英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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英大基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210215 21国开15 3 10.36% 763,297.10
2 09240417 24农发清发17 1 4.29% 315,798.52
3 240203 24国开03 11 1.67% 122,692.42
4 230208 23国开08 7 1.42% 104,617.49
5 230203 23国开03 6 1.13% 82,973.18
6 09250207 25国开清发07 4 0.98% 72,059.46
7 240018 24附息国债18 6 0.93% 68,416.02
8 240208 24国开08 7 0.89% 65,285.15
9 220220 22国开20 7 0.86% 63,582.05
10 260201 26国开01 5 0.82% 60,378.35
11 220208 22国开08 4 0.71% 52,637.26
12 212580009 25渤海银行债01 6 0.69% 50,469.80
13 220407 22农发07 1 0.52% 38,265.45
14 230207 23国开07 3 0.48% 35,708.57
15 230210 23国开10 1 0.41% 30,203.33
16 112690441 26徽商银行CD011 3 0.41% 29,981.10
17 112690511 26南京银行CD010 3 0.41% 29,979.75
18 112603127 26农业银行CD127 3 0.41% 29,934.60
19 112615114 26民生银行CD114 3 0.41% 29,911.60
20 112697065 26天津银行CD107 3 0.41% 29,907.90
21 112621145 26渤海银行CD145 3 0.41% 29,858.62
22 112603108 26农业银行CD108 3 0.41% 29,837.61
23 112604007 26中国银行CD007 3 0.41% 29,831.94
24 112602096 26工商银行CD096 3 0.40% 29,811.12
25 112615106 26民生银行CD106 3 0.40% 29,591.84
26 260304 26进出04 3 0.34% 25,017.84
27 198904 23天津107 2 0.30% 21,936.58
28 210210 21国开10 1 0.28% 20,571.17
29 2328020 23渤海银行02 3 0.28% 20,524.20
30 212480073 24上海银行小微债01 3 0.28% 20,390.26
31 210405 21农发05 1 0.19% 14,154.27
32 2520040 25贵阳银行小微债01 4 0.18% 13,285.19
33 230215 23国开15 2 0.18% 13,087.12
34 250208 25国开08 4 0.18% 13,031.97
35 2520028 25九江银行绿色债 2 0.13% 9,211.11
36 212580019 25青岛银行债01 2 0.12% 9,182.86
37 222580021 25唐山银行绿债01 2 0.12% 9,160.08
38 210408 21农发08 2 0.07% 5,142.71
39 112618023 26华夏银行CD023 1 0.07% 4,957.14
40 112603100 26农业银行CD100 1 0.07% 4,954.61
41 112610039 26兴业银行CD039 1 0.07% 4,948.87
42 112605154 26建设银行CD154 1 0.07% 4,948.84
43 112692978 26厦门国际银行CD005 1 0.07% 4,948.23
44 220210 22国开10 5 0.06% 4,324.86
45 092118001 21农发清发01 3 0.06% 4,186.86
46 212580025 25海峡银行小微债01 2 0.06% 4,093.25
47 212580033 25厦门国际银行债02 2 0.06% 4,082.02
48 2520053 25三峡银行绿色债01 2 0.06% 4,076.76
49 2421021 24青岛农商 2 0.06% 4,053.25
50 012680508 26昆明交投SCP001 3 0.05% 4,033.31
51 244855 26万联G2 3 0.05% 4,030.67
52 102680150 26平安租赁MTN002 3 0.05% 3,466.96
53 210310 21进出10 1 0.05% 3,352.29
54 190408 19农发08 2 0.01% 1,035.71
55 09240203 24国开清发03 2 0.01% 1,019.99
56 250203 25国开03 2 0.01% 999.12
57 012582735 25昆明轨道SCP005 4 0.01% 911.46
58 113052 兴业转债 7 0.01% 828.63
59 102382392 23西咸新发MTN003 2 0.01% 816.10
60 260401 26农发01 4 0.01% 806.59
61 019827 26国债01 9 0.01% 724.67
62 102282521 22华润控股MTN004 2 0.01% 620.28
63 113053 隆22转债 7 0.01% 512.09
64 250205 25国开05 2 0.01% 496.60
65 110085 通22转债 5 0.01% 380.63
66 127038 国微转债 5 0.01% 380.08
67 019792 25国债19 2 0.00% 252.62
68 127049 希望转2 3 0.00% 217.19
69 102383226 23柳州东投MTN004 2 0.00% 209.44
70 102380717 23华润置地MTN001B 2 0.00% 207.49
71 102381859 23保利置业MTN002 2 0.00% 206.57
72 123259 锦浪转02 5 0.00% 177.65
73 113616 韦尔转债 3 0.00% 168.44
74 127083 山路转债 5 0.00% 159.14
75 102317 国债2519 2 0.00% 151.57
76 127040 国泰转债 3 0.00% 122.21
77 127089 晶澳转债 5 0.00% 115.92
78 113049 长汽转债 3 0.00% 107.12
79 018012 国开2003 1 0.00% 102.50
80 127110 广核转债 3 0.00% 79.02
81 113070 渝水转债 5 0.00% 74.28
82 110099 福能转债 5 0.00% 70.21
83 019785 25国债13 1 0.00% 60.76
84 102310 国债2513 2 0.00% 60.76
85 127084 柳工转2 3 0.00% 55.00
86 127064 杭氧转债 3 0.00% 45.69
87 113051 节能转债 3 0.00% 40.74
88 110097 天润转债 3 0.00% 39.48
89 113661 福22转债 5 0.00% 39.17
90 127082 亚科转债 3 0.00% 38.80
91 113056 重银转债 3 0.00% 37.37
92 127056 中特转债 3 0.00% 35.33
93 118034 晶能转债 3 0.00% 34.36
94 019771 25国债06 1 0.00% 30.24
95 102326 国债2601 1 0.00% 30.19
96 123149 通裕转债 3 0.00% 26.56
97 113062 常银转债 3 0.00% 25.36
98 123262 神宇转债 3 0.00% 14.03

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英大基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210215 21国开15 1 1.84% 125,299.81
2 220208 22国开08 5 1.74% 117,977.50
3 230203 23国开03 6 1.20% 81,479.45
4 230208 23国开08 5 1.13% 76,606.98
5 240018 24附息国债18 6 1.03% 69,818.60
6 240203 24国开03 6 0.96% 65,503.65
7 220220 22国开20 7 0.93% 63,328.63
8 09240202 24国开清发02 2 0.78% 53,305.06
9 240208 24国开08 5 0.76% 51,970.02
10 212580009 25渤海银行债01 6 0.75% 51,079.31
11 220203 22国开03 1 0.67% 45,621.62
12 09240417 24农发清发17 1 0.65% 44,113.31
13 220407 22农发07 1 0.64% 43,216.68
14 09250207 25国开清发07 4 0.59% 40,090.81
15 230207 23国开07 3 0.52% 35,574.54
16 112503356 25农业银行CD356 3 0.44% 29,971.48
17 112615027 26民生银行CD027 3 0.44% 29,963.73
18 112615028 26民生银行CD028 3 0.44% 29,962.43
19 112515297 25民生银行CD297 3 0.44% 29,947.74
20 112621049 26渤海银行CD049 3 0.44% 29,944.93
21 112691936 26恒生银行CD008 3 0.44% 29,927.46
22 112690441 26徽商银行CD011 3 0.44% 29,858.51
23 112690511 26南京银行CD010 3 0.44% 29,857.17
24 267710 26贴现国开10 3 0.44% 29,796.39
25 250206 25国开06 2 0.43% 29,445.38
26 112690362 26徽商银行CD008 3 0.37% 24,883.21
27 240011 24附息国债11 3 0.36% 24,153.77
28 198904 23天津107 2 0.32% 21,916.28
29 210210 21国开10 1 0.31% 21,131.46
30 240008 24附息国债08 3 0.31% 20,832.27
31 240017 24附息国债17 2 0.30% 20,640.80
32 2328020 23渤海银行02 3 0.30% 20,445.70
33 212480073 24上海银行小微债01 3 0.30% 20,284.89
34 250208 25国开08 4 0.24% 16,133.12
35 210405 21农发05 1 0.21% 14,551.73
36 230215 23国开15 2 0.19% 12,898.65
37 240210 24国开10 2 0.19% 12,798.73
38 250203 25国开03 4 0.17% 11,883.09
39 250218 25国开18 2 0.16% 10,635.40
40 212580012 25恒丰银行债02 2 0.13% 9,164.93
41 332580004 25渤海银行科创债01 2 0.13% 9,153.46
42 2520028 25九江银行绿色债 2 0.13% 9,143.88
43 2520040 25贵阳银行小微债01 2 0.13% 9,133.81
44 170415 17农发15 2 0.09% 6,393.94
45 250421 25农发21 2 0.09% 6,072.29
46 200204 20国开04 2 0.08% 5,115.18
47 260005 26附息国债05 2 0.07% 4,980.46
48 112618023 26华夏银行CD023 1 0.07% 4,937.51
49 112610039 26兴业银行CD039 1 0.07% 4,928.85
50 112608074 26中信银行CD074 1 0.07% 4,928.20
51 112692978 26厦门国际银行CD005 1 0.07% 4,927.90
52 112612042 26北京银行CD042 1 0.07% 4,925.75
53 220210 22国开10 5 0.06% 4,394.74
54 092118001 21农发清发01 3 0.06% 4,163.36
55 2321016 23昆山农商小微债 2 0.06% 4,104.39
56 212480016 24杭州联合农商小微债01 2 0.06% 4,091.99
57 244855 26万联G2 3 0.06% 4,006.07
58 102400766 24冀中能源MTN009A 5 0.06% 3,893.18
59 072510258 25湘财证券CP002 3 0.04% 3,033.97
60 09240203 24国开清发03 2 0.02% 1,522.06
61 220205 22国开05 2 0.02% 1,075.98
62 190408 19农发08 2 0.02% 1,032.06
63 242580054 25平安银行永续债02BC 2 0.01% 1,015.56
64 113052 兴业转债 7 0.01% 861.83
65 260401 26农发01 4 0.01% 803.35
66 019827 26国债01 7 0.01% 802.11
67 113053 隆22转债 7 0.01% 584.87
68 250205 25国开05 2 0.01% 489.19
69 110085 通22转债 5 0.01% 412.80
70 127038 国微转债 5 0.01% 337.24
71 042580202 25昆明交通CP002 2 0.00% 307.28
72 111010 立昂转债 5 0.00% 302.69
73 019792 25国债19 2 0.00% 251.89
74 113616 韦尔转债 3 0.00% 227.84
75 102383226 23柳州东投MTN004 2 0.00% 208.38
76 102381859 23保利置业MTN002 2 0.00% 205.62
77 102581498 25中交地产MTN003A 2 0.00% 205.51
78 127083 山路转债 5 0.00% 171.56
79 127049 希望转2 3 0.00% 170.99
80 102317 国债2519 2 0.00% 151.13
81 127040 国泰转债 3 0.00% 133.53
82 127089 晶澳转债 5 0.00% 118.79
83 113049 长汽转债 3 0.00% 113.03
84 113070 渝水转债 5 0.00% 76.21
85 019785 25国债13 1 0.00% 60.57
86 102310 国债2513 2 0.00% 60.57
87 127110 广核转债 3 0.00% 58.04
88 127084 柳工转2 3 0.00% 57.23
89 127064 杭氧转债 3 0.00% 42.61
90 110097 天润转债 3 0.00% 42.33
91 113644 艾迪转债 3 0.00% 40.50
92 113056 重银转债 3 0.00% 38.05
93 127056 中特转债 3 0.00% 37.59
94 019773 25国债08 1 0.00% 30.40
95 019771 25国债06 1 0.00% 30.13
96 102326 国债2601 1 0.00% 30.08
97 118034 晶能转债 3 0.00% 24.33

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