泰康基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2948 | 1.2948 | - | 20.40% | 20.29% | 0.36 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2879 | 1.2879 | - | 20.10% | 19.68% | 0.01 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
泰康香港银行指数A 006809 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.39% | 15.62% | 10.20% | 0.35 | 刘伟 | 0.10% | 购买 |
泰康香港银行指数C 006810 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.39% | 15.40% | 9.76% | 0.25 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞丰3月定开债券 008700 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1753 | 1.1753 | - | 4.20% | 6.51% | 4.79 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
泰康安泰回报混合 002331 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.5102 | 1.5102 | 0.26% | 5.82% | 6.14% | 2.09 | 任翀 等 | 0.12% | 购买 |
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0723 | 1.2146 | - | 3.58% | 5.59% | 33.03 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康年年红纯债一年债券 004859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0585 | 1.3677 | - | 3.34% | 5.23% | 40.97 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.0540 | 1.0540 | - | 3.24% | 4.98% | 12.93 | 吴斯泓 | - | 购买 |
泰康裕泰债券A 006207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1990 | 1.1990 | 0.17% | 5.47% | 4.94% | 1.12 | 任翀 等 | 0.08% | 购买 |
泰康裕泰债券C 006208 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1927 | 1.1927 | 0.17% | 5.42% | 4.83% | 0.36 | 任翀 等 | 0.00% | 购买 |
泰康信用精选债券A 007417 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1182 | 1.1833 | 0.03% | 2.84% | 4.63% | 20.47 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0571 | 1.3134 | - | 3.26% | 4.61% | 27.64 | 任翀 | 0.03% | 购买 |
泰康安泓纯债一年定开债 015393 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0233 | 1.0539 | - | 2.73% | 4.39% | 28.48 | 吴斯泓 | 0.05% | 购买 |
泰康信用精选债券C 007418 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1070 | 1.1683 | 0.03% | 2.74% | 4.38% | 0.15 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康申润一年持有期混合A 009448 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.28% | 3.99% | 4.37% | 0.34 | 任慧娟 等 | - | 购买 |
泰康安欣纯债债券A 006978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0803 | 1.1460 | 0.17% | 2.56% | 4.27% | 24.52 | 吴斯泓 | 0.06% | 购买 |
泰康安益纯债A 002528 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0789 | 1.3020 | 0.10% | 3.01% | 4.22% | 23.72 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
泰康安欣纯债债券C 006979 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0738 | 1.1364 | 0.17% | 2.55% | 4.22% | 2.13 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券C 005054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.2316 | 1.2807 | 0.09% | 2.86% | 4.05% | 1.30 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券A 009343 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0725 | 1.1346 | 0.07% | 2.43% | 3.97% | 13.58 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康安益纯债C 002529 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0991 | 1.4392 | 0.09% | 2.86% | 3.90% | 5.98 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券C 009344 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0627 | 1.1246 | 0.07% | 2.28% | 3.89% | 1.12 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康润颐63个月定开债券 007600 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0421 | 1.1432 | - | 1.89% | 3.80% | 83.00 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
泰康申润一年持有期混合C 009449 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0728 | 1.0728 | 0.27% | 3.67% | 3.73% | 0.15 | 任慧娟 等 | - | 购买 |
泰康招享混合A 011208 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.26% | 3.65% | 3.70% | 0.02 | 经惠云 | 1.20% | 购买 |
泰康稳健增利债券A 002245 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.3900 | 1.3900 | 0.06% | 2.54% | 3.44% | 12.73 | 蒋利娟 | 0.08% | 购买 |
泰康安惠纯债债券A 003078 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1732 | 1.3000 | 0.04% | 2.05% | 3.39% | 26.13 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
泰康招享混合C 011209 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.25% | 3.50% | 3.38% | 0.54 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.5256 | 1.5256 | 0.25% | 4.00% | 3.19% | 6.00 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
泰康稳健增利债券C 002246 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.5136 | 1.5136 | 0.07% | 2.39% | 3.13% | 20.83 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
泰康安泽中短债A 008565 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | 1.58% | 3.09% | 0.83 | 黄钟 | 0.40% | 购买 |
泰康安惠纯债债券C 006865 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1667 | 1.2132 | 0.04% | 1.90% | 3.07% | 3.54 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0374 | 1.0374 | - | 2.38% | 2.97% | 5.20 | 任慧娟 | - | 购买 |
泰康安泽中短债C 011012 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | 1.47% | 2.86% | 11.99 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
泰康颐年混合A 005523 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3095 | 1.3095 | 0.11% | 2.52% | 2.77% | 2.54 | 桂跃强 等 | 0.12% | 购买 |
泰康颐年混合C 005524 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2836 | 1.2836 | 0.12% | 2.37% | 2.46% | 6.53 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康宏泰回报混合A 002767 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.6270 | 1.6270 | 0.10% | 3.19% | 2.40% | 8.39 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
泰康金泰3月定开混合 003813 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3611 | 1.3611 | - | 2.63% | 2.37% | 0.64 | 蒋利娟 等 | 0.10% | 购买 |
泰康润和两年定开债券 007836 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0080 | 1.1194 | - | 1.15% | 2.29% | 80.38 | 经惠云 | 0.03% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1045 | 1.1045 | 0.18% | 2.34% | 2.22% | 0.91 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康宏泰回报混合C 018037 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.6215 | 1.6215 | 0.10% | 3.03% | 2.09% | 0.02 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0915 | 1.0915 | 0.18% | 2.19% | 1.90% | 0.52 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康恒泰回报混合A 002934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.0228 | 1.3608 | 0.25% | 3.08% | 1.65% | 0.12 | 任慧娟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康恒泰回报混合C 002935 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.0648 | 1.4181 | 0.24% | 3.04% | 1.55% | 1.72 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.14% | 1.49% | 1.35% | 3.04 | 桂跃强 等 | 1.00% | 购买 |
泰康合润混合A 011767 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 1.49% | 1.01% | 2.04 | 蒋利娟 | 0.10% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.14% | 1.30% | 0.94% | 0.11 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康景泰回报混合A 005014 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.6397 | 1.6397 | 0.14% | 3.46% | 0.84% | 10.86 | 黄钟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康新机遇混合 001910 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.1830 | 1.5500 | 0.94% | 8.48% | 0.64% | 16.18 | 桂跃强 等 | 0.15% | 购买 |
泰康景泰回报混合C 005015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.6147 | 1.6147 | 0.14% | 3.31% | 0.54% | 0.94 | 黄钟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康合润混合C 011768 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 1.19% | 0.40% | 0.31 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盈债券A 002986 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.3281 | 1.3281 | 0.17% | 2.11% | 0.34% | 1.86 | 任慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
泰康浩泽混合A 010081 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% | 2.63% | 0.21% | 2.77 | 蒋利娟 等 | 1.20% | 购买 |
泰康浩泽混合C 010082 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.18% | 2.42% | -0.21% | 0.17 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康颐享混合A 005823 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3215 | 1.3215 | 0.27% | 2.71% | -0.39% | 1.40 | 金宏伟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | 1.74% | -0.59% | 0.01 | 潘漪 等 | 0.00% | 购买 |
泰康颐享混合C 005824 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2970 | 1.2970 | 0.26% | 2.55% | -0.69% | 0.80 | 金宏伟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-26 | 0.9652 | 0.9652 | 0.04% | 1.59% | -0.87% | 4.09 | 潘漪 等 | 0.80% | 购买 |
泰康景气行业混合A 015347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9610 | 0.9610 | 0.95% | 10.03% | -1.12% | 0.34 | 金宏伟 | 0.15% | 购买 |
泰康景气行业混合C 015348 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9530 | 0.9530 | 0.93% | 9.73% | -1.64% | 0.12 | 金宏伟 | 0.00% | 购买 |
泰康品质生活混合A 010874 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.20% | 6.91% | -3.27% | 7.85 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
泰康品质生活混合C 010875 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0704 | 1.0704 | 0.20% | 6.63% | -3.76% | 3.56 | 宋仁杰 | 0.00% | 购买 |
泰康科技创新一年定开混合 009490 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8511 | 0.8511 | - | 7.63% | -3.87% | 1.41 | 金宏伟 | 0.15% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.9484 | 0.9484 | 0.31% | 1.14% | -4.72% | 0.00 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康策略优选混合 003378 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.6573 | 1.9784 | 0.16% | 5.88% | -5.09% | 13.24 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.8645 | 0.8645 | 0.30% | 0.92% | -5.13% | 9.52 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康产业升级混合A 006904 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5721 | 1.7423 | 0.28% | 4.93% | -5.94% | 2.67 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
泰康优势精选三年持有期混合 012294 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7441 | 0.7441 | 0.26% | 5.13% | -6.05% | 4.49 | 薛小波 | 1.50% | 购买 |
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1587 | 1.1587 | 0.21% | 5.75% | -6.16% | 0.21 | 魏军 | 0.15% | 购买 |
泰康产业升级混合C 006905 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5257 | 1.6937 | 0.28% | 4.67% | -6.41% | 1.92 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1279 | 1.1279 | 0.20% | 5.49% | -6.64% | 0.18 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康创新成长混合A 009596 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8451 | 0.8451 | 0.26% | 4.88% | -6.66% | 6.41 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
泰康创新成长混合C 009597 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8295 | 0.8295 | 0.25% | 4.60% | -7.14% | 0.94 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接A 008926 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8710 | 0.8710 | -0.45% | 1.39% | -8.15% | 0.28 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接C 008927 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8577 | 0.8577 | -0.45% | 1.18% | -8.52% | 0.22 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.9747 | 0.9747 | -0.19% | -1.93% | -8.57% | 3.63 | 桂跃强 | 0.15% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.9046 | 0.9046 | 0.36% | -0.01% | -8.63% | 0.04 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.7478 | 0.7478 | 0.35% | -0.21% | -8.99% | 0.97 | 潘漪 | 1.00% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-29 | 0.9859 | 0.9859 | 0.14% | -0.91% | -9.03% | 0.24 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康优势企业混合A 010536 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6706 | 0.6706 | -0.30% | -1.60% | -9.37% | 8.88 | 桂跃强 | 1.50% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.14% | -1.21% | -9.58% | 1.23 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康先进材料股票发起A 016053 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.8547 | 0.8547 | 0.18% | -0.06% | -9.78% | 0.27 | 刘少军 | 0.15% | 购买 |
泰康优势企业混合C 010537 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6594 | 0.6594 | -0.30% | -1.85% | -9.83% | 1.90 | 桂跃强 | 0.00% | 购买 |
泰康先进材料股票发起C 016054 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.8472 | 0.8472 | 0.18% | -0.31% | -10.24% | 0.11 | 刘少军 | 0.00% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合A 001798 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.4181 | 1.4181 | 0.16% | -1.20% | -10.52% | 0.86 | 陈怡 | 0.12% | 购买 |
泰康沪港深成长混合A 012288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9166 | 0.9166 | 0.12% | 0.43% | -10.77% | 0.08 | 黄成扬 | 1.50% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合C 001799 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.3950 | 1.3950 | 0.16% | -1.39% | -10.88% | 0.12 | 陈怡 | - | 购买 |
泰康沪港深价值优选混合 003580 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.1835 | 1.1835 | 0.29% | 0.45% | -11.06% | 0.92 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
泰康沪港深成长混合C 012289 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9068 | 0.9068 | 0.11% | 0.18% | -11.21% | 0.38 | 黄成扬 | 0.00% | 购买 |
泰康弘实3月定开混合 006111 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9010 | 1.5436 | - | 2.03% | -11.48% | 26.08 | 桂跃强 等 | - | 购买 |
泰康中证500ETF联接A 011964 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8527 | 0.8527 | -0.64% | -1.86% | -11.77% | 0.06 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康沪港深精选混合 002653 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.0936 | 1.2196 | 0.40% | 0.73% | -11.89% | 5.05 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
泰康中证500ETF联接C 011965 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8470 | 0.8470 | -0.65% | -2.04% | -12.10% | 0.32 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起A 015139 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% | 1.72% | -12.22% | 2.77 | 傅洪哲 | 0.15% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起C 015140 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.19% | 1.48% | -12.66% | 1.52 | 傅洪哲 | 0.00% | 购买 |
泰康睿利量化多策略混合A 005381 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1854 | 1.1854 | -0.27% | -2.56% | -13.80% | 0.28 | 刘伟 | 0.15% | 购买 |
泰康睿利量化多策略混合C 005382 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1502 | 1.1502 | -0.28% | -2.81% | -14.23% | 0.32 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康均衡优选混合A 005474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4191 | 1.4191 | -0.30% | -3.16% | -16.09% | 4.03 | 陈鹏辉 | 0.15% | 购买 |
泰康均衡优选混合C 005475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3968 | 1.3968 | -0.30% | -3.41% | -16.52% | 1.32 | 陈鹏辉 | 0.00% | 购买 |
泰康港股通大消费指数A 006786 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8583 | 0.8583 | -0.22% | -10.05% | -17.43% | 0.31 | 刘伟 | 0.10% | 购买 |
泰康港股通大消费指数C 006787 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8410 | 0.8410 | -0.23% | -10.25% | -17.77% | 0.47 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康研究精选股票发起A 014416 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6521 | 0.6521 | -0.76% | -0.23% | -22.08% | 0.11 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
泰康研究精选股票发起C 014417 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6445 | 0.6445 | -0.77% | -0.48% | -22.47% | 0.67 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
泰康新锐成长混合A 014287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7121 | 0.7121 | -1.36% | -5.34% | -22.61% | 6.41 | 韩庆 | 1.50% | 购买 |
泰康新锐成长混合C 017366 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7042 | 0.7042 | -1.36% | -5.73% | -23.24% | 1.29 | 韩庆 | 0.00% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数C 017496 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8312 | 0.8312 | -1.15% | -5.65% | - | 0.42 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数A 017495 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8342 | 0.8342 | -1.15% | -5.45% | - | 0.15 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.9718 | 0.9718 | 0.19% | -0.09% | - | 0.24 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起A 018116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9816 | 0.9816 | -0.36% | 1.66% | - | 0.36 | 魏军 | 0.12% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起C 018117 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9788 | 0.9788 | -0.36% | 1.44% | - | 0.27 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券D 019074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0726 | 1.0726 | 0.07% | 2.44% | - | 2.59 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
泰康丰盈债券C 019109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.3267 | 1.3267 | 0.16% | 2.01% | - | 0.00 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.5228 | 1.5228 | 0.24% | 3.85% | - | 0.03 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康信用精选债券E 019483 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1164 | 1.1164 | 0.03% | 2.69% | - | 0.45 | 经惠云 | - | 购买 |
泰康信用精选债券D 019482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | 2.83% | - | 28.58 | 经惠云 | 0.07% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起C 019186 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9510 | 0.9510 | -0.60% | -4.95% | - | 0.24 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起A 019185 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9529 | 0.9529 | -0.60% | -4.76% | - | 0.20 | 魏军 | 0.12% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券A 019931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | - | - | 0.01 | 黄钟 | 0.02% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券C 019932 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% | - | - | 2.66 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | - | - | 2.04 | 黄钟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.10% | - | - | 0.10 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0123 | 1.0123 | -0.10% | - | - | 0.09 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券A 020609 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 0.22 | 任翀 | 0.02% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券C 020610 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 4.41 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券A 021067 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | - | - | - | 经惠云 | - | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 魏军 | 1.00% | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 74.91 | 吴斯泓 | 0.40% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 5.00 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康现金管家货币C 004863 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.5018 | 1.8620% | 1.96% | 2.12% | 0.54% | 60.64 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康现金管家货币B 004862 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.5018 | 1.8620% | 1.96% | 2.12% | 0.54% | 22.21 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币A 001477 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4136 | 1.5280% | 1.57% | 1.86% | 0.51% | 6.32 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币B 001478 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4792 | 1.7700% | 1.81% | 2.11% | 0.57% | 16.89 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康现金管家货币D 004864 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4362 | 1.6180% | 1.72% | 1.87% | 0.48% | 76.87 | 任慧娟 | - | 购买 |
泰康现金管家货币A 004861 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4362 | 1.6200% | 1.72% | 1.87% | 0.48% | 1.31 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币E 002546 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4136 | 1.5260% | 1.57% | 1.86% | 0.51% | 6.15 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康薪意保货币C 017983 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4136 | 1.5240% | 1.57% | 1.87% | 0.51% | 109.65 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康薪意保货币D 017984 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-30
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康中证红利低波动ETF 560150 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0372 | 1.0372 | 0.43% | 1.0360 | 0.12% | 8.99 | 魏军 |
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.5959 | 0.5959 | -0.10% | 0.5950 | 0.15% | 1.11 | 魏军 |
泰康沪深300ETF 515380 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 3.9355 | 0.9587 | -0.47% | 3.9340 | 0.04% | 35.43 | 魏军 |
泰康中证500ETF 515530 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 2.8660 | 0.8956 | -0.68% | 2.8660 | 0.00% | 0.61 | 魏军 |
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.5399 | 0.5399 | -0.97% | 0.5410 | -0.20% | 0.83 | 魏军 |
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.5546 | 0.5546 | -1.28% | 0.5550 | -0.07% | 0.64 | 魏军 |