华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 07-10 1.9217 2.5598 -6.92% 62.50% 180.42% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 07-10 1.9188 2.5497 -6.93% 62.25% 179.60% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-10 3.7154 3.8104 -3.92% 47.27% 100.37% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-10 3.6408 3.7358 -3.92% 47.13% 99.97% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 07-10 1.3579 1.6631 -4.45% 26.60% 73.52% 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 07-10 1.3560 1.6571 -4.46% 26.33% 72.79% 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-10 1.3517 1.6035 -3.85% -2.65% 58.89% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-10 1.3480 1.5930 -3.85% -2.85% 58.26% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 07-10 1.2531 1.2531 -2.12% 3.93% 23.62% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-10 1.4873 1.7553 -0.28% -6.93% 23.22% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 07-10 1.2476 1.2476 -2.13% 3.72% 23.12% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-10 2.0407 2.4307 -0.88% -11.08% 20.91% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-10 1.9539 2.3359 -0.88% -11.34% 20.20% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-10 1.5788 2.3027 -2.37% 0.57% 18.75% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-10 1.1715 1.3512 -2.94% 5.46% 9.90% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-10 1.1652 1.3442 -2.94% 5.41% 9.77% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-10 1.2955 1.6896 -1.28% -10.97% 7.45% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-10 1.2355 1.6176 -1.29% -11.24% 6.81% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1061 1.1061 -0.07% 1.89% 6.38% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1009 1.1009 -0.07% 1.78% 6.16% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1088 1.1585 -0.01% 1.40% 4.34% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1027 1.1522 0.00% 1.30% 4.14% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 07-10 1.0549 1.0549 0.00% 3.63% 3.11% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1036 1.3058 0.00% 1.50% 2.18% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-10 1.0151 1.2054 0.00% 0.71% 2.06% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-10 1.1171 1.3119 0.02% 2.57% 1.95% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-10 1.0414 1.1214 0.01% 1.22% 1.72% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-10 1.0406 1.1206 0.00% 1.20% 1.69% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-10 1.0192 1.0792 0.00% 1.42% 1.51% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2784 1.5050 -0.02% 0.60% 1.02% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2568 1.4808 -0.03% 0.49% 0.82% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3240 1.5485 -0.11% 0.56% 0.65% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-10 1.0214 1.0214 0.01% 0.30% 0.56% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2928 1.5022 -0.11% 0.36% 0.23% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2131 1.5137 -0.01% 0.63% 0.20% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1365 1.1845 -0.04% -0.89% -0.74% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-10 0.8827 0.8827 0.86% -12.99% -2.03% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 07-10 1.1514 1.3175 0.06% 5.10% -2.12% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 07-10 1.1483 1.2292 0.06% 5.05% -2.21% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-10 0.8444 0.8444 0.21% -12.78% -2.42% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-10 0.8667 0.8667 0.85% -13.21% -2.52% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-10 0.8364 0.8364 0.19% -12.87% -2.61% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 07-10 1.1441 1.1490 0.04% 4.25% -3.49% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 07-10 0.9713 0.9713 -0.27% 0.78% -3.56% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 07-10 0.9688 0.9688 -0.28% 0.68% -3.76% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-10 1.0719 1.0719 0.08% 3.78% -5.32% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-10 1.0671 1.0671 0.09% 3.68% -5.49% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-10 0.5877 0.5877 0.38% -12.31% -7.84% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-10 0.5727 0.5727 0.39% -12.56% -8.37% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-10 0.7910 1.0310 -2.72% -22.18% -10.06% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-10 0.8025 1.0425 -2.72% -22.24% -10.11% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-10 0.7654 0.7654 1.55% -19.84% -23.13% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-10 0.7288 0.7288 1.56% -20.08% -23.59% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0262 1.0262 -0.79% 2.70% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0234 1.0234 -0.79% 2.49% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 07-10 0.9827 0.9827 -1.96% -1.74% - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 07-10 0.9806 0.9806 -1.95% -1.94% - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9996 0.9996 -0.03% - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0002 1.0002 -0.03% - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 07-10 0.9985 0.9985 -0.08% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 07-10 0.9900 0.9900 -0.53% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 07-10 0.9988 0.9988 -0.09% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 07-10 0.9903 0.9903 -0.53% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 07-10 0.9278 0.9278 1.26% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 07-10 0.9275 0.9275 1.26% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2525 0.9290% 0.95% 1.00% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3183 1.1670% 1.19% 1.24% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3183 1.1670% 1.19% 1.24% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买