北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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- 成立日期:
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旗下基金资产配置详情
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北京京管泰富基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.64% | 0.57% | 50.50 |
| 2 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.26% | 0.88% | 1.13 |
| 3 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 4.61% | 79.28 |
| 4 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.33% | 1.37% | 21.35% | 2.29 |
| 5 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.33% | 1.37% | 21.35% | 2.29 |
| 6 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 8.94% | 2.47 |
| 7 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 8.94% | 2.47 |
| 8 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 0.80% | 7.19% | 0.88 |
| 9 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 0.80% | 7.19% | 0.88 |
| 10 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 4.61% | 79.28 |
| 11 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.40% | 91.82% | 11.39% | 1.09 |
| 12 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.40% | 91.82% | 11.39% | 1.09 |
北京京管泰富基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.90% | 0.21% | 50.42 |
| 2 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.09% | 7.06% | 1.12 |
| 3 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.42% | 4.70% | 79.21 |
| 4 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.20% | - | 19.66% | 2.45 |
| 5 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.20% | - | 19.66% | 2.45 |
| 6 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 7.53% | 1.20 |
| 7 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 7.53% | 1.20 |
| 8 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.36% | - | 7.44% | 0.52 |
| 9 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.36% | - | 7.44% | 0.52 |
| 10 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.42% | 4.70% | 79.21 |
| 11 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.65% | 104.53% | 11.51% | 1.18 |
| 12 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.65% | 104.53% | 11.51% | 1.18 |