富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 02-24 1.3980 1.3980 1.49% 14.73% 64.59% 0.06 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 02-24 1.3774 1.3774 1.49% 14.72% 64.56% 0.04 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 02-24 1.2815 1.2815 2.00% 22.66% 63.06% 0.04 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 02-24 1.2601 1.2601 1.98% 22.40% 62.43% 1.92 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 02-24 1.4050 1.4050 -0.24% 4.99% 41.93% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 02-24 1.3913 1.3913 -0.25% 4.77% 41.38% 0.25 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 02-24 2.5071 2.5071 0.63% 16.57% 36.57% 7.60 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 02-24 2.4861 2.4861 0.63% 16.50% 36.43% 4.90 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 02-24 1.0776 1.0776 3.33% 25.87% 25.19% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 02-24 1.0576 1.0576 3.30% 25.61% 24.67% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 02-24 0.8983 1.0013 -2.50% 14.75% 8.85% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 02-24 0.8957 0.9987 -2.50% 14.70% 8.74% 0.15 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 02-24 2.5703 2.5703 -3.41% 14.16% 8.24% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 02-24 2.5253 2.5253 -3.42% 14.11% 8.13% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 02-24 0.5790 1.3212 0.92% 1.05% 3.89% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 02-24 0.4318 0.4318 0.91% 0.91% 3.57% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9011 0.9507 0.24% 2.07% 3.37% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 02-24 0.8263 0.8758 0.23% 1.86% 3.07% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 02-24 1.0821 1.4166 0.07% 1.29% 2.84% 2.22 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 02-24 1.0642 1.2159 0.07% 1.28% 2.83% 1.70 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 02-24 1.2437 1.3016 0.02% 1.03% 2.79% 0.30 过秀 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 02-24 0.9751 0.9751 0.06% 1.26% 2.53% 2.53 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 02-24 0.9667 0.9667 0.05% 1.15% 2.33% 2.79 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 02-24 1.2332 1.3671 0.02% 0.14% 1.85% 1.80 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 02-24 1.0321 1.2133 0.05% 0.89% 1.57% 9.25 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 02-24 1.0491 1.1890 0.05% 0.88% 1.56% 4.94 过秀 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 02-24 1.1065 1.1390 0.04% 0.65% 0.88% 60.58 龚克寒 0.08% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 02-24 1.1077 1.1077 -6.42% 0.87% -2.60% 1.20 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 02-24 1.0887 1.0887 -6.44% 0.67% -2.99% 4.60 李延峥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4747 1.3690% 1.42% 1.41% 0.36% 105.31 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4090 1.1260% 1.18% 1.16% 0.30% 0.37 龚克寒 0.00% 购买