合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 06-24 1.4468 2.0668 0.71% 4.29% 12.02% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 06-24 1.4454 1.4454 0.72% 4.26% 11.93% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 06-24 1.3800 1.9900 0.71% 4.03% 11.46% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 06-24 1.0541 2.3957 0.00% 1.17% 2.75% 0.12 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 06-24 1.5610 2.0850 0.00% 1.22% 2.57% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 06-24 1.2764 2.3950 0.00% 1.08% 2.53% 0.02 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 06-24 0.9601 0.9601 -0.02% 0.91% 1.89% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 06-24 1.0742 1.0742 0.01% 1.12% 1.86% 0.11 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 06-24 1.0744 1.0744 0.01% 1.13% 1.85% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 06-24 0.9583 0.9583 -0.01% 0.84% 1.74% 0.01 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 06-24 1.0698 1.0698 0.01% 1.33% 1.64% 0.37 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 06-24 1.0635 1.0635 0.00% 0.96% 1.56% 0.12 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 06-24 1.0612 1.0612 0.01% 1.18% 1.35% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 06-24 1.0157 1.0157 0.00% 0.45% 1.18% 0.57 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 06-24 1.0440 1.0440 -1.36% -11.39% -5.16% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 06-24 1.0070 1.0070 -1.36% -11.62% -5.63% 0.02 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 06-24 1.0040 1.0040 -2.29% -16.33% -10.80% 0.45 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 06-24 0.9733 0.9733 -2.29% -16.54% -11.24% 0.26 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据