蜂巢基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 蜂巢基金 53只基金 ,累计分红 0.4339 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0630元 2024-03-28
2024年 011700 蜂巢丰华债券C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 011699 蜂巢丰华债券A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0150元 2024-03-25
2024年 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0100元 2024-03-14
2024年 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0100元 2024-03-14
2024年 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 2024-03-07 2024-03-07 每份派现金0.0370元 2024-03-11
2024年 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 2024-02-05 2024-02-05 每份派现金0.0160元 2024-02-07
2024年 009252 蜂巢添元纯债A 详情 2024-02-05 2024-02-05 每份派现金0.0199元 2024-02-07
2024年 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 2024-01-25 2024-01-25 每份派现金0.0720元 2024-01-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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