华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 04-23 1.7741 1.9951 -0.06% 37.97% 111.26% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 04-23 1.7691 1.9876 -0.06% 37.75% 110.63% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 04-23 3.0655 3.1605 -1.33% 41.32% 83.08% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 04-23 3.0051 3.1001 -1.33% 41.18% 82.71% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 04-23 1.3787 1.6305 -3.23% 50.51% 65.20% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 04-23 1.3762 1.6212 -3.23% 50.23% 64.56% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 04-23 2.3472 2.7372 -2.00% 9.96% 53.74% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 04-23 2.2502 2.6322 -1.99% 9.63% 52.84% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 04-23 1.5988 1.8668 -1.71% 4.72% 43.57% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 04-23 1.6024 2.3263 -0.56% 7.44% 28.32% 0.74 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 04-23 0.9476 0.9476 -0.38% 6.74% 15.76% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 04-23 0.9392 0.9392 -0.38% 6.65% 15.54% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 04-23 0.9767 0.9767 -0.27% 2.30% 14.76% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 04-23 0.9600 0.9600 -0.27% 2.05% 14.19% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 04-23 1.3603 1.7544 -0.77% 4.17% 13.99% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 04-23 1.2990 1.6811 -0.77% 3.87% 13.32% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 04-23 0.9489 1.1889 0.26% -2.30% 10.06% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 04-23 0.9626 1.2026 0.26% -2.37% 9.97% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3441 1.5686 -0.07% 2.67% 8.72% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3136 1.5230 -0.08% 2.46% 8.28% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1004 1.1004 -0.15% 3.57% 7.26% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0957 1.0957 -0.15% 3.47% 7.05% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1096 1.1593 -0.06% 2.85% 6.30% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1039 1.1534 -0.06% 2.75% 6.09% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 04-23 0.6472 0.6472 -0.17% 0.67% 3.93% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2820 1.5086 -0.06% 1.38% 3.65% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2609 1.4849 -0.06% 1.28% 3.44% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 04-23 0.6315 0.6315 -0.17% 0.37% 3.34% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 04-23 1.0511 1.0511 -0.01% 3.11% 3.29% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2137 1.5143 -0.05% 0.82% 2.94% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 04-23 1.0121 1.2024 0.01% 0.78% 2.60% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1674 1.2154 -0.32% 2.28% 2.56% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0977 1.2999 -0.01% 1.38% 2.53% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 04-23 1.1088 1.3036 -0.06% 1.92% 2.01% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 04-23 1.0375 1.1175 -0.01% 1.14% 1.88% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 04-23 1.0369 1.1169 -0.01% 1.13% 1.85% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 04-23 1.0582 1.2379 -0.45% 0.32% 1.68% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 04-23 1.0528 1.2318 -0.45% 0.28% 1.57% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 04-23 1.0147 1.0747 -0.07% 1.31% 1.57% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 04-23 1.0199 1.0199 -0.01% 0.24% 0.56% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 04-23 1.1409 1.3070 -0.40% 0.75% -1.90% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 04-23 1.1380 1.2189 -0.41% 0.70% -2.00% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 04-23 1.1405 1.1454 -0.45% 0.00% -2.15% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 04-23 0.9723 0.9723 -0.11% 0.38% -2.80% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 04-23 0.9702 0.9702 -0.12% 0.28% -3.00% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 04-23 1.0625 1.0625 -0.47% -0.71% -4.96% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 04-23 1.0581 1.0581 -0.47% -0.81% -5.15% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 04-23 0.9399 0.9399 -0.11% -4.37% -6.97% 0.10 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 04-23 0.9315 0.9315 -0.11% -4.50% -7.24% 0.01 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 04-23 0.8618 0.8618 -0.06% -9.88% -13.78% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 04-23 0.8216 0.8216 -0.06% -10.15% -14.31% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 04-23 1.2413 1.2413 -0.53% 8.39% - 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 04-23 1.2457 1.2457 -0.53% 8.61% - 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 04-23 1.2338 1.3870 -1.60% 14.12% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 04-23 1.2313 1.3828 -1.61% 13.87% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9999 0.9999 - - - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0017 1.0017 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 04-23 0.9943 0.9943 -0.82% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 04-23 0.9931 0.9931 -0.81% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0004 1.0004 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0005 1.0005 - - - 4.40 张挺 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2560 0.9890% 0.97% 0.99% 0.26% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3227 1.2260% 1.22% 1.23% 0.32% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3227 1.2260% 1.22% 1.23% 0.32% 2.79 王海明 0.00% 购买