合煦智远基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 2,924.65 3,001.42 -5,010.86 -3,361.06
1.利息收入 详情 1,358.40 864.46 50.36 26.18
其中：存款利息收入 详情 718.96 303.28 32.52 13.14
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 569.23 605.51 -3,593.34 -2,093.90
其中：股票投资收益 详情 -805.33 -109.60 -3,827.94 -2,222.73
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,456.13 783.29 -54.07 -62.80
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -242.70 -188.62 - -
其中：股利收益 详情 161.12 120.44 288.67 191.62
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 936.05 1,491.22 -1,677.01 -1,343.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 60.98 40.23 209.14 50.21
减：二、费用 详情 770.28 428.11 375.08 212.28
1.管理人报酬 详情 376.12 224.84 250.67 139.09
2.托管费 详情 94.73 55.37 25.28 13.73
3.销售服务费 详情 163.06 107.96 33.27 21.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 61.41 5.45 10.75 6.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 61.41 5.45 10.75 6.00
6.其他费用 详情 74.92 34.47 55.09 32.34
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,154.37 2,573.31 -5,385.94 -3,573.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,154.37 2,573.31 -5,385.94 -3,573.34
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