富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 07-14 1.7337 1.7337 8.23% 66.86% 89.64% 0.01 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 07-14 1.6992 1.6992 8.24% 66.54% 88.90% 0.01 郭梁良 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 07-14 1.4325 1.4325 -0.59% 7.98% 53.52% 1.23 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 07-14 1.4057 1.4057 -0.59% 7.76% 52.91% 10.91 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 07-14 2.7603 2.7603 2.24% 9.37% 41.21% 8.38 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 07-14 2.7362 2.7362 2.25% 9.32% 41.07% 5.68 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 07-14 1.4523 1.4523 1.54% -1.48% 29.58% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 07-14 1.4359 1.4359 1.54% -1.68% 29.06% 0.18 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 07-14 1.0244 1.0244 2.64% -11.46% 8.29% 0.16 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 07-14 1.0057 1.0057 2.63% -11.64% 7.85% 3.59 李响 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 07-14 2.0496 2.0496 1.15% -23.02% 7.38% 0.05 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 07-14 2.0129 2.0129 1.15% -23.06% 7.27% 0.98 毛运宏 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9140 0.9636 0.45% 2.26% 4.54% 0.34 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 07-14 0.8388 0.8883 0.47% 2.33% 4.30% 0.01 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 07-14 1.2629 1.3208 0.05% 1.77% 2.67% 0.00 过秀 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 07-14 0.9856 0.9856 0.00% 1.44% 2.35% 6.25 龚克寒 0.04% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 07-14 1.0968 1.4313 0.00% 2.00% 2.31% 2.21 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 07-14 1.0787 1.2304 0.00% 2.00% 2.30% 1.58 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 07-14 0.9763 0.9763 0.00% 1.33% 2.12% 4.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 07-14 1.2528 1.3867 0.05% 1.85% 1.74% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 07-14 1.0410 1.2222 0.00% 1.17% 1.74% 6.76 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 07-14 1.0582 1.1981 0.00% 1.17% 1.73% 2.94 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 07-14 1.1161 1.1486 0.01% 1.01% 1.64% 60.86 龚克寒 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 07-14 0.5465 1.2887 -0.02% -5.50% -2.57% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 07-14 0.4071 0.4071 0.00% -5.63% -2.86% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 07-14 0.6658 0.7688 3.71% -26.48% -4.83% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 07-14 0.6636 0.7666 3.70% -26.52% -4.93% 0.07 王梓 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 07-14 1.0193 1.0193 0.17% -21.92% -5.19% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 07-14 1.0042 1.0042 0.16% -21.93% -5.21% 0.02 姜帆 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 07-14 2.7617 2.7617 2.25% - - - 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2744 0.9890% 1.02% 1.07% 0.26% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3402 1.2320% 1.27% 1.31% 0.32% 75.99 龚克寒 0.00% 购买