华泰保兴基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0548 | 1.1783 | -0.09% | 6.47% | 7.75% | 10.38 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2614 | 1.3214 | -0.03% | 1.49% | 4.92% | 16.73 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0818 | 1.2340 | 0.02% | 2.50% | 4.69% | 10.10 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1570 | 1.3836 | 0.00% | 2.21% | 4.56% | 62.00 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1088 | 1.1568 | 0.00% | 3.35% | 4.56% | 0.53 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2324 | 1.2914 | -0.03% | 1.29% | 4.50% | 3.26 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1427 | 1.3667 | 0.00% | 2.11% | 4.35% | 9.25 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1198 | 1.4029 | - | 1.93% | 4.05% | 39.88 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 03-25 | 1.0052 | 1.1354 | 0.03% | 1.89% | 3.86% | 45.28 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0445 | 1.2393 | 0.01% | 1.92% | 3.43% | 0.52 | 周咏梅 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | 1.88% | 3.31% | 3.36 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 1.87% | 3.30% | 0.29 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0961 | 1.3641 | 1.19% | 4.52% | 2.45% | 1.49 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.3473 | 1.3473 | 0.01% | -1.04% | -0.12% | 5.57 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -1.55% | -0.78% | 3.48 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -1.59% | -0.88% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5576 | 1.9476 | 1.27% | 2.20% | -3.37% | 6.06 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5118 | 1.8938 | 1.27% | 1.90% | -3.95% | 0.35 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7375 | 0.7375 | -0.03% | 1.30% | -6.38% | 0.51 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7340 | 0.7340 | -0.01% | 1.21% | -6.57% | 0.06 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8302 | 2.1124 | - | -0.85% | -9.92% | 4.62 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1315 | 1.5256 | 0.51% | -7.93% | -10.21% | 0.82 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0942 | 1.4763 | 0.51% | -8.23% | -10.77% | 0.33 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8545 | 1.0945 | 0.20% | -11.32% | -14.22% | 0.03 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8419 | 1.0819 | 0.20% | -11.32% | -14.23% | 0.39 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.2620 | 1.9859 | 1.24% | -5.09% | -14.86% | 1.11 | 尚烁徽 等 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7148 | 1.8098 | 1.40% | -6.18% | -15.47% | 9.09 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6879 | 1.7829 | 1.40% | -6.27% | -15.64% | 2.36 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8199 | 0.8199 | 0.27% | -11.30% | -16.21% | 0.56 | 尚烁徽 等 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8143 | 0.8143 | 0.28% | -11.51% | -16.62% | 0.24 | 尚烁徽 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6140 | 0.6140 | 0.28% | -15.97% | -20.04% | 0.63 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6064 | 0.6064 | 0.26% | -16.23% | -20.52% | 0.01 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1307 | 1.1307 | 0.11% | -12.12% | -23.21% | 0.24 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | -12.36% | -23.65% | 0.39 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0256 | 1.0256 | - | 1.85% | - | 10.16 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.03% | -1.36% | - | 1.12 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9895 | 0.9895 | -0.03% | -1.50% | - | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | 3.32% | - | 0.00 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 3.43% | - | 4.29 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | - | - | 2.63 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | - | - | 1.86 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | - | - | 0.39 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0532 | 1.0932 | -0.09% | - | - | - | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |