华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 06-04 1.7632 2.4013 1.56% 77.99% 157.45% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 06-04 1.7611 2.3920 1.56% 77.73% 156.69% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 06-04 3.6286 3.7236 2.21% 68.35% 110.73% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 06-04 3.5564 3.6514 2.21% 68.19% 110.31% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 06-04 1.3771 1.6289 -1.21% 43.39% 66.08% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 06-04 1.3739 1.6189 -1.20% 43.13% 65.43% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 06-04 2.1585 2.5485 -1.26% 1.84% 37.34% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 06-04 2.0678 2.4498 -1.27% 1.53% 36.53% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 06-04 1.5435 1.8115 -1.54% 4.31% 35.75% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 06-04 1.2894 1.2894 -0.16% 13.53% 28.94% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 06-04 1.2842 1.2842 -0.16% 13.31% 28.42% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 06-04 1.6293 2.3532 -0.30% 10.89% 27.64% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 06-04 1.3220 1.7161 -0.81% 2.91% 10.84% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 06-04 1.1680 1.3477 -0.53% 13.22% 10.46% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 06-04 1.1619 1.3409 -0.53% 13.17% 10.33% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 06-04 1.2616 1.6437 -0.81% 2.61% 10.19% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0979 1.0979 -0.07% 3.40% 6.58% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0930 1.0930 -0.06% 3.30% 6.37% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 06-04 0.8983 0.8983 -0.58% 0.73% 6.36% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 06-04 0.8901 0.8901 -0.57% 0.63% 6.15% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1104 1.1601 -0.05% 2.47% 5.56% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1045 1.1540 -0.05% 2.38% 5.36% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3392 1.5637 -0.22% 2.43% 4.22% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3083 1.5177 -0.21% 2.23% 3.80% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 06-04 1.0543 1.0543 0.00% 3.51% 3.33% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 06-04 0.8898 1.1298 0.02% -8.42% 3.21% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 06-04 0.9026 1.1426 0.02% -8.50% 3.14% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 06-04 0.9022 0.9022 -1.45% -5.84% 3.07% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 06-04 0.8863 0.8863 -1.45% -6.07% 2.57% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1027 1.3049 0.01% 1.67% 2.55% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 06-04 1.1164 1.3112 0.04% 2.69% 2.37% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 06-04 1.0137 1.2040 0.01% 0.71% 2.31% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2811 1.5077 0.02% 1.37% 2.28% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2598 1.4838 0.02% 1.27% 2.07% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 06-04 1.0408 1.1208 0.01% 1.37% 1.92% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 06-04 1.0400 1.1200 0.00% 1.35% 1.88% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 06-04 1.0185 1.0785 0.02% 1.47% 1.79% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2152 1.5158 0.02% 0.95% 1.70% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1503 1.1983 -0.45% 0.45% 0.77% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 06-04 1.0208 1.0208 0.01% 0.31% 0.60% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 06-04 0.6186 0.6186 -0.83% -4.27% 0.49% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 06-04 0.6032 0.6032 -0.84% -4.54% -0.07% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 06-04 1.1505 1.3166 0.31% 4.05% -1.22% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 06-04 1.1475 1.2284 0.31% 4.00% -1.32% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 06-04 1.1468 1.1517 0.28% 3.31% -1.97% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 06-04 0.9717 0.9717 -0.07% 2.02% -2.29% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 06-04 0.9695 0.9695 -0.07% 1.92% -2.48% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 06-04 1.0717 1.0717 0.29% 2.56% -4.24% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 06-04 1.0670 1.0670 0.29% 2.46% -4.42% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 06-04 0.7728 0.7728 -1.64% -14.17% -22.35% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 06-04 0.7362 0.7362 -1.64% -14.44% -22.83% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 06-04 1.2502 1.5554 0.68% 32.41% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 06-04 1.2490 1.5501 0.68% 32.13% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0276 1.0276 -0.10% 2.92% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0252 1.0252 -0.10% 2.72% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 06-04 0.9987 0.9987 -0.40% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 06-04 0.9969 0.9969 -0.41% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0015 1.0015 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0019 1.0019 - - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 05-29 0.9995 0.9995 - - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 05-29 0.9997 0.9997 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 05-29 0.9998 0.9998 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 05-29 0.9997 0.9997 - - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 06-04 0.9622 0.9622 -1.90% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 06-04 0.9623 0.9623 -1.89% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2443 0.9190% 1.07% 1.02% 0.26% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3101 1.1650% 1.31% 1.27% 0.32% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3101 1.1650% 1.31% 1.27% 0.32% 2.79 王海明 0.00% 购买