方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 4 2.07% 223,823.63
2 220203 22国开03 6 1.77% 190,964.91
3 170303 17进出03 2 1.27% 137,082.71
4 220402 22农发02 2 0.96% 104,153.23
5 230413 23农发13 2 0.57% 61,127.18
6 112603123 26农业银行CD123 2 0.55% 59,869.58
7 112697393 26武汉农商行CD045 2 0.55% 59,800.60
8 250431 25农发31 4 0.53% 56,697.77
9 112504065 25中国银行CD065 3 0.47% 50,424.16
10 112603103 26农业银行CD103 2 0.46% 49,909.51
11 210215 21国开15 4 0.43% 46,825.42
12 240413 24农发13 4 0.43% 45,977.18
13 260010 26附息国债10 4 0.38% 41,069.57
14 112603087 26农业银行CD087 2 0.37% 39,812.14
15 250215 25国开15 3 0.37% 39,619.51
16 240205 24国开05 3 0.36% 38,812.95
17 09240203 24国开清发03 4 0.36% 38,759.74
18 220205 22国开05 3 0.34% 36,987.30
19 250208 25国开08 2 0.33% 35,086.08
20 250211 25国开11 6 0.28% 30,510.46
21 240213 24国开13 2 0.28% 30,220.15
22 260008 26附息国债08 2 0.28% 30,202.93
23 112603107 26农业银行CD107 2 0.28% 29,944.57
24 112603111 26农业银行CD111 2 0.28% 29,943.04
25 112603127 26农业银行CD127 2 0.28% 29,934.60
26 230215 23国开15 3 0.26% 28,355.44
27 260304 26进出04 2 0.20% 22,015.70
28 240313 24进出13 2 0.20% 21,355.20
29 260205 26国开05 2 0.19% 20,371.09
30 09240202 24国开清发02 2 0.19% 20,193.67
31 260401 26农发01 4 0.19% 20,157.86
32 112504043 25中国银行CD043 4 0.19% 19,986.48
33 112606047 26交通银行CD047 4 0.19% 19,964.33
34 112603114 26农业银行CD114 4 0.18% 19,959.07
35 112517218 25光大银行CD218 4 0.18% 19,912.43
36 112517246 25光大银行CD246 4 0.18% 19,885.42
37 112602020 26工商银行CD020 4 0.18% 19,840.60
38 112602109 26工商银行CD109 4 0.18% 19,790.19
39 112602115 26工商银行CD115 4 0.18% 19,789.70
40 212580015 25天津银行债01 1 0.17% 18,091.01
41 250423 25农发23 1 0.15% 16,300.29
42 190406 19农发06 1 0.14% 15,454.22
43 212580050 25兴业银行债01 1 0.14% 15,276.75
44 2520021 25江西银行绿色债01 1 0.14% 15,087.24
45 332580003 25杭州银行科创债01 1 0.14% 15,078.45
46 2605186 26广西债07 2 0.13% 14,407.25
47 2420032 24民泰银行小微债01 1 0.12% 13,330.74
48 2500006 25超长特别国债06 2 0.12% 13,294.58
49 184026 21瓯海01 1 0.12% 12,721.45
50 2420047 24桂林银行三农债01 1 0.11% 12,261.49
51 2500003 25超长特别国债03 2 0.10% 11,214.14
52 250430 25农发30 1 0.10% 11,209.61
53 260411 26农发11 2 0.10% 11,053.43
54 180205 18国开05 2 0.10% 10,740.85
55 200205 20国开05 2 0.10% 10,660.04
56 212580032 25建行小微债01BC 1 0.09% 10,218.72
57 102481628 24恒逸MTN001 2 0.09% 9,353.70
58 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.09% 9,216.01
59 332580019 25青岛银行科创债01 2 0.09% 9,204.45
60 332580014 25桂林银行科创债01 2 0.09% 9,198.61
61 212580021 25湖南银行债01 2 0.09% 9,192.96
62 102580547 25桂交投MTN002 2 0.09% 9,189.95
63 2520056 25贵阳银行科创债 2 0.09% 9,179.88
64 212580038 25赣州银行小微债01 2 0.09% 9,177.04
65 250202 25国开02 2 0.08% 9,029.84
66 2600001 26超长特别国债01 2 0.08% 9,021.85
67 102481757 24运城城投MTN002 2 0.08% 8,360.72
68 235871 26重庆08 2 0.08% 8,237.70
69 2420030 24南京银行02 1 0.08% 8,215.70
70 2605254 26内蒙古债01 2 0.08% 8,210.64
71 242646 25绿水01 2 0.08% 8,182.70
72 2500004 25超长特别国债04 1 0.07% 7,772.46
73 232400036 24南京银行二级资本债02 1 0.07% 7,251.20
74 250021 25附息国债21 2 0.06% 6,764.59
75 232480005 24农行二级资本债01B 1 0.06% 6,386.39
76 232400034 24杭州银行二级资本债01 1 0.06% 6,195.72
77 102485285 24悦达MTN007 1 0.06% 6,157.78
78 2400006 24特别国债06 2 0.06% 5,952.79
79 230023 23附息国债23 2 0.06% 5,937.48
80 019835 26国债09 5 0.05% 5,909.71
81 230203 23国开03 2 0.03% 3,099.87
82 019792 25国债19 8 0.03% 2,930.43
83 2400001 24特别国债01 2 0.02% 2,136.87
84 240801 24华港02 2 0.02% 2,076.24
85 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.02% 2,063.70
86 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.02% 2,050.50
87 230208 23国开08 2 0.02% 2,047.31
88 019827 26国债01 10 0.02% 1,811.67
89 232380058 23中行二级资本债02B 1 0.01% 1,116.80
90 232380037 23工行二级资本债02B 1 0.01% 1,104.26
91 230205 23国开05 1 0.01% 1,096.28
92 180210 18国开10 2 0.01% 1,091.85
93 210210 21国开10 2 0.01% 1,089.94
94 210208 21国开08 2 0.01% 1,025.80
95 250413 25农发13 2 0.01% 1,006.95
96 112622004 26邮储银行CD004 1 0.01% 996.77
97 113052 兴业转债 4 0.01% 965.12
98 112503368 25农业银行CD368 1 0.01% 696.75
99 102481735 24津城建MTN018 1 0.00% 507.60
100 127025 冀东转债 2 0.00% 477.31
101 113042 上银转债 4 0.00% 288.82
102 019829 26国债03 2 0.00% 232.74
103 113053 隆22转债 4 0.00% 224.13
104 019742 24特国01 2 0.00% 213.67
105 019756 24特国06 2 0.00% 198.36
106 127049 希望转2 4 0.00% 195.47
107 113056 重银转债 4 0.00% 174.40
108 127045 牧原转债 4 0.00% 129.09
109 113062 常银转债 2 0.00% 126.80
110 123259 锦浪转02 2 0.00% 74.80
111 113049 长汽转债 2 0.00% 53.56
112 110093 神马转债 2 0.00% 41.13
113 113640 苏利转债 2 0.00% 37.98
114 127108 太能转债 2 0.00% 37.38
115 110085 通22转债 2 0.00% 22.39
116 110075 南航转债 2 0.00% 21.94
117 111017 蓝天转债 2 0.00% 11.96
118 118034 晶能转债 2 0.00% 11.45

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方正富邦基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 2 2.33% 210,027.08
2 220203 22国开03 5 2.03% 183,711.03
3 170303 17进出03 2 1.51% 136,234.14
4 220402 22农发02 2 1.15% 103,511.70
5 250421 25农发21 8 1.11% 100,575.34
6 240208 24国开08 7 1.01% 90,870.95
7 250208 25国开08 4 1.01% 90,748.80
8 200205 20国开05 5 0.74% 66,537.48
9 230413 23农发13 2 0.67% 60,748.85
10 250203 25国开03 3 0.65% 58,425.19
11 210215 21国开15 5 0.64% 57,806.88
12 112515335 25民生银行CD335 2 0.55% 49,825.94
13 112504065 25中国银行CD065 2 0.55% 49,638.32
14 250306 25进出06 3 0.47% 42,395.39
15 250202 25国开02 4 0.45% 40,541.05
16 250423 25农发23 3 0.40% 36,441.14
17 250206 25国开06 6 0.39% 35,537.53
18 230208 23国开08 4 0.38% 34,394.97
19 220205 22国开05 3 0.36% 32,279.47
20 240213 24国开13 2 0.34% 30,259.78
21 112508323 25中信银行CD323 2 0.33% 29,981.35
22 112585284 25武汉农商行CD055 2 0.33% 29,935.06
23 112510280 25兴业银行CD280 2 0.33% 29,896.49
24 112504062 25中国银行CD062 2 0.33% 29,792.43
25 112503333 25农业银行CD333 2 0.33% 29,787.55
26 240205 24国开05 1 0.25% 22,312.09
27 210205 21国开05 1 0.24% 21,934.17
28 190210 19国开10 2 0.24% 21,884.00
29 112502130 25工商银行CD130 4 0.22% 19,995.15
30 112521238 25渤海银行CD238 4 0.22% 19,992.94
31 112610002 26兴业银行CD002 4 0.22% 19,989.71
32 112502170 25工商银行CD170 4 0.22% 19,965.44
33 112510265 25兴业银行CD265 4 0.22% 19,944.58
34 112503183 25农业银行CD183 4 0.22% 19,939.29
35 112504043 25中国银行CD043 4 0.22% 19,909.73
36 112606047 26交通银行CD047 4 0.22% 19,887.25
37 2500003 25超长特别国债03 2 0.21% 19,004.32
38 230205 23国开05 2 0.20% 18,389.77
39 250205 25国开05 1 0.20% 17,610.93
40 2420030 24南京银行02 2 0.18% 16,354.77
41 212580032 25建行小微债01BC 2 0.18% 16,238.12
42 210208 21国开08 2 0.17% 15,330.59
43 190406 19农发06 1 0.17% 15,329.28
44 2520021 25江西银行绿色债01 1 0.17% 15,250.28
45 332580003 25杭州银行科创债01 1 0.17% 15,243.89
46 212580050 25兴业银行债01 1 0.17% 15,166.20
47 2605186 26广西债07 2 0.16% 14,017.92
48 2420032 24民泰银行小微债01 1 0.15% 13,258.35
49 184026 21瓯海01 1 0.14% 12,675.90
50 2420047 24桂林银行三农债01 1 0.14% 12,194.43
51 2500005 25超长特别国债05 2 0.13% 11,831.16
52 250211 25国开11 4 0.12% 11,230.74
53 240313 24进出13 2 0.12% 11,128.16
54 200215 20国开15 2 0.12% 11,054.23
55 260202 26国开02 2 0.12% 11,008.26
56 2400006 24特别国债06 2 0.12% 10,623.98
57 260411 26农发11 2 0.11% 10,005.67
58 332580019 25青岛银行科创债01 2 0.10% 9,129.49
59 212580021 25湖南银行债01 2 0.10% 9,129.15
60 2521002 25青岛农商科创债01 2 0.10% 9,123.66
61 332580014 25桂林银行科创债01 2 0.10% 9,121.30
62 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.10% 9,119.83
63 212580038 25赣州银行小微债01 2 0.10% 9,109.10
64 102580547 25桂交投MTN002 2 0.10% 9,076.66
65 242646 25绿水01 2 0.09% 8,216.25
66 102481628 24恒逸MTN001 2 0.09% 8,212.77
67 102580157 25南宁城投MTN001 2 0.09% 8,069.75
68 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.08% 7,065.37
69 250002 25附息国债02 2 0.07% 6,404.52
70 212480009 24上海银行债01 1 0.07% 6,186.98
71 212580007 25浙商银行小微债01BC 1 0.07% 6,138.57
72 102485285 24悦达MTN007 1 0.07% 6,113.46
73 102501233 25贵州交通MTN001 1 0.07% 6,083.58
74 212580003 25民生银行债01 1 0.07% 6,039.13
75 102481757 24运城城投MTN002 1 0.06% 5,354.44
76 2400004 24特别国债04 2 0.06% 5,142.02
77 212400012 24交行债03BC 1 0.06% 5,089.88
78 102582907 25浙国贸MTN001 1 0.06% 5,056.24
79 180210 18国开10 2 0.04% 3,255.52
80 2400001 24特别国债01 2 0.02% 2,105.14
81 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.02% 2,094.57
82 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.02% 2,077.13
83 240801 24华港02 2 0.02% 2,060.32
84 241112 24津投17 2 0.02% 2,048.53
85 250413 25农发13 2 0.02% 2,033.18
86 019773 25国债08 4 0.02% 1,509.78
87 019792 25国债19 4 0.01% 1,259.44
88 210210 21国开10 2 0.01% 1,113.14
89 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.01% 1,037.90
90 102480058 24津城建MTN002 1 0.01% 919.23
91 042580673 25中国平煤CP006 1 0.01% 906.01
92 112522033 25邮储银行CD033 1 0.01% 796.37
93 112504063 25中国银行CD063 1 0.01% 794.58
94 250210 25国开10 2 0.01% 504.98
95 019786 25国债14 2 0.00% 405.53
96 019785 25国债13 2 0.00% 403.80
97 113042 上银转债 4 0.00% 309.12
98 118034 晶能转债 4 0.00% 304.11
99 113052 兴业转债 4 0.00% 299.25
100 019756 24特国06 2 0.00% 289.87
101 113053 隆22转债 6 0.00% 285.94
102 110092 三房转债 4 0.00% 233.75
103 127049 希望转2 6 0.00% 205.19
104 110087 天业转债 2 0.00% 105.85
105 019793 25国债20 2 0.00% 101.21
106 113062 常银转债 2 0.00% 90.14
107 113049 长汽转债 2 0.00% 79.35
108 113056 重银转债 2 0.00% 63.42
109 127018 本钢转债 2 0.00% 59.54
110 113632 鹤21转债 2 0.00% 40.42
111 123107 温氏转债 2 0.00% 31.25
112 110093 神马转债 2 0.00% 25.55
113 113070 渝水转债 2 0.00% 25.40
114 110075 南航转债 2 0.00% 23.61
115 127085 韵达转债 2 0.00% 11.99

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