华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 08-27 1.5906 2.2287 4.53% 20.02% 79.21% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 08-27 1.5876 2.2185 4.53% 19.85% 78.67% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 08-27 3.2720 3.3670 2.04% 10.85% 61.41% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 08-27 3.2051 3.3001 2.04% 10.74% 61.08% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 08-27 1.2985 1.5503 2.32% -1.45% 40.15% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 08-27 1.2942 1.5392 2.32% -1.65% 39.60% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 08-27 1.1385 1.4437 3.59% 3.37% 19.56% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 08-27 1.1363 1.4374 3.58% 3.16% 19.07% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 08-27 2.1612 2.5512 0.52% -11.43% 11.36% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 08-27 2.0676 2.4496 0.52% -11.69% 10.70% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 08-27 1.2180 1.2180 1.20% -1.53% 10.57% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 08-27 1.2120 1.2120 1.20% -1.73% 10.13% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 08-27 1.5002 1.7682 0.46% -11.23% 6.47% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 08-27 0.9154 0.9154 1.26% -8.62% 6.18% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 08-27 0.9066 0.9066 1.26% -8.71% 5.97% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1016 1.1016 0.06% -0.27% 3.72% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1148 1.1645 0.01% 1.10% 3.68% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 08-27 1.0567 1.0567 0.00% 1.85% 3.57% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0962 1.0962 0.06% -0.36% 3.52% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1083 1.1578 0.01% 0.99% 3.48% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3420 1.5665 -0.10% 0.66% 3.06% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 08-27 1.1221 1.3169 -0.08% 2.19% 3.04% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3097 1.5191 -0.11% 0.45% 2.64% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1059 1.3081 -0.03% 1.31% 2.26% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 08-27 1.0211 1.0811 -0.05% 1.26% 2.07% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 08-27 1.1738 1.3399 -0.28% 5.50% 1.98% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 08-27 1.1705 1.2514 -0.28% 5.45% 1.89% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 08-27 1.0431 1.1231 -0.01% 1.06% 1.88% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 08-27 1.0423 1.1223 -0.01% 1.04% 1.85% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 08-27 1.0173 1.2076 0.00% 0.72% 1.76% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2844 1.5110 -0.05% 0.52% 1.49% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2625 1.4865 -0.06% 0.43% 1.29% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2177 1.5183 -0.07% 0.64% 0.81% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 08-27 1.0222 1.0222 0.01% 0.31% 0.56% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 08-27 1.1621 1.1670 -0.28% 4.20% 0.31% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 08-27 1.0932 1.0932 -0.35% 4.52% -0.51% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 08-27 1.0879 1.0879 -0.35% 4.42% -0.71% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 08-27 0.9645 0.9645 0.26% -0.96% -2.70% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 08-27 0.9618 0.9618 0.26% -1.06% -2.91% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 08-27 0.9206 0.9206 -0.01% -10.92% -2.95% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 08-27 1.4018 2.1257 2.55% -12.68% -3.13% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 08-27 0.9033 0.9033 -0.01% -11.14% -3.43% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 08-27 1.2479 1.6420 0.37% -12.40% -3.71% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 08-27 1.0868 1.2665 3.85% -3.89% -4.15% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 08-27 1.0808 1.2598 3.84% -3.94% -4.26% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 08-27 1.1891 1.5712 0.36% -12.67% -4.29% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 08-27 0.6169 0.6169 0.93% -11.92% -7.29% 1.07 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 08-27 0.6006 0.6006 0.92% -12.19% -7.84% 0.06 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 08-27 0.7968 0.7968 0.56% -13.80% -19.64% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 08-27 0.7581 0.7581 0.56% -14.06% -20.11% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 08-27 0.7325 0.9725 0.10% -27.53% -24.38% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 08-27 0.7431 0.9831 0.09% -27.58% -24.44% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0315 1.0315 0.59% 3.03% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0281 1.0281 0.59% 2.82% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 08-27 0.9298 0.9298 1.52% -8.17% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 08-27 0.9273 0.9273 1.51% -8.35% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0051 1.0051 -0.05% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0060 1.0060 -0.04% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 08-27 0.9861 0.9861 1.11% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 08-27 1.0038 1.0038 0.89% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 08-27 1.0044 1.0044 0.89% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 08-27 0.9867 0.9867 1.11% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 08-27 0.8709 0.8709 1.13% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 08-27 0.8703 0.8703 1.12% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2391 0.8650% 0.85% 0.87% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3125 1.1110% 1.11% 1.12% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3123 1.1110% 1.11% 1.12% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买