泰康基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-18 | 2026-06-14 | 2026-04-07 | 2026-02-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 369.96 | 336.98 | 5,733.82 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 2.54 | 2.31 | 12.91 | 143.71 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.44 | 0.89 | 7.26 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,531.42 | 3,625.03 | 8,470.11 | 18,458.22 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 18,458.22 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 561.92 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.31 | 3.41 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.02 | - | - | 2.14 |
| 资产总计 | 详情 | 2,904.69 | 4,530.52 | 14,224.11 | 18,683.00 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-18 | 2026-06-14 | 2026-04-07 | 2026-02-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 767.37 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.12 | 1.03 | 3.30 | 1.72 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.21 | 0.55 | 0.34 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.28 | 0.31 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.52 | 5.33 | 12.82 | 0.05 |
| 负债合计 | 详情 | 1.94 | 774.21 | 16.98 | 2.12 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,604.18 | 1,871.41 | 7,164.10 | 21,280.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,902.76 | 3,756.31 | 14,207.14 | 18,680.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,904.69 | 4,530.52 | 14,224.11 | 18,683.00 |
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