蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 08-14 1.7527 1.7527 1.54% 22.02% 50.95% 0.28 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 08-14 1.7322 1.7322 1.53% 21.79% 50.38% 0.22 吴穹 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 08-14 1.7459 1.7459 1.44% 7.69% 37.15% 0.11 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 08-14 1.7390 1.7390 1.44% 7.63% 37.00% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 08-14 1.7296 1.7296 1.44% 7.48% 36.61% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 08-14 1.1356 1.7756 -0.01% 4.67% 5.27% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 08-14 1.2218 1.7778 -0.01% 4.67% 5.26% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 08-14 1.5046 1.5046 -0.01% 4.70% 5.25% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 08-14 1.0374 1.2624 0.01% 2.36% 4.77% 82.42 李磊 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2174 1.2704 0.07% 1.76% 4.24% 2.40 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1981 1.2511 0.06% 1.71% 4.12% 4.27 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0997 1.1802 0.03% 1.42% 3.75% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0831 1.1341 0.02% 1.29% 3.47% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 08-14 1.1411 1.2621 0.06% 2.51% 3.39% 10.23 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0583 1.1513 -0.03% 2.79% 3.32% 0.02 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 08-14 1.0068 1.2163 0.00% 0.95% 3.03% 68.24 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1410 1.1410 -0.04% 2.62% 3.00% 0.00 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 08-14 1.0388 1.0718 0.07% 1.32% 2.90% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 08-14 1.1185 1.2526 0.00% 2.15% 2.88% 5.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 08-14 1.8111 1.9481 0.01% 1.60% 2.71% 3.52 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 08-14 1.5808 1.9349 0.01% 1.59% 2.70% 6.57 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 08-14 1.0908 1.1523 0.01% 1.73% 2.68% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 08-14 1.0223 1.1113 0.02% 1.72% 2.62% 5.09 王宏 - 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 08-14 1.0653 1.0653 0.07% 1.13% 2.60% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 08-14 1.0176 1.1937 0.08% 1.63% 2.54% 0.51 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 08-14 1.0808 1.1258 0.00% 1.62% 2.48% 7.95 王宏 0.05% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 08-14 1.0950 1.1940 0.08% 1.56% 2.47% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 08-14 1.0692 1.1607 0.00% 1.63% 2.40% 9.82 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 08-14 1.1257 1.1758 0.03% 1.58% 2.37% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 08-14 1.1143 1.1243 0.00% 1.57% 2.37% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 08-14 1.0128 1.1138 0.02% 1.48% 2.36% 8.97 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1267 1.3162 0.02% 1.22% 2.29% 1.98 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1852 1.3392 0.03% 1.22% 2.28% 20.79 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 08-14 1.1257 1.1657 0.04% 1.53% 2.28% 0.18 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 08-14 1.1210 1.1210 0.04% 1.53% 2.28% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 08-14 1.0394 1.2499 0.00% 1.63% 2.27% 17.73 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 08-14 1.0911 1.2506 0.00% 1.63% 2.27% 0.13 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0927 1.1277 -0.01% 1.63% 2.20% 10.65 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1237 1.1237 0.02% 1.17% 2.18% 0.24 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 08-14 1.0294 1.0774 0.00% 1.28% 2.10% 11.09 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 08-14 1.0796 1.1046 0.03% 1.33% 2.07% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 08-14 1.0332 1.2102 0.02% 1.37% 2.03% 14.88 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 08-14 1.0757 1.0757 0.00% 1.22% 2.01% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 08-14 1.0350 1.2070 0.02% 1.35% 1.98% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0951 1.1151 -0.01% 1.48% 1.90% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 08-14 1.0526 1.1526 0.01% 1.27% 1.83% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0629 1.0629 0.00% 0.93% 1.80% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 08-14 1.0483 1.2083 -0.01% 0.97% 1.68% 0.04 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0584 1.0584 -0.01% 0.82% 1.59% 0.24 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0986 1.7796 0.04% 0.17% 1.48% 4.58 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1248 1.7028 0.04% 0.14% 1.43% 0.40 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 08-14 1.0852 1.1852 -0.01% 0.81% 1.40% 0.19 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 08-14 1.0467 1.1297 0.01% 0.87% 0.92% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 08-14 1.0804 1.1284 0.01% 0.76% 0.91% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 08-14 1.0184 1.0184 0.00% 0.06% 0.20% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 08-14 1.1163 1.1163 0.13% -3.47% -1.05% 0.19 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 08-14 1.0985 1.0985 0.14% -3.66% -1.44% 0.16 李海涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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