合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 09-30 1.0602 2.4018 -0.08% 1.14% 3.04% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 09-30 1.2833 2.4019 -0.06% 1.06% 2.85% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 09-30 1.5690 2.0930 -0.06% 1.00% 2.78% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 09-30 1.0772 1.0772 -0.09% 1.48% 2.58% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 09-30 1.0832 1.0832 -0.06% 1.42% 2.47% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 09-30 1.0825 1.0825 -0.06% 1.40% 2.37% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 09-30 1.0679 1.0679 -0.08% 1.35% 2.30% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 09-30 0.9658 0.9658 -0.10% 0.90% 2.26% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 09-30 0.9636 0.9636 -0.10% 0.83% 2.10% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 09-30 1.0709 1.0709 -0.06% 1.24% 2.07% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 09-30 1.0178 1.0178 0.01% 0.35% 1.39% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 09-30 1.3220 1.9420 -0.04% -2.71% -2.98% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 09-30 1.3208 1.3208 -0.03% -2.69% -3.02% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 09-30 1.2593 1.8693 -0.04% -2.94% -3.46% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 09-30 1.1083 1.1083 1.04% 1.84% -7.89% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 09-30 1.0676 1.0676 1.04% 1.58% -8.35% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 09-30 0.9457 0.9457 -0.71% -10.48% -27.27% 0.41 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 09-30 0.9156 0.9156 -0.70% -10.70% -27.63% 0.27 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据