泰康基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 泰康基金 147只基金 ，累计分红 0.12807 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 002529 | 泰康安益纯债C | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0455元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0120元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-25 |
| 2024年 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0330元 | 2024-03-22 |
| 2024年 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 详情 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 每份派现金0.0276元 | 2024-01-03 |
| 2023年 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 详情 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0406元 | 2023-12-18 |
| 2023年 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 详情 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0104元 | 2023-12-11 |
| 2023年 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 详情 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0209元 | 2023-12-11 |
| 2023年 | 002529 | 泰康安益纯债C | 详情 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0582元 | 2023-12-08 |
| 2023年 | 002528 | 泰康安益纯债A | 详情 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0547元 | 2023-12-08 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 515530 | 泰康中证500ETF | 详情 | 2020-10-15 | 折算 | 1:0.3125 |
| 2020年 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 详情 | 2020-02-12 | 折算 | 1:0.2436 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 详情 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 详情 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 详情 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 详情 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |