泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 50,177.82 - - 13.34 0.03% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 50,177.82 - - 13.34 0.03% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 214.62 -216.35 - -478.19 - 9.35 4.36%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 214.62 -216.35 - -478.19 - 9.35 4.36%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 30,820.76 10,028.60 32.54% -1,208.12 - 1,848.26 6.00%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 761.78 - - -641.32 - - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 761.78 - - -641.32 - - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 215.56 -244.33 - -301.64 - 20.32 9.43%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,177.74 - - -410.47 - - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,177.74 - - -410.47 - - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 50,177.82 - - 13.34 0.03% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 27,409.10 12,828.43 46.80% -63.78 - 2,391.77 8.73%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 6,632.81 3,180.99 47.96% -719.79 - 196.18 2.96%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 4,131.52 1,849.04 44.75% -358.45 - 231.18 5.60%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 4,131.52 1,849.04 44.75% -358.45 - 231.18 5.60%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 2,753.95 341.43 12.40% -1,228.10 - 66.06 2.40%
17 003078 泰康安惠纯债债券 详情 802.52 - - -179.48 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 14,035.09 4,511.44 32.14% -165.27 - 729.80 5.20%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 2,645.02 1,369.23 51.77% 2.85 0.11% 195.36 7.39%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 1,294.54 99.01 7.65% -7.40 - 15.44 1.19%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 2,055.00 48.04 2.34% -76.84 - 72.05 3.51%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 1,079.15 - - -512.30 - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 1,477.35 - - 9.89 0.67% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 1,477.35 - - 9.89 0.67% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 1,477.35 - - 9.89 0.67% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 1,477.35 - - 9.89 0.67% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 308.41 152.65 49.49% - - 11.47 3.72%
28 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 308.41 152.65 49.49% - - 11.47 3.72%

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泰康资产 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 13,516.05 - - -242.35 - - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 13,516.05 - - -242.35 - - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 43.78 -224.12 - -460.25 - 2.53 5.77%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 43.78 -224.12 - -460.25 - 2.53 5.77%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 12,361.87 1,509.15 12.21% -559.30 - 975.47 7.89%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 492.75 - - -617.47 - - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 492.75 - - -617.47 - - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 173.39 -176.60 - -222.55 - 8.87 5.11%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 706.54 - - -231.23 - - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 706.54 - - -231.23 - - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 13,516.05 - - -242.35 - - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 12,324.31 4,264.35 34.60% -73.13 - 1,160.24 9.41%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 4,614.86 2,156.18 46.72% -701.68 - 110.18 2.39%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 1,754.44 293.42 16.72% -340.68 - 125.46 7.15%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 1,754.44 293.42 16.72% -340.68 - 125.46 7.15%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 1,625.42 -202.08 - -1,262.26 - 44.10 2.71%
17 003078 泰康安惠纯债债券 详情 476.64 - - -88.21 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 5,505.47 4.60 0.08% -241.14 - 444.73 8.08%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 1,245.20 358.82 28.82% 2.59 0.21% 117.26 9.42%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 632.49 -22.02 - 2.12 0.33% 6.52 1.03%

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