蜂巢基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 蜂巢基金 53只基金 ,累计分红 0.4339 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0630元 | 2024-03-28 |
2024年 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-27 |
2024年 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-27 |
2024年 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-25 |
2024年 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-14 |
2024年 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-14 |
2024年 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0370元 | 2024-03-11 |
2024年 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 每份派现金0.0160元 | 2024-02-07 |
2024年 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 每份派现金0.0199元 | 2024-02-07 |
2024年 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 详情 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 每份派现金0.0720元 | 2024-01-29 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无数据 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 | 蜂巢丰远债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 | 蜂巢丰远债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 详情 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 详情 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |