宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019792 25国债19 31 0.74% 99,983.97
2 112608172 26中信银行CD172 4 0.73% 99,284.62
3 112612084 26北京银行CD084 4 0.73% 99,282.23
4 112613064 26浙商银行CD064 4 0.73% 98,540.68
5 212380032 24浦发银行债01 5 0.67% 89,965.63
6 212480001 24建行债01A 2 0.59% 79,973.24
7 232029 24龙江04 2 0.54% 72,625.75
8 112691448 26徽商银行CD025 4 0.52% 69,899.44
9 112610079 26兴业银行CD079 4 0.50% 67,645.07
10 2320041 23南京银行01 2 0.47% 64,180.54
11 212380008 23交行债01 2 0.42% 57,125.18
12 212300003 23江苏银行债02 2 0.42% 57,123.84
13 019785 25国债13 22 0.41% 55,985.33
14 260411 26农发11 4 0.40% 54,262.31
15 250011 25附息国债11 5 0.37% 50,073.95
16 112605118 26建设银行CD118 4 0.37% 49,913.47
17 112504056 25中国银行CD056 4 0.37% 49,911.75
18 112692099 26江西银行CD015 4 0.37% 49,876.24
19 112606118 26交通银行CD118 4 0.37% 49,666.67
20 250211 25国开11 6 0.34% 45,578.96
21 250220 25国开20 9 0.32% 43,955.40
22 102585380 25电网MTN049(科创债) 2 0.30% 40,562.55
23 236459 26天津15 2 0.30% 40,104.37
24 112506187 25交通银行CD187 4 0.30% 39,935.52
25 102585381 25电网MTN048(科创债) 2 0.27% 36,494.04
26 197952 河北2449 2 0.27% 36,370.54
27 250431 25农发31 4 0.25% 33,418.80
28 240210 24国开10 2 0.19% 26,255.14
29 019827 26国债01 35 0.18% 24,779.58
30 240202 24国开02 4 0.16% 21,471.59
31 240004 24附息国债04 2 0.16% 21,269.59
32 260008 26附息国债08 2 0.15% 20,135.29
33 112598943 25成都农商银行CD047 4 0.15% 20,000.00
34 112506286 25交通银行CD286 4 0.15% 19,934.75
35 112605061 26建设银行CD061 4 0.15% 19,928.41
36 112603094 26农业银行CD094 4 0.15% 19,896.33
37 112606096 26交通银行CD096 4 0.15% 19,732.54
38 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.14% 18,413.76
39 2328026 23华夏银行06 1 0.14% 18,377.34
40 092303003 23进出口行二级资本债01 1 0.12% 16,535.11
41 212400007 24中信银行债01 1 0.12% 16,428.70
42 272380002 23太平洋财险债01 1 0.12% 15,694.03
43 2504003 25农发绿债03 2 0.11% 15,165.81
44 250208 25国开08 2 0.11% 15,036.89
45 112517246 25光大银行CD246 1 0.11% 14,914.22
46 092203005 22进出口行二级资本债01 1 0.11% 14,658.67
47 250405 25农发05 3 0.10% 14,054.77
48 212480016 24杭州联合农商小微债01 1 0.10% 13,086.64
49 250215 25国开15 1 0.10% 12,876.34
50 210208 21国开08 2 0.09% 12,309.54
51 260007 26附息国债07 2 0.09% 12,144.68
52 240205 24国开05 2 0.08% 10,781.38
53 222480011 24建行绿债01BC 2 0.08% 10,200.60
54 232680002 26民生银行二级资本债01 2 0.07% 10,111.61
55 242603001 26进出口行永续债01 2 0.07% 10,074.27
56 112511056 25平安银行CD056 4 0.07% 9,999.21
57 112515166 25民生银行CD166 4 0.07% 9,997.64
58 112506157 25交通银行CD157 4 0.07% 9,997.64
59 112599098 25南京银行CD147 4 0.07% 9,997.62
60 112516087 25上海银行CD087 4 0.07% 9,997.62
61 112511058 25平安银行CD058 4 0.07% 9,997.26
62 112515168 25民生银行CD168 4 0.07% 9,997.25
63 112690406 26湖南银行CD004 4 0.07% 9,993.66
64 112690539 26贵阳银行CD005 4 0.07% 9,993.17
65 112515192 25民生银行CD192 4 0.07% 9,986.57
66 112691401 26郑州银行CD012 4 0.07% 9,984.54
67 112505415 25建设银行CD415 4 0.07% 9,979.63
68 112691981 26东莞农村商业银行CD011 4 0.07% 9,975.66
69 112503406 25农业银行CD406 4 0.07% 9,974.85
70 112586374 25汉口银行CD185 4 0.07% 9,966.73
71 112603149 26农业银行CD149 1 0.07% 9,859.60
72 112606129 26交通银行CD129 1 0.07% 9,858.82
73 2528004 25农业银行绿色债01 2 0.07% 9,131.29
74 2428005 24工商银行绿色金融债01 2 0.07% 9,131.03
75 222580003 25交行绿债01A(BC) 2 0.07% 9,090.50
76 250202 25国开02 3 0.07% 9,029.84
77 245448 26方正G7 1 0.07% 9,007.97
78 220405 22农发05 2 0.06% 7,583.77
79 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.05% 7,340.00
80 233066 24安徽62 3 0.05% 7,298.24
81 019742 24特国01 10 0.05% 6,944.32
82 101896 22山东21 3 0.05% 6,299.40
83 272480002 24新华人寿资本补充债01 1 0.05% 6,101.68
84 250403 25农发03 1 0.04% 6,032.57
85 190215 19国开15 1 0.04% 5,446.72
86 230782 23龙江24 1 0.04% 5,237.44
87 233423 24浙江52 1 0.04% 5,194.05
88 2271345 22兵团债06 2 0.04% 5,182.37
89 240598 24中航G2 1 0.04% 5,177.40
90 272580010 25东吴人寿资本补充债01 1 0.04% 5,144.92
91 2422042 24光大金租债03 2 0.04% 5,121.49
92 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.04% 5,114.53
93 2420034 24厦门国际银行01 2 0.04% 5,109.67
94 232500043 25南京银行二级资本债01BC 1 0.04% 5,068.28
95 102682273 26杭金投MTN001 1 0.04% 4,997.78
96 2505090 25陕西债05 2 0.04% 4,768.78
97 115182 23先导01 2 0.03% 4,163.54
98 019728 23国债25 1 0.03% 4,163.35
99 240315 24进出15 2 0.03% 4,097.50
100 524131 25湖南建投01 2 0.03% 4,063.19
101 102680442 26岳阳建投MTN001 2 0.03% 4,055.13
102 102501326 25长沙经开MTN001 2 0.03% 4,048.49
103 019790 25国债17 4 0.03% 3,946.80
104 2180346 21瓯海城投债01 1 0.03% 3,747.93
105 102317 国债2519 6 0.03% 3,647.88
106 170415 17农发15 1 0.02% 3,213.30
107 250218 25国开18 2 0.02% 3,070.68
108 212400013 24中信银行债02BC 3 0.02% 3,063.17
109 09240202 24国开清发02 3 0.02% 3,029.05
110 212480013 24交行债01 3 0.02% 3,026.36
111 072610074 26银河证券CP005 3 0.02% 3,009.20
112 072610078 26国金证券CP003 3 0.02% 3,008.25
113 019831 26国债05 4 0.02% 2,650.89
114 102326 国债2601 11 0.02% 2,536.33
115 112508372 25中信银行CD372 1 0.02% 2,494.58
116 112620047 26广发银行CD047 1 0.02% 2,482.77
117 112605058 26建设银行CD058 1 0.02% 2,482.32
118 220402 22农发02 1 0.02% 2,037.42
119 09250202 25国开清发02 2 0.01% 2,013.44
120 112621004 26渤海银行CD004 1 0.01% 1,999.33
121 019761 24国债24 4 0.01% 1,953.68
122 113697 应流转债 2 0.01% 1,783.40
123 019835 26国债09 9 0.01% 1,642.70
124 132026 G三峡EB2 2 0.01% 1,638.17
125 113056 重银转债 2 0.01% 1,587.62
126 113049 长汽转债 3 0.01% 1,338.60
127 123178 花园转债 1 0.01% 1,196.18
128 019787 25国债15 4 0.01% 1,076.91
129 232480007 24建行二级资本债01B 1 0.01% 1,065.92
130 240616 24中证G3 1 0.01% 1,062.11
131 241589 24诚通01 1 0.01% 1,059.55
132 148595 24重发01 1 0.01% 1,041.13
133 240981 24中化05 1 0.01% 1,039.30
134 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.01% 1,036.56
135 240203 24国开03 2 0.01% 1,031.03
136 220208 22国开08 2 0.01% 1,014.21
137 260010 26附息国债10 2 0.01% 1,001.70
138 118034 晶能转债 1 0.01% 979.66
139 127056 中特转债 3 0.01% 964.15
140 128136 立讯转债 2 0.01% 876.47
141 113054 绿动转债 2 0.01% 811.25
142 113699 金25转债 3 0.01% 810.33
143 127102 浙建转债 2 0.01% 791.78
144 123107 温氏转债 1 0.01% 789.26
145 113661 福22转债 2 0.00% 598.71
146 118059 颀中转债 1 0.00% 539.47
147 019708 23国债15 3 0.00% 523.69
148 113052 兴业转债 1 0.00% 495.80
149 019793 25国债20 1 0.00% 408.21
150 019834 26国债08 1 0.00% 402.71
151 019839 26国债10 1 0.00% 390.67
152 127038 国微转债 1 0.00% 376.42
153 019776 25特国02 3 0.00% 373.94
154 118013 道通转债 1 0.00% 365.46
155 127088 赫达转债 1 0.00% 365.41
156 019752 24特国05 3 0.00% 311.45
157 113058 友发转债 1 0.00% 272.61
158 019832 26国债06 2 0.00% 251.20
159 113043 财通转债 1 0.00% 211.16
160 113692 保隆转债 1 0.00% 202.86
161 019789 25特国06 2 0.00% 196.92
162 118042 奥维转债 1 0.00% 188.79
163 019767 25国债02 2 0.00% 187.50
164 127103 东南转债 1 0.00% 175.47
165 019784 25特国05 2 0.00% 152.14
166 123113 仙乐转债 1 0.00% 112.85
167 018012 国开2003 3 0.00% 99.63
168 118031 天23转债 1 0.00% 92.82
169 123263 鼎捷转债 1 0.00% 92.59
170 118051 皓元转债 3 0.00% 58.52
171 123176 精测转2 2 0.00% 42.98
172 118056 路维转债 2 0.00% 40.01
173 113677 华懋转债 5 0.00% 34.92
174 241038 24华电K1 2 0.00% 30.27
175 110099 福能转债 2 0.00% 28.08
176 118060 瑞可转债 2 0.00% 25.29
177 241545 24华电K3 2 0.00% 10.23
178 123211 阳谷转债 3 0.00% 1.79
179 111000 起帆转债 3 0.00% 1.69

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宏利基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112617039 26光大银行CD039 4 0.88% 98,497.10
2 250215 25国开15 7 0.85% 95,123.90
3 250421 25农发21 9 0.74% 82,984.64
4 212380032 24浦发银行债01 2 0.67% 75,542.01
5 232029 24龙江04 2 0.66% 73,995.98
6 2320041 23南京银行01 2 0.57% 63,982.18
7 092404001 24农发清发绿债01 2 0.55% 61,941.54
8 212380008 23交行债01 2 0.51% 56,956.94
9 212300003 23江苏银行债02 2 0.51% 56,949.18
10 112509101 25浦发银行CD101 9 0.47% 52,985.28
11 112584772 25宁波银行CD235 4 0.44% 49,925.74
12 112504056 25中国银行CD056 4 0.44% 49,744.87
13 112692099 26江西银行CD015 4 0.44% 49,682.69
14 212380005 23光大银行债01 5 0.41% 45,917.54
15 250211 25国开11 6 0.40% 45,407.31
16 019792 25国债19 27 0.36% 40,977.13
17 102585380 25电网MTN049(科创债) 2 0.36% 40,410.93
18 2520061 25徽商银行小微债 1 0.36% 40,404.34
19 112692575 26晋商银行CD022 4 0.35% 39,882.43
20 112693741 26重庆银行CD010 4 0.35% 39,701.07
21 112693736 26天津银行CD052 4 0.35% 39,699.13
22 112693498 26徽商银行CD056 4 0.35% 39,560.22
23 102585381 25电网MTN048(科创债) 2 0.32% 36,356.99
24 197952 河北2449 2 0.32% 36,220.68
25 200205 20国开05 1 0.32% 35,909.11
26 250218 25国开18 2 0.32% 35,451.35
27 244828 26中证G6 2 0.31% 35,021.38
28 250431 25农发31 4 0.30% 33,297.84
29 2528001 25农业银行三农债01 1 0.30% 33,204.38
30 240203 24国开03 6 0.28% 31,728.33
31 2328016 23民生银行01 4 0.27% 30,708.10
32 019785 25国债13 30 0.24% 26,470.55
33 210305 21进出05 1 0.19% 21,644.84
34 212580032 25建行小微债01BC 1 0.19% 21,312.53
35 019773 25国债08 35 0.18% 20,458.01
36 250411 25农发11 7 0.16% 18,303.25
37 250203 25国开03 1 0.16% 17,824.64
38 092303003 23进出口行二级资本债01 1 0.15% 16,911.05
39 272380002 23太平洋财险债01 1 0.14% 15,599.24
40 092203005 22进出口行二级资本债01 1 0.13% 14,572.91
41 240208 24国开08 4 0.12% 13,273.28
42 210208 21国开08 2 0.11% 12,264.47
43 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.11% 12,230.59
44 250306 25进出06 4 0.09% 10,094.43
45 2528004 25农业银行绿色债01 2 0.09% 10,077.98
46 260001 26附息国债01 2 0.09% 10,026.40
47 112515074 25民生银行CD074 4 0.09% 9,997.62
48 112594560 25徽商银行CD062 4 0.09% 9,997.22
49 112502131 25工商银行CD131 4 0.09% 9,997.20
50 112594693 25徽商银行CD063 4 0.09% 9,996.44
51 112518113 25华夏银行CD113 4 0.09% 9,996.21
52 112520268 25广发银行CD268 4 0.09% 9,994.39
53 112583448 25长沙银行CD240 4 0.09% 9,994.35
54 112513073 25浙商银行CD073 4 0.09% 9,993.45
55 112583763 25杭州银行CD185 4 0.09% 9,992.22
56 112502144 25工商银行CD144 4 0.09% 9,991.08
57 112693486 26长沙银行CD049 4 0.09% 9,990.69
58 112521376 25渤海银行CD376 4 0.09% 9,990.43
59 112595648 25南京银行CD082 4 0.09% 9,989.43
60 112584207 25萧山农商银行CD059 4 0.09% 9,988.02
61 112609028 26浦发银行CD028 4 0.09% 9,987.49
62 112584669 25温州银行CD178 4 0.09% 9,984.16
63 112521397 25渤海银行CD397 4 0.09% 9,981.69
64 250405 25农发05 1 0.09% 9,952.22
65 220405 22农发05 2 0.07% 7,703.27
66 233066 24安徽62 3 0.06% 7,211.89
67 101896 22山东21 3 0.06% 6,433.03
68 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.06% 6,236.50
69 272480002 24新华人寿资本补充债01 1 0.06% 6,181.68
70 240202 24国开02 2 0.05% 6,075.68
71 250403 25农发03 1 0.05% 5,999.03
72 230343 23湖北54 3 0.05% 5,430.27
73 190215 19国开15 1 0.05% 5,400.21
74 231479 23宁波33 3 0.05% 5,397.93
75 019827 26国债01 9 0.05% 5,243.81
76 230782 23龙江24 1 0.05% 5,210.27
77 233423 24浙江52 1 0.05% 5,191.31
78 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.05% 5,190.20
79 241080 24葛洲K3 2 0.05% 5,164.11
80 102482856 24越秀交通MTN003 1 0.05% 5,149.67
81 2271345 22兵团债06 2 0.05% 5,138.84
82 240598 24中航G2 1 0.05% 5,137.18
83 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.05% 5,133.21
84 102483051 24厦国贸控MTN010 2 0.05% 5,128.60
85 115253 23首集K1 2 0.05% 5,128.23
86 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.05% 5,115.65
87 241208 24首钢05 2 0.05% 5,100.92
88 2422042 24光大金租债03 2 0.05% 5,097.34
89 240315 24进出15 2 0.05% 5,079.19
90 2505090 25陕西债05 2 0.04% 4,628.39
91 091900007 19长城债02BC(品种二) 1 0.04% 4,499.50
92 115182 23先导01 2 0.04% 4,260.02
93 272380007 23人民人寿资本补充债01 1 0.04% 4,244.23
94 102317 国债2519 6 0.04% 4,241.79
95 272400002 24利安人寿资本补充债02 1 0.04% 4,180.18
96 019728 23国债25 1 0.04% 4,150.06
97 272400005 24平安产险资本补充债01 1 0.04% 4,109.14
98 102501326 25长沙经开MTN001 2 0.04% 4,105.33
99 212580007 25浙商银行小微债01BC 2 0.04% 4,092.38
100 2520016 25徽商银行01 2 0.04% 4,071.13
101 272580009 25平安人寿资本补充债01 1 0.04% 4,061.05
102 019790 25国债17 4 0.03% 3,870.26
103 2180346 21瓯海城投债01 1 0.03% 3,727.00
104 113042 上银转债 2 0.03% 3,687.94
105 170415 17农发15 1 0.03% 3,196.97
106 250003 25附息国债03 2 0.03% 3,008.06
107 112513061 25浙商银行CD061 1 0.03% 2,998.36
108 112503150 25农业银行CD150 1 0.03% 2,995.14
109 112504020 25中国银行CD020 1 0.03% 2,993.55
110 112518195 25华夏银行CD195 1 0.03% 2,987.21
111 113056 重银转债 2 0.02% 2,640.67
112 127110 广核转债 3 0.02% 2,451.86
113 019745 24国债12 1 0.02% 2,404.29
114 132026 G三峡EB2 3 0.02% 2,394.71
115 210205 21国开05 2 0.02% 2,193.42
116 230210 23国开10 2 0.02% 2,183.72
117 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.02% 2,061.51
118 212480013 24交行债01 3 0.02% 2,052.40
119 2422033 24奔驰汽车债01 3 0.02% 2,050.61
120 212400007 24中信银行债01 3 0.02% 2,044.21
121 09250207 25国开清发07 2 0.02% 2,029.91
122 232580056 25广发银行二级资本债01BC 2 0.02% 2,026.95
123 232580044 25浦发银行二级资本债01A 2 0.02% 2,026.65
124 019541 16国债13 1 0.02% 2,015.65
125 260201 26国开01 2 0.02% 2,003.88
126 019742 24特国01 5 0.02% 1,959.13
127 123107 温氏转债 1 0.02% 1,763.67
128 113054 绿动转债 3 0.01% 1,586.02
129 113052 兴业转债 4 0.01% 1,448.00
130 127045 牧原转债 4 0.01% 1,368.29
131 113661 福22转债 1 0.01% 1,250.81
132 128136 立讯转债 3 0.01% 1,195.79
133 127056 中特转债 3 0.01% 1,151.28
134 240616 24中证G3 1 0.01% 1,053.83
135 232480002 24中行二级资本债01B 1 0.01% 1,048.39
136 232480007 24建行二级资本债01B 1 0.01% 1,045.90
137 240981 24中化05 1 0.01% 1,040.91
138 220208 22国开08 2 0.01% 1,035.80
139 148595 24重发01 1 0.01% 1,034.98
140 019768 25国债03 2 0.01% 1,002.59
141 260411 26农发11 2 0.01% 1,000.57
142 127103 东南转债 3 0.01% 988.21
143 019761 24国债24 4 0.01% 864.89
144 127102 浙建转债 2 0.01% 831.22
145 019787 25国债15 1 0.01% 819.65
146 019786 25国债14 4 0.01% 658.98
147 019779 25国债10 4 0.01% 611.69
148 123195 蓝晓转02 3 0.00% 553.64
149 019708 23国债15 3 0.00% 521.40
150 127067 恒逸转2 1 0.00% 519.04
151 019789 25特国06 2 0.00% 494.12
152 102326 国债2601 4 0.00% 441.16
153 242580034 25成都银行永续债01 1 0.00% 407.10
154 113043 财通转债 1 0.00% 392.26
155 019776 25特国02 5 0.00% 369.06
156 019796 25国债23 1 0.00% 342.51
157 127038 国微转债 1 0.00% 333.99
158 113037 紫银转债 2 0.00% 312.27
159 113058 友发转债 1 0.00% 307.08
160 019752 24特国05 3 0.00% 303.53
161 019729 23国债26 3 0.00% 302.62
162 123071 天能转债 1 0.00% 295.55
163 123216 科顺转债 1 0.00% 276.95
164 111023 利柏转债 1 0.00% 258.25
165 111000 起帆转债 1 0.00% 244.82
166 113048 晶科转债 1 0.00% 236.85
167 127064 杭氧转债 1 0.00% 211.76
168 019739 24国债08 3 0.00% 208.28
169 118013 道通转债 1 0.00% 194.74
170 019788 25国债16 2 0.00% 190.60
171 127111 金威转债 1 0.00% 183.01
172 127108 太能转债 1 0.00% 165.64
173 220203 22国开03 2 0.00% 152.07
174 118057 甬矽转债 4 0.00% 149.38
175 113650 博22转债 1 0.00% 144.76
176 118042 奥维转债 1 0.00% 144.74
177 113678 中贝转债 1 0.00% 136.09
178 113067 燃23转债 1 0.00% 129.91
179 123113 仙乐转债 1 0.00% 120.19
180 123247 万凯转债 1 0.00% 119.17
181 123255 鼎龙转债 1 0.00% 105.64
182 113691 和邦转债 1 0.00% 102.74
183 118031 天23转债 1 0.00% 92.94
184 118058 微导转债 1 0.00% 92.56
185 123176 精测转2 1 0.00% 59.99
186 113632 鹤21转债 3 0.00% 55.78
187 127088 赫达转债 3 0.00% 53.97
188 123254 亿纬转债 3 0.00% 53.63
189 113687 振华转债 3 0.00% 49.98
190 110076 华海转债 2 0.00% 48.06
191 123241 欧通转债 3 0.00% 33.04
192 110073 国投转债 2 0.00% 32.15
193 241038 24华电K1 2 0.00% 30.69
194 113677 华懋转债 3 0.00% 29.27
195 118050 航宇转债 3 0.00% 28.20
196 019554 16国债26 1 0.00% 25.99
197 113059 福莱转债 2 0.00% 24.38
198 123211 阳谷转债 3 0.00% 16.03
199 108606 国开2001 2 0.00% 10.23

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