华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 02-06 1.4272 1.6482 -1.81% 47.78% 59.04% 0.17 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 02-06 1.4242 1.6427 -1.81% 47.56% 58.58% 0.07 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 02-06 1.3775 1.5539 -0.06% 43.17% 54.11% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 02-06 1.3762 1.5458 -0.06% 42.89% 53.51% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 02-06 2.6487 2.7437 -0.29% 44.37% 46.82% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 02-06 2.5976 2.6926 -0.29% 44.23% 46.52% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 02-06 2.3002 2.6902 -0.54% 29.07% 43.46% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 02-06 2.2079 2.5899 -0.54% 28.69% 42.59% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 02-06 1.5950 1.8630 -0.76% 23.32% 39.28% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 02-06 1.1033 2.3855 - 23.49% 27.49% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 02-06 1.5638 2.2877 -0.12% 13.48% 24.03% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 02-06 1.0388 1.0388 -0.35% 13.31% 23.65% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 02-06 1.0221 1.0221 -0.35% 13.03% 23.04% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 02-06 0.9692 0.9692 0.35% 12.37% 21.17% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 02-06 0.9609 0.9609 0.36% 12.27% 20.91% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 02-06 1.0425 1.2825 -0.79% 12.25% 19.86% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 02-06 1.0268 1.2668 -0.79% 12.24% 19.84% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 02-06 1.3982 1.7923 -0.93% 11.44% 15.81% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 02-06 1.3368 1.7189 -0.93% 11.10% 15.12% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 02-06 0.6941 0.6941 -0.32% 7.93% 10.47% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 02-06 1.5159 1.5159 -0.01% 6.81% 10.46% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 02-06 0.6781 0.6781 -0.31% 7.62% 9.85% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3300 1.5545 0.06% 1.28% 7.64% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3009 1.5103 0.05% 1.07% 7.21% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0968 1.0968 -0.05% 4.74% 6.21% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0925 1.0925 -0.05% 4.63% 6.00% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1008 1.1505 0.07% 2.70% 5.84% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0956 1.1451 0.07% 2.59% 5.63% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 02-06 1.1021 1.2818 0.46% -0.70% 3.59% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 02-06 1.0967 1.2757 0.48% -0.75% 3.47% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 02-06 1.0092 1.1995 - 1.17% 3.18% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2775 1.5041 0.07% 0.80% 3.03% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2571 1.4811 0.07% 0.71% 2.84% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2100 1.5106 - 0.49% 2.66% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0902 1.2924 0.05% 0.80% 2.16% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 02-06 1.0347 1.0347 0.02% 1.31% 1.59% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 02-06 1.0311 1.1111 0.02% 0.66% 1.28% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 02-06 1.0305 1.1105 0.02% 0.65% 1.25% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 02-06 1.0076 1.0676 - 0.54% 1.14% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1483 1.1963 0.00% 0.34% 0.98% 10.36 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 02-06 1.0966 1.2914 0.09% 0.29% 0.83% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 02-06 1.0188 1.0188 0.01% 0.25% 0.53% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 02-06 1.1226 1.1275 0.47% -4.63% -3.85% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 02-06 1.1177 1.2838 0.48% -4.34% -4.22% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 02-06 1.1151 1.1960 0.48% -4.39% -4.32% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 02-06 0.9576 0.9576 0.20% -7.26% -5.04% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 02-06 0.9496 0.9496 0.20% -7.39% -5.32% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 02-06 1.0521 1.0521 0.49% -6.19% -6.70% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 02-06 1.0481 1.0481 0.49% -6.28% -6.89% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 02-06 0.9175 0.9175 -0.47% -7.58% -8.40% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 02-06 0.8758 0.8758 -0.47% -7.86% -8.96% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 02-06 0.9717 0.9717 0.22% -3.02% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 02-06 0.9700 0.9700 0.21% -3.14% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 02-06 1.1997 1.1997 -0.17% 14.03% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 02-06 1.2029 1.2029 -0.17% 14.25% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 02-06 1.1622 1.3154 -0.22% 20.66% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 02-06 1.1609 1.3124 -0.22% 20.42% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9985 0.9985 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9975 0.9975 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 02-06 0.9780 0.9780 -0.17% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 02-06 0.9776 0.9776 -0.17% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2830 1.0480% 1.03% 1.03% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3489 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3488 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 购买