蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 74,517.46 145,138.41 78,317.68 275,548.32
1.利息收入 详情 37,402.64 97,083.73 49,400.05 100,125.02
其中：存款利息收入 详情 119.53 204.73 103.00 648.91
其中：债券利息收入 详情 35,545.27 95,473.72 48,274.65 97,682.28
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 28,192.21 91,344.59 54,157.08 140,279.16
其中：股票投资收益 详情 1,909.98 1,646.31 -127.64 893.13
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 26,703.10 90,359.74 54,253.65 138,891.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 96.88 438.60 385.51 834.83
其中：衍生工具收益 详情 -659.89 -1,354.53 -525.37 -558.02
其中：股利收益 详情 142.13 254.47 170.93 217.56
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,897.25 -43,346.74 -25,272.37 34,934.01
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 25.37 56.83 32.92 210.13
减：二、费用 详情 13,926.01 43,882.37 24,833.96 49,972.55
1.管理人报酬 详情 4,080.55 11,342.39 5,922.94 12,043.48
2.托管费 详情 1,112.60 2,885.04 1,514.88 3,118.06
3.销售服务费 详情 50.84 177.13 93.14 251.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,422.48 28,946.21 17,033.86 33,874.42
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,422.48 28,946.21 17,033.86 33,874.42
6.其他费用 详情 219.92 448.57 221.17 550.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,591.45 101,256.04 53,483.71 225,575.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,591.45 101,256.04 53,483.71 225,575.78
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