西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-08 | 2025-12-31 | 2025-10-28 | 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 13,891.08 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.24 | 35,449.43 | - | 1.78 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.64 | 22,203.38 | 32,281.03 | 0.27 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 9,328,283.70 | 7,748.54 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,605,497.81 | 7,748.54 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 28,259.30 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 7,687,383.70 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 7,142.89 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 850,858.69 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 21,653.71 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 13.76 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 19,565.43 | 3.42 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.04 | 3.48 | - |
| 资产总计 | 详情 | 227.01 | 13,222,606.11 | 53,927.54 | 97.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-08 | 2025-12-31 | 2025-10-28 | 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,584,318.18 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 31,027.74 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 5.65 | 33,640.90 | - | 0.68 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.05 | 3,757.23 | 1.11 | 0.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 835.37 | 0.37 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 507.25 | - | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 308.03 | 0.02 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 92.47 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.01 | 3,319.87 | 1.23 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 5.72 | 1,657,807.05 | 2.73 | 0.74 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 201.38 | 10,239,740.32 | 53,895.82 | 52.81 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 221.29 | 11,564,799.06 | 53,924.81 | 96.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 227.01 | 13,222,606.11 | 53,927.54 | 97.71 |
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