蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 05-26 2.1630 2.1630 -0.12% 75.95% 125.52% 0.17 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 05-26 2.1395 2.1395 -0.12% 75.63% 124.67% 0.02 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 05-26 1.9267 1.9267 -1.16% 37.22% 83.37% 0.09 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 05-26 1.9195 1.9195 -1.16% 37.16% 83.18% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 05-26 1.9103 1.9103 -1.16% 36.95% 82.65% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0977 1.1782 0.05% 2.78% 5.31% 5.30 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 05-26 1.1612 1.1612 0.07% 3.34% 5.15% 0.20 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2130 1.2660 0.07% 3.16% 5.13% 1.74 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1941 1.2471 0.07% 3.12% 5.02% 3.58 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0815 1.1325 0.04% 2.63% 4.98% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 05-26 1.0369 1.2519 0.02% 2.34% 4.81% 82.24 李磊 0.04% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 05-26 1.1436 1.1436 0.06% 3.13% 4.73% 0.24 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1064 1.7874 -0.09% 2.25% 3.85% 7.98 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1330 1.7110 -0.09% 2.23% 3.81% 0.41 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 05-26 1.0091 1.2141 0.00% 1.59% 3.80% 80.42 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1248 1.3143 0.03% 1.84% 2.84% 2.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1831 1.3371 0.02% 1.83% 2.83% 16.27 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1221 1.1221 0.03% 1.79% 2.75% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 05-26 1.8019 1.9389 0.03% 1.74% 2.36% 3.22 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 05-26 1.5728 1.9269 0.03% 1.73% 2.34% 2.39 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 05-26 1.0179 1.1094 0.03% 1.62% 2.19% 8.98 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 05-26 1.0847 1.1462 0.06% 1.74% 2.14% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 05-26 1.0312 1.0642 -0.01% 1.32% 2.13% 0.24 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 05-26 1.1090 1.2431 0.05% 1.74% 2.10% 5.00 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 05-26 1.0164 1.1054 0.05% 1.80% 2.05% 10.33 王宏 - 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 05-26 1.0171 1.1860 0.04% 1.40% 2.02% 20.16 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 05-26 1.0760 1.1210 0.08% 1.71% 2.01% 10.10 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 05-26 1.1209 1.2419 0.01% 1.18% 2.00% 14.62 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 05-26 1.0873 1.1863 0.04% 1.39% 2.00% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 05-26 1.0635 1.1550 0.07% 1.60% 1.97% 8.15 金之洁 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 05-26 1.0251 1.0731 0.04% 1.34% 1.96% 10.71 金之洁 0.05% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 05-26 1.1096 1.1196 0.08% 1.66% 1.91% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 05-26 1.0755 1.1005 0.03% 1.46% 1.89% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 05-26 1.0586 1.0586 -0.01% 1.21% 1.88% 0.06 王宏 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 05-26 1.0715 1.0715 0.05% 1.29% 1.86% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 05-26 1.0467 1.2067 0.02% 1.15% 1.84% 0.54 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 05-26 1.1800 1.7360 0.09% 1.44% 1.82% 2.53 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 05-26 1.0546 1.2441 0.09% 1.51% 1.81% 16.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 05-26 1.0965 1.7365 0.09% 1.42% 1.81% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 05-26 1.4530 1.4530 0.09% 1.44% 1.80% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 05-26 1.0851 1.2446 0.07% 1.51% 1.79% 0.15 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0607 1.0607 0.00% 1.21% 1.78% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 05-26 1.0433 1.2043 0.02% 1.25% 1.74% 15.01 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0863 1.1213 0.07% 1.47% 1.71% 10.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 05-26 1.0452 1.2012 0.02% 1.23% 1.69% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0568 1.0568 0.00% 1.12% 1.60% 0.45 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 05-26 1.0840 1.1840 0.02% 0.98% 1.57% 0.23 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 05-26 1.0632 1.1472 0.03% 1.16% 1.56% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 05-26 1.1168 1.1669 0.09% 1.29% 1.54% 0.16 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 05-26 1.1170 1.1570 0.09% 1.23% 1.43% 0.21 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 05-26 1.1123 1.1123 0.09% 1.24% 1.43% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0894 1.1094 0.07% 1.31% 1.42% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 05-26 1.0788 1.1268 0.02% 0.66% 0.63% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 05-26 1.0445 1.1275 0.03% 0.66% 0.62% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0291 1.1221 0.00% 0.36% 0.56% 0.02 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 05-26 1.0182 1.0182 0.00% -0.03% 0.33% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1103 1.1103 0.00% 0.20% 0.25% 0.00 李海涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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