合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 60.37 | 1,903.98 | 100,968.86 | 27,849.97 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.90 | - | - | 3.84 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 21,323.41 | 38,033.14 | 49,065.33 | 29,668.41 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,195.49 | 11,502.89 | 14,773.93 | 5,205.31 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 11,127.92 | 26,530.25 | 34,291.40 | 24,463.09 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,174.21 | 1,752.93 | 51,517.28 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 83.63 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.74 | - | 13.97 |
| 应收申购款 | 详情 | 213.14 | 203.33 | 7,192.82 | 1,167.21 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 24,886.65 | 43,572.48 | 209,009.37 | 59,305.48 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 82.98 | - | - | 100.00 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 295.82 | 1,136.43 | 954.66 | 75.24 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8.30 | 18.67 | 89.48 | 14.79 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.72 | 3.61 | 16.21 | 3.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3.09 | 3.83 | 12.90 | 3.85 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 19.44 | 51.84 | 58.83 | 36.25 |
| 负债合计 | 详情 | 411.37 | 1,214.37 | 1,132.07 | 233.25 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,761.21 | 33,458.68 | 160,645.26 | 48,949.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,475.28 | 42,358.11 | 207,877.30 | 59,072.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,886.65 | 43,572.48 | 209,009.37 | 59,305.48 |
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