西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 详情 指数型-股票 04-21 1.1485 1.1485 0.25% 16.75% 93.77% 0.92 祁威 等 0.10% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 详情 指数型-股票 04-21 1.1335 1.1335 0.26% 16.58% 93.20% 1.09 祁威 等 0.00% 购买
西部利得时代动力混合发起A 015043 详情 混合型-偏股 04-21 1.8561 1.8561 0.37% 16.96% 81.72% 1.73 张昌平 0.15% 购买
西部利得人工智能主题指数增强A 011832 详情 指数型-股票 04-21 1.7056 1.7056 -0.76% 16.50% 81.22% 1.77 翟梓舰 等 0.12% 购买
西部利得时代动力混合发起C 015044 详情 混合型-偏股 04-21 1.8274 1.8274 0.36% 16.72% 81.02% 3.95 张昌平 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强C 011833 详情 指数型-股票 04-21 1.6729 1.6729 -0.75% 16.28% 80.50% 2.16 翟梓舰 等 0.00% 购买
西部利得事件驱动股票A 671030 详情 股票型 04-21 4.5583 4.5583 0.39% 16.90% 79.35% 8.79 张昌平 0.15% 购买
西部利得事件驱动股票C 023532 详情 股票型 04-21 4.5381 4.5381 0.38% 16.67% 78.63% 6.89 张昌平 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合A 021967 详情 混合型-偏股 04-21 1.7562 1.7562 0.09% 19.97% 70.22% 8.66 董伟炜 0.15% 购买
西部利得均衡优选混合C 021968 详情 混合型-偏股 04-21 1.7477 1.7477 0.09% 19.73% 69.56% 7.41 董伟炜 0.00% 购买
西部利得景程混合A 673141 详情 混合型-灵活 04-21 2.0615 2.0615 -0.13% 32.29% 68.30% 2.20 董伟炜 0.08% 购买
西部利得景程混合C 673143 详情 混合型-灵活 04-21 2.0470 2.0470 -0.12% 32.24% 68.15% 0.32 董伟炜 0.00% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 详情 混合型-灵活 04-21 4.0340 4.1290 0.27% 21.21% 64.18% 1.57 张昌平 0.06% 购买
西部利得碳中和混合发起A 012975 详情 混合型-偏股 04-21 0.9469 0.9569 0.00% 15.17% 63.74% 6.00 何奇 0.15% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 详情 混合型-灵活 04-21 3.9400 4.0350 0.28% 20.97% 63.49% 2.72 张昌平 0.00% 购买
西部利得新盈混合A 673050 详情 混合型-灵活 04-21 2.4560 2.4560 -0.20% 18.25% 63.30% 1.11 吴海健 0.12% 购买
西部利得碳中和混合发起C 012976 详情 混合型-偏股 04-21 0.9292 0.9392 0.00% 14.93% 63.10% 4.46 何奇 0.00% 购买
西部利得新盈混合C 015361 详情 混合型-灵活 04-21 2.4130 2.4130 -0.17% 18.00% 62.60% 0.37 吴海健 0.00% 购买
西部利得量化优选一年持有A 010779 详情 混合型-偏股 04-21 1.3233 1.6933 0.27% 18.39% 60.00% 2.49 翟梓舰 0.15% 购买
西部利得量化优选一年持有C 010780 详情 混合型-偏股 04-21 1.2885 1.6585 0.26% 18.15% 59.37% 0.70 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得科技创新混合A 020064 详情 混合型-偏股 04-21 1.8969 1.8969 -2.26% 33.02% 57.67% 0.57 吴海健 0.15% 购买
西部利得科技创新混合C 020065 详情 混合型-偏股 04-21 1.8791 1.8791 -2.26% 32.76% 57.04% 7.49 吴海健 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强A 014418 详情 指数型-股票 04-21 1.3014 1.3014 -0.83% 10.68% 52.44% 3.33 盛丰衍 等 0.12% 购买
西部利得量化成长混合A 000006 详情 混合型-偏股 04-21 3.0151 3.3431 0.47% 21.15% 52.25% 13.37 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得CES芯片指数增强C 014419 详情 指数型-股票 04-21 1.2791 1.2791 -0.83% 10.46% 51.84% 4.64 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得量化成长混合C 011228 详情 混合型-偏股 04-21 2.8906 3.1306 0.47% 20.67% 51.04% 7.52 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得新动向混合A 673010 详情 混合型-灵活 04-21 1.8140 2.3490 0.17% 18.64% 49.79% 11.00 董伟炜 0.15% 购买
西部利得新动向混合C 021953 详情 混合型-灵活 04-21 1.8000 1.8000 0.17% 18.42% 49.13% 18.89 董伟炜 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强A 018157 详情 指数型-股票 04-21 1.5094 1.5194 0.08% 16.52% 48.96% 2.08 盛丰衍 等 0.10% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 详情 指数型-股票 04-21 2.1959 2.2759 0.46% 16.57% 48.47% 0.07 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强C 018158 详情 指数型-股票 04-21 1.4914 1.5014 0.07% 16.28% 48.35% 3.76 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 详情 指数型-股票 04-21 2.1775 1.4178 0.46% 16.21% 47.58% 10.72 盛丰衍 0.10% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 详情 指数型-股票 04-21 2.1242 2.2042 0.46% 15.99% 46.99% 2.79 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得绿色能源混合A 015927 详情 混合型-偏股 04-21 1.0962 1.0962 -0.76% -0.71% 38.65% 0.06 吴海健 0.15% 购买
西部利得绿色能源混合C 015928 详情 混合型-偏股 04-21 1.0815 1.0815 -0.75% -0.89% 38.10% 0.43 吴海健 0.00% 购买
西部利得研究精选混合A 019340 详情 混合型-偏股 04-21 1.6376 1.6376 -0.32% 10.96% 36.01% 1.66 葛山 0.15% 购买
西部利得研究精选混合C 019341 详情 混合型-偏股 04-21 1.6243 1.6243 -0.32% 10.74% 35.48% 4.13 葛山 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 详情 混合型-灵活 04-21 1.7242 2.1982 0.20% 27.09% 32.29% 0.10 何奇 0.12% 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 详情 混合型-灵活 04-21 1.4713 2.0203 0.20% 27.04% 32.22% 0.21 何奇 0.00% 购买
西部利得央企优选股票A 022164 详情 股票型 04-21 1.0735 1.2835 0.39% 8.15% 30.51% 5.05 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得沪深300指数增强A 673100 详情 指数型-股票 04-21 2.2056 2.3256 0.38% 9.25% 30.44% 2.14 盛丰衍 0.08% 购买
西部利得新润混合A 673110 详情 混合型-灵活 04-21 2.2450 2.3350 -0.31% 13.79% 30.37% 2.44 葛山 0.12% 购买
西部利得祥运混合A 673081 详情 混合型-灵活 04-21 1.0398 1.1698 0.02% 13.37% 30.12% 2.28 董伟炜 0.08% 购买
西部利得央企优选股票C 022165 详情 股票型 04-21 1.0670 1.2770 0.40% 7.94% 30.00% 3.95 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得沪深300指数增强C 673101 详情 指数型-股票 04-21 2.1474 2.1474 0.38% 9.03% 29.92% 0.82 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得新润混合C 015356 详情 混合型-灵活 04-21 2.2360 2.2360 -0.36% 13.56% 29.77% 2.24 葛山 0.00% 购买
西部利得祥运混合C 673083 详情 混合型-灵活 04-21 0.9423 0.9423 0.02% 13.09% 29.47% 7.66 董伟炜 0.00% 购买
西部利得价值回报混合A 020979 详情 混合型-偏股 04-21 1.4874 1.4874 0.00% 5.65% 28.15% 0.04 管浩阳 0.15% 购买
西部利得价值回报混合C 020980 详情 混合型-偏股 04-21 1.4762 1.4762 -0.01% 5.44% 27.63% 0.39 管浩阳 0.00% 购买
西部利得港股通新机遇混合A 008861 详情 混合型-灵活 04-21 0.7127 0.7127 -0.36% -3.58% 26.28% 0.13 胡超 等 0.15% 购买
西部利得港股通新机遇混合C 010093 详情 混合型-灵活 04-21 0.7089 0.7089 -0.37% -3.63% 26.14% 0.19 胡超 等 0.00% 购买
西部利得新动力混合A 673071 详情 混合型-灵活 04-21 2.5614 2.7744 0.17% 23.47% 22.81% 0.52 何奇 0.12% 购买
西部利得新动力混合C 673073 详情 混合型-灵活 04-21 2.5043 2.5043 0.17% 23.34% 22.56% 2.04 何奇 0.00% 购买
西部利得量化价值一年持有期混合 011849 详情 混合型-偏股 04-21 1.1792 1.2474 1.01% 6.80% 22.03% 0.56 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8200 1.9750 0.05% 3.29% 17.34% 3.17 梁晓明 等 0.08% 购买
西部利得策略优选混合A 671010 详情 混合型-偏股 04-21 1.3390 1.3390 -0.22% 18.71% 16.94% 1.25 何奇 0.15% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 详情 债券型-混合二级 04-21 1.7620 1.8870 0.06% 3.10% 16.92% 1.85 梁晓明 等 0.00% 购买
西部利得策略优选混合C 011060 详情 混合型-偏股 04-21 1.2990 1.2990 -0.15% 18.41% 16.19% 1.19 何奇 0.00% 购买
西部利得国企红利指数增强A 501059 详情 指数型-股票 04-21 2.2792 2.4752 0.99% 3.40% 15.94% 2.35 盛丰衍 0.12% 购买
西部利得国企红利指数增强C 009439 详情 指数型-股票 04-21 2.1990 2.3950 0.99% 3.25% 15.60% 4.35 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得聚兴一年定开混合A 010373 详情 混合型-偏债 04-21 1.2805 1.2805 0.23% 7.12% 12.46% 0.54 严志勇 等 0.10% 购买
西部利得聚兴一年定开混合C 010374 详情 混合型-偏债 04-21 1.2551 1.2551 0.22% 6.90% 12.01% 0.24 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 详情 混合型-偏债 04-21 1.1947 1.2037 0.32% 4.88% 11.47% 0.09 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 详情 混合型-偏债 04-21 1.1816 1.1906 0.31% 4.68% 11.04% 0.36 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得汇逸债券A 675121 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1515 1.2640 -0.13% 4.94% 9.11% 3.02 袁朔 等 0.08% 购买
西部利得汇逸债券C 675123 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1791 1.3341 -0.13% 4.88% 8.99% 13.99 袁朔 等 0.00% 购买
西部利得新富混合A 673120 详情 混合型-灵活 04-21 1.1530 1.4420 0.26% 10.33% 8.57% 0.02 张昌平 0.12% 购买
西部利得新富混合C 015041 详情 混合型-灵活 04-21 1.1380 1.4230 0.26% 10.16% 8.17% 0.02 张昌平 0.00% 购买
西部利得聚优一年持有期混合 014593 详情 混合型-偏债 04-21 1.1531 1.1531 -0.04% 3.88% 7.51% 2.70 严志勇 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合A 023078 详情 混合型-灵活 04-21 1.1240 1.1240 0.18% 2.24% 7.16% 0.44 盛丰衍 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合C 673030 详情 混合型-灵活 04-21 1.1212 1.6762 0.18% 2.15% 6.95% 1.33 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1319 1.3389 0.03% 3.57% 5.72% 6.95 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得得尊纯债A 675100 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1728 1.4428 0.01% 3.33% 5.63% 19.64 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2982 1.5532 -0.03% 2.26% 5.55% 10.45 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2369 1.4919 -0.02% 2.21% 5.45% 9.12 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得得尊纯债C 007969 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1622 1.4222 0.01% 3.21% 5.38% 16.74 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1017 1.3087 0.02% 3.36% 5.30% 0.31 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇享债券A 675111 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3878 1.5542 0.02% 3.10% 5.28% 104.55 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券C 675113 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3762 1.5371 0.02% 3.05% 5.18% 79.42 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得尊泰86个月定开债 009749 详情 债券型-长债 04-21 1.0551 1.2421 0.01% 2.26% 4.57% 84.18 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得双兴一年定开债券发起 015018 详情 债券型-长债 04-21 1.0673 1.1333 0.03% 2.02% 3.46% 15.33 李安然 0.08% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 详情 债券型-长债 04-21 1.0605 1.0785 0.06% 1.61% 3.01% 3.49 刘心峰 0.03% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 详情 债券型-长债 04-21 1.0582 1.0742 0.06% 1.51% 2.81% 0.05 刘心峰 0.00% 购买
西部利得祥逸债券A 675091 详情 债券型-长债 04-21 1.0559 1.3424 0.03% 1.72% 2.74% 12.95 易圣倩 0.06% 购买
西部利得祥逸债券D 012376 详情 债券型-长债 04-21 1.0549 1.2064 0.03% 1.71% 2.73% 3.79 易圣倩 - 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 详情 债券型-中短债 04-21 1.1347 1.1347 0.00% 1.50% 2.65% 14.60 严志勇 等 0.02% 购买
西部利得祥逸债券C 675093 详情 债券型-长债 04-21 1.0615 1.2920 0.03% 1.68% 2.64% 6.18 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券A 007377 详情 债券型-长债 04-21 1.2328 1.2928 0.02% 1.81% 2.58% 10.65 李安然 等 0.08% 购买
西部利得鑫泓增强债券A 010102 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0632 1.0632 -0.05% -0.23% 2.49% 0.28 葛山 等 0.08% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 详情 债券型-中短债 04-21 1.1256 1.1256 0.00% 1.41% 2.45% 3.56 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得尊逸三年定开债券 008219 详情 债券型-长债 04-21 1.0078 1.1788 0.00% 0.94% 2.38% 80.19 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得汇盈债券A 675161 详情 债券型-长债 04-21 1.1105 1.3525 0.04% 1.68% 2.33% 13.11 易圣倩 0.05% 购买
西部利得双盈一年定开债券 008668 详情 债券型-长债 04-21 1.1455 1.2232 0.03% 1.57% 2.27% 10.75 张英 0.08% 购买
西部利得汇盈债券C 675163 详情 债券型-长债 04-21 1.0944 1.3413 0.04% 1.63% 2.23% 20.82 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券C 007378 详情 债券型-长债 04-21 1.1943 1.2543 0.01% 1.59% 2.16% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券A 006806 详情 债券型-中短债 04-21 1.1349 1.1449 0.02% 1.33% 2.14% 10.58 徐翔 等 0.01% 购买
西部利得添盈短债债券C 006807 详情 债券型-中短债 04-21 1.1308 1.1308 0.02% 1.31% 2.07% 0.06 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得鑫泓增强债券C 010103 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0382 1.0382 -0.05% -0.46% 2.04% 0.73 葛山 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债A 007375 详情 债券型-长债 04-21 1.1564 1.2484 0.05% 1.51% 2.00% 13.72 易圣倩 0.08% 购买
西部利得添盈短债债券E 006808 详情 债券型-中短债 04-21 1.1255 1.1255 0.02% 1.21% 1.88% 0.49 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0280 1.1572 0.04% 1.47% 1.88% 7.14 张英 0.08% 购买
西部利得沣泰债券A 008255 详情 债券型-长债 04-21 1.1533 1.1533 0.02% 1.07% 1.81% 31.11 李安然 等 0.08% 购买
西部利得沣泰债券C 013131 详情 债券型-长债 04-21 1.1533 1.1533 0.02% 1.07% 1.81% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债券E 020579 详情 债券型-长债 04-21 1.1564 1.1564 0.05% 1.33% 1.64% 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得聚利6个月定开债C 007376 详情 债券型-长债 04-21 1.1289 1.2174 0.04% 1.30% 1.59% 0.13 易圣倩 0.00% 购买
西部利得合享A 675041 详情 债券型-长债 04-21 1.0610 1.3472 0.02% 1.37% 1.47% 3.50 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得合享C 675043 详情 债券型-长债 04-21 1.0725 1.4839 0.02% 1.34% 1.43% 0.21 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得合赢债券A 675051 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0473 1.2852 0.03% 0.94% 1.39% 19.96 徐翔 0.08% 购买
西部利得沣睿利率债债券A 022065 详情 债券型-长债 04-21 1.0214 1.0214 0.02% 0.91% 1.39% 9.29 李烨 等 0.08% 购买
西部利得沣享债券A 016011 详情 债券型-长债 04-21 1.0480 1.1105 0.04% 1.38% 1.36% 30.33 刘心峰 0.08% 购买
西部利得合赢债券C 675053 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0504 1.2598 0.03% 0.92% 1.35% 0.00 徐翔 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券C 022066 详情 债券型-长债 04-21 1.0150 1.0150 0.03% 0.89% 1.34% 0.00 李烨 等 0.00% 购买
西部利得沣享债券C 016012 详情 债券型-长债 04-21 1.0468 1.1048 0.04% 1.35% 1.28% 0.02 刘心峰 0.00% 购买
西部利得同业存单指数7天持有 021748 详情 指数型-固收 04-21 1.0207 1.0207 0.00% 0.56% 1.07% 0.57 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 详情 指数型-固收 04-21 1.0253 1.1473 0.03% 0.90% 0.69% 10.19 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 详情 指数型-固收 04-21 1.0370 1.1340 0.03% 0.83% 0.59% 0.10 刘心峰 等 - 购买
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 详情 指数型-固收 04-21 1.0210 1.1300 0.02% 0.84% 0.58% 0.68 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得合赢债券E 020991 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0473 1.0473 0.03% -3.05% -2.61% 0.00 徐翔 - 购买
西部利得数字产业混合A 015412 详情 混合型-偏股 04-21 1.3547 1.3547 -1.64% -3.72% -2.87% 0.27 何奇 0.15% 购买
西部利得数字产业混合C 015413 详情 混合型-偏股 04-21 1.3344 1.3344 -1.64% -3.92% -3.26% 0.55 何奇 0.00% 购买
西部利得消费精选混合A 022802 详情 混合型-偏股 04-21 0.9158 0.9658 0.10% -11.27% -10.57% 0.07 周晶晶 0.15% 购买
西部利得消费精选混合C 022803 详情 混合型-偏股 04-21 0.9111 0.9611 0.09% -11.45% -10.93% 0.26 周晶晶 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 详情 债券型-长债 04-21 1.0213 1.0213 0.03% 1.54% - 0.88 李安然 等 0.02% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 详情 债券型-长债 04-21 1.0194 1.0194 0.03% 1.43% - 1.14 李安然 等 0.00% 购买
西部利得裕丰回报债券A 023487 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0346 1.0446 0.08% 2.71% - 1.57 盛丰衍 等 0.80% 购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0305 1.0405 0.08% 2.51% - 0.42 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 详情 指数型-股票 04-21 1.1713 1.1713 0.53% 13.19% - 0.78 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 详情 指数型-股票 04-21 1.1681 1.1681 0.52% 12.97% - 1.09 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 详情 指数型-海外股票 04-21 0.8527 0.8527 -0.16% -17.72% - 1.62 胡超 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 详情 指数型-海外股票 04-21 0.8542 0.8542 -0.16% -17.63% - 1.00 胡超 0.12% 购买
西部利得资源鑫选混合发起A 024830 详情 混合型-偏股 04-21 1.7485 1.7485 -0.50% 39.39% - 0.39 管浩阳 0.15% 购买
西部利得资源鑫选混合发起C 024831 详情 混合型-偏股 04-21 1.7436 1.7436 -0.50% 39.11% - 0.24 管浩阳 0.00% 购买
西部利得汇盈债券D 025226 详情 债券型-长债 04-21 1.1104 1.1104 0.04% 1.68% - 8.55 易圣倩 - 购买
西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0153 1.0153 0.01% - - 0.25 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0145 1.0145 0.01% - - 4.48 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 详情 混合型-偏股 04-21 1.0288 1.0738 -0.37% - - 6.38 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 详情 混合型-偏股 04-21 1.0270 1.0720 -0.37% - - 6.16 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得创业板综合ETF联接A 025461 详情 指数型-股票 04-21 1.1679 1.1679 0.19% - - 0.63 周平 等 0.10% 购买
西部利得创业板综合ETF联接C 025462 详情 指数型-股票 04-21 1.1662 1.1662 0.19% - - 0.20 周平 等 0.00% 购买
西部利得红利鑫选混合发起A 025848 详情 混合型-偏股 04-21 0.9427 0.9427 0.07% - - 0.25 周晶晶 0.15% 购买
西部利得红利鑫选混合发起C 025849 详情 混合型-偏股 04-21 0.9418 0.9418 0.07% - - 0.08 周晶晶 0.00% 购买
西部利得汇和债券C 026306 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0234 1.0234 -0.20% - - 0.47 董伟炜 等 0.00% 购买
西部利得汇和债券A 026305 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0244 1.0244 -0.19% - - 10.90 董伟炜 等 0.80% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 026476 详情 混合型-偏股 04-21 1.2702 1.2702 0.83% - - 0.21 吴海健 0.00% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 026475 详情 混合型-偏股 04-21 1.2712 1.2712 0.82% - - 0.30 吴海健 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合A 026466 详情 混合型-偏股 04-21 1.0154 1.0154 - - - 2.89 翟梓舰 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合C 026467 详情 混合型-偏股 04-21 1.0153 1.0153 - - - 4.48 翟梓舰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得天添鑫货币A 675031 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2245 0.9180% 0.91% 0.95% 0.24% 15.86 张英 0.00% 购买
西部利得天添富货币A 675061 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3349 1.1270% 1.12% 1.14% 0.29% 30.03 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添富货币B 675062 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4061 1.3700% 1.37% 1.39% 0.35% 265.11 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币B 675032 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3004 1.1620% 1.16% 1.19% 0.30% 37.21 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3046 1.1460% 1.45% 1.34% 0.33% 3.56 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2358 0.9160% 1.21% 1.10% 0.27% 0.89 张英 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业大盘ETF西部利得 159814 详情 指数型-股票 04-21 0.7557 1.5560 0.25% 0.7540 0.22% 3.49 周平 等
创业综指ETF西部利得 159295 详情 指数型-股票 04-21 1.1610 1.1610 0.22% 1.1580 0.26% 1.13 周平 等
红利ETF西部利得 159708 详情 指数型-股票 04-21 0.8750 0.8750 0.00% 0.8760 -0.11% 1.58 祁威 等