华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 05-15 2.0087 2.2297 -2.62% 57.95% 134.98% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 05-15 2.0028 2.2213 -2.62% 57.73% 134.28% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 05-15 3.3916 3.4866 -0.67% 55.49% 97.97% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 05-15 3.3244 3.4194 -0.67% 55.35% 97.56% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 05-15 1.4192 1.6710 -1.33% 51.21% 68.39% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 05-15 1.4162 1.6612 -1.34% 50.92% 67.74% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 05-15 2.2519 2.6419 -1.72% 2.37% 46.63% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 05-15 2.1581 2.5401 -1.72% 2.07% 45.77% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 05-15 1.5734 1.8414 -1.58% 3.07% 39.63% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 05-15 1.6143 2.3382 -1.49% 8.17% 25.24% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 05-15 1.3609 1.7550 -2.41% 2.18% 12.52% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 05-15 1.2991 1.6812 -2.40% 1.87% 11.85% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 05-15 0.9595 0.9595 -0.78% -1.74% 9.58% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 05-15 0.9428 0.9428 -0.78% -1.99% 9.04% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 05-15 0.9123 0.9123 -0.79% -1.24% 8.59% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 05-15 0.9041 0.9041 -0.78% -1.34% 8.39% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 05-15 0.9223 1.1623 -1.00% -6.87% 7.51% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 05-15 0.9356 1.1756 -1.01% -6.93% 7.43% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1034 1.1034 -0.14% 3.67% 7.06% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 05-15 1.1109 1.2906 -0.80% 4.75% 7.03% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 05-15 1.1051 1.2841 -0.81% 4.70% 6.91% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0986 1.0986 -0.14% 3.58% 6.85% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1079 1.1576 -0.06% 1.86% 5.66% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3364 1.5609 -0.27% 1.04% 5.59% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 05-15 0.6564 0.6564 -0.73% -0.21% 5.58% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1021 1.1516 -0.06% 1.75% 5.45% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3058 1.5152 -0.27% 0.84% 5.17% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 05-15 0.6402 0.6402 -0.73% -0.51% 4.99% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 05-15 1.0523 1.0523 0.01% 3.14% 3.32% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 05-15 1.0129 1.2032 0.00% 0.67% 2.46% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2779 1.5045 -0.07% 0.49% 2.40% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0997 1.3019 0.01% 1.30% 2.39% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2568 1.4808 -0.07% 0.38% 2.20% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2114 1.5120 -0.04% 0.26% 1.85% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 05-15 1.1094 1.3042 0.01% 1.52% 1.83% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 05-15 1.0388 1.1188 0.01% 1.03% 1.78% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 05-15 1.0380 1.1180 0.01% 1.00% 1.74% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 05-15 1.0154 1.0754 -0.01% 1.17% 1.44% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1524 1.2004 -0.45% 0.53% 1.05% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 05-15 1.0204 1.0204 0.00% 0.29% 0.59% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 05-15 1.1297 1.2958 -0.16% -1.03% -2.91% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 05-15 1.1269 1.2078 -0.16% -1.07% -3.00% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 05-15 0.9686 0.9686 -0.19% -0.78% -3.38% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 05-15 0.9665 0.9665 -0.18% -0.87% -3.57% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 05-15 1.1258 1.1307 -0.19% -1.83% -3.68% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 05-15 1.0533 1.0533 -0.17% -2.74% -5.71% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 05-15 1.0488 1.0488 -0.17% -2.83% -5.90% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 05-15 0.9366 0.9366 -0.40% -3.02% -7.77% 0.10 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 05-15 0.9281 0.9281 -0.41% -3.16% -8.05% 0.01 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 05-15 0.8396 0.8396 -0.06% -9.82% -16.16% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 05-15 0.8002 0.8002 -0.06% -10.08% -16.66% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 05-15 1.2617 1.2617 -1.41% 9.43% - 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 05-15 1.2665 1.2665 -1.41% 9.64% - 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 05-15 1.3897 1.5429 -0.75% 28.12% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 05-15 1.3865 1.5380 -0.75% 27.85% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0089 1.0089 -0.30% 1.04% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0068 1.0068 -0.30% 0.84% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 05-15 1.0181 1.0181 -1.10% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 05-15 1.0165 1.0165 -1.10% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0009 1.0009 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0012 1.0012 - - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 05-15 0.9996 0.9996 - - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 05-15 0.9995 0.9995 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 05-15 0.9995 0.9995 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 05-15 0.9997 0.9997 - - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王恺钺 0.30% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2873 1.0190% 0.98% 0.99% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3500 1.2680% 1.23% 1.23% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3495 1.2680% 1.23% 1.23% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买