合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 04-17 1.3798 1.9998 -0.15% 2.70% 15.41% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 04-17 1.3784 1.3784 -0.15% 2.64% 15.28% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 04-17 1.3172 1.9272 -0.15% 2.44% 14.82% 0.07 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 04-17 1.1195 1.1195 -0.07% -7.89% 10.97% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 04-17 1.0863 1.0863 -0.06% -8.12% 10.43% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 04-17 1.0500 2.3916 0.09% 1.87% 2.56% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 04-17 1.5562 2.0802 0.08% 1.78% 2.45% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 04-17 1.2719 2.3905 0.08% 1.76% 2.32% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 04-17 1.0703 1.0703 0.09% 1.17% 1.60% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 04-17 1.0698 1.0698 0.09% 1.11% 1.58% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 04-17 1.0642 1.0642 0.13% 1.19% 1.45% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 04-17 1.0146 1.0146 -0.01% 0.83% 1.30% 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 04-17 1.0598 1.0598 0.09% 0.95% 1.28% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 04-17 1.0562 1.0562 0.12% 1.04% 1.15% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 04-17 1.0993 1.0993 -0.49% -7.19% -1.51% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 04-17 0.9581 0.9581 0.04% 1.39% -1.96% 0.01 韩会永 0.04% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 04-17 1.0614 1.0614 -0.49% -7.41% -1.99% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 04-17 0.9565 0.9565 0.03% 1.30% -2.11% 0.13 韩会永 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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