泰康基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-08-05 2026-06-25 2026-04-22 2025-12-31
一、收入： 详情 31.30 112.92 512.57 888,575.73
1.利息收入 详情 0.30 0.18 1.71 94,738.60
其中：存款利息收入 详情 - - - 27,462.29
其中：债券利息收入 详情 - - - 55,716.93
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 171.18 1,543.25 -418.44 552,799.92
其中：股票投资收益 详情 - - - 277,276.64
其中：基金投资收益 详情 - - - 20,309.06
其中：债券投资收益 详情 - - - 184,949.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - 3,406.71
其中：股利收益 详情 - - - 66,857.96
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -140.19 -1,430.55 929.30 237,966.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 0.05 - 3,070.23
减：二、费用 详情 1.80 1.16 1.32 104,048.85
1.管理人报酬 详情 - - - 50,993.41
2.托管费 详情 - - - 11,095.20
3.销售服务费 详情 - - - 11,089.32
4.交易费用 详情 - - 0.03 -
5.利息支出 详情 - - - 28,923.76
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 28,923.76
6.其他费用 详情 1.80 1.16 1.28 1,565.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 111.76 511.25 784,526.88
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 29.49 - 511.25 784,526.88
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
数据加载中...