鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 2023-07-13 | 2023-07-03 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 21,805.30 | 17,075.69 | - |
结算备付金 | 详情 | 157,744.34 | - | 3,000.63 | 382.88 |
存出保证金 | 详情 | 1,614.34 | - | - | 12.10 |
交易性金融资产 | 详情 | 7,825,386.07 | 16,028.19 | 11,152.79 | 24,254.97 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,074,852.47 | 16,028.19 | 11,152.79 | 5,078.05 |
基金投资 | 详情 | 238,341.37 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 6,503,131.60 | - | - | 19,176.92 |
资产支持证券投资 | 详情 | 9,060.63 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | 533.54 | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 190,485.12 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 38,800.65 | - | - | 102.13 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 53.64 | - | - | 11.68 |
应收申购款 | 详情 | 80,890.73 | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 18.30 | 2.08 | 1.49 | - |
资产总计 | 详情 | 11,977,963.84 | 37,835.57 | 31,230.60 | 26,597.57 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 2023-07-13 | 2023-07-03 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,714,902.59 | - | - | 1,900.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 49,536.04 | 8,813.21 | - | 308.50 |
应付赎回款 | 详情 | 12,002.10 | - | - | 23.73 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,864.97 | 2.00 | 5.52 | 21.95 |
应付托管费 | 详情 | 704.39 | 0.40 | 1.10 | 4.39 |
应付销售服务费 | 详情 | 356.53 | - | - | 0.14 |
应付税费 | 详情 | 305.15 | - | 0.18 | 1.15 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 155.56 | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,686.71 | 0.37 | 0.81 | 20.34 |
负债合计 | 详情 | 2,783,514.03 | 8,827.98 | 13.86 | 2,280.22 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 9,299,089.98 | 29,138.66 | 31,077.74 | 19,684.04 |
所有者权益合计 | 详情 | 9,194,449.82 | 29,007.58 | 31,216.75 | 24,317.35 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 11,977,963.84 | 37,835.57 | 31,230.60 | 26,597.57 |
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