欧子辰 0.15% 购买
永赢新材料智选混合发起C 024738 详情 混合型-偏股 09-30 0.7089 0.7089 -1.71% -29.41% -39.69% 5.05 欧子辰 0.00% 购买
永赢信息产业智选混合发起A 023753 详情 混合型-偏股 09-30 0.5803 0.5803 -1.34% -33.36% -41.95% 1.40 王文龙 等 0.15% 购买
永赢信息产业智选混合发起C 023754 详情 混合型-偏股 09-30 0.5746 0.5746 -1.36% -33.56% -42.29% 14.12 王文龙 等 0.00% 购买
永赢价值回报混合C 024673 详情 混合型-偏股 09-30 0.8996 0.8996 1.44% -8.35% - 1.39 王乾 0.00% 购买
永赢价值回报混合A 024672 详情 混合型-偏股 09-30 0.9045 0.9045 1.44% -8.08% - 1.17 王乾 0.15% 购买
永赢沪深300指数增强A 024576 详情 指数型-股票 09-30 0.9814 0.9814 0.47% -6.79% - 0.26 钱厚翔 0.12% 购买
永赢沪深300指数增强C 024577 详情 指数型-股票 09-30 0.9777 0.9777 0.47% -6.97% - 0.20 钱厚翔 0.00% 购买
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025046 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0341 1.0341 -0.13% 0.56% - 0.11 李程 0.80% 购买
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 025047 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0309 1.0309 -0.13% 0.40% - 0.00 李程 0.00% 购买
永赢优选增强债券A 025962 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0595 1.0595 -0.31% 2.48% - 70.18 李文宾 等 0.08% 购买
永赢优选增强债券C 025963 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0560 1.0560 -0.31% 2.27% - 13.10 李文宾 等 0.00% 购买
永赢国证港股通互联网ETF联接A 025765 详情 指数型-股票 09-30 0.6999 0.6999 0.36% -12.38% - 0.17 储可凡 0.12% 购买
永赢国证港股通互联网ETF联接C 025766 详情 指数型-股票 09-30 0.6993 0.6993 0.34% -12.43% - 1.10 储可凡 0.00% 购买
永赢启航慧选混合A 025439 详情 混合型-偏股 09-30 0.8371 0.8371 0.19% -14.50% - 0.47 蒋卫华 0.15% 购买
永赢启航慧选混合C 025440 详情 混合型-偏股 09-30 0.8337 0.8337 0.19% -14.73% - 1.38 蒋卫华 0.00% 购买
永赢汇欣混合C 025998 详情 混合型-偏债 09-30 1.0083 1.0083 -0.21% 0.11% - 1.08 吴玮 等 0.00% 购买
永赢汇欣混合A 025997 详情 混合型-偏债 09-30 1.0114 1.0114 -0.22% 0.31% - 0.80 吴玮 等 0.08% 购买
永赢价值核心混合A 026440 详情 混合型-偏股 09-30 0.9039 0.9039 1.44% -7.56% - 6.34 王乾 0.15% 购买
永赢价值核心混合C 026441 详情 混合型-偏股 09-30 0.9001 0.9001 1.43% -7.85% - 2.10 王乾 0.00% 购买
永赢国证工业软件主题指数A 026131 详情 指数型-股票 09-30 0.8093 0.8093 -0.76% -4.78% - 0.25 蔡路平 0.12% 购买
永赢中证工程机械主题指数A 026129 详情 指数型-股票 09-30 0.7922 0.7922 0.93% -13.19% - 0.06 蔡路平 0.12% 购买
永赢国证工业软件主题指数C 026132 详情 指数型-股票 09-30 0.8082 0.8082 -0.76% -4.87% - 1.45 蔡路平 0.00% 购买
永赢上证科创板200指数A 026428 详情 指数型-股票 09-30 0.9905 0.9905 -1.03% 7.06% - 0.06 孙铭婉 0.12% 购买
永赢中证工程机械主题指数C 026130 详情 指数型-股票 09-30 0.7915 0.7915 0.92% -13.29% - 0.41 蔡路平 0.00% 购买
永赢上证科创板200指数C 026429 详情 指数型-股票 09-30 0.9904 0.9904 -1.03% 7.00% - 0.23 孙铭婉 0.00% 购买
永赢产业机遇智选混合发起A 026680 详情 混合型-偏股 09-30 0.9108 0.9108 -0.33% -9.11% - 3.44 欧子辰 等 0.08% 购买
永赢产业机遇智选混合发起C 026681 详情 混合型-偏股 09-30 0.9085 0.9085 -0.33% -9.30% - 2.33 欧子辰 等 0.00% 购买
永赢丰享90天持有债券C 026406 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0122 1.0122 -0.15% 1.16% - 1.37 陶毅 等 0.00% 购买
永赢丰享90天持有债券A 026405 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0134 1.0134 -0.15% 1.26% - 3.27 陶毅 等 0.03% 购买
永赢锐见成长混合A 026684 详情 混合型-偏股 09-30 0.8789 0.8789 -0.89% -12.11% - 33.31 李文宾 0.80% 购买
永赢锐见成长混合C 026685 详情 混合型-偏股 09-30 0.8769 0.8769 -0.89% -12.29% - 14.11 李文宾 0.00% 购买
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 025538 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9488 0.9488 -0.82% - - 0.35 李程 0.05% 购买
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 025539 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9477 0.9477 -0.83% - - 2.50 李程 0.00% 购买
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 026707 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9921 0.9921 -0.40% -0.80% - 5.82 李程 0.05% 购买
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 026708 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9906 0.9906 -0.39% -0.95% - 0.69 李程 0.00% 购买
永赢致远成长混合A 026367 详情 混合型-偏股 09-30 0.8653 0.8653 -0.29% - - 5.02 钱厚翔 等 0.08% 购买
永赢致远成长混合C 026368 详情 混合型-偏股 09-30 0.8641 0.8641 -0.29% - - 11.15 钱厚翔 等 0.00% 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D 027456 详情 指数型-固收 09-30 1.0164 1.0196 -0.02% - - 8.01 钱布克 等 0.03% 购买
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 026725 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9930 0.9930 - - - 3.58 李程 0.00% 购买
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 026724 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9935 0.9935 - - - 0.83 李程 0.05% 购买
永赢润泽增强债券C 027857 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0132 1.0132 -0.12% - - 1.79 余国豪 等 0.00% 购买
永赢润泽增强债券A 027856 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0138 1.0138 -0.12% - - 0.63 余国豪 等 0.03% 购买
永赢景气机遇慧选混合发起A 027897 详情 混合型-偏股 09-30 0.9867 0.9867 - - - 0.81 冯自力 等 0.08% 购买
永赢景气机遇慧选混合发起C 027898 详情 混合型-偏股 09-30 0.9859 0.9859 - - - 1.14 冯自力 等 0.00% 购买
永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 028305 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0031 1.0031 - - - 1.26 段伟良 0.00% 购买
永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 028304 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0036 1.0036 - - - 3.62 段伟良 0.05% 购买
永赢承鑫混合A 028223 详情 混合型-偏股 09-30 0.9792 0.9792 - - - 6.33 许拓 - 购买
永赢承鑫混合C 028224 详情 混合型-偏股 09-30 0.9789 0.9789 - - - 0.36 许拓 0.00% 购买
永赢嘉鑫增利债券A 028587 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9976 0.9976 - - - 5.01 刘星宇 等 0.03% 购买
永赢嘉鑫增利债券C 028588 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9975 0.9975 - - - 2.80 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢中证全指证券公司指数A 028607 详情 指数型-股票 09-30 1.0003 1.0003 0.32% - - 1.69 蔡路平 0.03% 购买
永赢中证全指证券公司指数C 028608 详情 指数型-股票 09-30 1.0003 1.0003 0.32% - - 1.51 蔡路平 0.00% 购买
永赢成长先锋智选混合C 028745 详情 混合型-偏股 09-30 0.9675 0.9675 - - - 2.47 任桀 0.00% 购买
永赢成长先锋智选混合A 028744 详情 混合型-偏股 09-30 0.9676 0.9676 - - - 1.83 任桀 0.08% 购买
永赢多元增利债券D 028960 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0561 1.0561 -0.05% - - - 刘星宇 - 购买
永赢多元增利债券E 028961 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0566 1.0566 -0.05% - - - 刘星宇 - 购买
永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A 029014 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蔡路平 0.30% 购买
永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C 029015 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蔡路平 0.00% 购买
永赢鑫欣混合Y 029371 详情 混合型-偏债 09-30 1.2316 1.2316 -0.26% - - - 吴玮 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
永赢货币A 000533 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3156 1.1600% 1.16% 1.14% 0.29% 23.58 胡雪骥 等 0.00% 购买
永赢天天利货币A 004545 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3718 1.3170% 1.37% 1.33% 0.32% 771.24 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢货币E 012104 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2500 0.9180% 0.91% 0.90% 0.23% 1,351.88 胡雪骥 等 0.00% 购买
永赢天天利货币E 012105 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3072 1.0760% 1.13% 1.09% 0.26% 1.76 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢现金惠货币 026422 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1823 0.7330% 0.72% 0.72% 0.18% 5.13 俞灏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股医疗ETF永赢 159366 详情 指数型-股票 09-30 1.5702 1.5702 3.69% 1.5650 0.33% 2.48 储可凡
医疗器械ETF永赢 159883 详情 指数型-股票 09-30 0.4444 0.4444 1.81% 0.4450 -0.14% 38.29 储可凡
黄金股ETF永赢 517520 详情 指数型-股票 09-30 1.8740 1.8740 1.56% 1.8760 -0.11% 74.93 刘庭宇
红利低波ETF永赢 563690 详情 指数型-股票 09-30 1.0327 1.0327 1.49% 1.0340 -0.13% 0.36 蔡路平
价值ETF永赢 159085 详情 指数型-股票 09-30 1.0154 1.0154 1.26% 1.0160 -0.06% 2.04 蔡路平
现金流ETF永赢 159223 详情 指数型-股票 09-30 1.1190 1.1190 0.84% 1.1190 0.00% 1.98 刘庭宇
电池ETF永赢 158019 详情 指数型-股票 09-30 0.8863 0.8863 0.76% 0.8860 0.03% 2.94 孙铭婉
养殖ETF永赢 159165 详情 指数型-股票 09-30 0.8638 0.8638 0.69% 0.8630 0.09% 0.84 刘庭宇
港股央企红利ETF永赢 159266 详情 指数型-股票 09-30 0.9916 0.9916 0.51% 0.9820 0.97% 3.47 刘庭宇 等
港股通互联网ETF永赢 159170 详情 指数型-股票 09-30 0.7949 0.7949 0.37% 0.7880 0.87% 3.10 储可凡
沪深300ETF永赢 563520 详情 指数型-股票 09-30 1.1394 1.1394 0.29% 1.1400 -0.05% 4.86 蔡路平 等
A500ETF永赢 159386 详情 指数型-股票 09-30 1.2103 1.2103 0.19% 1.2150 -0.39% 0.82 孙铭婉 等
家居家电ETF永赢 515730 详情 指数型-股票 09-30 0.8275 0.8275 0.02% 0.8280 -0.06% 0.35 储可凡
科创债ETF永赢 511150 详情 指数型-固收 09-30 102.5511 1.0255 0.00% 102.5500 0.00% 115.81 牟琼屿 等
深证100ETF永赢 159721 详情 指数型-股票 09-30 0.9621 0.9621 -0.02% 0.9650 -0.30% 0.84 孙铭婉
通用航空ETF永赢 159378 详情 指数型-股票 09-30 0.9812 0.9812 -0.14% 0.9810 0.02% 5.96 刘庭宇 等
科创增强ETF永赢 588520 详情 指数型-股票 09-30 1.3589 1.3589 -0.69% 1.3570 0.14% 0.22 钱厚翔 等
云计算ETF永赢 517230 详情 指数型-股票 09-30 0.9058 0.9058 -0.70% 0.9050 0.09% 2.18 蔡路平 等
卫星ETF永赢 159206 详情 指数型-股票 09-30 1.2811 1.2811 -1.26% 1.2810 0.01% 176.69 刘庭宇
科创创业人工智能ETF永赢 159141 详情 指数型-股票 09-30 1.1062 1.1062 -2.18% 1.1060 0.02% 19.33 蔡路平
科创芯片设计ETF永赢 589420 详情 指数型-股票 09-30 0.7103 0.7103 -3.43% 0.7120 -0.24% 2.30 蔡路平
粮食ETF永赢 158047 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 2.28 刘庭宇