蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 145,138.41 78,317.68 275,548.32 140,215.87
1.利息收入 详情 97,083.73 49,400.05 100,125.02 49,986.94
其中：存款利息收入 详情 204.73 103.00 648.91 460.30
其中：债券利息收入 详情 95,473.72 48,274.65 97,682.28 48,572.62
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 91,344.59 54,157.08 140,279.16 68,287.92
其中：股票投资收益 详情 1,646.31 -127.64 893.13 -122.19
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 90,359.74 54,253.65 138,891.67 67,989.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 438.60 385.51 834.83 324.89
其中：衍生工具收益 详情 -1,354.53 -525.37 -558.02 -5.77
其中：股利收益 详情 254.47 170.93 217.56 101.56
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -43,346.74 -25,272.37 34,934.01 21,823.93
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 56.83 32.92 210.13 117.08
减：二、费用 详情 43,882.37 24,833.96 49,972.55 25,203.31
1.管理人报酬 详情 11,342.39 5,922.94 12,043.48 5,774.03
2.托管费 详情 2,885.04 1,514.88 3,118.06 1,491.51
3.销售服务费 详情 177.13 93.14 251.79 134.38
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 28,946.21 17,033.86 33,874.42 17,473.15
其中：卖出回购金融资产支出 详情 28,946.21 17,033.86 33,874.42 17,473.15
6.其他费用 详情 448.57 221.17 550.85 256.49
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 101,256.04 53,483.71 225,575.78 115,012.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 101,256.04 53,483.71 225,575.78 115,012.56
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  • 2019
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