宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 7.19% 746,747.19
2 250421 25农发21 16 1.43% 148,187.20
3 250206 25国开06 4 0.86% 89,019.20
4 250211 25国开11 8 0.78% 81,387.07
5 212380032 24浦发银行债01 2 0.74% 76,724.39
6 019766 25国债01 40 0.68% 70,426.04
7 2320041 23南京银行01 2 0.61% 63,786.16
8 250431 25农发31 4 0.61% 63,295.98
9 212380008 23交行债01 2 0.55% 56,790.68
10 212300003 23江苏银行债02 2 0.55% 56,776.55
11 210205 21国开05 1 0.53% 54,864.51
12 092404001 24农发清发绿债01 2 0.53% 54,645.01
13 250011 25附息国债11 4 0.52% 54,395.38
14 112509321 25浦发银行CD321 4 0.48% 49,851.82
15 112509247 25浦发银行CD247 4 0.48% 49,813.55
16 112504056 25中国银行CD056 4 0.48% 49,580.38
17 240001 24附息国债01 6 0.44% 45,201.21
18 212380005 23光大银行债01 2 0.41% 42,732.82
19 112580203 25湖北银行CD068 4 0.38% 39,950.63
20 112582744 25厦门国际银行CD113 4 0.38% 39,859.91
21 200205 20国开05 1 0.35% 36,617.34
22 250014 25附息国债14 3 0.34% 35,209.81
23 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.31% 31,755.51
24 112505049 25建设银行CD049 4 0.29% 29,946.32
25 112581480 25广州农村商业银行CD093 4 0.29% 29,925.81
26 112509313 25浦发银行CD313 4 0.29% 29,921.85
27 112586212 25东莞农村商业银行CD134 4 0.29% 29,910.29
28 2328006 23交通银行小微债01 1 0.28% 28,679.30
29 230205 23国开05 1 0.26% 27,432.62
30 200404 20农发04 1 0.26% 26,732.60
31 250007 25附息国债07 1 0.26% 26,502.57
32 019773 25国债08 37 0.23% 23,545.35
33 250411 25农发11 9 0.21% 22,289.65
34 250004 25附息国债04 2 0.21% 21,691.59
35 157569 19云南03 2 0.21% 21,672.40
36 250203 25国开03 3 0.20% 20,882.95
37 092203005 22进出口行二级资本债01 3 0.20% 20,649.84
38 112502003 25工商银行CD003 4 0.19% 19,993.83
39 112508314 25中信银行CD314 4 0.19% 19,989.34
40 112503177 25农业银行CD177 5 0.19% 19,858.57
41 250420 25农发20 2 0.19% 19,851.30
42 220215 22国开15 4 0.19% 19,417.37
43 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.19% 19,260.77
44 250220 25国开20 3 0.14% 14,919.68
45 210208 21国开08 2 0.12% 12,211.94
46 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.12% 12,160.35
47 240208 24国开08 4 0.12% 12,153.12
48 220205 22国开05 2 0.11% 10,923.85
49 112502002 25工商银行CD002 4 0.10% 9,997.35
50 112506002 25交通银行CD002 4 0.10% 9,997.35
51 112594501 25杭州银行CD058 4 0.10% 9,997.31
52 112594481 25东莞银行CD071 4 0.10% 9,997.30
53 112509003 25浦发银行CD003 4 0.10% 9,996.91
54 112594580 25广州农村商业银行CD039 4 0.10% 9,996.88
55 112505009 25建设银行CD009 4 0.10% 9,996.47
56 250405 25农发05 1 0.10% 9,995.70
57 112518250 25华夏银行CD250 4 0.10% 9,994.67
58 112599498 25湖北银行CD060 4 0.10% 9,994.26
59 112506013 25交通银行CD013 4 0.10% 9,994.23
60 112599821 25徽商银行CD130 4 0.10% 9,991.16
61 112599887 25贵阳银行CD097 4 0.10% 9,991.05
62 112580269 25徽商银行CD140 4 0.10% 9,987.67
63 112580502 25徽商银行CD149 4 0.10% 9,984.10
64 112510036 25兴业银行CD036 4 0.10% 9,980.06
65 2571278 25青岛债66 3 0.10% 9,922.53
66 272480002 24新华人寿资本补充债01 2 0.09% 9,153.02
67 250208 25国开08 4 0.09% 8,998.40
68 220405 22农发05 2 0.07% 7,610.55
69 019785 25国债13 17 0.07% 7,384.26
70 233066 24安徽62 3 0.07% 7,142.01
71 234874 25山东47 2 0.06% 6,567.44
72 101896 22山东21 3 0.06% 6,370.94
73 240202 24国开02 2 0.06% 6,186.26
74 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.06% 6,181.45
75 250403 25农发03 1 0.06% 6,040.70
76 232580022 25工行二级资本债03BC 3 0.06% 5,982.88
77 230343 23湖北54 3 0.05% 5,359.38
78 190215 19国开15 1 0.05% 5,353.68
79 240598 24中航G2 1 0.05% 5,209.47
80 230782 23龙江24 1 0.05% 5,168.45
81 241080 24葛洲K3 2 0.05% 5,126.93
82 233423 24浙江52 1 0.05% 5,125.55
83 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.05% 5,114.89
84 115253 23首集K1 2 0.05% 5,113.38
85 102482856 24越秀交通MTN003 1 0.05% 5,093.78
86 2271189 22新疆债15 2 0.05% 5,091.89
87 149746 21金街07 2 0.05% 5,078.49
88 2271345 22兵团债06 2 0.05% 5,073.44
89 012580966 25广州产投SCP002 3 0.05% 5,064.92
90 102582387 25晋能煤业MTN006 3 0.05% 5,050.95
91 2520013 25徽商银行科创债01 3 0.05% 5,039.50
92 112596141 25徽商银行CD077 1 0.05% 4,971.27
93 112585113 25宁波银行CD242 1 0.05% 4,970.79
94 112512193 25北京银行CD193 1 0.05% 4,970.57
95 250215 25国开15 2 0.05% 4,917.03
96 019742 24特国01 6 0.05% 4,869.28
97 113056 重银转债 3 0.05% 4,692.90
98 115182 23先导01 2 0.04% 4,233.22
99 230208 23国开08 2 0.04% 4,143.03
100 019728 23国债25 1 0.04% 4,130.09
101 524131 25湖南建投01 2 0.04% 4,086.69
102 232580050 25中行二级资本债02BC 1 0.04% 3,998.82
103 113042 上银转债 2 0.04% 3,789.57
104 2080091 20昆高新债 1 0.04% 3,757.22
105 113052 兴业转债 3 0.03% 3,251.76
106 210204 21国开04 2 0.03% 3,203.84
107 170415 17农发15 1 0.03% 3,178.89
108 102317 国债2519 2 0.03% 3,170.27
109 230203 23国开03 1 0.03% 3,145.36
110 148035 22广新03 1 0.03% 3,089.94
111 250003 25附息国债03 2 0.03% 3,025.98
112 250024 25附息国债24 2 0.03% 3,001.90
113 132026 G三峡EB2 3 0.03% 2,962.81
114 019745 24国债12 1 0.02% 2,395.72
115 019541 16国债13 1 0.02% 2,303.13
116 180205 18国开05 2 0.02% 2,220.57
117 210209 21国开09 2 0.02% 2,095.95
118 240210 24国开10 1 0.02% 2,084.90
119 210203 21国开03 2 0.02% 2,061.17
120 110090 爱迪转债 1 0.02% 1,976.74
121 113054 绿动转债 3 0.01% 1,507.94
122 127045 牧原转债 1 0.01% 1,397.51
123 123107 温氏转债 1 0.01% 1,341.22
124 113667 春23转债 3 0.01% 1,268.43
125 113661 福22转债 1 0.01% 1,193.70
126 128129 青农转债 1 0.01% 1,184.46
127 127056 中特转债 3 0.01% 1,114.08
128 232380016 23工行二级资本债01B 1 0.01% 1,102.51
129 102102020 21闽高速MTN006 2 0.01% 1,061.46
130 232480002 24中行二级资本债01B 1 0.01% 1,056.46
131 232480007 24建行二级资本债01B 1 0.01% 1,053.60
132 240616 24中证G3 1 0.01% 1,052.40
133 102480405 24蜀道投资MTN002 2 0.01% 1,051.68
134 230202 23国开02 3 0.01% 1,025.59
135 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.01% 1,022.93
136 132480051 24北排水GN001 2 0.01% 1,019.36
137 019768 25国债03 2 0.01% 1,008.36
138 019792 25国债19 2 0.01% 872.83
139 127102 浙建转债 2 0.01% 822.00
140 118056 路维转债 5 0.01% 812.42
141 110085 通22转债 1 0.01% 771.72
142 019744 24特国02 6 0.01% 687.57
143 113648 巨星转债 1 0.01% 653.79
144 019786 25国债14 4 0.01% 653.64
145 019779 25国债10 4 0.01% 609.29
146 019705 23国债12 1 0.01% 585.92
147 113616 韦尔转债 4 0.01% 582.41
148 128136 立讯转债 3 0.01% 543.25
149 019708 23国债15 3 0.01% 518.59
150 127067 恒逸转2 1 0.00% 504.29
151 127089 晶澳转债 1 0.00% 486.34
152 127084 柳工转2 1 0.00% 473.94
153 113043 财通转债 1 0.00% 437.17
154 113067 燃23转债 2 0.00% 436.58
155 019787 25国债15 1 0.00% 422.61
156 242580034 25成都银行永续债01 1 0.00% 400.54
157 019796 25国债23 1 0.00% 340.69
158 113037 紫银转债 2 0.00% 312.91
159 110089 兴发转债 7 0.00% 309.25
160 113066 平煤转债 1 0.00% 302.99
161 019729 23国债26 3 0.00% 298.93
162 123071 天能转债 1 0.00% 286.85
163 118049 汇成转债 7 0.00% 257.00
164 019767 25国债02 3 0.00% 241.99
165 123114 三角转债 1 0.00% 229.36
166 019743 24国债11 3 0.00% 227.99
167 127064 杭氧转债 1 0.00% 224.21
168 113048 晶科转债 1 0.00% 220.98
169 118054 安集转债 1 0.00% 213.12
170 113039 嘉泽转债 1 0.00% 212.16
171 110094 众和转债 1 0.00% 211.94
172 118051 皓元转债 6 0.00% 210.82
173 123182 广联转债 1 0.00% 209.13
174 127038 国微转债 1 0.00% 204.50
175 118013 道通转债 1 0.00% 186.61
176 110073 国投转债 4 0.00% 181.64
177 127076 中宠转2 6 0.00% 159.18
178 127108 太能转债 1 0.00% 154.85
179 113671 武进转债 6 0.00% 139.64
180 110075 南航转债 1 0.00% 137.54
181 118055 伟测转债 1 0.00% 130.58
182 118043 福立转债 6 0.00% 126.54
183 113687 振华转债 3 0.00% 116.32
184 113640 苏利转债 2 0.00% 109.65
185 118050 航宇转债 6 0.00% 107.55
186 113070 渝水转债 3 0.00% 101.00
187 113045 环旭转债 6 0.00% 88.95
188 110067 华安转债 6 0.00% 87.15
189 127109 电化转债 6 0.00% 84.25
190 019755 24国债19 1 0.00% 80.31
191 113615 金诚转债 3 0.00% 75.51
192 127083 山路转债 2 0.00% 75.06
193 113692 保隆转债 2 0.00% 66.22
194 018012 国开2003 1 0.00% 63.99
195 123154 火星转债 3 0.00% 53.31
196 113677 华懋转债 6 0.00% 44.01
197 123131 奥飞转债 2 0.00% 24.20
198 123251 华医转债 2 0.00% 18.33
199 123254 亿纬转债 1 0.00% 18.21

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宏利基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 3 7.57% 740,698.82
2 250421 25农发21 18 1.62% 158,644.64
3 212380032 24浦发银行债01 4 1.56% 152,985.66
4 250203 25国开03 14 1.37% 134,357.79
5 2320041 23南京银行01 4 1.30% 127,170.25
6 019766 25国债01 74 1.28% 125,327.30
7 240001 24附息国债01 8 1.17% 114,841.90
8 180411 18农发11 4 1.16% 113,969.13
9 212380008 23交行债01 4 1.16% 113,240.15
10 212300003 23江苏银行债02 4 1.16% 113,198.90
11 112509247 25浦发银行CD247 7 1.01% 99,220.26
12 112504056 25中国银行CD056 8 1.01% 98,692.76
13 250215 25国开15 8 0.90% 87,934.19
14 212380005 23光大银行债01 4 0.87% 85,239.74
15 092404001 24农发清发绿债01 4 0.82% 80,644.71
16 112580203 25湖北银行CD068 8 0.81% 79,565.77
17 112582744 25厦门国际银行CD113 8 0.81% 79,386.35
18 250431 25农发31 3 0.78% 76,045.18
19 250015 25附息国债15 7 0.65% 63,944.22
20 2302001QF 23国开绿债01清发 4 0.65% 63,282.89
21 112521288 25渤海银行CD288 7 0.61% 59,904.16
22 112580712 25长沙银行CD188 7 0.61% 59,894.48
23 112596167 25厦门国际银行CD038 8 0.61% 59,889.90
24 112406360 24交通银行CD360 8 0.61% 59,871.68
25 112521204 25渤海银行CD204 7 0.61% 59,808.31
26 2328006 23交通银行小微债01 2 0.58% 57,115.23
27 250206 25国开06 11 0.55% 53,410.21
28 157047 18云南24 4 0.51% 49,846.79
29 232580012 25中行二级资本债01BC 5 0.46% 44,748.66
30 157569 19云南03 4 0.44% 42,975.13
31 2320016 23北京银行小微债01 2 0.44% 42,799.54
32 2320031 23华润银行小微债01 2 0.41% 40,515.33
33 130630 15广东16 4 0.41% 40,503.01
34 250014 25附息国债14 4 0.41% 40,031.51
35 112510178 25兴业银行CD178 7 0.41% 39,940.76
36 112581210 25温州银行CD124 7 0.41% 39,917.13
37 112503274 25农业银行CD274 6 0.41% 39,905.66
38 240208 24国开08 7 0.36% 35,209.90
39 212380007 23上海银行小微债01 1 0.34% 33,413.27
40 272380002 23太平洋财险债01 2 0.32% 31,799.10
41 019758 24国债21 25 0.32% 31,354.82
42 250411 25农发11 10 0.32% 31,289.39
43 112596675 25湖南银行CD054 7 0.31% 29,929.55
44 210208 21国开08 3 0.25% 24,322.28
45 2202003 22国开绿债03 4 0.23% 22,452.65
46 2520006 25江苏银行01 2 0.23% 22,154.56
47 250004 25附息国债04 3 0.22% 21,638.24
48 210305 21进出05 1 0.22% 21,469.36
49 220313 22进出13 8 0.21% 20,476.35
50 012581193 25宝钢SCP001(科创债) 5 0.21% 20,103.20
51 112599341 25苏州银行CD107 8 0.20% 19,991.57
52 112521248 25渤海银行CD248 7 0.20% 19,987.75
53 112402132 24工商银行CD132 7 0.20% 19,976.93
54 112519234 25恒丰银行CD234 8 0.20% 19,964.86
55 112521160 25渤海银行CD160 7 0.20% 19,961.31
56 112406396 24交通银行CD396 8 0.20% 19,934.50
57 112505379 25建设银行CD379 8 0.20% 19,928.70
58 112409297 24浦发银行CD297 8 0.20% 19,927.59
59 240431 24农发31 9 0.16% 15,226.54
60 220405 22农发05 3 0.15% 15,092.12
61 259945 25贴现国债45 3 0.15% 14,989.58
62 212380027 23华夏银行债05 5 0.15% 14,501.23
63 072510134 25长城证券CP007 5 0.14% 14,041.95
64 2328010 23平安银行小微债 5 0.14% 13,242.35
65 234874 25山东47 3 0.13% 13,191.11
66 092303005 23口行二级资本债02A 3 0.13% 12,580.88
67 2271345 22兵团债06 3 0.13% 12,520.28
68 210315 21进出绿色债01 2 0.13% 12,383.05
69 019773 25国债08 46 0.12% 12,206.94
70 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.12% 12,078.41
71 272480002 24新华人寿资本补充债01 2 0.12% 12,068.70
72 113042 上银转债 5 0.11% 11,110.99
73 220205 22国开05 3 0.11% 10,842.23
74 198916 23河南72 4 0.11% 10,767.24
75 282380004 23农银人寿永续债 2 0.11% 10,629.04
76 149746 21金街07 3 0.11% 10,421.37
77 232512 24新疆29 5 0.11% 10,392.14
78 115253 23首集K1 3 0.10% 10,205.62
79 241080 24葛洲K3 3 0.10% 10,198.48
80 222380003 23兴业银行绿债01 3 0.10% 10,191.93
81 2420058 24江西银行绿色债 5 0.10% 10,095.85
82 241208 24首钢05 3 0.10% 10,094.69
83 2422039 24兴业消费金融债05 4 0.10% 10,083.54
84 072510168 25东财证券CP006 2 0.10% 10,023.78
85 112521237 25渤海银行CD237 7 0.10% 9,996.13
86 112509217 25浦发银行CD217 8 0.10% 9,979.84
87 112503324 25农业银行CD324 7 0.10% 9,964.42
88 112503191 25农业银行CD191 8 0.10% 9,957.17
89 112514008 25江苏银行CD008 2 0.10% 9,953.61
90 250420 25农发20 2 0.10% 9,867.79
91 019785 25国债13 25 0.09% 8,627.03
92 212400007 24中信银行债01 4 0.08% 8,078.63
93 113056 重银转债 5 0.08% 8,067.38
94 110059 浦发转债 2 0.07% 7,098.80
95 210204 21国开04 3 0.07% 6,375.47
96 170415 17农发15 2 0.06% 6,322.00
97 2271189 22新疆债15 2 0.06% 6,262.89
98 230203 23国开03 2 0.06% 6,256.03
99 240202 24国开02 4 0.06% 6,156.27
100 220208 22国开08 4 0.06% 6,151.11
101 250003 25附息国债03 4 0.06% 6,015.93
102 250403 25农发03 1 0.06% 6,008.74
103 250208 25国开08 4 0.06% 5,960.05
104 240203 24国开03 2 0.05% 5,157.13
105 220203 22国开03 3 0.05% 5,148.50
106 012581740 25物产中大SCP007 1 0.05% 5,012.66
107 250011 25附息国债11 2 0.05% 4,977.77
108 112505092 25建设银行CD092 1 0.05% 4,967.02
109 2271338 22浙江债40 2 0.05% 4,852.70
110 019541 16国债13 2 0.05% 4,825.47
111 019728 23国债25 1 0.04% 4,211.19
112 102480084 24金融资本MTN001 1 0.04% 4,135.14
113 230208 23国开08 3 0.04% 4,120.43
114 113675 新23转债 2 0.04% 4,116.46
115 232400014 24民生银行二级资本债01 1 0.04% 4,050.77
116 232580009 25中信银行二级资本债01BC 1 0.04% 3,975.95
117 2080091 20昆高新债 1 0.04% 3,736.19
118 148035 22广新03 1 0.03% 3,077.90
119 072510236 25财信证券CP002 7 0.03% 3,000.81
120 113054 绿动转债 5 0.03% 2,988.99
121 127045 牧原转债 2 0.03% 2,810.99
122 123107 温氏转债 2 0.03% 2,711.12
123 113045 环旭转债 5 0.03% 2,584.40
124 128129 青农转债 2 0.02% 2,426.86
125 019745 24国债12 1 0.02% 2,386.69
126 127067 恒逸转2 15 0.02% 2,354.74
127 132026 G三峡EB2 4 0.02% 2,322.55
128 113685 升24转债 2 0.02% 2,212.09
129 240210 24国开10 1 0.02% 2,072.86
130 102282338 22杭金投MTN002 3 0.02% 2,056.03
131 102380480 23皖铁基金MTN001 4 0.02% 2,054.26
132 210203 21国开03 3 0.02% 2,053.33
133 230202 23国开02 5 0.02% 2,043.12
134 113052 兴业转债 4 0.02% 2,042.12
135 240314 24进出14 3 0.02% 2,025.03
136 250005 25附息国债05 3 0.02% 2,018.32
137 110090 爱迪转债 2 0.02% 1,789.55
138 019742 24特国01 10 0.02% 1,766.67
139 127102 浙建转债 3 0.02% 1,634.47
140 232380016 23工行二级资本债01B 1 0.01% 1,092.20
141 113616 韦尔转债 2 0.01% 1,071.85
142 240616 24中证G3 1 0.01% 1,046.16
143 136836 16鲁信01 1 0.01% 1,046.04
144 232480002 24中行二级资本债01B 1 0.01% 1,045.82
145 127056 中特转债 3 0.01% 1,037.24
146 019708 23国债15 6 0.01% 1,030.63
147 102381203 23中国中药MTN001 3 0.01% 1,018.70
148 019768 25国债03 3 0.01% 1,003.06
149 019744 24特国02 9 0.01% 965.08
150 2228042 22农业银行二级02 2 0.01% 867.81
151 127070 大中转债 2 0.01% 849.18
152 312400002 24工行TLAC非资本债01B 2 0.01% 792.37
153 113066 平煤转债 12 0.01% 770.71
154 110089 兴发转债 3 0.01% 740.64
155 113067 燃23转债 3 0.01% 728.54
156 128136 立讯转债 2 0.01% 704.79
157 019786 25国债14 2 0.01% 700.55
158 113692 保隆转债 4 0.01% 682.45
159 113648 巨星转债 1 0.01% 649.62
160 113037 紫银转债 4 0.01% 630.14
161 200219 20国开19 4 0.01% 620.84
162 019729 23国债26 5 0.01% 602.02
163 111017 蓝天转债 1 0.01% 546.06
164 113615 金诚转债 10 0.01% 514.40
165 019779 25国债10 6 0.01% 502.93
166 113687 振华转债 12 0.01% 500.98
167 019743 24国债11 5 0.00% 459.19
168 113048 晶科转债 2 0.00% 456.25
169 118025 奕瑞转债 2 0.00% 443.40
170 123176 精测转2 2 0.00% 439.86
171 113047 旗滨转债 2 0.00% 427.05
172 123114 三角转债 2 0.00% 423.82
173 127038 国微转债 2 0.00% 418.15
174 113661 福22转债 2 0.00% 413.68
175 110094 众和转债 2 0.00% 408.90
176 242580034 25成都银行永续债01 1 0.00% 395.86
177 128144 利民转债 13 0.00% 386.93
178 113046 金田转债 12 0.00% 381.21
179 118004 博瑞转债 12 0.00% 375.30
180 019730 23国债27 2 0.00% 367.46
181 019755 24国债19 1 0.00% 259.90
182 019782 25国债12 3 0.00% 220.74
183 113640 苏利转债 10 0.00% 218.75
184 127089 晶澳转债 6 0.00% 193.63
185 110075 南航转债 1 0.00% 126.99
186 127030 盛虹转债 10 0.00% 118.10
187 123113 仙乐转债 12 0.00% 84.48
188 118024 冠宇转债 2 0.00% 80.05
189 123179 立高转债 4 0.00% 72.13
190 110073 国投转债 1 0.00% 60.74
191 123154 火星转债 4 0.00% 50.84
192 123165 回天转债 5 0.00% 50.31
193 113677 华懋转债 5 0.00% 19.53
194 019776 25特国02 1 0.00% 9.49
195 127076 中宠转2 5 0.00% 1.77

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宏利基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 7.84% 734,650.28
2 150314 15进出14 2 1.66% 155,815.84
3 240203 24国开03 3 1.17% 109,501.05
4 250003 25附息国债03 5 0.89% 83,311.33
5 171771 20内蒙24 2 0.82% 76,967.67
6 212380032 24浦发银行债01 2 0.81% 76,260.97
7 092404001 24农发清发绿债01 4 0.77% 72,343.67
8 2320041 23南京银行01 4 0.70% 65,718.58
9 212380008 23交行债01 2 0.62% 57,610.14
10 212300003 23江苏银行债02 2 0.61% 57,596.84
11 180411 18农发11 2 0.60% 56,512.15
12 160836 20河南31 2 0.58% 54,011.34
13 112515132 25民生银行CD132 8 0.53% 49,840.32
14 112472123 24深圳农商银行CD157 4 0.53% 49,806.09
15 019766 25国债01 29 0.48% 44,515.34
16 2500001 25超长特别国债01 6 0.46% 42,723.43
17 212380005 23光大银行债01 2 0.45% 42,506.67
18 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.45% 41,701.61
19 112590192 25九江银行CD002 4 0.32% 29,989.56
20 112597078 25长沙银行CD117 4 0.32% 29,919.71
21 112593546 25徽商银行CD051 4 0.32% 29,897.28
22 112596675 25湖南银行CD054 4 0.32% 29,802.87
23 112521110 25渤海银行CD110 4 0.32% 29,780.05
24 112521204 25渤海银行CD204 4 0.32% 29,776.84
25 2328006 23交通银行小微债01 1 0.30% 28,441.53
26 240309 24进出09 4 0.29% 27,322.73
27 220210 22国开10 5 0.28% 25,835.26
28 112595866 25深圳农商银行CD037 4 0.27% 24,956.96
29 250005 25附息国债05 4 0.25% 23,145.03
30 250205 25国开05 2 0.24% 22,822.89
31 2520005 25厦门银行绿色债01 1 0.24% 22,150.11
32 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.24% 22,062.10
33 210305 21进出05 1 0.23% 21,401.82
34 240208 24国开08 6 0.22% 20,550.68
35 220315 22进出15 2 0.22% 20,503.63
36 112595903 25深圳前海微众银行CD033 4 0.21% 19,963.26
37 112520112 25广发银行CD112 4 0.21% 19,961.71
38 112502070 25工商银行CD070 4 0.21% 19,946.21
39 112505091 25建设银行CD091 4 0.21% 19,946.21
40 112406273 24交通银行CD273 4 0.21% 19,945.91
41 112406286 24交通银行CD286 4 0.21% 19,931.53
42 240431 24农发31 4 0.21% 19,216.07
43 250004 25附息国债04 2 0.18% 16,988.93
44 019758 24国债21 20 0.18% 16,859.94
45 250411 25农发11 6 0.17% 16,089.01
46 272380002 23太平洋财险债01 1 0.17% 15,886.03
47 230208 23国开08 2 0.16% 15,441.82
48 180406 18农发06 1 0.16% 15,280.96
49 212580007 25浙商银行小微债01BC 2 0.16% 15,102.37
50 259938 25贴现国债38 2 0.16% 14,955.10
51 112403283 24农业银行CD283 4 0.16% 14,935.52
52 019749 24国债15 15 0.16% 14,571.22
53 250421 25农发21 4 0.15% 14,008.58
54 2328010 23平安银行小微债 2 0.14% 13,189.24
55 212500016 25光大银行债01 2 0.14% 13,135.32
56 220405 22农发05 4 0.14% 13,051.15
57 210208 21国开08 2 0.13% 12,457.14
58 148847 24一创02 1 0.13% 12,221.18
59 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.13% 12,054.08
60 2202003 22国开绿债03 2 0.12% 11,186.52
61 212580001 25浙商银行债01A 2 0.12% 11,067.54
62 220205 22国开05 2 0.12% 10,918.62
63 230022 23附息国债22 2 0.11% 10,533.95
64 150218 15国开18 4 0.11% 10,345.29
65 222280001 22交行绿债02 2 0.11% 10,226.75
66 102481609 24晋能煤业MTN007 2 0.11% 10,195.36
67 112519092 25恒丰银行CD092 4 0.11% 9,999.54
68 112505159 25建设银行CD159 4 0.11% 9,997.34
69 112508108 25中信银行CD108 4 0.11% 9,997.32
70 112594422 25成都银行CD042 4 0.11% 9,997.30
71 112406219 24交通银行CD219 4 0.11% 9,996.89
72 112405227 24建设银行CD227 4 0.11% 9,996.89
73 112511024 25平安银行CD024 4 0.11% 9,996.88
74 112516003 25上海银行CD003 4 0.11% 9,996.88
75 112414144 24江苏银行CD144 4 0.11% 9,996.87
76 072410267 24银河证券CP018 2 0.09% 8,072.23
77 072510058 25浙商证券CP003 2 0.09% 8,032.31
78 102481965 24潞安MTN003 2 0.08% 7,104.18
79 2271189 22新疆债15 2 0.07% 6,384.60
80 2271345 22兵团债06 2 0.07% 6,375.25
81 250403 25农发03 1 0.06% 5,999.57
82 113042 上银转债 3 0.06% 5,781.62
83 220215 22国开15 2 0.06% 5,547.11
84 282380004 23农银人寿永续债 1 0.06% 5,326.74
85 230782 23龙江24 1 0.06% 5,258.44
86 2128030 21交通银行二级 2 0.06% 5,254.30
87 149746 21金街07 2 0.06% 5,198.38
88 2471045 24湖北债88 1 0.06% 5,196.80
89 102482856 24越秀交通MTN003 2 0.06% 5,173.80
90 2328026 23华夏银行06 2 0.06% 5,151.32
91 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.05% 5,139.59
92 240598 24中航G2 1 0.05% 5,136.90
93 2422042 24光大金租债03 2 0.05% 5,117.49
94 210203 21国开03 2 0.05% 5,114.75
95 2220073 22上海银行 1 0.05% 5,096.30
96 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.05% 5,081.04
97 240314 24进出14 2 0.05% 5,044.31
98 112590386 25徽商银行CD003 1 0.05% 4,997.86
99 112403193 24农业银行CD193 1 0.05% 4,994.02
100 112415309 24民生银行CD309 1 0.05% 4,991.98
101 112505045 25建设银行CD045 1 0.05% 4,991.79
102 113056 重银转债 6 0.05% 4,428.37
103 019728 23国债25 1 0.04% 4,196.40
104 232480032 24兴业银行二级资本债02 1 0.04% 4,150.41
105 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.04% 4,106.44
106 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.04% 4,034.20
107 230409 23农发09 2 0.04% 4,028.35
108 019773 25国债08 17 0.04% 3,811.74
109 110075 南航转债 4 0.04% 3,614.86
110 2180400 21金华城投债 1 0.04% 3,585.90
111 2180457 21丽水城投债01 1 0.04% 3,577.03
112 091800009 18东方债01BC(品种二) 1 0.04% 3,404.94
113 2180346 21瓯海城投债01 1 0.04% 3,312.65
114 170415 17农发15 1 0.04% 3,286.80
115 210209 21国开09 2 0.03% 3,216.30
116 092302001 23国开清发01 2 0.03% 3,196.51
117 210204 21国开04 2 0.03% 3,182.12
118 019541 16国债13 3 0.03% 2,709.84
119 019745 24国债12 1 0.03% 2,549.48
120 180205 18国开05 2 0.02% 2,205.17
121 240210 24国开10 1 0.02% 2,102.21
122 136836 16鲁信01 1 0.02% 2,086.76
123 115813 23川金01 1 0.02% 2,062.53
124 113052 兴业转债 5 0.02% 1,967.96
125 113065 齐鲁转债 3 0.02% 1,700.85
126 113054 绿动转债 3 0.02% 1,502.31
127 019705 23国债12 1 0.02% 1,484.34
128 019742 24特国01 4 0.02% 1,439.24
129 127067 恒逸转2 8 0.01% 1,330.88
130 127045 牧原转债 1 0.01% 1,246.74
131 232380016 23工行二级资本债01B 1 0.01% 1,116.58
132 232480002 24中行二级资本债01B 1 0.01% 1,073.67
133 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 1,049.38
134 230202 23国开02 2 0.01% 1,017.93
135 102400740 24河钢集MTN006 2 0.01% 1,012.72
136 111017 蓝天转债 3 0.01% 1,005.26
137 127056 中特转债 3 0.01% 1,005.16
138 250301 25进出01 2 0.01% 1,004.59
139 019768 25国债03 2 0.01% 1,003.45
140 113066 平煤转债 1 0.01% 999.81
141 110067 华安转债 2 0.01% 990.51
142 019723 23国债20 3 0.01% 876.49
143 132026 G三峡EB2 2 0.01% 832.24
144 2028033 20建设银行二级 2 0.01% 830.72
145 127025 冀东转债 1 0.01% 820.94
146 127102 浙建转债 2 0.01% 789.23
147 113669 景23转债 1 0.01% 740.41
148 110085 通22转债 1 0.01% 693.32
149 019708 23国债15 2 0.01% 673.14
150 113043 财通转债 1 0.01% 629.03
151 019761 24国债24 3 0.01% 600.81
152 110059 浦发转债 2 0.01% 526.19
153 113047 旗滨转债 1 0.01% 520.13
154 019771 25国债06 3 0.01% 504.20
155 128129 青农转债 1 0.01% 494.10
156 113049 长汽转债 1 0.01% 486.90
157 110087 天业转债 1 0.00% 400.53
158 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.00% 398.35
159 113648 巨星转债 1 0.00% 391.36
160 127066 科利转债 2 0.00% 348.83
161 232380086 23汉口银行二级资本债02 1 0.00% 339.41
162 123131 奥飞转债 6 0.00% 328.15
163 113037 紫银转债 2 0.00% 325.37
164 127040 国泰转债 1 0.00% 305.15
165 113685 升24转债 1 0.00% 304.91
166 019729 23国债26 3 0.00% 302.15
167 123107 温氏转债 1 0.00% 301.50
168 128134 鸿路转债 1 0.00% 300.06
169 127046 百润转债 1 0.00% 297.63
170 123108 乐普转2 1 0.00% 296.46
171 123063 大禹转债 6 0.00% 288.64
172 019767 25国债02 3 0.00% 252.17
173 019743 24国债11 2 0.00% 230.85
174 123113 仙乐转债 5 0.00% 223.10
175 019735 24国债04 2 0.00% 212.20
176 123114 三角转债 1 0.00% 207.64
177 127069 小熊转债 1 0.00% 205.92
178 127107 领益转债 1 0.00% 203.58
179 113616 韦尔转债 1 0.00% 202.90
180 113048 晶科转债 1 0.00% 202.81
181 118025 奕瑞转债 1 0.00% 200.06
182 128101 联创转债 1 0.00% 193.47
183 113666 爱玛转债 1 0.00% 187.86
184 123165 回天转债 5 0.00% 173.55
185 113641 华友转债 1 0.00% 151.72
186 127081 中旗转债 2 0.00% 125.58
187 113067 燃23转债 1 0.00% 120.92
188 127030 盛虹转债 5 0.00% 98.26
189 127076 中宠转2 2 0.00% 97.52
190 113640 苏利转债 2 0.00% 93.38
191 123089 九洲转2 2 0.00% 87.90
192 110073 国投转债 1 0.00% 80.48
193 123179 立高转债 2 0.00% 69.68
194 118023 广大转债 3 0.00% 68.42
195 127084 柳工转2 1 0.00% 66.56
196 118045 盟升转债 2 0.00% 55.29
197 127037 银轮转债 2 0.00% 53.96
198 123154 火星转债 3 0.00% 49.42
199 113609 永安转债 2 0.00% 43.35
200 128144 利民转债 5 0.00% 25.86
201 111011 冠盛转债 3 0.00% 22.77
202 019736 24国债05 1 0.00% 20.21
203 123213 天源转债 2 0.00% 12.19

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宏利基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 8.95% 728,667.33
2 150314 15进出14 2 1.90% 154,567.14
3 171771 20内蒙24 2 0.94% 76,321.70
4 212380032 24浦发银行债01 2 0.93% 76,031.71
5 212380008 23交行债01 3 0.91% 73,888.60
6 240018 24附息国债18 8 0.85% 69,240.60
7 2320041 23南京银行01 2 0.79% 64,492.90
8 019740 24国债09 23 0.76% 61,773.08
9 212300003 23江苏银行债02 2 0.71% 57,426.05
10 180411 18农发11 2 0.69% 56,044.18
11 160836 20河南31 2 0.66% 53,575.83
12 250003 25附息国债03 3 0.65% 52,607.04
13 212380005 23光大银行债01 2 0.53% 43,296.74
14 240011 24附息国债11 5 0.50% 40,835.49
15 112521093 25渤海银行CD093 3 0.49% 39,840.42
16 112420289 24广发银行CD289 3 0.43% 34,856.61
17 240304 24进出04 2 0.41% 33,500.73
18 259905 25贴现国债05 2 0.38% 30,980.22
19 112510037 25兴业银行CD037 3 0.37% 29,928.91
20 112405154 24建设银行CD154 3 0.37% 29,927.72
21 112408185 24中信银行CD185 3 0.37% 29,890.16
22 112421421 24渤海银行CD421 3 0.37% 29,854.22
23 112593546 25徽商银行CD051 3 0.37% 29,722.14
24 112521110 25渤海银行CD110 3 0.36% 29,568.41
25 2328010 23平安银行小微债 4 0.34% 27,982.59
26 240309 24进出09 3 0.32% 26,202.40
27 250007 25附息国债07 2 0.31% 25,086.08
28 2320026 23徽商银行 1 0.30% 24,710.55
29 112513034 25浙商银行CD034 3 0.30% 24,683.91
30 019766 25国债01 6 0.28% 22,956.57
31 150218 15国开18 3 0.27% 21,623.37
32 200212 20国开12 1 0.27% 21,604.45
33 2320035 23齐鲁银行小微债01 1 0.25% 20,547.25
34 240208 24国开08 3 0.25% 20,390.44
35 112405083 24建设银行CD083 3 0.25% 19,990.16
36 112509038 25浦发银行CD038 3 0.25% 19,958.48
37 112409156 24浦发银行CD156 3 0.25% 19,950.35
38 112405404 24建设银行CD404 3 0.24% 19,918.96
39 2321023 23杭州联合农商小微债02 1 0.21% 17,423.80
40 2320016 23北京银行小微债01 2 0.20% 16,585.37
41 240431 24农发31 2 0.20% 16,108.52
42 019749 24国债15 19 0.20% 16,085.80
43 272380002 23太平洋财险债01 1 0.19% 15,716.24
44 210208 21国开08 4 0.19% 15,476.09
45 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.19% 15,371.22
46 2328006 23交通银行小微债01 2 0.19% 15,145.26
47 198916 23河南72 2 0.13% 10,757.27
48 2405318 24河南债18 2 0.13% 10,482.50
49 230022 23附息国债22 2 0.13% 10,431.37
50 102481609 24晋能煤业MTN007 2 0.13% 10,382.11
51 2405628 24新疆债29 2 0.13% 10,297.20
52 199082 24山东债79 2 0.13% 10,254.85
53 2421002 24上海农商小微债01 2 0.13% 10,252.50
54 220303 22进出03 3 0.13% 10,226.61
55 112514038 25江苏银行CD038 3 0.12% 9,996.63
56 112409119 24浦发银行CD119 3 0.12% 9,995.17
57 112520059 25广发银行CD059 3 0.12% 9,993.05
58 112509035 25浦发银行CD035 3 0.12% 9,980.40
59 112403128 24农业银行CD128 3 0.12% 9,975.18
60 112509045 25浦发银行CD045 3 0.12% 9,973.25
61 112471039 24徽商银行CD221 3 0.12% 9,969.21
62 259917 25贴现国债17 3 0.12% 9,968.58
63 112410325 24兴业银行CD325 3 0.12% 9,963.66
64 112411077 24平安银行CD077 3 0.12% 9,963.23
65 112505114 25建设银行CD114 3 0.12% 9,963.00
66 112503086 25农业银行CD086 3 0.12% 9,958.99
67 112472327 24杭州银行CD266 2 0.12% 9,862.34
68 220217 22国开17 2 0.10% 8,023.28
69 220405 22农发05 2 0.09% 7,693.47
70 240210 24国开10 3 0.09% 7,400.73
71 019758 24国债21 11 0.09% 7,251.46
72 2405633 24陕西债20 2 0.09% 7,181.95
73 240202 24国开02 2 0.09% 7,115.59
74 2228041 22农业银行二级01 3 0.08% 6,346.05
75 2271189 22新疆债15 2 0.08% 6,272.56
76 2271345 22兵团债06 2 0.08% 6,264.86
77 200405 20农发05 1 0.08% 6,129.63
78 230302 23进出02 1 0.08% 6,129.40
79 210203 21国开03 4 0.08% 6,106.93
80 240314 24进出14 2 0.07% 6,024.88
81 112420301 24广发银行CD301 3 0.07% 5,973.54
82 113042 上银转债 3 0.07% 5,703.80
83 232380026 23厦门国际二级资本债01 1 0.07% 5,389.28
84 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.07% 5,293.67
85 230782 23龙江24 1 0.06% 5,205.27
86 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.06% 5,183.21
87 240598 24中航G2 1 0.06% 5,145.68
88 2328026 23华夏银行06 2 0.06% 5,115.99
89 212480014 24东莞农商行小微债01 2 0.06% 5,105.38
90 272400003 24利安人寿资本补充债03 1 0.06% 5,102.60
91 092318003 23农发清发03 2 0.06% 5,097.85
92 072410188 24兴业证券CP002 3 0.06% 5,034.95
93 230409 23农发09 2 0.06% 5,029.94
94 250405 25农发05 1 0.06% 4,924.11
95 2180228 21温岭债01 1 0.05% 4,230.43
96 092302001 23国开清发01 2 0.05% 4,215.79
97 019728 23国债25 1 0.05% 4,168.01
98 115414 23国金04 1 0.05% 4,128.91
99 232480032 24兴业银行二级资本债02 1 0.05% 4,093.10
100 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.05% 4,048.48
101 2180373 21瑞安债01 1 0.05% 4,037.29
102 110075 南航转债 6 0.04% 3,601.07
103 2180400 21金华城投债 1 0.04% 3,557.08
104 2180457 21丽水城投债01 1 0.04% 3,546.78
105 180205 18国开05 2 0.04% 3,280.86
106 220205 22国开05 2 0.04% 3,230.65
107 210209 21国开09 2 0.04% 3,186.28
108 210204 21国开04 2 0.04% 3,154.89
109 230202 23国开02 4 0.04% 3,038.63
110 250005 25附息国债05 2 0.04% 2,991.27
111 019541 16国债13 3 0.03% 2,616.66
112 113056 重银转债 4 0.03% 2,586.83
113 113669 景23转债 5 0.03% 2,577.82
114 019745 24国债12 1 0.03% 2,577.77
115 113052 兴业转债 3 0.03% 2,235.04
116 200310 20进出10 2 0.03% 2,132.59
117 091800009 18东方债01BC(品种二) 1 0.03% 2,128.89
118 2128025 21建设银行二级01 2 0.03% 2,083.19
119 149601 21重发01 1 0.03% 2,077.92
120 115253 23首集K1 1 0.03% 2,075.49
121 136836 16鲁信01 1 0.03% 2,071.80
122 102381776 23金融资本MTN001 1 0.03% 2,067.56
123 148291 23中证01 1 0.03% 2,064.78
124 102383208 23深圳特发MTN002 1 0.03% 2,055.44
125 240796 24鲁信01 1 0.03% 2,046.05
126 102480462 24京城投MTN002 1 0.03% 2,037.28
127 113065 齐鲁转债 3 0.02% 1,637.44
128 127066 科利转债 3 0.02% 1,527.87
129 019705 23国债12 1 0.02% 1,477.55
130 113054 绿动转债 3 0.02% 1,404.36
131 118013 道通转债 2 0.02% 1,365.06
132 127067 恒逸转2 7 0.02% 1,355.67
133 072410100 24中信建投CP001 2 0.02% 1,320.46
134 240421 24农发21 2 0.02% 1,312.26
135 240204 24国开04 2 0.02% 1,311.58
136 524149 25广发03 2 0.02% 1,303.40
137 127089 晶澳转债 5 0.01% 1,174.86
138 019742 24特国01 5 0.01% 1,173.10
139 102400740 24河钢集MTN006 2 0.01% 1,028.93
140 127025 冀东转债 1 0.01% 1,025.02
141 102281206 22上海城开MTN001 2 0.01% 1,024.55
142 102282431 22招商资本MTN001(科创票据) 2 0.01% 1,014.25
143 111017 蓝天转债 3 0.01% 1,007.85
144 127056 中特转债 3 0.01% 995.98
145 110067 华安转债 2 0.01% 950.70
146 019706 23国债13 1 0.01% 925.28
147 019723 23国债20 3 0.01% 872.67
148 127076 中宠转2 5 0.01% 824.82
149 110085 通22转债 3 0.01% 792.27
150 132026 G三峡EB2 2 0.01% 782.41
151 127102 浙建转债 2 0.01% 761.90
152 113066 平煤转债 1 0.01% 705.84
153 019708 23国债15 2 0.01% 666.88
154 110064 建工转债 3 0.01% 602.00
155 113043 财通转债 1 0.01% 585.72
156 127084 柳工转2 5 0.01% 585.25
157 113047 旗滨转债 1 0.01% 509.25
158 110059 浦发转债 2 0.01% 508.09
159 113049 长汽转债 1 0.01% 493.80
160 111011 冠盛转债 5 0.01% 463.95
161 019732 24国债01 2 0.01% 412.45
162 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.00% 402.65
163 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.00% 402.59
164 123089 九洲转2 1 0.00% 330.70
165 113037 紫银转债 2 0.00% 313.76
166 127043 川恒转债 1 0.00% 312.26
167 127040 国泰转债 1 0.00% 308.20
168 019729 23国债26 2 0.00% 300.52
169 128136 立讯转债 1 0.00% 297.40
170 123108 乐普转2 1 0.00% 289.32
171 110079 杭银转债 3 0.00% 254.92
172 113050 南银转债 1 0.00% 253.23
173 110096 豫光转债 4 0.00% 235.72
174 019743 24国债11 2 0.00% 230.23
175 123063 大禹转债 1 0.00% 213.86
176 019735 24国债04 2 0.00% 208.37
177 019739 24国债08 2 0.00% 206.96
178 123114 三角转债 1 0.00% 198.88
179 113654 永02转债 1 0.00% 198.70
180 113666 爱玛转债 1 0.00% 195.82
181 113616 韦尔转债 1 0.00% 193.63
182 123113 仙乐转债 4 0.00% 149.07
183 113641 华友转债 1 0.00% 146.36
184 123165 回天转债 4 0.00% 143.65
185 113637 华翔转债 4 0.00% 143.11
186 118030 睿创转债 4 0.00% 141.98
187 123179 立高转债 4 0.00% 134.04
188 113067 燃23转债 3 0.00% 131.38
189 019631 20国债05 2 0.00% 122.35
190 123174 精锻转债 4 0.00% 112.36
191 127030 盛虹转债 4 0.00% 97.65
192 127027 能化转债 1 0.00% 81.16
193 110073 国投转债 1 0.00% 78.10
194 113631 皖天转债 1 0.00% 69.80
195 128144 利民转债 2 0.00% 39.09
196 123199 山河转债 1 0.00% 34.98
197 123154 火星转债 2 0.00% 33.07
198 019736 24国债05 1 0.00% 20.11
199 127104 姚记转债 1 0.00% 15.24

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