西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得时代动力混合发起A 015043 详情 混合型-偏股 12-24 1.6005 1.6005 1.63% 56.05% 62.47% 1.68 张昌平 0.15% 购买
西部利得时代动力混合发起C 015044 详情 混合型-偏股 12-24 1.5778 1.5778 1.63% 55.74% 61.83% 2.11 张昌平 0.00% 购买
西部利得事件驱动股票A 671030 详情 股票型 12-24 3.9282 3.9282 1.68% 56.88% 60.00% 6.26 张昌平 0.15% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 详情 混合型-灵活 12-24 3.6600 3.7550 1.13% 45.93% 57.22% 1.97 陈保国 0.06% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 详情 混合型-灵活 12-24 3.5790 3.6740 1.10% 45.67% 56.56% 2.76 陈保国 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强A 011832 详情 指数型-股票 12-24 1.4977 1.4977 0.77% 54.12% 53.34% 2.23 翟梓舰 等 0.12% 购买
西部利得人工智能主题指数增强C 011833 详情 指数型-股票 12-24 1.4708 1.4708 0.77% 53.80% 52.73% 3.33 翟梓舰 等 0.00% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 详情 指数型-股票 12-24 1.0391 1.0391 0.64% 61.88% 52.38% 1.77 祁威 等 0.10% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 详情 指数型-股票 12-24 1.0265 1.0265 0.64% 61.63% 51.94% 1.82 祁威 等 0.00% 购买
西部利得绿色能源混合A 015927 详情 混合型-偏股 12-24 1.1909 1.1909 1.41% 44.56% 50.16% 0.08 陈保国 0.15% 购买
西部利得绿色能源混合C 015928 详情 混合型-偏股 12-24 1.1763 1.1763 1.41% 44.28% 49.56% 0.53 陈保国 0.00% 购买
西部利得量化优选一年持有A 010779 详情 混合型-偏股 12-24 1.2516 1.5416 1.28% 27.63% 46.90% 2.24 翟梓舰 0.15% 购买
西部利得新动向混合A 673010 详情 混合型-灵活 12-24 1.6270 2.1620 0.74% 29.64% 46.71% 8.37 董伟炜 0.15% 购买
西部利得量化优选一年持有C 010780 详情 混合型-偏股 12-24 1.2221 1.5121 1.28% 27.37% 46.30% 0.68 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得新动向混合C 021953 详情 混合型-灵活 12-24 1.6170 1.6170 0.75% 29.46% 46.20% 10.78 董伟炜 0.00% 购买
西部利得港股通新机遇混合A 008861 详情 混合型-灵活 12-24 0.7684 0.7684 -0.01% 23.20% 45.81% 0.19 胡超 等 0.15% 购买
西部利得港股通新机遇混合C 010093 详情 混合型-灵活 12-24 0.7645 0.7645 -0.03% 23.13% 45.67% 0.10 胡超 等 0.00% 购买
西部利得碳中和混合发起A 012975 详情 混合型-偏股 12-24 0.8739 0.8839 1.37% 45.29% 44.49% 7.71 陈保国 0.15% 购买
西部利得研究精选混合A 019340 详情 混合型-偏股 12-24 1.5672 1.5672 0.51% 29.48% 44.11% 0.84 葛山 0.15% 购买
西部利得碳中和混合发起C 012976 详情 混合型-偏股 12-24 0.8587 0.8687 1.36% 45.00% 43.91% 3.10 陈保国 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强A 014418 详情 指数型-股票 12-24 1.1769 1.1769 1.25% 42.12% 43.54% 4.47 盛丰衍 等 0.12% 购买
西部利得研究精选混合C 019341 详情 混合型-偏股 12-24 1.5564 1.5564 0.50% 29.23% 43.53% 1.64 葛山 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强C 014419 详情 指数型-股票 12-24 1.1582 1.1582 1.24% 41.83% 42.95% 3.78 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得景程混合A 673141 详情 混合型-灵活 12-24 1.6914 1.6914 1.05% 31.18% 42.29% 0.93 董伟炜 0.08% 购买
西部利得景程混合C 673143 详情 混合型-灵活 12-24 1.6800 1.6800 1.05% 31.11% 42.16% 1.21 董伟炜 0.00% 购买
西部利得新盈混合A 673050 详情 混合型-灵活 12-24 2.3140 2.3140 0.48% 37.66% 39.99% 1.27 糜怀清 0.12% 购买
西部利得新盈混合C 015361 详情 混合型-灵活 12-24 2.2760 2.2760 0.49% 37.27% 39.46% 0.23 糜怀清 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强A 018157 详情 指数型-股票 12-24 1.3420 1.3520 1.41% 23.55% 31.88% 2.17 盛丰衍 等 0.10% 购买
西部利得量化成长混合A 000006 详情 混合型-偏股 12-24 2.5773 2.9053 0.64% 19.94% 31.56% 7.98 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证1000指数增强C 018158 详情 指数型-股票 12-24 1.3278 1.3378 1.41% 23.30% 31.36% 4.18 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得科技创新混合A 020064 详情 混合型-偏股 12-24 1.5118 1.5118 1.61% 19.34% 30.86% 0.07 吴海健 0.15% 购买
西部利得量化成长混合C 011228 详情 混合型-偏股 12-24 2.4772 2.7172 0.64% 19.47% 30.52% 3.10 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得新润混合A 673110 详情 混合型-灵活 12-24 2.0830 2.1730 0.29% 20.89% 30.51% 1.50 葛山 0.12% 购买
西部利得科技创新混合C 020065 详情 混合型-偏股 12-24 1.4996 1.4996 1.61% 19.10% 30.33% 0.35 吴海健 0.00% 购买
西部利得新润混合C 015356 详情 混合型-灵活 12-24 2.0780 2.0780 0.29% 20.67% 29.96% 1.45 葛山 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 详情 指数型-股票 12-24 1.9318 2.0118 1.09% 25.22% 25.22% 0.02 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得央企优选股票A 022164 详情 股票型 12-24 1.0594 1.2294 0.46% 13.74% 24.79% 7.12 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得祥运混合A 673081 详情 混合型-灵活 12-24 0.9480 1.0780 0.59% 16.89% 24.75% 2.78 董伟炜 0.08% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 详情 指数型-股票 12-24 1.9194 1.2650 1.10% 24.84% 24.46% 12.97 盛丰衍 0.10% 购买
西部利得央企优选股票C 022165 详情 股票型 12-24 1.0545 1.2245 0.45% 13.50% 24.27% 4.77 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得祥运混合C 673083 详情 混合型-灵活 12-24 0.8605 0.8605 0.60% 16.61% 24.13% 4.02 董伟炜 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 详情 指数型-股票 12-24 1.8748 1.9548 1.09% 24.59% 23.96% 3.18 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得价值回报混合A 020979 详情 混合型-偏股 12-24 1.4199 1.4199 0.46% 16.44% 22.63% 0.04 陈元骅 0.15% 购买
西部利得价值回报混合C 020980 详情 混合型-偏股 12-24 1.4110 1.4110 0.46% 16.21% 22.14% 0.47 陈元骅 0.00% 购买
西部利得沪深300指数增强A 673100 详情 指数型-股票 12-24 2.0426 2.1626 0.28% 17.05% 15.98% 2.41 盛丰衍 0.08% 购买
西部利得沪深300指数增强C 673101 详情 指数型-股票 12-24 1.9913 1.9913 0.28% 16.81% 15.51% 2.41 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7740 1.9290 0.28% 8.77% 13.65% 1.94 梁晓明 等 0.08% 购买
西部利得新享混合A 008541 详情 混合型-偏债 12-24 1.0785 1.0785 0.33% 12.41% 13.63% 0.02 糜怀清 等 0.15% 购买
西部利得新享混合C 008542 详情 混合型-偏债 12-24 1.0722 1.0722 0.34% 12.37% 13.52% 0.08 糜怀清 等 0.00% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7200 1.8450 0.29% 8.59% 13.23% 0.91 梁晓明 等 0.00% 购买
西部利得聚兴一年定开混合A 010373 详情 混合型-偏债 12-24 1.2216 1.2216 0.07% 5.84% 12.35% 0.52 严志勇 等 0.10% 购买
西部利得数字产业混合A 015412 详情 混合型-偏股 12-24 1.3840 1.3840 0.28% -1.68% 12.23% 0.50 何奇 0.15% 购买
西部利得聚兴一年定开混合C 010374 详情 混合型-偏债 12-24 1.1990 1.1990 0.08% 5.64% 11.91% 0.23 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得数字产业混合C 015413 详情 混合型-偏股 12-24 1.3650 1.3650 0.28% -1.89% 11.79% 1.65 何奇 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 详情 混合型-偏债 12-24 1.1583 1.1673 0.21% 7.60% 10.98% 0.08 陈保国 等 0.08% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 详情 混合型-偏债 12-24 1.1471 1.1561 0.21% 7.38% 10.55% 0.47 陈保国 等 0.00% 购买
西部利得量化价值一年持有期混合 011849 详情 混合型-偏股 12-24 1.1282 1.1764 0.12% 10.31% 10.51% 0.56 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得聚优一年持有期混合 014593 详情 混合型-偏债 12-24 1.1238 1.1238 0.04% 4.18% 9.14% 2.03 严志勇 等 0.08% 购买
西部利得国企红利指数增强A 501059 详情 指数型-股票 12-24 2.1679 2.3639 0.20% 5.85% 7.21% 2.03 盛丰衍 0.12% 购买
西部利得国企红利指数增强C 009439 详情 指数型-股票 12-24 2.0936 2.2896 0.20% 5.69% 6.88% 3.82 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得汇逸债券A 675121 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1074 1.2199 0.21% 4.46% 5.59% 1.53 袁朔 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合C 673030 详情 混合型-灵活 12-24 1.1036 1.6586 0.12% 2.11% 5.58% 2.76 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得汇逸债券C 675123 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1343 1.2893 0.21% 4.42% 5.48% 3.94 袁朔 等 0.00% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2770 1.5320 0.05% 2.64% 4.78% 10.73 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2171 1.4721 0.05% 2.60% 4.68% 6.20 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得尊泰86个月定开债 009749 详情 债券型-长债 12-24 1.0400 1.2270 0.01% 2.29% 4.45% 82.32 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1114 1.3084 0.06% 1.65% 4.31% 6.87 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0834 1.2804 0.06% 1.45% 3.89% 0.31 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇享债券A 675111 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3549 1.5213 0.10% 1.60% 3.76% 99.84 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得得尊纯债A 675100 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1430 1.4130 0.09% 1.79% 3.74% 13.67 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券C 675113 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3440 1.5049 0.10% 1.56% 3.66% 65.36 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得得尊纯债C 007969 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1335 1.3935 0.08% 1.67% 3.48% 4.87 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 详情 债券型-长债 12-24 1.0487 1.0667 0.00% 1.02% 3.21% 2.09 刘心峰 0.03% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 详情 债券型-长债 12-24 1.0471 1.0631 0.00% 0.93% 3.00% 0.02 刘心峰 0.00% 购买
西部利得尊逸三年定开债券 008219 详情 债券型-长债 12-24 1.0039 1.1749 0.00% 1.51% 2.83% 81.32 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得双兴一年定开债券发起 015018 详情 债券型-长债 12-24 1.0526 1.1186 0.01% 1.12% 2.47% 10.47 李安然 0.08% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 详情 债券型-中短债 12-24 1.1233 1.1233 0.01% 0.94% 2.25% 10.30 严志勇 等 0.02% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 详情 债券型-中短债 12-24 1.1150 1.1150 0.00% 0.83% 2.05% 3.28 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得祥逸债券A 675091 详情 债券型-长债 12-24 1.0429 1.3294 0.01% 0.60% 2.02% 12.54 易圣倩 0.06% 购买
西部利得祥逸债券D 012376 详情 债券型-长债 12-24 1.0420 1.1935 0.01% 0.59% 2.01% 0.37 易圣倩 - 购买
西部利得祥逸债券C 675093 详情 债券型-长债 12-24 1.0488 1.2793 0.01% 0.56% 1.91% 6.11 易圣倩 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券A 006806 详情 债券型-中短债 12-24 1.1262 1.1362 0.01% 0.93% 1.84% 4.15 刘心峰 等 0.01% 购买
西部利得添盈短债债券C 006807 详情 债券型-中短债 12-24 1.1222 1.1222 0.00% 0.87% 1.71% 0.17 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券A 007377 详情 债券型-长债 12-24 1.2171 1.2771 0.02% 0.72% 1.69% 10.98 李安然 等 0.08% 购买
西部利得汇盈债券A 675161 详情 债券型-长债 12-24 1.0969 1.3389 0.01% 0.27% 1.69% 22.13 易圣倩 0.05% 购买
西部利得汇盈债券C 675163 详情 债券型-长债 12-24 1.0813 1.3282 0.01% 0.22% 1.58% 16.56 易圣倩 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券E 006808 详情 债券型-中短债 12-24 1.1177 1.1177 0.00% 0.79% 1.56% 0.64 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得双盈一年定开债券 008668 详情 债券型-长债 12-24 1.1325 1.2102 0.00% 0.35% 1.51% 10.74 张英 0.08% 购买
西部利得沣泰债券A 008255 详情 债券型-长债 12-24 1.1447 1.1447 0.01% 0.69% 1.39% 31.93 李安然 等 0.08% 购买
西部利得沣泰债券C 013131 详情 债券型-长债 12-24 1.1447 1.1447 0.01% 0.69% 1.39% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券C 007378 详情 债券型-长债 12-24 1.1806 1.2406 0.01% 0.50% 1.27% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债A 007375 详情 债券型-长债 12-24 1.1448 1.2358 0.00% 0.39% 1.23% 14.04 易圣倩 0.08% 购买
西部利得同业存单指数7天持有 021748 详情 指数型-固收 12-24 1.0166 1.0166 0.00% 0.41% 1.11% 0.85 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0252 1.1456 0.01% 0.14% 1.03% 7.11 张英 0.08% 购买
西部利得聚利6个月定开债券E 020579 详情 债券型-长债 12-24 1.1448 1.1448 0.00% 0.21% 0.87% 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得聚利6个月定开债C 007376 详情 债券型-长债 12-24 1.1191 1.2066 0.00% 0.19% 0.83% 0.15 易圣倩 0.00% 购买
西部利得合赢债券A 675051 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0829 1.2779 0.01% 0.10% 0.73% 20.59 徐翔 0.08% 购买
西部利得合赢债券E 020991 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0829 1.0829 0.01% 0.10% 0.73% 0.00 徐翔 - 购买
西部利得合赢债券C 675053 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0893 1.2526 0.00% 0.07% 0.68% 0.00 徐翔 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券A 022065 详情 债券型-长债 12-24 1.0162 1.0162 0.02% 0.37% 0.63% 13.97 李烨 等 - 购买
西部利得合享A 675041 详情 债券型-长债 12-24 1.0500 1.3362 0.01% -0.08% 0.47% 23.90 刘心峰 0.08% 购买
西部利得沣享债券A 016011 详情 债券型-长债 12-24 1.0374 1.0999 0.00% -0.15% 0.46% 58.66 刘心峰 0.08% 购买
西部利得合享C 675043 详情 债券型-长债 12-24 1.0616 1.4730 0.00% -0.09% 0.43% 3.23 刘心峰 0.00% 购买
西部利得沣享债券C 016012 详情 债券型-长债 12-24 1.0364 1.0944 0.01% -0.20% 0.36% 0.04 刘心峰 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 详情 混合型-灵活 12-24 1.3312 1.8052 -1.02% 1.89% 0.30% 0.12 何奇 0.12% 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 详情 混合型-灵活 12-24 1.1363 1.6853 -1.02% 1.87% 0.22% 2.36 何奇 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券C 022066 详情 债券型-长债 12-24 1.0098 1.0098 0.02% 0.33% 0.01% 0.00 李烨 等 - 购买
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 详情 指数型-固收 12-24 1.0175 1.1395 0.03% -0.47% -0.25% 45.09 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 详情 指数型-固收 12-24 1.0296 1.1266 0.03% -0.50% -0.32% 1.94 刘心峰 等 - 购买
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 详情 指数型-固收 12-24 1.0136 1.1226 0.03% -0.53% -0.35% 0.50 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得鑫泓增强债券A 010102 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0424 1.0424 0.11% -0.63% -1.59% 0.10 葛山 等 0.08% 购买
西部利得鑫泓增强债券C 010103 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0192 1.0192 0.11% -0.86% -2.01% 0.07 葛山 等 0.00% 购买
西部利得新富混合A 673120 详情 混合型-灵活 12-24 1.0740 1.3630 -0.09% 4.58% -4.79% 0.02 张昌平 0.12% 购买
西部利得新富混合C 015041 详情 混合型-灵活 12-24 1.0610 1.3460 -0.09% 4.33% -5.18% 0.06 张昌平 0.00% 购买
西部利得新动力混合A 673071 详情 混合型-灵活 12-24 1.9057 2.1187 -1.08% -7.91% -9.61% 0.18 何奇 0.12% 购买
西部利得新动力混合C 673073 详情 混合型-灵活 12-24 1.8644 1.8644 -1.09% -8.00% -9.80% 0.62 何奇 0.00% 购买
西部利得策略优选混合A 671010 详情 混合型-偏股 12-24 1.0450 1.0450 -1.51% -7.93% -12.18% 0.90 何奇 0.15% 购买
西部利得策略优选混合C 011060 详情 混合型-偏股 12-24 1.0150 1.0150 -1.55% -8.23% -12.73% 0.36 何奇 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合C 021968 详情 混合型-偏股 12-24 1.5510 1.5510 0.96% 41.89% - 4.02 董伟炜 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合A 021967 详情 混合型-偏股 12-24 1.5565 1.5565 0.97% 42.16% - 5.48 董伟炜 0.15% 购买
西部利得消费精选混合C 022803 详情 混合型-偏股 12-24 0.9842 1.0342 -0.30% -1.25% - 0.55 杜朋哲 0.00% 购买
西部利得消费精选混合A 022802 详情 混合型-偏股 12-24 0.9880 1.0380 -0.29% -1.05% - 0.11 杜朋哲 0.15% 购买
西部利得多策略优选混合A 023078 详情 混合型-灵活 12-24 1.1057 1.1057 0.12% 2.21% - 0.40 盛丰衍 等 0.08% 购买
西部利得事件驱动股票C 023532 详情 股票型 12-24 3.9159 3.9159 1.67% 56.57% - 5.61 张昌平 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 详情 债券型-长债 12-24 1.0098 1.0098 0.01% 0.87% - 2.56 李安然 等 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 详情 债券型-长债 12-24 1.0109 1.0109 0.01% 0.97% - 1.39 李安然 等 0.02% 购买
西部利得裕丰回报债券A 023487 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0169 1.0269 0.07% 1.99% - 0.35 盛丰衍 等 0.80% 购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0142 1.0242 0.08% 1.78% - 2.43 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 详情 指数型-股票 12-24 1.0628 1.0628 0.70% - - 1.42 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 详情 指数型-股票 12-24 1.0613 1.0613 0.70% - - 1.83 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9459 0.9459 0.13% - - 0.88 胡超 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9469 0.9469 0.13% - - 1.30 胡超 0.12% 购买
西部利得资源鑫选混合发起A 024830 详情 混合型-偏股 12-24 1.4412 1.4412 0.38% - - 0.25 管浩阳 0.15% 购买
西部利得资源鑫选混合发起C 024831 详情 混合型-偏股 12-24 1.4390 1.4390 0.38% - - 0.06 管浩阳 0.00% 购买
西部利得汇盈债券D 025226 详情 债券型-长债 12-24 1.0968 1.0968 0.01% - - 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.22 严志勇 0.06% 购买
西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0021 1.0021 0.05% - - 4.37 严志勇 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 详情 混合型-偏股 12-24 1.0127 1.0127 1.44% - - 6.51 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 详情 混合型-偏股 12-24 1.0123 1.0123 1.44% - - 5.22 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得创业板综合ETF联接A 025461 详情 指数型-股票 12-24 1.0210 1.0210 0.85% - - 3.26 周平 等 0.10% 购买
西部利得创业板综合ETF联接C 025462 详情 指数型-股票 12-24 1.0205 1.0205 0.85% - - 0.99 周平 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得天添鑫货币B 675032 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3226 1.2090% 1.32% 1.31% 0.32% 9.73 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2705 1.0150% 1.12% 1.14% 0.28% 1.31 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3365 1.2590% 1.36% 1.39% 0.34% 3.82 张英 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币A 675031 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2511 0.9670% 1.08% 1.07% 0.26% 16.44 张英 0.00% 购买
西部利得天添富货币A 675061 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3135 1.2700% 1.26% 1.21% 0.29% 20.66 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添富货币B 675062 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3856 1.5130% 1.50% 1.45% 0.35% 180.67 刘心峰 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
西部利得创业板综合ETF 159295 详情 指数型-股票 12-24 1.0033 1.0033 1.11% 1.0010 0.23% 5.39 周平 等
西部利得创业板大盘ETF 159814 详情 指数型-股票 12-24 0.6778 1.3956 0.68% 0.6770 0.12% 6.59 周平 等
西部利得深证红利ETF 159708 详情 指数型-股票 12-24 0.8667 0.8667 -0.21% 0.8670 -0.03% 1.97 祁威 等