蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 03-10 1.5185 1.5185 4.89% 20.74% 42.19% 0.16 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 03-10 1.5032 1.5032 4.88% 20.51% 41.65% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 03-10 1.6331 1.6331 3.35% 17.19% 35.08% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 03-10 1.6273 1.6273 3.34% 17.12% 34.91% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 03-10 1.6206 1.6206 3.35% 16.95% 34.53% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 03-10 1.1656 1.1656 0.35% 2.55% 6.96% 0.16 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 03-10 1.1489 1.1489 0.35% 2.34% 6.53% 0.31 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2001 1.2531 0.17% 2.56% 5.48% 1.90 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1816 1.2346 0.17% 2.49% 5.37% 4.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0849 1.1654 0.07% 2.44% 5.37% 5.25 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0696 1.1206 0.07% 2.29% 5.06% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 03-10 1.0366 1.2416 0.01% 2.32% 4.75% 82.11 李磊 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 03-10 1.0244 1.2094 0.01% 1.99% 4.26% 81.26 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0946 1.7756 0.12% 1.39% 4.10% 10.74 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1209 1.6989 0.12% 1.37% 4.04% 1.04 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 03-10 1.1141 1.3036 0.04% 1.33% 3.21% 1.95 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 03-10 1.2090 1.3255 0.02% 1.32% 3.20% 6.59 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 03-10 1.1116 1.1116 0.03% 1.28% 3.11% 0.26 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 03-10 1.0293 1.0623 0.01% 1.61% 3.05% 0.03 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 03-10 1.0573 1.0573 0.01% 1.51% 2.79% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 03-10 1.7848 1.9218 0.01% 1.44% 2.60% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 03-10 1.5579 1.9120 0.01% 1.43% 2.58% 1.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 03-10 1.0086 1.1001 0.02% 1.17% 2.56% 8.91 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 03-10 1.1308 1.2358 0.00% 1.11% 2.48% 14.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 03-10 1.0194 1.0944 0.02% 1.25% 2.37% 10.24 王宏 - 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 03-10 1.0663 1.0913 0.01% 1.01% 2.25% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 03-10 1.0092 1.1781 0.01% 1.09% 2.24% 21.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 03-10 1.0789 1.1779 0.01% 1.08% 2.22% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 03-10 1.0397 1.1997 0.02% 0.82% 2.19% 7.51 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 03-10 1.0359 1.1969 0.02% 0.96% 2.11% 14.94 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 03-10 1.0175 1.0655 0.01% 1.02% 2.08% 17.86 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 03-10 1.0733 1.1348 0.02% 1.22% 2.05% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 03-10 1.0379 1.1939 0.02% 0.93% 2.04% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 03-10 1.0957 1.2298 0.01% 1.00% 2.01% 12.51 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 03-10 1.0528 1.1443 0.02% 1.06% 2.00% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0535 1.0535 0.04% 0.91% 2.00% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 03-10 1.0779 1.1779 0.01% 0.72% 1.99% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 03-10 1.0647 1.1097 0.02% 1.21% 1.99% 18.18 王宏 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 03-10 1.0637 1.0637 0.01% 0.97% 1.98% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0760 1.1110 0.02% 0.92% 1.90% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 03-10 1.0560 1.1400 0.01% 0.86% 1.90% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 03-10 1.1071 1.1572 0.01% 0.94% 1.88% 0.22 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 03-10 1.0982 1.1082 0.01% 1.15% 1.88% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0500 1.0500 0.04% 0.81% 1.82% 0.65 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 03-10 1.0442 1.2337 0.02% 0.96% 1.81% 23.83 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 03-10 1.0744 1.2339 0.01% 0.95% 1.79% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 03-10 1.1029 1.1029 0.01% 0.89% 1.77% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 03-10 1.1075 1.1475 0.01% 0.88% 1.76% 0.32 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0303 1.1233 0.01% 0.88% 1.71% 15.38 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0797 1.0997 0.01% 0.77% 1.58% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 03-10 1.0854 1.7254 0.02% 0.76% 1.41% 4.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1124 1.1124 0.02% 0.73% 1.40% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 03-10 1.1678 1.7238 0.01% 0.75% 1.40% 26.12 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 03-10 1.0734 1.1214 0.06% 0.46% 1.13% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 03-10 1.0388 1.1218 0.06% 0.36% 1.04% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 03-10 1.0182 1.0182 0.00% 0.14% 0.48% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 03-10 1.4377 1.4377 0.01% 0.72% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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