富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 03-13 1.2672 1.2672 0.13% 21.80% 57.93% 0.04 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 03-13 1.2458 1.2458 0.14% 21.55% 57.30% 1.92 李响 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 03-13 1.3574 1.3574 -0.07% 11.75% 51.26% 0.06 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 03-13 1.3375 1.3375 -0.06% 11.75% 51.23% 0.04 姜帆 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 03-13 2.5056 2.5056 -0.40% 7.29% 38.79% 7.60 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 03-13 2.4846 2.4846 -0.39% 7.24% 38.65% 4.90 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 03-13 1.3068 1.3068 -1.18% -7.24% 30.61% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 03-13 1.2938 1.2938 -1.18% -7.43% 30.10% 0.25 郎骋成 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 03-13 1.1111 1.1111 -0.70% 25.59% 26.43% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 03-13 1.0904 1.0904 -0.70% 25.35% 25.93% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 03-13 0.8676 0.9706 -1.87% 0.52% 11.89% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 03-13 0.8650 0.9680 -1.87% 0.46% 11.77% 0.15 姜帆 等 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 03-13 1.0823 1.4168 0.04% 1.41% 3.48% 2.22 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 03-13 1.0644 1.2161 0.03% 1.39% 3.46% 1.70 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 03-13 1.2443 1.3022 0.01% 1.15% 3.08% 0.30 过秀 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 03-13 0.8965 0.9461 -0.19% 1.39% 2.80% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 03-13 0.9764 0.9764 0.02% 1.32% 2.65% 2.53 龚克寒 0.04% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 03-13 0.8222 0.8717 -0.18% 1.26% 2.47% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 03-13 0.9679 0.9679 0.01% 1.21% 2.44% 2.79 龚克寒 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 03-13 0.5678 1.3100 -0.46% 0.66% 2.27% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 03-13 1.2340 1.3679 0.02% 0.27% 2.14% 1.80 过秀 0.08% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 03-13 0.4233 0.4233 -0.47% 0.47% 1.95% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 03-13 2.2573 2.2573 -2.52% -5.86% 1.85% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 03-13 1.0332 1.2144 0.02% 0.97% 1.80% 9.25 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 03-13 1.0502 1.1901 0.02% 0.96% 1.78% 4.94 过秀 0.00% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 03-13 2.2177 2.2177 -2.52% -5.91% 1.76% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 03-13 1.1076 1.1401 0.00% 0.68% 0.98% 60.58 龚克寒 0.08% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 03-13 1.0513 1.0513 -3.81% 2.96% -4.74% 1.20 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 03-13 1.0331 1.0331 -3.81% 2.74% -5.12% 4.60 李延峥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3673 1.2510% 1.22% 1.16% 0.30% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4371 1.4940% 1.46% 1.41% 0.36% 105.31 龚克寒 0.00% 购买