华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 03-11 1.5915 1.8125 -0.93% 46.08% 66.80% 0.17 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 03-11 1.5876 1.8061 -0.93% 45.85% 66.31% 0.07 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 03-11 2.8524 2.9474 -0.30% 35.51% 50.47% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 03-11 2.7968 2.8918 -0.30% 35.38% 50.16% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 03-11 1.3867 1.5631 2.77% 40.54% 48.95% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 03-11 1.3849 1.5545 2.77% 40.28% 48.36% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 03-11 2.3832 2.7732 1.57% 14.96% 41.94% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 03-11 2.2864 2.6684 1.57% 14.64% 41.08% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 03-11 1.6428 1.9108 0.81% 9.72% 36.85% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 03-11 1.1440 2.4262 0.05% 17.08% 26.46% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 03-11 1.0033 1.0033 1.08% 15.53% 22.80% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 03-11 1.5936 2.3175 0.66% 7.20% 22.60% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 03-11 0.9946 0.9946 1.09% 15.44% 22.56% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 03-11 1.0234 1.0234 0.70% 6.01% 16.37% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 03-11 1.0065 1.0065 0.70% 5.75% 15.80% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 03-11 1.3947 1.7888 0.36% 5.90% 11.00% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 03-11 1.3327 1.7148 0.35% 5.58% 10.34% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 03-11 1.4951 1.4951 0.00% 3.43% 9.33% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3363 1.5608 0.26% 2.42% 8.48% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3066 1.5160 0.25% 2.21% 8.05% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 03-11 0.9729 1.2129 0.01% -0.36% 7.24% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 03-11 0.9875 1.2275 0.00% -0.37% 7.23% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1050 1.1050 0.02% 3.75% 7.10% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1005 1.1005 0.02% 3.63% 6.89% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1037 1.1534 0.04% 2.69% 6.46% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0982 1.1477 0.03% 2.58% 6.24% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 03-11 0.6865 0.6865 1.27% 3.72% 4.24% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2781 1.5047 0.03% 1.13% 3.82% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 03-11 0.6703 0.6703 1.25% 3.41% 3.63% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2574 1.4814 0.03% 1.04% 3.61% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2115 1.5121 - 0.71% 3.31% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 03-11 1.0465 1.0465 0.01% 2.66% 3.12% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 03-11 1.0629 1.2426 -0.32% -6.34% 3.03% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 03-06 1.0103 1.2006 - 0.93% 2.95% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 03-11 1.0575 1.2365 -0.33% -6.40% 2.90% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0927 1.2949 0.02% 1.04% 2.81% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1586 1.2066 0.21% 1.83% 2.59% 10.36 张立晨 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 03-11 1.0985 1.2933 -0.03% 1.29% 2.48% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 03-11 1.0330 1.1130 0.00% 0.93% 1.94% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 03-11 1.0324 1.1124 0.00% 0.92% 1.93% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.0697 - 0.85% 1.57% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 03-11 1.0191 1.0191 0.01% 0.24% 0.62% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 03-11 1.1080 1.1129 -0.28% -2.46% -2.12% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 03-11 1.1048 1.2709 -0.27% -2.13% -2.35% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 03-11 1.1021 1.1830 -0.28% -2.17% -2.45% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 03-11 1.0369 1.0369 -0.34% -2.94% -4.42% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 03-11 1.0329 1.0329 -0.33% -3.02% -4.61% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 03-11 0.9498 0.9498 -0.12% -6.52% -5.95% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 03-11 0.9417 0.9417 -0.11% -6.65% -6.22% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 03-11 0.9001 0.9001 -0.16% -11.49% -14.25% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 03-11 0.8587 0.8587 -0.15% -11.76% -14.79% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 03-11 0.9684 0.9684 -0.06% -0.22% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 03-11 0.9666 0.9666 -0.06% -0.31% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 03-11 1.2234 1.2234 0.69% 7.53% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 03-11 1.2272 1.2272 0.70% 7.74% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 03-11 1.1804 1.3336 -0.75% 9.53% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 03-11 1.1786 1.3301 -0.75% 9.31% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9976 0.9976 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9963 0.9963 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 03-11 0.9989 0.9989 0.33% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 03-11 0.9981 0.9981 0.33% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3309 1.0430% 1.04% 1.05% 0.26% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3825 1.2830% 1.28% 1.29% 0.32% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3832 1.2840% 1.28% 1.29% 0.32% 0.12 王海明 0.00% 购买