华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 06-16 1.8207 2.4588 3.29% 81.37% 160.72% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 06-16 1.8184 2.4493 3.29% 81.11% 159.95% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 06-16 3.6183 3.7133 0.91% 72.18% 104.53% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 06-16 3.5460 3.6410 0.91% 72.01% 104.12% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 06-16 1.4527 1.7045 3.04% 40.73% 76.32% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 06-16 1.4491 1.6941 3.04% 40.45% 75.64% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 06-16 2.1969 2.5869 -0.88% 5.56% 35.06% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 06-16 2.1042 2.4862 -0.88% 5.25% 34.26% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 06-16 1.5566 1.8246 -0.39% 6.26% 33.08% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 06-16 1.6820 2.4059 1.58% 15.23% 31.41% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 06-16 1.2920 1.2920 0.16% 14.76% 29.32% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 06-16 1.2866 1.2866 0.15% 14.53% 28.80% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 06-16 1.2418 1.4215 2.93% 22.27% 15.53% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 06-16 1.2353 1.4143 2.93% 22.22% 15.39% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 06-16 1.3000 1.6941 -0.44% 1.68% 10.49% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 06-16 1.2403 1.6224 -0.45% 1.38% 9.83% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0970 1.0970 -0.07% 3.10% 6.37% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0920 1.0920 -0.07% 3.00% 6.15% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1101 1.1598 0.03% 2.37% 5.27% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1041 1.1536 0.04% 2.27% 5.07% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 06-16 1.3401 1.5646 -0.10% 3.20% 3.86% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 06-16 0.8696 0.8696 -1.53% -1.80% 3.51% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 06-16 1.3089 1.5183 -0.11% 3.00% 3.44% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 06-16 0.8616 0.8616 -1.52% -1.89% 3.32% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 06-16 1.0536 1.0536 0.02% 3.54% 3.16% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1016 1.3038 0.05% 1.52% 2.25% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 06-16 0.8947 0.8947 -1.74% -6.62% 2.24% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 06-16 1.0141 1.2044 0.00% 0.72% 2.20% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 06-16 1.1140 1.3088 0.06% 2.42% 1.91% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2796 1.5062 0.03% 1.30% 1.90% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 06-16 0.8788 0.8788 -1.73% -6.84% 1.74% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 06-16 1.0400 1.1200 0.02% 1.25% 1.72% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2582 1.4822 0.03% 1.19% 1.70% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 06-16 1.0392 1.1192 0.01% 1.23% 1.68% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 06-16 1.0175 1.0775 0.07% 1.35% 1.55% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2134 1.5140 0.01% 0.86% 1.13% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1521 1.2001 0.05% 0.57% 0.78% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 06-16 1.0208 1.0208 -0.01% 0.30% 0.58% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 06-16 0.8597 1.0997 -1.12% -10.45% -0.80% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 06-16 0.8722 1.1122 -1.11% -10.51% -0.85% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 06-16 1.1468 1.3129 0.33% 4.16% -2.15% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 06-16 1.1438 1.2247 0.33% 4.11% -2.25% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 06-16 0.6088 0.6088 -1.66% -4.37% -2.40% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 06-16 0.9772 0.9772 0.28% 2.66% -2.45% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 06-16 0.9749 0.9749 0.29% 2.56% -2.64% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 06-16 0.5935 0.5935 -1.67% -4.64% -2.96% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 06-16 1.1425 1.1474 0.34% 3.51% -3.11% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 06-16 1.0685 1.0685 0.28% 2.73% -5.18% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 06-16 1.0637 1.0637 0.27% 2.63% -5.36% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 06-16 0.7576 0.7576 -1.67% -14.89% -22.19% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 06-16 0.7216 0.7216 -1.68% -15.15% -22.66% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 06-16 1.2961 1.6013 2.06% 38.93% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 06-16 1.2947 1.5958 2.07% 38.65% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0385 1.0385 0.96% 4.08% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0360 1.0360 0.96% 3.87% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 06-16 1.0155 1.0155 0.81% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 06-16 1.0136 1.0136 0.81% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0016 1.0016 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0020 1.0020 - - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 06-16 0.9994 0.9994 0.00% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 06-12 0.9992 0.9992 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 06-12 0.9994 0.9994 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 06-16 0.9996 0.9996 0.00% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 06-16 1.0073 1.0073 -0.50% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 06-16 1.0074 1.0074 -0.51% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2492 0.9200% 0.91% 0.99% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3135 1.1540% 1.14% 1.23% 0.32% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3137 1.1550% 1.14% 1.23% 0.32% 2.79 王海明 0.00% 购买