合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 08-24 1.0589 2.4005 0.03% 1.17% 3.07% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 08-24 1.2819 2.4005 0.02% 1.08% 2.86% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 08-24 1.5676 2.0916 0.01% 1.10% 2.85% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 08-24 1.0753 1.0753 0.07% 1.62% 2.54% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 08-24 1.0810 1.0810 0.06% 1.44% 2.36% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 08-24 1.0804 1.0804 0.05% 1.40% 2.31% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 08-24 1.0663 1.0663 0.07% 1.48% 2.24% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 08-24 0.9637 0.9637 0.04% 0.85% 2.15% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 08-24 1.0692 1.0692 0.05% 1.24% 2.01% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 08-24 0.9616 0.9616 0.04% 0.78% 1.99% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 08-24 1.0170 1.0170 0.01% 0.38% 1.34% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 08-24 1.3306 1.9506 -0.86% -7.62% -0.25% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 08-24 1.3293 1.3293 -0.86% -7.63% -0.31% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 08-24 1.2681 1.8781 -0.86% -7.85% -0.75% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 08-24 1.1085 1.1085 0.14% -6.37% -5.75% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 08-24 1.0683 1.0683 0.13% -6.61% -6.22% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 08-24 0.9839 0.9839 -1.35% -18.86% -28.41% 0.41 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 08-24 0.9530 0.9530 -1.36% -19.07% -28.77% 0.27 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据