合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 09-11 1.0593 2.4009 -0.01% 1.28% 3.02% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 09-11 1.2822 2.4008 -0.02% 1.19% 2.81% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 09-11 1.5682 2.0922 -0.02% 1.19% 2.81% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 09-11 1.0741 1.0741 -0.03% 1.46% 2.39% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 09-11 1.0802 1.0802 -0.02% 1.46% 2.24% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 09-11 1.0798 1.0798 -0.02% 1.44% 2.19% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 09-11 1.0649 1.0649 -0.04% 1.32% 2.10% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 09-11 0.9636 0.9636 -0.03% 0.92% 2.08% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 09-11 0.9615 0.9615 -0.03% 0.85% 1.92% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 09-11 1.0684 1.0684 -0.02% 1.28% 1.88% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 09-11 1.0173 1.0173 -0.01% 0.36% 1.34% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 09-11 1.3455 1.9655 -0.47% -5.90% -1.52% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 09-11 1.3445 1.3445 -0.46% -5.87% -1.55% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 09-11 1.2820 1.8920 -0.47% -6.14% -2.00% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 09-11 1.1006 1.1006 -0.52% -4.46% -9.00% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 09-11 1.0604 1.0604 -0.53% -4.71% -9.46% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 09-11 0.9731 0.9731 -2.42% -17.72% -25.64% 0.41 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 09-11 0.9423 0.9423 -2.41% -17.93% -26.01% 0.27 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据