泰康基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-02 | 2025-09-17 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 129.79 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 143.71 | - | 24.32 | 107,062.73 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 6.88 | 2,729.84 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,458.22 | - | 1,231.20 | 11,695,347.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,458.22 | - | - | 2,363,176.50 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 539,518.44 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 8,792,652.29 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 831,634.93 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 92.19 | 112,346.71 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 8.16 | 2,090.67 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 2.38 | 17,981.67 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.14 | 0.19 | - | 1.48 |
| 资产总计 | 详情 | 18,683.00 | 296,778.51 | 1,494.91 | 16,181,279.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-02 | 2025-09-17 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,318,269.77 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 56,178.38 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 113.88 | 30,975.43 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.72 | - | 2.43 | 3,982.94 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.34 | - | 0.40 | 876.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.21 | 880.30 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 216.70 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 186.44 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.05 | 0.04 | 5.08 | 2,961.87 |
| 负债合计 | 详情 | 2.12 | 0.04 | 122.01 | 2,414,528.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,280.70 | 296,767.61 | 1,403.83 | 13,116,734.26 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 18,680.88 | 296,778.47 | 1,372.90 | 13,766,750.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 18,683.00 | 296,778.51 | 1,494.91 | 16,181,279.42 |
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