华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 09-30 1.4441 2.0822 -1.82% 27.38% 32.40% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 09-30 1.4410 2.0719 -1.82% 27.19% 32.00% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 09-30 3.0640 3.1590 -1.27% 17.28% 29.73% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 09-30 3.0002 3.0952 -1.28% 17.13% 29.44% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 09-30 1.1858 1.4376 -0.37% -4.12% 21.81% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 09-30 1.1814 1.4264 -0.37% -4.32% 21.32% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 09-30 1.1848 1.3509 -0.55% 6.47% 5.82% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 09-30 1.1813 1.2622 -0.56% 6.41% 5.72% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 09-30 1.1064 1.1064 -0.57% 6.13% 4.73% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 09-30 1.1009 1.1009 -0.56% 6.03% 4.53% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 09-30 1.0836 1.3228 -0.05% 2.29% 4.17% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 09-30 1.1714 1.1763 -0.55% 5.12% 3.97% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 09-30 1.0586 1.0586 -0.01% 0.95% 3.94% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 09-30 1.0679 1.3731 -1.91% 9.41% 3.94% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3438 1.5683 0.26% 1.59% 3.92% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 09-30 1.0655 1.3666 -1.91% 9.18% 3.52% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3111 1.5205 0.26% 1.39% 3.51% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1114 1.1611 -0.01% 0.90% 2.97% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1048 1.1543 0.00% 0.80% 2.77% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0652 1.3111 -0.03% 1.33% 2.64% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0952 1.0952 -0.27% 0.27% 2.43% 0.62 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 09-30 1.0035 1.0839 -0.09% 1.28% 2.38% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0895 1.0895 -0.28% 0.16% 2.22% 0.03 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 09-30 1.0450 1.1250 -0.01% 0.96% 2.09% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 09-30 1.0443 1.1243 0.00% 0.96% 2.08% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2201 1.5207 -0.07% 0.88% 2.04% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2844 1.5110 0.01% 0.73% 1.83% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2622 1.4862 0.01% 0.63% 1.63% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 09-30 1.0193 1.2096 0.00% 0.81% 1.61% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 09-30 1.0228 1.0228 0.01% 0.33% 0.56% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 09-30 0.8837 0.8837 0.86% -6.46% 0.55% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 09-30 0.8750 0.8750 0.85% -6.56% 0.36% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9631 0.9631 -0.40% 0.11% -0.81% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 09-30 1.1539 1.1539 0.11% -0.22% -0.89% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9603 0.9603 -0.39% 0.01% -1.01% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 09-30 1.1478 1.1478 0.11% -0.42% -1.29% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 09-30 0.9029 0.9029 1.09% -7.21% -5.82% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 09-30 0.8855 0.8855 1.08% -7.44% -6.30% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 09-30 0.6006 0.6006 1.40% -6.52% -7.66% 1.07 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 09-30 0.5843 0.5843 1.39% -6.84% -8.24% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 09-30 1.0252 1.2049 -0.34% -3.06% -10.22% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 09-30 1.0195 1.1985 -0.34% -3.11% -10.31% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 09-30 1.3542 2.0781 -0.51% -9.42% -10.56% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 09-30 1.9461 2.3361 0.47% -12.69% -11.91% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 09-30 1.3784 1.6464 0.61% -7.83% -12.27% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 09-30 1.8608 2.2428 0.48% -12.95% -12.43% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 09-30 1.1745 1.5686 0.50% -8.83% -14.54% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 09-30 1.1186 1.5007 0.50% -9.10% -15.05% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 09-30 0.8026 0.8026 1.36% -6.41% -20.23% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 09-30 0.7631 0.7631 1.35% -6.70% -20.72% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 09-30 0.7390 0.9790 0.23% -20.07% -23.92% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 09-30 0.7497 0.9897 0.21% -20.07% -23.97% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0216 1.0216 -0.59% 2.69% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0179 1.0179 -0.59% 2.48% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 09-30 0.8889 0.8889 -0.39% -4.64% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 09-30 0.8862 0.8862 -0.39% -4.84% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0075 1.0075 0.09% 0.74% - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0085 1.0085 0.09% 0.84% - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 09-30 0.9339 0.9339 0.08% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 09-30 0.9559 0.9559 0.28% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 09-30 0.9567 0.9567 0.29% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 09-30 0.9346 0.9346 0.07% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 09-30 0.8676 0.8676 -0.24% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 09-30 0.8669 0.8669 -0.24% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 09-30 1.0008 1.0008 - - - 0.89 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 09-30 1.0005 1.0005 - - - 1.22 田荣 0.00% 购买
华泰保兴均衡回报混合A 027512 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.44 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡回报混合C 027513 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.02 田荣 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券C 027742 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.49 黄晓栋 等 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券A 027741 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.18 黄晓栋 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2426 0.8890% 0.96% 0.95% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3084 1.1320% 1.19% 1.19% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3084 1.1320% 1.19% 1.19% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买