永赢基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-04 | 2025-11-18 | 2025-09-25 | 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 30,001.21 | 24,002.07 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 511.08 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 511.08 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.89 | 2.10 | 0.53 | 5.16 |
| 资产总计 | 详情 | 93,307.26 | 52,695.28 | 27,192.11 | 295,324.04 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-04 | 2025-11-18 | 2025-09-25 | 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.28 | 2.89 | 0.74 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 0.58 | 0.15 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.01 | 1.41 | 0.57 | 0.18 |
| 负债合计 | 详情 | 1.54 | 4.87 | 1.46 | 0.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 93,306.07 | 52,689.20 | 27,188.20 | 295,309.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 93,305.72 | 52,690.41 | 27,190.65 | 295,323.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 93,307.26 | 52,695.28 | 27,192.11 | 295,324.04 |
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