富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 09-11 1.3640 1.3640 -0.23% 20.71% 52.32% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 09-11 1.3359 1.3359 -0.22% 20.47% 51.70% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 09-11 1.1753 1.1753 -1.33% 5.56% 14.91% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 09-11 2.6745 2.6745 -1.62% 6.44% 14.54% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 09-11 1.1525 1.1525 -1.34% 5.34% 14.44% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 09-11 2.6507 2.6507 -1.62% 6.39% 14.42% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 09-11 1.1369 1.1369 -2.78% -11.39% 8.87% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 09-11 1.1155 1.1155 -2.78% -11.57% 8.44% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 09-11 1.2793 1.3372 -0.26% 2.83% 4.02% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9188 0.9684 -0.38% 2.26% 3.78% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 09-11 0.8422 0.8917 -0.39% 2.22% 3.58% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 09-11 1.1049 1.4394 -0.01% 2.13% 3.57% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 09-11 1.0866 1.2383 -0.01% 2.11% 3.55% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 09-11 1.2692 1.4031 -0.26% 2.88% 3.14% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 09-11 0.9890 0.9890 0.01% 1.31% 2.64% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 09-11 0.9794 0.9794 0.01% 1.21% 2.42% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 09-11 1.0442 1.2254 -0.01% 1.11% 2.07% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 09-11 1.0614 1.2013 -0.02% 1.11% 2.06% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 09-11 1.1185 1.1510 0.00% 0.99% 1.67% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 09-11 1.4236 1.4236 -2.05% 6.76% 1.53% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 09-11 1.4066 1.4066 -2.05% 6.54% 1.11% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 09-11 0.5479 1.2901 0.00% -3.89% -2.89% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 09-11 0.4075 0.4075 0.00% -4.14% -3.28% 0.38 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 09-11 0.7034 0.8064 -3.50% -20.36% -18.67% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 09-11 0.7010 0.8040 -3.50% -20.40% -18.75% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 09-11 1.7473 1.7473 -2.53% -25.40% -28.12% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 09-11 1.7157 1.7157 -2.53% -25.44% -28.19% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 09-11 0.8602 0.8602 -1.81% -36.36% -29.31% 0.04 邓淇中 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 09-11 0.8474 0.8474 -1.82% -36.37% -29.32% 0.01 邓淇中 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 09-11 2.6773 2.6773 -1.62% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 09-11 0.5387 1.3600% 1.34% 1.32% 0.32% 100.80 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 09-11 0.4729 1.1200% 1.10% 1.07% 0.26% 0.84 龚克寒 0.00% 购买