富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 06-23 1.9189 1.9189 -4.92% 93.85% 119.63% 0.01 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 06-23 1.8810 1.8810 -4.92% 93.46% 118.75% 0.01 郭梁良 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 06-23 1.5717 1.5717 -1.23% 74.23% 81.51% 1.23 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 06-23 1.5427 1.5427 -1.23% 73.86% 80.79% 10.91 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 06-23 2.8211 2.8211 -2.77% 17.30% 50.35% 8.38 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 06-23 2.7966 2.7966 -2.77% 17.24% 50.20% 5.68 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 06-23 1.4317 1.4317 0.13% 6.19% 35.82% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 06-23 1.4159 1.4159 0.13% 5.97% 35.29% 0.18 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 06-23 1.0996 1.0996 1.44% 1.35% 25.51% 0.16 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 06-23 1.0798 1.0798 1.44% 1.15% 25.01% 3.59 李响 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 06-23 2.1652 2.1652 -2.49% -3.95% 20.97% 0.05 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 06-23 2.1266 2.1266 -2.49% -4.00% 20.85% 0.98 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 06-23 1.1446 1.1446 -1.10% -7.56% 14.30% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 06-23 1.1277 1.1277 -1.10% -7.57% 14.28% 0.02 姜帆 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9209 0.9705 -0.35% 3.79% 5.96% 0.34 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 06-23 0.8445 0.8940 -0.33% 3.79% 5.58% 0.01 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 06-23 1.2605 1.3184 -0.13% 1.44% 2.49% 0.00 过秀 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 06-23 0.9846 0.9846 -0.01% 1.48% 2.37% 6.25 龚克寒 0.04% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 06-23 1.0954 1.4299 -0.02% 1.98% 2.25% 2.21 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 06-23 1.0773 1.2290 -0.02% 1.98% 2.24% 1.58 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 06-23 0.9755 0.9755 -0.01% 1.37% 2.17% 4.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 06-23 1.0576 1.1975 -0.01% 1.15% 1.63% 2.94 过秀 等 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 06-23 1.0403 1.2215 -0.02% 1.14% 1.62% 6.76 过秀 等 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 06-23 1.1147 1.1472 0.01% 0.99% 1.59% 60.86 龚克寒 0.08% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 06-23 1.2504 1.3843 -0.12% 1.52% 1.57% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 06-23 0.5467 1.2889 0.00% -2.81% -2.13% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 06-23 0.4073 0.4073 0.00% -2.95% -2.42% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 06-23 0.6865 0.7895 -0.32% -12.02% -2.79% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 06-23 0.6843 0.7873 -0.32% -12.08% -2.88% 0.07 王梓 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 06-23 2.8219 2.8219 -2.77% - - - 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2922 1.0420% 1.01% 1.02% 0.27% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3579 1.2840% 1.25% 1.26% 0.33% 75.99 龚克寒 0.00% 购买