合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 10-26 1.0817 1.0817 0.03% 1.63% 2.87% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 10-26 1.0624 2.4040 0.03% 1.10% 2.85% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 10-26 1.0868 1.0868 0.04% 1.48% 2.70% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 10-26 1.5722 2.0962 0.04% 0.96% 2.68% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 10-26 1.2857 2.4043 0.02% 1.01% 2.64% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 10-26 1.0860 1.0860 0.03% 1.46% 2.59% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 10-26 1.0721 1.0721 0.03% 1.51% 2.58% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 10-26 0.9685 0.9685 0.04% 1.06% 2.47% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 10-26 0.9661 0.9661 0.04% 0.98% 2.30% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 10-26 1.0742 1.0742 0.03% 1.31% 2.29% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 10-26 1.0184 1.0184 0.01% 0.35% 1.09% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 10-26 1.1286 1.1286 1.00% 2.76% -4.65% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 10-26 1.0868 1.0868 1.00% 2.50% -5.14% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 10-26 1.2841 1.9041 -0.38% -7.20% -5.97% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 10-26 1.2830 1.2830 -0.38% -7.20% -6.01% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 10-26 1.2227 1.8327 -0.38% -7.44% -6.44% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 10-26 0.9415 0.9415 -0.47% -15.32% -25.06% 0.40 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 10-26 0.9112 0.9112 -0.46% -15.53% -25.43% 0.29 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据