蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 02-11 1.6092 1.6092 -1.31% 28.23% 34.67% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 02-11 1.6036 1.6036 -1.32% 28.15% 34.52% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 02-11 1.5973 1.5973 -1.32% 27.98% 34.14% 0.06 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 02-11 1.4026 1.4026 -2.18% 24.17% 33.96% 0.16 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 02-11 1.3888 1.3888 -2.19% 23.92% 33.44% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 02-11 1.1634 1.1634 0.01% 3.09% 5.51% 0.16 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 02-11 1.1471 1.1471 0.01% 2.89% 5.09% 0.31 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0842 1.1647 0.00% 2.10% 4.82% 5.25 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 02-11 1.0331 1.2381 0.02% 2.38% 4.73% 82.11 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0692 1.1202 0.00% 1.95% 4.52% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1977 1.2507 0.06% 2.53% 4.29% 1.90 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 02-11 1.0215 1.2065 0.01% 2.07% 4.27% 81.26 金之洁 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1793 1.2323 0.05% 2.46% 4.17% 4.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0964 1.7774 0.03% 1.06% 3.42% 10.74 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1228 1.7008 0.03% 1.03% 3.36% 1.04 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 02-11 1.1129 1.3024 0.02% 0.93% 2.21% 1.95 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 02-11 1.2078 1.3243 0.02% 0.94% 2.21% 6.59 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 02-11 1.1105 1.1105 0.02% 0.89% 2.11% 0.26 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 02-11 1.0251 1.0581 0.00% 1.51% 1.97% 0.03 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 02-11 1.1289 1.2339 0.02% 0.79% 1.87% 14.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0528 1.0528 0.01% 0.83% 1.86% 0.03 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 02-11 1.0072 1.0987 0.02% 0.80% 1.79% 8.91 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 02-11 1.7820 1.9190 0.03% 0.99% 1.75% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 02-11 1.5555 1.9096 0.03% 0.98% 1.74% 1.95 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 02-11 1.0380 1.1980 0.02% 0.66% 1.70% 7.51 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 02-11 1.0532 1.0532 0.05% 1.39% 1.70% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0495 1.0495 0.01% 0.73% 1.68% 0.65 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 02-11 1.1078 1.1579 0.02% 0.75% 1.64% 0.22 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 02-11 1.1083 1.1483 0.02% 0.69% 1.53% 0.32 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 02-11 1.1036 1.1036 0.02% 0.68% 1.53% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 02-11 1.0763 1.1763 0.02% 0.55% 1.50% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 02-11 1.0582 1.1771 0.02% 0.84% 1.49% 21.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 02-11 1.0651 1.0901 0.02% 0.64% 1.49% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 02-11 1.0780 1.1770 0.03% 0.84% 1.48% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 02-11 1.0348 1.1958 0.01% 0.55% 1.44% 14.94 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 02-11 1.0162 1.0642 0.00% 0.79% 1.41% 17.86 金之洁 0.05% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 02-11 1.0369 1.1929 0.02% 0.53% 1.39% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 02-11 1.0624 1.0624 0.00% 0.74% 1.32% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 02-11 1.0551 1.1391 0.02% 0.46% 1.24% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0750 1.1100 0.02% 0.49% 1.15% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 02-11 1.0186 1.0936 0.03% 0.77% 1.12% 10.24 王宏 - 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 02-11 1.0948 1.2289 0.01% 0.63% 0.99% 12.51 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 02-11 1.0720 1.1335 0.00% 0.87% 0.99% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 02-11 1.0518 1.1433 0.01% 0.70% 0.98% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 02-11 1.0633 1.1083 0.01% 0.77% 0.93% 18.18 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 02-11 1.1670 1.7230 0.00% 0.53% 0.93% 26.12 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 02-11 1.0845 1.7245 -0.01% 0.52% 0.92% 4.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0790 1.0990 0.02% 0.34% 0.85% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 02-11 1.0968 1.1068 0.00% 0.72% 0.83% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 02-11 1.0432 1.2327 0.01% 0.58% 0.76% 23.83 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 02-11 1.0734 1.2329 0.01% 0.58% 0.74% 0.18 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 02-11 1.0720 1.1200 0.01% 0.08% 0.62% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0294 1.1224 0.01% 0.44% 0.62% 15.38 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 02-11 1.0375 1.1205 0.01% -0.01% 0.55% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 02-11 1.0178 1.0178 -0.01% 0.15% 0.40% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1116 1.1116 0.01% 0.29% 0.32% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 02-11 1.4366 1.4366 0.00% 0.48% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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