合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 12-24 1.3873 2.0073 -0.06% 7.41% 13.05% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 12-24 1.3863 1.3863 -0.06% 7.36% 12.99% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 12-24 1.3265 1.9365 -0.07% 7.14% 12.48% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 12-24 1.2000 1.2000 1.21% 6.62% 7.79% 0.71 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 12-24 1.1662 1.1662 1.21% 6.36% 7.25% 0.47 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 12-24 1.1782 1.1782 0.06% 7.03% 4.48% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 12-24 1.1394 1.1394 0.06% 6.78% 3.97% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 12-24 1.0419 2.3835 0.02% 1.56% 2.06% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 12-24 1.5422 2.0662 0.01% 1.33% 1.80% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 12-24 1.2628 2.3814 0.02% 1.44% 1.78% 0.00 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 12-24 1.0623 1.0623 0.01% 0.73% 0.58% 0.08 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 12-24 1.0624 1.0624 0.01% 0.71% 0.58% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 12-24 1.0558 1.0558 0.01% 0.31% 0.36% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 12-24 1.0534 1.0534 0.01% 0.59% 0.25% 0.19 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 12-24 1.0488 1.0488 0.01% 0.16% 0.06% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 12-24 1.0111 1.0111 0.00% 0.72% - 0.03 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 12-24 0.9503 0.9503 0.01% 0.89% - 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 12-24 0.9514 0.9514 0.01% 0.97% - 0.00 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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