华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 08-07 1.6213 2.2594 1.32% 40.40% 103.18% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 08-07 1.6185 2.2494 1.32% 40.18% 102.55% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 08-07 3.2902 3.3852 2.92% 24.22% 79.14% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 08-07 3.2236 3.3186 2.91% 24.10% 78.79% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 08-07 1.2733 1.5251 2.31% -1.95% 41.22% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 08-07 1.2694 1.5144 2.31% -2.15% 40.67% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 08-07 1.1619 1.4671 3.20% 11.69% 34.72% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 08-07 1.1599 1.4610 3.19% 11.45% 34.16% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 08-07 2.1446 2.5346 1.24% -6.76% 19.72% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 08-07 2.0524 2.4344 1.24% -7.04% 19.02% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 08-07 1.2253 1.2253 1.37% 1.86% 16.43% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 08-07 1.4990 1.7670 0.49% -6.02% 16.02% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 08-07 1.2195 1.2195 1.36% 1.65% 15.97% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1030 1.1030 0.15% 0.57% 5.28% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0976 1.0976 0.16% 0.47% 5.06% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1154 1.1651 0.03% 1.33% 4.05% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1091 1.1586 0.04% 1.23% 3.85% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 08-07 1.0558 1.0558 0.01% 2.04% 3.38% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 08-07 0.8899 0.8899 0.20% -8.18% 3.21% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 08-07 0.8814 0.8814 0.19% -8.27% 3.00% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 08-07 1.1206 1.3154 0.05% 2.19% 2.45% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1048 1.3070 0.02% 1.34% 2.13% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 08-07 1.0165 1.2068 0.01% 0.72% 1.90% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 08-07 1.0209 1.0809 0.03% 1.32% 1.87% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3369 1.5614 -0.03% 0.52% 1.82% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 08-07 1.0423 1.1223 0.02% 1.09% 1.74% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 08-07 1.0415 1.1215 0.01% 1.07% 1.71% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 08-07 1.2658 1.6599 0.11% -9.47% 1.47% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2855 1.5121 0.02% 0.63% 1.43% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3050 1.5144 -0.04% 0.32% 1.41% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1596 1.2076 0.03% 0.98% 1.30% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2636 1.4876 0.01% 0.52% 1.23% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 08-07 1.3935 2.1174 2.48% -10.89% 1.19% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2181 1.5187 0.02% 0.67% 1.16% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 08-07 1.2067 1.5888 0.12% -9.73% 0.87% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 08-07 1.0219 1.0219 0.00% 0.30% 0.55% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 08-07 1.1741 1.3402 0.25% 5.05% 0.41% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 08-07 1.1708 1.2517 0.24% 5.00% 0.31% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 08-07 0.9188 0.9188 -0.11% -11.55% 0.15% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 08-07 0.9017 0.9017 -0.12% -11.78% -0.35% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 08-07 1.1638 1.1687 0.24% 3.67% -1.22% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 08-07 1.0944 1.0944 0.34% 4.02% -2.53% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 08-07 1.0892 1.0892 0.33% 3.92% -2.72% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 08-07 1.0598 1.2395 2.26% -3.84% -3.51% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 08-07 1.0540 1.2330 2.25% -3.89% -3.61% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 08-07 0.9660 0.9660 0.15% -0.59% -3.69% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 08-07 0.9634 0.9634 0.15% -0.68% -3.88% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 08-07 0.6120 0.6120 -0.42% -11.83% -5.07% 1.07 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 08-07 0.5961 0.5961 -0.43% -12.09% -5.64% 0.06 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 08-07 0.7899 0.7899 1.30% -13.91% -20.14% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 08-07 0.7299 0.9699 0.07% -28.92% -20.30% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 08-07 0.7404 0.9804 0.05% -28.98% -20.36% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 08-07 0.7517 0.7517 1.29% -14.17% -20.61% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0283 1.0283 1.11% 2.98% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0252 1.0252 1.11% 2.78% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 08-07 0.9312 0.9312 1.37% -4.79% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 08-07 0.9289 0.9289 1.36% -4.98% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0026 1.0026 0.01% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0034 1.0034 0.01% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 08-07 0.9951 0.9951 1.24% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 08-07 1.0116 1.0116 0.79% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 08-07 1.0121 1.0121 0.79% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 08-07 0.9956 0.9956 1.24% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 08-07 0.8965 0.8965 0.21% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 08-07 0.8960 0.8960 0.21% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2394 0.8960% 0.89% 0.91% 0.24% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3054 1.1360% 1.14% 1.15% 0.30% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3052 1.1350% 1.14% 1.15% 0.30% 6.53 王海明 0.00% 购买