华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-25 | 2026-03-13 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5.46 | 58.36 | 18,690.07 | 5,579.38 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.56 | 32.27 | 231.68 | 229.62 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 128.88 | 71.30 | 5,729,305.23 | 6,022,956.21 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 128.88 | 71.30 | 442,340.50 | 337,490.18 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 5,281,754.88 | 5,682,000.60 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 5,209.85 | 3,465.43 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 719,586.55 | 406,017.73 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 2,672.71 | 1,738.09 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 29.89 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 24,738.84 | 72,543.97 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 3.11 |
| 资产总计 | 详情 | 1,186.76 | 2,177.15 | 6,901,246.04 | 7,175,044.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-25 | 2026-03-13 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 531,875.73 | 394,185.02 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 20,402.03 | 7,837.26 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 263.74 | 23,653.29 | 30,327.22 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.50 | 0.38 | 2,344.68 | 2,222.84 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.05 | 648.22 | 608.31 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | - | 248.21 | 226.48 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 54.71 | 37.36 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 28.26 | 29.31 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.07 | 143.95 | 1,556.95 | 1,862.78 |
| 负债合计 | 详情 | 2.68 | 408.12 | 580,812.07 | 437,336.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,257.07 | 1,305.03 | 5,565,247.81 | 5,853,997.17 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,184.08 | 1,769.03 | 6,320,433.97 | 6,737,708.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,186.76 | 2,177.15 | 6,901,246.04 | 7,175,044.80 |
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