华泰保兴基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 债券型-长债 03-28 1.0548 1.1783 -0.09% 6.47% 7.75% 10.38 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 债券型-混合二级 03-28 1.2614 1.3214 -0.03% 1.49% 4.92% 16.73 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 债券型-长债 03-28 1.0818 1.2340 0.02% 2.50% 4.69% 10.10 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 债券型-长债 03-28 1.1570 1.3836 0.00% 2.21% 4.56% 62.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 债券型-长债 03-28 1.1088 1.1568 0.00% 3.35% 4.56% 0.53 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 债券型-混合二级 03-28 1.2324 1.2914 -0.03% 1.29% 4.50% 3.26 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 债券型-长债 03-28 1.1427 1.3667 0.00% 2.11% 4.35% 9.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 债券型-长债 03-22 1.1198 1.4029 - 1.93% 4.05% 39.88 张挺 0.06% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 债券型-长债 03-25 1.0052 1.1354 0.03% 1.89% 3.86% 45.28 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 债券型-长债 03-28 1.0445 1.2393 0.01% 1.92% 3.43% 0.52 周咏梅 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 债券型-中短债 03-28 1.0721 1.0721 0.01% 1.88% 3.31% 3.36 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 债券型-中短债 03-28 1.0719 1.0719 0.01% 1.87% 3.30% 0.29 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 混合型-灵活 03-28 1.0961 1.3641 1.19% 4.52% 2.45% 1.49 田荣 0.15% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 混合型-偏债 03-28 1.3473 1.3473 0.01% -1.04% -0.12% 5.57 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 混合型-偏债 03-28 1.1903 1.1903 0.00% -1.55% -0.78% 3.48 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 混合型-偏债 03-28 1.1858 1.1858 0.00% -1.59% -0.88% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 混合型-偏股 03-28 1.5576 1.9476 1.27% 2.20% -3.37% 6.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 混合型-偏股 03-28 1.5118 1.8938 1.27% 1.90% -3.95% 0.35 田荣 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 混合型-偏股 03-28 0.7375 0.7375 -0.03% 1.30% -6.38% 0.51 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 混合型-偏股 03-28 0.7340 0.7340 -0.01% 1.21% -6.57% 0.06 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 混合型-偏股 03-22 0.8302 2.1124 - -0.85% -9.92% 4.62 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 混合型-灵活 03-28 1.1315 1.5256 0.51% -7.93% -10.21% 0.82 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 混合型-灵活 03-28 1.0942 1.4763 0.51% -8.23% -10.77% 0.33 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 混合型-灵活 03-28 0.8545 1.0945 0.20% -11.32% -14.22% 0.03 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 混合型-灵活 03-28 0.8419 1.0819 0.20% -11.32% -14.23% 0.39 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 股票型 03-28 1.2620 1.9859 1.24% -5.09% -14.86% 1.11 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 混合型-偏股 03-28 1.7148 1.8098 1.40% -6.18% -15.47% 9.09 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 混合型-偏股 03-28 1.6879 1.7829 1.40% -6.27% -15.64% 2.36 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 混合型-偏股 03-28 0.8199 0.8199 0.27% -11.30% -16.21% 0.56 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 混合型-偏股 03-28 0.8143 0.8143 0.28% -11.51% -16.62% 0.24 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 混合型-偏股 03-28 0.6140 0.6140 0.28% -15.97% -20.04% 0.63 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 混合型-偏股 03-28 0.6064 0.6064 0.26% -16.23% -20.52% 0.01 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 混合型-偏股 03-28 1.1307 1.1307 0.11% -12.12% -23.21% 0.24 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 混合型-偏股 03-28 1.0916 1.0916 0.10% -12.36% -23.65% 0.39 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 债券型-长债 03-22 1.0256 1.0256 - 1.85% - 10.16 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 混合型-偏债 03-28 0.9920 0.9920 -0.03% -1.36% - 1.12 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 混合型-偏债 03-28 0.9895 0.9895 -0.03% -1.50% - 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 债券型-混合一级 03-28 1.0334 1.0334 -0.01% 3.32% - 0.00 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 债券型-混合一级 03-28 1.0347 1.0347 -0.01% 3.43% - 4.29 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 指数型-固收 03-28 1.0081 1.0081 0.00% - - 2.63 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 债券型-长债 03-28 1.0019 1.0019 -0.07% - - 1.86 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 债券型-长债 03-28 1.0017 1.0017 -0.07% - - 0.39 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 债券型-长债 03-28 1.0532 1.0932 -0.09% - - - 陈祺伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 货币型-普通货币 03-28 0.6702 2.0000% 1.84% 1.90% 0.49% 0.22 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 货币型-普通货币 03-28 0.7368 2.2460% 2.08% 2.14% 0.55% 79.44 王海明 0.00% 购买