富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 09-04 1.2801 1.2801 -1.29% 22.09% 53.82% 0.03 郭梁良 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 09-04 1.2538 1.2538 -1.29% 21.85% 53.20% 0.08 郭梁良 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 09-04 1.2238 1.2238 -4.93% 18.01% 25.75% 0.64 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 09-04 1.2003 1.2003 -4.92% 17.78% 25.24% 6.38 李延峥 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 09-04 2.7108 2.7108 -0.24% 9.91% 23.31% 11.26 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 09-04 2.6868 2.6868 -0.24% 9.86% 23.19% 7.71 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 09-04 1.1787 1.1787 0.19% -2.37% 17.37% 0.83 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 09-04 1.1566 1.1566 0.19% -2.56% 16.90% 4.55 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 09-04 1.4677 1.4677 -1.28% 12.76% 13.44% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 09-04 1.4503 1.4503 -1.27% 12.53% 12.98% 0.10 郎骋成 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9217 0.9713 -0.16% 2.81% 4.48% 0.35 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 09-04 0.8449 0.8944 -0.15% 2.76% 4.27% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 09-04 1.2838 1.3417 0.02% 3.20% 4.25% 0.01 过秀 等 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 09-04 1.2737 1.4076 0.02% 3.25% 3.38% 0.25 过秀 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 09-04 1.1044 1.4389 0.01% 2.03% 3.17% 2.24 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 09-04 1.0861 1.2378 0.01% 2.02% 3.15% 2.82 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 09-04 0.9885 0.9885 0.01% 1.30% 2.52% 12.83 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 09-04 0.9790 0.9790 0.02% 1.20% 2.31% 8.41 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-利率债 09-04 1.0442 1.2254 0.00% 1.10% 1.93% 12.82 过秀 等 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-利率债 09-04 1.0615 1.2014 0.01% 1.11% 1.93% 3.45 过秀 等 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 09-04 1.1183 1.1508 0.01% 1.00% 1.68% 61.21 龚克寒 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 09-04 0.5479 1.2901 0.00% -3.27% -2.85% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 09-04 0.4075 0.4075 0.00% -3.53% -3.25% 0.38 陈政龙 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 09-04 0.7399 0.8429 -0.91% -16.37% -5.58% 0.01 王梓 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 09-04 0.7374 0.8404 -0.91% -16.40% -5.68% 0.04 王梓 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 09-04 1.7408 1.7408 -4.63% -24.62% -19.69% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 09-04 1.7094 1.7094 -4.63% -24.66% -19.77% 0.80 毛运宏 0.00% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 09-04 0.8579 0.8579 -1.37% -35.12% -26.44% 0.01 邓淇中 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 09-04 0.8707 0.8707 -1.38% -35.11% -26.44% 0.04 邓淇中 0.15% 购买
富荣沪深300指数增强Y 027325 详情 指数型-股票 09-04 2.7135 2.7135 -0.24% - - 0.00 孟亚强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2863 1.0830% 1.09% 1.04% 0.26% 0.84 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3495 1.3280% 1.34% 1.28% 0.32% 100.80 龚克寒 0.00% 购买