华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 10-28 2.6130 2.7080 2.98% -15.47% 17.39% 6.54 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 10-28 2.5577 2.6527 2.97% -15.59% 17.11% 3.05 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 10-28 1.1853 1.8234 2.65% -18.59% 8.38% 0.39 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 10-28 1.1825 1.8134 2.65% -18.71% 8.05% 0.32 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 10-28 0.9830 1.2348 2.17% -28.70% 5.58% 0.15 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 10-28 1.1998 1.3659 -0.03% 5.79% 5.46% 88.84 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 10-28 1.1962 1.2771 -0.03% 5.75% 5.35% 110.77 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 10-28 0.9791 1.2241 2.17% -28.85% 5.16% 0.03 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 10-28 1.1299 1.1299 -0.01% 6.90% 4.90% 0.47 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 10-28 1.1240 1.1240 -0.01% 6.78% 4.69% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 10-26 1.0892 1.3284 0.03% 2.36% 4.24% 5.54 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 10-28 1.0606 1.0606 0.01% 0.89% 4.04% 1.31 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 10-28 1.1858 1.1907 -0.04% 4.65% 3.50% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1127 1.1624 0.17% 0.37% 2.76% 179.49 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0686 1.3145 - 1.34% 2.74% 10.08 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0937 1.0937 0.07% -0.55% 2.59% 0.58 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 10-23 1.0069 1.0873 - 1.25% 2.57% 7.17 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1058 1.1553 0.16% 0.26% 2.55% 18.14 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0879 1.0879 0.07% -0.64% 2.39% 0.02 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3426 1.5671 0.00% 0.14% 2.32% 49.06 张挺 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 10-28 1.0470 1.1270 0.01% 0.91% 2.00% 17.67 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 10-28 1.0462 1.1262 0.00% 0.90% 1.97% 4.04 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3094 1.5188 0.00% -0.06% 1.91% 14.43 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2250 1.5256 -0.02% 1.01% 1.85% 26.14 张挺 0.06% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 10-23 1.0207 1.2110 - 0.85% 1.63% 82.68 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2876 1.5142 0.02% 0.58% 1.62% 40.55 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2651 1.4891 0.01% 0.47% 1.41% 14.74 张挺 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 10-28 1.0235 1.0235 0.00% 0.34% 0.61% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 10-28 0.8844 0.8844 -0.43% -6.32% 0.44% 0.51 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 10-28 0.8756 0.8756 -0.43% -6.41% 0.25% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 10-28 0.9660 0.9660 -0.08% -0.47% -0.92% 0.13 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 10-28 0.9630 0.9630 -0.08% -0.57% -1.12% 0.58 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 10-28 0.9045 0.9045 -0.29% -7.33% -5.04% 0.19 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 10-28 1.0185 1.1982 0.01% -3.30% -5.15% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 10-28 1.0127 1.1917 0.00% -3.36% -5.24% 0.18 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 10-28 0.8867 0.8867 -0.29% -7.56% -5.52% 0.11 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 10-28 1.0636 1.0636 1.24% -14.25% -8.97% 0.62 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 10-28 0.9173 1.2225 3.25% -18.85% -8.99% 0.13 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 10-28 1.0577 1.0577 1.24% -14.43% -9.33% 3.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 10-28 0.9150 1.2161 3.25% -19.01% -9.37% 0.09 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 10-23 1.3167 1.5847 - -17.64% -13.76% 1.22 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 10-28 1.8383 2.2283 -0.33% -20.67% -13.84% 8.00 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 10-28 0.5465 0.5465 0.11% -16.44% -14.03% 0.18 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 10-28 1.7569 2.1389 -0.32% -20.90% -14.35% 0.91 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 10-28 0.5315 0.5315 0.11% -16.69% -14.56% 0.01 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 10-28 1.1268 1.5209 0.10% -15.47% -14.66% 0.19 赵健 0.15% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 10-28 0.8115 0.8115 -0.17% -4.80% -14.72% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 10-28 1.0727 1.4548 0.09% -15.72% -15.16% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 10-28 0.7713 0.7713 -0.17% -5.07% -15.23% 0.07 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 10-28 1.1888 1.9127 2.34% -25.37% -22.01% 0.67 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 10-28 0.7375 0.9775 0.20% -22.40% -23.30% 0.00 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 10-28 0.7482 0.9882 0.20% -22.40% -23.35% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0301 1.0301 -0.11% 2.92% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0260 1.0260 -0.12% 2.70% - 0.57 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 10-28 0.8099 0.8099 1.67% -18.32% - 0.03 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 10-28 0.8072 0.8072 1.68% -18.49% - 0.19 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.67% - 7.31 张挺 等 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0089 1.0089 0.02% 0.79% - 1.97 张挺 等 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 10-28 0.8676 0.8676 1.20% - - 1.10 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 10-28 0.8977 0.8977 0.94% - - 3.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 10-28 0.8986 0.8986 0.94% - - 0.67 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 10-28 0.8685 0.8685 1.20% - - 2.01 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 10-28 0.8359 0.8359 1.98% - - 0.14 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 10-28 0.8351 0.8351 1.98% - - 0.68 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 10-28 0.9905 0.9905 -0.09% - - 0.89 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 10-28 0.9900 0.9900 -0.09% - - 1.22 田荣 0.00% 购买
华泰保兴均衡回报混合A 027512 详情 混合型-偏股 10-23 0.9995 0.9995 - - - 2.44 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡回报混合C 027513 详情 混合型-偏股 10-23 0.9992 0.9992 - - - 0.02 田荣 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券A 027741 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0003 1.0003 - - - 1.18 黄晓栋 等 0.03% 购买
华泰保兴恒通债券C 027742 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0001 1.0001 - - - 2.49 黄晓栋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2855 0.9750% 0.94% 0.91% 0.23% 0.81 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3523 1.2210% 1.18% 1.15% 0.29% 71.84 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3522 1.2210% 1.18% 1.15% 0.29% 1.48 王海明 0.00% 购买