鹏扬基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-09-02 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 507,007.75 0.33 233,356.93 674,300.45
1.利息收入 详情 112,847.97 0.26 59,771.91 128,577.82
其中：存款利息收入 详情 6,388.35 - 2,823.44 13,389.28
其中：债券利息收入 详情 99,563.62 - 52,818.23 110,383.95
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 403,078.44 -0.31 213,769.83 243,392.85
其中：股票投资收益 详情 177,765.76 - 27,322.77 -123,650.60
其中：基金投资收益 详情 35,816.29 - 158.21 -6,119.64
其中：债券投资收益 详情 172,115.21 - 176,129.91 356,495.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 260.85 - 140.90 303.30
其中：衍生工具收益 详情 730.90 - -281.00 -1,514.26
其中：股利收益 详情 16,373.92 -0.31 10,299.05 18,609.90
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -10,995.94 - -41,347.98 301,532.03
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,077.28 0.38 1,163.16 797.74
减：二、费用 详情 97,345.58 0.00 50,419.00 111,459.22
1.管理人报酬 详情 42,771.43 - 19,782.39 38,127.70
2.托管费 详情 11,190.31 - 5,180.28 9,719.39
3.销售服务费 详情 5,173.00 - 2,431.57 4,931.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 36,111.91 - 21,937.47 56,285.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 36,111.91 - 21,937.47 56,284.74
6.其他费用 详情 1,802.41 0.00 957.95 1,852.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 409,662.18 0.33 182,937.93 562,841.22
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 409,662.18 0.33 182,937.93 562,841.22
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