泰康基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2026-06-25 2026-04-22 2025-12-31 2025-12-16
一、收入： 详情 112.92 512.57 888,575.73 242.82
1.利息收入 详情 0.18 1.71 94,738.60 8.83
其中：存款利息收入 详情 - - 27,462.29 5.56
其中：债券利息收入 详情 - - 55,716.93 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,543.25 -418.44 552,799.92 319.31
其中：股票投资收益 详情 - - 277,276.64 19.84
其中：基金投资收益 详情 - - 20,309.06 -
其中：债券投资收益 详情 - - 184,949.54 293.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 3,406.71 0.00
其中：股利收益 详情 - - 66,857.96 5.68
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,430.55 929.30 237,966.98 -87.96
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.05 - 3,070.23 2.64
减：二、费用 详情 1.16 1.32 104,048.85 68.61
1.管理人报酬 详情 - - 50,993.41 39.73
2.托管费 详情 - - 11,095.20 7.45
3.销售服务费 详情 - - 11,089.32 -
4.交易费用 详情 - 0.03 - -
5.利息支出 详情 - - 28,923.76 6.52
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 28,923.76 6.52
6.其他费用 详情 1.16 1.28 1,565.43 14.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 111.76 511.25 784,526.88 174.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 511.25 784,526.88 174.21
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