蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 12-24 1.3656 1.3656 2.62% 40.19% 38.56% 0.17 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 12-24 1.3529 1.3529 2.62% 39.92% 38.02% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 12-24 1.4926 1.4926 1.49% 37.96% 31.46% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 12-24 1.4877 1.4877 1.49% 37.88% 31.32% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 12-24 1.4824 1.4824 1.49% 37.69% 30.94% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 12-24 1.1286 1.1286 0.20% 0.98% 5.23% 0.17 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 12-24 1.1134 1.1134 0.20% 0.78% 4.81% 0.33 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 12-24 1.0267 1.2317 0.01% 2.41% 4.63% 81.54 李磊 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 12-24 1.0162 1.2012 0.01% 2.14% 4.23% 80.44 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0711 1.1516 0.03% 2.17% 3.92% 5.24 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0567 1.1077 0.03% 2.03% 3.61% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1781 1.2311 0.08% 1.63% 3.20% 2.67 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1602 1.2132 0.08% 1.58% 3.08% 4.63 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1145 1.7655 0.04% 1.45% 2.54% 8.06 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1110 1.6890 0.05% 1.41% 2.49% 1.09 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0489 1.0489 0.00% 0.52% 2.15% 0.06 王宏 0.03% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0459 1.0459 0.00% 0.44% 1.98% 1.08 王宏 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 12-24 1.1051 1.2946 0.03% 0.67% 1.89% 2.04 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 12-24 1.1993 1.3158 0.03% 0.66% 1.89% 6.97 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 12-24 1.1029 1.1029 0.04% 0.63% 1.80% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 12-24 1.1040 1.1541 -0.01% 0.08% 1.78% 0.27 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 12-24 1.1245 1.2295 0.02% 0.61% 1.75% 14.42 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 12-24 1.0205 1.0535 0.00% 0.94% 1.72% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 12-24 1.1047 1.1447 0.00% 0.04% 1.68% 0.37 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 12-24 1.1000 1.1000 -0.01% 0.03% 1.67% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 12-24 1.0032 1.0947 0.00% 0.46% 1.63% 8.92 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 12-24 1.7723 1.9093 0.02% 0.41% 1.59% 0.81 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 12-24 1.0352 1.1952 0.00% 0.57% 1.58% 6.68 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 12-24 1.5471 1.9012 0.02% 0.41% 1.58% 4.26 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 12-24 1.0485 1.0485 0.00% 0.79% 1.41% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 12-24 1.0737 1.1737 0.00% 0.47% 1.38% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 12-24 1.0311 1.1921 0.02% 0.26% 1.37% 14.87 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 12-24 1.0613 1.0863 0.00% 0.31% 1.34% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 12-24 1.0332 1.1892 0.02% 0.23% 1.31% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 12-24 1.0542 1.1731 0.00% 0.56% 1.30% 20.88 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 12-24 1.0739 1.1729 0.01% 0.56% 1.28% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 12-24 1.0135 1.0615 0.00% 0.53% 1.28% 16.08 金之洁 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 12-24 1.0598 1.0598 0.01% 0.48% 1.21% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 12-24 1.0516 1.1356 0.02% 0.17% 1.16% 0.04 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 12-24 1.0408 1.2303 0.01% 0.27% 1.06% 27.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 12-24 1.0731 1.1211 0.00% -0.10% 1.05% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.2304 0.01% 0.26% 1.04% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0716 1.1066 0.00% 0.10% 1.00% 10.45 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 12-24 1.0915 1.2256 0.01% 0.17% 0.99% 12.45 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 12-24 1.0486 1.1401 0.00% 0.28% 0.96% 12.02 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 12-24 1.0391 1.1221 0.01% -0.12% 0.96% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 12-24 1.0684 1.1299 0.01% 0.38% 0.91% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0266 1.1196 0.01% 0.06% 0.90% 15.32 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 12-24 1.0137 1.0887 -0.01% 0.15% 0.88% 10.42 王宏 - 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 12-24 1.0828 1.7228 0.00% 0.36% 0.76% 4.55 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 12-24 1.1651 1.7211 0.00% 0.37% 0.74% 38.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0760 1.0960 0.00% -0.05% 0.70% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 12-24 1.0755 1.1055 0.01% 0.31% 0.69% 16.26 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1091 1.1091 0.01% -0.09% 0.60% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 12-24 1.0941 1.1041 0.01% 0.26% 0.60% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 12-24 1.0189 1.0189 0.00% 0.32% 0.49% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 12-24 1.4343 1.4343 0.01% 0.32% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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