华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.31% 11.00% 7.73% 0.60
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.38% 43.55% 10.50
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.38% 43.55% 10.50
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% - 11.22% 0.31
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 26.03% 0.80

华润元大基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.38% 4.44% 12.77% 0.45
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 50.89% 5.92
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 50.89% 5.92
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% - 7.22% 0.60

华润元大基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 45.35% 45.63% 5.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.43% 44.46% 5.64
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.43% 44.46% 5.64
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 9.20% 1.63

华润元大基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 34.95% 45.54% 5.93
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.46% 52.24% 4.24
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.46% 52.24% 4.24