华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 06-26 1.9843 2.6224 -2.88% 87.74% 182.94% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 06-26 1.9816 2.6125 -2.88% 87.45% 182.10% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 06-26 3.6922 3.7872 -2.00% 59.87% 113.32% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 06-26 3.6183 3.7133 -2.00% 59.72% 112.90% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 06-26 1.4646 1.7164 -1.62% 24.44% 75.38% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 06-26 1.4608 1.7058 -1.62% 24.20% 74.69% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 06-26 1.3038 1.3038 -2.65% 11.23% 30.81% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 06-26 1.2983 1.2983 -2.65% 11.01% 30.30% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 06-26 1.6785 2.4024 -2.98% 10.15% 29.05% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 06-26 2.0632 2.4532 -2.20% -7.77% 26.40% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 06-26 1.4940 1.7620 -2.12% -3.68% 25.84% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 06-26 1.9759 2.3579 -2.20% -8.03% 25.66% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 06-26 1.2527 1.4324 -2.79% 20.08% 18.99% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 06-26 1.2461 1.4251 -2.78% 20.04% 18.86% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 06-26 1.2748 1.6689 -2.74% -6.18% 7.23% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 06-26 1.2161 1.5982 -2.74% -6.45% 6.60% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0994 1.0994 -0.06% 2.06% 6.50% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0943 1.0943 -0.06% 1.96% 6.28% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1066 1.1563 -0.04% 1.58% 4.62% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1005 1.1500 -0.04% 1.48% 4.41% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 06-26 1.0544 1.0544 0.01% 3.61% 3.24% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1029 1.3051 0.01% 1.48% 2.26% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 06-26 1.0146 1.2049 0.01% 0.71% 2.17% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 06-26 1.1161 1.3109 0.03% 2.35% 2.00% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 06-26 1.0408 1.1208 0.01% 1.19% 1.77% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 06-26 1.0401 1.1201 0.02% 1.18% 1.74% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 06-26 1.0186 1.0786 0.02% 1.36% 1.63% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2780 1.5046 -0.05% 0.84% 1.28% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2566 1.4806 -0.06% 0.74% 1.08% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3242 1.5487 -0.55% 1.11% 1.05% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2132 1.5138 -0.03% 0.81% 0.84% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2933 1.5027 -0.55% 0.91% 0.64% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 06-26 1.0211 1.0211 0.01% 0.30% 0.59% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 06-26 0.8412 1.0812 -2.13% -15.98% -1.31% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1280 1.1760 -0.27% -1.62% -1.36% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 06-26 0.8534 1.0934 -2.13% -16.04% -1.38% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 06-26 1.1508 1.3169 0.07% 3.27% -2.13% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 06-26 1.1478 1.2287 0.07% 3.22% -2.22% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 06-26 0.8245 0.8245 -1.38% -12.06% -2.78% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 06-26 0.8169 0.8169 -1.36% -12.14% -2.96% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 06-26 0.9763 0.9763 -0.12% 1.50% -3.09% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 06-26 0.8558 0.8558 -1.17% -13.20% -3.12% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 06-26 0.9739 0.9739 -0.12% 1.41% -3.29% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 06-26 1.1452 1.1501 0.04% 2.58% -3.32% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 06-26 0.8404 0.8404 -1.16% -13.42% -3.61% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 06-26 1.0718 1.0718 0.11% 1.74% -5.25% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 06-26 1.0669 1.0669 0.10% 1.64% -5.44% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 06-26 0.5763 0.5763 -2.16% -12.28% -6.69% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 06-26 0.5617 0.5617 -2.16% -12.55% -7.22% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 06-26 0.7274 0.7274 -2.51% -19.70% -25.46% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 06-26 0.6927 0.6927 -2.52% -19.95% -25.92% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 06-26 1.3903 1.6955 -2.06% 41.43% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 06-26 1.3887 1.6898 -2.05% 41.15% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0473 1.0473 -1.07% 4.93% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0446 1.0446 -1.07% 4.72% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 06-26 1.0263 1.0263 -2.28% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 06-26 1.0243 1.0243 -2.27% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9995 0.9995 -0.14% - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 -0.14% - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 06-26 0.9975 0.9975 -0.40% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 06-26 0.9999 0.9999 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 06-26 0.9978 0.9978 -0.39% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 06-26 0.9997 0.9997 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 06-26 0.9412 0.9412 -2.84% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 06-26 0.9410 0.9410 -2.84% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2675 1.1300% 1.05% 0.98% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3395 1.3800% 1.29% 1.22% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3401 1.3810% 1.29% 1.22% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买