蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 04-30 1.8207 1.8207 0.41% 36.23% 90.47% 0.17 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 04-30 1.8014 1.8014 0.41% 35.98% 89.72% 0.02 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 04-30 1.7301 1.7301 0.73% 13.46% 61.24% 0.09 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 04-30 1.7238 1.7238 0.73% 13.41% 61.07% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 04-30 1.7159 1.7159 0.73% 13.24% 60.60% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 04-30 1.1752 1.1752 -0.08% 2.82% 6.52% 0.20 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 04-30 1.1578 1.1578 -0.08% 2.62% 6.10% 0.24 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0956 1.1761 -0.02% 2.10% 5.29% 5.30 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2111 1.2641 -0.06% 2.25% 5.00% 1.74 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0797 1.1307 -0.02% 1.94% 4.97% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1923 1.2453 -0.05% 2.19% 4.89% 3.58 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 04-30 1.0334 1.2484 0.02% 2.34% 4.76% 82.24 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1054 1.7864 -0.06% 1.79% 4.11% 7.98 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1320 1.7100 -0.05% 1.77% 4.06% 0.41 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 04-30 1.0083 1.2133 0.00% 1.80% 4.05% 80.42 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1214 1.3109 -0.03% 1.42% 2.77% 2.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2170 1.3335 -0.02% 1.43% 2.76% 16.27 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1188 1.1188 -0.02% 1.38% 2.67% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 04-30 1.7961 1.9331 -0.01% 1.44% 2.20% 3.22 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 04-30 1.5678 1.9219 -0.01% 1.44% 2.19% 2.39 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 04-30 1.0151 1.1066 -0.02% 1.31% 2.18% 8.98 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 04-30 1.0306 1.0636 0.03% 1.15% 2.18% 0.24 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 04-30 1.1346 1.2396 0.01% 1.05% 2.12% 14.62 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 04-30 1.0458 1.2058 -0.03% 1.12% 2.02% 0.54 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 04-30 1.1050 1.2391 -0.01% 1.34% 1.96% 5.00 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 04-30 1.0145 1.1834 0.00% 1.17% 1.95% 20.16 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 04-30 1.0846 1.1836 0.00% 1.16% 1.94% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 04-30 1.0583 1.0583 0.03% 1.05% 1.93% 0.06 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 04-30 1.0728 1.0978 -0.02% 1.16% 1.88% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0597 1.0597 -0.02% 1.15% 1.86% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 04-30 1.0273 1.1023 -0.03% 1.36% 1.82% 10.33 王宏 - 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 04-30 1.0227 1.0707 -0.01% 1.08% 1.79% 10.71 金之洁 0.05% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 04-30 1.0832 1.1832 -0.04% 0.95% 1.75% 0.23 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 04-30 1.0411 1.2021 0.00% 1.07% 1.75% 15.01 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 04-30 1.0810 1.1425 -0.03% 1.36% 1.74% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 04-30 1.0690 1.0690 -0.02% 1.03% 1.69% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0560 1.0560 -0.01% 1.05% 1.69% 0.45 王宏 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 04-30 1.0430 1.1990 0.00% 1.04% 1.68% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 04-30 1.0725 1.1175 -0.03% 1.33% 1.68% 10.10 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 04-30 1.0600 1.1515 -0.02% 1.20% 1.60% 8.15 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 04-30 1.1061 1.1161 -0.03% 1.28% 1.58% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 04-30 1.1773 1.7333 -0.06% 1.18% 1.58% 2.53 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 04-30 1.0940 1.7340 -0.06% 1.17% 1.58% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 04-30 1.0610 1.1450 0.00% 0.96% 1.54% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 04-30 1.4492 1.4492 -0.06% 1.14% 1.49% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 04-30 1.0514 1.2409 -0.03% 1.13% 1.37% 16.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 04-30 1.0819 1.2414 -0.03% 1.12% 1.37% 0.15 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 04-30 1.1137 1.1638 -0.04% 0.81% 1.32% 0.16 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0829 1.1179 -0.04% 1.07% 1.22% 10.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 04-30 1.1093 1.1093 -0.05% 0.75% 1.22% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 04-30 1.1139 1.1539 -0.05% 0.75% 1.21% 0.21 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0862 1.1062 -0.04% 0.92% 0.92% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 04-30 1.0773 1.1253 0.00% 0.44% 0.54% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 04-30 1.0427 1.1257 0.00% 0.37% 0.47% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0290 1.1220 -0.01% 0.26% 0.40% 0.02 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 04-30 1.0181 1.0181 0.00% 0.01% 0.37% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1105 1.1105 0.00% 0.12% 0.10% 0.00 李海涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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