富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 08-03 1.1974 1.1974 -2.13% 12.41% 38.56% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 08-03 1.1733 1.1733 -2.13% 12.20% 38.00% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 08-03 2.6464 2.6464 -1.59% 6.87% 33.25% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 08-03 2.6232 2.6232 -1.59% 6.83% 33.12% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 08-03 1.4109 1.4109 -2.56% 1.36% 16.03% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 08-03 1.3947 1.3947 -2.56% 1.15% 15.57% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 08-03 1.0688 1.0688 3.54% -12.08% 7.91% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 08-03 1.0491 1.0491 3.53% -12.25% 7.47% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 08-03 1.2816 1.3395 -0.01% 3.18% 4.17% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9131 0.9627 -0.03% 1.87% 4.02% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 08-03 0.8379 0.8874 -0.04% 1.93% 3.82% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 08-03 1.2714 1.4053 0.00% 3.23% 3.23% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 08-03 1.0992 1.4337 0.03% 1.91% 2.58% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 08-03 1.0810 1.2327 0.03% 1.90% 2.56% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 08-03 0.9864 0.9864 0.02% 1.33% 2.40% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 08-03 0.9770 0.9770 0.01% 1.22% 2.19% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 08-03 1.0428 1.2240 0.01% 1.17% 1.87% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 08-03 1.0600 1.1999 0.01% 1.17% 1.86% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 08-03 1.1168 1.1493 0.01% 0.99% 1.66% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 08-03 1.0775 1.0775 -5.37% -7.49% 0.14% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 08-03 1.0571 1.0571 -5.37% -7.68% -0.26% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 08-03 0.5472 1.2894 0.00% -5.08% -2.94% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 08-03 0.4075 0.4075 0.00% -5.23% -3.23% 0.38 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 08-03 0.6975 0.8005 0.17% -27.62% -3.33% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 08-03 0.6952 0.7982 0.17% -27.65% -3.43% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 08-03 1.8086 1.8086 1.27% -31.27% -6.60% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 08-03 1.7762 1.7762 1.27% -31.30% -6.69% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 08-03 0.8851 0.8851 0.22% -35.11% -22.41% 0.04 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 08-03 0.8720 0.8720 0.21% -35.11% -22.43% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 08-03 2.6483 2.6483 -1.59% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2794 1.0850% 1.05% 1.03% 0.27% 0.84 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3416 1.3300% 1.29% 1.27% 0.33% 100.80 龚克寒 0.00% 购买