合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 02-10 1.4481 2.0681 0.65% 10.63% 17.09% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 02-10 1.4469 1.4469 0.65% 10.57% 17.00% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 02-10 1.3837 1.9937 0.65% 10.35% 16.50% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 02-10 1.2025 1.2025 -0.16% 7.41% 9.49% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 02-10 1.1620 1.1620 -0.16% 7.13% 8.93% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 02-10 1.2391 1.2391 0.28% 3.79% 8.04% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 02-10 1.2034 1.2034 0.27% 3.52% 7.50% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 02-10 1.0460 2.3876 0.00% 1.84% 2.36% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 02-10 1.5493 2.0733 -0.01% 1.67% 2.18% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 02-10 1.2674 2.3860 0.00% 1.71% 2.08% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 02-10 1.0647 1.0647 0.00% 0.83% 0.82% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 02-10 1.0648 1.0648 0.01% 0.81% 0.82% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 02-10 1.0575 1.0575 -0.02% 0.55% 0.61% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 02-10 1.0554 1.0554 0.01% 0.69% 0.54% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 02-10 1.0501 1.0501 -0.02% 0.39% 0.31% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 02-10 1.0128 1.0128 0.00% 0.95% - 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 02-10 0.9535 0.9535 0.00% 1.13% - 0.13 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 02-10 0.9548 0.9548 0.00% 1.22% - 0.01 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据