鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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- 股票型
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- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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鹏扬淳开债券A 007408 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0178 | 1.2058 | -0.06% | 3.00% | 6.79% | 9.90 | 王黎骁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳开债券D 014504 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0176 | 1.1106 | -0.06% | 3.00% | 6.78% | 0.01 | 王黎骁 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬淳利债券A 006171 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0584 | 1.2554 | -0.07% | 2.92% | 6.54% | 8.20 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 013265 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1414 | 1.1414 | -0.04% | 2.65% | 6.53% | 11.41 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债A 007429 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1098 | 1.2198 | -0.05% | 2.70% | 6.48% | 2.43 | 管悦 | 0.06% | 购买 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A 014101 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0543 | 1.1023 | -0.01% | 3.42% | 6.41% | 6.26 | 王黎骁 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳开债券C 007409 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0180 | 1.1850 | -0.06% | 2.79% | 6.38% | 0.82 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C 014102 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0543 | 1.1003 | -0.02% | 3.36% | 6.29% | 0.09 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债C 007430 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1003 | 1.1973 | -0.04% | 2.51% | 6.06% | 0.00 | 管悦 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳优一年定期开放债 005398 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0665 | 1.2995 | -0.06% | 2.46% | 6.02% | 14.15 | 王莹莹 | 0.04% | 购买 |
鹏扬丰利一年持有债券A 013579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.28% | 1.62% | 5.89% | 0.22 | 王经瑞 | 0.08% | 购买 |
鹏扬淳合债券A 006055 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0930 | 1.2800 | -0.05% | 2.41% | 5.88% | 28.38 | 王莹莹 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳享债券A 006513 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0528 | 1.2288 | -0.05% | 2.60% | 5.81% | 10.24 | 王黎骁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开D 019477 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1098 | 1.1098 | -0.05% | 2.73% | 5.72% | 0.00 | 管悦 | - | 购买 |
鹏扬丰利一年持有债券C 013580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0962 | 1.0962 | 0.27% | 1.42% | 5.47% | 0.41 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳明债券A 007564 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0456 | 1.1706 | -0.03% | 2.40% | 5.39% | 5.06 | 王黎骁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳享债券C 006514 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0479 | 1.2039 | -0.06% | 2.38% | 5.38% | 0.06 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳明债券C 007565 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0460 | 1.1630 | -0.04% | 2.19% | 4.95% | 0.40 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳利债券A 009203 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1536 | 1.1536 | 0.01% | 2.02% | 4.83% | 8.56 | 陶永超 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬景科混合A 008499 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2053 | 1.2053 | 1.48% | 3.26% | 4.65% | 0.41 | 李人望 | 0.10% | 购买 |
鹏扬稳利债券C 009204 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | 1.81% | 4.41% | 2.10 | 陶永超 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬双利债券A 005451 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0880 | 1.3380 | 0.26% | 1.26% | 4.25% | 6.02 | 王经瑞 | 0.08% | 购买 |
鹏扬裕利三年封闭式债券 017817 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0353 | 1.0553 | -0.02% | 1.74% | 4.25% | 28.73 | 焦翠 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景科混合C 008500 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1842 | 1.1842 | 1.48% | 3.05% | 4.23% | 0.11 | 李人望 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳稳66个月定开债A 010463 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0489 | 1.1589 | - | 2.25% | 4.22% | 83.36 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬淳安66个月定开债A 009759 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0022 | 1.1672 | - | 2.23% | 4.17% | 81.74 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 011619 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0748 | 1.1198 | -0.08% | 1.87% | 3.91% | 5.13 | 王黎骁 | - | 购买 |
鹏扬景安一年持有期混合A 010589 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.95% | 1.67% | 3.86% | 1.01 | 李沁 | 0.10% | 购买 |
鹏扬双利债券C 005452 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0809 | 1.3069 | 0.26% | 1.05% | 3.83% | 2.05 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泽一年持有混合A 016654 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0366 | 1.0366 | 0.13% | 1.24% | 3.79% | 0.45 | 吴西燕 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 011620 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0708 | 1.1148 | -0.07% | 1.79% | 3.75% | 0.00 | 王黎骁 | - | 购买 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 008807 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0135 | 1.1375 | 0.01% | 2.07% | 3.73% | 19.73 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬浦利中短债A 008497 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0599 | 1.1599 | 0.00% | 1.53% | 3.56% | 91.42 | 陈钟闻 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 014097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 1.49% | 3.56% | 72.73 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 014098 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 1.44% | 3.46% | 12.02 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬浦利中短债C 008498 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0591 | 1.1551 | 0.00% | 1.49% | 3.45% | 19.00 | 陈钟闻 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景安一年持有期混合C 010590 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.95% | 1.47% | 3.43% | 0.06 | 李沁 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利泽债券A 004614 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0932 | 1.2522 | 0.00% | 1.39% | 3.42% | 45.94 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利泽债券D 016172 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0940 | 1.1840 | 0.00% | 1.38% | 3.41% | 32.03 | 陈钟闻 等 | - | 购买 |
鹏扬景泽一年持有混合C 016655 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.13% | 1.03% | 3.37% | 0.06 | 吴西燕 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 016047 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | 1.39% | 3.35% | 0.22 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景润一年持有混合A 012253 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.89% | 2.20% | 3.28% | 2.73 | 李人望 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬利沣短债A 006829 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 1.29% | 3.18% | 52.12 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利泽债券C 004615 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0827 | 1.2317 | 0.00% | 1.25% | 3.14% | 5.26 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利沣短债E 006831 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 1.31% | 3.13% | 0.10 | 陈钟闻 等 | - | 购买 |
鹏扬景浦一年持有混合A 013041 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.89% | 2.12% | 3.07% | 3.36 | 李人望 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬利沣短债C 006830 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 1.17% | 2.91% | 10.74 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利沣短债D 018666 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 1.17% | 2.88% | 2.76 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景润一年持有混合C 012254 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.89% | 1.99% | 2.86% | 0.08 | 李人望 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景浦一年持有混合C 013042 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0138 | 1.0138 | 0.89% | 1.91% | 2.65% | 0.26 | 李人望 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬添利增强债券A 006832 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0474 | 1.1924 | 0.50% | 0.96% | 2.62% | 0.76 | 李沁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 015303 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7277 | 0.7277 | 4.15% | 2.81% | 2.49% | 1.83 | 赵世宏 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬添利增强债券C 006833 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0442 | 1.1742 | 0.50% | 0.81% | 2.31% | 0.31 | 李沁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 016410 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 1.03% | 2.21% | 5.99 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景创混合A 010465 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.94% | 2.15% | 0.19 | 陶永超 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬富利增强债A 008069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.49% | 0.57% | 1.93% | 0.29 | 龚德伟 | 0.08% | 购买 |
鹏扬景兴混合A 005039 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0755 | 1.5935 | 0.96% | 0.29% | 1.91% | 2.79 | 焦翠 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景瑞三年持有混合A 008416 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2420 | 1.2420 | 0.81% | 1.85% | 1.82% | 2.32 | 李沁 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景创混合C 010466 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.74% | 1.73% | 0.19 | 陶永超 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 015304 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7132 | 0.7132 | 4.13% | 2.38% | 1.65% | 0.18 | 赵世宏 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景合六个月持有混合 009266 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0574 | 1.1274 | 0.56% | 0.28% | 1.54% | 3.18 | 李沁 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬富利增强债C 008070 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0517 | 1.0517 | 0.50% | 0.37% | 1.53% | 0.38 | 龚德伟 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合C 005040 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0684 | 1.5554 | 0.96% | 0.08% | 1.50% | 0.48 | 焦翠 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景瑞三年持有混合C 008417 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2227 | 1.2227 | 0.81% | 1.67% | 1.47% | 0.02 | 李沁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘A 007137 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0143 | 1.2883 | 3.08% | -3.70% | 0.99% | 0.35 | 姜峰 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A 008501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1043 | 1.1043 | 1.05% | 0.61% | 0.41% | 0.97 | 李沁 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘C 007138 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9598 | 1.2218 | 3.08% | -4.09% | 0.18% | 0.50 | 姜峰 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C 008502 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0838 | 1.0838 | 1.05% | 0.41% | 0.01% | 0.97 | 李沁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬泓利债券A 006059 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9961 | 1.1851 | 0.93% | 0.21% | -0.24% | 11.47 | 杨爱斌 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬汇利债券A 004585 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0698 | 1.2568 | 0.90% | 0.06% | -0.51% | 16.31 | 杨爱斌 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬景阳一年持有混合A 011818 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0110 | 1.0110 | 1.04% | 0.59% | -0.61% | 5.49 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景恒六个月持有混合A 009130 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1709 | 1.1709 | 1.06% | 0.70% | -0.63% | 2.07 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬泓利债券C 006060 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9888 | 1.1608 | 0.93% | 0.00% | -0.65% | 6.40 | 杨爱斌 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A 009064 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0686 | 1.0686 | 1.04% | 0.54% | -0.66% | 6.52 | 杨爱斌 | 0.12% | 购买 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A 009428 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0812 | 1.0812 | 1.04% | 0.67% | -0.78% | 8.34 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景明一年混合 011017 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9944 | 0.9944 | 1.04% | 0.36% | -0.78% | 5.83 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A 009426 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0834 | 1.0834 | 1.03% | 0.86% | -0.82% | 1.55 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景欣混合A 005664 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.4150 | 1.4150 | 0.54% | -1.39% | -0.85% | 2.47 | 赵世宏 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景源一年持有混合A 011521 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9938 | 0.9938 | 1.07% | 0.29% | -0.89% | 4.39 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬汇利债券C 004586 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0549 | 1.2249 | 0.90% | -0.14% | -0.90% | 2.19 | 杨爱斌 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景阳一年持有混合C 011819 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9990 | 0.9990 | 1.04% | 0.38% | -1.00% | 0.46 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景恒六个月持有混合C 009131 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1503 | 1.1503 | 1.05% | 0.50% | -1.02% | 0.86 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C 009065 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0494 | 1.0494 | 1.04% | 0.33% | -1.06% | 3.07 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C 009429 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0635 | 1.0635 | 1.04% | 0.46% | -1.18% | 2.39 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C 009427 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0652 | 1.0652 | 1.03% | 0.66% | -1.21% | 0.10 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景欣混合C 005665 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3721 | 1.3721 | 0.53% | -1.59% | -1.25% | 0.47 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景源一年持有混合C 011522 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9798 | 0.9798 | 1.06% | 0.09% | -1.28% | 1.21 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬红利优选混合A 009102 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0136 | 1.0136 | 4.16% | 1.86% | -1.58% | 1.78 | 李人望 | 0.15% | 购买 |
鹏扬红利优选混合C 009103 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9967 | 0.9967 | 4.16% | 1.64% | -1.99% | 2.43 | 李人望 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4215 | 1.4215 | 4.28% | -4.74% | -2.35% | 2.80 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3912 | 1.3912 | 4.28% | -4.93% | -2.74% | 2.39 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A 011132 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9112 | 0.9112 | 3.83% | -1.20% | -3.46% | 1.61 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C 011133 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8992 | 0.8992 | 3.83% | -1.40% | -3.85% | 3.43 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 015131 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.8928 | 0.8928 | -0.18% | -2.80% | -7.06% | 0.88 | 赵会龙 | 0.10% | 购买 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 015132 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.8852 | 0.8852 | -0.18% | -2.99% | -7.43% | 0.03 | 赵会龙 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中国优质成长混合A 011837 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6403 | 0.6403 | 3.64% | -2.11% | -7.48% | 4.45 | 朱国庆 | 0.15% | 购买 |
鹏扬均衡成长混合A 017702 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8964 | 0.8964 | 3.51% | -5.00% | -7.65% | 0.47 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬中国优质成长混合C 011838 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6298 | 0.6298 | 3.64% | -2.36% | -7.95% | 0.71 | 朱国庆 | 0.00% | 购买 |
鹏扬均衡成长混合C 017703 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8875 | 0.8875 | 3.52% | -5.39% | -8.38% | 0.11 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合A 009114 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6853 | 0.8323 | 3.52% | -4.98% | -8.94% | 1.08 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬品质精选混合A 013575 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8141 | 0.8141 | 3.64% | -2.63% | -9.00% | 0.64 | 朱国庆 | 0.15% | 购买 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C 009115 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6759 | 0.8199 | 3.52% | -5.18% | -9.31% | 0.20 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬品质精选混合C 013576 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8019 | 0.8019 | 3.64% | -2.92% | -9.54% | 0.14 | 朱国庆 | 0.00% | 购买 |
鹏扬成长先锋混合A 013461 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5726 | 0.5726 | 5.28% | -1.83% | -11.73% | 0.63 | 戴杰 | 0.15% | 购买 |
鹏扬成长领航混合A 015217 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7684 | 0.7684 | 5.29% | -1.75% | -11.91% | 0.29 | 戴杰 | 0.15% | 购买 |
鹏扬成长先锋混合C 013462 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5660 | 0.5660 | 5.26% | -2.04% | -12.08% | 0.34 | 戴杰 | 0.00% | 购买 |
鹏扬成长领航混合C 015218 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7561 | 0.7561 | 5.28% | -2.16% | -12.63% | 0.18 | 戴杰 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业趋势一年持有混合A 014203 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5958 | 0.5958 | 3.46% | -6.92% | -13.86% | 2.48 | 邓彬彬 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬消费行业混合发起A 016155 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8266 | 0.8266 | 3.65% | -8.99% | -13.91% | 0.22 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬消费行业混合发起C 016156 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8194 | 0.8194 | 3.63% | -9.19% | -14.27% | 0.03 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业趋势一年持有混合C 014204 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5864 | 0.5864 | 3.46% | -7.20% | -14.38% | 0.12 | 邓彬彬 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬数字经济先锋混合A 012456 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4543 | 0.4543 | 5.02% | -18.17% | -14.78% | 2.65 | 赵世宏 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬数字经济先锋混合C 012457 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4433 | 0.4433 | 5.00% | -18.51% | -15.48% | 0.54 | 赵世宏 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 014244 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5049 | 0.5049 | 2.19% | -10.08% | -16.03% | 1.00 | 赵世宏 | 0.15% | 购买 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 014245 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4938 | 0.4938 | 2.17% | -10.45% | -16.71% | 1.09 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 012907 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4894 | 0.4894 | 4.51% | -12.72% | -16.81% | 9.62 | 施红俊 | 0.10% | 购买 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 012908 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4832 | 0.4832 | 4.50% | -12.89% | -17.15% | 2.88 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业智选一年持有混合A 015219 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6032 | 0.6032 | 3.71% | -8.87% | -18.63% | 3.98 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置A 006051 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3354 | 1.3354 | 3.76% | -9.58% | -18.67% | 0.85 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合A 005352 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3327 | 1.3327 | 3.65% | -10.91% | -18.94% | 1.92 | 邓彬彬 | 0.12% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置C 006052 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3041 | 1.3041 | 3.76% | -9.76% | -18.99% | 0.26 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景升A 005642 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1473 | 1.1473 | 2.24% | -10.68% | -19.18% | 1.23 | 赵世宏 | 0.15% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合C 005353 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2968 | 1.2968 | 3.64% | -11.09% | -19.27% | 0.54 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业智选一年持有混合C 015220 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5933 | 0.5933 | 3.71% | -9.24% | -19.29% | 0.33 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景升C 005643 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0897 | 1.0897 | 2.24% | -11.04% | -19.83% | 0.26 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬北证50成份指数A 018114 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7085 | 0.7085 | 3.11% | -25.28% | -20.96% | 0.17 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬北证50成份指数C 018115 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7045 | 0.7045 | 3.12% | -25.43% | -21.27% | 0.35 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 015787 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7776 | 0.7776 | 4.46% | -15.65% | -22.64% | 0.33 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 015788 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7714 | 0.7714 | 4.44% | -15.83% | -22.96% | 1.40 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬先进制造混合A 010587 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5256 | 0.5256 | 3.34% | -13.54% | -23.36% | 4.08 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬先进制造混合C 010588 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5105 | 0.5105 | 3.34% | -13.88% | -23.98% | 3.82 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳安66个月定开债C 009760 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬淳稳66个月定开债C 010464 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬景添一年持有混合C 018055 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | 0.92% | - | 7.23 | 吴西燕 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景添一年持有混合A 018054 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | 1.13% | - | 1.54 | 吴西燕 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 018056 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0254 | 1.0431 | 0.00% | 2.17% | - | 10.30 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬医疗健康混合C 018053 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8584 | 0.8584 | 1.17% | -8.95% | - | 0.14 | 朱国庆 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬医疗健康混合A 018052 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8646 | 0.8646 | 1.18% | -8.60% | - | 0.31 | 朱国庆 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 019707 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.9495 | 0.9495 | -0.12% | -5.62% | - | 0.51 | 赵会龙 | 0.10% | 购买 |
鹏扬消费量化选股混合A 019777 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9584 | 0.9584 | 3.55% | -10.47% | - | 0.35 | 施红俊 | 0.15% | 购买 |
鹏扬消费量化选股混合C 019778 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9539 | 0.9539 | 3.55% | -10.74% | - | 0.24 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳旭债券C 020061 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | 2.65% | - | 0.00 | 管悦 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳旭债券A 020060 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.05% | 2.85% | - | 27.24 | 管悦 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬消费主题混合发起式A 019705 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9803 | 0.9803 | 3.56% | -6.50% | - | 0.10 | 曹敏 | 0.15% | 购买 |
鹏扬消费主题混合发起式C 019706 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9774 | 0.9774 | 3.56% | -6.69% | - | 0.00 | 曹敏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳合债券D 020319 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0926 | 1.1076 | -0.05% | 2.39% | - | 5.05 | 王莹莹 | 0.06% | 购买 |
鹏扬丰利一年持有债券D 020642 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1059 | 1.1059 | 0.26% | - | - | 0.00 | 王经瑞 | - | 购买 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9579 | 0.9579 | 3.94% | -4.22% | - | 0.36 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9599 | 0.9599 | 3.94% | -4.02% | - | 0.03 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 020547 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% | 3.75% | - | 0.06 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 020546 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | 3.79% | - | 0.78 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 020545 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 3.86% | - | 0.65 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬永利90天持有债券C 020819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | - | - | 30.18 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬永利90天持有债券A 020818 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.09% | - | - | 21.14 | 王经瑞 | 0.06% | 购买 |
鹏扬中债0-3年政金债指数A 020943 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | - | - | 35.84 | 焦翠 | 0.04% | 购买 |
鹏扬中债0-3年政金债指数C 020944 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | - | - | 0.00 | 焦翠 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 020917 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 020916 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | - | - | 3.76 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 020915 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | - | - | 3.57 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳享债券D 021743 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王黎骁 等 | - | 购买 |
鹏扬淳利债券D 021834 | 详情 | 债券型-长债 | 07-15 | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬现金通利货币A 004983 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7384 | 2.0330% | 1.81% | 1.67% | 0.41% | 0.62 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币B 004984 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7930 | 2.2360% | 2.01% | 1.87% | 0.46% | 49.98 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币E 010005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7931 | 2.2360% | 2.01% | 1.87% | 0.46% | 43.27 | 王莹莹 | - | 购买 |
鹏扬现金通利货币D 011754 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7277 | 1.9910% | 1.77% | 1.63% | 0.40% | 27.52 | 王莹莹 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-09-24
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬中证科创创业50ETF 588350 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6521 | 0.6521 | 4.64% | 0.6490 | 0.48% | 12.46 | 施红俊 |
鹏扬中证数字经济主题ETF 560800 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4962 | 0.4962 | 4.62% | 0.4960 | 0.04% | 8.55 | 施红俊 |
鹏扬中证500质量成长ETF 560500 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8025 | 0.8025 | 4.34% | 0.8030 | -0.06% | 6.93 | 施红俊 |
鹏扬中证国有企业红利ETF 159515 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9904 | 0.9904 | 4.26% | 0.9900 | 0.04% | 0.58 | 施红俊 等 |
鹏扬中债-30年期国债ETF 511090 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 119.1621 | 1.2216 | -0.99% | 119.5030 | -0.29% | 19.91 | 施红俊 等 |