蜂巢基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 11-06 1.1764 1.8164 0.17% 7.67% 8.83% 0.06 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 11-06 1.5587 1.5587 0.17% 7.69% 8.83% 0.03 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 11-06 1.2656 1.8216 0.17% 7.64% 8.81% 0.43 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0804 1.1734 0.12% 5.02% 5.32% 0.02 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1640 1.1640 0.11% 4.86% 5.00% 0.00 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 11-06 1.0387 1.2737 0.01% 2.39% 4.78% 82.59 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 11-06 1.1551 1.2761 0.16% 3.25% 4.29% 0.02 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 11-06 1.1456 1.1957 0.21% 2.97% 3.82% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 11-06 1.0575 1.0905 0.25% 2.55% 3.82% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 11-06 1.0331 1.2092 0.29% 2.57% 3.75% 0.01 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 11-06 1.1453 1.1853 0.21% 2.91% 3.72% 0.19 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 11-06 1.1404 1.1404 0.20% 2.91% 3.71% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 11-06 1.1118 1.2108 0.30% 2.53% 3.70% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 11-06 1.1299 1.2640 0.03% 2.23% 3.67% 5.14 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 11-06 1.0836 1.0836 0.24% 2.34% 3.51% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 11-06 1.0328 1.1218 0.11% 1.99% 3.35% 5.13 王宏 - 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 11-06 1.0921 1.1371 0.09% 1.87% 3.28% 7.39 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 11-06 1.1007 1.1622 0.08% 1.86% 3.26% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 11-06 1.0510 1.2615 0.07% 2.03% 3.20% 19.66 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 11-06 1.1033 1.2628 0.06% 2.03% 3.20% 0.12 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 11-06 1.1257 1.1357 0.09% 1.81% 3.17% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 11-06 1.0799 1.1714 0.08% 1.93% 3.15% 9.77 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1043 1.1393 0.08% 2.02% 3.10% 10.73 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 11-06 1.8263 1.9633 0.04% 1.70% 3.09% 7.13 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 11-06 1.5941 1.9482 0.04% 1.70% 3.08% 11.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1060 1.1260 0.07% 1.88% 2.80% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 11-06 1.0200 1.1210 0.05% 1.47% 2.75% 9.02 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1351 1.3246 0.04% 1.24% 2.65% 1.89 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1940 1.3480 0.05% 1.25% 2.65% 7.43 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 11-06 1.0351 1.2183 0.09% 1.60% 2.63% 16.55 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 11-06 1.0430 1.2150 0.08% 1.56% 2.58% 0.11 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 11-06 1.0375 1.0855 0.06% 1.47% 2.57% 12.22 金之洁 0.05% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1318 1.1318 0.04% 1.19% 2.55% 0.23 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1004 1.1809 0.07% 0.46% 2.52% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 11-06 1.0840 1.0840 0.06% 1.42% 2.48% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 11-06 1.0865 1.1115 0.06% 1.31% 2.44% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 11-06 1.0604 1.1604 0.08% 1.49% 2.42% 1.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 11-06 1.0100 1.2195 0.01% 0.60% 2.36% 76.51 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0831 1.1341 0.07% 0.33% 2.26% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2111 1.2641 -0.05% -0.06% 2.07% 1.34 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1916 1.2446 -0.05% -0.12% 1.97% 3.89 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0667 1.0667 0.04% 0.66% 1.81% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0618 1.0618 0.05% 0.56% 1.61% 0.20 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 11-06 1.0498 1.2098 0.06% 0.43% 1.49% 0.02 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 11-06 1.0863 1.1863 0.06% 0.33% 1.23% 0.12 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 11-06 1.0506 1.1336 0.01% 0.75% 1.20% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 11-06 1.0835 1.1315 0.00% 0.58% 1.08% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0970 1.7780 -0.09% -0.82% 1.07% 3.85 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1231 1.7011 -0.09% -0.84% 1.03% 0.34 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 11-06 1.0195 1.0195 0.00% 0.13% 0.15% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 11-06 1.0804 1.0804 -0.48% -8.30% -5.77% 0.18 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 11-06 1.0621 1.0621 -0.48% -8.49% -6.16% 0.13 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 11-06 1.1951 1.1951 -3.70% -37.51% -10.68% 0.19 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 11-06 1.1800 1.1800 -3.70% -37.64% -11.02% 1.69 吴穹 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 11-06 1.1438 1.1438 -5.58% -36.23% -25.23% 0.13 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 11-06 1.1390 1.1390 -5.58% -36.27% -25.31% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 11-06 1.1320 1.1320 -5.58% -36.37% -25.53% 0.06 徐嶒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据