泰康基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-05 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | 2026-04-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 31.30 | 649,186.79 | 112.92 | 512.57 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.30 | 40,630.46 | 0.18 | 1.71 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 17,211.15 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 13,041.54 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 171.18 | 480,413.25 | 1,543.25 | -418.44 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 348,669.77 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 14,373.66 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 91,478.53 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 515.81 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 25,375.48 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -140.19 | 125,875.76 | -1,430.55 | 929.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 2,267.31 | 0.05 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.80 | 53,883.79 | 1.16 | 1.32 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 28,799.28 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,215.62 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 6,150.15 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 0.03 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 11,291.47 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 11,291.47 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.80 | 804.86 | 1.16 | 1.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 595,303.00 | 111.76 | 511.25 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 29.49 | 595,303.00 | - | 511.25 |
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