合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 08-04 1.0575 2.3991 0.01% 1.24% 2.97% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 08-04 1.5657 2.0897 0.01% 1.20% 2.76% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 08-04 1.2803 2.3989 0.01% 1.15% 2.75% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 08-04 1.0787 1.0787 0.03% 1.40% 2.16% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 08-04 1.0782 1.0782 0.03% 1.36% 2.13% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 08-04 1.0730 1.0730 0.03% 1.57% 2.08% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 08-04 0.9625 0.9625 0.02% 0.92% 2.08% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 08-04 0.9605 0.9605 0.02% 0.85% 1.92% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 08-04 1.0672 1.0672 0.03% 1.21% 1.83% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 08-04 1.0640 1.0640 0.03% 1.43% 1.78% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 08-04 1.1304 1.1304 -1.26% -6.03% 1.55% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 08-04 1.0166 1.0166 0.00% 0.40% 1.33% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 08-04 1.0897 1.0897 -1.26% -6.26% 1.05% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 08-04 1.3042 1.9242 1.68% -9.59% 0.28% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 08-04 1.3029 1.3029 1.69% -9.60% 0.19% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 08-04 1.2433 1.8533 1.68% -9.81% -0.22% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 08-04 1.0237 1.0237 1.07% -16.53% -14.53% 0.41 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 08-04 0.9918 0.9918 1.06% -16.75% -14.95% 0.27 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据