上海国泰海通证券资产管理有限公司

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国泰海通资管 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112503383 25农业银行CD383 1 1.00% 99,823.34
2 112515288 25民生银行CD288 1 0.99% 99,455.94
3 250206 25国开06 9 0.92% 92,296.11
4 240313 24进出13 3 0.61% 60,699.04
5 240303 24进出03 3 0.60% 60,492.36
6 240413 24农发13 1 0.60% 59,981.02
7 250413 25农发13 1 0.60% 59,978.82
8 524665 26广发D2 1 0.50% 50,100.01
9 112583742 25绍兴银行CD049 1 0.50% 49,955.96
10 112584390 25武汉农商行CD045 1 0.50% 49,932.41
11 112584899 25天津银行CD213 1 0.50% 49,910.04
12 112515172 25民生银行CD172 1 0.50% 49,760.17
13 112520292 25广发银行CD292 1 0.50% 49,725.60
14 112585020 25九江银行CD189 1 0.50% 49,693.18
15 250303 25进出03 1 0.45% 45,200.90
16 250202 25国开02 6 0.44% 43,885.69
17 220208 22国开08 6 0.44% 43,503.55
18 260205 26国开05 5 0.33% 32,972.53
19 260401 26农发01 4 0.27% 27,113.22
20 250423 25农发23 4 0.23% 23,281.84
21 230208 23国开08 6 0.23% 22,929.98
22 012581895 25国家能源SCP008 2 0.20% 20,191.21
23 232580009 25中信银行二级资本债01BC 7 0.20% 19,889.01
24 2500002 25超长特别国债02 3 0.18% 17,515.35
25 09250412 25农发清发12 4 0.16% 16,271.08
26 230305 23进出05 2 0.15% 15,429.69
27 250220 25国开20 4 0.15% 15,044.35
28 250211 25国开11 5 0.15% 14,833.05
29 09240203 24国开清发03 2 0.13% 13,191.17
30 012581649 25百联集SCP002 2 0.13% 13,140.89
31 232480020 24兴业银行二级资本债01 3 0.13% 12,518.47
32 232400037 24宁波银行二级资本债02 3 0.12% 12,260.84
33 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 3 0.12% 12,224.03
34 09250207 25国开清发07 4 0.12% 12,179.49
35 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.12% 12,091.24
36 072510267 25浙商证券CP010 5 0.12% 12,085.96
37 102100767 21广州城投MTN002 2 0.11% 11,267.30
38 212380027 23华夏银行债05 5 0.11% 11,197.68
39 019790 25国债17 4 0.10% 10,307.22
40 232480037 24交行二级资本债02A 3 0.10% 10,269.97
41 240203 24国开03 2 0.10% 10,234.95
42 102483857 24电网MTN001 3 0.10% 10,191.89
43 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.10% 10,182.98
44 102584199 25汇金MTN006 3 0.10% 10,107.67
45 012581861 25济南城建SCP004 2 0.10% 10,103.59
46 012680045 26浙能源SCP001(科创债) 3 0.10% 10,037.91
47 012680347 26沪机场股SCP001 3 0.10% 10,026.96
48 012680290 26华能集SCP002 2 0.10% 10,026.13
49 019773 25国债08 2 0.09% 9,315.13
50 012680437 26隧道股份SCP002 2 0.09% 9,020.08
51 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.08% 8,276.74
52 102382111 23皖交控MTN004 3 0.08% 8,167.07
53 212480058 24交行债02BC 9 0.08% 8,126.00
54 072510244 25华西证券CP004 2 0.08% 8,062.88
55 019785 25国债13 2 0.08% 7,965.03
56 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.06% 6,282.61
57 012582436 25国能资本SCP002 4 0.06% 6,048.86
58 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.05% 5,261.32
59 232480032 24兴业银行二级资本债02 2 0.05% 5,166.38
60 212480013 24交行债01 1 0.05% 5,131.00
61 240202 24国开02 2 0.05% 5,063.07
62 220218 22国开18 2 0.05% 5,057.47
63 2528006 25中信银行小微债 1 0.05% 5,032.84
64 102584811 25河南建投MTN001 1 0.05% 5,029.24
65 180210 18国开10 2 0.04% 4,340.70
66 2520013 25徽商银行科创债01 2 0.04% 4,062.37
67 232580067 25中行二级资本债03A(BC) 1 0.04% 4,057.87
68 232580046 25农行二级资本债04A(BC) 1 0.04% 4,051.17
69 250306 25进出06 2 0.04% 4,038.79
70 212480005 24光大银行债01 1 0.04% 4,037.97
71 212380015 23青岛农商小微债01 2 0.03% 3,371.10
72 230303 23进出03 3 0.03% 3,283.07
73 190210 19国开10 1 0.03% 3,282.60
74 212300003 23江苏银行债02 3 0.03% 3,166.16
75 102380996 23衡阳城投MTN002 2 0.03% 3,122.04
76 102282462 22成都高新MTN001 1 0.03% 3,115.51
77 102380809 23广州控股MTN001 2 0.03% 3,106.07
78 102381736 23天心城发MTN001 2 0.03% 3,087.08
79 102381250 23洋河MTN001 2 0.03% 3,082.46
80 102482161 24柯桥国资MTN001 1 0.03% 3,078.26
81 260002 26附息国债02 3 0.03% 3,033.59
82 260403 26农发03 2 0.03% 3,000.45
83 232400032 24成都银行二级资本债02 4 0.03% 2,559.18
84 232580008 25工行二级资本债02BC 4 0.03% 2,552.20
85 102381545 23蓉城轨交MTN003 2 0.02% 2,114.38
86 102381475 23涪陵实业MTN001 4 0.02% 2,078.52
87 102481451 24萧山机场MTN001 2 0.02% 2,066.59
88 190408 19农发08 2 0.02% 2,064.12
89 102382708 23成都经开MTN002 4 0.02% 2,060.12
90 102101455 21南京交建MTN003 2 0.02% 2,057.79
91 230203 23国开03 2 0.02% 2,054.97
92 188644 21国管04 2 0.02% 2,045.68
93 188943 21中信01 2 0.02% 2,045.55
94 240208 24国开08 1 0.02% 2,042.04
95 240115 23山高K1 2 0.02% 2,038.48
96 102483357 24首都机场MTN002A 2 0.02% 2,033.64
97 102480137 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 2 0.02% 2,030.19
98 102102063 21上饶创新MTN001 2 0.02% 2,029.21
99 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.02% 1,967.75
100 113042 上银转债 8 0.02% 1,959.49
101 2128036 21平安银行二级 2 0.02% 1,540.66
102 2328009 23中信银行01 2 0.01% 1,335.40
103 110073 国投转债 6 0.01% 1,157.45
104 220220 22国开20 1 0.01% 1,073.37
105 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.01% 1,065.95
106 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,043.33
107 102101644 21皖交控MTN001 2 0.01% 1,027.60
108 102382427 23首机场股MTN001 2 0.01% 1,023.75
109 250403 25农发03 2 0.01% 999.84
110 243541 25平证21 2 0.01% 809.12
111 244268 25东证05 2 0.01% 807.97
112 113056 重银转债 8 0.01% 600.06
113 127018 本钢转债 6 0.01% 594.84
114 127049 希望转2 10 0.01% 576.16
115 113062 常银转债 8 0.01% 570.54
116 112506272 25交通银行CD272 1 0.01% 536.47
117 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.01% 529.64
118 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.01% 528.55
119 102481804 24粤珠江MTN004 2 0.01% 518.25
120 102680713 26厦国贸控MTN004A 2 0.01% 511.08
121 102382018 23鲁钢铁MTN004 2 0.01% 509.32
122 112510250 25兴业银行CD250 1 0.01% 497.47
123 112522043 25邮储银行CD043 1 0.00% 457.42
124 112513152 25浙商银行CD152 1 0.00% 435.39
125 113043 财通转债 4 0.00% 434.14
126 102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 0.00% 415.36
127 102381605 23宜昌高新MTN004 2 0.00% 413.65
128 2320033 23厦门银行小微债01 2 0.00% 409.25
129 212400007 24中信银行债01 2 0.00% 408.84
130 2080295 20濂溪城投债 2 0.00% 406.04
131 112517192 25光大银行CD192 1 0.00% 397.33
132 128136 立讯转债 10 0.00% 395.40
133 127024 盈峰转债 10 0.00% 318.73
134 2420019 24徽商银行01 2 0.00% 308.10
135 102480050 24赣州城投MTN001 2 0.00% 305.32
136 042580282 25邮政CP001 2 0.00% 304.01
137 012581901 25浙交投SCP020 2 0.00% 302.88
138 113661 福22转债 10 0.00% 269.72
139 127040 国泰转债 10 0.00% 235.94
140 019547 16国债19 2 0.00% 231.74
141 127030 盛虹转债 6 0.00% 229.22
142 113054 绿动转债 8 0.00% 216.92
143 118031 天23转债 8 0.00% 215.23
144 113640 苏利转债 6 0.00% 205.45
145 123064 万孚转债 6 0.00% 172.94
146 113046 金田转债 8 0.00% 155.00
147 110087 天业转债 8 0.00% 147.39
148 231825 24天津19 2 0.00% 145.73
149 128141 旺能转债 10 0.00% 144.92
150 127103 东南转债 6 0.00% 144.19
151 019775 25特国01 2 0.00% 143.91
152 127089 晶澳转债 6 0.00% 140.27
153 113691 和邦转债 6 0.00% 136.56
154 123187 超达转债 2 0.00% 132.23
155 123150 九强转债 4 0.00% 129.83
156 113616 韦尔转债 8 0.00% 128.61
157 113048 晶科转债 6 0.00% 125.33
158 118042 奥维转债 4 0.00% 122.53
159 118051 皓元转债 6 0.00% 122.07
160 127092 运机转债 4 0.00% 121.59
161 123090 三诺转债 8 0.00% 118.41
162 231738 24江西13 2 0.00% 106.05
163 019742 24特国01 2 0.00% 105.33
164 118034 晶能转债 10 0.00% 104.86
165 123251 华医转债 2 0.00% 102.61
166 127102 浙建转债 6 0.00% 101.99
167 111000 起帆转债 4 0.00% 97.98
168 123254 亿纬转债 8 0.00% 91.57
169 118025 奕瑞转债 4 0.00% 85.30
170 128135 洽洽转债 6 0.00% 82.28
171 123222 博俊转债 2 0.00% 81.22
172 127026 超声转债 6 0.00% 80.45
173 118049 汇成转债 4 0.00% 76.83
174 111021 奥锐转债 6 0.00% 73.96
175 111010 立昂转债 6 0.00% 67.91
176 113615 金诚转债 4 0.00% 60.37
177 113037 紫银转债 4 0.00% 58.69
178 123224 宇邦转债 2 0.00% 57.87
179 118058 微导转债 2 0.00% 57.70
180 123252 银邦转债 2 0.00% 56.97
181 127016 鲁泰转债 2 0.00% 55.42
182 123071 天能转债 6 0.00% 54.19
183 123255 鼎龙转债 2 0.00% 45.24
184 118012 微芯转债 2 0.00% 44.85
185 127037 银轮转债 2 0.00% 41.19
186 123180 浙矿转债 4 0.00% 40.87
187 123209 聚隆转债 2 0.00% 38.14
188 128129 青农转债 6 0.00% 34.59
189 111012 福新转债 2 0.00% 34.57
190 127017 万青转债 2 0.00% 33.80
191 127109 电化转债 4 0.00% 33.18
192 127025 冀东转债 2 0.00% 31.68
193 127068 顺博转债 2 0.00% 30.72
194 127110 广核转债 4 0.00% 30.28
195 113066 平煤转债 2 0.00% 28.63
196 123257 安克转债 2 0.00% 27.97
197 123225 翔丰转债 2 0.00% 27.58
198 113052 兴业转债 4 0.00% 26.81
199 110090 爱迪转债 2 0.00% 26.53
200 123241 欧通转债 2 0.00% 26.43
201 128121 宏川转债 4 0.00% 26.43
202 127067 恒逸转2 4 0.00% 23.93
203 127082 亚科转债 2 0.00% 22.17
204 127084 柳工转2 6 0.00% 21.60
205 128134 鸿路转债 6 0.00% 21.59
206 110077 洪城转债 2 0.00% 21.07
207 123158 宙邦转债 6 0.00% 20.96
208 127108 太能转债 6 0.00% 16.35
209 123091 长海转债 4 0.00% 15.78
210 113631 皖天转债 4 0.00% 15.50
211 128128 齐翔转2 6 0.00% 15.00
212 123188 水羊转债 2 0.00% 14.99
213 111005 富春转债 2 0.00% 14.43
214 113070 渝水转债 4 0.00% 14.35
215 113644 艾迪转债 2 0.00% 13.50
216 113067 燃23转债 2 0.00% 12.99
217 110086 精工转债 4 0.00% 12.91
218 123179 立高转债 2 0.00% 12.20
219 123149 通裕转债 4 0.00% 8.81
220 113695 华辰转债 2 0.00% 8.26
221 127046 百润转债 4 0.00% 6.98
222 127027 能化转债 4 0.00% 6.45
223 123119 康泰转2 4 0.00% 5.87
224 113632 鹤21转债 4 0.00% 3.91
225 127031 洋丰转债 4 0.00% 3.83
226 123107 温氏转债 4 0.00% 3.63
227 127045 牧原转债 4 0.00% 3.56
228 113634 珀莱转债 4 0.00% 3.53
229 128142 新乳转债 4 0.00% 3.48
230 113605 大参转债 4 0.00% 3.37
231 113659 莱克转债 4 0.00% 3.34
232 113647 禾丰转债 4 0.00% 3.31
233 123104 卫宁转债 4 0.00% 3.23
234 123133 佩蒂转债 4 0.00% 2.94
235 118030 睿创转债 4 0.00% 2.85
236 113051 节能转债 2 0.00% 2.74
237 113655 欧22转债 4 0.00% 2.65
238 118003 华兴转债 4 0.00% 2.53
239 111002 特纸转债 4 0.00% 2.52
240 113625 江山转债 4 0.00% 2.47
241 113627 太平转债 4 0.00% 2.26
242 113656 嘉诚转债 4 0.00% 2.25
243 128125 华阳转债 4 0.00% 2.12
244 123154 火星转债 2 0.00% 1.96
245 113679 芯能转债 2 0.00% 1.95
246 111017 蓝天转债 2 0.00% 1.95
247 111004 明新转债 2 0.00% 1.91
248 127095 广泰转债 2 0.00% 1.91
249 123121 帝尔转债 2 0.00% 1.90
250 123192 科思转债 2 0.00% 1.90
251 110084 贵燃转债 2 0.00% 1.87
252 113636 甬金转债 2 0.00% 1.87
253 118022 锂科转债 2 0.00% 1.86
254 113670 金23转债 2 0.00% 1.85
255 113059 福莱转债 2 0.00% 1.83
256 118024 冠宇转债 2 0.00% 1.82
257 123113 仙乐转债 2 0.00% 1.80
258 127062 垒知转债 2 0.00% 1.80
259 113654 永02转债 2 0.00% 1.79
260 113633 科沃转债 2 0.00% 1.79
261 118013 道通转债 2 0.00% 1.78
262 123117 健帆转债 2 0.00% 1.78
263 113039 嘉泽转债 2 0.00% 1.73
264 123114 三角转债 2 0.00% 1.73
265 128137 洁美转债 2 0.00% 1.69
266 110093 神马转债 2 0.00% 1.66
267 113584 家悦转债 2 0.00% 1.65
268 113696 伯25转债 2 0.00% 1.46
269 110098 南药转债 2 0.00% 1.46
270 123215 铭利转债 2 0.00% 1.36
271 123124 晶瑞转2 2 0.00% 1.33
272 127064 杭氧转债 2 0.00% 1.14
273 127083 山路转债 2 0.00% 0.99
274 113673 岱美转债 2 0.00% 0.91
275 113688 国检转债 2 0.00% 0.66
276 113652 伟22转债 2 0.00% 0.65
277 127050 麒麟转债 2 0.00% 0.65
278 127111 金威转债 2 0.00% 0.54
279 127069 小熊转债 2 0.00% 0.52
280 113682 益丰转债 2 0.00% 0.51
281 110075 南航转债 2 0.00% 0.47
282 127056 中特转债 2 0.00% 0.13
283 110076 华海转债 2 0.00% 0.12
284 127085 韵达转债 2 0.00% 0.12
285 113049 长汽转债 2 0.00% 0.11

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