蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 09-04 1.6419 1.6419 -2.94% 12.11% 36.64% 0.28 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 09-04 1.6224 1.6224 -2.94% 11.90% 36.13% 0.22 吴穹 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 09-04 1.6022 1.6022 -2.39% 0.67% 19.92% 0.11 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 09-04 1.5958 1.5958 -2.39% 0.61% 19.79% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 09-04 1.5868 1.5868 -2.40% 0.46% 19.44% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-利率债 09-04 1.1378 1.7778 0.13% 4.79% 5.41% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-利率债 09-04 1.5076 1.5076 0.13% 4.81% 5.41% 0.00 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-利率债 09-04 1.2242 1.7802 0.14% 4.78% 5.40% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-利率债 09-04 1.0402 1.2652 0.01% 2.39% 4.77% 82.42 李磊 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2140 1.2670 -0.12% 1.31% 3.58% 2.40 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1947 1.2477 -0.12% 1.26% 3.47% 4.27 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 09-04 1.1416 1.2626 0.00% 2.46% 3.47% 10.23 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0977 1.1782 -0.15% 1.29% 3.36% 5.38 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 09-04 1.1223 1.2564 0.02% 2.36% 3.21% 5.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0810 1.1320 -0.15% 1.17% 3.08% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0545 1.1475 0.03% 2.28% 2.94% 0.02 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-利率债 09-04 1.0076 1.2171 0.00% 0.83% 2.84% 68.24 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 09-04 1.8137 1.9507 0.01% 1.62% 2.81% 3.52 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 09-04 1.5831 1.9372 0.01% 1.62% 2.80% 6.57 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 09-04 1.0404 1.0734 0.02% 1.36% 2.71% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-利率债 09-04 1.0913 1.1528 0.00% 1.61% 2.65% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1368 1.1368 0.03% 2.12% 2.63% 0.00 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 09-04 1.0229 1.1119 0.01% 1.67% 2.63% 5.09 王宏 - 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 09-04 1.0815 1.1265 0.00% 1.52% 2.51% 7.95 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-利率债 09-04 1.0700 1.1615 0.00% 1.57% 2.44% 9.82 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 09-04 1.0138 1.1148 0.01% 1.47% 2.44% 8.97 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 09-04 1.1150 1.1250 0.00% 1.47% 2.41% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 09-04 1.0667 1.0667 0.02% 1.17% 2.41% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1279 1.3174 0.01% 1.25% 2.40% 1.98 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1864 1.3404 0.01% 1.25% 2.39% 20.79 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 09-04 1.0161 1.1922 0.04% 1.37% 2.34% 0.51 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1248 1.1248 0.00% 1.20% 2.29% 0.24 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-利率债 09-04 1.0400 1.2505 0.00% 1.54% 2.27% 17.73 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-利率债 09-04 1.0917 1.2512 0.00% 1.53% 2.26% 0.13 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 09-04 1.0933 1.1923 0.03% 1.31% 2.26% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0934 1.1284 0.00% 1.57% 2.24% 10.65 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 09-04 1.1255 1.1756 0.01% 1.49% 2.23% 0.15 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 09-04 1.0343 1.2113 0.01% 1.39% 2.16% 14.88 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 09-04 1.0804 1.1054 0.01% 1.32% 2.14% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 09-04 1.0303 1.0783 0.00% 1.23% 2.14% 11.09 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 09-04 1.1254 1.1654 0.01% 1.43% 2.13% 0.18 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 09-04 1.1206 1.1206 0.00% 1.43% 2.12% 0.00 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 09-04 1.0360 1.2080 0.00% 1.36% 2.10% 0.08 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 09-04 1.0767 1.0767 0.01% 1.18% 2.05% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 09-04 1.0536 1.1536 0.00% 1.28% 1.95% 0.03 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0956 1.1156 0.00% 1.42% 1.94% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0628 1.0628 0.00% 0.91% 1.73% 0.01 王宏 0.03% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 09-04 1.0479 1.2079 -0.01% 0.83% 1.57% 0.04 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0582 1.0582 -0.01% 0.81% 1.52% 0.24 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0961 1.7771 -0.21% 0.18% 1.38% 4.58 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1222 1.7002 -0.21% 0.16% 1.33% 0.40 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 09-04 1.0847 1.1847 -0.01% 0.66% 1.31% 0.19 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 09-04 1.0474 1.1304 0.01% 0.91% 0.99% 0.05 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 09-04 1.0809 1.1289 0.00% 0.76% 0.96% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 09-04 1.0186 1.0186 0.00% 0.05% 0.20% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 09-04 1.1111 1.1111 -0.25% -4.30% -2.06% 0.19 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 09-04 1.0931 1.0931 -0.26% -4.48% -2.45% 0.16 李海涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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