合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 06-02 1.4135 2.0335 0.38% 3.05% 13.59% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 06-02 1.4122 1.4122 0.38% 3.02% 13.50% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 06-02 1.3487 1.9587 0.39% 2.80% 13.02% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 06-02 1.0531 2.3947 0.00% 1.44% 2.71% 0.12 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 06-02 1.5602 2.0842 0.00% 1.51% 2.59% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 06-02 1.2754 2.3940 0.00% 1.33% 2.50% 0.02 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 06-02 1.0748 1.0748 -0.01% 1.32% 2.04% 0.11 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 06-02 1.0751 1.0751 -0.02% 1.36% 2.02% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 06-02 1.0704 1.0704 -0.01% 1.53% 1.99% 0.37 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 06-02 0.9604 0.9604 0.00% 1.27% 1.97% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 06-02 0.9586 0.9586 0.00% 1.17% 1.82% 0.01 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 06-02 1.0644 1.0644 -0.01% 1.16% 1.74% 0.12 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 06-02 1.0619 1.0619 -0.01% 1.37% 1.68% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 06-02 1.0154 1.0154 0.00% 0.55% 1.21% 0.57 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 06-02 1.1151 1.1151 -0.43% -6.34% -1.01% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 06-02 1.0759 1.0759 -0.43% -6.58% -1.51% 0.02 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 06-02 1.0341 1.0341 -0.85% -11.74% -1.74% 0.45 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 06-02 1.0027 1.0027 -0.86% -11.96% -2.24% 0.26 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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