蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 09-24 1.7316 1.7316 -2.92% 21.96% 25.22% 0.28 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 09-24 1.7106 1.7106 -2.92% 21.72% 24.73% 0.22 吴穹 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 09-24 1.1543 1.7943 0.79% 6.21% 7.11% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 09-24 1.5294 1.5294 0.80% 6.24% 7.11% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 09-24 1.2418 1.7978 0.80% 6.20% 7.09% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 09-24 1.0329 1.2679 0.01% 2.40% 4.77% 82.42 李磊 0.04% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 09-24 1.6288 1.6288 -3.11% 11.35% 4.30% 0.11 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0650 1.1580 0.51% 3.20% 4.23% 0.02 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 09-24 1.6221 1.6221 -3.11% 11.29% 4.19% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2209 1.2739 -0.13% 1.95% 4.08% 2.40 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2015 1.2545 -0.12% 1.90% 3.98% 4.27 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 09-24 1.1276 1.2617 0.04% 2.78% 3.93% 5.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 09-24 1.1452 1.2662 0.10% 2.63% 3.91% 10.23 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1479 1.1479 0.51% 3.03% 3.90% 0.00 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 09-24 1.6128 1.6128 -3.11% 11.12% 3.88% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 09-24 1.8192 1.9562 0.05% 1.77% 3.46% 3.52 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 09-24 1.5879 1.9420 0.05% 1.77% 3.45% 6.57 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 09-24 1.0255 1.1145 0.04% 1.82% 3.36% 5.09 王宏 - 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0979 1.1784 -0.09% 1.31% 3.32% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 09-24 1.0238 1.1999 0.32% 2.02% 3.30% 0.51 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 09-24 1.1335 1.1836 0.27% 2.30% 3.26% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 09-24 1.1017 1.2007 0.33% 1.96% 3.23% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 09-24 1.1333 1.1733 0.27% 2.25% 3.15% 0.18 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 09-24 1.1286 1.1286 0.28% 2.26% 3.15% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 09-24 1.0936 1.1551 0.07% 1.70% 3.08% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0810 1.1320 -0.09% 1.19% 3.04% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 09-24 1.0844 1.1294 0.09% 1.63% 2.99% 7.95 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 09-24 1.0459 1.0789 0.15% 1.51% 2.99% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 09-24 1.0160 1.1170 0.04% 1.55% 2.97% 8.97 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1310 1.3205 0.03% 1.43% 2.93% 1.98 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1896 1.3436 0.02% 1.42% 2.92% 20.79 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 09-24 1.0726 1.1641 0.07% 1.71% 2.92% 9.82 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 09-24 1.1180 1.1280 0.09% 1.59% 2.90% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0972 1.1322 0.12% 1.81% 2.86% 10.65 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 09-24 1.0432 1.2537 0.11% 1.74% 2.83% 17.73 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 09-24 1.0951 1.2546 0.10% 1.74% 2.83% 0.13 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1279 1.1279 0.03% 1.38% 2.83% 0.24 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 09-24 1.0723 1.0723 0.16% 1.33% 2.70% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 09-24 1.0084 1.2179 0.01% 0.71% 2.69% 68.24 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 09-24 1.0826 1.1076 0.04% 1.41% 2.67% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 09-24 1.0302 1.2134 0.06% 1.51% 2.66% 14.88 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 09-24 1.0382 1.2102 0.07% 1.48% 2.60% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0992 1.1192 0.12% 1.66% 2.56% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 09-24 1.0557 1.1557 0.06% 1.40% 2.45% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 09-24 1.0322 1.0802 0.06% 1.32% 2.41% 11.09 金之洁 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 09-24 1.0785 1.0785 0.06% 1.26% 2.31% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0638 1.0638 0.05% 0.98% 1.86% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0591 1.0591 0.05% 0.87% 1.65% 0.24 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 09-24 1.0477 1.2077 0.00% 0.64% 1.59% 0.04 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 09-24 1.0843 1.1843 0.00% 0.48% 1.32% 0.19 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0950 1.7760 -0.19% 0.28% 1.30% 4.58 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1211 1.6991 -0.20% 0.26% 1.26% 0.40 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 09-24 1.0479 1.1309 0.00% 0.71% 1.08% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 09-24 1.0813 1.1293 0.01% 0.59% 1.05% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 09-24 1.0188 1.0188 0.00% 0.07% 0.18% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 09-24 1.1339 1.1339 -0.49% -1.49% 0.11% 0.19 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 09-24 1.1153 1.1153 -0.49% -1.68% -0.29% 0.16 李海涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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