合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 03-13 1.4236 2.0436 -0.34% 4.42% 14.95% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 03-13 1.4220 1.4220 -0.34% 4.35% 14.82% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 03-13 1.3597 1.9697 -0.35% 4.15% 14.38% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 03-13 1.0463 2.3879 0.02% 1.76% 2.31% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 03-13 1.1475 1.1475 0.10% -4.67% 2.24% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 03-13 1.5502 2.0742 0.02% 1.62% 2.17% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 03-13 1.2675 2.3861 0.02% 1.64% 2.04% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 03-13 1.1084 1.1084 0.10% -4.91% 1.73% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 03-13 1.0138 1.0138 0.00% 1.00% 1.38% 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 03-13 1.0653 1.0653 0.02% 0.80% 1.35% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 03-13 1.0655 1.0655 0.03% 0.84% 1.32% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 03-13 1.0596 1.0596 0.04% 0.99% 1.29% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 03-13 1.0557 1.0557 0.02% 0.66% 1.05% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 03-13 1.0519 1.0519 0.04% 0.83% 0.98% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 03-13 1.1543 1.1543 -2.39% -11.21% 0.18% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 03-13 1.1206 1.1206 -2.40% -11.44% -0.31% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 03-13 0.9534 0.9534 -0.01% 1.06% - 0.13 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 03-13 0.9548 0.9548 -0.02% 1.14% - 0.01 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据