华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 12-24 1.3133 1.5343 1.77% 53.89% 48.95% 0.20 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 12-24 1.3110 1.5295 1.77% 53.68% 48.55% 0.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 12-24 2.1970 2.5870 0.39% 35.68% 37.51% 10.70 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 12-24 1.5287 1.7967 0.55% 29.68% 37.30% 2.41 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 12-24 2.1103 2.4923 0.39% 35.28% 36.68% 1.34 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 12-24 1.1451 1.3215 4.06% 29.73% 29.48% 0.13 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 12-24 1.1445 1.3141 4.06% 29.48% 28.97% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 12-24 2.2496 2.3446 1.70% 31.13% 22.64% 3.30 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 12-24 2.2067 2.3017 1.70% 31.00% 22.40% 1.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 12-24 1.5137 2.2376 0.44% 17.46% 16.69% 0.79 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 12-19 1.0296 2.3118 - 20.07% 13.84% 3.27 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 12-24 0.9797 0.9797 0.29% 11.51% 12.54% 0.93 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 12-24 0.9645 0.9645 0.28% 11.22% 11.98% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 12-24 1.0100 1.2500 0.73% 16.20% 10.98% 0.16 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 12-24 1.3429 1.7370 2.14% 13.50% 10.97% 0.56 赵健 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 12-24 0.9948 1.2348 0.72% 16.19% 10.96% 0.34 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 12-24 0.9185 0.9185 0.64% 8.98% 10.37% 0.80 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 12-24 1.2849 1.6670 2.14% 13.16% 10.31% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 12-24 0.9109 0.9109 0.63% 8.88% 10.15% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3091 1.5336 0.03% 0.61% 7.39% 49.94 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2811 1.4905 0.03% 0.40% 6.95% 14.31 张挺 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 12-24 1.4554 1.4554 0.37% 4.92% 5.97% 1.37 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0885 1.1382 0.08% 3.00% 5.34% 22.90 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0836 1.1331 0.07% 2.90% 5.12% 4.97 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0757 1.0757 0.24% 4.24% 3.74% 0.52 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0718 1.0718 0.24% 4.14% 3.54% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 12-19 1.0071 1.1974 - 1.49% 3.44% 45.14 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 12-19 1.2038 1.5044 - 0.33% 3.37% 28.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2672 1.4938 0.01% 0.57% 3.11% 76.26 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2472 1.4712 0.01% 0.47% 2.90% 61.48 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0866 1.2888 0.02% 0.75% 2.05% 10.22 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1464 1.1944 0.00% 0.21% 1.20% 10.27 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 12-24 1.0285 1.1085 0.01% 0.56% 1.08% 6.85 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 12-19 1.0045 1.0645 - 0.20% 1.08% 7.92 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 12-24 1.0280 1.1080 0.02% 0.55% 1.07% 2.92 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 12-24 1.0903 1.2851 0.02% -0.39% 0.80% 5.04 王海明 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 12-24 1.0180 1.0180 0.00% 0.29% 0.51% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 12-24 1.0176 1.0176 0.00% -0.36% 0.01% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 12-24 0.6533 0.6533 0.49% 6.00% -0.02% 3.11 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 12-24 0.6387 0.6387 0.50% 5.71% -0.59% 0.05 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 12-24 1.0416 1.2213 0.86% -1.22% -1.53% 0.04 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 12-24 1.1153 1.2814 0.22% -5.23% -1.56% 55.17 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 12-24 1.0366 1.2156 0.87% -1.29% -1.64% 0.48 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 12-24 1.1128 1.1937 0.22% -5.28% -1.67% 94.61 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 12-24 1.1174 1.1223 0.19% -5.66% -1.74% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 12-24 1.0546 1.0546 0.27% -6.83% -2.91% 2.74 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 12-24 1.0509 1.0509 0.28% -6.92% -3.10% 0.59 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 12-24 0.9654 0.9654 0.45% -5.29% -3.99% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 12-24 0.9578 0.9578 0.46% -5.41% -4.26% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 12-24 0.9007 0.9007 0.37% -7.10% -15.39% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 12-24 0.8604 0.8604 0.36% -7.38% -15.91% 0.04 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 12-24 0.9615 0.9615 0.24% -4.56% - 0.27 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 12-24 0.9601 0.9601 0.24% -4.66% - 2.13 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 12-24 1.1615 1.1615 0.44% 16.57% - 3.30 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 12-24 1.1641 1.1641 0.44% 16.80% - 0.14 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 12-24 1.0912 1.2444 1.22% - - 0.15 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 12-24 1.0905 1.2420 1.23% - - 0.17 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 12-19 0.9978 0.9978 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 12-19 0.9973 0.9973 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2921 1.1690% 1.11% 1.07% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3579 1.4080% 1.35% 1.31% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3578 1.4090% 1.35% 1.31% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 购买