合煦智远基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 278.76 | 263.88 | 2,536.70 |
结算备付金 | 详情 | 650.64 | 869.44 | 582.34 | 12,829.20 |
存出保证金 | 详情 | - | 181.25 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 27,845.52 | 51,587.94 | 14,796.52 | 18,938.78 |
其中:股票投资 | 详情 | 7,330.19 | 9,447.00 | 12,854.49 | 17,667.26 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 20,515.33 | 42,140.94 | 1,942.02 | 1,271.52 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,133.01 | 1,232.23 | 214.98 | 1,740.32 |
应收证券清算款 | 详情 | 53.80 | 133.48 | - | 3,682.34 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 30.75 | - | 36.43 |
应收申购款 | 详情 | 344.00 | 517.19 | 6.82 | 7,200.68 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 58,093.10 | 54,831.05 | 15,864.53 | 46,964.46 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,350.23 | 504.47 | - | 700.58 |
应付证券清算款 | 详情 | 93.92 | 211.58 | 112.16 | - |
应付赎回款 | 详情 | 162.18 | 231.49 | 20.18 | 4,713.79 |
应付管理人报酬 | 详情 | 20.92 | 23.90 | 16.66 | 22.17 |
应付托管费 | 详情 | 5.66 | 5.39 | 1.70 | 2.13 |
应付销售服务费 | 详情 | 6.04 | 8.61 | 1.82 | 3.30 |
应付税费 | 详情 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 69.62 | 57.88 | 47.13 | 79.16 |
负债合计 | 详情 | 1,708.75 | 1,043.31 | 199.67 | 5,521.13 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 54,968.10 | 50,575.03 | 12,914.80 | 33,797.56 |
所有者权益合计 | 详情 | 56,384.35 | 53,787.74 | 15,664.86 | 41,443.33 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 58,093.10 | 54,831.05 | 15,864.53 | 46,964.46 |
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