方正证券股份有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 654.06 -389.68 - 642.44 98.22% 33.35 5.10%
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 654.06 -389.68 - 642.44 98.22% 33.35 5.10%
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 178.70 -257.79 - 193.62 108.34% 22.62 12.66%
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 178.70 -257.79 - 193.62 108.34% 22.62 12.66%
5 970116 方正证券现金港货币 详情 24,877.30 - - 10,047.39 40.39% - -
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 1,349.73 - - 1,210.79 89.71% - -
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 1,349.73 - - 1,210.79 89.71% - -

方正证券 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 1,422.63 -4,322.83 - -16.19 - 440.14 30.94%
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 1,422.63 -4,322.83 - -16.19 - 440.14 30.94%
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 505.40 -188.13 - 282.67 55.93% 17.18 3.40%
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 505.40 -188.13 - 282.67 55.93% 17.18 3.40%
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 166.36 -151.70 - 91.78 55.17% 12.21 7.34%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 166.36 -151.70 - 91.78 55.17% 12.21 7.34%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 12,850.25 - - 5,320.25 41.40% - -
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 695.93 - - 526.48 75.65% - -
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 695.93 - - 526.48 75.65% - -