永赢基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-12 | 2026-02-05 | 2025-12-31 | 2025-12-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 154,285.10 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 5,982.92 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,960.79 | 3,838.50 | 59,334,100.11 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,960.79 | 3,838.50 | 13,927,021.03 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 687,910.49 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 44,668,271.64 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 50,896.95 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 3.96 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 2,363,981.13 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 96,656.82 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,062.01 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 411,165.31 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.99 | 13.91 | 3.96 | 2.89 |
| 资产总计 | 详情 | 39,725.11 | 38,551.05 | 71,101,111.39 | 93,307.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-12 | 2026-02-05 | 2025-12-31 | 2025-12-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 7,372,466.82 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 5,931.70 | - | 141,348.77 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 487,603.70 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | 0.53 | 24,752.85 | 1.28 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.11 | 4,631.14 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 7,187.11 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 965.69 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 680.13 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.12 | 0.10 | 12,147.80 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 5,932.28 | 0.73 | 8,051,784.01 | 1.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 33,763.84 | 38,557.13 | 55,192,064.55 | 93,306.07 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 33,792.82 | 38,550.32 | 63,049,327.39 | 93,305.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 39,725.11 | 38,551.05 | 71,101,111.39 | 93,307.26 |
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