富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 03-10 1.2930 1.2930 2.92% 24.94% 61.28% 0.04 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 03-10 1.2712 1.2712 2.91% 24.69% 60.65% 1.92 李响 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 03-10 1.3601 1.3601 1.06% 12.64% 54.29% 0.06 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 03-10 1.3401 1.3401 1.06% 12.62% 54.28% 0.04 姜帆 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 03-10 2.4908 2.4908 1.49% 9.91% 37.70% 7.60 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 03-10 2.4699 2.4699 1.49% 9.86% 37.57% 4.90 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 03-10 1.3519 1.3519 1.99% -1.37% 32.24% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 03-10 1.3385 1.3385 1.99% -1.57% 31.72% 0.25 郎骋成 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 03-10 1.1240 1.1240 5.94% 31.32% 29.82% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 03-10 1.1030 1.1030 5.93% 31.06% 29.29% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 03-10 0.8784 0.9814 0.25% 2.47% 9.09% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 03-10 0.8759 0.9789 0.26% 2.43% 8.98% 0.15 姜帆 等 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 03-10 1.1472 1.1472 2.98% 16.76% 4.81% 1.20 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 03-10 1.1274 1.1274 2.99% 16.54% 4.41% 4.60 李延峥 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 03-10 1.0819 1.4164 0.00% 1.40% 3.38% 2.22 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 03-10 1.0641 1.2158 0.00% 1.39% 3.38% 1.70 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8985 0.9481 0.37% 1.57% 3.03% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 03-10 1.2441 1.3020 0.01% 1.15% 2.90% 0.30 过秀 0.00% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8239 0.8734 0.37% 1.42% 2.68% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 03-10 0.9761 0.9761 0.00% 1.28% 2.68% 2.53 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 03-10 0.9677 0.9677 0.01% 1.18% 2.49% 2.79 龚克寒 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 03-10 0.5685 1.3107 0.46% 1.21% 2.27% 0.10 陈政龙 0.10% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 03-10 1.2337 1.3676 0.01% 0.26% 1.95% 1.80 过秀 0.08% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 03-10 0.4239 0.4239 0.47% 1.05% 1.95% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 03-10 1.0327 1.2139 0.01% 0.94% 1.74% 9.25 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 03-10 1.0497 1.1896 0.01% 0.93% 1.73% 4.94 过秀 0.00% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 03-10 1.1075 1.1400 0.00% 0.68% 0.97% 60.58 龚克寒 0.08% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 03-10 2.3661 2.3661 3.43% 0.78% -1.09% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 03-10 2.3246 2.3246 3.43% 0.73% -1.19% 0.80 毛运宏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5359 1.2370% 1.22% 1.20% 0.30% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5940 1.4760% 1.46% 1.44% 0.36% 105.31 龚克寒 0.00% 购买