合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 03-12 1.4285 2.0485 -0.10% 4.77% 15.26% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 03-12 1.4269 1.4269 -0.11% 4.71% 15.12% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 03-12 1.3645 1.9745 -0.10% 4.52% 14.68% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 03-12 1.0461 2.3877 0.02% 1.74% 2.30% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 03-12 1.5499 2.0739 0.01% 1.60% 2.15% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 03-12 1.2673 2.3859 0.02% 1.62% 2.02% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 03-12 1.1463 1.1463 -0.49% -4.77% 1.90% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 03-12 1.1073 1.1073 -0.49% -5.00% 1.39% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 03-12 1.0138 1.0138 0.01% 1.00% 1.38% 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 03-12 1.0651 1.0651 0.06% 0.79% 1.32% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 03-12 1.0592 1.0592 0.06% 0.95% 1.32% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 03-12 1.0652 1.0652 0.05% 0.81% 1.29% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 03-12 1.0555 1.0555 0.06% 0.64% 1.03% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 03-12 1.0515 1.0515 0.05% 0.80% 1.01% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 03-12 1.1826 1.1826 0.00% -9.04% 0.79% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 03-12 1.1481 1.1481 0.00% -9.26% 0.30% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 03-12 0.9535 0.9535 0.01% 1.07% - 0.13 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 03-12 0.9550 0.9550 0.02% 1.17% - 0.01 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据