合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 01-14 1.3643 1.3643 3.13% 14.07% 33.28% 0.71 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 01-14 1.3255 1.3255 3.13% 13.79% 32.62% 0.47 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 01-14 1.4367 2.0567 0.33% 9.80% 17.72% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 01-14 1.4356 1.4356 0.34% 9.73% 17.64% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 01-14 1.3733 1.9833 0.33% 9.52% 17.14% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 01-14 1.2026 1.2026 0.01% 8.37% 10.48% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 01-14 1.1626 1.1626 0.01% 8.10% 9.94% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 01-14 1.0424 2.3840 0.02% 1.55% 2.10% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 01-14 1.5434 2.0674 0.02% 1.36% 1.88% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 01-14 1.2632 2.3818 0.02% 1.43% 1.82% 0.00 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 01-14 1.0627 1.0627 0.00% 0.70% 0.71% 0.08 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 01-14 1.0628 1.0628 0.00% 0.68% 0.69% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 01-14 1.0554 1.0554 0.00% 0.35% 0.52% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 01-14 1.0537 1.0537 0.01% 0.56% 0.38% 0.19 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 01-14 1.0483 1.0483 0.00% 0.19% 0.23% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 01-14 1.0119 1.0119 0.01% 0.89% - 0.03 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 01-14 0.9509 0.9509 0.01% 0.90% - 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 01-14 0.9521 0.9521 0.01% 0.98% - 0.00 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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