合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 03-03 1.4351 2.0551 -1.48% 6.52% 18.36% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 03-03 1.4336 1.4336 -1.48% 6.45% 18.24% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 03-03 1.3709 1.9809 -1.47% 6.26% 17.76% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 03-03 1.1486 1.1486 -1.21% -1.56% 3.90% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 03-03 1.1096 1.1096 -1.22% -1.81% 3.37% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 03-03 1.1564 1.1564 -3.25% -9.86% 2.58% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 03-03 1.0469 2.3885 0.03% 1.84% 2.40% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 03-03 1.5509 2.0749 0.03% 1.69% 2.24% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 03-03 1.2683 2.3869 0.02% 1.72% 2.12% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 03-03 1.1227 1.1227 -3.26% -10.08% 2.05% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 03-03 1.0656 1.0656 0.02% 0.84% 1.17% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 03-03 1.0657 1.0657 0.02% 0.86% 1.14% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 03-03 1.0586 1.0586 0.03% 0.83% 1.04% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 03-03 1.0561 1.0561 0.02% 0.70% 0.88% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 03-03 1.0510 1.0510 0.02% 0.67% 0.73% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 03-03 1.0135 1.0135 0.01% 0.95% - 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 03-03 0.9543 0.9543 0.00% 1.17% - 0.13 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 03-03 0.9557 0.9557 0.00% 1.25% - 0.01 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据