合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 01-16 1.3007 1.3007 -2.15% 8.52% 27.88% 0.71 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 01-16 1.2637 1.2637 -2.15% 8.25% 27.24% 0.47 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 01-16 1.4277 2.0477 -0.64% 9.56% 17.03% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 01-16 1.4265 1.4265 -0.64% 9.49% 16.95% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 01-16 1.3648 1.9748 -0.63% 9.29% 16.46% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 01-16 1.1926 1.1926 -0.43% 7.32% 10.46% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 01-16 1.1529 1.1529 -0.43% 7.05% 9.92% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 01-16 1.0429 2.3845 0.03% 1.60% 2.15% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 01-16 1.5443 2.0683 0.04% 1.42% 1.94% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 01-16 1.2639 2.3825 0.03% 1.48% 1.88% 0.00 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 01-16 1.0629 1.0629 0.01% 0.71% 0.74% 0.08 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 01-16 1.0631 1.0631 0.01% 0.71% 0.73% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 01-16 1.0558 1.0558 0.02% 0.35% 0.52% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 01-16 1.0538 1.0538 0.01% 0.56% 0.40% 0.19 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 01-16 1.0486 1.0486 0.02% 0.19% 0.22% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 01-16 1.0119 1.0119 0.00% 0.89% - 0.03 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 01-16 0.9513 0.9513 0.03% 0.96% - 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 01-16 0.9525 0.9525 0.03% 1.03% - 0.00 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据