合煦智远基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 04-26 1.0338 1.0338 -0.09% 1.76% 3.07% 0.43 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 04-26 1.0305 1.0305 -0.10% 1.62% 2.77% 0.66 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 04-26 1.5936 1.8036 0.39% -0.85% -2.08% 0.20 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 04-26 1.5415 1.7515 0.39% -1.10% -2.58% 0.10 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 04-26 1.1315 1.1315 1.35% 5.08% -4.49% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 04-26 1.1033 1.1033 1.35% 4.83% -4.96% 0.10 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 04-26 0.7950 0.7950 3.57% -12.91% -23.12% 0.30 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 04-26 0.7790 0.7790 3.56% -13.13% -23.51% 0.10 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 04-26 1.0197 1.0197 -0.13% 1.59% - 0.09 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 04-26 1.0216 1.0216 -0.13% 1.74% - 1.92 韩会永 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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