合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 02-13 1.4261 2.0461 -1.72% 8.39% 15.97% 0.05 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 02-13 1.4248 1.4248 -1.73% 8.31% 15.87% 0.00 李骥 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 02-13 1.3626 1.9726 -1.73% 8.12% 15.39% 0.07 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 02-13 1.1829 1.1829 -0.59% 4.17% 6.97% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 02-13 1.1431 1.1431 -0.58% 3.91% 6.44% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 02-13 1.2292 1.2292 -0.73% -0.89% 6.39% 0.62 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 02-13 1.1938 1.1938 -0.73% -1.14% 5.86% 0.34 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 02-13 1.0463 2.3879 0.00% 1.85% 2.39% 0.03 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 02-13 1.5498 2.0738 0.01% 1.70% 2.21% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 02-13 1.2678 2.3864 0.01% 1.73% 2.12% 0.16 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 02-13 1.0651 1.0651 0.01% 0.87% 0.89% 0.07 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 02-13 1.0652 1.0652 0.01% 0.85% 0.89% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 02-13 1.0577 1.0577 -0.01% 0.67% 0.65% 0.38 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 02-13 1.0557 1.0557 0.01% 0.73% 0.60% 0.17 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 02-13 1.0503 1.0503 -0.01% 0.52% 0.34% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 02-13 1.0129 1.0129 0.01% 0.95% - 0.37 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 02-13 0.9538 0.9538 0.00% 1.19% - 0.13 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 02-13 0.9552 0.9552 0.01% 1.27% - 0.01 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据