蜂巢基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 蜂巢基金 57只基金 ，累计分红 0.1925 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0375元 | 2026-05-22 |
| 2026年 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 详情 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 每份派现金0.0140元 | 2026-05-14 |
| 2026年 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 每份派现金0.0160元 | 2026-05-12 |
| 2026年 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 每份派现金0.0100元 | 2026-03-24 |
| 2026年 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 每份派现金0.0200元 | 2026-03-19 |
| 2026年 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 每份派现金0.0500元 | 2026-03-11 |
| 2026年 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 每份派现金0.0300元 | 2026-02-12 |
| 2026年 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 详情 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0150元 | 2026-01-20 |
| 2025年 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0050元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 详情 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0280元 | 2025-12-09 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 | 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 | 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 | 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-15 |