蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 02-27 1.5075 1.5075 -1.96% 20.33% 38.30% 0.16 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 02-27 1.4925 1.4925 -1.96% 20.10% 37.76% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 02-27 1.6732 1.6732 -0.74% 20.30% 37.02% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 02-27 1.6673 1.6673 -0.74% 20.24% 36.87% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 02-27 1.6606 1.6606 -0.74% 20.07% 36.48% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 02-27 1.1670 1.1670 0.08% 2.60% 6.95% 0.16 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 02-27 1.1504 1.1504 0.08% 2.39% 6.52% 0.31 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0842 1.1647 0.04% 1.86% 5.23% 5.25 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2003 1.2533 0.02% 2.34% 5.13% 1.90 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1818 1.2348 0.01% 2.27% 5.01% 4.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0691 1.1201 0.05% 1.71% 4.92% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 02-27 1.0351 1.2401 0.01% 2.36% 4.77% 82.11 李磊 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 02-27 1.0232 1.2082 0.01% 2.04% 4.26% 81.26 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0966 1.7776 0.03% 1.13% 4.07% 10.74 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1230 1.7010 0.03% 1.11% 4.02% 1.04 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 02-27 1.1133 1.3028 0.03% 1.11% 2.87% 1.95 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 02-27 1.2081 1.3246 0.02% 1.10% 2.85% 6.59 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 02-27 1.1108 1.1108 0.02% 1.06% 2.77% 0.26 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 02-27 1.0258 1.0588 0.03% 1.72% 2.57% 0.03 王宏 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 02-27 1.7828 1.9198 0.03% 1.17% 2.42% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 02-27 1.5561 1.9102 0.02% 1.15% 2.40% 1.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 02-27 1.0076 1.0991 0.02% 0.95% 2.34% 8.91 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 02-27 1.0537 1.0537 0.02% 1.59% 2.30% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 02-27 1.1297 1.2347 0.00% 1.03% 2.18% 14.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 02-27 1.0386 1.1986 0.01% 0.74% 2.06% 7.51 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 02-27 1.0583 1.1772 0.02% 0.91% 2.04% 21.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 02-27 1.0654 1.0904 0.02% 0.79% 2.04% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 02-27 1.0780 1.1770 0.02% 0.91% 2.03% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 02-27 1.0185 1.0935 0.03% 0.90% 2.02% 10.24 王宏 - 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0531 1.0531 0.01% 0.84% 2.01% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 02-27 1.1068 1.1569 0.03% 0.65% 1.97% 0.22 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 02-27 1.0165 1.0645 0.02% 0.83% 1.96% 17.86 金之洁 0.05% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 02-27 1.0353 1.1963 0.02% 0.79% 1.93% 14.94 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 02-27 1.1027 1.1027 0.04% 0.61% 1.88% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 02-27 1.0769 1.1769 0.02% 0.64% 1.87% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 02-27 1.0373 1.1933 0.01% 0.75% 1.87% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 02-27 1.1073 1.1473 0.03% 0.61% 1.87% 0.32 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 02-27 1.0627 1.0627 0.02% 0.79% 1.87% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 02-27 1.0722 1.1337 0.04% 0.97% 1.82% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0497 1.0497 0.01% 0.74% 1.82% 0.65 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0753 1.1103 0.03% 0.60% 1.78% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 02-27 1.0518 1.1433 0.04% 0.81% 1.77% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 02-27 1.0636 1.1086 0.04% 0.93% 1.77% 18.18 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 02-27 1.0948 1.2289 0.03% 0.77% 1.75% 12.51 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 02-27 1.0555 1.1395 0.02% 0.69% 1.72% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 02-27 1.0971 1.1071 0.04% 0.88% 1.67% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 02-27 1.0434 1.2329 0.04% 0.64% 1.57% 23.83 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 02-27 1.0736 1.2331 0.03% 0.64% 1.56% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0792 1.0992 0.03% 0.46% 1.49% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0295 1.1225 0.04% 0.56% 1.42% 15.38 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 02-27 1.1673 1.7233 0.02% 0.57% 1.37% 26.12 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 02-27 1.0848 1.7248 0.02% 0.57% 1.37% 4.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1116 1.1116 0.04% 0.41% 1.12% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 02-27 1.0726 1.1206 0.01% 0.30% 0.97% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 02-27 1.0378 1.1208 0.00% 0.17% 0.87% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 02-27 1.0180 1.0180 0.00% 0.15% 0.46% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 02-27 1.4370 1.4370 0.03% 0.53% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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