华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-27 | 2026-03-17 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 129,848.29 | -3.43 | 0.05 | 120,003.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 12,333.38 | 0.04 | 0.05 | 25,077.46 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,400.71 | - | - | 476.45 |
| 债券利息收入 | 详情 | 7,173.82 | - | - | 17,152.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 135,670.55 | 5.03 | - | 229,555.53 |
| 股票投资收益 | 详情 | 44,235.44 | - | - | 40,348.81 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 87,177.84 | - | - | 179,798.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 61.63 | - | - | 107.42 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 10.28 | - | - | -63.38 |
| 股利收益 | 详情 | 4,185.36 | - | - | 9,364.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -18,606.95 | -8.51 | - | -135,448.10 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 451.31 | - | - | 818.16 |
| 减：二、费用 | 详情 | 24,544.52 | 1.46 | -1.39 | 46,356.70 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 14,416.56 | - | - | 27,302.72 |
| 2.托管费 | 详情 | 3,949.81 | - | - | 7,524.15 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,504.45 | - | - | 2,976.22 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 4,246.33 | - | - | 7,921.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 4,246.33 | - | - | 7,921.66 |
| 6.其他费用 | 详情 | 275.64 | 1.46 | -1.39 | 519.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 105,303.77 | -4.89 | 1.45 | 73,646.35 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 105,303.77 | -4.89 | - | 73,646.35 |
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