华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 03-13 1.5446 1.7656 -1.22% 36.08% 69.29% 0.17 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 03-13 1.5408 1.7593 -1.22% 35.87% 68.77% 0.07 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 03-13 2.7893 2.8843 -1.08% 31.27% 53.79% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 03-13 2.7349 2.8299 -1.08% 31.14% 53.47% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 03-13 1.3553 1.5317 -1.07% 38.72% 48.20% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 03-13 1.3535 1.5231 -1.07% 38.45% 47.62% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 03-13 2.3796 2.7696 -0.53% 14.62% 43.58% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 03-13 2.2829 2.6649 -0.52% 14.29% 42.73% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 03-13 1.6452 1.9132 -0.44% 10.12% 39.89% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 10.95% 26.19% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 03-13 1.0048 1.0048 -0.69% 16.35% 23.38% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 03-13 0.9960 0.9960 -0.70% 16.25% 23.11% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 03-13 1.5769 2.3008 -0.70% 6.45% 22.05% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 03-13 1.0163 1.0163 -0.32% 6.06% 16.35% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 03-13 0.9995 0.9995 -0.32% 5.80% 15.78% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 03-13 1.3684 1.7625 -1.03% 4.69% 10.68% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 03-13 1.3076 1.6897 -1.04% 4.38% 10.02% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 03-13 1.4949 1.4949 -0.01% 3.74% 9.42% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3350 1.5595 -0.13% 2.61% 8.58% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3054 1.5148 -0.12% 2.41% 8.15% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1027 1.1027 -0.16% 3.61% 7.06% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0982 1.0982 -0.16% 3.50% 6.85% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 03-13 0.9767 1.2167 -0.33% -1.69% 6.72% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 03-13 0.9622 1.2022 -0.32% -1.68% 6.72% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1032 1.1529 -0.03% 2.58% 6.35% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0978 1.1473 -0.03% 2.47% 6.14% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2778 1.5044 0.02% 1.09% 3.81% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 03-13 0.6804 0.6804 -0.47% 2.93% 3.81% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2571 1.4811 0.02% 1.00% 3.60% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2106 1.5112 - 0.86% 3.25% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 03-13 0.6643 0.6643 -0.48% 2.63% 3.23% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 03-13 1.0469 1.0469 0.03% 2.70% 3.07% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.2008 - 0.88% 2.83% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0928 1.2950 0.02% 1.03% 2.73% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 03-13 1.0580 1.2377 -0.03% -7.48% 2.56% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 03-13 1.0527 1.2317 -0.03% -7.52% 2.44% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 03-13 1.0990 1.2938 0.00% 1.29% 2.35% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 03-13 1.0334 1.1134 0.03% 0.96% 1.90% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 03-13 1.0328 1.1128 0.02% 0.95% 1.88% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1515 1.1995 -0.32% 1.16% 1.87% 10.36 张立晨 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 03-13 1.0099 1.0699 - 0.99% 1.57% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 03-13 1.0191 1.0191 0.00% 0.24% 0.60% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 03-13 1.1059 1.1108 -0.38% -2.92% -2.44% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 03-13 1.1034 1.2695 -0.35% -2.53% -2.62% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 03-13 1.1008 1.1817 -0.35% -2.57% -2.70% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 03-13 1.0355 1.0355 -0.45% -3.54% -4.62% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 03-13 1.0314 1.0314 -0.45% -3.63% -4.81% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 03-13 0.9433 0.9433 -1.42% -6.97% -6.49% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 03-13 0.9352 0.9352 -1.41% -7.10% -6.77% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 03-13 0.8974 0.8974 0.27% -10.72% -13.74% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 03-13 0.8561 0.8561 0.27% -10.99% -14.27% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9632 0.9632 -0.27% -1.23% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9614 0.9614 -0.27% -1.33% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 03-13 1.2112 1.2112 -0.64% 6.87% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 03-13 1.2149 1.2149 -0.65% 7.08% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 03-13 1.1561 1.3093 -1.26% 6.95% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 03-13 1.1542 1.3057 -1.26% 6.72% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9941 0.9941 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9955 0.9955 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 03-13 0.9864 0.9864 -0.77% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 03-13 0.9856 0.9856 -0.78% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2711 1.0460% 1.05% 1.05% 0.26% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3369 1.2860% 1.28% 1.29% 0.32% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3362 1.2870% 1.28% 1.29% 0.32% 0.12 王海明 0.00% 购买