蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 07-03 2.1688 2.1688 0.22% 63.18% 118.65% 0.17 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 07-03 2.1444 2.1444 0.21% 62.86% 117.82% 0.02 吴穹 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 07-03 2.0333 2.0333 2.22% 34.79% 82.93% 0.09 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 07-03 2.0255 2.0255 2.22% 34.72% 82.74% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 07-03 2.0152 2.0152 2.22% 34.52% 82.21% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 07-03 1.0319 1.2569 0.01% 2.38% 4.82% 82.24 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0974 1.1779 0.09% 2.46% 4.27% 5.30 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0810 1.1320 0.10% 2.32% 3.96% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2062 1.2592 0.36% 2.46% 3.70% 1.74 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1872 1.2402 0.36% 2.42% 3.58% 3.58 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 07-03 1.0054 1.2149 0.00% 1.28% 3.42% 80.42 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1058 1.7868 0.18% 1.95% 3.02% 7.98 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1322 1.7102 0.18% 1.93% 2.96% 0.41 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1262 1.3157 0.04% 1.87% 2.34% 2.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1846 1.3386 0.03% 1.87% 2.32% 16.27 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1234 1.1234 0.04% 1.83% 2.24% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 07-03 1.1145 1.2486 0.01% 2.15% 2.20% 5.00 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 07-03 1.8061 1.9431 0.02% 1.89% 2.18% 3.22 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 07-03 1.5764 1.9305 0.01% 1.88% 2.17% 2.39 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 07-03 1.0332 1.0662 0.01% 1.22% 2.06% 0.24 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 07-03 1.0859 1.1474 -0.02% 1.69% 1.91% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 07-03 1.1230 1.2440 0.00% 1.28% 1.90% 14.62 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 07-03 1.0096 1.1106 0.00% 1.55% 1.88% 8.98 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 07-03 1.0773 1.1223 -0.01% 1.64% 1.78% 10.10 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 07-03 1.0182 1.1072 0.00% 1.84% 1.78% 10.33 王宏 - 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 07-03 1.0599 1.0599 0.00% 1.08% 1.77% 0.06 王宏 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 07-03 1.0266 1.0746 0.00% 1.32% 1.74% 10.71 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 07-03 1.0646 1.1561 -0.01% 1.58% 1.70% 8.15 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 07-03 1.1109 1.1209 -0.01% 1.58% 1.68% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 07-03 1.0564 1.2459 0.00% 1.54% 1.67% 16.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 07-03 1.0095 1.1856 0.01% 1.22% 1.67% 20.16 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 07-03 1.0870 1.2465 0.00% 1.53% 1.66% 0.15 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 07-03 1.0729 1.0729 0.00% 1.26% 1.64% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 07-03 1.0974 1.7374 -0.20% 1.39% 1.62% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 07-03 1.0466 1.2066 -0.01% 1.08% 1.60% 0.54 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 07-03 1.0863 1.1853 0.00% 1.15% 1.60% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 07-03 1.1806 1.7366 -0.20% 1.37% 1.60% 2.53 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 07-03 1.0765 1.1015 0.00% 1.41% 1.59% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 07-03 1.4539 1.4539 -0.20% 1.42% 1.59% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0605 1.0605 -0.01% 1.07% 1.54% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0880 1.1230 0.00% 1.57% 1.52% 10.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 07-03 1.0288 1.2058 0.00% 1.34% 1.51% 15.01 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 07-03 1.0307 1.2027 0.01% 1.32% 1.45% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0563 1.0563 -0.01% 0.97% 1.34% 0.45 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 07-03 1.0837 1.1837 -0.02% 0.91% 1.33% 0.23 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 07-03 1.0485 1.1485 0.01% 1.25% 1.32% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0907 1.1107 -0.01% 1.40% 1.22% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 07-03 1.1177 1.1678 -0.03% 1.23% 1.20% 0.16 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 07-03 1.1178 1.1578 -0.03% 1.19% 1.09% 0.21 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 07-03 1.1131 1.1131 -0.03% 1.18% 1.09% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 07-03 1.0798 1.1278 0.00% 0.70% 0.46% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 07-03 1.0457 1.1287 0.00% 0.70% 0.44% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 07-03 1.1296 1.1296 0.56% 0.13% 0.42% 0.20 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0304 1.1234 0.00% 0.43% 0.31% 0.02 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 07-03 1.0182 1.0182 0.01% -0.10% 0.24% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 07-03 1.1121 1.1121 0.56% -0.07% 0.03% 0.24 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1114 1.1114 0.01% 0.27% 0.01% 0.00 李海涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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