富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 01-13 1.2988 1.2988 -0.28% 22.15% 68.48% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 01-13 1.2796 1.2796 -0.28% 22.12% 68.43% 0.10 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 01-13 1.1561 1.1561 0.25% 23.57% 64.22% 0.03 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 01-13 1.1373 1.1373 0.26% 23.31% 63.57% 1.51 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 01-13 1.4328 1.4328 -4.10% 28.98% 55.28% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 01-13 1.4194 1.4194 -4.11% 28.71% 54.67% 0.88 郎骋成 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 01-13 1.2706 1.2706 0.18% 36.11% 45.63% 1.31 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 01-13 1.2494 1.2494 0.18% 35.85% 45.06% 6.84 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 01-13 2.5182 2.5182 0.17% 29.26% 44.88% 6.94 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 01-13 2.4974 2.4974 0.17% 29.19% 44.73% 4.59 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 01-13 2.7615 2.7615 0.37% 48.46% 34.61% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 01-13 2.7135 2.7135 0.38% 48.38% 34.48% 0.19 毛运宏 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 01-13 1.0171 1.0171 -4.36% 11.52% 31.49% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 01-13 0.9987 0.9987 -4.38% 11.28% 30.96% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 01-13 0.8840 0.9870 -1.67% 26.07% 17.58% 0.00 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 01-13 0.8816 0.9846 -1.67% 26.01% 17.47% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 01-13 0.5776 1.3198 -0.52% 2.96% 4.26% 0.11 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 01-13 0.4309 0.4309 -0.51% 2.79% 3.93% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8925 0.9421 -0.02% 2.07% 2.57% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8184 0.8679 -0.04% 1.75% 2.40% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 01-13 0.9716 0.9716 0.01% 0.88% 2.11% 1.63 龚克寒 0.04% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 01-13 1.2407 1.2986 0.00% 0.85% 2.02% 2.87 过秀 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 01-13 0.9635 0.9635 0.01% 0.78% 1.90% 1.97 龚克寒 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 01-13 1.0748 1.4093 0.07% 0.24% 1.51% 7.62 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 01-13 1.0571 1.2088 0.06% 0.24% 1.51% 1.69 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 01-13 1.2298 1.3637 -0.01% -0.13% 1.03% 17.54 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 01-13 1.0291 1.2103 0.01% 0.56% 0.92% 19.62 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 01-13 1.0461 1.1860 0.01% 0.55% 0.91% 1.92 过秀 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 01-13 1.1048 1.1373 0.01% 0.62% 0.72% 60.40 龚克寒 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2977 1.1930% 1.25% 1.32% 0.30% 0.44 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3719 1.4350% 1.49% 1.56% 0.36% 70.45 龚克寒 0.00% 购买