合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 07-14 1.3832 2.0032 1.98% -3.72% 5.71% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 07-14 1.3818 1.3818 1.97% -3.75% 5.62% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 07-14 1.3189 1.9289 1.96% -3.96% 5.18% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 07-14 1.0557 2.3973 0.01% 1.28% 2.84% 0.12 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 07-14 1.5631 2.0871 0.02% 1.28% 2.65% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 07-14 1.2782 2.3968 0.01% 1.19% 2.63% 0.02 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 07-14 1.0760 1.0760 0.00% 1.24% 1.93% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 07-14 0.9610 0.9610 0.01% 0.93% 1.92% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 07-14 1.0755 1.0755 -0.01% 1.20% 1.91% 0.11 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 07-14 1.0709 1.0709 -0.01% 1.47% 1.83% 0.37 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 07-14 0.9591 0.9591 0.01% 0.86% 1.77% 0.01 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 07-14 1.0647 1.0647 0.00% 1.04% 1.61% 0.12 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 07-14 1.0621 1.0621 -0.01% 1.32% 1.51% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 07-14 1.0161 1.0161 0.00% 0.42% 1.31% 0.57 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 07-14 1.0623 1.0623 0.57% -11.67% -4.27% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 07-14 1.0244 1.0244 0.57% -11.89% -4.75% 0.02 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 07-14 0.9722 0.9722 -0.63% -28.74% -18.71% 0.45 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 07-14 0.9423 0.9423 -0.62% -28.91% -19.11% 0.26 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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