蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 03-13 1.4710 1.4710 -1.79% 12.24% 42.22% 0.16 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 03-13 1.4562 1.4562 -1.79% 12.02% 41.68% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 03-13 1.5516 1.5516 -1.85% 7.62% 32.24% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 03-13 1.5461 1.5461 -1.85% 7.57% 32.09% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 03-13 1.5397 1.5397 -1.85% 7.41% 31.72% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 03-13 1.1642 1.1642 -0.28% 2.09% 7.12% 0.16 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 03-13 1.1475 1.1475 -0.29% 1.88% 6.68% 0.31 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1998 1.2528 -0.05% 2.28% 5.58% 1.90 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1813 1.2343 -0.05% 2.22% 5.46% 4.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0843 1.1648 -0.06% 1.97% 5.39% 5.25 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0690 1.1200 -0.06% 1.81% 5.07% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 03-13 1.0370 1.2420 0.02% 2.34% 4.79% 82.11 李磊 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 03-13 1.0247 1.2097 0.01% 2.00% 4.25% 81.26 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0919 1.7729 -0.15% 0.91% 3.92% 10.74 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1181 1.6961 -0.15% 0.88% 3.85% 1.04 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 03-13 1.1143 1.3038 0.01% 1.27% 3.20% 1.95 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 03-13 1.2093 1.3258 0.02% 1.26% 3.19% 6.59 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 03-13 1.0302 1.0632 0.05% 1.47% 3.18% 0.03 王宏 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 03-13 1.1118 1.1118 0.01% 1.22% 3.10% 0.26 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 03-13 1.0582 1.0582 0.05% 1.36% 2.92% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 03-13 1.0089 1.1004 0.01% 1.19% 2.61% 8.91 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 03-13 1.7856 1.9226 0.03% 1.47% 2.59% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 03-13 1.5586 1.9127 0.03% 1.46% 2.57% 1.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 03-13 1.1311 1.2361 0.02% 1.15% 2.51% 14.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 03-13 1.0202 1.0952 0.04% 1.29% 2.38% 10.24 王宏 - 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 03-13 1.0666 1.0916 0.01% 1.03% 2.30% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 03-13 1.0098 1.1787 0.03% 1.11% 2.25% 21.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 03-13 1.0795 1.1785 0.03% 1.11% 2.23% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 03-13 1.0400 1.2000 0.02% 0.85% 2.19% 7.51 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 03-13 1.0361 1.1971 0.01% 0.96% 2.18% 14.94 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 03-13 1.0742 1.1357 0.03% 1.23% 2.13% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 03-13 1.0381 1.1941 0.01% 0.93% 2.11% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 03-13 1.0181 1.0661 0.02% 1.04% 2.09% 17.86 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 03-13 1.0964 1.2305 0.02% 1.02% 2.07% 12.51 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 03-13 1.0537 1.1452 0.03% 1.08% 2.06% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 03-13 1.0659 1.1109 0.04% 1.25% 2.04% 18.18 王宏 0.05% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 03-13 1.0782 1.1782 0.02% 0.76% 1.99% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0767 1.1117 0.02% 0.94% 1.99% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 03-13 1.0563 1.1403 0.01% 0.88% 1.98% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 03-13 1.0643 1.0643 0.02% 0.99% 1.98% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0532 1.0532 -0.01% 0.88% 1.95% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 03-13 1.0452 1.2347 0.04% 1.00% 1.94% 23.83 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 03-13 1.0994 1.1094 0.04% 1.21% 1.94% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 03-13 1.0755 1.2350 0.04% 1.00% 1.93% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0313 1.1243 0.03% 0.93% 1.90% 15.38 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 03-13 1.1071 1.1572 -0.03% 0.83% 1.85% 0.22 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0497 1.0497 -0.01% 0.78% 1.76% 0.65 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 03-13 1.1075 1.1475 -0.04% 0.78% 1.75% 0.32 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 03-13 1.1029 1.1029 -0.03% 0.79% 1.75% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0804 1.1004 0.02% 0.78% 1.68% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1134 1.1134 0.02% 0.78% 1.59% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 03-13 1.0861 1.7261 0.02% 0.79% 1.59% 4.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 03-13 1.1685 1.7245 0.02% 0.77% 1.57% 26.12 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 03-13 1.0743 1.1223 0.03% 0.49% 1.20% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 03-13 1.0398 1.1228 0.04% 0.40% 1.12% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 03-13 1.0181 1.0181 0.01% 0.13% 0.47% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 03-13 1.4386 1.4386 0.01% 0.75% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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