西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得新盈混合A 673050 详情 混合型-灵活 08-05 3.1750 3.1750 1.18% 33.07% 81.53% 1.48 吴海健 0.12% 购买
西部利得新盈混合C 015361 详情 混合型-灵活 08-05 3.1150 3.1150 1.17% 32.84% 80.79% 0.25 吴海健 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强A 014418 详情 指数型-股票 08-05 1.5790 1.5790 6.24% 23.58% 80.56% 4.46 盛丰衍 等 0.12% 购买
西部利得CES芯片指数增强C 014419 详情 指数型-股票 08-05 1.5501 1.5501 6.24% 23.34% 79.85% 7.92 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强A 011832 详情 指数型-股票 08-05 1.8162 1.8162 2.02% 18.62% 64.67% 2.06 翟梓舰 等 0.12% 购买
西部利得景程混合A 673141 详情 混合型-灵活 08-05 2.2334 2.2334 2.92% 28.30% 64.40% 5.66 董伟炜 0.08% 购买
西部利得景程混合C 673143 详情 混合型-灵活 08-05 2.2170 2.2170 2.92% 28.24% 64.25% 3.88 董伟炜 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强C 011833 详情 指数型-股票 08-05 1.7793 1.7793 2.02% 18.38% 64.02% 2.10 翟梓舰 等 0.00% 购买
西部利得资源鑫选混合发起A 024830 详情 混合型-偏股 08-05 1.5780 1.5780 5.23% -6.88% 57.80% 0.44 管浩阳 0.15% 购买
西部利得资源鑫选混合发起C 024831 详情 混合型-偏股 08-05 1.5718 1.5718 5.23% -7.06% 57.18% 0.37 管浩阳 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合A 021967 详情 混合型-偏股 08-05 1.8606 1.8606 1.69% 16.58% 53.06% 13.14 董伟炜 0.15% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 详情 指数型-股票 08-05 1.1169 1.1169 0.97% 10.94% 52.90% 1.14 祁威 等 0.10% 购买
西部利得均衡优选混合C 021968 详情 混合型-偏股 08-05 1.8495 1.8495 1.70% 16.36% 52.47% 10.17 董伟炜 0.00% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 详情 指数型-股票 08-05 1.1013 1.1013 0.96% 10.77% 52.43% 1.26 祁威 等 0.00% 购买
西部利得事件驱动股票A 671030 详情 股票型 08-05 4.2314 4.2314 5.45% -1.84% 44.98% 10.01 张昌平 0.15% 购买
西部利得事件驱动股票C 023532 详情 股票型 08-05 4.2079 4.2079 5.45% -2.03% 44.40% 7.73 张昌平 0.00% 购买
西部利得新动向混合A 673010 详情 混合型-灵活 08-05 1.9320 2.4670 1.26% 15.55% 42.58% 14.95 董伟炜 0.15% 购买
西部利得新动向混合C 021953 详情 混合型-灵活 08-05 1.9150 1.9150 1.27% 15.29% 42.06% 24.89 董伟炜 0.00% 购买
西部利得时代动力混合发起A 015043 详情 混合型-偏股 08-05 1.6602 1.6602 5.49% -5.48% 39.45% 2.75 张昌平 0.15% 购买
西部利得时代动力混合发起C 015044 详情 混合型-偏股 08-05 1.6326 1.6326 5.49% -5.67% 38.90% 4.59 张昌平 0.00% 购买
西部利得碳中和混合发起A 012975 详情 混合型-偏股 08-05 0.8463 0.8563 2.35% -3.34% 32.55% 3.84 何奇 0.15% 购买
西部利得碳中和混合发起C 012976 详情 混合型-偏股 08-05 0.8295 0.8395 2.34% -3.54% 32.02% 4.54 何奇 0.00% 购买
西部利得祥运混合A 673081 详情 混合型-灵活 08-05 1.0644 1.1944 1.56% 9.11% 25.88% 2.89 董伟炜 0.08% 购买
西部利得祥运混合C 673083 详情 混合型-灵活 08-05 0.9632 0.9632 1.56% 8.85% 25.27% 9.37 董伟炜 0.00% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 详情 混合型-灵活 08-05 3.4120 3.5070 5.63% -9.64% 24.34% 1.74 张昌平 0.06% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 详情 混合型-灵活 08-05 3.3280 3.4230 5.62% -9.83% 23.86% 2.36 张昌平 0.00% 购买
西部利得量化成长混合A 000006 详情 混合型-偏股 08-05 2.8265 3.1545 1.28% -3.17% 22.12% 13.30 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 详情 指数型-股票 08-05 2.0373 2.1173 2.78% -3.63% 22.08% 0.09 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得数字产业混合A 015412 详情 混合型-偏股 08-05 1.7590 1.7590 2.91% 22.12% 22.06% 0.25 何奇 0.15% 购买
西部利得新润混合A 673110 详情 混合型-灵活 08-05 2.2520 2.3420 0.90% 4.65% 21.93% 2.78 葛山 0.12% 购买
西部利得数字产业混合C 015413 详情 混合型-偏股 08-05 1.7306 1.7306 2.91% 21.88% 21.57% 0.31 何奇 0.00% 购买
西部利得新润混合C 015356 详情 混合型-灵活 08-05 2.2410 2.2410 0.90% 4.48% 21.46% 3.16 葛山 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 详情 指数型-股票 08-05 2.0167 1.3226 2.78% -3.92% 21.35% 10.28 盛丰衍 0.10% 购买
西部利得量化成长混合C 011228 详情 混合型-偏股 08-05 2.7034 2.9434 1.28% -3.56% 21.15% 5.68 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 详情 指数型-股票 08-05 1.9648 2.0448 2.78% -4.12% 20.84% 1.19 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得沪深300指数增强A 673100 详情 指数型-股票 08-05 2.1990 2.3190 1.22% 4.54% 19.78% 3.21 盛丰衍 0.08% 购买
西部利得沪深300指数增强C 673101 详情 指数型-股票 08-05 2.1385 2.1385 1.22% 4.33% 19.30% 1.12 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得科技创新混合A 020064 详情 混合型-偏股 08-05 1.6272 1.6272 3.62% -13.73% 18.81% 0.48 吴海健 0.15% 购买
西部利得科技创新混合C 020065 详情 混合型-偏股 08-05 1.6100 1.6100 3.62% -13.91% 18.34% 4.69 吴海健 0.00% 购买
西部利得价值回报混合A 020979 详情 混合型-偏股 08-05 1.5306 1.5306 1.91% 4.07% 17.60% 0.04 管浩阳 0.15% 购买
西部利得价值回报混合C 020980 详情 混合型-偏股 08-05 1.5173 1.5173 1.91% 3.85% 17.13% 0.35 管浩阳 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 详情 混合型-偏债 08-05 1.2579 1.2669 0.69% 7.98% 14.66% 0.36 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 详情 混合型-偏债 08-05 1.2426 1.2516 0.68% 7.77% 14.20% 0.29 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得量化优选一年持有A 010779 详情 混合型-偏股 08-05 1.1425 1.5525 3.68% -8.95% 13.14% 2.88 翟梓舰 0.15% 购买
西部利得量化优选一年持有C 010780 详情 混合型-偏股 08-05 1.1102 1.5202 3.67% -9.14% 12.68% 0.79 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得聚兴一年定开混合A 010373 详情 混合型-偏债 08-05 1.3116 1.3116 0.56% 4.72% 12.66% 0.57 严志勇 等 0.10% 购买
西部利得中证1000指数增强A 018157 详情 指数型-股票 08-05 1.3514 1.3614 3.79% -7.50% 12.33% 2.32 盛丰衍 等 0.10% 购买
西部利得聚兴一年定开混合C 010374 详情 混合型-偏债 08-05 1.2841 1.2841 0.56% 4.51% 12.22% 0.25 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强C 018158 详情 指数型-股票 08-05 1.3338 1.3438 3.79% -7.68% 11.88% 3.98 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得研究精选混合A 019340 详情 混合型-偏股 08-05 1.4584 1.4584 2.75% -10.01% 10.00% 0.71 何奇 0.15% 购买
西部利得研究精选混合C 019341 详情 混合型-偏股 08-05 1.4449 1.4449 2.76% -10.19% 9.57% 1.07 何奇 0.00% 购买
西部利得量化价值一年持有期混合 011849 详情 混合型-偏股 08-05 1.1254 1.1936 -0.42% -2.85% 7.28% 0.47 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得汇逸债券A 675121 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1481 1.2606 0.26% 2.44% 6.64% 9.69 袁朔 等 0.08% 购买
西部利得汇逸债券C 675123 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1753 1.3303 0.26% 2.40% 6.54% 50.58 袁朔 等 0.00% 购买
西部利得聚优一年持有期混合 014593 详情 混合型-偏债 08-05 1.1575 1.1575 0.15% 1.44% 5.66% 3.18 严志勇 等 0.08% 购买
西部利得国企红利指数增强A 501059 详情 指数型-股票 08-05 2.2454 2.4414 -0.51% 0.03% 4.88% 2.36 盛丰衍 0.12% 购买
西部利得尊泰86个月定开债 009749 详情 债券型-利率债 08-05 1.0342 1.2558 0.02% 2.25% 4.60% 82.36 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得国企红利指数增强C 009439 详情 指数型-股票 08-05 2.1645 2.3605 -0.51% -0.12% 4.57% 6.40 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1343 1.3513 0.05% 2.34% 4.53% 8.42 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得央企优选股票A 022164 详情 股票型 08-05 1.0138 1.2238 -0.45% -3.88% 4.43% 4.05 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1025 1.3195 0.05% 2.14% 4.12% 0.28 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得得尊纯债A 675100 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1800 1.4500 0.03% 1.57% 4.11% 39.14 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得央企优选股票C 022165 详情 股票型 08-05 1.0065 1.2165 -0.45% -4.06% 4.01% 2.84 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得得尊纯债C 007969 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1684 1.4284 0.02% 1.43% 3.86% 21.20 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇享债券A 675111 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3963 1.5627 0.04% 1.53% 3.75% 117.57 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券C 675113 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3842 1.5451 0.04% 1.49% 3.65% 101.13 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2927 1.5477 0.44% 0.28% 3.14% 11.05 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2313 1.4863 0.44% 0.23% 3.04% 7.02 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得双兴一年定开债券发起 015018 详情 债券型-长债 08-05 1.0751 1.1411 0.01% 1.67% 2.86% 15.45 李安然 0.08% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 详情 债券型-长债 08-05 1.0699 1.0879 -0.01% 1.71% 2.86% 2.99 刘心峰 0.03% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 详情 债券型-长债 08-05 1.0670 1.0830 -0.01% 1.62% 2.66% 0.04 刘心峰 0.00% 购买
西部利得新富混合A 673120 详情 混合型-灵活 08-05 1.0570 1.3460 0.09% -8.64% 2.62% 0.01 张昌平 0.12% 购买
西部利得聚享一年定开债券A 007377 详情 债券型-信用债 08-05 1.2409 1.3009 0.01% 1.52% 2.50% 10.73 李安然 等 0.08% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 详情 债券型-长债 08-05 1.0278 1.0278 0.01% 1.36% 2.47% 1.33 李安然 等 0.02% 购买
西部利得祥逸债券A 675091 详情 债券型-长债 08-05 1.0333 1.3498 0.01% 1.58% 2.42% 14.26 易圣倩 0.06% 购买
西部利得祥逸债券D 012376 详情 债券型-长债 08-05 1.0473 1.2138 0.01% 1.57% 2.39% 5.26 易圣倩 - 购买
西部利得祥逸债券C 675093 详情 债券型-长债 08-05 1.0386 1.2991 0.01% 1.53% 2.31% 7.88 易圣倩 0.00% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 详情 债券型-中短债 08-05 1.1413 1.1413 0.01% 1.28% 2.29% 23.79 严志勇 等 0.02% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 详情 债券型-长债 08-05 1.0253 1.0253 0.00% 1.25% 2.27% 3.25 李安然 等 0.00% 购买
西部利得新富混合C 015041 详情 混合型-灵活 08-05 1.0420 1.3270 0.00% -8.84% 2.26% 0.02 张昌平 0.00% 购买
西部利得双盈一年定开债券 008668 详情 债券型-长债 08-05 1.1217 1.2324 0.01% 1.57% 2.23% 7.17 张英 0.08% 购买
西部利得裕丰回报债券A 023487 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0271 1.0371 -0.11% -0.12% 2.22% 2.07 盛丰衍 等 0.80% 购买
西部利得汇盈债券A 675161 详情 债券型-长债 08-05 1.1179 1.3599 0.01% 1.60% 2.10% 12.88 易圣倩 0.05% 购买
西部利得聚享一年定开债券C 007378 详情 债券型-信用债 08-05 1.2008 1.2608 0.00% 1.32% 2.09% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得合享A 675041 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0719 1.3581 0.16% 1.95% 2.08% 3.52 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 详情 债券型-中短债 08-05 1.1315 1.1315 0.01% 1.17% 2.07% 4.94 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0362 1.1654 0.00% 1.63% 2.03% 7.20 张英 0.08% 购买
西部利得合享C 675043 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0833 1.4947 0.16% 1.91% 2.02% 0.24 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债A 007375 详情 债券型-长债 08-05 1.1621 1.2551 0.00% 1.50% 2.00% 13.64 易圣倩 0.08% 购买
西部利得尊逸三年定开债券 008219 详情 债券型-长债 08-05 1.0118 1.1828 0.00% 0.65% 1.98% 80.46 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得汇盈债券C 675163 详情 债券型-长债 08-05 1.1013 1.3482 0.00% 1.54% 1.98% 32.63 易圣倩 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券A 006806 详情 债券型-中短债 08-05 1.1399 1.1499 0.00% 0.90% 1.95% 12.97 徐翔 等 0.01% 购买
西部利得添盈短债债券C 006807 详情 债券型-中短债 08-05 1.1358 1.1358 0.01% 0.91% 1.90% 0.28 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0218 1.0318 -0.11% -0.31% 1.80% 0.22 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得沣享债券A 016011 详情 债券型-利率债 08-05 1.0554 1.1179 -0.01% 1.55% 1.74% 20.48 刘心峰 0.08% 购买
西部利得沣泰债券A 008255 详情 债券型-长债 08-05 1.1583 1.1583 0.00% 0.97% 1.72% 31.27 李安然 等 0.08% 购买
西部利得沣泰债券C 013131 详情 债券型-长债 08-05 1.1583 1.1583 0.00% 0.97% 1.72% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券E 006808 详情 债券型-中短债 08-05 1.1296 1.1296 0.00% 0.79% 1.68% 1.19 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得沣享债券C 016012 详情 债券型-利率债 08-05 1.0539 1.1119 -0.01% 1.50% 1.65% 0.02 刘心峰 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债券E 020579 详情 债券型-长债 08-05 1.1621 1.1621 0.00% 1.33% 1.64% 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得聚利6个月定开债C 007376 详情 债券型-长债 08-05 1.1331 1.2226 -0.01% 1.30% 1.59% 0.13 易圣倩 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券A 022065 详情 债券型-长债 08-05 1.0275 1.0275 0.00% 0.96% 1.49% 6.41 李烨 等 0.08% 购买
西部利得沣睿利率债债券C 022066 详情 债券型-长债 08-05 1.0205 1.0205 -0.01% 0.89% 1.41% 0.00 李烨 等 0.00% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 详情 指数型-固收 08-05 1.0362 1.1582 0.00% 1.63% 1.25% 8.56 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 详情 指数型-固收 08-05 1.0316 1.1406 -0.01% 1.58% 1.15% 0.25 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 详情 指数型-固收 08-05 1.0477 1.1447 0.00% 1.57% 1.15% 2.00 刘心峰 等 - 购买
西部利得合赢债券A 675051 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0505 1.2884 0.00% 0.84% 1.06% 20.06 徐翔 0.08% 购买
西部利得合赢债券C 675053 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0534 1.2628 0.00% 0.81% 1.01% 0.00 徐翔 0.00% 购买
西部利得同业存单指数7天持有 021748 详情 指数型-固收 08-05 1.0230 1.0230 0.00% 0.49% 0.94% 0.46 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得多策略优选混合A 023078 详情 混合型-灵活 08-05 1.1119 1.1119 -0.19% -0.18% 0.78% 0.34 盛丰衍 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合C 673030 详情 混合型-灵活 08-05 1.1084 1.6634 -0.19% -0.29% 0.58% 0.69 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得鑫泓增强债券A 010102 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0672 1.0672 0.22% 1.25% -0.06% 0.25 葛山 等 0.08% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 详情 债券型-混合二级 08-05 1.7340 1.8890 0.52% -4.41% -0.40% 3.13 梁晓明 等 0.08% 购买
西部利得鑫泓增强债券C 010103 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0409 1.0409 0.21% 1.05% -0.48% 0.98 葛山 等 0.00% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 详情 债券型-混合二级 08-05 1.6770 1.8020 0.54% -4.61% -0.77% 0.79 梁晓明 等 0.00% 购买
西部利得合赢债券E 020991 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0505 1.0505 0.00% -3.14% -2.93% 0.00 徐翔 - 购买
西部利得港股通新机遇混合A 008861 详情 混合型-灵活 08-05 0.6510 0.6510 1.88% -19.38% -3.61% 0.10 胡超 等 0.15% 购买
西部利得港股通新机遇混合C 010093 详情 混合型-灵活 08-05 0.6473 0.6473 1.87% -19.43% -3.72% 0.16 胡超 等 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 详情 混合型-灵活 08-05 1.2434 1.7174 3.94% -34.06% -6.77% 0.03 何奇 0.12% 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 详情 混合型-灵活 08-05 1.0607 1.6097 3.94% -34.09% -6.83% 0.07 何奇 0.00% 购买
西部利得新动力混合A 673071 详情 混合型-灵活 08-05 1.8148 2.0278 3.45% -35.17% -14.13% 0.20 何奇 0.12% 购买
西部利得新动力混合C 673073 详情 混合型-灵活 08-05 1.7733 1.7733 3.45% -35.24% -14.30% 0.80 何奇 0.00% 购买
西部利得绿色能源混合A 015927 详情 混合型-偏股 08-05 0.7335 0.7335 4.35% -41.41% -15.81% 0.06 吴海健 0.15% 购买
西部利得绿色能源混合C 015928 详情 混合型-偏股 08-05 0.7228 0.7228 4.36% -41.53% -16.13% 0.23 吴海健 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 详情 指数型-海外股票 08-05 0.8214 0.8214 0.93% -10.39% -17.55% 0.96 胡超 0.12% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 详情 指数型-海外股票 08-05 0.8192 0.8192 0.94% -10.51% -17.76% 0.96 胡超 0.00% 购买
西部利得策略优选混合A 671010 详情 混合型-偏股 08-05 0.9450 0.9450 3.50% -38.07% -18.46% 0.60 何奇 0.15% 购买
西部利得消费精选混合A 022802 详情 混合型-偏股 08-05 0.8348 0.8848 1.54% -19.12% -18.48% 0.05 周晶晶 0.15% 购买
西部利得消费精选混合C 022803 详情 混合型-偏股 08-05 0.8295 0.8795 1.54% -19.29% -18.81% 0.21 周晶晶 0.00% 购买
西部利得策略优选混合C 011060 详情 混合型-偏股 08-05 0.9150 0.9150 3.51% -38.22% -18.95% 0.55 何奇 0.00% 购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 详情 指数型-股票 08-05 1.1794 1.1794 1.98% 6.76% - 0.88 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 详情 指数型-股票 08-05 1.1749 1.1749 1.99% 6.56% - 1.17 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得汇盈债券D 025226 详情 债券型-长债 08-05 1.1177 1.1177 0.00% 1.59% - 15.62 易圣倩 - 购买
西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0217 1.0217 0.02% 1.12% - 0.12 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0202 1.0202 0.01% 1.01% - 2.16 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 详情 混合型-偏股 08-05 0.9264 0.9714 0.76% -10.85% - 4.24 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得创业板综合ETF联接A 025461 详情 指数型-股票 08-05 1.0144 1.0144 2.84% -4.72% - 0.47 周平 等 0.10% 购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 详情 混合型-偏股 08-05 0.9237 0.9687 0.75% -11.03% - 3.67 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得创业板综合ETF联接C 025462 详情 指数型-股票 08-05 1.0121 1.0121 2.85% -4.87% - 0.13 周平 等 0.00% 购买
西部利得红利鑫选混合发起A 025848 详情 混合型-偏股 08-05 0.9013 0.9013 1.09% -9.92% - 0.22 周晶晶 0.15% 购买
西部利得红利鑫选混合发起C 025849 详情 混合型-偏股 08-05 0.8994 0.8994 1.08% -10.10% - 0.05 周晶晶 0.00% 购买
西部利得汇和债券A 026305 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0225 1.0225 0.26% 2.24% - 9.16 董伟炜 等 0.80% 购买
西部利得汇和债券C 026306 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0203 1.0203 0.27% 2.03% - 0.48 董伟炜 等 0.00% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 026476 详情 混合型-偏股 08-05 1.1028 1.1028 1.09% - - 2.15 吴海健 0.00% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 026475 详情 混合型-偏股 08-05 1.1049 1.1049 1.08% - - 0.51 吴海健 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合A 026466 详情 混合型-偏股 08-05 0.9424 0.9624 2.77% - - 3.10 翟梓舰 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合C 026467 详情 混合型-偏股 08-05 0.9413 0.9613 2.77% - - 4.79 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得周期鑫选混合发起A 026473 详情 混合型-偏股 08-05 0.7517 0.7517 2.58% - - 1.16 何奇 0.08% 购买
西部利得周期鑫选混合发起C 026474 详情 混合型-偏股 08-05 0.7509 0.7509 2.58% - - 0.36 何奇 0.00% 购买
西部利得裕兴回报债券C 027716 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9994 0.9994 - - - 0.00 严志勇 0.00% 购买
西部利得裕兴回报债券A 027715 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9995 0.9995 - - - 8.79 严志勇 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得天添富货币A 675061 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3392 1.0400% 1.04% 1.03% 0.27% 31.64 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添富货币B 675062 详情 货币型-普通货币 08-05 0.4025 1.2810% 1.28% 1.27% 0.33% 287.41 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币A 675031 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2126 0.7710% 0.77% 0.79% 0.22% 16.02 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2054 0.7840% 0.81% 0.79% 0.23% 0.81 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2715 1.0270% 1.05% 1.03% 0.29% 3.32 张英 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币B 675032 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2760 1.0100% 1.01% 1.03% 0.28% 33.22 张英 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业综指ETF西部利得 159295 详情 指数型-股票 08-05 1.0094 1.0094 3.12% 1.0100 -0.06% 0.87 周平 等
红利ETF西部利得 159708 详情 指数型-股票 08-05 0.8291 0.8291 1.23% 0.8290 0.01% 1.48 祁威 等
创业大盘ETF西部利得 159814 详情 指数型-股票 08-05 0.7352 1.5138 0.98% 0.7350 0.03% 4.15 周平 等