华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000399 | 华富恒鑫债券C | 详情 | 177.64 | - | - | - | - | - | - |
2 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 20,774.57 | 7.21 | 0.03% | 5,956.91 | 28.67% | 150.58 | 0.72% |
3 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -3,884.00 | -20,047.75 | - | 313.95 | - | 505.65 | - |
4 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 8,768.34 | - | - | 1,085.86 | 12.38% | - | - |
5 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -2,945.11 | -23,315.28 | - | -88.90 | - | 1,178.96 | - |
6 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 14,737.43 | -4,409.37 | - | -856.69 | - | 374.01 | 2.54% |
7 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 14,737.43 | -4,409.37 | - | -856.69 | - | 374.01 | 2.54% |
8 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | 401.14 | -654.64 | - | - | - | 70.38 | 17.54% |
9 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 1,389.40 | -824.82 | - | -16.36 | - | 155.89 | 11.22% |
10 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 1,527.15 | -1,531.78 | - | 1.18 | 0.08% | 382.48 | 25.05% |
11 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -36.20 | -2,292.72 | - | - | - | 179.10 | - |
12 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | -279.49 | -198.36 | - | 0.00 | - | 44.55 | - |
华富基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 15,975.25 | 70.32 | 0.44% | 3,225.22 | 20.19% | 42.30 | 0.26% |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -1,866.08 | -10,792.46 | - | 0.00 | - | 359.85 | - |
3 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 4,465.99 | 0.00 | 0.00% | 628.88 | 14.08% | 0.00 | 0.00% |
4 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -678.25 | -7,946.83 | - | -88.90 | - | 807.76 | - |
5 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 12,185.94 | -2,978.33 | - | -1,390.68 | - | 303.46 | 2.49% |
6 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 12,185.94 | -2,978.33 | - | -1,390.68 | - | 303.46 | 2.49% |
7 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | 217.88 | -441.67 | - | 0.00 | 0.00% | 38.39 | 17.62% |
8 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 1,269.37 | -508.42 | - | 20.58 | 1.62% | 98.02 | 7.72% |
9 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 601.44 | -782.66 | - | 0.00 | 0.00% | 244.82 | 40.71% |
10 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | 476.76 | -752.64 | - | 0.00 | 0.00% | 133.89 | 28.08% |
11 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | 41.07 | 24.76 | 60.28% | 0.00 | 0.00% | 36.25 | 88.27% |