鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-20 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.44 | 5.70 | -0.18 | 507,007.75 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.42 | 5.70 | 0.09 | 112,847.97 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 6,388.35 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 99,563.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.86 | - | -0.28 | 403,078.44 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 177,765.76 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 35,816.29 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 172,115.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 260.85 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 730.90 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | -0.28 | 16,373.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -10,995.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | 0.01 | 2,077.28 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 0.00 | 97,345.58 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 42,771.43 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 11,190.31 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 5,173.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 36,111.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 36,111.91 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 0.00 | 1,802.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.44 | 5.70 | -0.18 | 409,662.18 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.44 | 5.70 | -0.18 | 409,662.18 |
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