泰康基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康研究精选股票发起A 014416 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.4911 | 1.4911 | 2.20% | 56.07% | 93.12% | 0.95 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
| 泰康研究精选股票发起C 014417 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.4608 | 1.4608 | 2.20% | 55.69% | 92.19% | 1.68 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
| 泰康新锐成长混合A 014287 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.5092 | 1.5092 | 0.88% | 34.56% | 62.26% | 39.54 | 韩庆 | 1.50% | 购买 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 2.5052 | 2.5052 | 2.25% | 57.02% | 61.77% | 2.72 | 袁帅 | 0.12% | 购买 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 2.4877 | 2.4877 | 2.24% | 56.71% | 61.13% | 1.56 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康新锐成长混合C 017366 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.4717 | 1.4717 | 0.87% | 34.03% | 61.00% | 10.62 | 韩庆 | 0.00% | 购买 |
| 泰康科技创新一年定开混合 009490 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4233 | 1.4233 | - | 32.62% | 57.53% | 1.49 | 金宏伟 | 0.15% | 购买 |
| 泰康中证科创创业50指数A 017495 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5714 | 1.5714 | 1.22% | 44.31% | 56.31% | 0.31 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康中证科创创业50指数C 017496 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5547 | 1.5547 | 1.22% | 44.03% | 55.69% | 0.28 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康优势精选三年持有期混合 012294 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.2055 | 1.2055 | 0.28% | 30.68% | 45.26% | 2.87 | 薛小波 | 1.50% | 购买 |
| 泰康产业升级混合A 006904 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 2.5321 | 2.7023 | 0.34% | 29.81% | 44.06% | 3.77 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
| 泰康沪港深价值优选混合 003580 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.9202 | 1.9202 | 0.34% | 17.83% | 44.01% | 1.34 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
| 泰康中证500指数增强发起A 018116 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5380 | 1.5380 | 1.06% | 27.32% | 43.38% | 0.18 | 袁帅 | 0.12% | 购买 |
| 泰康产业升级混合C 006905 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 2.4357 | 2.6037 | 0.34% | 29.50% | 43.35% | 3.86 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中证500指数增强发起C 018117 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5227 | 1.5227 | 1.06% | 27.06% | 42.79% | 0.06 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.3966 | 2.3966 | - | 6.27% | 42.71% | 1.30 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.3631 | 2.3631 | - | 6.00% | 41.99% | 0.38 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
| 泰康创新成长混合A 009596 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.3338 | 1.3338 | 0.32% | 27.94% | 41.13% | 7.68 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
| 泰康中证500ETF联接A 011964 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.3317 | 1.3317 | 1.13% | 29.30% | 41.00% | 0.16 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康中证500ETF联接C 011965 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.3219 | 1.3219 | 1.13% | 29.28% | 40.96% | 0.29 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康沪港深精选混合 002653 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.6610 | 1.7870 | 0.40% | 15.04% | 40.47% | 1.43 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
| 泰康创新成长混合C 009597 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.2977 | 1.2977 | 0.32% | 27.63% | 40.43% | 0.94 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中证1000指数增强发起A 019185 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5280 | 1.5280 | 0.76% | 21.50% | 39.00% | 0.17 | 袁帅 | 0.12% | 购买 |
| 泰康中证1000指数增强发起C 019186 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5140 | 1.5140 | 0.77% | 21.26% | 38.44% | 0.08 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康弘实3月定开混合 006111 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.2579 | 1.9005 | - | 24.80% | 34.52% | 36.07 | 陆建巍 等 | 0.15% | 购买 |
| 泰康新机遇混合 001910 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.4862 | 1.8532 | 0.30% | 20.26% | 31.38% | 17.51 | 任慧娟 等 | 0.15% | 购买 |
| 泰康香港银行指数A 006809 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.7073 | 1.7073 | -0.48% | 9.44% | 29.68% | 5.18 | 袁帅 | 0.10% | 购买 |
| 泰康香港银行指数C 006810 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.6716 | 1.6716 | -0.49% | 9.22% | 29.17% | 4.40 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中证A500ETF联接A 022426 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.2329 | 1.2543 | 0.45% | 20.32% | 28.79% | 8.67 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康中证A500ETF联接Y 022942 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.2388 | 1.2602 | 0.45% | 20.32% | 28.79% | 0.07 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中证A500ETF联接C 022427 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.2296 | 1.2510 | 0.44% | 20.20% | 28.53% | 9.46 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.2382 | 1.2382 | 0.15% | 17.83% | 24.76% | 0.18 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.1956 | 1.1956 | 0.13% | 17.47% | 24.00% | 0.37 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 | 详情 | FOF-进取型 | 02-10 | 1.1485 | 1.1485 | 0.09% | 17.41% | 23.65% | 0.08 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 | 详情 | FOF-进取型 | 02-10 | 0.9419 | 0.9419 | 0.09% | 17.12% | 23.08% | 2.50 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
| 泰康均衡优选混合A 005474 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.8958 | 1.8958 | 0.32% | 18.70% | 22.67% | 3.30 | 陈鹏辉 | 0.15% | 购买 |
| 泰康均衡优选混合C 005475 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.8495 | 1.8495 | 0.31% | 18.41% | 22.06% | 0.49 | 陈鹏辉 | 0.00% | 购买 |
| 泰康品质生活混合A 010874 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.4116 | 1.4116 | -0.75% | 7.26% | 21.72% | 9.73 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
| 泰康沪深300ETF联接A 008926 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.1674 | 1.1674 | 0.12% | 13.72% | 21.71% | 0.42 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康策略优选混合 003378 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 2.0202 | 2.4263 | -0.74% | 7.09% | 21.68% | 12.72 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
| 泰康沪深300ETF联接C 008927 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.1414 | 1.1414 | 0.11% | 13.47% | 21.21% | 0.26 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康品质生活混合C 010875 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.3760 | 1.3760 | -0.75% | 6.99% | 21.11% | 2.99 | 宋仁杰 | 0.00% | 购买 |
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-10 | 1.1647 | 1.1647 | 0.09% | 13.72% | 18.81% | 0.01 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.09% | 13.47% | 18.31% | 4.16 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-10 | 1.1671 | 1.1671 | 0.07% | 12.50% | 17.36% | 0.28 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
| 泰康丰盈债券A 002986 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.6221 | 1.6221 | 0.85% | 14.39% | 16.30% | 1.12 | 任慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 泰康丰盈债券C 019109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.6103 | 1.6103 | 0.85% | 14.21% | 15.95% | 0.55 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康颐享混合A 005823 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.5879 | 1.5879 | 0.28% | 9.70% | 14.98% | 0.83 | 金宏伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰康颐享混合C 005824 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.5499 | 1.5499 | 0.28% | 9.53% | 14.63% | 0.49 | 金宏伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康新回报灵活配置混合A 001798 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.7985 | 1.7985 | -0.77% | 13.94% | 14.48% | 0.56 | 陈怡 | 0.12% | 购买 |
| 泰康新回报灵活配置混合C 001799 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.7565 | 1.7565 | -0.77% | 13.71% | 14.02% | 0.06 | 陈怡 | - | 购买 |
| 泰康港股通大消费指数A 006786 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.1292 | 1.1292 | -1.29% | -0.53% | 10.07% | 1.61 | 袁帅 | 0.10% | 购买 |
| 泰康港股通大消费指数C 006787 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0994 | 1.0994 | -1.30% | -0.74% | 9.67% | 0.85 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康恒泰回报混合A 002934 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.1557 | 1.4937 | -0.21% | 5.65% | 9.11% | 0.16 | 任慧娟 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰康恒泰回报混合C 002935 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.2010 | 1.5543 | -0.21% | 5.60% | 9.01% | 2.33 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-10 | 1.1199 | 1.1199 | -0.01% | 5.76% | 8.53% | 0.01 | 马双 | 0.00% | 购买 |
| 泰康优势企业混合A 010536 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 0.6957 | 0.6957 | -1.12% | 2.61% | 8.43% | 5.29 | 桂跃强 | 1.50% | 购买 |
| 泰康红利低波ETF联接A 021415 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0500 | 1.0796 | -0.89% | -2.26% | 8.34% | 1.94 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-10 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | 5.59% | 8.19% | 2.19 | 马双 | 0.08% | 购买 |
| 泰康红利低波ETF联接C 021418 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0483 | 1.0779 | -0.88% | -2.34% | 8.18% | 0.45 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康优势企业混合C 010537 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-12 | 0.6781 | 0.6781 | -1.11% | 2.35% | 7.89% | 1.05 | 桂跃强 | 0.00% | 购买 |
| 泰康景泰回报混合A 005014 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.8397 | 1.8397 | -0.16% | 4.50% | 7.77% | 6.11 | 宋仁杰 | 0.12% | 购买 |
| 泰康景泰回报混合C 005015 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.8019 | 1.8019 | -0.16% | 4.34% | 7.44% | 0.74 | 宋仁杰 | 0.00% | 购买 |
| 泰康申润一年持有期混合A 009448 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1858 | 1.1858 | 0.03% | 4.77% | 7.27% | 0.17 | 任慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 泰康安泰回报混合 002331 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.6424 | 1.6424 | 0.01% | 5.87% | 7.19% | 2.06 | 任翀 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰康申润一年持有期混合C 009449 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1474 | 1.1474 | 0.03% | 4.46% | 6.64% | 0.34 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A 020093 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0266 | 1.0266 | -0.50% | -5.46% | 6.39% | 0.11 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0186 | 1.0186 | -0.51% | -5.65% | 5.97% | 0.01 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.80% | 2.13% | 5.80% | 2.14 | 桂跃强 | 0.15% | 购买 |
| 泰康合润混合A 011767 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% | 3.34% | 5.50% | 0.66 | 蒋利娟 | 0.10% | 购买 |
| 泰康裕泰债券A 006207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.1087 | 1.2803 | -0.03% | 3.32% | 5.16% | 6.44 | 任翀 等 | 0.08% | 购买 |
| 泰康裕泰债券C 006208 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.1047 | 1.2727 | -0.03% | 3.27% | 5.05% | 6.05 | 任翀 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康稳健双利债券A 020862 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | 2.92% | 4.88% | 5.14 | 蒋利娟 | 0.80% | 购买 |
| 泰康合润混合C 011768 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0959 | 1.0959 | -0.07% | 3.04% | 4.86% | 0.12 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康稳健双利债券C 020863 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.0698 | 1.0698 | -0.06% | 2.74% | 4.51% | 7.49 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康金泰回报3个月持有A 003813 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.4659 | 1.4659 | -0.07% | 2.83% | 4.48% | 0.46 | 蒋利娟 | 0.10% | 购买 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1794 | 1.1794 | -0.08% | 1.46% | 3.69% | 0.47 | 陆建巍 等 | - | 购买 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.6195 | 1.6195 | -0.23% | 0.78% | 3.49% | 2.51 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1593 | 1.1593 | -0.09% | 1.31% | 3.38% | 0.21 | 陆建巍 等 | - | 购买 |
| 泰康浩泽混合A 010081 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0984 | 1.0984 | -0.23% | 1.61% | 3.32% | 0.59 | 陈怡 等 | 1.20% | 购买 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.6078 | 1.6078 | -0.22% | 0.63% | 3.17% | 0.04 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康润颐63个月定开债券 007600 | 详情 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0035 | 1.2035 | - | 0.96% | 2.91% | 80.09 | 经惠云 | 0.40% | 购买 |
| 泰康浩泽混合C 010082 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0777 | 1.0777 | -0.23% | 1.40% | 2.90% | 0.04 | 陈怡 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康颐年混合A 005523 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.3837 | 1.3837 | -0.08% | 1.23% | 2.78% | 1.51 | 桂跃强 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰康宏泰回报混合A 002767 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.7077 | 1.7077 | -0.20% | 0.76% | 2.77% | 4.06 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
| 泰康稳健增利债券A 002245 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 1.4713 | 1.4713 | 0.03% | 1.48% | 2.70% | 11.21 | 蒋利娟 | 0.08% | 购买 |
| 泰康招享混合A 011208 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | 1.96% | 2.62% | 0.34 | 经惠云 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰康悦享90天持有期债券A 020609 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | 0.96% | 2.55% | 1.21 | 任翀 | 0.20% | 购买 |
| 泰康颐年混合C 005524 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.3491 | 1.3491 | -0.08% | 1.07% | 2.48% | 4.18 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康悦享60天持有期债券A 020807 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | 1.36% | 2.47% | 0.15 | 任翀 | 0.03% | 购买 |
| 泰康宏泰回报混合C 018037 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.6929 | 1.6929 | -0.21% | 0.61% | 2.46% | 0.03 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康稳健增利债券C 002246 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 1.5934 | 1.5934 | 0.03% | 1.32% | 2.38% | 18.02 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康招享混合C 011209 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0932 | 1.0932 | 0.03% | 1.83% | 2.32% | 0.57 | 经惠云 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康招享混合E 023134 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.03% | 1.82% | 2.31% | 0.00 | 经惠云 等 | - | 购买 |
| 泰康悦享60天持有期债券E 020810 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0405 | 1.0405 | 0.03% | 1.29% | 2.24% | 0.08 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康润和两年定开债券 007836 | 详情 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0239 | 1.1591 | 0.00% | 0.97% | 2.18% | 81.74 | 经惠云 | 0.30% | 购买 |
| 泰康悦享60天持有期债券C 020808 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | 1.24% | 2.12% | 1.03 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康安悦纯债3月定开债券 005172 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.1118 | 1.3681 | - | 1.12% | 2.11% | 6.95 | 任翀 | 0.03% | 购买 |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 015712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.1133 | 1.1133 | - | 0.71% | 2.06% | 10.77 | 吴斯泓 | 0.05% | 购买 |
| 泰康悦享90天持有期债券C 020610 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | 0.89% | 2.05% | 3.12 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康安惠纯债债券A 003078 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.2221 | 1.3489 | 0.02% | 0.93% | 1.99% | 16.41 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
| 泰康瑞丰3月定开债券 008700 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-09 | 1.2449 | 1.2449 | 0.01% | 0.88% | 1.87% | 4.45 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
| 泰康安益纯债A 002528 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0760 | 1.3511 | 0.03% | 0.96% | 1.85% | 9.42 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
| 泰康安泽中短债A 008565 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-12 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% | 0.74% | 1.75% | 2.66 | 黄钟 | 0.40% | 购买 |
| 泰康安和纯债6个月定开债券 007145 | 详情 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0392 | 1.2704 | - | 0.64% | 1.70% | 27.27 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
| 泰康安惠纯债债券C 006865 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.2089 | 1.2554 | 0.02% | 0.78% | 1.68% | 14.14 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康长江经济带债券A 009343 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0421 | 1.1797 | 0.02% | 0.95% | 1.66% | 5.61 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
| 泰康长江经济带债券D 019074 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0967 | 1.1187 | 0.03% | 0.95% | 1.65% | 0.00 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
| 泰康信用精选债券A 007417 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.1631 | 1.2282 | 0.04% | 0.84% | 1.59% | 2.13 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
| 泰康信用精选债券D 019482 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.1629 | 1.1629 | 0.04% | 0.84% | 1.59% | 2.23 | 经惠云 | 0.07% | 购买 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0473 | 1.0473 | -0.11% | 0.86% | 1.55% | 0.53 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
| 泰康安益纯债C 002529 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0226 | 1.4802 | 0.02% | 0.80% | 1.54% | 3.09 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康安泽中短债C 011012 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% | 0.62% | 1.54% | 1.76 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康悦享30天持有期债券A 019931 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | 0.70% | 1.54% | 0.43 | 黄钟 | 0.02% | 购买 |
| 泰康年年红纯债一年债券 004859 | 详情 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0299 | 1.4079 | - | 0.77% | 1.48% | 9.41 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
| 泰康悦享30天持有期债券C 019932 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.64% | 1.43% | 1.48 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康信用精选债券C 007418 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.1476 | 1.2089 | 0.03% | 0.72% | 1.37% | 0.09 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
| 泰康长江经济带债券C 009344 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0806 | 1.1645 | 0.03% | 0.80% | 1.35% | 0.10 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 0.50% | 1.31% | 1.41 | 张晓霞 | 0.00% | 购买 |
| 泰康信用精选债券E 019483 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.1549 | 1.1549 | 0.03% | 0.68% | 1.28% | 0.02 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.12% | 0.64% | 1.15% | 0.02 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 1.0345 | 1.0396 | 0.02% | 0.63% | 1.15% | 41.93 | 吴斯泓 | 0.40% | 购买 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | 0.57% | 1.03% | 0.00 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
| 泰康安欣纯债债券C 006979 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0688 | 1.1873 | 0.04% | 0.60% | 0.91% | 16.57 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
| 泰康安欣纯债债券A 006978 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.1213 | 1.1979 | 0.04% | 0.60% | 0.79% | 29.53 | 吴斯泓 | 0.06% | 购买 |
| 泰康安泓纯债一年定开债 015393 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.0602 | 1.1012 | - | 0.39% | 0.72% | 13.49 | 吴斯泓 | 0.05% | 购买 |
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 | 详情 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0641 | 1.0841 | - | 0.22% | 0.47% | 39.92 | 吴斯泓 | 0.05% | 购买 |
| 泰康瑞坤纯债债券A 021067 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.2859 | 1.2859 | 0.08% | 0.18% | -0.29% | 1.56 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
| 泰康瑞坤纯债债券C 005054 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.2830 | 1.3321 | 0.09% | 0.13% | -0.39% | 1.42 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
| 泰康医疗健康股票发起A 015139 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | -1.24% | -6.00% | 0.65 | 傅洪哲 | 0.15% | 购买 |
| 泰康医疗健康股票发起C 015140 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% | -1.49% | -6.48% | 0.35 | 傅洪哲 | 0.00% | 购买 |
| 泰康悦享60天持有期债券D 020809 | 详情 | 债券型-长债 | 08-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 任翀 | - | 购买 |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 023815 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 1.0054 | 1.0084 | 0.02% | 0.69% | - | 0.00 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 023814 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 1.0061 | 1.0091 | 0.03% | 0.73% | - | 42.59 | 吴斯泓 | 0.40% | 购买 |
| 泰康稳健双利债券D 024165 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-12 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | 3.00% | - | 2.05 | 蒋利娟 | - | 购买 |
| 泰康招享混合D 024164 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | 1.96% | - | 0.00 | 经惠云 等 | - | 购买 |
| 泰康安泽中短债E 024269 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-12 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 0.72% | - | 0.00 | 黄钟 | - | 购买 |
| 泰康上证科创板综合指数增强C 023971 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5012 | 1.5012 | 1.47% | 32.93% | - | 0.27 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康上证科创板综合指数增强A 023970 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.5050 | 1.5050 | 1.48% | 33.21% | - | 0.25 | 袁帅 | 0.12% | 购买 |
| 泰康安惠纯债债券D 024671 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.2225 | 1.2225 | 0.02% | - | - | 3.00 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
| 泰康资源精选股票发起A 024895 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.6288 | 1.6288 | 1.06% | 62.88% | - | 0.61 | 刘少军 | 0.15% | 购买 |
| 泰康资源精选股票发起C 024896 | 详情 | 股票型 | 02-12 | 1.6202 | 1.6202 | 1.06% | 62.02% | - | 0.43 | 刘少军 | 0.00% | 购买 |
| 泰康悦享120天持有期债券C 025297 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | - | - | 5.33 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康悦享120天持有期债券A 025296 | 详情 | 债券型-长债 | 02-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | - | - | 0.47 | 黄钟 | 0.03% | 购买 |
| 泰康悦享180天持有期债券A 024286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0078 | 1.0078 | - | - | - | 0.82 | 任翀 | 0.30% | 购买 |
| 泰康悦享180天持有期债券C 024287 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0071 | 1.0071 | - | - | - | 1.51 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
| 泰康沪深300指数增强A 025676 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% | - | - | 0.27 | 袁帅 | 0.12% | 购买 |
| 泰康沪深300指数增强C 025677 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% | - | - | 0.77 | 袁帅 | 0.00% | 购买 |
| 泰康裕泽债券A 026135 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 4.19 | 经惠云 等 | - | 购买 |
| 泰康裕泽债券C 026136 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 0.00 | 经惠云 等 | - | 购买 |
| 泰康金泰回报3个月持有C 026219 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-12 | 1.4678 | 1.4678 | -0.07% | - | - | - | 蒋利娟 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保货币B 001478 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.3437 | 1.2710% | 1.39% | 1.33% | 0.33% | 0.46 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康薪意保货币A 001477 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.2778 | 1.0290% | 1.14% | 1.09% | 0.27% | 5.90 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰康薪意保货币E 002546 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.2779 | 1.0280% | 1.14% | 1.09% | 0.27% | 2.27 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
| 泰康现金管家货币C 004863 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.3518 | 1.3180% | 1.42% | 1.38% | 0.37% | 239.60 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康现金管家货币D 004864 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.2838 | 1.0810% | 1.18% | 1.14% | 0.31% | 58.57 | 任慧娟 | - | 购买 |
| 泰康现金管家货币B 004862 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.3519 | 1.3180% | 1.42% | 1.38% | 0.37% | 45.68 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康现金管家货币A 004861 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.2860 | 1.0750% | 1.17% | 1.14% | 0.31% | 0.98 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 泰康薪意保货币C 017983 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.2779 | 1.0300% | 1.14% | 1.09% | 0.27% | 269.16 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
| 泰康现金管家货币E 023797 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.3269 | 1.2270% | 1.33% | 1.29% | 0.35% | 12.55 | 任慧娟 | - | 购买 |
| 泰康薪意保货币D 017984 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-02-12
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康中证500ETF 515530 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 4.5822 | 1.4318 | 1.19% | 4.5720 | 0.22% | 0.63 | 魏军 |
| 泰康中证智能电动汽车ETF 159720 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 0.8555 | 0.8555 | 1.02% | 0.8540 | 0.18% | 0.55 | 魏军 |
| 泰康中证内地低碳经济ETF 560560 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 0.7868 | 0.7868 | 0.91% | 0.7860 | 0.10% | 0.68 | 魏军 |
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF 159163 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 0.9068 | 0.9068 | 0.60% | 0.9080 | -0.13% | 1.87 | 魏军 |
| 泰康中证A500ETF 560510 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.2261 | 1.2503 | 0.47% | 1.2250 | 0.09% | 35.05 | 魏军 |
| 泰康沪深300ETF 515380 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 5.4493 | 1.3274 | 0.13% | 5.4440 | 0.10% | 36.38 | 魏军 |
| 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 551580 | 详情 | 指数型-固收 | 02-12 | 100.8078 | 1.0081 | 0.03% | 100.6950 | 0.11% | 126.05 | 张晓霞 |
| 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 159760 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 0.6061 | 0.6061 | -0.54% | 0.6060 | 0.02% | 0.80 | 魏军 |
| 泰康中证红利低波动ETF 560150 | 详情 | 指数型-股票 | 02-12 | 1.1416 | 1.1848 | -0.93% | 1.1420 | -0.04% | 8.57 | 魏军 |