富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 10-23 1.0239 1.0239 1.33% -29.11% 17.06% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 10-23 1.0023 1.0023 1.32% -29.26% 16.59% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 10-23 1.3106 1.3685 -0.02% 4.16% 6.48% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 10-23 1.3005 1.4344 -0.02% 4.22% 5.60% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9160 0.9656 0.21% 0.66% 4.07% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8396 0.8891 0.20% 0.62% 4.01% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 10-23 1.1130 1.4475 0.01% 2.04% 3.99% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 10-23 1.0945 1.2462 0.01% 2.03% 3.97% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 10-23 0.9923 0.9923 0.01% 1.18% 2.71% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 10-23 0.9825 0.9825 0.01% 1.09% 2.50% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 10-23 1.0494 1.2306 0.00% 1.17% 2.47% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 10-23 1.0666 1.2065 0.00% 1.13% 2.46% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 10-23 1.1085 1.1085 1.37% -7.81% 2.30% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 10-23 1.0872 1.0872 1.38% -7.99% 1.90% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 10-23 1.1201 1.1526 0.00% 0.85% 1.70% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 10-23 0.9241 0.9241 -0.05% -25.07% 1.34% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 10-23 0.9058 0.9058 -0.06% -25.23% 0.92% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 10-23 2.3371 2.3371 1.74% -10.62% 0.76% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 10-23 2.3161 2.3161 1.74% -10.66% 0.66% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 10-23 0.5470 1.2892 1.30% -3.12% -2.69% 0.10 陈政龙 等 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 10-23 0.4067 0.4067 1.30% -3.35% -3.07% 0.38 陈政龙 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 10-23 1.3140 1.3140 3.09% 0.64% -3.98% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 10-23 1.2977 1.2977 3.09% 0.44% -4.36% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 10-23 0.6345 0.7375 0.71% -18.35% -17.32% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 10-23 1.9206 1.9206 6.77% -12.15% -17.34% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 10-23 0.6323 0.7353 0.72% -18.38% -17.40% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 10-23 1.8857 1.8857 6.77% -12.19% -17.42% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 10-23 0.7691 0.7691 2.33% -37.04% -37.43% 0.04 邓淇中 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 10-23 0.7577 0.7577 2.32% -37.05% -37.44% 0.01 邓淇中 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 10-23 2.3406 2.3406 1.74% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2729 1.0430% 1.05% 1.09% 0.27% 0.84 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3397 1.2880% 1.29% 1.34% 0.33% 100.80 龚克寒 0.00% 购买