鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2026-04-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.29 | -0.44 | 488,911.52 | 5.70 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.29 | 0.42 | 30,359.88 | 5.70 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 3,497.84 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 24,906.57 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.86 | 284,024.09 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 170,105.71 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 48,818.66 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 57,162.90 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 272.52 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 7,664.30 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 173,760.21 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 0.00 | 767.35 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | - | 42,517.70 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 21,406.40 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,648.05 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 2,701.91 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 11,607.83 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 11,607.83 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | - | 881.60 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.26 | -0.44 | 446,393.82 | 5.70 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.26 | -0.44 | 446,393.82 | 5.70 |
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