富荣基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,978.96 | 1,292.92 | 801.78 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 835.43 | 861.58 | 1,550.81 | 324.10 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,395,855.61 | 1,112,178.47 | 1,036,611.24 | 577.68 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 304,597.71 | 201,134.03 | 156,759.81 | 577.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,091,257.90 | 911,044.44 | 879,851.43 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 323,558.58 | 362,616.47 | 512,793.15 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 2,302.45 | 3,160.12 | 5,463.22 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 4,586.49 | 6,256.28 | 4,265.74 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 14.14 | 6.38 | 5.00 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,508,332.36 | 2,200,546.16 | 1,893,506.19 | 984.23 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 109,583.26 | 44,005.61 | 57,319.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,191.89 | 7,596.41 | 3,117.12 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 4,231.25 | 3,171.45 | 2,006.62 | 3.83 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 556.68 | 493.41 | 460.39 | 1.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 124.81 | 108.42 | 85.17 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 67.76 | 41.67 | 31.52 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | 76.68 | 38.06 | 14.81 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 44.38 | 50.28 | 42.40 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 596.43 | 552.16 | 321.33 | 0.25 |
| 负债合计 | 详情 | 117,473.16 | 56,057.47 | 63,398.36 | 5.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,169,414.67 | 2,008,384.70 | 1,723,473.08 | 1,236.97 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,390,859.20 | 2,144,488.69 | 1,830,107.83 | 978.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,508,332.36 | 2,200,546.16 | 1,893,506.19 | 984.23 |
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