鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 833.69 | 42.25 | 83,727.61 | 0.10 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.63 | 0.55 | 3,800.70 | 1.67 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 222.88 | 910.73 | 12,719,896.50 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 988,584.77 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 265,758.78 | - |
| 债券投资 | 详情 | 222.88 | 910.73 | 11,465,552.95 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 381,065.49 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 73,653.39 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 2.12 | 800.79 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 15,428.57 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 32.81 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,983.56 | 4,386.64 | 16,254,368.80 | 285,157.89 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,504,470.57 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 67,755.15 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 74.03 | 11.09 | 39,157.83 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.57 | 1.55 | 3,623.62 | 33.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.39 | 0.39 | 960.25 | 5.55 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.06 | 0.05 | 454.74 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 394.57 | 9.82 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 66.41 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.87 | 5.79 | 2,220.07 | 19.08 |
| 负债合计 | 详情 | 81.94 | 18.92 | 1,619,103.21 | 67.77 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,330.19 | 3,745.53 | 13,229,305.33 | 279,464.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,901.62 | 4,367.72 | 14,635,265.59 | 285,090.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,983.56 | 4,386.64 | 16,254,368.80 | 285,157.89 |
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