鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | 2025-08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.10 | 132.97 | 80,643.33 | 0.10 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.67 | 1.44 | 1,034.92 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 10.03 | 13,209,545.63 | 148.55 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,001,814.55 | 47.50 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 229,884.91 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 10.03 | 11,977,846.17 | 101.05 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 341,548.81 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 683.03 | 91,431.02 | 308.48 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.93 | 33.54 | 1.02 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 16,300.22 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 285,157.89 | 1,882.87 | 16,495,974.82 | 1,558.45 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | 2025-08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,882,873.51 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 93,556.27 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 580.19 | 44,286.85 | 5.16 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 33.31 | 0.17 | 3,821.49 | 0.53 |
| 应付托管费 | 详情 | 5.55 | 0.03 | 1,000.45 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.03 | 466.63 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | 9.82 | 0.01 | 402.02 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 102.10 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 19.08 | 7.81 | 2,393.43 | 2.90 |
| 负债合计 | 详情 | 67.77 | 588.23 | 2,028,902.76 | 8.69 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 279,464.72 | 1,316.75 | 13,550,385.58 | 1,324.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 285,090.12 | 1,294.64 | 14,467,072.06 | 1,549.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 285,157.89 | 1,882.87 | 16,495,974.82 | 1,558.45 |
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