大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112519294 25恒丰银行CD294 4 0.22% 99,207.36
2 240210 24国开10 7 0.19% 85,481.07
3 230203 23国开03 12 0.19% 84,924.62
4 112582992 25厦门国际银行CD118 4 0.18% 79,358.43
5 230213 23国开13 4 0.17% 75,345.01
6 250220 25国开20 12 0.16% 72,111.80
7 112515251 25民生银行CD251 4 0.15% 69,445.27
8 112582908 25厦门国际银行CD116 6 0.14% 64,481.76
9 230305 23进出05 8 0.14% 61,989.49
10 112580865 25湖北银行CD075 2 0.13% 59,888.73
11 112515149 25民生银行CD149 2 0.13% 59,790.35
12 112586141 25深圳农商银行CD096 7 0.13% 59,584.01
13 220315 22进出15 3 0.12% 54,727.67
14 240303 24进出03 5 0.12% 52,001.54
15 112580230 25湖北银行CD069 2 0.11% 49,935.87
16 112511049 25平安银行CD049 4 0.11% 49,930.20
17 112515339 25民生银行CD339 4 0.11% 49,829.74
18 112512141 25北京银行CD141 2 0.11% 49,827.02
19 112516121 25上海银行CD121 4 0.11% 49,817.48
20 112583414 25广州银行CD139 2 0.11% 49,766.52
21 112587026 25上海农商银行CD099 2 0.11% 49,616.77
22 112587048 25厦门国际银行CD141 2 0.11% 49,615.58
23 112521440 25渤海银行CD440 2 0.11% 49,615.58
24 112503325 25农业银行CD325 4 0.11% 49,608.27
25 112503336 25农业银行CD336 4 0.11% 49,594.53
26 250019 25附息国债19 16 0.10% 44,142.96
27 250002 25附息国债02 2 0.10% 43,764.97
28 112515242 25民生银行CD242 9 0.09% 41,853.43
29 112521291 25渤海银行CD291 2 0.09% 39,927.16
30 112581437 25深圳农商银行CD062 2 0.09% 39,901.12
31 180210 18国开10 2 0.09% 39,875.37
32 112515230 25民生银行CD230 11 0.09% 39,873.15
33 112503081 25农业银行CD081 2 0.09% 39,847.28
34 112584530 25宁波银行CD227 4 0.09% 39,780.79
35 112586788 25成都银行CD163 4 0.09% 39,697.80
36 112519287 25恒丰银行CD287 7 0.09% 39,690.24
37 112587427 25徽商银行CD240 4 0.09% 39,681.05
38 230208 23国开08 7 0.09% 38,323.05
39 200205 20国开05 2 0.08% 35,540.36
40 242913 25GTHTK1 2 0.08% 35,297.91
41 160213 16国开13 6 0.07% 33,679.12
42 240208 24国开08 8 0.07% 32,408.33
43 240403 24农发03 5 0.07% 31,515.61
44 09250412 25农发清发12 7 0.07% 31,350.22
45 112503280 25农业银行CD280 4 0.07% 29,923.12
46 230415 23农发15 1 0.07% 29,906.11
47 240215 24国开15 2 0.07% 29,895.47
48 112515331 25民生银行CD331 4 0.07% 29,782.04
49 112515338 25民生银行CD338 4 0.07% 29,773.96
50 112512182 25北京银行CD182 6 0.07% 29,713.82
51 09240202 24国开清发02 4 0.07% 29,567.41
52 240013 24附息国债13 4 0.06% 28,969.80
53 250215 25国开15 10 0.06% 28,518.76
54 250208 25国开08 12 0.06% 26,995.21
55 220208 22国开08 7 0.06% 26,784.32
56 190215 19国开15 2 0.06% 26,768.39
57 200404 20农发04 3 0.06% 26,732.60
58 210210 21国开10 7 0.06% 25,296.14
59 2128025 21建设银行二级01 5 0.06% 25,087.72
60 112515327 25民生银行CD327 4 0.06% 24,925.80
61 212480004 24华夏银行债01 5 0.05% 23,644.90
62 250413 25农发13 5 0.05% 23,222.40
63 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.05% 22,301.95
64 240415 24农发15 2 0.05% 22,254.78
65 250431 25农发31 8 0.05% 22,103.36
66 250423 25农发23 3 0.05% 21,104.67
67 148829 24深担01 1 0.05% 20,962.39
68 524322 25润药05 1 0.05% 20,657.53
69 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.05% 20,514.38
70 242590 25宁证S2 2 0.05% 20,267.10
71 242582 25国君S2 2 0.05% 20,266.73
72 175302 20青城04 2 0.04% 20,140.55
73 170415 17农发15 2 0.04% 20,133.00
74 243793 25财金02 2 0.04% 20,094.81
75 243995 25上金02 2 0.04% 20,058.83
76 012583025 25大唐集SCP007 2 0.04% 20,013.44
77 102584675 25苏交通MTN010 1 0.04% 19,988.43
78 102584868 25湘高速MTN023 2 0.04% 19,982.52
79 244325 25财信02 2 0.04% 19,963.79
80 112512017 25北京银行CD017 2 0.04% 19,953.67
81 112504017 25中国银行CD017 5 0.04% 19,888.49
82 112504064 25中国银行CD064 3 0.04% 19,760.50
83 148422 23徐工01 1 0.04% 19,045.74
84 250203 25国开03 7 0.04% 18,894.09
85 149651 21粤海02 1 0.04% 18,604.50
86 220407 22农发07 3 0.04% 18,417.67
87 250303 25进出03 3 0.04% 18,269.51
88 115994 23中证21 2 0.04% 18,265.62
89 09240201 24国开清发01 2 0.04% 18,152.49
90 250018 25附息国债18 2 0.04% 18,150.60
91 149647 21青城09 1 0.04% 17,436.96
92 243667 25管网SK 1 0.04% 17,097.23
93 2228041 22农业银行二级01 3 0.04% 16,679.51
94 244454 25大唐SK 1 0.04% 16,008.11
95 230407 23农发07 1 0.03% 15,566.81
96 243736 25国能K2 1 0.03% 15,107.80
97 250211 25国开11 6 0.03% 15,071.68
98 210215 21国开15 5 0.03% 15,068.24
99 244416 25GTHTK5 1 0.03% 15,058.27
100 US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 12 0.03% 14,193.94
101 072510208 25兴业证券CP001 7 0.03% 14,060.64
102 230207 23国开07 8 0.03% 13,700.26
103 240202 24国开02 2 0.03% 13,403.57
104 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.03% 13,338.28
105 2121062 21北京农商二级 6 0.03% 13,240.49
106 2528007 25浦发银行01 4 0.03% 13,176.71
107 240413 24农发13 1 0.03% 13,141.56
108 212580029 25南京银行债01BC 3 0.03% 13,087.74
109 190210 19国开10 1 0.03% 13,021.20
110 2120092 21徽商银行二级01 3 0.03% 12,826.33
111 2528006 25中信银行小微债 4 0.03% 12,216.49
112 220205 22国开05 9 0.03% 12,016.23
113 072510319 25平安证券CP014 5 0.03% 12,004.62
114 240205 24国开05 5 0.03% 11,809.55
115 250401 25农发01 7 0.03% 11,531.55
116 2120044 21长沙银行二级 3 0.03% 11,398.55
117 210316 21进出16 6 0.03% 11,284.81
118 210310 21进出10 2 0.02% 10,954.50
119 232480008 24中行二级资本债02A 11 0.02% 10,916.74
120 190205 19国开05 3 0.02% 10,859.33
121 170210 17国开10 3 0.02% 10,598.42
122 112519007 25恒丰银行CD007 4 0.02% 10,496.05
123 2128002 21工商银行二级01 3 0.02% 10,406.81
124 148540 23申证C4 2 0.02% 10,397.62
125 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.02% 10,207.93
126 210208 21国开08 3 0.02% 10,176.61
127 115368 23华泰11 2 0.02% 10,151.61
128 102483105 24中电投MTN011A 3 0.02% 10,151.32
129 240007 23国君10 2 0.02% 10,149.61
130 102483168 24大唐新能MTN001 1 0.02% 10,135.40
131 212380027 23华夏银行债05 3 0.02% 10,130.48
132 09250202 25国开清发02 2 0.02% 10,092.28
133 102582230 25江西交投MTN002 3 0.02% 10,077.85
134 072510218 25平安证券CP011 3 0.02% 10,041.14
135 072510219 25财通证券CP006 3 0.02% 10,039.67
136 112590620 25厦门银行CD004 3 0.02% 9,993.41
137 112509306 25浦发银行CD306 3 0.02% 9,976.95
138 112519376 25恒丰银行CD376 5 0.02% 9,969.74
139 112510055 25兴业银行CD055 3 0.02% 9,969.43
140 112513114 25浙商银行CD114 3 0.02% 9,966.15
141 112508307 25中信银行CD307 5 0.02% 9,963.15
142 112598687 25厦门国际银行CD084 5 0.02% 9,962.73
143 112503331 25农业银行CD331 3 0.02% 9,962.50
144 112503105 25农业银行CD105 3 0.02% 9,962.05
145 112509099 25浦发银行CD099 2 0.02% 9,951.41
146 112505187 25建设银行CD187 3 0.02% 9,946.14
147 112512064 25北京银行CD064 3 0.02% 9,945.24
148 112502157 25工商银行CD157 3 0.02% 9,944.24
149 112502161 25工商银行CD161 3 0.02% 9,943.29
150 112516138 25上海银行CD138 5 0.02% 9,940.82
151 112596072 25齐鲁银行CD058 5 0.02% 9,939.52
152 112597690 25徽商银行CD096 5 0.02% 9,926.82
153 112505270 25建设银行CD270 3 0.02% 9,924.97
154 112582826 25厦门国际银行CD115 3 0.02% 9,920.74
155 112502258 25工商银行CD258 3 0.02% 9,879.53
156 200210 20国开10 7 0.02% 9,651.40
157 232380076 23建行二级资本债03A 3 0.02% 9,380.94
158 250006 25附息国债06 1 0.02% 9,145.08
159 102584124 25南航股MTN008 1 0.02% 9,074.65
160 112505160 25建设银行CD160 2 0.02% 8,956.50
161 US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 12 0.02% 8,565.06
162 09230407 23农发清发07 1 0.02% 8,387.40
163 240203 24国开03 4 0.02% 8,304.99
164 232400013 24渤海银行二级资本债01 1 0.02% 8,270.57
165 2120107 21浙商银行永续债 2 0.02% 8,179.50
166 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 6 0.02% 8,122.12
167 250206 25国开06 8 0.02% 8,094.08
168 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.02% 8,063.26
169 042580476 25汉江国资CP002 3 0.02% 8,048.27
170 012582376 25大唐集SCP004 3 0.02% 8,033.99
171 012582749 25隧道股份SCP009 3 0.02% 8,016.33
172 244133 25东吴S1 3 0.02% 8,016.09
173 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 12 0.02% 7,343.65
174 2228039 22建设银行二级01 2 0.02% 7,298.70
175 220203 22国开03 3 0.02% 7,244.16
176 102484417 24环球租赁MTN001 4 0.02% 7,093.93
177 102581621 25湘高速MTN005 3 0.02% 7,082.50
178 312410003 24建行TLAC非资本债01A 3 0.02% 7,078.57
179 US91282CKH33 T 4 1/2 03/31/26 8 0.02% 6,968.53
180 112502280 25工商银行CD280 4 0.02% 6,948.05
181 210205 21国开05 8 0.02% 6,942.04
182 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 12 0.01% 6,704.81
183 220215 22国开15 2 0.01% 6,472.46
184 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.01% 6,340.22
185 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.01% 6,190.16
186 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.01% 6,183.82
187 232480032 24兴业银行二级资本债02 2 0.01% 6,119.39
188 242448 25国民01 1 0.01% 6,116.71
189 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.01% 6,088.37
190 113037 紫银转债 16 0.01% 5,639.71
191 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.01% 5,243.62
192 102480398 24武汉城投MTN001 3 0.01% 5,220.26
193 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 5,217.36
194 102382989 23粤交投MTN006 3 0.01% 5,208.69
195 102381502 23赣投MTN001 1 0.01% 5,124.52
196 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 5,115.89
197 240743 24产业01 1 0.01% 5,108.83
198 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.01% 5,094.24
199 102580127 25宁沪高MTN002 2 0.01% 5,081.55
200 212580009 25渤海银行债01 1 0.01% 5,066.39
201 240430 24农发30 2 0.01% 5,064.27
202 09250402 25农发清发02 2 0.01% 5,055.22
203 102101808 21兴泸MTN001A 1 0.01% 5,052.59
204 212480018 24湖南银行债01 3 0.01% 5,051.86
205 232400032 24成都银行二级资本债02 1 0.01% 5,048.76
206 250016 25附息国债16 6 0.01% 5,023.07
207 242580017 25农行永续债01BC 6 0.01% 5,017.56
208 242580034 25成都银行永续债01 6 0.01% 5,006.73
209 112509101 25浦发银行CD101 2 0.01% 4,977.92
210 230413 23农发13 4 0.01% 4,356.62
211 102480091 24岳阳建投MTN001 2 0.01% 4,307.73
212 102480157 24青岛国信MTN001 1 0.01% 4,164.72
213 102480400 24星城发展MTN001 1 0.01% 4,139.33
214 102481437 24苏州高新MTN003 1 0.01% 4,109.82
215 092202005 22国开行二级资本债01A 5 0.01% 4,091.72
216 240302 24进出02 2 0.01% 4,069.47
217 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.01% 4,064.76
218 212380020 23光大银行债02 4 0.01% 4,058.57
219 250013 25附息国债13 2 0.01% 4,024.12
220 259944 25贴现国债44 2 0.01% 3,997.21
221 2500001 25超长特别国债01 1 0.01% 3,804.00
222 123151 康医转债 12 0.01% 3,258.58
223 230210 23国开10 6 0.01% 3,231.92
224 2380212 23宁海国投债01 1 0.01% 3,182.64
225 132480001 24河钢集GN001 1 0.01% 3,133.50
226 09230205 23国开行二级资本债01A 4 0.01% 3,131.70
227 102481659 24赣州城投MTN002 1 0.01% 3,125.90
228 102480985 24兴业资产MTN001 1 0.01% 3,099.67
229 092203005 22进出口行二级资本债01 6 0.01% 3,097.48
230 160210 16国开10 2 0.01% 3,083.13
231 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.01% 3,077.75
232 2420018 24北京银行03 2 0.01% 3,062.69
233 230405 23农发05 2 0.01% 3,060.35
234 102581637 25历下控股MTN001 1 0.01% 3,056.81
235 212400007 24中信银行债01 3 0.01% 3,046.99
236 2422041 24中银消费金融债03 1 0.01% 3,045.99
237 102383211 23电投融和MTN001(碳中和) 1 0.01% 3,037.56
238 230025 23附息国债25 2 0.01% 3,037.13
239 2420045 24东莞银行02 4 0.01% 3,033.47
240 102583263 25华能新能MTN003 2 0.01% 3,015.44
241 042580616 25青岛海控CP002 1 0.01% 3,003.66
242 102485456 24中电投MTN030 2 0.01% 2,999.02
243 2500005 25超长特别国债05 2 0.01% 2,770.13
244 019785 25国债13 16 0.01% 2,585.50
245 160205 16国开05 2 0.01% 2,392.40
246 128135 洽洽转债 12 0.01% 2,346.34
247 180205 18国开05 2 0.00% 2,220.57
248 113052 兴业转债 15 0.00% 2,126.99
249 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.00% 2,124.80
250 2380039 23虞资债01 1 0.00% 2,123.75
251 102380318 23川发展MTN001A 4 0.00% 2,123.17
252 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 2,122.39
253 230021 23附息国债21 2 0.00% 2,073.52
254 2180478 21洪山城投债 2 0.00% 2,070.55
255 102481512 24衢通发展MTN001 3 0.00% 2,069.32
256 240008 24附息国债08 2 0.00% 2,067.12
257 210403 21农发03 2 0.00% 2,059.98
258 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 2,054.32
259 102580896 25宁波通商MTN001 2 0.00% 2,044.96
260 2128033 21建设银行二级03 3 0.00% 2,041.96
261 102580131 25济南高新MTN001 3 0.00% 2,041.57
262 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.00% 2,041.29
263 102580598 25杨浦科创MTN001 1 0.00% 2,040.56
264 102482671 24徐州经开MTN005 3 0.00% 2,040.05
265 102482862 24金华交通MTN001 3 0.00% 2,035.98
266 232480033 24建行二级资本债02A 3 0.00% 2,034.95
267 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.00% 2,022.68
268 102501729 25平湖国发MTN002 1 0.00% 2,009.44
269 012583098 25龙源电力SCP013 4 0.00% 2,001.41
270 112516113 25上海银行CD113 2 0.00% 1,994.59
271 112584470 25宁波银行CD222 2 0.00% 1,989.42
272 112514095 25江苏银行CD095 2 0.00% 1,985.41
273 112510276 25兴业银行CD276 2 0.00% 1,985.26
274 250420 25农发20 2 0.00% 1,985.13
275 113636 甬金转债 7 0.00% 1,908.24
276 1680382 16永专债01 3 0.00% 1,850.91
277 127085 韵达转债 9 0.00% 1,758.95
278 019782 25国债12 2 0.00% 1,744.64
279 123154 火星转债 8 0.00% 1,569.52
280 210203 21国开03 4 0.00% 1,545.88
281 123122 富瀚转债 7 0.00% 1,418.58
282 118032 建龙转债 7 0.00% 1,375.08
283 019766 25国债01 14 0.00% 1,294.28
284 019773 25国债08 2 0.00% 1,272.72
285 113670 金23转债 5 0.00% 1,234.39
286 123179 立高转债 7 0.00% 1,115.05
287 200215 20国开15 2 0.00% 1,095.10
288 102381630 23鲁信MTN003 2 0.00% 1,054.74
289 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 1,049.76
290 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 1,046.36
291 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 1,043.26
292 149802 22长城03 3 0.00% 1,042.46
293 185463 22中证04 3 0.00% 1,042.06
294 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 1,041.72
295 231891 24上海06 2 0.00% 1,040.84
296 102100688 21汉江国资MTN001 3 0.00% 1,038.22
297 220305 22进出05 2 0.00% 1,035.24
298 160405 16农发05 1 0.00% 1,033.24
299 175657 21济城G1 2 0.00% 1,032.28
300 102381027 23龙岩交通MTN001A 2 0.00% 1,030.97
301 102380570 23泉州交通MTN002 3 0.00% 1,028.96
302 138853 23华福G1 2 0.00% 1,027.47
303 102381145 23九龙江MTN002 3 0.00% 1,026.81
304 138996 23平证04 2 0.00% 1,025.36
305 2180278 21皖交债01 2 0.00% 1,024.96
306 138857 23华泰G4 2 0.00% 1,024.89
307 138807 23国君G2 2 0.00% 1,024.32
308 102282430 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 2 0.00% 1,023.81
309 175654 21张江一 2 0.00% 1,022.53
310 102382732 23青岛国信MTN007B 3 0.00% 1,021.95
311 102200147 22知识城MTN004 3 0.00% 1,019.00
312 185191 21诚通24 2 0.00% 1,018.44
313 240252 23平证15 2 0.00% 1,014.46
314 250415 25农发15 2 0.00% 1,002.65
315 102583544 25陕延油MTN001(科创债) 2 0.00% 1,000.28
316 112511051 25平安银行CD051 2 0.00% 998.19
317 112514096 25江苏银行CD096 2 0.00% 997.24
318 112583851 25宁波银行CD206 2 0.00% 995.04
319 112519381 25恒丰银行CD381 2 0.00% 992.71
320 113056 重银转债 12 0.00% 912.94
321 230313 23进出13 2 0.00% 911.68
322 113694 清源转债 12 0.00% 819.10
323 128134 鸿路转债 10 0.00% 710.71
324 118034 晶能转债 14 0.00% 696.70
325 113644 艾迪转债 13 0.00% 696.19
326 113650 博22转债 5 0.00% 684.78
327 113661 福22转债 7 0.00% 624.63
328 123250 嘉益转债 8 0.00% 613.63
329 113673 岱美转债 9 0.00% 604.18
330 127045 牧原转债 8 0.00% 583.27
331 102481192 24洪山国投MTN001 2 0.00% 529.91
332 230315 23进出15 2 0.00% 515.59
333 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 514.52
334 127018 本钢转债 9 0.00% 513.07
335 149474 21深投02 2 0.00% 512.99
336 138911 23中证G3 2 0.00% 511.63
337 240238 23汉投12 2 0.00% 507.82
338 118041 星球转债 5 0.00% 506.48
339 110085 通22转债 7 0.00% 502.15
340 112502084 25工商银行CD084 1 0.00% 498.66
341 112521111 25渤海银行CD111 1 0.00% 498.38
342 112509104 25浦发银行CD104 1 0.00% 497.81
343 123247 万凯转债 7 0.00% 494.10
344 113627 太平转债 5 0.00% 480.02
345 113048 晶科转债 5 0.00% 477.17
346 127098 欧晶转债 3 0.00% 474.91
347 127066 科利转债 10 0.00% 410.51
348 148705 24东莞01 2 0.00% 408.92
349 110081 闻泰转债 8 0.00% 386.98
350 113638 台21转债 2 0.00% 386.38
351 127038 国微转债 7 0.00% 376.41
352 110073 国投转债 4 0.00% 368.02
353 118010 洁特转债 7 0.00% 351.31
354 113652 伟22转债 4 0.00% 338.92
355 127030 盛虹转债 9 0.00% 318.79
356 123109 昌红转债 5 0.00% 314.73
357 128136 立讯转债 10 0.00% 312.04
358 110086 精工转债 9 0.00% 302.36
359 111014 李子转债 5 0.00% 296.02
360 127056 中特转债 4 0.00% 284.58
361 110089 兴发转债 2 0.00% 272.32
362 123180 浙矿转债 7 0.00% 267.70
363 123165 回天转债 3 0.00% 262.60
364 128125 华阳转债 2 0.00% 260.00
365 118031 天23转债 2 0.00% 257.34
366 123254 亿纬转债 6 0.00% 252.26
367 113615 金诚转债 7 0.00% 245.42
368 111022 锡振转债 6 0.00% 242.82
369 113042 上银转债 7 0.00% 227.30
370 127049 希望转2 2 0.00% 217.84
371 123222 博俊转债 4 0.00% 210.89
372 113667 春23转债 6 0.00% 209.09
373 123121 帝尔转债 4 0.00% 205.74
374 113059 福莱转债 3 0.00% 199.09
375 127092 运机转债 7 0.00% 193.98
376 123117 健帆转债 9 0.00% 191.39
377 127088 赫达转债 2 0.00% 185.67
378 113633 科沃转债 5 0.00% 178.84
379 127083 山路转债 4 0.00% 176.19
380 123091 长海转债 2 0.00% 173.65
381 113049 长汽转债 4 0.00% 171.45
382 128121 宏川转债 2 0.00% 169.56
383 118013 道通转债 4 0.00% 166.17
384 113666 爱玛转债 6 0.00% 163.11
385 113692 保隆转债 2 0.00% 161.98
386 127031 洋丰转债 2 0.00% 154.06
387 111005 富春转债 2 0.00% 148.86
388 118042 奥维转债 4 0.00% 146.06
389 123194 百洋转债 2 0.00% 141.56
390 127067 恒逸转2 6 0.00% 140.27
391 113647 禾丰转债 6 0.00% 136.33
392 110075 南航转债 5 0.00% 135.62
393 118049 汇成转债 2 0.00% 108.63
394 118024 冠宇转债 5 0.00% 104.35
395 113066 平煤转债 4 0.00% 103.58
396 113691 和邦转债 3 0.00% 96.83
397 118054 安集转债 2 0.00% 95.62
398 123188 水羊转债 2 0.00% 95.37
399 113046 金田转债 4 0.00% 92.74
400 113618 美诺转债 2 0.00% 92.35
401 123104 卫宁转债 4 0.00% 90.41
402 118030 睿创转债 4 0.00% 87.79
403 123144 裕兴转债 6 0.00% 87.50
404 123192 科思转债 2 0.00% 84.53
405 123114 三角转债 2 0.00% 84.04
406 113623 凤21转债 4 0.00% 82.35
407 113681 镇洋转债 4 0.00% 80.13
408 127050 麒麟转债 4 0.00% 79.68
409 118051 皓元转债 4 0.00% 78.42
410 113054 绿动转债 5 0.00% 77.44
411 113616 韦尔转债 5 0.00% 71.13
412 113069 博23转债 4 0.00% 68.97
413 123128 首华转债 2 0.00% 67.81
414 118043 福立转债 2 0.00% 67.65
415 123242 赛龙转债 2 0.00% 66.80
416 123176 精测转2 2 0.00% 65.43
417 127037 银轮转债 4 0.00% 64.71
418 118055 伟测转债 2 0.00% 62.83
419 118005 天奈转债 3 0.00% 62.64
420 123107 温氏转债 2 0.00% 60.98
421 123251 华医转债 2 0.00% 60.85
422 110074 精达转债 2 0.00% 60.21
423 113654 永02转债 2 0.00% 59.19
424 127102 浙建转债 2 0.00% 58.30
425 127060 湘佳转债 5 0.00% 54.93
426 110093 神马转债 2 0.00% 53.50
427 118036 力合转债 2 0.00% 52.13
428 113687 振华转债 4 0.00% 49.98
429 111004 明新转债 2 0.00% 48.47
430 113648 巨星转债 2 0.00% 47.69
431 127084 柳工转2 2 0.00% 46.47
432 113676 荣23转债 2 0.00% 44.79
433 123113 仙乐转债 2 0.00% 43.86
434 127040 国泰转债 2 0.00% 43.66
435 127064 杭氧转债 2 0.00% 43.61
436 128142 新乳转债 2 0.00% 42.71
437 123158 宙邦转债 2 0.00% 41.12
438 111000 起帆转债 2 0.00% 40.25
439 127046 百润转债 5 0.00% 39.69
440 113649 丰山转债 2 0.00% 39.16
441 123172 漱玉转债 2 0.00% 37.62
442 127105 龙星转债 2 0.00% 36.35
443 113639 华正转债 2 0.00% 35.06
444 111010 立昂转债 3 0.00% 33.89
445 127070 大中转债 2 0.00% 33.85
446 113677 华懋转债 2 0.00% 29.26
447 123182 广联转债 2 0.00% 28.87
448 118050 航宇转债 2 0.00% 28.58
449 113695 华辰转债 2 0.00% 28.23
450 110095 双良转债 2 0.00% 28.17
451 111021 奥锐转债 2 0.00% 25.80
452 113643 风语转债 2 0.00% 25.40
453 123255 鼎龙转债 2 0.00% 24.86
454 123064 万孚转债 2 0.00% 24.68
455 123241 欧通转债 2 0.00% 20.57
456 113679 芯能转债 3 0.00% 18.67
457 118062 天准转债 4 0.00% 15.57
458 113657 再22转债 1 0.00% 14.78
459 118048 利扬转债 3 0.00% 14.53
460 111012 福新转债 2 0.00% 12.33
461 123199 山河转债 2 0.00% 12.14
462 111015 东亚转债 2 0.00% 8.98
463 118033 华特转债 2 0.00% 4.81
464 113067 燃23转债 2 0.00% 2.91
465 111001 山玻转债 2 0.00% 2.27
466 113045 环旭转债 3 0.00% 0.49
467 127044 蒙娜转债 3 0.00% 0.25
468 127034 绿茵转债 3 0.00% 0.12
469 123259 锦浪转02 2 0.00% 0.12

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大成基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019691 22国债26 4 0.28% 124,367.15
2 160213 16国开13 12 0.25% 114,027.94
3 220019 22附息国债19 3 0.25% 112,016.00
4 2228050 22光大银行 5 0.24% 110,162.60
5 180210 18国开10 7 0.24% 108,214.39
6 220208 22国开08 19 0.22% 100,468.20
7 230210 23国开10 6 0.22% 99,361.05
8 112519294 25恒丰银行CD294 4 0.22% 98,788.41
9 2220073 22上海银行 4 0.21% 96,801.54
10 250013 25附息国债13 33 0.21% 95,717.53
11 250220 25国开20 12 0.21% 92,743.41
12 112515242 25民生银行CD242 15 0.18% 81,373.20
13 2220079 22江苏银行 2 0.18% 79,502.37
14 112582992 25厦门国际银行CD118 4 0.18% 79,021.29
15 190205 19国开05 5 0.17% 78,859.06
16 180411 18农发11 2 0.17% 76,722.23
17 250007 25附息国债07 4 0.17% 76,028.84
18 230213 23国开13 4 0.17% 75,391.57
19 112515133 25民生银行CD133 7 0.15% 69,776.44
20 112515251 25民生银行CD251 4 0.15% 69,153.74
21 230305 23进出05 12 0.15% 68,978.93
22 09240202 24国开清发02 7 0.15% 68,960.48
23 2500006 25超长特别国债06 12 0.15% 67,713.96
24 230203 23国开03 9 0.15% 65,688.27
25 112582908 25厦门国际银行CD116 6 0.14% 64,207.85
26 240403 24农发03 9 0.14% 62,702.07
27 2128025 21建设银行二级01 15 0.13% 60,050.44
28 112515124 25民生银行CD124 2 0.13% 59,838.87
29 112582412 25宁波银行CD183 7 0.13% 59,806.04
30 112580865 25湖北银行CD075 2 0.13% 59,645.72
31 112503280 25农业银行CD280 8 0.13% 59,598.89
32 112515149 25民生银行CD149 2 0.13% 59,540.83
33 09250412 25农发清发12 8 0.13% 58,357.53
34 190210 19国开10 7 0.12% 52,841.60
35 112515230 25民生银行CD230 14 0.12% 52,608.50
36 250203 25国开03 9 0.11% 51,372.10
37 112519287 25恒丰银行CD287 8 0.11% 50,390.08
38 220315 22进出15 5 0.11% 50,342.09
39 112517041 25光大银行CD041 4 0.11% 49,867.14
40 112521212 25渤海银行CD212 2 0.11% 49,838.57
41 112512136 25北京银行CD136 7 0.11% 49,838.34
42 112580230 25湖北银行CD069 2 0.11% 49,725.75
43 112511049 25平安银行CD049 4 0.11% 49,709.41
44 112512141 25北京银行CD141 2 0.11% 49,621.14
45 112516121 25上海银行CD121 4 0.11% 49,610.99
46 112503325 25农业银行CD325 4 0.11% 49,400.01
47 112503336 25农业银行CD336 4 0.11% 49,383.89
48 240210 24国开10 5 0.11% 48,712.15
49 240303 24进出03 5 0.11% 47,698.97
50 250413 25农发13 14 0.10% 46,177.65
51 210210 21国开10 4 0.10% 45,840.36
52 190215 19国开15 3 0.10% 45,740.81
53 2400001 24特别国债01 10 0.10% 44,167.58
54 230207 23国开07 16 0.10% 44,056.19
55 2500002 25超长特别国债02 8 0.10% 43,790.49
56 524322 25润药05 2 0.10% 43,518.31
57 230208 23国开08 19 0.10% 43,264.46
58 250423 25农发23 5 0.09% 41,954.89
59 220402 22农发02 2 0.09% 41,244.60
60 112521247 25渤海银行CD247 7 0.09% 39,975.53
61 112594883 25广州农村商业银行CD043 7 0.09% 39,974.49
62 112519118 25恒丰银行CD118 14 0.09% 39,960.98
63 112595848 25北京农商银行CD073 9 0.09% 39,929.44
64 112597680 25南京银行CD127 2 0.09% 39,872.63
65 112597670 25厦门国际银行CD061 2 0.09% 39,871.91
66 112504053 25中国银行CD053 7 0.09% 39,784.08
67 112521291 25渤海银行CD291 2 0.09% 39,764.18
68 112503081 25农业银行CD081 3 0.09% 39,644.64
69 148422 23徐工01 2 0.09% 39,323.34
70 149737 21青城11 2 0.08% 37,894.34
71 250208 25国开08 13 0.08% 37,746.96
72 220407 22农发07 5 0.08% 36,633.70
73 250303 25进出03 5 0.08% 36,337.96
74 250215 25国开15 6 0.08% 34,196.63
75 210208 21国开08 15 0.08% 34,051.19
76 102484128 24海螺水泥MTN004 3 0.07% 31,951.95
77 230407 23农发07 2 0.07% 30,952.75
78 072510107 25银河证券CP013 9 0.07% 30,115.55
79 112580547 25北京农商银行CD152 5 0.07% 29,952.42
80 250401 25农发01 16 0.06% 29,020.02
81 2500005 25超长特别国债05 9 0.06% 28,988.94
82 220215 22国开15 11 0.06% 28,878.72
83 2420013 24北京银行01 6 0.06% 28,622.51
84 210316 21进出16 14 0.06% 28,580.10
85 240315 24进出15 2 0.06% 28,519.78
86 2121062 21北京农商二级 11 0.06% 27,270.86
87 2528007 25浦发银行01 7 0.06% 26,172.20
88 240208 24国开08 2 0.06% 26,155.93
89 212580029 25南京银行债01BC 5 0.06% 25,964.60
90 250214 25国开14 2 0.06% 24,848.45
91 2505907 25安徽债96 3 0.05% 23,592.16
92 210310 21进出10 3 0.05% 21,756.61
93 102382843 23陕投集团MTN008 5 0.05% 21,313.28
94 232280007 22工行二级资本债05A 10 0.05% 21,313.00
95 2120044 21长沙银行二级 5 0.05% 20,631.61
96 092280065 22工行二级资本债03A 5 0.05% 20,466.95
97 012580327 25知识城SCP002 6 0.04% 20,254.70
98 250006 25附息国债06 6 0.04% 20,224.25
99 012580487 25招金SCP002 3 0.04% 20,196.72
100 242582 25国君S2 3 0.04% 20,181.17
101 242590 25宁证S2 2 0.04% 20,181.12
102 2120092 21徽商银行二级01 5 0.04% 20,170.00
103 102483168 24大唐新能MTN001 2 0.04% 20,138.91
104 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.04% 20,134.58
105 250202 25国开02 3 0.04% 20,056.94
106 112516056 25上海银行CD056 6 0.04% 19,985.45
107 112506113 25交通银行CD113 5 0.04% 19,975.20
108 112415386 24民生银行CD386 6 0.04% 19,960.05
109 112419392 24恒丰银行CD392 5 0.04% 19,957.09
110 112597557 25厦门国际银行CD058 8 0.04% 19,935.76
111 112415432 24民生银行CD432 5 0.04% 19,918.28
112 112512017 25北京银行CD017 3 0.04% 19,852.57
113 112513114 25浙商银行CD114 6 0.04% 19,848.45
114 112503105 25农业银行CD105 6 0.04% 19,840.29
115 148829 24深担01 1 0.04% 19,833.92
116 112520199 25广发银行CD199 5 0.04% 19,822.65
117 112509099 25浦发银行CD099 3 0.04% 19,810.12
118 112504017 25中国银行CD017 3 0.04% 19,801.24
119 112508204 25中信银行CD204 5 0.04% 19,738.79
120 112504064 25中国银行CD064 3 0.04% 19,677.71
121 2128028 21邮储银行二级01 3 0.04% 19,356.07
122 149651 21粤海02 1 0.04% 19,033.64
123 2228006 22中国银行二级01 8 0.04% 18,730.95
124 115994 23中证21 2 0.04% 18,208.61
125 012580838 25电投融和SCP001 5 0.04% 18,164.69
126 09240201 24国开清发01 3 0.04% 17,973.07
127 112505160 25建设银行CD160 3 0.04% 17,830.01
128 072510208 25兴业证券CP001 8 0.04% 17,014.41
129 09230407 23农发清发07 2 0.04% 16,675.11
130 2228041 22农业银行二级01 3 0.04% 16,569.81
131 252380005 23交银金租债01 2 0.04% 16,558.32
132 240203 24国开03 5 0.04% 16,502.82
133 102481965 24潞安MTN003 6 0.04% 16,254.14
134 042580476 25汉江国资CP002 6 0.04% 16,013.18
135 232480035 24平安银行二级资本债01A 3 0.03% 15,100.04
136 250306 25进出06 4 0.03% 15,023.47
137 200210 20国开10 13 0.03% 14,925.25
138 2128002 21工商银行二级01 12 0.03% 14,610.60
139 220203 22国开03 5 0.03% 14,415.80
140 102581621 25湘高速MTN005 6 0.03% 14,041.65
141 240431 24农发31 9 0.03% 13,602.38
142 2228024 22工商银行二级03 3 0.03% 13,529.63
143 240413 24农发13 1 0.03% 13,072.18
144 2120107 21浙商银行永续债 6 0.03% 12,660.89
145 212480009 24上海银行债01 4 0.02% 11,216.13
146 2380302 23武汉商贸债01 5 0.02% 10,856.67
147 2505851 25浙江债57 2 0.02% 10,807.50
148 240205 24国开05 3 0.02% 10,663.67
149 102382989 23粤交投MTN006 5 0.02% 10,630.85
150 200404 20农发04 2 0.02% 10,622.43
151 102282230 22紫金矿业MTN003 6 0.02% 10,558.58
152 232480001 24中行二级资本债01A 4 0.02% 10,392.45
153 102484417 24环球租赁MTN001 2 0.02% 10,287.78
154 240013 24附息国债13 3 0.02% 10,278.92
155 102300287 23宜昌城控MTN001 2 0.02% 10,275.38
156 212480004 24华夏银行债01 2 0.02% 10,226.39
157 092200008 22农行二级资本债02A 4 0.02% 10,215.31
158 102381502 23赣投MTN001 2 0.02% 10,197.50
159 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.02% 10,150.56
160 240007 23国君10 2 0.02% 10,120.33
161 115368 23华泰11 2 0.02% 10,120.33
162 102483105 24中电投MTN011A 3 0.02% 10,093.36
163 312410010 24工行TLAC非资本绿债01(BC) 2 0.02% 10,089.33
164 09250402 25农发清发02 3 0.02% 10,057.13
165 240430 24农发30 3 0.02% 10,053.86
166 102101808 21兴泸MTN001A 2 0.02% 10,050.81
167 072510218 25平安证券CP011 3 0.02% 10,005.88
168 072510219 25财通证券CP006 3 0.02% 10,005.68
169 112419354 24恒丰银行CD354 5 0.02% 9,993.16
170 259951 25贴现国债51 3 0.02% 9,985.14
171 112410280 24兴业银行CD280 3 0.02% 9,983.34
172 112410289 24兴业银行CD289 3 0.02% 9,976.10
173 112519007 25恒丰银行CD007 3 0.02% 9,952.57
174 112505117 25建设银行CD117 1 0.02% 9,931.81
175 112508307 25中信银行CD307 5 0.02% 9,921.97
176 112598687 25厦门国际银行CD084 5 0.02% 9,921.07
177 112509101 25浦发银行CD101 3 0.02% 9,914.14
178 112596072 25齐鲁银行CD058 5 0.02% 9,897.26
179 112504023 25中国银行CD023 1 0.02% 9,893.70
180 113037 紫银转债 31 0.02% 9,655.50
181 2328021 23兴业银行小微债01 3 0.02% 9,090.14
182 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.02% 9,022.41
183 230205 23国开05 5 0.02% 8,707.14
184 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.02% 8,518.98
185 242580034 25成都银行永续债01 10 0.02% 8,412.02
186 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.02% 8,382.16
187 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.02% 8,226.45
188 102002051 20淮南建发MTN003 4 0.02% 8,205.22
189 102380570 23泉州交通MTN002 3 0.02% 8,194.43
190 2420011 24浙商银行小微债01 5 0.02% 8,178.71
191 012581769 25国网租赁SCP009 4 0.02% 8,020.67
192 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.02% 7,989.58
193 259944 25贴现国债44 3 0.02% 7,967.10
194 250011 25附息国债11 7 0.02% 7,964.43
195 242580017 25农行永续债01BC 8 0.02% 7,931.84
196 210205 21国开05 11 0.02% 7,793.51
197 2228039 22建设银行二级01 2 0.02% 7,251.41
198 019766 25国债01 34 0.02% 6,993.65
199 019780 25国债11 6 0.02% 6,792.05
200 092203005 22进出口行二级资本债01 12 0.01% 6,356.82
201 102102134 21豫交运MTN005 4 0.01% 6,329.97
202 102480221 24皖投集MTN001 3 0.01% 6,192.37
203 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.01% 6,145.45
204 2420018 24北京银行03 3 0.01% 6,090.96
205 2420025 24厦门银行小微债01 4 0.01% 6,076.20
206 102580737 25大唐发电MTN002 4 0.01% 6,064.84
207 2504106 25农发贴现06 3 0.01% 5,998.61
208 250004 25附息国债04 3 0.01% 5,901.34
209 128135 洽洽转债 19 0.01% 5,431.90
210 09230205 23国开行二级资本债01A 6 0.01% 5,330.17
211 092280105 22南京银行永续债01 6 0.01% 5,282.43
212 123108 乐普转2 11 0.01% 5,277.21
213 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.01% 5,234.53
214 092303003 23进出口行二级资本债01 9 0.01% 5,194.67
215 200219 20国开19 7 0.01% 5,173.70
216 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 5,159.34
217 102101125 21汉江国资MTN003 3 0.01% 5,153.90
218 212400013 24中信银行债02BC 3 0.01% 5,116.05
219 092403004 24进出口行二级资本债01A 3 0.01% 5,100.89
220 240743 24产业01 1 0.01% 5,085.62
221 242400007 24中信银行永续债01 5 0.01% 5,078.40
222 102482716 24汇金MTN004 3 0.01% 5,046.34
223 09250202 25国开清发02 3 0.01% 5,016.11
224 250003 25附息国债03 1 0.01% 5,013.28
225 127018 本钢转债 25 0.01% 5,011.11
226 127016 鲁泰转债 17 0.01% 4,937.58
227 2500001 25超长特别国债01 1 0.01% 4,845.51
228 2500004 25超长特别国债04 1 0.01% 4,781.35
229 118034 晶能转债 33 0.01% 4,566.31
230 1928008 19农业银行二级03 6 0.01% 4,420.62
231 123154 火星转债 27 0.01% 4,390.17
232 118032 建龙转债 25 0.01% 4,283.19
233 102102324 21陕煤化MTN009 4 0.01% 4,224.73
234 2180478 21洪山城投债 3 0.01% 4,224.73
235 2128033 21建设银行二级03 5 0.01% 4,207.69
236 092202005 22国开行二级资本债01A 7 0.01% 4,175.78
237 180214 18国开14 3 0.01% 4,161.62
238 102480157 24青岛国信MTN001 1 0.01% 4,140.52
239 230021 23附息国债21 3 0.01% 4,118.83
240 240008 24附息国债08 3 0.01% 4,107.97
241 212480008 24浦发银行债02 4 0.01% 4,084.62
242 102481437 24苏州高新MTN003 1 0.01% 4,084.05
243 212400004 24光大银行小微债 1 0.01% 4,060.37
244 012580679 25国盛SCP001 3 0.01% 4,042.86
245 019773 25国债08 4 0.01% 4,005.25
246 113052 兴业转债 25 0.01% 3,901.49
247 110086 精工转债 25 0.01% 3,897.28
248 123151 康医转债 19 0.01% 3,825.24
249 113636 甬金转债 12 0.01% 3,752.88
250 113652 伟22转债 22 0.01% 3,691.71
251 123179 立高转债 21 0.01% 3,507.12
252 019758 24国债21 10 0.01% 3,462.50
253 127092 运机转债 20 0.01% 3,361.03
254 128134 鸿路转债 26 0.01% 3,339.47
255 113673 岱美转债 20 0.01% 3,333.20
256 110064 建工转债 14 0.01% 3,132.08
257 240706 24信达03 1 0.01% 3,095.83
258 102282213 22义乌国资MTN005 1 0.01% 3,089.86
259 102480985 24兴业资产MTN001 1 0.01% 3,076.02
260 220313 22进出13 5 0.01% 3,071.40
261 160210 16国开10 3 0.01% 3,071.09
262 232400013 24渤海银行二级资本债01 1 0.01% 3,057.11
263 113049 长汽转债 11 0.01% 2,976.67
264 127085 韵达转债 18 0.01% 2,961.01
265 110073 国投转债 11 0.01% 2,718.29
266 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4 0.01% 2,703.53
267 113670 金23转债 12 0.01% 2,536.56
268 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 4 0.01% 2,445.96
269 US91282CKH33 T 4 1/2 03/31/26 4 0.01% 2,416.96
270 113056 重银转债 23 0.01% 2,394.10
271 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4 0.01% 2,371.93
272 200215 20国开15 3 0.01% 2,249.35
273 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 4 0.00% 2,232.81
274 230012 23附息国债12 2 0.00% 2,142.72
275 019782 25国债12 4 0.00% 2,127.17
276 2380039 23虞资债01 1 0.00% 2,107.58
277 102383408 23青岛西海MTN001B 1 0.00% 2,089.57
278 102484629 24济南城投MTN004B(项目收益) 4 0.00% 2,080.48
279 242380008 23中行永续债01 4 0.00% 2,080.34
280 138824 23江东01 3 0.00% 2,074.59
281 102380005 23苏州高新MTN001 3 0.00% 2,063.29
282 160405 16农发05 2 0.00% 2,058.50
283 102100012 21济南高新MTN001 3 0.00% 2,056.28
284 102484542 24深圳国控MTN001 3 0.00% 2,052.13
285 102381027 23龙岩交通MTN001A 3 0.00% 2,051.94
286 230312 23进出12 4 0.00% 2,044.54
287 123182 广联转债 10 0.00% 2,038.83
288 102482373 24中电投MTN009 3 0.00% 2,025.40
289 230413 23农发13 3 0.00% 2,017.49
290 250301 25进出01 3 0.00% 2,016.68
291 102483996 24闽高速MTN001 4 0.00% 2,009.75
292 112420250 24广发银行CD250 2 0.00% 1,997.04
293 112521288 25渤海银行CD288 2 0.00% 1,996.81
294 112516113 25上海银行CD113 2 0.00% 1,986.45
295 112514095 25江苏银行CD095 2 0.00% 1,976.80
296 128121 宏川转债 11 0.00% 1,789.53
297 123122 富瀚转债 14 0.00% 1,745.15
298 123165 回天转债 7 0.00% 1,646.58
299 113048 晶科转债 11 0.00% 1,645.05
300 092303005 23口行二级资本债02A 3 0.00% 1,467.77
301 230404 23农发04 6 0.00% 1,428.60
302 113644 艾迪转债 23 0.00% 1,393.62
303 019785 25国债13 12 0.00% 1,352.67
304 113650 博22转债 14 0.00% 1,295.28
305 118041 星球转债 9 0.00% 1,243.46
306 113627 太平转债 9 0.00% 1,199.81
307 127031 洋丰转债 17 0.00% 1,080.86
308 242380019 23邮储永续债01 3 0.00% 1,069.86
309 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 1,065.12
310 113615 金诚转债 12 0.00% 1,060.34
311 102381630 23鲁信MTN003 2 0.00% 1,045.52
312 240238 23汉投12 4 0.00% 1,037.48
313 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 1,033.29
314 231891 24上海06 2 0.00% 1,032.99
315 102484822 24青岛城投MTN007 2 0.00% 1,028.71
316 210203 21国开03 2 0.00% 1,026.67
317 042480522 24南昌产投CP002 5 0.00% 1,021.48
318 102382188 23闽能源MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 1,011.33
319 127038 国微转债 14 0.00% 1,003.44
320 042580418 25宜昌城发CP001 5 0.00% 1,001.08
321 123180 浙矿转债 22 0.00% 1,000.99
322 112409270 24浦发银行CD270 2 0.00% 998.86
323 112519135 25恒丰银行CD135 2 0.00% 998.26
324 112420252 24广发银行CD252 2 0.00% 998.20
325 112508046 25中信银行CD046 2 0.00% 997.94
326 112508161 25中信银行CD161 2 0.00% 996.85
327 112412152 24北京银行CD152 2 0.00% 996.61
328 250415 25农发15 2 0.00% 996.24
329 102583544 25陕延油MTN001(科创债) 2 0.00% 988.41
330 113687 振华转债 14 0.00% 987.20
331 123251 华医转债 8 0.00% 860.92
332 118042 奥维转债 17 0.00% 856.72
333 128119 龙大转债 5 0.00% 851.02
334 102282396 22顺德投资MTN001 6 0.00% 825.00
335 127015 希望转债 4 0.00% 822.53
336 148705 24东莞01 4 0.00% 812.80
337 127044 蒙娜转债 6 0.00% 795.47
338 113661 福22转债 9 0.00% 791.96
339 113069 博23转债 14 0.00% 779.31
340 113638 台21转债 3 0.00% 756.02
341 127034 绿茵转债 7 0.00% 728.63
342 128136 立讯转债 5 0.00% 693.06
343 113685 升24转债 3 0.00% 687.71
344 019776 25特国02 3 0.00% 674.00
345 113691 和邦转债 10 0.00% 649.63
346 118010 洁特转债 21 0.00% 627.88
347 110085 通22转债 11 0.00% 615.22
348 118024 冠宇转债 11 0.00% 605.32
349 111014 李子转债 8 0.00% 601.31
350 110096 豫光转债 7 0.00% 599.21
351 113059 福莱转债 11 0.00% 594.03
352 118031 天23转债 3 0.00% 584.86
353 110089 兴发转债 3 0.00% 545.97
354 2223008 22仁和人寿 3 0.00% 524.05
355 102481192 24洪山国投MTN001 3 0.00% 523.74
356 149474 21深投02 3 0.00% 511.61
357 242004 24国保03 3 0.00% 509.24
358 072510060 25国信证券CP005 5 0.00% 504.48
359 112417205 24光大银行CD205 1 0.00% 499.43
360 112404062 24中国银行CD062 1 0.00% 499.43
361 112520038 25广发银行CD038 1 0.00% 498.97
362 127098 欧晶转债 5 0.00% 480.23
363 113579 健友转债 3 0.00% 471.67
364 110081 闻泰转债 10 0.00% 461.26
365 123194 百洋转债 6 0.00% 456.33
366 113633 科沃转债 11 0.00% 450.94
367 127049 希望转2 4 0.00% 446.96
368 123121 帝尔转债 5 0.00% 426.19
369 188060 21诚通06 2 0.00% 410.61
370 175980 甬交投04 2 0.00% 409.92
371 123059 银信转债 7 0.00% 405.11
372 123117 健帆转债 15 0.00% 384.54
373 118048 利扬转债 8 0.00% 378.51
374 113675 新23转债 3 0.00% 365.50
375 127088 赫达转债 2 0.00% 354.94
376 127066 科利转债 2 0.00% 339.06
377 118013 道通转债 6 0.00% 324.63
378 110090 爱迪转债 6 0.00% 297.73
379 111005 富春转债 3 0.00% 292.78
380 128129 青农转债 2 0.00% 283.28
381 118043 福立转债 6 0.00% 275.12
382 111016 神通转债 5 0.00% 260.72
383 123247 万凯转债 10 0.00% 247.79
384 113563 柳药转债 3 0.00% 244.29
385 113033 利群转债 6 0.00% 236.91
386 110093 神马转债 3 0.00% 231.89
387 113681 镇洋转债 6 0.00% 230.90
388 127056 中特转债 4 0.00% 224.65
389 110082 宏发转债 3 0.00% 220.47
390 128125 华阳转债 5 0.00% 209.52
391 111010 立昂转债 6 0.00% 206.09
392 123188 水羊转债 3 0.00% 192.93
393 118011 银微转债 5 0.00% 189.79
394 123176 精测转2 4 0.00% 189.60
395 123109 昌红转债 4 0.00% 185.90
396 113066 平煤转债 4 0.00% 185.77
397 127045 牧原转债 2 0.00% 184.68
398 113618 美诺转债 3 0.00% 184.23
399 113045 环旭转债 6 0.00% 182.66
400 127046 百润转债 11 0.00% 182.36
401 127083 山路转债 4 0.00% 180.80
402 113616 韦尔转债 12 0.00% 180.26
403 123104 卫宁转债 7 0.00% 177.00
404 123249 英搏转债 3 0.00% 172.13
405 113666 爱玛转债 3 0.00% 171.69
406 127030 盛虹转债 4 0.00% 168.65
407 123254 亿纬转债 3 0.00% 165.07
408 113054 绿动转债 8 0.00% 153.50
409 123144 裕兴转债 11 0.00% 153.07
410 110075 南航转债 4 0.00% 151.63
411 113692 保隆转债 7 0.00% 149.55
412 127081 中旗转债 5 0.00% 146.90
413 127060 湘佳转债 7 0.00% 141.32
414 118036 力合转债 3 0.00% 138.14
415 113647 禾丰转债 8 0.00% 135.77
416 123242 赛龙转债 3 0.00% 135.19
417 118033 华特转债 6 0.00% 128.04
418 113677 华懋转债 4 0.00% 126.15
419 123064 万孚转债 3 0.00% 126.04
420 118005 天奈转债 5 0.00% 125.58
421 123211 阳谷转债 4 0.00% 123.78
422 123107 温氏转债 3 0.00% 123.26
423 110095 双良转债 5 0.00% 104.93
424 127084 柳工转2 4 0.00% 102.26
425 113648 巨星转债 4 0.00% 99.66
426 113584 家悦转债 3 0.00% 97.52
427 110076 华海转债 5 0.00% 92.81
428 113643 风语转债 3 0.00% 87.60
429 118051 皓元转债 4 0.00% 85.56
430 123253 永贵转债 4 0.00% 84.67
431 123192 科思转债 2 0.00% 81.85
432 113654 永02转债 6 0.00% 80.86
433 111000 起帆转债 3 0.00% 79.58
434 113649 丰山转债 3 0.00% 78.97
435 113623 凤21转债 4 0.00% 78.89
436 123222 博俊转债 4 0.00% 76.67
437 113053 隆22转债 3 0.00% 75.24
438 123091 长海转债 2 0.00% 73.99
439 118030 睿创转债 6 0.00% 67.74
440 127037 银轮转债 4 0.00% 64.43
441 123131 奥飞转债 3 0.00% 62.43
442 127102 浙建转债 2 0.00% 57.96
443 118049 汇成转债 4 0.00% 57.78
444 123235 亿田转债 4 0.00% 55.39
445 123124 晶瑞转2 3 0.00% 50.28
446 123183 海顺转债 4 0.00% 49.72
447 113676 荣23转债 3 0.00% 48.54
448 127020 中金转债 2 0.00% 42.86
449 127040 国泰转债 2 0.00% 42.54
450 128101 联创转债 2 0.00% 42.02
451 118050 航宇转债 3 0.00% 40.65
452 118000 嘉元转债 3 0.00% 37.18
453 113679 芯能转债 6 0.00% 36.18
454 123212 立中转债 4 0.00% 35.79
455 127105 龙星转债 2 0.00% 35.64
456 111015 东亚转债 6 0.00% 25.59
457 113042 上银转债 5 0.00% 24.54
458 123199 山河转债 3 0.00% 23.35
459 113667 春23转债 3 0.00% 19.34
460 113062 常银转债 5 0.00% 12.90
461 123128 首华转债 2 0.00% 12.19
462 113058 友发转债 2 0.00% 11.76
463 127067 恒逸转2 5 0.00% 11.42
464 127086 恒邦转债 3 0.00% 10.12
465 123172 漱玉转债 2 0.00% 9.51
466 113699 金25转债 3 0.00% 8.70
467 123216 科顺转债 1 0.00% 6.08
468 113067 燃23转债 4 0.00% 5.68
469 113682 益丰转债 1 0.00% 4.93

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大成基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112515102 25民生银行CD102 4 0.35% 149,790.84
2 019691 22国债26 4 0.29% 123,588.70
3 230210 23国开10 6 0.26% 108,059.04
4 2220073 22上海银行 4 0.24% 100,338.18
5 112594486 25东莞农村商业银行CD036 4 0.24% 99,969.01
6 112515132 25民生银行CD132 6 0.24% 99,677.29
7 112515053 25民生银行CD053 4 0.24% 99,577.76
8 2228050 22光大银行 4 0.22% 94,273.73
9 112516009 25上海银行CD009 6 0.19% 79,944.36
10 2228046 22中信银行02 2 0.19% 79,385.61
11 2220079 22江苏银行 2 0.19% 79,033.31
12 190205 19国开05 5 0.19% 78,824.64
13 230213 23国开13 4 0.18% 75,453.61
14 220208 22国开08 14 0.18% 74,672.10
15 230305 23进出05 8 0.17% 69,948.09
16 09230412 23农发清发12 2 0.16% 66,262.25
17 160213 16国开13 9 0.16% 65,715.56
18 112515124 25民生银行CD124 2 0.14% 59,584.16
19 112515149 25民生银行CD149 2 0.14% 59,292.35
20 250007 25附息国债07 2 0.13% 55,968.33
21 250205 25国开05 2 0.13% 54,576.47
22 220315 22进出15 6 0.13% 53,309.45
23 112519131 25恒丰银行CD131 4 0.12% 49,930.28
24 112515109 25民生银行CD109 2 0.12% 49,904.85
25 112515136 25民生银行CD136 2 0.12% 49,839.23
26 112517118 25光大银行CD118 4 0.12% 49,824.34
27 112505271 25建设银行CD271 2 0.12% 49,811.17
28 112515155 25民生银行CD155 2 0.12% 49,810.00
29 112593468 25北京农商银行CD048 4 0.12% 49,787.87
30 112515064 25民生银行CD064 4 0.12% 49,773.49
31 150314 15进出14 4 0.12% 49,693.27
32 112521212 25渤海银行CD212 2 0.12% 49,630.16
33 112517041 25光大银行CD041 4 0.12% 49,623.59
34 112511049 25平安银行CD049 4 0.12% 49,489.59
35 240403 24农发03 7 0.12% 48,547.93
36 240303 24进出03 4 0.11% 47,564.26
37 220402 22农发02 7 0.10% 43,197.37
38 2504103 25农发贴现03 4 0.10% 41,837.54
39 230208 23国开08 9 0.10% 41,178.18
40 112593938 25宁波银行CD043 4 0.09% 39,818.80
41 112595848 25北京农商银行CD073 6 0.09% 39,754.54
42 112503081 25农业银行CD081 2 0.09% 39,443.04
43 2320041 23南京银行01 4 0.08% 34,047.09
44 210210 21国开10 6 0.08% 34,020.71
45 09240201 24国开清发01 3 0.08% 32,906.04
46 230203 23国开03 7 0.08% 32,286.19
47 250203 25国开03 6 0.08% 31,757.56
48 112594417 25北京农商银行CD054 4 0.07% 29,990.76
49 112593947 25昆仑银行CD018 8 0.07% 29,863.43
50 112519118 25恒丰银行CD118 11 0.07% 29,836.47
51 112515133 25民生银行CD133 5 0.07% 29,776.92
52 240215 24国开15 2 0.07% 29,746.79
53 210316 21进出16 16 0.07% 29,474.03
54 019758 24国债21 13 0.07% 28,327.34
55 210205 21国开05 8 0.07% 27,938.34
56 210220 21国开20 3 0.06% 27,336.54
57 190215 19国开15 2 0.06% 25,282.61
58 250405 25农发05 2 0.06% 24,897.81
59 180210 18国开10 6 0.06% 24,447.42
60 210208 21国开08 8 0.05% 23,149.52
61 240415 24农发15 2 0.05% 22,534.68
62 200210 20国开10 10 0.05% 22,446.91
63 200205 20国开05 12 0.05% 22,312.25
64 170210 17国开10 3 0.05% 21,039.52
65 2128025 21建设银行二级01 5 0.05% 20,987.51
66 148422 23徐工01 1 0.05% 20,655.37
67 148071 22天山01 1 0.05% 20,312.92
68 012580487 25招金SCP002 2 0.05% 20,115.57
69 242582 25国君S2 2 0.05% 20,095.63
70 242590 25宁证S2 2 0.05% 20,095.18
71 072510107 25银河证券CP013 6 0.05% 20,011.02
72 112590213 25广州农村商业银行CD001 5 0.05% 19,993.19
73 112594816 25深圳前海微众银行CD022 8 0.05% 19,987.22
74 112595159 25北京农商银行CD062 4 0.05% 19,983.48
75 112595144 25深圳农商银行CD028 4 0.05% 19,983.48
76 112502025 25工商银行CD025 4 0.05% 19,964.02
77 112403221 24农业银行CD221 6 0.05% 19,926.22
78 2128028 21邮储银行二级01 3 0.05% 19,921.95
79 112421327 24渤海银行CD327 3 0.05% 19,912.32
80 112512017 25北京银行CD017 2 0.05% 19,752.01
81 148021 22湘路06 1 0.05% 19,694.94
82 2228041 22农业银行二级01 8 0.05% 19,622.37
83 200212 20国开12 5 0.04% 18,592.39
84 115994 23中证21 2 0.04% 18,568.85
85 148073 22南网01 1 0.04% 18,259.45
86 250401 25农发01 5 0.04% 18,070.92
87 149647 21青城09 1 0.04% 18,028.42
88 220203 22国开03 7 0.04% 17,457.65
89 102484128 24海螺水泥MTN004 2 0.04% 16,367.42
90 250410 25农发10 4 0.04% 15,957.89
91 2228006 22中国银行二级01 5 0.04% 15,551.32
92 230407 23农发07 1 0.04% 15,469.94
93 210405 21农发05 2 0.04% 15,456.91
94 240421 24农发21 4 0.04% 15,203.20
95 102480559 24中建投资MTN001 3 0.03% 14,552.39
96 230413 23农发13 5 0.03% 14,399.31
97 240413 24农发13 4 0.03% 14,299.81
98 250005 25附息国债05 3 0.03% 14,088.28
99 2228024 22工商银行二级03 3 0.03% 13,485.99
100 240208 24国开08 1 0.03% 13,357.95
101 2528007 25浦发银行01 4 0.03% 13,068.29
102 190204 19国开04 3 0.03% 12,322.83
103 2528006 25中信银行小微债 4 0.03% 12,116.37
104 240205 24国开05 5 0.03% 11,885.91
105 190210 19国开10 3 0.03% 11,866.80
106 210310 21进出10 2 0.03% 11,269.11
107 212480058 24交行债02BC 4 0.03% 11,216.03
108 230402 23农发02 1 0.03% 11,054.32
109 102382843 23陕投集团MTN008 3 0.03% 10,664.10
110 2505274 25四川债20 3 0.02% 10,368.94
111 2028024 20中信银行二级 2 0.02% 10,366.28
112 115368 23华泰11 2 0.02% 10,323.26
113 240007 23国君10 2 0.02% 10,314.26
114 102483105 24中电投MTN011A 3 0.02% 10,274.80
115 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.02% 10,259.73
116 102281705 22成交投MTN001 2 0.02% 10,251.56
117 102483168 24大唐新能MTN001 1 0.02% 10,244.91
118 2220086 22南京银行03 2 0.02% 10,224.28
119 09240203 24国开清发03 2 0.02% 10,194.93
120 212480004 24华夏银行债01 2 0.02% 10,188.39
121 012483255 24广州控股SCP007 3 0.02% 10,172.77
122 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.02% 10,113.19
123 012484009 24中交建筑SCP005(科创票据) 3 0.02% 10,093.98
124 312410010 24工行TLAC非资本绿债01(BC) 2 0.02% 10,083.84
125 012580327 25知识城SCP002 3 0.02% 10,081.23
126 012580635 25广州地铁SCP005 3 0.02% 10,064.20
127 072510032 25银河证券CP005 3 0.02% 10,050.42
128 112419273 24恒丰银行CD273 3 0.02% 9,988.89
129 112483093 24西安银行CD047 3 0.02% 9,988.73
130 112403193 24农业银行CD193 3 0.02% 9,985.26
131 220215 22国开15 4 0.02% 9,984.79
132 112415306 24民生银行CD306 5 0.02% 9,983.83
133 112595909 25齐鲁银行CD055 5 0.02% 9,982.99
134 112485669 24长沙银行CD222 5 0.02% 9,968.88
135 112516031 25上海银行CD031 3 0.02% 9,967.09
136 112486034 24重庆农村商行CD187 3 0.02% 9,965.97
137 112472767 24广州农村商业银行CD171 5 0.02% 9,959.07
138 112502117 25工商银行CD117 2 0.02% 9,955.16
139 112419354 24恒丰银行CD354 5 0.02% 9,944.86
140 112506113 25交通银行CD113 3 0.02% 9,943.85
141 112415386 24民生银行CD386 3 0.02% 9,935.35
142 112419392 24恒丰银行CD392 3 0.02% 9,930.57
143 112597557 25厦门国际银行CD058 5 0.02% 9,925.22
144 112415432 24民生银行CD432 3 0.02% 9,911.16
145 112509099 25浦发银行CD099 2 0.02% 9,858.93
146 112504017 25中国银行CD017 2 0.02% 9,857.19
147 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.02% 9,280.92
148 240405 24农发05 3 0.02% 9,233.53
149 240431 24农发31 8 0.02% 9,102.35
150 250006 25附息国债06 1 0.02% 9,075.64
151 250008 25附息国债08 4 0.02% 9,027.81
152 112505160 25建设银行CD160 2 0.02% 8,873.70
153 2228040 22建设银行二级02 3 0.02% 8,842.56
154 09230407 23农发清发07 1 0.02% 8,558.12
155 113037 紫银转债 26 0.02% 8,424.96
156 09240202 24国开清发02 1 0.02% 8,095.07
157 250206 25国开06 1 0.02% 8,034.38
158 09250412 25农发清发12 1 0.02% 8,031.45
159 250003 25附息国债03 6 0.02% 8,030.01
160 230023 23附息国债23 1 0.02% 7,486.87
161 240004 24附息国债04 2 0.02% 7,426.16
162 240203 24国开03 2 0.02% 7,231.20
163 150218 15国开18 4 0.02% 6,621.60
164 200404 20农发04 3 0.02% 6,388.69
165 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 6,298.57
166 242400005 24农行永续债01 4 0.01% 6,221.17
167 102281599 22国丰集团MTN002A 2 0.01% 6,170.20
168 102480221 24皖投集MTN001 2 0.01% 6,168.45
169 250208 25国开08 5 0.01% 5,994.36
170 2400001 24特别国债01 1 0.01% 5,714.67
171 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.01% 5,336.59
172 232280007 22工行二级资本债05A 2 0.01% 5,322.45
173 102282230 22紫金矿业MTN003 3 0.01% 5,269.03
174 2180294 21金华融盛债01 3 0.01% 5,220.58
175 210408 21农发08 3 0.01% 5,212.71
176 240430 24农发30 2 0.01% 5,210.59
177 240013 24附息国债13 2 0.01% 5,147.74
178 241695 24临城G1 1 0.01% 5,140.78
179 102484417 24环球租赁MTN001 1 0.01% 5,140.68
180 252480010 24杭银消费债03 1 0.01% 5,138.92
181 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.01% 5,133.29
182 102101808 21兴泸MTN001A 1 0.01% 5,116.72
183 102300287 23宜昌城控MTN001 1 0.01% 5,113.60
184 123151 康医转债 34 0.01% 5,107.77
185 102381502 23赣投MTN001 1 0.01% 5,077.48
186 240743 24产业01 1 0.01% 5,073.92
187 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.01% 5,042.75
188 102482716 24汇金MTN004 2 0.01% 5,031.87
189 242580017 25农行永续债01BC 6 0.01% 5,017.23
190 250421 25农发21 2 0.01% 5,003.82
191 102582398 25招金MTN001(科创债) 2 0.01% 4,998.87
192 112402081 24工商银行CD081 2 0.01% 4,993.62
193 112484356 24徽商银行CD141 2 0.01% 4,988.16
194 112402101 24工商银行CD101 2 0.01% 4,985.49
195 112419308 24恒丰银行CD308 2 0.01% 4,984.41
196 112509101 25浦发银行CD101 2 0.01% 4,936.30
197 230205 23国开05 4 0.01% 4,399.12
198 2128033 21建设银行二级03 5 0.01% 4,190.25
199 092303003 23进出口行二级资本债01 6 0.01% 4,159.38
200 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.01% 4,135.36
201 212380020 23光大银行债02 4 0.01% 4,132.53
202 102480157 24青岛国信MTN001 1 0.01% 4,121.12
203 200219 20国开19 6 0.01% 4,120.24
204 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.01% 4,111.67
205 102483178 24中电投MTN014A 3 0.01% 4,102.88
206 102380570 23泉州交通MTN002 2 0.01% 4,078.60
207 2420011 24浙商银行小微债01 4 0.01% 4,073.76
208 102481437 24苏州高新MTN003 1 0.01% 4,070.28
209 212480008 24浦发银行债02 4 0.01% 4,069.42
210 212400004 24光大银行小微债 1 0.01% 4,046.23
211 250420 25农发20 3 0.01% 4,009.17
212 128134 鸿路转债 22 0.01% 3,702.45
213 019749 24国债15 18 0.01% 3,456.26
214 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4 0.01% 3,444.02
215 09230205 23国开行二级资本债01A 4 0.01% 3,202.70
216 092280083 22建行永续债01 3 0.01% 3,166.26
217 2128036 21平安银行二级 3 0.01% 3,146.59
218 102482954 24承德国控MTN002 1 0.01% 3,140.51
219 102381872 23三门峡MTN002(项目收益) 1 0.01% 3,127.49
220 232480003 24恒丰银行二级资本债01 1 0.01% 3,123.60
221 240706 24信达03 1 0.01% 3,122.69
222 240712 24国联02 1 0.01% 3,115.39
223 102383211 23电投融和MTN001(碳中和) 1 0.01% 3,093.73
224 102281873 22广电山东MTN001 1 0.01% 3,091.67
225 2328026 23华夏银行06 2 0.01% 3,090.79
226 220305 22进出05 3 0.01% 3,082.15
227 102480985 24兴业资产MTN001 1 0.01% 3,067.36
228 212400013 24中信银行债02BC 2 0.01% 3,062.27
229 220313 22进出13 3 0.01% 3,060.43
230 2420018 24北京银行03 2 0.01% 3,035.47
231 102581928 25广州高新MTN001 1 0.01% 3,031.12
232 250001 25附息国债01 2 0.01% 3,012.92
233 242902 25苏高03 1 0.01% 3,012.57
234 112515078 25民生银行CD078 2 0.01% 2,998.54
235 250004 25附息国债04 2 0.01% 2,998.05
236 113065 齐鲁转债 10 0.01% 2,889.11
237 240001 24附息国债01 2 0.01% 2,708.79
238 118032 建龙转债 21 0.01% 2,570.39
239 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4 0.01% 2,302.09
240 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 4 0.01% 2,253.61
241 220205 22国开05 2 0.01% 2,183.72
242 220210 22国开10 3 0.01% 2,171.03
243 113052 兴业转债 21 0.01% 2,150.34
244 123154 火星转债 22 0.01% 2,125.68
245 2280421 22赣控债01 3 0.01% 2,120.19
246 092203005 22进出口行二级资本债01 4 0.01% 2,117.10
247 2180478 21洪山城投债 2 0.01% 2,117.02
248 102101296 21宿迁城投MTN003 2 0.01% 2,105.04
249 102101310 21南京国投MTN001 2 0.01% 2,104.53
250 230021 23附息国债21 2 0.01% 2,102.91
251 115685 23连城G1 3 0.01% 2,093.18
252 2121062 21北京农商二级 3 0.01% 2,090.88
253 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 4 0.01% 2,090.60
254 149634 21广发11 2 0.00% 2,086.79
255 092202005 22国开行二级资本债01A 4 0.00% 2,084.12
256 102103307 21国新控股MTN005 2 0.00% 2,083.98
257 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 2,082.55
258 312410003 24建行TLAC非资本债01A 3 0.00% 2,073.97
259 102001436 20粤海MTN002 2 0.00% 2,067.30
260 115581 23海租01 3 0.00% 2,061.95
261 113636 甬金转债 16 0.00% 2,058.10
262 232480050 24上海银行二级资本债01 4 0.00% 2,053.22
263 102281675 22江铜MTN002 2 0.00% 2,053.02
264 240008 24附息国债08 2 0.00% 2,050.05
265 102580969 25青岛城投MTN004A 3 0.00% 2,049.77
266 102002204 20广州城投MTN002 2 0.00% 2,049.65
267 149994 22山路01 2 0.00% 2,047.02
268 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.00% 2,046.62
269 102580539 25济南高新MTN002B 3 0.00% 2,028.95
270 US9128285C00 T 3 09/30/25 4 0.00% 2,013.23
271 112597807 25宁波银行CD085 2 0.00% 1,993.53
272 112420250 24广发银行CD250 2 0.00% 1,987.35
273 112514095 25江苏银行CD095 2 0.00% 1,968.23
274 230404 23农发04 5 0.00% 1,728.35
275 127018 本钢转债 10 0.00% 1,630.07
276 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.00% 1,471.78
277 123179 立高转债 15 0.00% 1,406.53
278 127034 绿茵转债 14 0.00% 1,342.75
279 200215 20国开15 2 0.00% 1,127.45
280 118024 冠宇转债 23 0.00% 1,122.61
281 220220 22国开20 2 0.00% 1,089.07
282 113043 财通转债 7 0.00% 1,086.66
283 242380023 23徽商银行永续债01 2 0.00% 1,081.02
284 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 1,072.56
285 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 1,067.40
286 171135 20广东36 2 0.00% 1,061.47
287 231891 24上海06 2 0.00% 1,054.11
288 102101884 21豫交投MTN001 2 0.00% 1,053.05
289 240210 24国开10 2 0.00% 1,051.11
290 230415 23农发15 2 0.00% 1,050.09
291 102484629 24济南城投MTN004B(项目收益) 2 0.00% 1,045.29
292 102381648 23诚通控股MTN001A 2 0.00% 1,042.33
293 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 1,041.20
294 242480007 24工行永续债01 2 0.00% 1,038.53
295 2320033 23厦门银行小微债01 2 0.00% 1,037.50
296 232480073 24工行二级资本债02BC 2 0.00% 1,035.18
297 102382188 23闽能源MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 1,034.27
298 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.00% 1,031.35
299 524036 24顺控05 2 0.00% 1,026.73
300 160405 16农发05 1 0.00% 1,025.56
301 240202 24国开02 2 0.00% 1,023.15
302 230312 23进出12 2 0.00% 1,018.52
303 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.00% 1,012.66
304 2500801 25注资特别国债01 2 0.00% 1,000.26
305 112402118 24工商银行CD118 1 0.00% 996.86
306 112504006 25中国银行CD006 2 0.00% 995.52
307 112420233 24广发银行CD233 1 0.00% 995.09
308 112519135 25恒丰银行CD135 2 0.00% 993.82
309 112420252 24广发银行CD252 2 0.00% 993.48
310 112508161 25中信银行CD161 2 0.00% 992.66
311 112411129 24平安银行CD129 1 0.00% 992.62
312 112415429 24民生银行CD429 1 0.00% 992.53
313 110059 浦发转债 10 0.00% 984.39
314 128116 瑞达转债 8 0.00% 964.63
315 128136 立讯转债 10 0.00% 931.77
316 113056 重银转债 13 0.00% 910.01
317 110067 华安转债 4 0.00% 905.95
318 127016 鲁泰转债 6 0.00% 900.41
319 128135 洽洽转债 20 0.00% 856.62
320 123108 乐普转2 2 0.00% 832.32
321 113687 振华转债 16 0.00% 819.56
322 110073 国投转债 8 0.00% 811.78
323 123180 浙矿转债 16 0.00% 789.30
324 127045 牧原转债 10 0.00% 763.36
325 113545 金能转债 10 0.00% 754.47
326 127085 韵达转债 11 0.00% 641.37
327 113627 太平转债 10 0.00% 638.41
328 110086 精工转债 19 0.00% 619.81
329 113652 伟22转债 12 0.00% 574.56
330 113673 岱美转债 15 0.00% 565.16
331 113675 新23转债 10 0.00% 561.86
332 111014 李子转债 10 0.00% 550.92
333 019766 25国债01 6 0.00% 542.38
334 115927 23环球03 2 0.00% 521.56
335 240238 23汉投12 2 0.00% 517.42
336 2471218 24江苏债37 2 0.00% 514.24
337 012483725 24京基投SCP004 3 0.00% 505.93
338 012580986 25中车集SCP002 3 0.00% 501.57
339 118010 洁特转债 12 0.00% 484.83
340 118048 利扬转债 5 0.00% 480.02
341 113641 华友转债 9 0.00% 463.21
342 110090 爱迪转债 10 0.00% 461.72
343 113655 欧22转债 16 0.00% 457.35
344 127066 科利转债 4 0.00% 450.27
345 113644 艾迪转债 13 0.00% 445.76
346 127049 希望转2 8 0.00% 443.62
347 123121 帝尔转债 6 0.00% 434.62
348 113685 升24转债 7 0.00% 434.37
349 113691 和邦转债 17 0.00% 430.30
350 102281708 22福如东海MTN001 3 0.00% 411.28
351 188060 21诚通06 2 0.00% 409.70
352 175980 甬交投04 2 0.00% 408.86
353 138988 23广越01 2 0.00% 406.25
354 012483509 24青岛海控SCP005 3 0.00% 406.22
355 148705 24东莞01 2 0.00% 406.08
356 127092 运机转债 11 0.00% 398.91
357 123091 长海转债 8 0.00% 391.70
358 113638 台21转债 7 0.00% 386.73
359 118034 晶能转债 12 0.00% 356.54
360 110089 兴发转债 7 0.00% 353.83
361 113579 健友转债 4 0.00% 352.95
362 113048 晶科转债 8 0.00% 342.99
363 127088 赫达转债 2 0.00% 333.60
364 128125 华阳转债 6 0.00% 328.60
365 113633 科沃转债 9 0.00% 298.71
366 128131 崇达转2 8 0.00% 289.95
367 118041 星球转债 9 0.00% 281.10
368 110085 通22转债 7 0.00% 277.39
369 127098 欧晶转债 3 0.00% 271.50
370 118031 天23转债 2 0.00% 269.96
371 118030 睿创转债 9 0.00% 267.13
372 118033 华特转债 10 0.00% 263.81
373 113650 博22转债 10 0.00% 245.50
374 123194 百洋转债 12 0.00% 244.84
375 113647 禾丰转债 11 0.00% 243.62
376 118000 嘉元转债 6 0.00% 239.26
377 123122 富瀚转债 10 0.00% 224.59
378 110081 闻泰转债 12 0.00% 221.31
379 127038 国微转债 8 0.00% 217.02
380 123104 卫宁转债 9 0.00% 216.11
381 113049 长汽转债 8 0.00% 214.15
382 127084 柳工转2 4 0.00% 211.72
383 113045 环旭转债 5 0.00% 208.75
384 128137 洁美转债 6 0.00% 208.61
385 110076 华海转债 5 0.00% 208.28
386 127054 双箭转债 4 0.00% 206.42
387 127090 兴瑞转债 11 0.00% 197.31
388 123192 科思转债 6 0.00% 192.34
389 113616 韦尔转债 8 0.00% 190.03
390 113640 苏利转债 6 0.00% 187.79
391 123241 欧通转债 4 0.00% 186.30
392 113670 金23转债 10 0.00% 182.05
393 123247 万凯转债 6 0.00% 181.10
394 113066 平煤转债 2 0.00% 180.56
395 127104 姚记转债 4 0.00% 180.42
396 123039 开润转债 2 0.00% 179.54
397 113669 景23转债 4 0.00% 176.97
398 123107 温氏转债 4 0.00% 175.35
399 123222 博俊转债 4 0.00% 174.37
400 113069 博23转债 6 0.00% 170.56
401 113615 金诚转债 7 0.00% 169.75
402 111005 富春转债 2 0.00% 169.61
403 111011 冠盛转债 4 0.00% 167.24
404 111000 起帆转债 5 0.00% 166.72
405 128105 长集转债 4 0.00% 161.29
406 113692 保隆转债 4 0.00% 153.56
407 127043 川恒转债 2 0.00% 153.54
408 113059 福莱转债 5 0.00% 151.27
409 128122 兴森转债 6 0.00% 147.32
410 113050 南银转债 2 0.00% 144.70
411 113683 伟24转债 4 0.00% 143.55
412 123233 凯盛转债 8 0.00% 132.52
413 128081 海亮转债 5 0.00% 124.12
414 123071 天能转债 6 0.00% 123.94
415 118012 微芯转债 3 0.00% 123.81
416 127107 领益转债 4 0.00% 121.58
417 113661 福22转债 3 0.00% 121.45
418 113584 家悦转债 4 0.00% 120.42
419 127060 湘佳转债 4 0.00% 117.16
420 127031 洋丰转债 6 0.00% 115.44
421 118043 福立转债 4 0.00% 111.77
422 123124 晶瑞转2 2 0.00% 109.88
423 123169 正海转债 2 0.00% 107.50
424 123150 九强转债 2 0.00% 106.30
425 110093 神马转债 2 0.00% 106.26
426 123128 首华转债 2 0.00% 106.12
427 113659 莱克转债 2 0.00% 105.71
428 111021 奥锐转债 2 0.00% 105.66
429 113064 东材转债 2 0.00% 105.54
430 123117 健帆转债 8 0.00% 104.40
431 111010 立昂转债 10 0.00% 102.79
432 128132 交建转债 2 0.00% 95.09
433 118013 道通转债 2 0.00% 94.87
434 110064 建工转债 4 0.00% 94.59
435 118042 奥维转债 8 0.00% 93.71
436 123183 海顺转债 3 0.00% 92.76
437 113618 美诺转债 2 0.00% 92.29
438 113681 镇洋转债 2 0.00% 84.74
439 113666 爱玛转债 2 0.00% 82.78
440 127089 晶澳转债 4 0.00% 80.71
441 110075 南航转债 2 0.00% 74.56
442 113677 华懋转债 2 0.00% 72.77
443 123235 亿田转债 2 0.00% 71.51
444 123188 水羊转债 2 0.00% 70.07
445 127037 银轮转债 2 0.00% 62.59
446 118011 银微转债 3 0.00% 62.11
447 123254 亿纬转债 2 0.00% 62.02
448 123064 万孚转债 2 0.00% 61.64
449 118036 力合转债 2 0.00% 61.58
450 123114 三角转债 5 0.00% 60.54
451 127081 中旗转债 4 0.00% 56.81
452 127102 浙建转债 2 0.00% 55.98
453 128121 宏川转债 2 0.00% 55.75
454 123216 科顺转债 7 0.00% 55.00
455 113643 风语转债 4 0.00% 53.14
456 123182 广联转债 2 0.00% 51.95
457 113648 巨星转债 3 0.00% 50.85
458 113624 正川转债 3 0.00% 49.99
459 118003 华兴转债 5 0.00% 49.84
460 113657 再22转债 2 0.00% 48.58
461 127062 垒知转债 3 0.00% 48.19
462 113046 金田转债 3 0.00% 47.99
463 113649 丰山转债 2 0.00% 45.84
464 118009 华锐转债 2 0.00% 45.68
465 118050 航宇转债 2 0.00% 45.02
466 113054 绿动转债 5 0.00% 41.54
467 110095 双良转债 7 0.00% 38.78
468 127020 中金转债 2 0.00% 38.67
469 123131 奥飞转债 2 0.00% 38.54
470 113679 芯能转债 6 0.00% 38.53
471 118051 皓元转债 2 0.00% 37.79
472 127040 国泰转债 2 0.00% 37.52
473 113690 豪24转债 4 0.00% 35.80
474 127105 龙星转债 2 0.00% 34.75
475 113660 寿22转债 6 0.00% 34.53
476 128109 楚江转债 2 0.00% 33.71
477 127083 山路转债 4 0.00% 33.56
478 127035 濮耐转债 2 0.00% 33.14
479 110074 精达转债 2 0.00% 32.80
480 127030 盛虹转债 7 0.00% 30.57
481 123249 英搏转债 2 0.00% 29.00
482 113654 永02转债 2 0.00% 27.33
483 123257 安克转债 4 0.00% 26.03
484 113686 泰瑞转债 2 0.00% 25.90
485 127095 广泰转债 2 0.00% 25.59
486 123184 天阳转债 2 0.00% 21.05
487 123168 惠云转债 7 0.00% 19.15
488 123158 宙邦转债 4 0.00% 18.28
489 127046 百润转债 2 0.00% 17.58
490 118023 广大转债 2 0.00% 17.24
491 118035 国力转债 5 0.00% 16.26
492 123161 强联转债 2 0.00% 15.74
493 111007 永和转债 2 0.00% 15.31
494 111016 神通转债 2 0.00% 15.10
495 127086 恒邦转债 2 0.00% 15.09
496 123199 山河转债 2 0.00% 10.98
497 123172 漱玉转债 2 0.00% 9.36
498 113667 春23转债 2 0.00% 9.20
499 127069 小熊转债 2 0.00% 8.97
500 123212 立中转债 4 0.00% 8.64
501 111015 东亚转债 2 0.00% 8.42
502 127097 三羊转债 2 0.00% 6.89
503 113623 凤21转债 3 0.00% 5.84
504 118056 路维转债 2 0.00% 5.60
505 113682 益丰转债 1 0.00% 4.76
506 123113 仙乐转债 3 0.00% 3.29
507 127109 电化转债 2 0.00% 3.06
508 118049 汇成转债 2 0.00% 2.32
509 123215 铭利转债 2 0.00% 1.53
510 113653 永22转债 3 0.00% 1.17
511 123076 强力转债 2 0.00% 0.93

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大成基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230210 23国开10 6 0.38% 138,462.99
2 019691 22国债26 4 0.34% 122,819.15
3 210205 21国开05 15 0.33% 120,304.23
4 2220073 22上海银行 4 0.28% 103,818.07
5 2228050 22光大银行 4 0.28% 100,833.42
6 112520073 25广发银行CD073 4 0.27% 99,855.23
7 112520074 25广发银行CD074 4 0.27% 99,844.56
8 112505121 25建设银行CD121 2 0.27% 99,615.42
9 112515053 25民生银行CD053 4 0.27% 99,087.40
10 2400002 24特别国债02 7 0.23% 83,174.18
11 220208 22国开08 19 0.22% 81,322.71
12 2228046 22中信银行02 2 0.22% 78,932.93
13 2220079 22江苏银行 2 0.22% 78,569.94
14 230213 23国开13 4 0.21% 75,503.78
15 09230412 23农发清发12 4 0.19% 71,040.12
16 190205 19国开05 6 0.19% 70,541.69
17 112503017 25农业银行CD017 4 0.18% 64,603.34
18 160213 16国开13 3 0.17% 61,159.40
19 112516003 25上海银行CD003 2 0.16% 59,747.07
20 112516009 25上海银行CD009 2 0.16% 59,705.73
21 112592274 25杭州银行CD024 2 0.16% 59,540.46
22 250004 25附息国债04 7 0.14% 51,168.07
23 112487974 24深圳农商银行CD134 2 0.14% 49,945.79
24 112594227 25长沙银行CD056 4 0.14% 49,927.27
25 112592467 25长沙银行CD027 4 0.14% 49,845.42
26 112514035 25江苏银行CD035 4 0.14% 49,838.12
27 112472765 24南京银行CD276 2 0.14% 49,789.31
28 112412117 24北京银行CD117 2 0.14% 49,775.66
29 112594309 25厦门国际银行CD026 4 0.14% 49,764.41
30 112513010 25浙商银行CD010 2 0.14% 49,711.24
31 112593468 25北京农商银行CD048 4 0.14% 49,541.52
32 112515064 25民生银行CD064 4 0.14% 49,532.13
33 240403 24农发03 7 0.13% 48,228.37
34 200215 20国开15 4 0.12% 42,321.48
35 220402 22农发02 5 0.11% 41,892.88
36 112487762 24南京银行CD227 6 0.11% 40,964.62
37 112489895 24宁波银行CD152 2 0.11% 39,901.20
38 112514033 25江苏银行CD033 2 0.11% 39,874.03
39 112505114 25建设银行CD114 4 0.11% 39,852.08
40 112593938 25宁波银行CD043 4 0.11% 39,625.71
41 112503081 25农业银行CD081 2 0.11% 39,244.88
42 09240202 24国开清发02 3 0.11% 38,942.30
43 112415436 24民生银行CD436 7 0.10% 37,859.52
44 220315 22进出15 6 0.10% 36,608.28
45 230202 23国开02 3 0.10% 35,450.68
46 019758 24国债21 13 0.08% 29,925.43
47 112514037 25江苏银行CD037 4 0.08% 29,889.34
48 112514041 25江苏银行CD041 7 0.08% 29,881.54
49 150218 15国开18 5 0.08% 29,872.92
50 112505147 25建设银行CD147 4 0.08% 29,865.73
51 112593947 25昆仑银行CD018 8 0.08% 29,717.90
52 2128028 21邮储银行二级01 5 0.08% 28,618.23
53 092202005 22国开行二级资本债01A 3 0.07% 26,846.46
54 240421 24农发21 7 0.07% 26,245.22
55 250005 25附息国债05 4 0.07% 24,927.26
56 230207 23国开07 4 0.07% 24,563.57
57 112593320 25广州银行CD031 7 0.07% 23,901.19
58 240303 24进出03 2 0.06% 23,579.47
59 230208 23国开08 6 0.06% 23,009.18
60 212480009 24上海银行债01 3 0.06% 22,692.18
61 240203 24国开03 7 0.06% 22,538.88
62 210316 21进出16 12 0.06% 21,940.14
63 112406364 24交通银行CD364 6 0.06% 21,938.41
64 112415386 24民生银行CD386 5 0.06% 21,757.79
65 170210 17国开10 3 0.06% 21,704.08
66 2400005 24特别国债05 7 0.06% 21,440.99
67 212480021 24浙商银行债01 3 0.06% 21,266.43
68 2420030 24南京银行02 3 0.06% 20,381.47
69 102484128 24海螺水泥MTN004 2 0.06% 20,175.51
70 012580256 25首旅SCP001 2 0.06% 20,070.21
71 012580487 25招金SCP002 2 0.05% 20,035.37
72 242582 25国君S2 2 0.05% 20,011.16
73 242590 25宁证S2 2 0.05% 20,010.31
74 112405140 24建设银行CD140 3 0.05% 19,956.78
75 112503034 25农业银行CD034 4 0.05% 19,946.50
76 112510045 25兴业银行CD045 4 0.05% 19,946.50
77 112503101 25农业银行CD101 4 0.05% 19,911.20
78 312410001 24中行TLAC非资本债01A 3 0.05% 19,463.29
79 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.05% 19,310.18
80 112483093 24西安银行CD047 7 0.05% 18,894.11
81 200212 20国开12 5 0.05% 18,518.10
82 115994 23中证21 2 0.05% 18,448.17
83 2128025 21建设银行二级01 6 0.05% 17,707.10
84 230407 23农发07 3 0.05% 16,765.96
85 200205 20国开05 6 0.04% 15,912.76
86 2228006 22中国银行二级01 5 0.04% 15,421.09
87 180210 18国开10 3 0.04% 15,410.84
88 200208 20国开08 3 0.04% 15,377.68
89 2320041 23南京银行01 1 0.04% 15,376.26
90 2220045 22宁波银行03 2 0.04% 15,365.76
91 2400004 24特别国债04 5 0.04% 15,113.05
92 09240201 24国开清发01 1 0.04% 14,866.03
93 102480559 24中建投资MTN001 3 0.04% 14,379.29
94 190210 19国开10 5 0.04% 14,359.80
95 230413 23农发13 5 0.04% 14,310.28
96 250006 25附息国债06 3 0.04% 14,017.37
97 240208 24国开08 3 0.04% 13,253.78
98 250001 25附息国债01 6 0.04% 12,992.40
99 240017 24附息国债17 6 0.03% 12,298.08
100 200405 20农发05 2 0.03% 11,237.66
101 220203 22国开03 8 0.03% 11,223.45
102 210210 21国开10 2 0.03% 11,169.41
103 115105 23海通06 1 0.03% 11,131.77
104 210310 21进出10 2 0.03% 11,099.84
105 250401 25农发01 5 0.03% 10,988.71
106 102382843 23陕投集团MTN008 3 0.03% 10,537.28
107 180206 18国开06 4 0.03% 10,472.71
108 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.03% 10,398.18
109 148074 22广铁G2 1 0.03% 10,335.57
110 230203 23国开03 3 0.03% 10,334.84
111 210208 21国开08 2 0.03% 10,317.39
112 240007 23国君10 2 0.03% 10,256.62
113 115368 23华泰11 2 0.03% 10,254.62
114 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.03% 10,246.32
115 148467 23申证07 2 0.03% 10,158.83
116 212480004 24华夏银行债01 2 0.03% 10,110.92
117 012580327 25知识城SCP002 3 0.03% 10,021.54
118 072510032 25银河证券CP005 3 0.03% 10,009.21
119 072510034 25国信证券CP002 3 0.03% 10,008.72
120 112497513 24成都银行CD090 3 0.03% 9,988.14
121 112484051 24杭州银行CD169 3 0.03% 9,982.37
122 112489192 24徽商银行CD197 3 0.03% 9,981.93
123 112509071 25浦发银行CD071 4 0.03% 9,959.59
124 112593957 25厦门国际银行CD021 3 0.03% 9,954.91
125 112403221 24农业银行CD221 3 0.03% 9,912.47
126 112502117 25工商银行CD117 2 0.03% 9,907.39
127 112419354 24恒丰银行CD354 4 0.03% 9,897.31
128 112419392 24恒丰银行CD392 3 0.03% 9,883.35
129 112415432 24民生银行CD432 3 0.03% 9,863.93
130 112503006 25农业银行CD006 1 0.03% 9,853.84
131 148052 22招港01 1 0.03% 9,490.45
132 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.03% 9,222.73
133 112593268 25北京农商银行CD046 4 0.02% 8,962.95
134 2228041 22农业银行二级01 5 0.02% 8,461.40
135 150210 15国开10 3 0.02% 8,333.04
136 148855 24粤财01 1 0.02% 8,223.10
137 102380815 23东航MTN001 3 0.02% 8,214.41
138 200210 20国开10 8 0.02% 8,144.23
139 148581 24HBIS01 1 0.02% 8,059.64
140 240314 24进出14 1 0.02% 8,033.17
141 012483029 24厦港务SCP002 3 0.02% 7,687.47
142 148015 22广电01 1 0.02% 7,616.67
143 220220 22国开20 4 0.02% 7,493.27
144 232380057 23中行二级资本债02A 3 0.02% 7,393.94
145 149516 21建能01 1 0.02% 7,307.27
146 240004 24附息国债04 2 0.02% 7,295.90
147 102481965 24潞安MTN003 3 0.02% 7,172.74
148 102484193 24苏新国资MTN011 1 0.02% 7,086.65
149 2422053 24国银金租债02 3 0.02% 7,080.23
150 072410167 24南京证券CP003 3 0.02% 7,055.24
151 072410234 24财通证券CP007 4 0.02% 7,037.46
152 232931 25安徽21 3 0.02% 7,031.38
153 113065 齐鲁转债 16 0.02% 6,885.59
154 220205 22国开05 3 0.02% 6,461.29
155 184672 22汉江03 1 0.02% 6,454.07
156 230315 23进出15 1 0.02% 6,239.03
157 240013 24附息国债13 4 0.02% 6,230.18
158 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 6,200.06
159 212380006 23华夏银行债02 1 0.02% 6,195.05
160 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.02% 6,089.99
161 250003 25附息国债03 6 0.02% 5,757.00
162 019740 24国债09 27 0.02% 5,673.04
163 230311 23进出11 4 0.01% 5,444.13
164 230205 23国开05 6 0.01% 5,407.76
165 115315 23招证G4 1 0.01% 5,290.46
166 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.01% 5,272.68
167 160210 16国开10 4 0.01% 5,231.26
168 240215 24国开15 2 0.01% 5,231.25
169 102381502 23赣投MTN001 1 0.01% 5,206.07
170 2280241 22仲恺城发债 1 0.01% 5,153.37
171 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.01% 5,152.70
172 102281281 22赣州城投MTN003 1 0.01% 5,144.47
173 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 5,115.09
174 148577 24招租K1 1 0.01% 5,095.09
175 252480010 24杭银消费债03 1 0.01% 5,092.58
176 102484417 24环球租赁MTN001 1 0.01% 5,090.75
177 102300287 23宜昌城控MTN001 1 0.01% 5,080.40
178 102101808 21兴泸MTN001A 1 0.01% 5,076.28
179 102483278 24中建材MTN001 4 0.01% 5,071.58
180 312410003 24建行TLAC非资本债01A 6 0.01% 5,060.85
181 241695 24临城G1 1 0.01% 5,056.05
182 240431 24农发31 8 0.01% 5,033.91
183 249965 24贴现国债65 2 0.01% 4,992.17
184 112487172 24徽商银行CD179 2 0.01% 4,975.49
185 112402081 24工商银行CD081 2 0.01% 4,969.51
186 112419291 24恒丰银行CD291 2 0.01% 4,968.98
187 112484356 24徽商银行CD141 2 0.01% 4,964.30
188 112402101 24工商银行CD101 2 0.01% 4,962.42
189 112419308 24恒丰银行CD308 2 0.01% 4,959.61
190 230310 23进出10 3 0.01% 4,347.17
191 128134 鸿路转债 18 0.01% 4,342.96
192 092303003 23进出口行二级资本债01 6 0.01% 4,238.16
193 2228039 22建设银行二级01 1 0.01% 4,231.91
194 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 4,171.12
195 115685 23连城G1 3 0.01% 4,160.45
196 2128033 21建设银行二级03 3 0.01% 4,157.13
197 122374 14招商债 3 0.01% 4,156.46
198 240405 24农发05 1 0.01% 4,151.65
199 102481437 24苏州高新MTN003 1 0.01% 4,131.14
200 102280809 22通商租赁MTN001 2 0.01% 4,126.97
201 212380020 23光大银行债02 4 0.01% 4,106.03
202 212400004 24光大银行小微债 1 0.01% 4,100.28
203 102480157 24青岛国信MTN001 1 0.01% 4,085.19
204 230013 23附息国债13 2 0.01% 4,067.16
205 102282292 22通商租赁MTN002 1 0.01% 4,062.44
206 102480871 24中电投MTN001 2 0.01% 4,026.58
207 2180135 21海盐债02 1 0.01% 3,211.88
208 242380008 23中行永续债01 4 0.01% 3,185.44
209 09230205 23国开行二级资本债01A 4 0.01% 3,168.86
210 102383112 23大横琴MTN003A 1 0.01% 3,164.19
211 232380084 23中行二级资本债04A 3 0.01% 3,160.09
212 113056 重银转债 35 0.01% 3,142.19
213 102481374 24龙城发展MTN001B 2 0.01% 3,132.24
214 240712 24国联02 1 0.01% 3,128.16
215 2380039 23虞资债01 1 0.01% 3,124.22
216 240001 24附息国债01 2 0.01% 3,093.40
217 2320033 23厦门银行小微债01 1 0.01% 3,090.96
218 232480003 24恒丰银行二级资本债01 1 0.01% 3,078.35
219 2420018 24北京银行03 2 0.01% 3,077.51
220 2320056 23广州银行绿色债02 3 0.01% 3,075.06
221 240603 24国创G1 1 0.01% 3,072.55
222 2328026 23华夏银行06 2 0.01% 3,069.60
223 212400007 24中信银行债01 2 0.01% 3,057.92
224 220406 22农发06 2 0.01% 3,057.83
225 220313 22进出13 3 0.01% 3,045.49
226 2420044 24广州银行01 2 0.01% 3,041.24
227 102480985 24兴业资产MTN001 1 0.01% 3,040.89
228 212400013 24中信银行债02BC 2 0.01% 3,034.94
229 242622 25兴杭02 2 0.01% 3,013.46
230 102581264 25洪市政MTN002 2 0.01% 3,013.44
231 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4 0.01% 2,737.25
232 123151 康医转债 30 0.01% 2,719.64
233 102481740 24国新保理MTN002 3 0.01% 2,566.78
234 230009 23附息国债09 2 0.01% 2,475.25
235 113037 紫银转债 16 0.01% 2,464.33
236 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4 0.01% 2,278.31
237 118032 建龙转债 17 0.01% 2,227.44
238 230012 23附息国债12 2 0.01% 2,142.33
239 2120044 21长沙银行二级 3 0.01% 2,125.39
240 171135 20广东36 4 0.01% 2,123.14
241 102101296 21宿迁城投MTN003 2 0.01% 2,089.32
242 102101310 21南京国投MTN001 2 0.01% 2,089.25
243 2180478 21洪山城投债 2 0.01% 2,084.21
244 230021 23附息国债21 2 0.01% 2,081.55
245 149634 21广发11 2 0.01% 2,072.82
246 240008 24附息国债08 2 0.01% 2,069.63
247 102000565 20青岛国信MTN004 3 0.01% 2,068.37
248 102103307 21国新控股MTN005 2 0.01% 2,066.74
249 102383252 23青岛城投MTN003 2 0.01% 2,063.43
250 2028013 20农业银行二级01 2 0.01% 2,058.24
251 102400752 24邮政MTN001 2 0.01% 2,051.14
252 200219 20国开19 4 0.01% 2,047.57
253 242400004 24邮储永续债01 2 0.01% 2,045.68
254 231910 24天津65 2 0.01% 2,038.86
255 102380668 23荆州城发MTN002 2 0.01% 2,037.57
256 102484026 24苏交通MTN012 2 0.01% 2,031.38
257 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.01% 2,027.60
258 012483565 24宜兴城投SCP003 3 0.01% 2,016.26
259 112471488 24宁波银行CD165 2 0.01% 1,993.13
260 112419442 24恒丰银行CD442 2 0.01% 1,992.56
261 XS2116905691 JICZHI 2.125 08/27/2030 4 0.01% 1,985.51
262 250403 25农发03 2 0.01% 1,982.88
263 112420250 24广发银行CD250 2 0.01% 1,977.81
264 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 4 0.01% 1,965.11
265 127045 牧原转债 7 0.01% 1,815.81
266 123154 火星转债 21 0.00% 1,788.57
267 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 4 0.00% 1,778.13
268 2120092 21徽商银行二级01 3 0.00% 1,573.01
269 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.00% 1,454.90
270 127018 本钢转债 4 0.00% 1,263.63
271 113052 兴业转债 13 0.00% 1,213.99
272 220210 22国开10 2 0.00% 1,098.79
273 123179 立高转债 13 0.00% 1,077.64
274 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.00% 1,069.95
275 240210 24国开10 2 0.00% 1,057.25
276 102380876 23首钢MTN003 2 0.00% 1,051.26
277 102380904 23锡产业MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 1,050.19
278 092203005 22进出口行二级资本债01 2 0.00% 1,048.62
279 127034 绿茵转债 12 0.00% 1,044.04
280 230403 23农发03 2 0.00% 1,034.51
281 102481530 24泉州水务MTN001(科创票据) 2 0.00% 1,032.65
282 240311 24进出11 2 0.00% 1,032.16
283 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 1,031.53
284 019749 24国债15 10 0.00% 1,028.79
285 113636 甬金转债 9 0.00% 1,028.78
286 220303 22进出03 2 0.00% 1,022.67
287 160405 16农发05 1 0.00% 1,020.35
288 160408 16农发08 3 0.00% 1,018.54
289 240413 24农发13 3 0.00% 1,013.63
290 230404 23农发04 2 0.00% 1,011.39
291 259912 25贴现国债12 2 0.00% 997.76
292 112406361 24交通银行CD361 2 0.00% 997.41
293 127016 鲁泰转债 2 0.00% 995.24
294 112406280 24交通银行CD280 1 0.00% 991.91
295 112402118 24工商银行CD118 1 0.00% 991.64
296 112504006 25中国银行CD006 2 0.00% 990.75
297 112405343 24建设银行CD343 1 0.00% 989.92
298 112420233 24广发银行CD233 1 0.00% 989.65
299 112420252 24广发银行CD252 2 0.00% 988.83
300 112412152 24北京银行CD152 2 0.00% 988.03
301 123108 乐普转2 8 0.00% 987.65
302 123180 浙矿转债 16 0.00% 815.69
303 113627 太平转债 12 0.00% 811.52
304 110064 建工转债 6 0.00% 644.50
305 111014 李子转债 11 0.00% 632.37
306 113545 金能转债 2 0.00% 625.03
307 113638 台21转债 11 0.00% 592.37
308 110086 精工转债 11 0.00% 571.81
309 113673 岱美转债 6 0.00% 559.83
310 128136 立讯转债 4 0.00% 531.98
311 110073 国投转债 4 0.00% 529.04
312 149474 21深投02 2 0.00% 522.69
313 115927 23环球03 2 0.00% 518.02
314 240238 23汉投12 2 0.00% 514.17
315 127085 韵达转债 8 0.00% 507.42
316 102281254 22中海租赁MTN001 3 0.00% 507.31
317 118031 天23转债 8 0.00% 505.78
318 012483105 24福州古厝SCP005 3 0.00% 505.57
319 127066 科利转债 4 0.00% 500.31
320 128135 洽洽转债 16 0.00% 488.91
321 118010 洁特转债 10 0.00% 477.26
322 113675 新23转债 4 0.00% 474.29
323 127088 赫达转债 2 0.00% 439.17
324 1880089 18黄山债 3 0.00% 426.23
325 188060 21诚通06 2 0.00% 420.51
326 175980 甬交投04 2 0.00% 419.33
327 102281405 22平顶发展MTN002 3 0.00% 412.86
328 242400011 24广发银行永续债01 2 0.00% 410.07
329 148705 24东莞01 2 0.00% 409.88
330 102281708 22福如东海MTN001 3 0.00% 409.01
331 138988 23广越01 2 0.00% 404.49
332 113652 伟22转债 8 0.00% 362.03
333 110081 闻泰转债 8 0.00% 357.24
334 127089 晶澳转债 10 0.00% 350.97
335 113644 艾迪转债 10 0.00% 346.94
336 123107 温氏转债 6 0.00% 338.77
337 113043 财通转债 12 0.00% 333.74
338 110089 兴发转债 2 0.00% 330.88
339 118034 晶能转债 12 0.00% 323.30
340 113066 平煤转债 4 0.00% 307.83
341 113579 健友转债 2 0.00% 296.02
342 127037 银轮转债 6 0.00% 282.90
343 123254 亿纬转债 23 0.00% 271.21
344 118012 微芯转债 4 0.00% 266.37
345 118035 国力转债 4 0.00% 257.73
346 123122 富瀚转债 8 0.00% 253.99
347 110093 神马转债 6 0.00% 251.12
348 127084 柳工转2 2 0.00% 247.81
349 113655 欧22转债 12 0.00% 245.53
350 113649 丰山转债 6 0.00% 243.00
351 123039 开润转债 2 0.00% 233.93
352 128131 崇达转2 4 0.00% 233.69
353 113069 博23转债 6 0.00% 230.21
354 113598 法兰转债 6 0.00% 222.99
355 118013 道通转债 6 0.00% 221.64
356 110059 浦发转债 4 0.00% 221.22
357 123114 三角转债 7 0.00% 219.67
358 118041 星球转债 4 0.00% 217.31
359 118024 冠宇转债 11 0.00% 214.98
360 127043 川恒转债 2 0.00% 208.04
361 111005 富春转债 2 0.00% 202.10
362 110062 烽火转债 4 0.00% 192.74
363 113647 禾丰转债 4 0.00% 186.56
364 113618 美诺转债 4 0.00% 183.60
365 113584 家悦转债 4 0.00% 178.86
366 113687 振华转债 4 0.00% 171.51
367 113670 金23转债 6 0.00% 167.81
368 118043 福立转债 4 0.00% 167.12
369 113633 科沃转债 8 0.00% 166.71
370 123104 卫宁转债 11 0.00% 165.90
371 123194 百洋转债 5 0.00% 164.80
372 110090 爱迪转债 4 0.00% 161.98
373 118023 广大转债 2 0.00% 156.72
374 113059 福莱转债 6 0.00% 154.33
375 127038 国微转债 8 0.00% 153.42
376 123222 博俊转债 2 0.00% 152.80
377 113641 华友转债 2 0.00% 152.55
378 127092 运机转债 4 0.00% 149.63
379 113666 爱玛转债 4 0.00% 149.32
380 118030 睿创转债 4 0.00% 148.30
381 111000 起帆转债 6 0.00% 147.88
382 111011 冠盛转债 4 0.00% 138.74
383 113669 景23转债 4 0.00% 135.41
384 127050 麒麟转债 2 0.00% 133.41
385 113049 长汽转债 8 0.00% 129.38
386 113048 晶科转债 2 0.00% 124.29
387 128109 楚江转债 4 0.00% 123.43
388 113053 隆22转债 2 0.00% 122.08
389 128132 交建转债 2 0.00% 120.54
390 123247 万凯转债 4 0.00% 119.85
391 113643 风语转债 6 0.00% 119.77
392 111021 奥锐转债 2 0.00% 119.66
393 110085 通22转债 2 0.00% 118.99
394 123113 仙乐转债 5 0.00% 117.42
395 128116 瑞达转债 5 0.00% 116.48
396 118048 利扬转债 2 0.00% 115.85
397 123117 健帆转债 3 0.00% 112.19
398 118033 华特转债 2 0.00% 111.06
399 127104 姚记转债 4 0.00% 110.97
400 113650 博22转债 6 0.00% 107.20
401 113654 永02转债 4 0.00% 105.51
402 118042 奥维转债 4 0.00% 103.47
403 113681 镇洋转债 2 0.00% 103.31
404 113616 韦尔转债 4 0.00% 92.87
405 110074 精达转债 4 0.00% 84.93
406 127090 兴瑞转债 4 0.00% 82.24
407 118036 力合转债 2 0.00% 82.01
408 123064 万孚转债 2 0.00% 80.09
409 123188 水羊转债 2 0.00% 78.59
410 123158 宙邦转债 6 0.00% 78.48
411 113634 珀莱转债 2 0.00% 78.41
412 127098 欧晶转债 2 0.00% 77.03
413 123192 科思转债 2 0.00% 76.98
414 111002 特纸转债 2 0.00% 74.41
415 123244 松原转债 2 0.00% 74.29
416 113062 常银转债 2 0.00% 73.55
417 113640 苏利转债 2 0.00% 71.07
418 113653 永22转债 2 0.00% 70.39
419 113667 春23转债 4 0.00% 69.57
420 123182 广联转债 2 0.00% 69.31
421 113606 荣泰转债 2 0.00% 65.90
422 128081 海亮转债 2 0.00% 65.83
423 128129 青农转债 6 0.00% 64.55
424 123241 欧通转债 2 0.00% 61.81
425 111012 福新转债 2 0.00% 60.86
426 123131 奥飞转债 2 0.00% 60.03
427 123248 恒辉转债 2 0.00% 59.64
428 123213 天源转债 2 0.00% 59.51
429 123174 精锻转债 2 0.00% 59.47
430 123228 震裕转债 2 0.00% 58.90
431 123235 亿田转债 2 0.00% 58.73
432 123239 锋工转债 2 0.00% 58.27
433 118028 会通转债 2 0.00% 58.17
434 123237 佳禾转债 2 0.00% 58.17
435 113648 巨星转债 2 0.00% 58.15
436 113588 润达转债 2 0.00% 58.14
437 127051 博杰转债 2 0.00% 57.84
438 113657 再22转债 2 0.00% 57.57
439 128101 联创转债 2 0.00% 57.53
440 123217 富仕转债 2 0.00% 57.51
441 113639 华正转债 2 0.00% 57.51
442 123210 信服转债 2 0.00% 57.45
443 128130 景兴转债 2 0.00% 57.37
444 113597 佳力转债 2 0.00% 57.31
445 111003 聚合转债 2 0.00% 57.20
446 111016 神通转债 2 0.00% 57.18
447 128105 长集转债 2 0.00% 57.17
448 127101 豪鹏转债 2 0.00% 57.11
449 113045 环旭转债 2 0.00% 57.11
450 118015 芯海转债 2 0.00% 57.08
451 128076 金轮转债 2 0.00% 57.07
452 113664 大元转债 2 0.00% 57.02
453 113651 松霖转债 2 0.00% 57.00
454 113674 华设转债 2 0.00% 56.93
455 123145 药石转债 2 0.00% 56.91
456 113676 荣23转债 2 0.00% 56.90
457 113577 春秋转债 2 0.00% 56.79
458 113685 升24转债 2 0.00% 56.70
459 123169 正海转债 2 0.00% 56.52
460 123177 测绘转债 2 0.00% 56.48
461 123138 丝路转债 2 0.00% 56.36
462 111010 立昂转债 7 0.00% 53.14
463 127040 国泰转债 2 0.00% 49.46
464 123091 长海转债 2 0.00% 47.88
465 127054 双箭转债 2 0.00% 47.03
466 127035 濮耐转债 2 0.00% 44.53
467 113623 凤21转债 5 0.00% 40.56
468 118046 诺泰转债 2 0.00% 38.81
469 127095 广泰转债 2 0.00% 37.60
470 118037 上声转债 2 0.00% 36.31
471 127056 中特转债 6 0.00% 35.77
472 128117 道恩转债 4 0.00% 33.92
473 127062 垒知转债 5 0.00% 32.59
474 127102 浙建转债 2 0.00% 32.49
475 113660 寿22转债 6 0.00% 29.85
476 127070 大中转债 6 0.00% 26.39
477 123159 崧盛转债 2 0.00% 25.04
478 127069 小熊转债 5 0.00% 24.84
479 123203 明电转02 2 0.00% 24.48
480 123168 惠云转债 7 0.00% 24.18
481 110067 华安转债 2 0.00% 24.13
482 127046 百润转债 2 0.00% 22.69
483 127083 山路转债 2 0.00% 22.14
484 127105 龙星转债 2 0.00% 21.96
485 118011 银微转债 2 0.00% 21.69
486 113054 绿动转债 3 0.00% 14.42
487 123109 昌红转债 2 0.00% 11.66
488 113682 益丰转债 5 0.00% 11.58
489 123172 漱玉转债 2 0.00% 11.46
490 111015 东亚转债 2 0.00% 10.84
491 123216 科顺转债 2 0.00% 10.84
492 123071 天能转债 2 0.00% 10.73
493 113046 金田转债 2 0.00% 10.32
494 127031 洋丰转债 5 0.00% 10.30
495 113042 上银转债 2 0.00% 10.01
496 110076 华海转债 3 0.00% 5.64
497 113632 鹤21转债 2 0.00% 5.54
498 127030 盛虹转债 2 0.00% 5.42
499 113693 志邦转债 2 0.00% 5.10
500 127041 弘亚转债 1 0.00% 3.70
501 127108 太能转债 1 0.00% 3.28
502 123215 铭利转债 2 0.00% 1.50

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