泰康基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-09-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 512.57 | 888,575.73 | 242.82 | 90.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.71 | 94,738.60 | 8.83 | 0.51 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 27,462.29 | 5.56 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 55,716.93 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -418.44 | 552,799.92 | 319.31 | 265.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 277,276.64 | 19.84 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 20,309.06 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 184,949.54 | 293.79 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 3,406.71 | 0.00 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 66,857.96 | 5.68 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 929.30 | 237,966.98 | -87.96 | -176.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3,070.23 | 2.64 | 0.04 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.32 | 104,048.85 | 68.61 | 1.35 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 50,993.41 | 39.73 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 11,095.20 | 7.45 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 11,089.32 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.03 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 28,923.76 | 6.52 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 28,923.76 | 6.52 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.28 | 1,565.43 | 14.82 | 1.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 511.25 | 784,526.88 | 174.21 | 88.71 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 511.25 | 784,526.88 | 174.21 | 88.71 |
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