方正证券股份有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 -66,933.92 -54,616.89 - 186.88 - 1,171.64 -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 -66,933.92 -54,616.89 - 186.88 - 1,171.64 -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 -527.56 -1,326.44 - 1,569.18 - 84.36 -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 -527.56 -1,326.44 - 1,569.18 - 84.36 -
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 33.81 -226.75 - 505.48 1,495.03% 18.74 55.44%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 33.81 -226.75 - 505.48 1,495.03% 18.74 55.44%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 22,725.39 - - 10,610.29 46.69% - -
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 142.74 - - 312.42 218.87% - -
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 142.74 - - 312.42 218.87% - -

方正证券 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 -35,629.00 -40,013.07 - 128.43 - 496.21 -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 -35,629.00 -40,013.07 - 128.43 - 496.21 -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 616.09 -1,121.30 - 1,181.12 191.71% 54.80 8.90%
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 616.09 -1,121.30 - 1,181.12 191.71% 54.80 8.90%
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 446.92 -94.20 - 344.29 77.04% 10.75 2.40%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 446.92 -94.20 - 344.29 77.04% 10.75 2.40%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 11,236.07 - - 4,211.11 37.48% - -