富荣基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 61,255.46 | -2.29 | 20,203.02 | 5.68 |
| 1.利息收入 | 详情 | 11,588.88 | 0.03 | 3,570.96 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 993.45 | - | 376.22 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 4,101.43 | - | 164.95 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 43,012.12 | 67.47 | 13,311.08 | -9.73 |
| 股票投资收益 | 详情 | 20,260.57 | - | -268.32 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 19,617.71 | - | 11,403.97 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,126.81 | - | 2,169.26 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 6,097.16 | -69.80 | 3,228.57 | 15.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 557.30 | - | 92.41 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 8,560.48 | 2.27 | 3,770.55 | 2.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 5,748.72 | - | 2,567.70 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 1,171.03 | - | 456.63 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 427.64 | - | 165.45 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 755.07 | - | 400.84 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 755.07 | - | 400.84 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 221.01 | 2.27 | 110.68 | 2.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 52,694.98 | -4.56 | 16,432.48 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 52,694.98 | -4.56 | 16,432.48 | 3.17 |
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