蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 01-22 1.6358 1.6358 0.62% 40.87% 43.06% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 01-22 1.6302 1.6302 0.61% 40.79% 42.90% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 01-22 1.6241 1.6241 0.61% 40.59% 42.49% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 01-22 1.3771 1.3771 1.88% 30.36% 37.23% 0.16 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 01-22 1.3639 1.3639 1.88% 30.11% 36.69% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 01-22 1.1632 1.1632 0.13% 3.33% 7.12% 0.16 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 01-22 1.1471 1.1471 0.12% 3.12% 6.69% 0.31 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0834 1.1639 0.22% 2.61% 5.07% 5.25 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0685 1.1195 0.22% 2.45% 4.74% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 01-22 1.0305 1.2355 0.02% 2.43% 4.67% 82.11 李磊 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1944 1.2474 0.03% 2.38% 4.44% 1.90 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1762 1.2292 0.03% 2.32% 4.33% 4.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 01-22 1.0194 1.2044 0.01% 2.11% 4.24% 81.26 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 01-22 1.1256 1.7766 0.19% 1.55% 3.54% 10.74 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 01-22 1.1220 1.7000 0.18% 1.52% 3.49% 1.04 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 01-22 1.1110 1.3005 0.05% 0.90% 2.16% 1.95 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 01-22 1.2057 1.3222 0.05% 0.90% 2.15% 6.59 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 01-22 1.1086 1.1086 0.05% 0.85% 2.05% 0.26 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 01-22 1.1267 1.2317 0.02% 0.61% 1.87% 14.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 01-22 1.0230 1.0560 -0.01% 1.24% 1.87% 0.03 王宏 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0518 1.0518 0.04% 0.72% 1.86% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 01-22 1.0055 1.0970 0.00% 0.62% 1.77% 8.91 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 01-22 1.0365 1.1965 0.00% 0.56% 1.68% 7.51 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0486 1.0486 0.04% 0.62% 1.68% 0.65 王宏 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 01-22 1.7779 1.9149 0.02% 0.74% 1.60% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 01-22 1.5520 1.9061 0.03% 0.74% 1.59% 1.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 01-22 1.0508 1.0508 -0.01% 1.09% 1.57% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 01-22 1.1053 1.1554 -0.02% 0.37% 1.49% 0.22 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 01-22 1.0749 1.1749 0.00% 0.46% 1.48% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 01-22 1.0635 1.0885 0.00% 0.46% 1.48% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 01-22 1.0330 1.1940 0.01% 0.36% 1.41% 14.94 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 01-22 1.0563 1.1752 0.00% 0.67% 1.40% 21.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 01-22 1.0760 1.1750 0.00% 0.66% 1.39% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 01-22 1.1013 1.1013 -0.01% 0.33% 1.39% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 01-22 1.1059 1.1459 -0.02% 0.33% 1.38% 0.32 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 01-22 1.0351 1.1911 0.01% 0.33% 1.35% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 01-22 1.0143 1.0623 -0.01% 0.61% 1.32% 17.86 金之洁 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 01-22 1.0605 1.0605 0.00% 0.56% 1.22% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 01-22 1.0534 1.1374 0.02% 0.27% 1.20% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 01-22 1.0163 1.0913 0.00% 0.44% 1.03% 10.24 王宏 - 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 01-22 1.0925 1.2266 -0.01% 0.37% 0.95% 12.51 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0727 1.1077 -0.02% 0.25% 0.94% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 01-22 1.0493 1.1408 -0.02% 0.44% 0.86% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 01-22 1.0694 1.1309 -0.02% 0.58% 0.85% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 01-22 1.1652 1.7212 -0.01% 0.39% 0.81% 26.12 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 01-22 1.0828 1.7228 -0.02% 0.38% 0.80% 4.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 01-22 1.0608 1.1058 -0.02% 0.46% 0.79% 18.18 王宏 0.05% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 01-22 1.0943 1.1043 -0.02% 0.40% 0.69% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 01-22 1.0708 1.1188 0.00% -0.14% 0.65% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 01-22 1.0410 1.2305 -0.01% 0.37% 0.64% 23.83 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0769 1.0969 -0.01% 0.10% 0.64% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 01-22 1.0712 1.2307 0.00% 0.37% 0.63% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 01-22 1.0367 1.1197 0.00% -0.18% 0.59% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 01-22 1.0185 1.0185 0.00% 0.24% 0.51% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0271 1.1201 -0.01% 0.19% 0.44% 15.38 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 01-22 1.1094 1.1094 -0.01% 0.04% 0.14% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 01-22 1.4345 1.4345 -0.01% 0.36% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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