江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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江信基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019827 26国债01 8 66.11% 8,464.51
2 250211 25国开11 2 7.91% 1,012.73
3 019832 26国债06 1 0.71% 90.43
4 127045 牧原转债 4 0.69% 88.02
5 127110 广核转债 4 0.57% 72.43
6 019792 25国债19 2 0.47% 60.63
7 127067 恒逸转2 4 0.34% 43.37
8 113056 重银转债 2 0.29% 37.37
9 113691 和邦转债 4 0.29% 36.88
10 113066 平煤转债 4 0.28% 35.33
11 127072 博实转债 4 0.24% 30.63
12 123247 万凯转债 3 0.21% 27.02
13 113631 皖天转债 3 0.21% 26.27
14 113062 常银转债 2 0.20% 25.36
15 127070 大中转债 4 0.19% 24.48
16 127103 东南转债 1 0.17% 21.61
17 127082 亚科转债 1 0.15% 19.40
18 113058 友发转债 1 0.15% 19.16
19 123257 安克转债 2 0.15% 19.10
20 118013 道通转债 1 0.13% 16.54
21 019785 25国债13 2 0.08% 10.13
22 113046 金田转债 1 0.03% 4.00
23 127109 电化转债 1 0.03% 3.73

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江信基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019792 25国债19 7 22.08% 13,370.21
2 019827 26国债01 5 18.47% 11,179.44
3 250206 25国开06 2 8.39% 5,076.79
4 160213 16国开13 2 3.38% 2,048.71
5 112513072 25浙商银行CD072 2 3.30% 1,998.16
6 112520152 25广发银行CD152 2 3.29% 1,993.55
7 112503121 25农业银行CD121 2 1.65% 999.66
8 112513061 25浙商银行CD061 2 1.65% 999.45
9 112519311 25恒丰银行CD311 2 1.65% 999.32
10 112511064 25平安银行CD064 2 1.65% 999.08
11 112584442 25贵阳银行CD129 2 1.65% 998.69
12 112584451 25大连银行CD164 2 1.65% 998.64
13 112508251 25中信银行CD251 2 1.65% 998.19
14 1980101 19淮南山南债01 2 1.43% 863.52
15 1980169 19鹰潭高新债 2 0.96% 582.30
16 019797 25国债24 1 0.83% 502.69
17 115882 23晋中01 3 0.42% 257.00
18 240366 23财金04 1 0.08% 51.05
19 019780 25国债11 2 0.05% 29.94
20 019785 25国债13 2 0.03% 20.19

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