富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 12-24 1.2473 1.2473 0.73% 21.91% 47.40% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 12-24 1.2289 1.2289 0.73% 21.90% 47.37% 0.10 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 12-24 1.0924 1.0924 0.69% 22.19% 46.04% 0.03 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 12-24 1.0748 1.0748 0.68% 21.94% 45.46% 1.51 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 12-24 1.3735 1.3735 1.87% 26.82% 41.79% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 12-24 1.3610 1.3610 1.86% 26.58% 41.24% 0.88 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 12-24 2.4217 2.4217 0.69% 27.41% 30.73% 6.94 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 12-24 2.4018 2.4018 0.69% 27.35% 30.60% 4.59 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 12-24 1.0157 1.0157 2.61% 15.11% 26.05% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 12-24 0.9977 0.9977 2.61% 14.88% 25.54% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 12-24 2.2675 2.2675 0.59% 20.13% 3.88% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 12-24 2.2281 2.2281 0.58% 20.06% 3.77% 0.19 毛运宏 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 12-24 1.2426 1.3005 0.00% 1.03% 2.52% 2.87 过秀 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 12-24 0.5636 1.3058 0.20% 0.90% 2.34% 0.11 陈政龙 0.10% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 12-24 0.9703 0.9703 0.01% 0.88% 2.17% 1.63 龚克寒 0.04% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 12-24 0.4205 0.4205 0.19% 0.74% 2.04% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 12-24 1.0740 1.4085 -0.01% 0.29% 2.01% 7.62 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 12-24 1.0563 1.2080 -0.01% 0.28% 2.00% 1.69 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 12-24 0.9623 0.9623 0.00% 0.79% 1.95% 1.97 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 12-24 1.2317 1.3656 0.00% 0.05% 1.55% 17.54 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 12-24 1.0287 1.2099 0.01% 0.53% 0.80% 19.62 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 12-24 1.0457 1.1856 0.01% 0.52% 0.79% 1.92 过秀 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8878 0.9374 0.06% 1.98% 0.66% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 12-24 1.1038 1.1363 0.00% 0.59% 0.63% 60.40 龚克寒 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8141 0.8636 0.05% 1.60% 0.56% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 12-24 0.7895 0.8925 1.18% 8.66% 0.41% 0.00 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 12-24 0.7874 0.8904 1.17% 8.61% 0.32% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 12-24 0.9076 0.9076 0.61% 2.00% -1.48% 1.31 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 12-24 0.8926 0.8926 0.60% 1.79% -1.87% 6.84 李延峥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3086 1.2280% 1.17% 1.17% 0.29% 0.44 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3717 1.4710% 1.42% 1.42% 0.35% 70.45 龚克寒 0.00% 购买