华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 07-17 1.6506 2.2887 -8.07% 34.42% 135.54% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 07-17 1.6481 2.2790 -8.07% 34.22% 134.86% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-17 3.2367 3.3317 -8.14% 21.35% 76.43% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-17 3.1716 3.2666 -8.14% 21.24% 76.07% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 07-17 1.1292 1.4344 -7.95% 2.58% 39.62% 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 07-17 1.1276 1.4287 -7.94% 2.36% 39.04% 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-17 1.1910 1.4428 -4.97% -12.12% 37.16% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-17 1.1877 1.4327 -4.96% -12.30% 36.64% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-17 1.4272 1.6952 -2.35% -11.61% 15.73% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-17 1.9421 2.3321 -4.12% -15.98% 14.35% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-17 1.8592 2.2412 -4.13% -16.24% 13.67% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 07-17 1.1650 1.1650 -4.26% -3.90% 13.55% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 07-17 1.1598 1.1598 -4.25% -4.09% 13.10% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0988 1.0988 -0.50% 0.81% 5.56% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0936 1.0936 -0.50% 0.71% 5.35% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1098 1.1595 -0.05% 1.29% 4.17% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1036 1.1531 -0.05% 1.19% 3.97% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 07-17 1.0552 1.0552 0.01% 3.35% 3.23% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-17 1.3712 2.0951 -7.38% -13.13% 2.18% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1039 1.3061 0.02% 1.43% 2.17% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-17 1.0154 1.2057 0.00% 0.71% 2.01% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-17 1.1176 1.3124 0.04% 2.42% 1.95% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-17 1.0416 1.1216 0.01% 1.18% 1.69% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-17 1.0408 1.1208 0.00% 1.16% 1.66% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-17 1.0193 1.0793 0.01% 1.35% 1.63% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3259 1.5504 -0.23% 0.88% 1.50% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2814 1.5080 0.03% 0.72% 1.28% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2947 1.5041 -0.23% 0.68% 1.10% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-17 1.2378 1.6319 -3.61% -14.59% 1.09% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2597 1.4837 0.03% 0.61% 1.08% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-17 1.0215 1.0215 0.01% 0.31% 0.55% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-17 1.1803 1.5624 -3.61% -14.85% 0.49% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2153 1.5159 0.02% 0.70% 0.44% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-17 0.9016 0.9016 -0.92% -9.78% 0.23% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-17 0.8852 0.8852 -0.92% -9.99% -0.26% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1387 1.1867 -0.25% -0.74% -0.60% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-17 0.8452 0.8452 -0.94% -11.35% -1.20% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-17 0.8372 0.8372 -0.93% -11.44% -1.40% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 07-17 1.1519 1.3180 0.25% 4.75% -2.21% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 07-17 1.1487 1.2296 0.24% 4.68% -2.30% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 07-17 1.1441 1.1490 0.29% 3.75% -3.58% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-17 1.0550 1.2347 -5.42% -8.31% -4.00% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-17 1.0493 1.2283 -5.43% -8.35% -4.11% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 07-17 0.9635 0.9635 -0.13% -0.70% -4.50% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 07-17 0.9610 0.9610 -0.14% -0.81% -4.69% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-17 0.5930 0.5930 -0.94% -11.03% -5.44% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-17 1.0721 1.0721 0.29% 3.46% -5.47% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-17 1.0672 1.0672 0.29% 3.37% -5.65% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-17 0.5778 0.5778 -0.93% -11.30% -5.97% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-17 0.7291 0.9691 -3.75% -27.69% -16.86% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-17 0.7397 0.9797 -3.74% -27.74% -16.92% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-17 0.7677 0.7677 -2.69% -19.44% -22.94% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-17 0.7308 0.7308 -2.69% -19.68% -23.42% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9936 0.9936 -1.80% -0.66% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9908 0.9908 -1.80% -0.86% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 07-17 0.8908 0.8908 -5.03% -10.89% - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 07-17 0.8888 0.8888 -5.04% -11.08% - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9993 0.9993 -0.09% - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.09% - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 07-17 0.9599 0.9599 -1.94% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 07-17 0.9928 0.9928 -0.42% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 07-17 0.9931 0.9931 -0.43% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 07-17 0.9602 0.9602 -1.94% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 07-17 0.8637 0.8637 -1.99% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 07-17 0.8634 0.8634 -1.99% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3002 0.9620% 0.95% 1.00% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3483 1.1930% 1.18% 1.24% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3483 1.1930% 1.18% 1.24% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买