泰康基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泰康研究精选股票发起A 014416 详情 股票型 06-03 2.1171 2.1171 3.74% 68.59% 166.50% 1.21 陆建巍 0.15% 购买
泰康研究精选股票发起C 014417 详情 股票型 06-03 2.0711 2.0711 3.74% 68.16% 165.19% 1.79 陆建巍 0.00% 购买
泰康中证科创创业50指数A 017495 详情 指数型-股票 06-03 2.1626 2.1626 2.79% 46.97% 136.95% 0.28 魏军 0.10% 购买
泰康中证科创创业50指数C 017496 详情 指数型-股票 06-03 2.1369 2.1369 2.78% 46.66% 135.99% 0.20 魏军 0.00% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 详情 股票型 06-03 3.2601 3.2601 2.91% 56.95% 124.71% 3.75 袁帅 0.12% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 详情 股票型 06-03 3.2335 3.2335 2.91% 56.64% 123.83% 2.00 袁帅 0.00% 购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294 详情 混合型-偏股 06-03 1.5219 1.5219 0.01% 35.63% 90.81% 2.31 薛小波 1.50% 购买
泰康产业升级混合A 006904 详情 混合型-偏股 06-03 3.2008 3.3710 0.04% 34.52% 90.26% 4.28 薛小波 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 详情 混合型-偏股 06-03 3.0742 3.2422 0.04% 34.18% 89.33% 4.38 薛小波 0.00% 购买
泰康创新成长混合A 009596 详情 混合型-偏股 06-03 1.6864 1.6864 0.03% 33.77% 87.98% 6.82 薛小波 0.15% 购买
泰康创新成长混合C 009597 详情 混合型-偏股 06-03 1.6383 1.6383 0.03% 33.43% 87.06% 0.86 薛小波 0.00% 购买
泰康科技创新一年定开混合 009490 详情 混合型-偏股 05-29 1.6942 1.6942 - 33.64% 85.65% 1.46 金宏伟 0.15% 购买
泰康新锐成长混合A 014287 详情 混合型-偏股 06-03 1.6578 1.6578 0.81% 22.46% 81.34% 48.52 韩庆 1.50% 购买
泰康新锐成长混合C 017366 详情 混合型-偏股 06-03 1.6127 1.6127 0.81% 21.98% 79.93% 9.41 韩庆 0.00% 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 详情 混合型-偏股 05-29 1.4251 2.0677 - 27.05% 51.90% 44.85 陆建巍 等 0.15% 购买
泰康中证500ETF联接A 011964 详情 指数型-股票 06-03 1.3244 1.3244 0.47% 18.58% 45.57% 0.14 魏军 0.10% 购买
泰康中证500ETF联接C 011965 详情 指数型-股票 06-03 1.3144 1.3144 0.47% 18.55% 45.51% 0.21 魏军 0.00% 购买
泰康中证500指数增强发起A 018116 详情 指数型-股票 06-03 1.5032 1.5032 0.48% 14.70% 44.50% 0.22 袁帅 0.12% 购买
泰康中证500指数增强发起C 018117 详情 指数型-股票 06-03 1.4866 1.4866 0.49% 14.49% 43.94% 0.13 袁帅 0.00% 购买
泰康中证A500ETF联接A 022426 详情 指数型-股票 06-03 1.2800 1.3028 0.53% 13.01% 37.20% 8.04 魏军 0.10% 购买
泰康中证A500ETF联接Y 022942 详情 指数型-股票 06-03 1.2861 1.3089 0.53% 13.01% 37.19% 0.10 魏军 0.00% 购买
泰康中证A500ETF联接C 022427 详情 指数型-股票 06-03 1.2759 1.2987 0.54% 12.90% 36.92% 8.30 魏军 0.00% 购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185 详情 指数型-股票 06-03 1.4854 1.4854 0.07% 12.40% 36.28% 0.17 袁帅 0.12% 购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186 详情 指数型-股票 06-03 1.4700 1.4700 0.07% 12.18% 35.73% 0.08 袁帅 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 详情 混合型-灵活 06-03 1.9392 1.9392 -0.47% 7.83% 33.63% 1.78 黄成扬 0.15% 购买
泰康沪深300ETF联接A 008926 详情 指数型-股票 06-03 1.2224 1.2224 0.45% 9.07% 29.34% 0.35 魏军 0.10% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 详情 混合型-偏股 06-03 1.9421 1.9421 0.28% 11.51% 28.97% 3.12 陈鹏辉 0.15% 购买
泰康沪深300ETF联接C 008927 详情 指数型-股票 06-03 1.1938 1.1938 0.45% 8.85% 28.82% 0.22 魏军 0.00% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2626 1.2626 0.72% 10.66% 28.43% 0.17 潘漪 0.10% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 详情 混合型-偏股 06-03 1.8917 1.8917 0.28% 11.23% 28.33% 0.41 陈鹏辉 0.00% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2170 1.2170 0.72% 10.33% 27.66% 0.31 潘漪 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 详情 FOF-进取型 06-01 1.1606 1.1606 -0.59% 8.69% 25.95% 0.11 潘漪 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 详情 FOF-进取型 06-01 0.9505 0.9505 -0.60% 8.44% 25.36% 2.49 潘漪 0.10% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 详情 混合型-灵活 06-03 1.6162 1.7422 -0.57% 4.33% 24.00% 1.38 黄成扬 0.15% 购买
泰康颐享混合A 005823 详情 混合型-偏债 06-03 1.6471 1.6471 0.37% 9.47% 21.47% 0.76 金宏伟 等 0.12% 购买
泰康香港银行指数A 006809 详情 指数型-股票 06-03 1.7696 1.7696 -0.52% 8.33% 21.35% 4.35 袁帅 0.10% 购买
泰康颐享混合C 005824 详情 混合型-偏债 06-03 1.6062 1.6062 0.37% 9.31% 21.09% 0.50 金宏伟 等 0.00% 购买
泰康香港银行指数C 006810 详情 指数型-股票 06-03 1.7296 1.7296 -0.53% 8.05% 20.79% 2.92 袁帅 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1637 1.1637 -0.41% 6.49% 18.67% 0.01 潘漪 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0516 1.0516 -0.42% 6.25% 18.16% 2.51 潘漪 0.10% 购买
泰康新机遇混合 001910 详情 混合型-灵活 06-03 1.3845 1.7515 -0.31% 4.27% 17.22% 16.38 任慧娟 等 0.15% 购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1557 1.1557 -0.22% 4.72% 15.86% 0.29 潘漪 0.10% 购买
泰康丰盈债券A 002986 详情 债券型-混合二级 06-03 1.6042 1.6042 0.26% 14.18% 15.27% 1.96 任慧娟 等 0.08% 购买
泰康丰盈债券C 019109 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5911 1.5911 0.25% 14.02% 14.92% 1.35 任慧娟 等 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 详情 混合型-灵活 06-03 1.1920 1.5300 0.04% 5.50% 12.62% 0.16 任慧娟 等 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 详情 混合型-灵活 06-03 1.2383 1.5916 0.04% 5.45% 12.51% 3.19 任慧娟 等 0.00% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 详情 混合型-偏债 06-03 1.1408 1.1408 0.59% 8.77% 10.62% 0.46 黄钟 等 0.10% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 详情 混合型-偏债 06-03 1.1206 1.1206 0.58% 8.55% 10.17% 0.02 黄钟 等 0.00% 购买
泰康安泰回报混合 002331 详情 混合型-偏债 06-03 1.6645 1.6645 0.02% 5.82% 9.17% 2.13 任翀 等 0.12% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1272 1.1272 -0.37% 2.97% 9.16% 0.01 马双 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0821 1.0821 -0.38% 2.80% 8.82% 5.97 马双 0.08% 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 详情 混合型-偏债 06-03 1.1896 1.1896 -0.07% 4.73% 8.10% 0.16 任慧娟 等 0.08% 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 详情 混合型-偏债 06-03 1.1489 1.1489 -0.07% 4.42% 7.45% 0.37 任慧娟 等 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 详情 混合型-灵活 06-03 1.6393 1.6393 -0.79% 2.99% 7.34% 0.54 陈怡 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 详情 混合型-灵活 06-03 1.5991 1.5991 -0.78% 2.78% 6.91% 0.06 陈怡 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1237 1.2953 0.12% 3.41% 6.24% 8.31 任翀 等 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1193 1.2873 0.13% 3.36% 6.14% 11.97 任翀 等 0.00% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 详情 混合型-偏债 06-03 1.2099 1.2099 0.14% 4.01% 5.38% 0.39 陆建巍 等 - 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 详情 混合型-偏债 06-03 1.1882 1.1882 0.14% 3.86% 5.07% 0.19 陆建巍 等 - 购买
泰康招享混合A 011208 详情 混合型-偏债 06-03 1.1264 1.1264 -0.05% 4.05% 4.80% 0.33 经惠云 等 0.12% 购买
泰康招享混合C 011209 详情 混合型-偏债 06-03 1.1128 1.1128 -0.05% 3.89% 4.49% 0.31 经惠云 等 0.00% 购买
泰康招享混合E 023134 详情 混合型-偏债 06-03 1.1127 1.1127 -0.04% 3.89% 4.48% 0.00 经惠云 等 - 购买
泰康合润混合A 011767 详情 混合型-偏债 06-03 1.1104 1.1104 -0.13% 0.73% 4.26% 0.59 蒋利娟 0.10% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 详情 混合型-偏债 06-03 1.7996 1.7996 -0.30% 1.72% 4.10% 6.22 宋仁杰 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 详情 混合型-偏债 06-03 1.7611 1.7611 -0.29% 1.57% 3.80% 1.01 宋仁杰 0.00% 购买
泰康稳健双利债券A 020862 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0642 1.0642 -0.15% 0.69% 3.73% 3.80 蒋利娟 0.80% 购买
泰康合润混合C 011768 详情 混合型-偏债 06-03 1.0765 1.0765 -0.13% 0.42% 3.64% 0.11 蒋利娟 0.00% 购买
泰康金泰回报3个月持有A 003813 详情 混合型-偏债 06-03 1.4601 1.4601 -0.14% 1.14% 3.60% 2.40 蒋利娟 0.10% 购买
泰康稳健双利债券C 020863 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0568 1.0568 -0.15% 0.52% 3.37% 6.60 蒋利娟 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807 详情 债券型-长债 06-03 1.0574 1.0574 0.01% 1.99% 3.15% 0.23 任翀 0.03% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 详情 债券型-混合一级 06-03 1.4777 1.4777 -0.03% 1.56% 2.99% 11.74 蒋利娟 0.08% 购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810 详情 债券型-长债 06-03 1.0539 1.0539 0.01% 1.93% 2.91% 0.09 任翀 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券C 020808 详情 债券型-长债 06-03 1.0521 1.0521 0.01% 1.90% 2.80% 0.52 任翀 0.00% 购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2640 1.2640 - 2.36% 2.72% 2.67 经惠云 0.05% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 详情 债券型-混合一级 06-03 1.5989 1.5989 -0.04% 1.41% 2.68% 14.73 蒋利娟 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 详情 混合型-偏债 06-03 1.3878 1.3878 -0.12% 0.58% 2.64% 1.28 蒋利娟 0.12% 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 详情 股票型 06-03 0.9853 0.9853 0.44% -3.55% 2.64% 1.81 宋仁杰 0.15% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1250 1.3813 - 1.94% 2.63% 7.01 任翀 等 0.03% 购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1271 1.1271 - 2.02% 2.58% 10.87 吴斯泓 0.05% 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 详情 债券型-长债 05-29 1.0549 1.2861 - 2.14% 2.39% 27.58 经惠云 0.06% 购买
泰康颐年混合C 005524 详情 混合型-偏债 06-03 1.3519 1.3519 -0.12% 0.44% 2.34% 3.89 蒋利娟 0.00% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 详情 债券型-长债 05-29 1.0449 1.4229 - 2.49% 2.33% 9.54 经惠云 0.06% 购买
泰康长江经济带债券A 009343 详情 债券型-长债 06-03 1.0550 1.1926 -0.01% 1.97% 2.29% 5.35 经惠云 0.06% 购买
泰康长江经济带债券D 019074 详情 债券型-长债 06-03 1.1101 1.1321 -0.02% 1.98% 2.27% 3.74 经惠云 0.04% 购买
泰康信用精选债券A 007417 详情 债券型-长债 06-03 1.1779 1.2430 -0.03% 2.07% 2.20% 1.76 经惠云 0.05% 购买
泰康信用精选债券D 019482 详情 债券型-长债 06-03 1.1776 1.1776 -0.03% 2.07% 2.20% 3.80 经惠云 0.07% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 详情 债券型-长债 06-03 1.2320 1.3588 -0.02% 1.31% 2.15% 15.48 任翀 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 详情 债券型-长债 06-03 1.0865 1.3616 -0.04% 1.71% 2.13% 3.43 任翀 0.08% 购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609 详情 债券型-长债 06-03 1.0698 1.0698 0.00% 1.36% 2.13% 0.65 任翀 0.20% 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 详情 债券型-长债 06-03 1.0081 1.2081 0.01% 0.71% 2.09% 80.36 经惠云 0.40% 购买
泰康信用精选债券C 007418 详情 债券型-长债 06-03 1.1615 1.2228 -0.03% 1.97% 1.98% 0.05 经惠云 0.00% 购买
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 023814 详情 指数型-固收 06-03 1.0168 1.0198 -0.02% 1.61% 1.98% 23.83 吴斯泓 0.40% 购买
泰康长江经济带债券C 009344 详情 债券型-长债 06-03 1.0928 1.1767 -0.02% 1.81% 1.97% 0.55 经惠云 0.00% 购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610 详情 债券型-长债 06-03 1.0624 1.0624 0.00% 1.26% 1.96% 1.74 任翀 0.00% 购买
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 023815 详情 指数型-固收 06-03 1.0159 1.0189 -0.02% 1.57% 1.90% 0.00 吴斯泓 0.00% 购买
泰康信用精选债券E 019483 详情 债券型-长债 06-03 1.1685 1.1685 -0.03% 1.92% 1.89% 0.28 经惠云 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 详情 债券型-长债 06-03 1.2176 1.2641 -0.02% 1.15% 1.85% 7.90 任翀 0.00% 购买
泰康安益纯债C 002529 详情 债券型-长债 06-03 1.0318 1.4894 -0.03% 1.57% 1.84% 2.59 任翀 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 详情 债券型-长债 06-03 1.1342 1.2108 -0.04% 1.69% 1.80% 18.02 吴斯泓 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 详情 债券型-长债 06-03 1.0809 1.1994 -0.04% 1.68% 1.78% 1.57 吴斯泓 0.00% 购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931 详情 债券型-长债 06-03 1.0620 1.0620 -0.01% 1.14% 1.78% 0.17 黄钟 0.02% 购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393 详情 债券型-中短债 05-29 1.0736 1.1146 - 1.66% 1.76% 13.58 吴斯泓 0.05% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 详情 指数型-固收 06-03 1.0439 1.0490 -0.02% 1.35% 1.75% 41.41 吴斯泓 0.40% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 详情 债券型-长债 06-03 1.0273 1.1625 0.00% 0.53% 1.73% 80.04 经惠云 0.30% 购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932 详情 债券型-长债 06-03 1.0593 1.0593 0.00% 1.09% 1.68% 1.09 黄钟 0.00% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 详情 指数型-固收 06-03 1.0463 1.0463 -0.02% 1.30% 1.63% 0.00 吴斯泓 0.00% 购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 详情 债券型-长债 05-29 1.0773 1.0973 - 1.55% 1.55% 40.21 吴斯泓 0.05% 购买
泰康浩泽混合A 010081 详情 混合型-偏债 06-03 1.0659 1.0659 -0.28% 0.16% 1.47% 0.47 陈怡 等 1.20% 购买
泰康安泽中短债A 008565 详情 债券型-中短债 06-03 1.1316 1.1316 0.00% 0.73% 1.46% 1.47 黄钟 0.40% 购买
泰康安泽中短债E 024269 详情 债券型-中短债 06-03 1.1222 1.1222 0.00% 0.74% 1.44% 0.00 黄钟 - 购买
泰康安泽中短债C 011012 详情 债券型-中短债 06-03 1.1201 1.1201 0.00% 0.65% 1.25% 1.82 黄钟 0.00% 购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 详情 指数型-固收 06-03 1.0424 1.0424 0.00% 0.62% 1.20% 1.05 张晓霞 0.00% 购买
泰康浩泽混合C 010082 详情 混合型-偏债 06-03 1.0446 1.0446 -0.28% -0.04% 1.06% 0.03 陈怡 等 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 详情 混合型-偏债 06-03 1.5936 1.5936 -0.25% -2.20% 1.05% 2.04 蒋利娟 0.10% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 详情 混合型-偏债 06-03 1.5806 1.5806 -0.25% -2.34% 0.75% 0.04 蒋利娟 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 详情 混合型-灵活 06-03 1.7755 2.1816 -1.17% -7.75% 0.58% 12.00 宋仁杰 0.15% 购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067 详情 债券型-长债 06-03 1.3029 1.3029 -0.09% 1.91% 0.53% 1.05 经惠云 0.04% 购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054 详情 债券型-长债 06-03 1.2996 1.3487 -0.08% 1.87% 0.43% 1.36 经惠云 0.00% 购买
泰康品质生活混合A 010874 详情 混合型-偏股 06-03 1.2327 1.2327 -1.20% -8.30% 0.28% 9.09 宋仁杰 0.15% 购买
泰康红利低波ETF联接A 021415 详情 指数型-股票 06-03 1.0394 1.0732 -0.77% -2.97% -0.05% 2.05 魏军 0.10% 购买
泰康红利低波ETF联接C 021418 详情 指数型-股票 06-03 1.0372 1.0710 -0.77% -3.05% -0.19% 0.44 魏军 0.00% 购买
泰康品质生活混合C 010875 详情 混合型-偏股 06-03 1.1998 1.1998 -1.20% -8.53% -0.22% 2.51 宋仁杰 0.00% 购买
泰康宏泰回报混合A 002767 详情 混合型-偏债 06-03 1.6720 1.6720 -0.26% -1.77% -0.55% 3.43 蒋利娟 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合C 018037 详情 混合型-偏债 06-03 1.6561 1.6561 -0.26% -1.92% -0.84% 0.02 蒋利娟 0.00% 购买
泰康优势企业混合A 010536 详情 混合型-偏股 06-03 0.6027 0.6027 -1.98% -13.06% -6.90% 4.25 宋仁杰 1.50% 购买
泰康优势企业混合C 010537 详情 混合型-偏股 06-03 0.5865 0.5865 -1.99% -13.27% -7.38% 0.85 宋仁杰 0.00% 购买
泰康医疗健康ETF发起式联接A 020093 详情 指数型-股票 06-03 0.8938 0.8938 -1.55% -13.65% -12.23% 0.11 魏军 0.10% 购买
泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094 详情 指数型-股票 06-03 0.8857 0.8857 -1.57% -13.83% -12.59% 0.02 魏军 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 详情 指数型-股票 06-03 0.9476 0.9476 -2.73% -15.93% -14.10% 1.05 袁帅 0.10% 购买
泰康医疗健康股票发起A 015139 详情 股票型 06-03 0.8443 0.8443 0.37% -9.43% -14.28% 0.67 傅洪哲 0.15% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 详情 指数型-股票 06-03 0.9214 0.9214 -2.72% -16.11% -14.46% 0.66 袁帅 0.00% 购买
泰康医疗健康股票发起C 015140 详情 股票型 06-03 0.8268 0.8268 0.36% -9.65% -14.70% 0.55 傅洪哲 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券D 020809 详情 债券型-长债 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任翀 - 购买
泰康稳健双利债券D 024165 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0651 1.0651 -0.15% 0.69% - 7.04 蒋利娟 - 购买
泰康招享混合D 024164 详情 混合型-偏债 06-03 1.1263 1.1263 -0.05% 4.05% - 0.00 经惠云 等 - 购买
泰康上证科创板综合指数增强C 023971 详情 指数型-股票 06-03 1.6726 1.6726 1.48% 26.44% - 0.24 袁帅 0.00% 购买
泰康上证科创板综合指数增强A 023970 详情 指数型-股票 06-03 1.6789 1.6789 1.48% 26.70% - 0.27 袁帅 0.12% 购买
泰康安惠纯债债券D 024671 详情 债券型-长债 06-03 1.2324 1.2324 -0.02% - - 0.79 任翀 0.08% 购买
泰康资源精选股票发起A 024895 详情 股票型 06-03 1.4011 1.4011 0.77% 2.68% - 1.19 刘少军 0.15% 购买
泰康资源精选股票发起C 024896 详情 股票型 06-03 1.3916 1.3916 0.77% 2.43% - 0.77 刘少军 0.00% 购买
泰康悦享120天持有期债券C 025297 详情 债券型-长债 06-03 1.0158 1.0158 -0.01% 1.38% - 1.13 黄钟 0.00% 购买
泰康悦享120天持有期债券A 025296 详情 债券型-长债 06-03 1.0173 1.0173 -0.01% 1.48% - 0.12 黄钟 0.03% 购买
泰康悦享180天持有期债券A 024286 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0172 1.0172 -0.01% 1.35% - 0.62 任翀 0.03% 购买
泰康悦享180天持有期债券C 024287 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0158 1.0158 -0.02% 1.24% - 1.28 任翀 0.00% 购买
泰康沪深300指数增强C 025677 详情 指数型-股票 06-03 1.0772 1.0772 0.64% 10.71% - 0.32 袁帅 0.00% 购买
泰康沪深300指数增强A 025676 详情 指数型-股票 06-03 1.0798 1.0798 0.63% 10.93% - 0.14 袁帅 0.12% 购买
泰康裕泽债券A 026135 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0196 1.0196 0.39% - - 4.10 经惠云 等 0.80% 购买
泰康裕泽债券C 026136 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0182 1.0182 0.39% - - 0.00 经惠云 等 0.00% 购买
泰康金泰回报3个月持有C 026219 详情 混合型-偏债 06-03 1.4606 1.4606 -0.14% - - 0.00 蒋利娟 - 购买
泰康中证全指电力公用事业指数C 026702 详情 指数型-股票 06-03 1.1220 1.1220 0.59% - - 2.87 魏军 0.00% 购买
泰康中证全指电力公用事业指数A 026701 详情 指数型-股票 06-03 1.1222 1.1222 0.59% - - 0.91 魏军 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泰康薪意保货币A 001477 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2328 0.8090% 0.81% 0.82% 0.25% 5.85 蒋利娟 等 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2975 1.0500% 1.05% 1.07% 0.31% 0.52 蒋利娟 等 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2320 0.8080% 0.81% 0.82% 0.25% 2.13 蒋利娟 等 - 购买
泰康现金管家货币C 004863 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3300 1.2260% 1.35% 1.36% 0.35% 214.76 任慧娟 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2643 0.9850% 1.10% 1.12% 0.29% 0.92 任慧娟 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2669 0.9890% 1.11% 1.12% 0.29% 57.78 任慧娟 - 购买
泰康现金管家货币B 004862 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3301 1.2260% 1.35% 1.36% 0.35% 45.19 任慧娟 0.00% 购买
泰康薪意保货币C 017983 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2319 0.8070% 0.81% 0.82% 0.25% 296.27 蒋利娟 等 - 购买
泰康现金管家货币E 023797 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3053 1.1350% 1.26% 1.27% 0.32% 8.89 任慧娟 - 购买
泰康薪意保货币D 017984 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 蒋利娟 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
有色ETF泰康 159163 详情 指数型-股票 06-03 0.8104 0.8104 0.90% 0.8090 0.17% 2.02 魏军
中证A500ETF泰康 560510 详情 指数型-股票 06-03 1.2754 1.3027 0.56% 1.2760 -0.05% 31.27 魏军
沪深300ETF泰康 515380 详情 指数型-股票 06-03 5.7309 1.3960 0.51% 5.7290 0.03% 34.37 魏军
中证500ETF泰康 515530 详情 指数型-股票 06-03 4.5638 1.4261 0.50% 4.5570 0.15% 0.47 魏军
科创债ETF泰康 551580 详情 指数型-固收 06-03 101.8901 1.0189 0.03% 101.8930 0.00% 102.63 张晓霞
碳中和ETF泰康 560560 详情 指数型-股票 06-03 0.7921 0.7921 -0.55% 0.7910 0.14% 0.62 魏军
智能车ETF泰康 159720 详情 指数型-股票 06-03 0.8613 0.8613 -0.74% 0.8610 0.03% 0.49 魏军
红利低波ETF泰康 560150 详情 指数型-股票 06-03 1.1275 1.1777 -0.83% 1.1280 -0.04% 7.91 魏军
医疗健康ETF泰康 159760 详情 指数型-股票 06-03 0.5232 0.5232 -1.65% 0.5230 0.04% 0.82 魏军