合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 05-08 1.3802 2.0002 -0.07% 0.05% 11.97% 0.05 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 05-08 1.3790 1.3790 -0.07% 0.02% 11.87% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 05-08 1.3173 1.9273 -0.07% -0.20% 11.41% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 05-08 1.1543 1.1543 0.71% -5.62% 7.53% 0.45 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 05-08 1.1198 1.1198 0.71% -5.84% 6.99% 0.26 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 05-08 1.0505 2.3921 0.00% 1.45% 2.54% 0.12 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 05-08 1.5566 2.0806 0.01% 1.52% 2.41% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 05-08 1.2724 2.3910 0.00% 1.35% 2.31% 0.02 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 05-08 1.0700 1.0700 0.02% 1.00% 1.52% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 05-08 1.0696 1.0696 0.02% 0.94% 1.51% 0.11 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 05-08 1.0644 1.0644 0.02% 1.06% 1.32% 0.37 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 05-08 0.9582 0.9582 0.01% 1.31% 1.28% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 05-08 1.0150 1.0150 0.00% 0.64% 1.26% 0.57 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 05-08 1.0594 1.0594 0.01% 0.79% 1.21% 0.12 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 05-08 0.9565 0.9565 0.00% 1.23% 1.12% 0.01 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 05-08 1.0562 1.0562 0.02% 0.91% 1.01% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 05-08 1.1209 1.1209 0.36% -4.94% 0.56% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 05-08 1.0819 1.0819 0.35% -5.18% 0.06% 0.02 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据