富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 01-20 1.3418 1.3418 0.10% 24.58% 68.06% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 01-20 1.3221 1.3221 0.11% 24.57% 68.04% 0.10 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 01-20 1.1902 1.1902 0.47% 24.65% 61.54% 0.03 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 01-20 1.1708 1.1708 0.47% 24.39% 60.91% 1.51 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 01-20 1.4405 1.4405 -0.69% 24.33% 51.46% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 01-20 1.4270 1.4270 -0.69% 24.09% 50.86% 0.25 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 01-20 2.5156 2.5156 -0.54% 27.18% 41.06% 6.94 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 01-20 2.4948 2.4948 -0.54% 27.11% 40.93% 4.59 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 01-20 2.8252 2.8252 -1.67% 39.21% 32.03% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 01-20 2.7760 2.7760 -1.67% 39.13% 31.90% 0.19 毛运宏 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 01-20 1.0456 1.0456 -2.26% 14.35% 31.14% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 01-20 1.0267 1.0267 -2.26% 14.12% 30.62% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 01-20 1.1723 1.1723 -1.90% 18.02% 29.21% 1.20 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 01-20 1.1526 1.1526 -1.91% 17.78% 28.70% 4.60 李延峥 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 01-20 0.9229 1.0259 -1.75% 30.28% 18.47% 0.00 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 01-20 0.9204 1.0234 -1.74% 30.22% 18.36% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 01-20 0.5807 1.3229 -0.57% 3.07% 4.74% 0.11 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 01-20 0.4332 0.4332 -0.55% 2.92% 4.44% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 01-20 0.8965 0.9461 -0.07% 2.24% 2.72% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 01-20 0.8222 0.8717 -0.06% 1.95% 2.53% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 01-20 0.9722 0.9722 0.01% 0.89% 2.23% 1.63 龚克寒 0.04% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 01-20 1.2416 1.2995 0.02% 0.88% 2.12% 2.87 过秀 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 01-20 0.9641 0.9641 0.02% 0.79% 2.02% 1.97 龚克寒 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 01-20 1.0773 1.4118 0.05% 0.41% 1.79% 7.62 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 01-20 1.0596 1.2113 0.06% 0.41% 1.78% 1.69 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 01-20 1.2308 1.3647 0.02% -0.11% 1.16% 17.54 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 01-20 1.0298 1.2110 0.05% 0.59% 0.98% 19.62 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 01-20 1.0468 1.1867 0.05% 0.58% 0.97% 1.92 过秀 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 01-20 1.1052 1.1377 0.01% 0.64% 0.76% 60.58 龚克寒 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3211 1.1660% 1.18% 1.30% 0.30% 0.44 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3920 1.4110% 1.42% 1.54% 0.36% 70.45 龚克寒 0.00% 购买