富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 02-13 1.3775 1.3775 0.57% 13.52% 65.74% 0.06 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 02-13 1.3572 1.3572 0.56% 13.51% 65.71% 0.04 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 02-13 1.2564 1.2564 0.36% 22.03% 64.02% 0.04 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 02-13 1.2356 1.2356 0.36% 21.78% 63.37% 1.92 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 02-13 1.4084 1.4084 -0.36% 10.00% 46.69% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 02-13 1.3948 1.3948 -0.36% 9.77% 46.11% 0.25 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 02-13 2.4914 2.4914 -1.40% 20.63% 37.38% 7.60 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 02-13 2.4706 2.4706 -1.40% 20.57% 37.24% 4.90 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 02-13 2.6611 2.6611 -0.49% 22.36% 29.93% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 02-13 2.6146 2.6146 -0.49% 22.30% 29.81% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 02-13 1.0429 1.0429 -2.87% 21.45% 25.94% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 02-13 1.0238 1.0238 -2.87% 21.22% 25.43% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 02-13 1.1837 1.1837 -1.40% 12.99% 19.23% 1.20 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 02-13 1.1636 1.1636 -1.40% 12.77% 18.76% 4.60 李延峥 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 02-13 0.9213 1.0243 -2.48% 19.62% 13.98% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 02-13 0.9187 1.0217 -2.47% 19.58% 13.88% 0.15 姜帆 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 02-13 0.5737 1.3159 -0.85% 1.40% 2.91% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 02-13 0.8989 0.9485 -0.22% 2.23% 2.70% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 02-13 0.4279 0.4279 -0.83% 1.25% 2.61% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 02-13 0.8244 0.8739 -0.22% 2.00% 2.45% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 02-13 0.9745 0.9745 0.01% 1.11% 2.29% 2.53 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 02-13 0.9662 0.9662 0.01% 1.01% 2.08% 2.79 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 02-13 1.2434 1.3013 0.01% 0.99% 1.89% 0.30 过秀 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 02-13 1.0813 1.4158 0.00% 0.94% 1.80% 2.22 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 02-13 1.0635 1.2152 0.00% 0.93% 1.79% 1.70 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 02-13 1.0316 1.2128 0.00% 0.77% 1.05% 9.25 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 02-13 1.0486 1.1885 0.00% 0.76% 1.03% 4.94 过秀 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 02-13 1.2329 1.3668 0.01% 0.10% 0.95% 1.80 过秀 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 02-13 1.1061 1.1386 0.00% 0.65% 0.84% 60.58 龚克寒 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3009 1.2610% 1.20% 1.18% 0.30% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3552 1.5030% 1.45% 1.42% 0.36% 105.31 龚克寒 0.00% 购买