鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-10 | 2025-12-31 | 2025-09-02 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.18 | 507,007.75 | 0.33 | 233,356.93 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.09 | 112,847.97 | 0.26 | 59,771.91 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 6,388.35 | - | 2,823.44 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 99,563.62 | - | 52,818.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.28 | 403,078.44 | -0.31 | 213,769.83 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 177,765.76 | - | 27,322.77 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 35,816.29 | - | 158.21 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 172,115.21 | - | 176,129.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 260.85 | - | 140.90 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 730.90 | - | -281.00 |
| 股利收益 | 详情 | -0.28 | 16,373.92 | -0.31 | 10,299.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -10,995.94 | - | -41,347.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 2,077.28 | 0.38 | 1,163.16 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 97,345.58 | 0.00 | 50,419.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 42,771.43 | - | 19,782.39 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 11,190.31 | - | 5,180.28 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 5,173.00 | - | 2,431.57 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 36,111.91 | - | 21,937.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 36,111.91 | - | 21,937.47 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 1,802.41 | 0.00 | 957.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.18 | 409,662.18 | 0.33 | 182,937.93 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.18 | 409,662.18 | 0.33 | 182,937.93 |
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