华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 09-17 1.5770 2.2151 0.17% 33.52% 64.49% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 09-17 1.5738 2.2047 0.17% 33.32% 64.00% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 09-17 3.1448 3.2398 0.06% 14.74% 44.52% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 09-17 3.0798 3.1748 0.06% 14.61% 44.20% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 09-17 1.2369 1.4887 -0.93% -0.29% 31.16% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 09-17 1.2325 1.4775 -0.93% -0.50% 30.63% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 09-17 1.0987 1.4039 -0.06% 8.28% 11.51% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 09-17 1.0964 1.3975 -0.06% 8.06% 11.05% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 09-17 1.0580 1.0580 0.01% 1.05% 3.79% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 09-17 1.3403 1.5648 -0.12% 0.76% 3.65% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 09-17 0.8863 0.8863 -0.37% -10.46% 3.61% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 09-17 1.0810 1.3202 0.04% 2.42% 3.52% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 09-17 0.8777 0.8777 -0.36% -10.54% 3.42% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 09-17 1.1774 1.3435 -0.02% 6.93% 3.35% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1129 1.1626 -0.02% 0.99% 3.30% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 09-17 1.1740 1.2549 -0.03% 6.88% 3.25% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 09-17 1.3079 1.5173 -0.11% 0.56% 3.24% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1063 1.1558 -0.02% 0.89% 3.10% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 09-17 1.1803 1.1803 -0.46% -1.55% 3.01% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0987 1.0987 -0.03% -0.14% 3.00% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0932 1.0932 -0.03% -0.23% 2.80% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 09-17 1.1742 1.1742 -0.46% -1.75% 2.60% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1077 1.3099 0.01% 1.38% 2.38% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 09-17 1.0225 1.0825 0.00% 1.25% 2.25% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 09-17 1.0444 1.1244 0.01% 1.05% 1.97% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 09-17 1.0436 1.1236 0.01% 1.03% 1.94% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 09-17 1.0186 1.2089 0.01% 0.80% 1.68% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 09-17 1.2831 1.5097 -0.02% 0.54% 1.63% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 09-17 1.2177 1.5183 -0.01% 0.59% 1.60% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 09-17 1.1648 1.1697 -0.05% 5.53% 1.60% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 09-17 1.0985 1.0985 0.02% 6.27% 1.58% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 09-17 1.2611 1.4851 -0.02% 0.45% 1.44% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 09-17 1.0931 1.0931 0.02% 6.17% 1.39% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 09-17 1.0226 1.0226 0.00% 0.33% 0.58% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 09-17 0.9615 0.9615 -0.05% 0.01% -1.75% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 09-17 0.9587 0.9587 -0.05% -0.09% -1.94% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 09-17 1.9939 2.3839 -1.15% -13.76% -5.40% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 09-17 1.9069 2.2889 -1.15% -14.02% -5.96% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 09-17 0.8980 0.8980 -0.23% -11.30% -6.89% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 09-17 1.3908 2.1147 -0.11% -10.53% -7.13% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 09-17 0.8808 0.8808 -0.24% -11.53% -7.37% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 09-17 1.3983 1.6663 -1.13% -12.21% -7.86% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 09-17 1.0414 1.2211 -0.02% -1.58% -9.02% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 09-17 1.0356 1.2146 -0.02% -1.63% -9.12% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 09-17 1.1925 1.5866 -0.08% -11.97% -9.80% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 09-17 1.1360 1.5181 -0.08% -12.24% -10.33% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 09-17 0.5907 0.5907 0.12% -12.12% -10.57% 1.07 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 09-17 0.5748 0.5748 0.12% -12.42% -11.12% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 09-17 0.7797 0.7797 -0.28% -12.79% -22.28% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 09-17 0.7416 0.7416 -0.27% -13.05% -22.73% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 09-17 0.7375 0.9775 0.72% -22.02% -24.84% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 09-17 0.7482 0.9882 0.73% -22.06% -24.89% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0213 1.0213 -0.05% 2.59% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0177 1.0177 -0.06% 2.37% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 09-17 0.9089 0.9089 -0.24% -6.23% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 09-17 0.9063 0.9063 -0.24% -6.41% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0056 1.0056 -0.05% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0066 1.0066 -0.04% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 09-17 0.9719 0.9719 -0.41% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 09-17 0.9521 0.9521 -0.50% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 09-17 0.9726 0.9726 -0.41% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 09-17 0.9527 0.9527 -0.51% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 09-17 0.8657 0.8657 -1.38% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 09-17 0.8651 0.8651 -1.38% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 09-11 1.0008 1.0008 - - - 0.89 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 09-11 1.0008 1.0008 - - - 1.22 田荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2375 0.8530% 0.86% 0.87% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3033 1.0950% 1.10% 1.11% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3032 1.0950% 1.10% 1.11% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买