富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 05-29 1.6429 1.6429 -1.11% 82.77% 87.12% 0.01 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 05-29 1.6109 1.6109 -1.11% 82.39% 86.36% 0.01 郭梁良 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 05-29 2.7133 2.7133 -0.32% 17.76% 47.15% 8.38 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 05-29 2.6899 2.6899 -0.32% 17.70% 47.00% 5.68 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 05-29 1.2943 1.2943 -2.24% 39.02% 45.26% 1.23 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 05-29 1.2708 1.2708 -2.24% 38.75% 44.69% 10.91 李延峥 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 05-29 1.3805 1.3805 -5.07% 0.74% 34.84% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 05-29 1.3656 1.3656 -5.07% 0.54% 34.30% 0.18 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 05-29 1.1646 1.1646 -2.31% 3.79% 33.97% 0.16 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 05-29 1.1440 1.1440 -2.31% 3.59% 33.44% 3.59 李响 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 05-29 1.1881 1.1881 -0.34% -5.32% 21.83% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 05-29 1.1705 1.1705 -0.35% -5.33% 21.80% 0.02 姜帆 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 05-29 2.2928 2.2928 -6.01% 1.24% 12.10% 0.05 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 05-29 2.2520 2.2520 -6.01% 1.18% 11.98% 0.98 毛运宏 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9165 0.9661 -0.32% 3.83% 5.03% 0.34 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 05-29 0.8404 0.8899 -0.32% 3.82% 4.57% 0.01 吴敏 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 05-29 0.5718 1.3140 -1.85% 1.83% 3.21% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 05-29 0.4260 0.4260 -1.87% 1.67% 2.87% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 05-29 1.2615 1.3194 0.04% 1.52% 2.81% 0.00 过秀 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 05-29 1.0952 1.4297 0.02% 2.09% 2.65% 2.21 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 05-29 1.0772 1.2289 0.03% 2.08% 2.65% 1.58 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 05-29 0.9840 0.9840 0.02% 1.56% 2.53% 6.25 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 05-29 0.9750 0.9750 0.02% 1.45% 2.32% 4.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 05-29 1.2512 1.3851 0.03% 1.59% 1.87% 0.25 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 05-29 1.0575 1.1974 0.00% 1.37% 1.84% 2.94 过秀 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 05-29 1.0401 1.2213 0.00% 1.34% 1.83% 6.76 过秀 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 05-29 1.1127 1.1452 0.01% 0.89% 1.44% 60.86 龚克寒 0.08% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 05-29 0.7133 0.8163 -1.33% -6.66% -4.16% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 05-29 0.7110 0.8140 -1.35% -6.72% -4.28% 0.07 王梓 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 05-29 2.7134 2.7134 -0.32% - - - 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3320 1.0210% 1.00% 1.01% 0.28% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3978 1.2650% 1.24% 1.25% 0.34% 75.99 龚克寒 0.00% 购买