蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 07-24 1.7109 1.7109 -2.18% 26.44% 61.19% 0.28 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 07-24 1.6913 1.6913 -2.19% 26.21% 60.59% 0.22 吴穹 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 07-24 1.6317 1.6317 -2.08% -0.54% 38.46% 0.11 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 07-24 1.6253 1.6253 -2.08% -0.59% 38.30% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 07-24 1.6167 1.6167 -2.09% -0.74% 37.90% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 07-24 1.0347 1.2597 0.02% 2.36% 4.85% 82.42 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0977 1.1782 -0.05% 1.08% 4.18% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0810 1.1320 -0.05% 0.92% 3.86% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 07-24 1.1162 1.7562 0.40% 3.06% 3.61% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 07-24 1.4789 1.4789 0.39% 3.07% 3.61% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 07-24 1.2008 1.7568 0.39% 3.03% 3.59% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 07-24 1.0061 1.2156 0.01% 1.10% 3.22% 68.24 金之洁 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2001 1.2531 -0.40% 0.33% 3.01% 2.40 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1811 1.2341 -0.40% 0.27% 2.89% 4.27 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 07-24 1.1160 1.2501 0.01% 2.10% 2.77% 5.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 07-24 1.1343 1.2553 0.00% 2.10% 2.74% 10.23 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 07-24 1.0352 1.0682 0.01% 1.15% 2.69% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 07-24 1.8078 1.9448 0.01% 1.65% 2.66% 3.52 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 07-24 1.5780 1.9321 0.01% 1.65% 2.65% 6.57 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 07-24 1.0881 1.1496 0.02% 1.70% 2.54% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 07-24 1.0200 1.1090 0.00% 1.71% 2.51% 5.09 王宏 - 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 07-24 1.0618 1.0618 0.01% 1.02% 2.38% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 07-24 1.0783 1.1233 0.02% 1.60% 2.37% 7.95 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 07-24 1.0110 1.1120 0.01% 1.47% 2.36% 8.97 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1244 1.3139 -0.01% 1.10% 2.32% 1.98 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1828 1.3368 0.00% 1.10% 2.31% 20.79 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 07-24 1.0665 1.1580 0.02% 1.59% 2.28% 9.82 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 07-24 1.1118 1.1218 0.01% 1.54% 2.27% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1215 1.1215 -0.01% 1.05% 2.21% 0.24 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 07-24 1.0580 1.2475 0.02% 1.60% 2.19% 17.73 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 07-24 1.0886 1.2481 0.01% 1.60% 2.18% 0.13 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 07-24 1.0121 1.1882 0.05% 1.25% 2.09% 0.51 金之洁 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 07-24 1.0277 1.0757 0.01% 1.29% 2.08% 11.09 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 07-24 1.1212 1.1713 0.04% 1.38% 2.06% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 07-24 1.0778 1.1028 0.02% 1.33% 2.06% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0900 1.1250 0.02% 1.58% 2.03% 10.65 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 07-24 1.0891 1.1881 0.05% 1.19% 2.02% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 07-24 1.0740 1.0740 0.01% 1.24% 1.98% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 07-24 1.1212 1.1612 0.03% 1.33% 1.96% 0.18 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 07-24 1.1165 1.1165 0.04% 1.33% 1.95% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 07-24 1.0312 1.2082 0.03% 1.35% 1.88% 14.88 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0975 1.7785 -0.15% -0.31% 1.84% 4.58 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 07-24 1.0330 1.2050 0.03% 1.32% 1.83% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1238 1.7018 -0.14% -0.34% 1.80% 0.40 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0615 1.0615 0.02% 0.85% 1.75% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0926 1.1126 0.02% 1.43% 1.73% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 07-24 1.0507 1.1507 0.03% 1.24% 1.68% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 07-24 1.0470 1.2070 0.03% 1.00% 1.67% 0.04 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0571 1.0571 0.01% 0.73% 1.54% 0.24 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0385 1.1315 0.29% 1.08% 1.47% 0.02 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 07-24 1.0840 1.1840 0.03% 0.84% 1.40% 0.19 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1199 1.1199 0.29% 0.92% 1.16% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 07-24 1.0801 1.1281 -0.01% 0.87% 0.97% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 07-24 1.0462 1.1292 -0.01% 0.92% 0.97% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 07-24 1.0181 1.0181 0.00% -0.04% 0.20% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 07-24 1.1050 1.1050 -0.52% -5.07% -1.78% 0.19 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 07-24 1.0876 1.0876 -0.52% -5.25% -2.17% 0.16 李海涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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