合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 -1,508.99 2,993.00 2,461.34 4,282.77
1.利息收入 详情 8.15 261.30 251.61 1,157.12
其中：存款利息收入 详情 2.86 161.37 156.95 574.63
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 587.29 2,245.87 1,437.87 1,311.48
其中：股票投资收益 详情 423.73 1,018.81 318.83 -193.39
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 101.08 1,098.90 1,041.38 1,217.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 2.03 -5.84 -9.51 -12.51
其中：股利收益 详情 60.45 134.01 87.18 299.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,127.85 370.18 706.69 1,631.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 23.42 115.65 65.17 182.84
减：二、费用 详情 73.34 509.13 443.28 815.15
1.管理人报酬 详情 40.75 344.44 292.86 530.29
2.托管费 详情 8.59 64.85 54.12 99.08
3.销售服务费 详情 13.65 66.09 47.95 91.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.47 2.44 2.09 18.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.47 2.44 2.09 18.81
6.其他费用 详情 9.86 31.28 46.24 75.67
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,582.33 2,483.87 2,018.06 3,467.63
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,582.33 2,483.87 2,018.06 3,467.63
  • 2026
  • 2025
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