金信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 188,235.80 62,582.99 21,891.87 -58,271.50
1.利息收入 详情 9,273.10 8,257.65 22,240.03 11,014.14
其中：存款利息收入 详情 823.60 248.55 270.58 139.88
其中：债券利息收入 详情 7,284.59 7,284.59 21,509.63 10,696.65
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 112,613.34 19,377.91 -22,055.92 -27,285.28
其中：股票投资收益 详情 96,298.65 10,525.55 -30,315.24 -30,801.48
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 11,380.75 6,070.44 5,248.80 1,725.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 165.66 19.80 - -
其中：衍生工具收益 详情 930.23 694.75 - -
其中：股利收益 详情 3,836.50 2,065.85 3,010.66 1,791.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 63,718.16 34,298.37 20,026.18 -42,724.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,631.20 649.07 1,681.57 723.88
减：二、费用 详情 12,769.94 6,862.95 15,833.02 7,930.25
1.管理人报酬 详情 6,693.57 2,968.77 5,441.60 2,674.45
2.托管费 详情 1,312.87 579.17 994.39 482.83
3.销售服务费 详情 1,083.31 287.36 660.30 214.08
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,388.86 2,886.00 8,446.50 4,411.79
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,388.86 2,886.00 8,446.50 4,411.79
6.其他费用 详情 269.25 133.17 286.95 145.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 175,465.86 55,720.04 6,058.85 -66,201.75
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 175,465.86 55,720.04 6,058.85 -66,201.75
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  • 2021
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