华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-03-17 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 0.05 120,003.05 136,444.60 274,678.92
1.利息收入 详情 0.05 25,077.46 15,031.89 30,952.47
其中：存款利息收入 详情 - 476.45 206.78 625.76
其中：债券利息收入 详情 - 17,152.91 10,706.75 21,699.81
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 229,555.53 97,443.25 91,425.83
其中：股票投资收益 详情 - 40,348.81 2,557.36 -18,548.91
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 179,798.00 89,924.10 101,955.43
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 107.42 75.00 223.98
其中：衍生工具收益 详情 - -63.38 12.35 -
其中：股利收益 详情 - 9,364.68 4,874.43 7,795.33
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -135,448.10 23,548.54 151,719.50
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 818.16 420.92 581.12
减：二、费用 详情 -1.39 46,356.70 21,553.33 35,760.26
1.管理人报酬 详情 - 27,302.72 12,636.18 18,077.01
2.托管费 详情 - 7,524.15 3,398.10 4,695.73
3.销售服务费 详情 - 2,976.22 1,213.22 930.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 7,921.66 4,020.72 11,468.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 7,921.66 4,020.72 11,468.82
6.其他费用 详情 -1.39 519.97 259.65 535.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.45 73,646.35 114,891.27 238,918.67
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 73,646.35 114,891.27 238,918.67
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