鹏扬基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 鹏扬基金 168只基金 ,累计分红 0.0223 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0023元 2024-03-15
2024年 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 详情 2024-01-18 2024-01-18 每份派现金0.0200元 2024-01-19
2023年 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0100元 2023-12-22
2023年 008498 鹏扬浦利中短债C 详情 2023-12-19 2023-12-19 每份派现金0.0960元 2023-12-20
2023年 008497 鹏扬浦利中短债A 详情 2023-12-19 2023-12-19 每份派现金0.1000元 2023-12-20
2023年 007564 鹏扬淳明债券A 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0180元 2023-12-15
2023年 007565 鹏扬淳明债券C 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0180元 2023-12-15
2023年 008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 详情 2023-11-20 2023-11-20 每份派现金0.0080元 2023-11-21
2023年 006832 鹏扬添利增强债券A 详情 2023-10-27 2023-10-27 每份派现金0.0250元 2023-10-30
2023年 006833 鹏扬添利增强债券C 详情 2023-10-27 2023-10-27 每份派现金0.0200元 2023-10-30

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2023年 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 详情 2023-05-29 折算 1:0.0100