西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得科技创新混合A 020064 详情 混合型-偏股 01-14 2.1209 2.1209 0.64% 63.74% 90.13% 0.07 吴海健 0.15% 购买
西部利得科技创新混合C 020065 详情 混合型-偏股 01-14 2.1033 2.1033 0.64% 63.43% 89.38% 0.35 吴海健 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强A 011832 详情 指数型-股票 01-14 1.6360 1.6360 2.00% 63.26% 77.65% 2.23 翟梓舰 等 0.12% 购买
西部利得人工智能主题指数增强C 011833 详情 指数型-股票 01-14 1.6063 1.6063 1.99% 62.93% 76.94% 3.33 翟梓舰 等 0.00% 购买
西部利得时代动力混合发起A 015043 详情 混合型-偏股 01-14 1.7287 1.7287 0.38% 65.71% 69.80% 1.68 张昌平 0.15% 购买
西部利得时代动力混合发起C 015044 详情 混合型-偏股 01-14 1.7038 1.7038 0.38% 65.37% 69.13% 2.11 张昌平 0.00% 购买
西部利得事件驱动股票A 671030 详情 股票型 01-14 4.2344 4.2344 0.41% 66.56% 67.22% 6.26 张昌平 0.15% 购买
西部利得量化优选一年持有A 010779 详情 混合型-偏股 01-14 1.3495 1.6595 0.97% 31.20% 66.54% 2.24 翟梓舰 0.15% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 详情 混合型-灵活 01-14 3.7340 3.8290 0.27% 42.90% 66.25% 1.97 陈保国 0.06% 购买
西部利得量化优选一年持有C 010780 详情 混合型-偏股 01-14 1.3169 1.6269 0.97% 30.94% 65.88% 0.68 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 详情 混合型-灵活 01-14 3.6510 3.7460 0.27% 42.62% 65.58% 2.76 陈保国 0.00% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 详情 指数型-股票 01-14 1.0428 1.0428 0.68% 52.97% 62.71% 1.77 祁威 等 0.10% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 详情 指数型-股票 01-14 1.0300 1.0300 0.67% 52.73% 62.23% 1.82 祁威 等 0.00% 购买
西部利得港股通新机遇混合A 008861 详情 混合型-灵活 01-14 0.8055 0.8055 0.02% 27.07% 61.58% 0.19 胡超 等 0.15% 购买
西部利得港股通新机遇混合C 010093 详情 混合型-灵活 01-14 0.8014 0.8014 0.02% 27.00% 61.41% 0.10 胡超 等 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强A 014418 详情 指数型-股票 01-14 1.2847 1.2847 1.81% 54.13% 58.98% 4.47 盛丰衍 等 0.12% 购买
西部利得CES芯片指数增强C 014419 详情 指数型-股票 01-14 1.2640 1.2640 1.82% 53.83% 58.36% 3.78 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得景程混合A 673141 详情 混合型-灵活 01-14 1.8081 1.8081 1.69% 36.55% 57.08% 0.93 董伟炜 0.08% 购买
西部利得景程混合C 673143 详情 混合型-灵活 01-14 1.7957 1.7957 1.69% 36.47% 56.91% 1.21 董伟炜 0.00% 购买
西部利得新动向混合A 673010 详情 混合型-灵活 01-14 1.7020 2.2370 0.89% 31.12% 54.17% 8.37 董伟炜 0.15% 购买
西部利得研究精选混合A 019340 详情 混合型-偏股 01-14 1.6329 1.6329 1.26% 31.47% 53.97% 0.84 葛山 0.15% 购买
西部利得绿色能源混合A 015927 详情 混合型-偏股 01-14 1.1961 1.1961 -0.66% 41.62% 53.84% 0.08 陈保国 0.15% 购买
西部利得新动向混合C 021953 详情 混合型-灵活 01-14 1.6910 1.6910 0.89% 30.88% 53.59% 10.78 董伟炜 0.00% 购买
西部利得研究精选混合C 019341 详情 混合型-偏股 01-14 1.6213 1.6213 1.26% 31.22% 53.36% 1.64 葛山 0.00% 购买
西部利得绿色能源混合C 015928 详情 混合型-偏股 01-14 1.1812 1.1812 -0.66% 41.34% 53.22% 0.53 陈保国 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强A 018157 详情 指数型-股票 01-14 1.4655 1.4755 0.74% 28.47% 51.29% 2.17 盛丰衍 等 0.10% 购买
西部利得中证1000指数增强C 018158 详情 指数型-股票 01-14 1.4497 1.4597 0.74% 28.22% 50.68% 4.18 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得新盈混合A 673050 详情 混合型-灵活 01-14 2.3620 2.3620 0.64% 34.97% 50.54% 1.27 糜怀清 0.12% 购买
西部利得新盈混合C 015361 详情 混合型-灵活 01-14 2.3220 2.3220 0.65% 34.69% 49.81% 0.23 糜怀清 0.00% 购买
西部利得碳中和混合发起A 012975 详情 混合型-偏股 01-14 0.8791 0.8891 -0.66% 41.93% 48.27% 7.71 陈保国 0.15% 购买
西部利得碳中和混合发起C 012976 详情 混合型-偏股 01-14 0.8636 0.8736 -0.66% 41.64% 47.67% 3.10 陈保国 0.00% 购买
西部利得量化成长混合A 000006 详情 混合型-偏股 01-14 2.7882 3.1162 0.36% 23.78% 46.83% 7.98 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得量化成长混合C 011228 详情 混合型-偏股 01-14 2.6786 2.9186 0.36% 23.28% 45.66% 3.10 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 详情 指数型-股票 01-14 2.1236 2.2036 0.85% 32.29% 44.97% 0.02 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 详情 指数型-股票 01-14 2.1092 1.3773 0.86% 31.89% 44.10% 12.97 盛丰衍 0.10% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 详情 指数型-股票 01-14 2.0597 2.1397 0.85% 31.61% 43.52% 3.18 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得新润混合A 673110 详情 混合型-灵活 01-14 2.1570 2.2470 0.51% 22.70% 36.09% 1.50 葛山 0.12% 购买
西部利得新润混合C 015356 详情 混合型-灵活 01-14 2.1520 2.1520 0.56% 22.48% 35.52% 1.45 葛山 0.00% 购买
西部利得央企优选股票A 022164 详情 股票型 01-14 1.0883 1.2583 -0.36% 10.84% 33.69% 7.12 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得央企优选股票C 022165 详情 股票型 01-14 1.0831 1.2531 -0.35% 10.62% 33.17% 4.77 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得祥运混合A 673081 详情 混合型-灵活 01-14 0.9938 1.1238 0.85% 20.65% 30.99% 2.78 董伟炜 0.08% 购买
西部利得祥运混合C 673083 详情 混合型-灵活 01-14 0.9018 0.9018 0.85% 20.35% 30.36% 4.02 董伟炜 0.00% 购买
西部利得价值回报混合A 020979 详情 混合型-偏股 01-14 1.4464 1.4464 -0.20% 13.66% 27.81% 0.04 陈元骅 0.15% 购买
西部利得价值回报混合C 020980 详情 混合型-偏股 01-14 1.4370 1.4370 -0.20% 13.43% 27.29% 0.47 陈元骅 0.00% 购买
西部利得沪深300指数增强A 673100 详情 指数型-股票 01-14 2.0994 2.2194 -0.44% 16.76% 23.67% 2.41 盛丰衍 0.08% 购买
西部利得沪深300指数增强C 673101 详情 指数型-股票 01-14 2.0462 2.0462 -0.44% 16.53% 23.18% 2.41 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得数字产业混合A 015412 详情 混合型-偏股 01-14 1.5087 1.5087 4.29% 6.87% 23.06% 0.50 何奇 0.15% 购买
西部利得数字产业混合C 015413 详情 混合型-偏股 01-14 1.4877 1.4877 4.29% 6.65% 22.59% 1.65 何奇 0.00% 购买
西部利得新享混合A 008541 详情 混合型-偏债 01-14 1.0954 1.0954 0.04% 13.21% 20.02% 0.02 糜怀清 等 0.15% 购买
西部利得新享混合C 008542 详情 混合型-偏债 01-14 1.0890 1.0890 0.05% 13.15% 19.91% 0.08 糜怀清 等 0.00% 购买
西部利得量化价值一年持有期混合 011849 详情 混合型-偏股 01-14 1.1528 1.2010 -0.47% 8.77% 18.11% 0.56 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 详情 债券型-混合二级 01-14 1.8090 1.9640 0.17% 8.32% 17.01% 1.94 梁晓明 等 0.08% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 详情 债券型-混合二级 01-14 1.7530 1.8780 0.17% 8.08% 16.56% 0.91 梁晓明 等 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 详情 混合型-灵活 01-14 1.4767 1.9507 1.31% 11.92% 13.57% 0.12 何奇 0.12% 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 详情 混合型-灵活 01-14 1.2604 1.8094 1.31% 11.91% 13.50% 2.36 何奇 0.00% 购买
西部利得聚兴一年定开混合A 010373 详情 混合型-偏债 01-14 1.2417 1.2417 -0.02% 7.31% 13.08% 0.52 严志勇 等 0.10% 购买
西部利得国企红利指数增强A 501059 详情 指数型-股票 01-14 2.1921 2.3881 -0.71% 3.13% 12.65% 2.03 盛丰衍 0.12% 购买
西部利得聚兴一年定开混合C 010374 详情 混合型-偏债 01-14 1.2184 1.2184 -0.02% 7.10% 12.63% 0.23 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 详情 混合型-偏债 01-14 1.1645 1.1735 -0.02% 7.15% 12.42% 0.08 陈保国 等 0.08% 购买
西部利得国企红利指数增强C 009439 详情 指数型-股票 01-14 2.1166 2.3126 -0.71% 2.98% 12.30% 3.82 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 详情 混合型-偏债 01-14 1.1529 1.1619 -0.02% 6.92% 11.97% 0.47 陈保国 等 0.00% 购买
西部利得聚优一年持有期混合 014593 详情 混合型-偏债 01-14 1.1397 1.1397 0.24% 5.17% 11.29% 2.03 严志勇 等 0.08% 购买
西部利得新动力混合A 673071 详情 混合型-灵活 01-14 2.1248 2.3378 1.32% 1.24% 8.96% 0.18 何奇 0.12% 购买
西部利得新动力混合C 673073 详情 混合型-灵活 01-14 2.0786 2.0786 1.32% 1.14% 8.75% 0.62 何奇 0.00% 购买
西部利得汇逸债券A 675121 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1217 1.2342 0.14% 5.22% 7.18% 1.53 袁朔 等 0.08% 购买
西部利得汇逸债券C 675123 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1489 1.3039 0.14% 5.16% 7.06% 3.94 袁朔 等 0.00% 购买
西部利得多策略优选混合A 023078 详情 混合型-灵活 01-14 1.1076 1.1076 -0.14% 0.98% 6.87% 0.40 盛丰衍 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合C 673030 详情 混合型-灵活 01-14 1.1054 1.6604 -0.14% 0.89% 6.66% 2.76 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2910 1.5460 0.08% 3.53% 6.07% 10.73 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2303 1.4853 0.07% 3.47% 5.95% 6.20 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1203 1.3173 -0.01% 1.92% 4.74% 6.87 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得尊泰86个月定开债 009749 详情 债券型-长债 01-14 1.0427 1.2297 0.02% 2.30% 4.46% 82.32 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0919 1.2889 -0.01% 1.71% 4.33% 0.31 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得得尊纯债A 675100 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1526 1.4226 -0.01% 2.17% 4.31% 13.67 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券A 675111 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3657 1.5321 0.01% 1.93% 4.28% 99.84 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券C 675113 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3546 1.5155 0.00% 1.89% 4.18% 65.36 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得新富混合A 673120 详情 混合型-灵活 01-14 1.0940 1.3830 -0.82% 7.68% 4.09% 0.02 张昌平 0.12% 购买
西部利得得尊纯债C 007969 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1429 1.4029 -0.01% 2.04% 4.05% 4.87 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得策略优选混合A 671010 详情 混合型-偏股 01-14 1.1590 1.1590 2.02% 0.87% 3.95% 0.90 何奇 0.15% 购买
西部利得新富混合C 015041 详情 混合型-灵活 01-14 1.0800 1.3650 -0.92% 7.36% 3.55% 0.06 张昌平 0.00% 购买
西部利得策略优选混合C 011060 详情 混合型-偏股 01-14 1.1260 1.1260 2.09% 0.63% 3.30% 0.36 何奇 0.00% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 详情 债券型-长债 01-14 1.0496 1.0676 0.03% 1.08% 3.28% 2.09 刘心峰 0.03% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 详情 债券型-长债 01-14 1.0479 1.0639 0.03% 0.97% 3.06% 0.02 刘心峰 0.00% 购买
西部利得尊逸三年定开债券 008219 详情 债券型-长债 01-14 1.0045 1.1755 0.00% 1.41% 2.74% 81.32 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得双兴一年定开债券发起 015018 详情 债券型-长债 01-14 1.0533 1.1193 0.00% 0.89% 2.30% 10.47 李安然 0.08% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 详情 债券型-中短债 01-14 1.1248 1.1248 0.01% 0.92% 2.25% 10.30 严志勇 等 0.02% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 详情 债券型-中短债 01-14 1.1164 1.1164 0.01% 0.81% 2.04% 3.28 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券A 006806 详情 债券型-中短债 01-14 1.1278 1.1378 0.00% 0.95% 1.86% 4.15 徐翔 等 0.01% 购买
西部利得祥逸债券D 012376 详情 债券型-长债 01-14 1.0430 1.1945 0.02% 0.56% 1.83% 0.37 易圣倩 - 购买
西部利得祥逸债券A 675091 详情 债券型-长债 01-14 1.0439 1.3304 0.02% 0.57% 1.83% 12.54 易圣倩 0.06% 购买
西部利得添盈短债债券C 006807 详情 债券型-中短债 01-14 1.1238 1.1238 0.01% 0.91% 1.76% 0.17 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得祥逸债券C 675093 详情 债券型-长债 01-14 1.0497 1.2802 0.01% 0.52% 1.73% 6.11 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券A 007377 详情 债券型-长债 01-14 1.2191 1.2791 0.02% 0.75% 1.70% 10.98 李安然 等 0.08% 购买
西部利得添盈短债债券E 006808 详情 债券型-中短债 01-14 1.1192 1.1192 0.01% 0.82% 1.60% 0.64 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得沣泰债券A 008255 详情 债券型-长债 01-14 1.1458 1.1458 0.00% 0.69% 1.44% 31.93 李安然 等 0.08% 购买
西部利得沣泰债券C 013131 详情 债券型-长债 01-14 1.1458 1.1458 0.00% 0.69% 1.44% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得汇盈债券A 675161 详情 债券型-长债 01-14 1.0972 1.3392 0.02% 0.19% 1.42% 22.13 易圣倩 0.05% 购买
西部利得汇盈债券C 675163 详情 债券型-长债 01-14 1.0815 1.3284 0.01% 0.14% 1.31% 16.56 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券C 007378 详情 债券型-长债 01-14 1.1823 1.2423 0.01% 0.54% 1.29% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得鑫泓增强债券A 010102 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0560 1.0560 0.23% 0.08% 1.25% 0.10 葛山 等 0.08% 购买
西部利得双盈一年定开债券 008668 详情 债券型-长债 01-14 1.1341 1.2118 0.01% 0.35% 1.23% 10.74 张英 0.08% 购买
西部利得同业存单指数7天持有 021748 详情 指数型-固收 01-14 1.0173 1.0173 0.00% 0.42% 1.14% 0.85 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债A 007375 详情 债券型-长债 01-14 1.1442 1.2352 0.01% 0.28% 0.82% 14.04 易圣倩 0.08% 购买
西部利得鑫泓增强债券C 010103 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0323 1.0323 0.23% -0.15% 0.81% 0.07 葛山 等 0.00% 购买
西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0255 1.1459 0.02% 0.11% 0.76% 7.11 张英 0.08% 购买
西部利得合赢债券A 675051 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0832 1.2782 0.00% 0.11% 0.70% 20.59 徐翔 0.08% 购买
西部利得合赢债券E 020991 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0832 1.0832 0.00% 0.11% 0.70% 0.00 徐翔 - 购买
西部利得合赢债券C 675053 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0896 1.2529 0.00% 0.09% 0.65% 0.00 徐翔 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券A 022065 详情 债券型-长债 01-14 1.0154 1.0154 0.00% 0.29% 0.62% 13.97 李烨 等 0.08% 购买
西部利得沣睿利率债债券C 022066 详情 债券型-长债 01-14 1.0093 1.0093 0.00% 0.28% 0.57% 0.00 李烨 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债券E 020579 详情 债券型-长债 01-14 1.1442 1.1442 0.01% 0.10% 0.47% 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得聚利6个月定开债C 007376 详情 债券型-长债 01-14 1.1182 1.2057 0.00% 0.07% 0.41% 0.15 易圣倩 0.00% 购买
西部利得沣享债券A 016011 详情 债券型-长债 01-14 1.0369 1.0994 0.02% -0.12% 0.31% 58.66 刘心峰 0.08% 购买
西部利得合享A 675041 详情 债券型-长债 01-14 1.0496 1.3358 0.00% -0.10% 0.27% 23.90 刘心峰 0.08% 购买
西部利得沣享债券C 016012 详情 债券型-长债 01-14 1.0361 1.0941 0.02% -0.14% 0.24% 0.04 刘心峰 0.00% 购买
西部利得合享C 675043 详情 债券型-长债 01-14 1.0612 1.4726 0.00% -0.11% 0.23% 3.23 刘心峰 0.00% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 详情 指数型-固收 01-14 1.0168 1.1388 0.00% -0.55% -0.06% 45.09 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 详情 指数型-固收 01-14 1.0287 1.1257 0.01% -0.59% -0.15% 1.94 刘心峰 等 - 购买
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 详情 指数型-固收 01-14 1.0129 1.1219 0.01% -0.59% -0.16% 0.50 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合C 021968 详情 混合型-偏股 01-14 1.6357 1.6357 1.40% 42.30% - 4.02 董伟炜 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合A 021967 详情 混合型-偏股 01-14 1.6419 1.6419 1.40% 42.58% - 5.48 董伟炜 0.15% 购买
西部利得消费精选混合C 022803 详情 混合型-偏股 01-14 0.9973 1.0473 0.54% -2.64% - 0.55 杜朋哲 0.00% 购买
西部利得消费精选混合A 022802 详情 混合型-偏股 01-14 1.0014 1.0514 0.55% -2.43% - 0.11 杜朋哲 0.15% 购买
西部利得事件驱动股票C 023532 详情 股票型 01-14 4.2202 4.2202 0.41% 66.23% - 5.61 张昌平 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 详情 债券型-长债 01-14 1.0109 1.0109 0.01% 0.91% - 2.56 李安然 等 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 详情 债券型-长债 01-14 1.0122 1.0122 0.01% 1.01% - 1.39 李安然 等 0.02% 购买
西部利得裕丰回报债券A 023487 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0251 1.0351 -0.05% 2.38% - 0.35 盛丰衍 等 0.80% 购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0221 1.0321 -0.05% 2.17% - 2.43 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 详情 指数型-股票 01-14 1.1186 1.1186 -0.20% - - 1.42 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 详情 指数型-股票 01-14 1.1168 1.1168 -0.20% - - 1.83 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 详情 指数型-海外股票 01-14 1.0030 1.0030 0.57% - - 0.88 胡超 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 详情 指数型-海外股票 01-14 1.0042 1.0042 0.57% - - 1.30 胡超 0.12% 购买
西部利得资源鑫选混合发起A 024830 详情 混合型-偏股 01-14 1.6169 1.6169 1.25% - - 0.25 管浩阳 0.15% 购买
西部利得资源鑫选混合发起C 024831 详情 混合型-偏股 01-14 1.6140 1.6140 1.25% - - 0.06 管浩阳 0.00% 购买
西部利得汇盈债券D 025226 详情 债券型-长债 01-14 1.0971 1.0971 0.02% - - 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0064 1.0064 0.02% - - 0.22 严志勇 0.06% 购买
西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0061 1.0061 0.01% - - 4.37 严志勇 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 详情 混合型-偏股 01-14 1.0601 1.0751 0.19% - - 6.51 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得创业板综合ETF联接C 025462 详情 指数型-股票 01-14 1.0751 1.0751 0.67% - - 0.99 周平 等 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 详情 混合型-偏股 01-14 1.0594 1.0744 0.18% - - 5.22 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得创业板综合ETF联接A 025461 详情 指数型-股票 01-14 1.0757 1.0757 0.66% - - 3.26 周平 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得天添富货币A 675061 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3298 1.2210% 1.21% 1.24% 0.30% 20.66 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添富货币B 675062 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3950 1.4610% 1.45% 1.48% 0.36% 180.67 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币B 675032 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3256 1.1730% 1.20% 1.21% 0.32% 9.73 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3061 1.1550% 1.21% 1.24% 0.33% 3.82 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2397 0.9110% 0.96% 1.00% 0.27% 1.31 张英 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币A 675031 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2596 0.9310% 0.96% 0.97% 0.26% 16.44 张英 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
西部利得创业板综合ETF 159295 详情 指数型-股票 01-14 1.0614 1.0614 0.72% 1.0570 0.41% 5.39 周平 等
西部利得创业板大盘ETF 159814 详情 指数型-股票 01-14 0.6804 1.4010 0.71% 0.6800 0.06% 6.59 周平 等
西部利得深证红利ETF 159708 详情 指数型-股票 01-14 0.8949 0.8949 -0.02% 0.8940 0.10% 1.97 祁威 等