蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 04-25 1.3355 1.6855 0.04% 2.19% 69.05% 47.57 彭朝阳 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 04-25 1.3950 1.6810 0.04% 2.03% 68.54% 0.00 彭朝阳 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 04-25 1.1534 1.2699 -0.02% 6.56% 10.42% 17.21 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 04-25 1.0623 1.2518 -0.01% 6.57% 10.34% 4.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 04-25 1.0558 1.1899 0.02% 6.52% 7.53% 18.04 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 04-25 1.7271 1.7841 0.01% 4.48% 6.72% 10.57 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 04-25 1.1835 1.1835 -0.02% 3.77% 6.68% 15.20 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 04-25 1.7191 1.7792 0.01% 4.44% 6.68% 0.01 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 04-25 1.0489 1.0990 -0.01% 5.07% 6.42% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0856 1.1386 0.02% 5.78% 6.38% 0.59 李海涛 0.04% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 04-25 1.0526 1.0926 -0.01% 4.93% 6.12% 1.30 金之洁 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0694 1.1224 0.02% 5.57% 5.96% 1.68 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0612 1.7122 -0.02% 3.98% 5.47% 21.91 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0590 1.6370 -0.02% 3.93% 5.39% 11.17 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 04-25 1.0730 1.1795 0.06% 3.24% 4.78% 0.01 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0484 1.0584 0.05% 3.22% 4.71% 10.95 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 04-25 1.0730 1.1795 0.07% 3.17% 4.70% 16.77 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0729 1.0729 0.04% 3.01% 4.48% 16.01 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 04-25 1.0437 1.0537 0.10% 2.80% 4.47% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 04-25 1.0433 1.0533 0.11% 2.85% 4.41% 12.28 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 04-25 1.0186 1.0436 0.00% 3.43% 4.40% 10.22 王宏 - 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0436 1.0536 0.05% 3.06% 4.39% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 04-25 1.0349 1.0884 0.10% 2.88% 4.36% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 04-25 1.0585 1.1555 -0.01% 2.22% 4.35% 15.36 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 04-19 1.0155 1.1555 - 2.13% 4.34% 80.95 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 04-25 1.0614 1.1534 -0.02% 2.19% 4.28% 0.23 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0662 1.0662 0.05% 2.87% 4.18% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 04-25 1.0619 1.1019 -0.02% 2.11% 4.12% 0.06 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 04-25 1.0278 1.0813 0.10% 2.73% 4.05% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 04-25 1.0065 1.1315 0.02% 1.95% 4.02% 80.19 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 04-25 1.0570 1.1570 0.01% 2.03% 3.62% 8.75 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 04-25 1.0271 1.0521 0.01% 2.22% 3.59% 6.06 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 04-25 1.0488 1.0838 0.00% 2.17% 3.57% 9.41 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 04-25 1.0798 1.0798 0.01% 2.12% 3.50% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 04-25 1.0296 1.1286 0.00% 1.81% 3.45% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 04-25 1.0105 1.1294 -0.01% 1.81% 3.44% 20.05 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 04-25 1.0396 1.1396 0.01% 1.92% 3.41% 1.50 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0521 1.0636 -0.01% 2.31% 3.38% 8.91 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 04-25 1.0228 1.0478 0.01% 2.08% 3.26% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0572 1.0572 -0.01% 2.16% 3.07% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 04-25 1.0135 1.0135 -0.02% 3.60% 2.74% 0.12 李海涛 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 04-25 1.0066 1.0066 -0.02% 3.40% 2.33% 0.61 李海涛 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 04-25 0.8468 0.8468 -0.28% -12.29% - 0.00 吴穹 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 04-25 0.8492 0.8492 -0.27% -12.11% - 0.11 吴穹 0.15% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 04-25 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.98 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 04-25 1.0151 1.0151 0.04% - - 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 04-25 1.0156 1.0156 0.04% - - 15.95 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 04-25 1.0017 1.0017 0.03% - - 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 04-25 1.0019 1.0019 0.03% - - 2.10 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 04-25 1.0478 1.0478 -0.01% - - 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 04-25 1.0622 1.0622 -0.01% - - 2.69 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 04-23 1.0000 1.0000 - - - 0.25 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 04-23 1.0000 1.0000 - - - 4.86 徐嶒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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