华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 01-14 1.4996 1.6760 -0.59% 65.74% 72.86% 0.13 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 01-14 1.4986 1.6682 -0.59% 65.43% 72.20% 0.01 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 01-14 1.4948 1.7158 2.40% 74.83% 71.88% 0.20 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 01-14 1.4919 1.7104 2.40% 74.57% 71.40% 0.14 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 01-14 2.2932 2.6832 -0.33% 35.72% 44.10% 10.70 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 01-14 2.2020 2.5840 -0.33% 35.32% 43.23% 1.34 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 01-14 1.5939 1.8619 -0.02% 31.30% 42.61% 2.41 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 01-14 2.5583 2.6533 0.29% 40.77% 42.41% 3.30 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 01-14 2.5092 2.6042 0.29% 40.63% 42.13% 1.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 01-09 1.1164 2.3986 - 26.96% 32.48% 3.27 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 01-14 1.5746 2.2985 0.13% 17.91% 26.66% 0.79 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 01-14 1.4543 1.8484 -0.55% 20.52% 22.41% 0.56 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 01-14 1.3910 1.7731 -0.54% 20.16% 21.69% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 01-14 1.0073 1.0073 -0.45% 11.97% 19.72% 0.93 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 01-14 0.9593 0.9593 -0.25% 10.84% 19.45% 0.80 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 01-14 0.9513 0.9513 -0.25% 10.73% 19.23% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 01-14 0.9914 0.9914 -0.45% 11.69% 19.12% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 01-14 1.0231 1.2631 -0.41% 14.98% 16.59% 0.16 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 01-14 1.0077 1.2477 -0.42% 14.97% 16.58% 0.34 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3166 1.5411 -0.33% 0.49% 8.19% 49.94 张挺 0.08% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 01-14 1.4795 1.4795 -0.04% 5.89% 7.97% 1.37 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2882 1.4976 -0.33% 0.29% 7.76% 14.31 张挺 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 01-14 1.1373 1.3170 1.01% 5.90% 7.65% 0.04 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 01-14 1.1318 1.3108 1.01% 5.84% 7.53% 0.48 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 01-14 0.6700 0.6700 -0.19% 6.13% 6.20% 3.11 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0947 1.1444 0.03% 3.05% 5.63% 22.90 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 01-14 0.6548 0.6548 -0.20% 5.85% 5.60% 0.05 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0896 1.1391 0.02% 2.94% 5.40% 4.97 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0873 1.0873 0.12% 4.73% 5.24% 0.52 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0833 1.0833 0.12% 4.63% 5.04% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.1982 - 1.34% 3.29% 45.14 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2714 1.4980 -0.07% 0.59% 3.25% 76.26 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2512 1.4752 -0.07% 0.49% 3.05% 61.48 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2055 1.5061 - -0.43% 2.92% 28.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0878 1.2900 0.01% 0.73% 2.00% 10.22 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 01-14 1.0291 1.1091 0.00% 0.54% 1.16% 6.85 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 01-14 1.0286 1.1086 0.01% 0.54% 1.14% 2.92 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1469 1.1949 0.00% 0.20% 1.01% 10.27 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 01-09 1.0049 1.0649 - 0.09% 0.59% 7.92 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 01-14 1.0183 1.0183 0.00% 0.25% 0.52% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 01-14 1.0905 1.2853 0.04% -0.40% 0.41% 5.04 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 01-14 1.0206 1.0206 0.00% -0.16% 0.32% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 01-14 0.9956 0.9956 1.32% -2.80% -0.92% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 01-14 0.9875 0.9875 1.31% -2.94% -1.20% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 01-14 0.9785 0.9785 1.10% -1.96% -3.92% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 01-14 0.9344 0.9344 1.09% -2.27% -4.51% 0.04 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 01-14 1.1017 1.1066 -0.09% -6.90% -4.64% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 01-14 1.0995 1.2656 -0.09% -6.41% -4.82% 55.17 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 01-14 1.0971 1.1780 -0.09% -6.45% -4.90% 94.61 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 01-14 1.0364 1.0364 -0.08% -8.32% -6.91% 2.74 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 01-14 1.0325 1.0325 -0.09% -8.42% -7.11% 0.59 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 01-14 0.9661 0.9661 0.11% -3.99% - 0.27 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 01-14 0.9646 0.9646 0.11% -4.09% - 2.13 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 01-14 1.2063 1.2063 0.06% 18.32% - 3.30 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 01-14 1.2093 1.2093 0.06% 18.56% - 0.14 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 01-14 1.2146 1.3678 1.50% 36.82% - 0.15 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 01-14 1.2135 1.3650 1.49% 36.54% - 0.17 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 01-09 0.9992 0.9992 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 01-09 0.9985 0.9985 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 01-14 0.9992 0.9992 0.04% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 01-14 0.9990 0.9990 0.04% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2750 1.0180% 1.08% 1.13% 0.27% 0.29 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3461 1.2660% 1.33% 1.37% 0.33% 79.35 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3443 1.2650% 1.33% 1.37% 0.33% 0.25 王海明 0.00% 购买