富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 08-21 1.4125 1.4125 0.95% 35.44% 63.88% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 08-21 1.3838 1.3838 0.96% 35.16% 63.24% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 08-21 2.7251 2.7251 1.06% 9.38% 29.26% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 08-21 2.7010 2.7010 1.06% 9.33% 29.14% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 08-21 1.2356 1.2356 0.69% 4.38% 16.04% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 08-21 1.2120 1.2120 0.70% 4.16% 15.57% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 08-21 1.4972 1.4972 -0.03% 6.31% 12.92% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 08-21 1.4797 1.4797 -0.03% 6.09% 12.47% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 08-21 1.1529 1.1529 0.05% -8.24% 10.14% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 08-21 1.1314 1.1314 0.04% -8.43% 9.70% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9210 0.9706 0.15% 2.46% 4.52% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 08-21 0.8442 0.8937 0.14% 2.40% 4.26% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 08-21 1.2823 1.3402 -0.08% 3.13% 4.16% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 08-21 1.2722 1.4061 -0.08% 3.19% 3.32% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 08-21 1.1032 1.4377 -0.02% 2.03% 3.23% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 08-21 1.0850 1.2367 -0.01% 2.02% 3.23% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 08-21 0.9878 0.9878 0.00% 1.36% 2.58% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 08-21 0.9783 0.9783 -0.01% 1.25% 2.36% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 08-21 1.0438 1.2250 -0.01% 1.18% 2.01% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 08-21 1.0610 1.2009 -0.01% 1.18% 2.01% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 08-21 1.1178 1.1503 0.02% 1.06% 1.67% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 08-21 0.5479 1.2901 0.00% -4.50% -3.79% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 08-21 0.4076 0.4076 0.00% -4.74% -4.16% 0.38 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 08-21 0.7320 0.8350 0.99% -20.55% -5.05% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 08-21 0.7296 0.8326 1.00% -20.58% -5.14% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 08-21 1.8209 1.8209 2.18% -31.57% -17.18% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 08-21 1.7882 1.7882 2.19% -31.61% -17.26% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 08-21 0.8834 0.8834 -0.25% -35.87% -28.01% 0.04 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 08-21 0.8703 0.8703 -0.25% -35.88% -28.03% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 08-21 2.7275 2.7275 1.06% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2656 0.9830% 0.98% 1.03% 0.26% 0.84 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3314 1.2270% 1.23% 1.27% 0.32% 100.80 龚克寒 0.00% 购买