合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 04-20 1.3832 2.0032 0.25% 2.82% 15.47% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 04-20 1.3819 1.3819 0.25% 2.76% 15.35% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 04-20 1.3205 1.9305 0.25% 2.56% 14.90% 0.07 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 04-20 1.1309 1.1309 1.02% -7.85% 11.54% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 04-20 1.0972 1.0972 1.00% -8.08% 10.96% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 04-20 1.0502 2.3918 0.02% 1.78% 2.57% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 04-20 1.5567 2.0807 0.03% 1.78% 2.48% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 04-20 1.2722 2.3908 0.02% 1.68% 2.34% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 04-20 1.0706 1.0706 0.03% 1.19% 1.63% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 04-20 1.0700 1.0700 0.02% 1.11% 1.60% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 04-20 1.0645 1.0645 0.03% 1.25% 1.48% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 04-20 1.0147 1.0147 0.01% 0.78% 1.31% 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 04-20 1.0600 1.0600 0.02% 0.96% 1.30% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 04-20 1.0564 1.0564 0.02% 1.09% 1.17% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 04-20 1.1007 1.1007 0.13% -7.43% -0.86% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 04-20 1.0626 1.0626 0.11% -7.66% -1.37% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 04-20 0.9583 0.9583 0.02% 1.41% -1.79% 0.01 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 04-20 0.9567 0.9567 0.02% 1.32% -1.94% 0.13 韩会永 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据