北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 详情 | 12,302.29 | - | - | 8,779.33 | 71.36% | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 详情 | 149.47 | - | - | 146.04 | 97.70% | - | - |
| 3 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 详情 | 12,117.84 | - | - | 8,065.43 | 66.56% | - | - |
| 4 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 详情 | -2,720.05 | -577.35 | - | 0.01 | - | 191.25 | - |
| 5 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 详情 | -2,720.05 | -577.35 | - | 0.01 | - | 191.25 | - |
| 6 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 详情 | 11,912.30 | 6,792.81 | 57.02% | 2.93 | 0.02% | 16.29 | 0.14% |
| 7 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 详情 | 11,912.30 | 6,792.81 | 57.02% | 2.93 | 0.02% | 16.29 | 0.14% |
| 8 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 详情 | 2,921.68 | 1,053.07 | 36.04% | 0.00 | - | 16.48 | 0.56% |
| 9 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 详情 | 2,921.68 | 1,053.07 | 36.04% | 0.00 | - | 16.48 | 0.56% |
| 10 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 详情 | 12,117.84 | - | - | 8,065.43 | 66.56% | - | - |
| 11 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 详情 | 230.92 | 3.94 | 1.71% | 123.45 | 53.46% | 3.20 | 1.39% |
| 12 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 详情 | 230.92 | 3.94 | 1.71% | 123.45 | 53.46% | 3.20 | 1.39% |