金信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 14,366.44 | 15,764.18 | 21,557.24 |
结算备付金 | 详情 | 34,256.34 | 70,275.91 | 38,734.59 | 423,833.62 |
存出保证金 | 详情 | 72.84 | 113.98 | 135.37 | 135.95 |
交易性金融资产 | 详情 | 495,867.30 | 774,819.03 | 673,565.95 | 597,185.29 |
其中:股票投资 | 详情 | 390,174.07 | 363,361.91 | 372,925.42 | 335,475.21 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 105,693.23 | 411,457.12 | 300,640.53 | 261,710.07 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 21,227.88 | 42,305.98 | 81,277.86 | 53,279.77 |
应收证券清算款 | 详情 | 369.20 | 589.26 | 652.27 | 1,186.27 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 3,907.55 | 1,050.44 | 5,534.67 | 12,380.05 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 2.17 |
资产总计 | 详情 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 | 1,109,560.35 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 426,604.55 | 23,482.16 | 13,509.00 | 5,210.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,012.69 | 2,179.02 | 2,886.20 | 5,730.84 |
应付赎回款 | 详情 | 2,197.69 | 1,561.62 | 18,785.21 | 7,823.08 |
应付管理人报酬 | 详情 | 639.14 | 687.28 | 691.85 | 1,116.24 |
应付托管费 | 详情 | 103.10 | 113.09 | 109.48 | 174.75 |
应付销售服务费 | 详情 | 32.47 | 132.71 | 99.77 | 6.78 |
应付税费 | 详情 | 1.71 | 6.16 | 14.69 | 2.18 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 413.24 | 515.66 | 445.93 | 383.68 |
负债合计 | 详情 | 431,004.58 | 28,677.71 | 36,542.11 | 20,447.55 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 899,181.25 | 674,081.42 | 584,733.64 | 900,120.52 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,068,226.86 | 874,843.32 | 779,122.78 | 1,089,112.80 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 | 1,109,560.35 |
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