蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 10-16 1.5412 1.5412 0.14% 6.57% 7.81% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 10-16 1.1632 1.8032 0.14% 6.54% 7.80% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 10-16 1.2514 1.8074 0.14% 6.50% 7.79% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 10-16 1.3658 1.3658 -0.78% -21.14% 5.04% 0.28 吴穹 0.15% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0737 1.1667 0.21% 4.28% 4.91% 0.02 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 10-16 1.0359 1.2709 0.02% 2.38% 4.79% 82.42 李磊 0.04% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 10-16 1.3490 1.3490 -0.77% -21.29% 4.64% 0.22 吴穹 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1571 1.1571 0.21% 4.13% 4.60% 0.00 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 10-16 1.1488 1.2698 0.11% 2.77% 4.14% 10.23 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 10-16 1.1309 1.2650 0.04% 2.49% 4.04% 5.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 10-16 1.1398 1.1899 0.18% 2.51% 3.63% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 10-16 1.1395 1.1795 0.18% 2.45% 3.53% 0.18 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 10-16 1.1347 1.1347 0.18% 2.45% 3.52% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 10-16 1.0282 1.2043 0.17% 2.17% 3.51% 0.51 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 10-16 1.8232 1.9602 0.03% 1.61% 3.45% 3.52 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 10-16 1.1064 1.2054 0.16% 2.11% 3.44% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 10-16 1.5913 1.9454 0.03% 1.60% 3.43% 6.57 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 10-16 1.0287 1.1177 0.04% 1.68% 3.33% 5.09 王宏 - 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 10-16 1.0506 1.0836 0.12% 2.01% 3.32% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 10-16 1.0967 1.1582 0.07% 1.63% 3.21% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 10-16 1.0877 1.1327 0.09% 1.61% 3.15% 7.95 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 10-16 1.0758 1.1673 0.07% 1.67% 3.07% 9.82 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 10-16 1.0468 1.2573 0.11% 1.77% 3.06% 17.73 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 10-16 1.0989 1.2584 0.11% 1.77% 3.05% 0.13 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 10-16 1.1212 1.1312 0.09% 1.55% 3.04% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 10-16 1.0768 1.0768 0.12% 1.82% 3.02% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0997 1.1347 0.08% 1.68% 2.95% 10.65 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1332 1.3227 0.04% 1.18% 2.92% 1.98 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 10-16 1.0184 1.1194 0.02% 1.41% 2.92% 8.97 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1920 1.3460 0.03% 1.18% 2.91% 20.79 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2110 1.2640 0.10% 0.36% 2.88% 2.40 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1301 1.1301 0.04% 1.14% 2.82% 0.24 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1916 1.2446 0.10% 0.31% 2.77% 4.27 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 10-16 1.0326 1.2158 0.03% 1.43% 2.71% 14.88 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 10-16 1.0406 1.2126 0.04% 1.41% 2.67% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1016 1.1216 0.08% 1.54% 2.65% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 10-16 1.0849 1.1099 0.02% 1.26% 2.61% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0971 1.1776 0.11% 0.42% 2.54% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 10-16 1.0092 1.2187 0.01% 0.60% 2.52% 68.24 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 10-16 1.0580 1.1580 0.03% 1.33% 2.51% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 10-16 1.0343 1.0823 0.05% 1.27% 2.49% 11.09 金之洁 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 10-16 1.0807 1.0807 0.06% 1.23% 2.40% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0800 1.1310 0.10% 0.30% 2.26% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0646 1.0646 0.02% 0.61% 1.78% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0598 1.0598 0.03% 0.51% 1.57% 0.24 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 10-16 1.0480 1.2080 0.00% 0.28% 1.51% 0.04 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 10-16 1.0845 1.1845 -0.01% 0.18% 1.24% 0.19 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 10-16 1.0492 1.1322 0.00% 0.72% 1.20% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 10-16 1.0824 1.1304 0.00% 0.56% 1.13% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0899 1.7709 0.15% -0.97% 0.83% 4.58 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1158 1.6938 0.15% -0.99% 0.78% 0.40 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 10-16 1.0191 1.0191 0.00% 0.10% 0.16% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 10-16 1.0898 1.0898 0.13% -6.59% -4.68% 0.19 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 10-16 1.0716 1.0716 0.13% -6.78% -5.07% 0.16 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 10-16 1.3403 1.3403 -0.90% -21.76% -10.03% 0.11 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 10-16 1.3348 1.3348 -0.90% -21.80% -10.13% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 10-16 1.3268 1.3268 -0.90% -21.92% -10.39% 0.08 徐嶒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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