富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 09-30 1.2854 1.2854 -1.00% 15.06% 39.44% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 09-30 1.2587 1.2587 -1.00% 14.83% 38.88% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 09-30 1.2038 1.2038 -0.49% 0.30% 15.58% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 09-30 1.1808 1.1808 -0.50% 0.09% 15.11% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 09-30 2.5543 2.5543 0.03% 8.80% 9.87% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 09-30 2.5315 2.5315 0.03% 8.75% 9.77% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 09-30 1.1089 1.1089 -2.94% 13.93% 6.54% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 09-30 1.0872 1.0872 -2.95% 13.70% 6.10% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 09-30 1.2972 1.3551 -0.49% 4.03% 5.43% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9207 0.9703 -0.02% 3.83% 4.59% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 09-30 1.2871 1.4210 -0.49% 4.08% 4.55% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 09-30 0.8440 0.8935 -0.01% 3.80% 4.46% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 09-30 1.1075 1.4420 -0.04% 2.09% 3.86% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 09-30 1.0891 1.2408 -0.04% 2.08% 3.84% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 09-30 0.9905 0.9905 0.00% 1.24% 2.79% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 09-30 0.9808 0.9808 0.00% 1.13% 2.58% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 09-30 1.0463 1.2275 -0.08% 1.11% 2.23% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 09-30 1.0636 1.2035 -0.08% 1.13% 2.22% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 09-30 1.1193 1.1518 0.00% 0.92% 1.70% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 09-30 0.5478 1.2900 0.00% -0.76% -2.84% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 09-30 0.4074 0.4074 0.00% -1.00% -3.23% 0.38 陈政龙 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 09-30 1.4070 1.4070 0.22% 17.41% -3.64% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 09-30 1.3899 1.3899 0.22% 17.16% -4.04% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 09-30 0.6848 0.7878 1.06% -13.67% -20.76% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 09-30 0.6824 0.7854 1.07% -13.71% -20.84% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 09-30 0.8402 0.8402 -0.62% -30.35% -28.20% 0.04 邓淇中 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 09-30 0.8278 0.8278 -0.61% -30.35% -28.20% 0.01 邓淇中 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 09-30 1.8662 1.8662 1.39% -10.88% -29.17% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 09-30 1.8324 1.8324 1.38% -10.92% -29.24% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 09-30 2.5575 2.5575 0.03% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 09-30 0.5357 1.4920% 1.42% 1.35% 0.33% 100.80 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4722 1.2520% 1.18% 1.11% 0.27% 0.84 龚克寒 0.00% 购买