华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 04-24 1.7788 1.9998 0.26% 33.70% 114.45% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 04-24 1.7739 1.9924 0.27% 33.51% 113.82% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 04-24 3.0568 3.1518 -0.28% 37.94% 84.54% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 04-24 2.9966 3.0916 -0.28% 37.81% 84.17% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 04-24 1.3902 1.6420 0.83% 49.47% 67.97% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 04-24 1.3876 1.6326 0.83% 49.20% 67.32% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 04-24 2.3625 2.7525 0.65% 9.54% 55.93% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 04-24 2.2648 2.6468 0.65% 9.22% 55.01% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 04-24 1.5992 1.8672 0.03% 3.33% 45.07% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 04-24 1.5992 2.3231 -0.20% 5.79% 28.20% 0.74 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 04-24 0.9436 0.9436 -0.42% 6.71% 14.38% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 04-24 0.9741 0.9741 -0.27% 2.02% 14.36% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 04-24 0.9352 0.9352 -0.43% 6.61% 14.15% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 04-24 0.9574 0.9574 -0.27% 1.76% 13.79% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 04-24 1.3430 1.7371 -1.27% 2.29% 13.30% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 04-24 1.2825 1.6646 -1.27% 1.99% 12.64% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 04-24 0.9525 1.1925 0.38% -1.53% 10.32% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 04-24 0.9663 1.2063 0.38% -1.60% 10.25% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3418 1.5663 -0.17% 2.57% 8.37% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3113 1.5207 -0.18% 2.36% 7.93% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0993 1.0993 -0.10% 3.22% 7.17% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0946 1.0946 -0.10% 3.12% 6.95% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1091 1.1588 -0.05% 2.64% 6.30% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1034 1.1529 -0.05% 2.54% 6.08% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 04-24 0.6498 0.6498 0.40% 1.61% 4.17% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 04-24 0.6340 0.6340 0.40% 1.31% 3.58% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2810 1.5076 -0.08% 1.30% 3.57% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2600 1.4840 -0.07% 1.20% 3.36% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 04-24 1.0509 1.0509 -0.02% 3.09% 3.27% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2130 1.5136 -0.06% 0.86% 2.88% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 04-24 1.0121 1.2024 0.00% 0.73% 2.60% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0975 1.2997 -0.02% 1.34% 2.51% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1649 1.2129 -0.21% 2.07% 2.35% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 04-24 1.1078 1.3026 -0.09% 1.83% 1.94% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 04-24 1.0374 1.1174 -0.01% 1.12% 1.87% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 04-24 1.0367 1.1167 -0.02% 1.10% 1.84% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 04-24 1.0140 1.0740 -0.07% 1.22% 1.50% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 04-24 1.0542 1.2339 -0.38% -1.70% 1.35% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 04-24 1.0488 1.2278 -0.38% -1.74% 1.24% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 04-24 1.0199 1.0199 0.00% 0.24% 0.55% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 04-24 1.1366 1.3027 -0.38% 0.57% -2.30% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 04-24 1.1337 1.2146 -0.38% 0.51% -2.39% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 04-24 1.1363 1.1412 -0.37% -0.18% -2.51% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 04-24 0.9712 0.9712 -0.11% 0.11% -2.91% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 04-24 0.9691 0.9691 -0.11% 0.01% -3.11% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 04-24 1.0588 1.0588 -0.35% -0.82% -5.31% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 04-24 1.0544 1.0544 -0.35% -0.92% -5.49% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 04-24 0.9337 0.9337 -0.66% -4.96% -7.55% 0.10 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 04-24 0.9253 0.9253 -0.67% -5.10% -7.83% 0.01 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 04-24 0.8565 0.8565 -0.61% -11.41% -14.29% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 04-24 0.8165 0.8165 -0.62% -11.68% -14.81% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 04-24 1.2412 1.2412 -0.01% 7.00% - 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 04-24 1.2456 1.2456 -0.01% 7.20% - 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 04-24 1.2473 1.4005 1.09% 11.78% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 04-24 1.2447 1.3962 1.09% 11.54% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9990 0.9990 - - - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0009 1.0009 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 04-24 0.9925 0.9925 -0.18% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 04-24 0.9912 0.9912 -0.19% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0009 1.0009 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0010 1.0010 - - - 4.40 张挺 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2496 0.9830% 0.97% 0.98% 0.26% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3368 1.2310% 1.22% 1.23% 0.32% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3361 1.2300% 1.22% 1.23% 0.32% 2.79 王海明 0.00% 购买