永赢基金管理有限公司

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永赢基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250208 25国开08 29 0.81% 506,210.25
2 09250409 25农发清发09 5 0.54% 335,454.00
3 160405 16农发05 1 0.50% 310,888.46
4 250421 25农发21 23 0.49% 308,431.34
5 250016 25附息国债16 15 0.47% 295,356.79
6 250203 25国开03 11 0.47% 295,344.53
7 230205 23国开05 13 0.40% 251,282.77
8 092018002 20农发清发02 1 0.40% 249,734.56
9 160303 16进出03 1 0.40% 248,917.29
10 170415 17农发15 1 0.39% 246,115.30
11 018084 农发2002 1 0.38% 235,570.02
12 220215 22国开15 10 0.37% 230,851.00
13 240415 24农发15 3 0.36% 225,582.52
14 210215 21国开15 9 0.36% 225,162.53
15 160408 16农发08 1 0.35% 220,135.26
16 250431 25农发31 13 0.34% 214,964.27
17 170215 17国开15 1 0.28% 176,801.14
18 018018 国开2101 1 0.27% 167,100.12
19 210205 21国开05 7 0.26% 163,473.84
20 220205 22国开05 5 0.25% 159,488.20
21 250018 25附息国债18 6 0.25% 159,321.96
22 250206 25国开06 30 0.25% 157,834.65
23 250220 25国开20 14 0.24% 149,196.82
24 190210 19国开10 3 0.24% 148,658.70
25 250306 25进出06 3 0.24% 147,802.53
26 09250412 25农发清发12 1 0.24% 147,649.40
27 190204 19国开04 1 0.21% 131,547.35
28 210210 21国开10 8 0.20% 123,181.22
29 100018 10附息国债18 1 0.20% 123,148.55
30 190406 19农发06 3 0.19% 121,590.18
31 09240202 24国开清发02 1 0.19% 121,328.32
32 220210 22国开10 7 0.18% 113,918.44
33 240405 24农发05 5 0.17% 105,308.82
34 2500005 25超长特别国债05 9 0.17% 105,265.00
35 112504071 25中国银行CD071 2 0.17% 104,445.84
36 112587040 25深圳前海微众银行CD074 2 0.16% 99,905.21
37 112587114 25杭州银行CD240 2 0.16% 99,902.47
38 112505436 25建设银行CD436 2 0.16% 99,659.48
39 112503449 25农业银行CD449 2 0.16% 99,633.15
40 112510240 25兴业银行CD240 2 0.16% 99,474.37
41 200209 20国开09 1 0.16% 97,394.49
42 220208 22国开08 4 0.15% 96,835.61
43 230310 23进出10 9 0.15% 94,982.52
44 230210 23国开10 5 0.15% 94,802.95
45 240203 24国开03 7 0.14% 87,202.36
46 250022 25附息国债22 9 0.14% 86,713.86
47 250215 25国开15 16 0.13% 82,114.36
48 250409 25农发09 2 0.13% 80,097.65
49 220203 22国开03 1 0.13% 79,685.72
50 230208 23国开08 10 0.12% 72,503.07
51 230410 23农发10 6 0.11% 70,965.13
52 232580067 25中行二级资本债03A(BC) 1 0.11% 70,041.25
53 112515331 25民生银行CD331 2 0.11% 69,491.60
54 250211 25国开11 11 0.11% 68,324.95
55 2500002 25超长特别国债02 5 0.11% 67,292.28
56 190215 19国开15 3 0.10% 65,314.87
57 200215 20国开15 3 0.09% 56,945.20
58 220220 22国开20 5 0.09% 56,197.83
59 230207 23国开07 14 0.09% 54,801.05
60 250411 25农发11 15 0.09% 54,715.34
61 220310 22进出10 2 0.09% 53,958.24
62 092302001 23国开清发01 2 0.08% 52,428.58
63 09240432 24农发清发32 1 0.08% 52,143.73
64 112513107 25浙商银行CD107 2 0.08% 49,871.86
65 112586344 25成都银行CD160 2 0.08% 49,845.52
66 112515230 25民生银行CD230 2 0.08% 49,841.19
67 112503437 25农业银行CD437 2 0.08% 49,832.11
68 112512139 25北京银行CD139 2 0.08% 49,830.45
69 112582616 25杭州银行CD166 2 0.08% 49,830.45
70 112516168 25上海银行CD168 2 0.08% 49,807.98
71 210310 21进出10 2 0.08% 49,295.24
72 220405 22农发05 2 0.08% 48,924.97
73 232580012 25中行二级资本债01BC 5 0.08% 48,134.70
74 250202 25国开02 1 0.07% 44,359.85
75 019766 25国债01 30 0.07% 42,720.29
76 212480073 24上海银行小微债01 1 0.06% 40,280.81
77 2128039 21中国银行二级03 9 0.06% 38,783.92
78 230402 23农发02 2 0.06% 37,524.40
79 2420016 24北京银行02 1 0.05% 33,704.71
80 250361 25进出61 1 0.05% 32,989.05
81 2128029 21邮储银行二级02 2 0.05% 32,720.01
82 240313 24进出13 2 0.05% 32,186.65
83 2128025 21建设银行二级01 9 0.05% 30,719.66
84 250413 25农发13 2 0.05% 30,290.09
85 102481294 24汇金MTN001 1 0.05% 30,062.85
86 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.05% 30,061.10
87 232580056 25广发银行二级资本债01BC 1 0.05% 29,926.15
88 112504020 25中国银行CD020 1 0.05% 29,808.89
89 112509184 25浦发银行CD184 2 0.05% 29,740.13
90 190205 19国开05 1 0.05% 29,320.18
91 230420 23农发20 1 0.05% 28,854.90
92 138890 23国君G4 1 0.05% 28,665.37
93 102000670 20合建投MTN001 2 0.05% 28,349.85
94 230311 23进出11 4 0.04% 26,882.47
95 2500003 25超长特别国债03 5 0.04% 25,638.10
96 230313 23进出13 7 0.04% 25,324.49
97 212480005 24光大银行债01 7 0.04% 24,672.94
98 212380032 24浦发银行债01 4 0.04% 24,652.96
99 250007 25附息国债07 2 0.04% 24,463.91
100 212580021 25湖南银行债01 2 0.04% 24,136.79
101 019773 25国债08 54 0.04% 23,908.98
102 230407 23农发07 2 0.04% 23,869.11
103 2128051 21工商银行二级02 7 0.04% 23,416.22
104 250304 25进出04 4 0.04% 23,283.31
105 250301 25进出01 5 0.04% 23,278.05
106 210315 21进出绿色债01 1 0.04% 23,250.05
107 240210 24国开10 1 0.04% 22,933.95
108 200205 20国开05 3 0.04% 22,616.59
109 2400002 24特别国债02 2 0.03% 21,601.55
110 2128042 21兴业银行二级02 2 0.03% 20,918.93
111 149853 22申证06 1 0.03% 20,883.91
112 102380807 23河钢集MTN005 2 0.03% 20,726.07
113 2520050 25西安银行01 2 0.03% 20,174.44
114 2520036 25河北银行绿色债 2 0.03% 20,092.71
115 112506019 25交通银行CD019 3 0.03% 19,987.02
116 112504047 25中国银行CD047 3 0.03% 19,982.89
117 112502144 25工商银行CD144 2 0.03% 19,906.31
118 112516088 25上海银行CD088 1 0.03% 19,832.62
119 112503258 25农业银行CD258 2 0.03% 19,804.80
120 112517257 25光大银行CD257 3 0.03% 19,703.72
121 210203 21国开03 10 0.03% 19,581.11
122 230413 23农发13 6 0.03% 19,250.20
123 2400005 24特别国债05 2 0.03% 19,180.52
124 102485500 24启东城投MTN003 1 0.03% 18,931.44
125 2420010 24贵州银行三农债 4 0.03% 18,576.70
126 198866 23黑龙江34 1 0.03% 17,379.42
127 250420 25农发20 3 0.03% 16,873.61
128 2320039 23长安银行小微债 2 0.03% 16,246.33
129 102300365 23鲁信MTN002 2 0.03% 15,805.06
130 102380738 23临沂城投MTN001 2 0.02% 15,559.30
131 132480029 24河钢集GN004 4 0.02% 15,475.83
132 2121039 21成都农商二级01 2 0.02% 15,439.89
133 102482716 24汇金MTN004 2 0.02% 15,231.93
134 312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 0.02% 15,102.62
135 112503327 25农业银行CD327 1 0.02% 14,949.16
136 112505409 25建设银行CD409 1 0.02% 14,803.05
137 019792 25国债19 14 0.02% 14,677.53
138 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.02% 14,244.63
139 252480005 24杭银消费债02 4 0.02% 13,338.24
140 212480060 24建行债02BC 2 0.02% 13,131.30
141 200404 20农发04 2 0.02% 12,831.65
142 2320049 23华润银行小微债02 1 0.02% 12,186.17
143 212480050 24光大银行债02 4 0.02% 12,155.32
144 250014 25附息国债14 3 0.02% 12,071.93
145 102381736 23天心城发MTN001 2 0.02% 11,776.25
146 2123010 21中信保诚人寿 3 0.02% 11,384.13
147 312400001 24工行TLAC非资本债01A 4 0.02% 11,228.72
148 102482750 24南航股MTN007 2 0.02% 11,187.79
149 2321028 23中山农商01 3 0.02% 11,168.59
150 152984 21赣铁02 2 0.02% 11,121.12
151 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 2 0.02% 10,849.60
152 102280890 22蜀道投资MTN006 1 0.02% 10,461.29
153 2280325 22海宁专项债 2 0.02% 10,387.23
154 185852 22兴城03 1 0.02% 10,365.93
155 2202001QF 22国开绿债01清发 1 0.02% 10,335.58
156 2320042 23绍兴银行小微债 2 0.02% 10,157.34
157 212400007 24中信银行债01 1 0.02% 10,156.63
158 132480072 24鲁能源GN003(碳中和债) 1 0.02% 10,154.66
159 102400986 24诸暨国资MTN001 1 0.02% 10,137.67
160 252580006 25杭银消费债02 3 0.02% 10,129.21
161 241328 24吉高02 2 0.02% 10,125.69
162 132480080 24大唐发电GN001(碳中和债) 1 0.02% 10,123.03
163 250201 25国开01 2 0.02% 10,108.49
164 212480020 24中山农商行债01 2 0.02% 10,101.00
165 243746 G25国租1 1 0.02% 10,050.81
166 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 4 0.02% 10,013.76
167 112505325 25建设银行CD325 2 0.02% 9,983.18
168 112511089 25平安银行CD089 1 0.02% 9,968.98
169 112583976 25长沙银行CD252 1 0.02% 9,950.67
170 112520305 25广发银行CD305 2 0.02% 9,844.43
171 019785 25国债13 18 0.02% 9,788.67
172 2380036 23高新金投债01 2 0.02% 9,616.30
173 102381359 23常德城投MTN001 4 0.01% 9,266.28
174 2522007 25马上消费金融债01 3 0.01% 9,140.46
175 2320050 23湖州银行小微债 2 0.01% 9,133.65
176 250003 25附息国债03 6 0.01% 9,077.94
177 243426 25东兴K1 1 0.01% 9,064.13
178 272380007 23人民人寿资本补充债01 1 0.01% 8,410.47
179 102380338 23成华棚改MTN001 1 0.01% 8,297.72
180 102100138 21海宁城投MTN001 1 0.01% 8,247.01
181 212480009 24上海银行债01 2 0.01% 8,202.46
182 102383462 23甘肃铁投MTN001 4 0.01% 8,194.71
183 115627 山能YK01 1 0.01% 8,156.67
184 241213 24融和K2 1 0.01% 8,155.89
185 244015 河钢YK15 1 0.01% 8,080.79
186 102583375 25赣水投MTN004A 2 0.01% 8,027.83
187 243700 25江铜K1 1 0.01% 8,025.45
188 250405 25农发05 1 0.01% 7,996.56
189 2500004 25超长特别国债04 3 0.01% 7,570.16
190 250002 25附息国债02 3 0.01% 7,449.36
191 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 7,330.22
192 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 3 0.01% 7,178.17
193 102581698 25柯桥开发MTN001 2 0.01% 7,136.90
194 102482766 24洪市政MTN005 2 0.01% 7,124.16
195 250011 25附息国债11 3 0.01% 7,120.85
196 212300003 23江苏银行债02 3 0.01% 7,118.11
197 212580001 25浙商银行债01A 2 0.01% 7,102.18
198 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 7,089.73
199 232480050 24上海银行二级资本债01 3 0.01% 7,071.96
200 222580016 25萧山农商行绿债01 2 0.01% 7,021.28
201 212580050 25兴业银行债01 2 0.01% 7,012.95
202 240413 24农发13 3 0.01% 6,874.05
203 113042 上银转债 21 0.01% 6,673.10
204 2220006 22温州银行二级01 2 0.01% 6,442.83
205 09240201 24国开清发01 1 0.01% 6,406.76
206 092302002 23国开清发02 2 0.01% 6,311.96
207 2120018 21东莞银行二级01 2 0.01% 6,263.08
208 127017 万青转债 25 0.01% 6,228.68
209 2400004 24特别国债04 2 0.01% 6,207.23
210 210403 21农发03 1 0.01% 6,181.64
211 2422014 24建信金租债01 1 0.01% 6,159.43
212 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 6,141.48
213 102400778 24光谷金控MTN001(科创票据) 1 0.01% 6,140.94
214 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 6,139.06
215 102281057 22临空港MTN002 1 0.01% 6,133.35
216 102582352 25嵊州交通MTN001 2 0.01% 6,075.54
217 2520031 25厦门银行01 2 0.01% 6,033.88
218 250218 25国开18 4 0.01% 6,017.29
219 113053 隆22转债 11 0.01% 5,481.64
220 102100497 21合建投MTN001 2 0.01% 5,400.90
221 240205 24国开05 2 0.01% 5,367.98
222 102380224 23连云港MTN001 1 0.01% 5,331.46
223 102381623 23渝两江MTN002B 2 0.01% 5,256.93
224 102382794 23宜宾发展MTN003 2 0.01% 5,230.51
225 102480124 24福州左海MTN001 2 0.01% 5,194.06
226 102282294 22武汉生态MTN003 1 0.01% 5,169.60
227 102380589 23安居建设MTN001(保障性租赁住房) 2 0.01% 5,145.16
228 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 5,137.95
229 152462 20济建设 2 0.01% 5,124.92
230 102381438 23绍兴轨交MTN001 4 0.01% 5,123.75
231 2128032 21兴业银行二级01 2 0.01% 5,119.54
232 188896 21蓉金01 2 0.01% 5,114.14
233 102100881 21海南发展MTN001 4 0.01% 5,102.69
234 212480013 24交行债01 2 0.01% 5,100.80
235 102382777 23青岛地铁MTN003 2 0.01% 5,093.66
236 2128049 21建设银行二级05 3 0.01% 5,090.86
237 2320057 23长沙银行小微债 2 0.01% 5,064.34
238 012580953 25华宝投资SCP001 4 0.01% 5,063.33
239 127015 希望转债 14 0.01% 5,053.40
240 2528015 25中国银行科创债01 2 0.01% 5,041.50
241 118034 晶能转债 9 0.01% 5,040.70
242 113691 和邦转债 27 0.01% 4,797.73
243 123247 万凯转债 32 0.01% 4,619.73
244 127103 东南转债 22 0.01% 4,410.84
245 118031 天23转债 30 0.01% 4,215.19
246 184271 22两江01 3 0.01% 4,184.62
247 149796 22龙城02 3 0.01% 4,173.53
248 113681 镇洋转债 7 0.01% 4,109.26
249 102381011 23锡产业MTN003 2 0.01% 4,106.69
250 102381395 23渝两江MTN001A 2 0.01% 4,090.63
251 250401 25农发01 2 0.01% 4,046.16
252 2522023 25马上消费金融债03 2 0.01% 4,032.08
253 113563 柳药转债 13 0.01% 3,935.87
254 250021 25附息国债21 3 0.01% 3,791.31
255 127018 本钢转债 29 0.01% 3,772.42
256 110095 双良转债 24 0.01% 3,589.12
257 113052 兴业转债 18 0.01% 3,569.29
258 132026 G三峡EB2 5 0.01% 3,273.53
259 272380004 23农银人寿资本补充债01 1 0.01% 3,195.00
260 127089 晶澳转债 25 0.01% 3,184.54
261 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.01% 3,146.17
262 115682 23京资02 3 0.01% 3,124.67
263 113623 凤21转债 16 0.01% 3,114.79
264 152747 21兴城01 3 0.01% 3,102.50
265 2422009 24工银金租债02 1 0.00% 3,090.24
266 2422017 24汇通金租债01 2 0.00% 3,085.58
267 2422029 24民生租赁货运物流主题债01 2 0.00% 3,068.69
268 102281395 22深汕投资MTN001 2 0.00% 3,057.59
269 102484084 24长兴金控MTN001 3 0.00% 3,036.96
270 042580318 25青岛上合CP001 2 0.00% 3,029.78
271 2421017 24南海农商债 2 0.00% 3,028.57
272 012581574 25湘建工SCP001(科创债) 2 0.00% 3,026.35
273 102501521 25晋能煤业MTN013 2 0.00% 3,024.55
274 312510006 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 0.00% 3,016.24
275 042580525 25龙城发展CP003 2 0.00% 3,011.19
276 113632 鹤21转债 20 0.00% 2,924.24
277 128097 奥佳转债 12 0.00% 2,883.39
278 118000 嘉元转债 9 0.00% 2,864.17
279 127067 恒逸转2 7 0.00% 2,813.26
280 123128 首华转债 14 0.00% 2,791.71
281 123085 万顺转2 21 0.00% 2,670.06
282 184204 22黄石01 3 0.00% 2,492.00
283 123158 宙邦转债 12 0.00% 2,440.75
284 113058 友发转债 14 0.00% 2,405.93
285 110094 众和转债 7 0.00% 2,319.41
286 123213 天源转债 10 0.00% 2,297.53
287 1928008 19农业银行二级03 2 0.00% 2,234.38
288 127092 运机转债 12 0.00% 2,171.89
289 111016 神通转债 21 0.00% 2,171.86
290 102481077 24景国资MTN002B 3 0.00% 2,149.55
291 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 2,099.80
292 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 2,097.28
293 2228041 22农业银行二级01 3 0.00% 2,084.94
294 185327 22蓉高01 2 0.00% 2,084.12
295 2123002 21建信人寿01 2 0.00% 2,083.16
296 185347 22中车G1 2 0.00% 2,077.72
297 111010 立昂转债 5 0.00% 2,076.04
298 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.00% 2,072.02
299 102501187 25知识城MTN002A 2 0.00% 2,061.30
300 102380537 23闽冶金MTN001 3 0.00% 2,058.71
301 102481968 24汇金MTN003 3 0.00% 2,053.68
302 102400928 24景德镇陶MTN004A 2 0.00% 2,045.80
303 241744 24红狮K5 2 0.00% 2,038.49
304 102381993 23沪信投MTN001 3 0.00% 2,037.96
305 102482748 24合川投资MTN001 2 0.00% 2,037.13
306 102580167 25华阳新材MTN001 2 0.00% 2,034.57
307 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,030.53
308 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.00% 2,030.19
309 2520048 25汉口银行小微债 3 0.00% 2,026.59
310 102484035 24京能国际MTN003(BC) 2 0.00% 2,026.02
311 102484172 24科学广州MTN003 2 0.00% 2,023.77
312 113659 莱克转债 12 0.00% 2,019.08
313 110090 爱迪转债 7 0.00% 1,898.37
314 111019 宏柏转债 10 0.00% 1,878.50
315 113678 中贝转债 7 0.00% 1,832.42
316 113056 重银转债 18 0.00% 1,796.51
317 127016 鲁泰转债 20 0.00% 1,774.39
318 123133 佩蒂转债 5 0.00% 1,747.51
319 123146 中环转2 14 0.00% 1,726.48
320 113694 清源转债 11 0.00% 1,720.34
321 118055 伟测转债 11 0.00% 1,698.75
322 118051 皓元转债 4 0.00% 1,686.56
323 1928007 19工商银行二级02 3 0.00% 1,670.66
324 123254 亿纬转债 7 0.00% 1,666.33
325 123108 乐普转2 20 0.00% 1,641.00
326 113653 永22转债 9 0.00% 1,630.06
327 113673 岱美转债 7 0.00% 1,629.72
328 113579 健友转债 7 0.00% 1,629.59
329 127082 亚科转债 9 0.00% 1,629.52
330 123149 通裕转债 5 0.00% 1,609.33
331 123221 力诺转债 7 0.00% 1,595.96
332 113051 节能转债 13 0.00% 1,584.96
333 110081 闻泰转债 16 0.00% 1,582.16
334 127084 柳工转2 12 0.00% 1,575.18
335 123168 惠云转债 6 0.00% 1,558.02
336 123243 严牌转债 4 0.00% 1,536.15
337 123172 漱玉转债 16 0.00% 1,520.97
338 110089 兴发转债 16 0.00% 1,496.23
339 113062 常银转债 2 0.00% 1,490.59
340 123183 海顺转债 2 0.00% 1,478.12
341 113656 嘉诚转债 9 0.00% 1,465.91
342 127075 百川转2 18 0.00% 1,453.76
343 118022 锂科转债 13 0.00% 1,451.42
344 127053 豪美转债 2 0.00% 1,443.00
345 123209 聚隆转债 7 0.00% 1,422.81
346 123090 三诺转债 5 0.00% 1,399.47
347 123216 科顺转债 13 0.00% 1,382.50
348 113676 荣23转债 11 0.00% 1,356.81
349 113651 松霖转债 2 0.00% 1,342.21
350 111004 明新转债 2 0.00% 1,333.46
351 123176 精测转2 5 0.00% 1,332.06
352 127059 永东转2 11 0.00% 1,322.42
353 127030 盛虹转债 18 0.00% 1,295.06
354 123192 科思转债 2 0.00% 1,274.96
355 127050 麒麟转债 9 0.00% 1,263.91
356 123220 易瑞转债 5 0.00% 1,237.58
357 127105 龙星转债 10 0.00% 1,225.23
358 111009 盛泰转债 2 0.00% 1,201.11
359 113627 太平转债 13 0.00% 1,198.03
360 127055 精装转债 2 0.00% 1,184.42
361 118048 利扬转债 2 0.00% 1,170.86
362 127078 优彩转债 11 0.00% 1,149.89
363 127076 中宠转2 2 0.00% 1,141.87
364 111000 起帆转债 16 0.00% 1,141.59
365 113649 丰山转债 5 0.00% 1,110.78
366 113048 晶科转债 8 0.00% 1,101.54
367 111005 富春转债 2 0.00% 1,086.55
368 113046 金田转债 8 0.00% 1,084.45
369 102381567 23长寿投资MTN003 2 0.00% 1,057.37
370 127079 华亚转债 2 0.00% 1,057.10
371 102382286 23株洲高科MTN004B 2 0.00% 1,046.43
372 102480088 24津城建MTN003 2 0.00% 1,043.57
373 113654 永02转债 2 0.00% 1,035.44
374 102382639 23江西旅游MTN001 2 0.00% 1,033.18
375 123250 嘉益转债 11 0.00% 1,031.29
376 2128033 21建设银行二级03 3 0.00% 1,020.98
377 210208 21国开08 2 0.00% 1,017.66
378 123188 水羊转债 7 0.00% 1,015.39
379 118049 汇成转债 6 0.00% 1,014.18
380 123241 欧通转债 2 0.00% 1,009.79
381 113625 江山转债 2 0.00% 995.58
382 123239 锋工转债 2 0.00% 928.47
383 127070 大中转债 2 0.00% 925.97
384 110093 神马转债 16 0.00% 908.63
385 113687 振华转债 2 0.00% 861.64
386 127025 冀东转债 13 0.00% 851.58
387 123242 赛龙转债 7 0.00% 850.88
388 111012 福新转债 2 0.00% 822.08
389 118054 安集转债 2 0.00% 810.35
390 128121 宏川转债 9 0.00% 808.63
391 118024 冠宇转债 5 0.00% 780.64
392 123165 回天转债 2 0.00% 731.63
393 127104 姚记转债 2 0.00% 705.31
394 111002 特纸转债 14 0.00% 685.79
395 113686 泰瑞转债 2 0.00% 677.61
396 128129 青农转债 5 0.00% 668.72
397 123178 花园转债 17 0.00% 649.39
398 113647 禾丰转债 7 0.00% 641.43
399 102381671 23蜀道投资MTN006 3 0.00% 612.03
400 123222 博俊转债 7 0.00% 576.15
401 118038 金宏转债 2 0.00% 545.75
402 102100251 21南宁城投MTN001 3 0.00% 524.18
403 2228024 22工商银行二级03 3 0.00% 523.60
404 2128001 21渤海银行二级 3 0.00% 521.58
405 110075 南航转债 9 0.00% 520.60
406 123235 亿田转债 7 0.00% 466.81
407 113677 华懋转债 4 0.00% 462.06
408 102278 国债2417 2 0.00% 452.87
409 113037 紫银转债 2 0.00% 446.77
410 2128026 21建设银行二级02 2 0.00% 437.88
411 118053 正帆转债 5 0.00% 437.73
412 1928029 19中国银行二级02 2 0.00% 437.37
413 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.00% 410.41
414 127042 嘉美转债 2 0.00% 265.00
415 127040 国泰转债 16 0.00% 264.86
416 127022 恒逸转债 5 0.00% 264.81
417 113643 风语转债 2 0.00% 253.99
418 123113 仙乐转债 3 0.00% 250.53
419 110085 通22转债 18 0.00% 203.85
420 110087 天业转债 7 0.00% 198.90
421 123255 鼎龙转债 2 0.00% 181.44
422 110067 华安转债 5 0.00% 173.06
423 102291 国债2501 2 0.00% 171.90
424 127024 盈峰转债 11 0.00% 155.03
425 128101 联创转债 5 0.00% 153.50
426 128141 旺能转债 5 0.00% 151.52
427 127026 超声转债 5 0.00% 151.51
428 123088 威唐转债 5 0.00% 150.02
429 127039 北港转债 5 0.00% 144.77
430 127056 中特转债 3 0.00% 122.95
431 110070 凌钢转债 5 0.00% 118.24
432 113070 渝水转债 14 0.00% 105.67
433 127045 牧原转债 14 0.00% 104.87
434 127095 广泰转债 5 0.00% 103.80
435 113631 皖天转债 5 0.00% 102.37
436 128125 华阳转债 5 0.00% 95.68
437 123076 强力转债 2 0.00% 75.34
438 127049 希望转2 11 0.00% 67.23
439 110098 南药转债 11 0.00% 56.41
440 127046 百润转债 3 0.00% 55.68
441 113661 福22转债 11 0.00% 54.92
442 127054 双箭转债 11 0.00% 54.34
443 113671 武进转债 5 0.00% 50.55
444 110077 洪城转债 5 0.00% 49.80
445 128142 新乳转债 5 0.00% 49.52
446 118043 福立转债 5 0.00% 49.10
447 123236 家联转债 5 0.00% 48.90
448 110084 贵燃转债 11 0.00% 47.80
449 123092 天壕转债 2 0.00% 46.64
450 111015 东亚转债 9 0.00% 42.69
451 113658 密卫转债 9 0.00% 42.28
452 019745 24国债12 6 0.00% 40.43
453 113670 金23转债 3 0.00% 39.79
454 113655 欧22转债 14 0.00% 35.58
455 113640 苏利转债 5 0.00% 25.49
456 113646 永吉转债 5 0.00% 24.83
457 127102 浙建转债 14 0.00% 23.86
458 113652 伟22转债 2 0.00% 22.09
459 102231 国债2303 2 0.00% 20.46
460 111014 李子转债 3 0.00% 20.01
461 113692 保隆转债 3 0.00% 13.64
462 123214 东宝转债 9 0.00% 10.15
463 127027 能化转债 11 0.00% 8.28
464 118015 芯海转债 2 0.00% 8.15
465 127108 太能转债 4 0.00% 7.95
466 113045 环旭转债 11 0.00% 7.93
467 123263 鼎捷转债 2 0.00% 7.87
468 113049 长汽转债 11 0.00% 7.23
469 123119 康泰转2 11 0.00% 7.05
470 123104 卫宁转债 11 0.00% 6.77
471 128135 洽洽转债 11 0.00% 6.74
472 118030 睿创转债 3 0.00% 6.35
473 118062 天准转债 2 0.00% 6.13
474 127083 山路转债 11 0.00% 6.00
475 128116 瑞达转债 9 0.00% 4.37
476 123114 三角转债 9 0.00% 4.22
477 127085 韵达转债 6 0.00% 3.93
478 123117 健帆转债 6 0.00% 3.80
479 113067 燃23转债 6 0.00% 3.55
480 113633 科沃转债 5 0.00% 2.39
481 113054 绿动转债 5 0.00% 2.14
482 123215 铭利转债 5 0.00% 2.10
483 123154 火星转债 4 0.00% 2.04
484 113605 大参转债 9 0.00% 2.00
485 118042 奥维转债 4 0.00% 1.88
486 110076 华海转债 4 0.00% 1.06

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永赢基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250208 25国开08 30 1.46% 906,920.42
2 250203 25国开03 18 1.07% 664,873.48
3 240405 24农发05 14 1.02% 633,130.75
4 210205 21国开05 19 0.95% 591,193.43
5 170415 17农发15 2 0.78% 488,043.95
6 018084 农发2002 2 0.75% 467,263.95
7 240415 24农发15 3 0.68% 423,874.60
8 2500002 25超长特别国债02 24 0.62% 388,402.62
9 200215 20国开15 15 0.61% 379,015.13
10 240305 24进出05 8 0.61% 378,471.52
11 210215 21国开15 16 0.60% 374,486.02
12 230205 23国开05 14 0.56% 347,197.24
13 09240202 24国开清发02 2 0.55% 342,774.13
14 160405 16农发05 1 0.50% 308,407.21
15 190210 19国开10 4 0.48% 299,795.20
16 112505374 25建设银行CD374 6 0.48% 298,990.69
17 250421 25农发21 29 0.47% 292,380.41
18 112503323 25农业银行CD323 6 0.43% 269,074.36
19 092018002 20农发清发02 1 0.40% 247,629.46
20 160303 16进出03 1 0.40% 246,897.97
21 09240422 24农发清发22 3 0.39% 242,889.37
22 190406 19农发06 4 0.35% 220,054.74
23 160408 16农发08 1 0.35% 218,366.32
24 112505261 25建设银行CD261 4 0.32% 199,298.52
25 200209 20国开09 2 0.31% 193,095.11
26 210203 21国开03 18 0.31% 189,933.42
27 09240432 24农发清发32 3 0.30% 185,521.89
28 170215 17国开15 1 0.28% 175,289.98
29 250016 25附息国债16 13 0.28% 174,884.49
30 220210 22国开10 9 0.28% 173,240.23
31 018018 国开2101 1 0.27% 165,812.90
32 100018 10附息国债18 1 0.26% 164,685.42
33 210208 21国开08 8 0.26% 164,175.37
34 112597430 25成都银行CD075 4 0.26% 159,488.76
35 220203 22国开03 2 0.26% 158,573.80
36 230208 23国开08 14 0.24% 147,305.20
37 092302001 23国开清发01 6 0.24% 146,878.50
38 112515133 25民生银行CD133 3 0.22% 139,560.04
39 112511096 25平安银行CD096 4 0.22% 138,938.80
40 112512062 25北京银行CD062 3 0.22% 138,617.78
41 250206 25国开06 22 0.22% 134,047.89
42 240203 24国开03 15 0.21% 132,022.53
43 190204 19国开04 1 0.21% 130,487.47
44 220220 22国开20 9 0.20% 126,190.88
45 240431 24农发31 30 0.20% 123,842.53
46 190401 19农发01 4 0.19% 119,843.04
47 112504032 25中国银行CD032 4 0.19% 119,581.79
48 220215 22国开15 5 0.18% 112,306.13
49 250011 25附息国债11 6 0.17% 105,528.73
50 240214 24国开14 4 0.16% 101,113.76
51 112516075 25上海银行CD075 3 0.16% 99,745.19
52 112503305 25农业银行CD305 3 0.16% 99,689.68
53 112522046 25邮储银行CD046 3 0.16% 99,678.54
54 112409301 24浦发银行CD301 4 0.16% 99,619.46
55 112580269 25徽商银行CD140 4 0.16% 99,454.77
56 112517165 25光大银行CD165 4 0.16% 99,339.90
57 112513107 25浙商银行CD107 4 0.16% 99,331.48
58 112581650 25南京银行CD182 4 0.16% 99,331.48
59 240314 24进出14 16 0.14% 88,088.91
60 2028044 20广发银行二级01 7 0.13% 82,246.80
61 212480073 24上海银行小微债01 2 0.13% 81,682.13
62 220208 22国开08 4 0.13% 79,964.49
63 112502164 25工商银行CD164 4 0.13% 79,223.01
64 200219 20国开19 8 0.13% 79,157.55
65 250411 25农发11 19 0.13% 78,716.81
66 190215 19国开15 9 0.12% 73,398.04
67 240210 24国开10 9 0.12% 72,550.01
68 210209 21国开09 4 0.11% 70,889.11
69 212480005 24光大银行债01 12 0.11% 67,494.17
70 09250412 25农发清发12 1 0.11% 67,413.01
71 212480004 24华夏银行债01 2 0.10% 61,358.34
72 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.10% 60,684.08
73 112504020 25中国银行CD020 2 0.10% 59,364.98
74 112504040 25中国银行CD040 2 0.10% 59,227.65
75 112509184 25浦发银行CD184 4 0.10% 59,215.17
76 112514115 25江苏银行CD115 2 0.10% 59,213.37
77 250202 25国开02 1 0.10% 59,167.98
78 250431 25农发31 2 0.09% 58,034.48
79 102000670 20合建投MTN001 3 0.09% 56,359.48
80 200205 20国开05 8 0.09% 55,652.61
81 2400002 24特别国债02 3 0.09% 55,598.51
82 230207 23国开07 16 0.08% 52,544.08
83 180406 18农发06 2 0.08% 52,445.65
84 230202 23国开02 11 0.08% 51,078.11
85 112504060 25中国银行CD060 2 0.08% 49,667.83
86 230413 23农发13 9 0.08% 49,428.52
87 250301 25进出01 4 0.08% 49,408.58
88 212580021 25湖南银行债01 4 0.08% 47,888.15
89 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 4 0.07% 44,890.73
90 212480050 24光大银行债02 6 0.07% 42,292.72
91 190205 19国开05 3 0.07% 42,130.18
92 2020080 20长沙银行二级 15 0.07% 41,717.93
93 102380807 23河钢集MTN005 3 0.07% 41,249.45
94 112509101 25浦发银行CD101 3 0.06% 39,665.04
95 112505289 25建设银行CD289 2 0.06% 39,486.02
96 112520252 25广发银行CD252 5 0.06% 39,358.49
97 112503329 25农业银行CD329 6 0.06% 39,358.49
98 019766 25国债01 29 0.06% 38,463.29
99 212480008 24浦发银行债02 4 0.06% 36,761.57
100 222400003 24渤海银行绿债01 4 0.06% 36,304.50
101 210408 21农发08 3 0.06% 35,573.22
102 250007 25附息国债07 3 0.06% 35,480.12
103 212380027 23华夏银行债05 4 0.06% 35,217.27
104 2500005 25超长特别国债05 5 0.06% 34,599.71
105 232480033 24建行二级资本债02A 4 0.06% 34,201.19
106 2420016 24北京银行02 1 0.05% 33,518.71
107 240313 24进出13 3 0.05% 32,007.15
108 102380738 23临沂城投MTN001 4 0.05% 30,969.55
109 132480029 24河钢集GN004 7 0.05% 30,689.89
110 212480009 24上海银行债01 6 0.05% 30,589.46
111 2500003 25超长特别国债03 6 0.05% 30,459.57
112 012581408 25东航股SCP004 6 0.05% 30,128.25
113 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.05% 29,832.44
114 102481294 24汇金MTN001 1 0.05% 29,787.91
115 112516121 25上海银行CD121 8 0.05% 29,767.79
116 115252 23招证G2 1 0.05% 29,530.43
117 138890 23国君G4 1 0.05% 28,584.96
118 250018 25附息国债18 3 0.05% 28,038.65
119 012580860 25国航SCP003 2 0.04% 27,203.65
120 2322008 23民生租赁货运物流主题债03 8 0.04% 26,424.18
121 019773 25国债08 57 0.04% 26,416.51
122 200404 20农发04 4 0.04% 25,493.83
123 212380032 24浦发银行债01 5 0.04% 24,524.83
124 2320049 23华润银行小微债02 2 0.04% 24,253.64
125 210315 21进出绿色债01 1 0.04% 23,734.18
126 230023 23附息国债23 2 0.04% 23,497.05
127 210210 21国开10 2 0.04% 22,920.18
128 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.04% 22,815.61
129 152984 21赣铁02 4 0.04% 22,160.89
130 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 4 0.03% 21,521.75
131 102280890 22蜀道投资MTN006 2 0.03% 20,791.84
132 149853 22申证06 1 0.03% 20,785.55
133 2320062 23华润银行小微债03 4 0.03% 20,729.79
134 185852 22兴城03 2 0.03% 20,641.16
135 2280325 22海宁专项债 4 0.03% 20,627.33
136 230415 23农发15 3 0.03% 20,511.35
137 2320037 23东莞银行02 1 0.03% 20,220.08
138 042580169 25一汽租赁CP002 4 0.03% 20,218.61
139 312410009 24中行TLAC非资本绿债01(BC) 7 0.03% 20,192.72
140 132480080 24大唐发电GN001(碳中和债) 2 0.03% 20,112.97
141 241328 24吉高02 3 0.03% 20,111.45
142 132480072 24鲁能源GN003(碳中和债) 2 0.03% 20,101.77
143 312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 0.03% 19,946.22
144 2520036 25河北银行绿色债 3 0.03% 19,926.91
145 112502144 25工商银行CD144 3 0.03% 19,819.61
146 112502161 25工商银行CD161 7 0.03% 19,811.95
147 112516088 25上海银行CD088 1 0.03% 19,744.25
148 2400005 24特别国债05 2 0.03% 19,377.64
149 2380036 23高新金投债01 3 0.03% 19,073.10
150 2320050 23湖州银行小微债 3 0.03% 18,168.56
151 250304 25进出04 1 0.03% 18,149.60
152 198866 23黑龙江34 1 0.03% 17,519.47
153 2228014 22交通银行二级01 5 0.03% 16,994.13
154 272380007 23人民人寿资本补充债01 2 0.03% 16,688.23
155 2128025 21建设银行二级01 5 0.03% 16,312.51
156 102482766 24洪市政MTN005 4 0.03% 16,173.46
157 2320039 23长安银行小微债 3 0.03% 16,162.76
158 250405 25农发05 2 0.03% 15,890.26
159 102300365 23鲁信MTN002 3 0.03% 15,669.23
160 212380022 23华夏银行债04 1 0.03% 15,565.18
161 102482716 24汇金MTN004 3 0.02% 15,139.02
162 112415383 24民生银行CD383 1 0.02% 14,977.01
163 112503327 25农业银行CD327 1 0.02% 14,885.41
164 112517192 25光大银行CD192 1 0.02% 14,764.18
165 112504063 25中国银行CD063 1 0.02% 14,762.83
166 112505387 25建设银行CD387 1 0.02% 14,755.37
167 222380010 23青岛银行绿债01 4 0.02% 14,498.56
168 102380924 23鲲鹏投资MTN001 10 0.02% 14,309.85
169 220026 22附息国债26 2 0.02% 14,297.70
170 115131 23浦房01 2 0.02% 14,275.60
171 230405 23农发05 2 0.02% 14,226.67
172 102581698 25柯桥开发MTN001 3 0.02% 14,137.51
173 212580001 25浙商银行债01A 3 0.02% 14,111.56
174 2128042 21兴业银行二级02 13 0.02% 13,664.25
175 2228017 22邮储银行二级01 7 0.02% 13,568.89
176 212480060 24建行债02BC 3 0.02% 13,320.40
177 252480005 24杭银消费债02 7 0.02% 13,239.96
178 259951 25贴现国债51 5 0.02% 12,980.68
179 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.02% 12,833.13
180 2220006 22温州银行二级01 4 0.02% 12,805.53
181 092302002 23国开清发02 4 0.02% 12,557.55
182 09230422 23农发清发22 6 0.02% 12,277.66
183 2422014 24建信金租债01 2 0.02% 12,233.42
184 118031 天23转债 43 0.02% 12,213.30
185 012580792 25湖北宏泰SCP001 3 0.02% 12,133.93
186 102582352 25嵊州交通MTN001 4 0.02% 12,019.86
187 012582200 25锡产业SCP011 3 0.02% 12,010.75
188 012581892 25中建一局SCP005(科创债) 3 0.02% 12,008.67
189 102381736 23天心城发MTN001 3 0.02% 11,716.95
190 113042 上银转债 19 0.02% 11,238.23
191 220205 22国开05 1 0.02% 10,842.23
192 019785 25国债13 22 0.02% 10,771.26
193 102382794 23宜宾发展MTN003 3 0.02% 10,687.85
194 240205 24国开05 3 0.02% 10,663.67
195 102282294 22武汉生态MTN003 2 0.02% 10,600.63
196 188896 21蓉金01 4 0.02% 10,503.23
197 102280503 22宜昌城发MTN002 2 0.02% 10,461.09
198 102382777 23青岛地铁MTN003 3 0.02% 10,459.98
199 102381623 23渝两江MTN002B 4 0.02% 10,416.71
200 2320056 23广州银行绿色债02 6 0.02% 10,370.52
201 2320057 23长沙银行小微债 4 0.02% 10,354.62
202 2320064 23珠海农商小微债 4 0.02% 10,346.52
203 102480124 24福州左海MTN001 3 0.02% 10,330.66
204 102400986 24诸暨国资MTN001 1 0.02% 10,297.88
205 2420049 24东莞银行03 2 0.02% 10,296.38
206 2202001QF 22国开绿债01清发 1 0.02% 10,294.82
207 102282192 22乌城投MTN001 3 0.02% 10,260.46
208 102380589 23安居建设MTN001(保障性租赁住房) 4 0.02% 10,242.19
209 2420055 24西安银行绿色债 2 0.02% 10,181.19
210 102381720 23武商MTN001 2 0.02% 10,177.52
211 212480013 24交行债01 3 0.02% 10,144.24
212 012580532 25大唐资本SCP003 3 0.02% 10,133.36
213 012580454 25国惠投资SCP001 3 0.02% 10,125.26
214 2320042 23绍兴银行小微债 2 0.02% 10,105.90
215 012581009 25深业SCP001 3 0.02% 10,090.91
216 012580822 25南昌轨交SCP003 4 0.02% 10,089.61
217 252580006 25杭银消费债02 3 0.02% 10,081.91
218 2420044 24广州银行01 2 0.02% 10,048.68
219 212480020 24中山农商行债01 2 0.02% 10,031.25
220 2520017 25重庆银行科创债01 2 0.02% 9,982.22
221 112514131 25江苏银行CD131 3 0.02% 9,861.68
222 112506220 25交通银行CD220 3 0.02% 9,840.07
223 112504064 25中国银行CD064 3 0.02% 9,840.07
224 102381359 23常德城投MTN001 6 0.01% 9,220.90
225 102483230 24中交城投MTN003A 7 0.01% 9,017.61
226 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.01% 8,676.44
227 2400004 24特别国债04 2 0.01% 8,408.51
228 2221010 22成都农商二级01 2 0.01% 8,369.39
229 2220030 22重庆银行二级 2 0.01% 8,360.70
230 2228006 22中国银行二级01 3 0.01% 8,324.87
231 2123002 21建信人寿01 7 0.01% 8,295.26
232 115682 23京资02 6 0.01% 8,276.38
233 102380338 23成华棚改MTN001 1 0.01% 8,255.59
234 102380378 23湖北宏泰MTN002 7 0.01% 8,253.29
235 102100138 21海宁城投MTN001 1 0.01% 8,210.11
236 102383462 23甘肃铁投MTN001 4 0.01% 8,155.19
237 115627 山能YK01 1 0.01% 8,144.81
238 102580846 25渝富MTN001 6 0.01% 8,050.31
239 243700 25江铜K1 1 0.01% 7,995.75
240 243160 25中新K1 1 0.01% 7,985.72
241 102583375 25赣水投MTN004A 2 0.01% 7,948.72
242 2500001 25超长特别国债01 6 0.01% 7,752.81
243 240065 23华新K1 1 0.01% 7,704.46
244 118034 晶能转债 32 0.01% 7,500.67
245 243418 25京东K2 1 0.01% 7,168.91
246 250201 25国开01 6 0.01% 7,049.54
247 113043 财通转债 13 0.01% 6,964.29
248 113052 兴业转债 18 0.01% 6,489.67
249 113681 镇洋转债 13 0.01% 6,459.14
250 272380004 23农银人寿资本补充债01 2 0.01% 6,342.00
251 2128033 21建设银行二级03 9 0.01% 6,311.54
252 2320061 23厦门国际银行01 1 0.01% 6,214.74
253 152747 21兴城01 6 0.01% 6,190.29
254 210403 21农发03 1 0.01% 6,157.98
255 212480001 24建行债01A 2 0.01% 6,132.13
256 012580885 25江宁城建SCP002 5 0.01% 6,054.00
257 012581457 25上饶国资SCP001 5 0.01% 6,027.20
258 012581525 25凤城河SCP006 5 0.01% 6,026.92
259 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.01% 6,014.94
260 110093 神马转债 27 0.01% 6,006.26
261 259956 25贴现国债56 2 0.01% 5,984.38
262 132026 G三峡EB2 7 0.01% 5,822.32
263 2028050 20工商银行二级03 2 0.01% 5,722.07
264 113691 和邦转债 31 0.01% 5,665.92
265 232380069 23建行二级资本债02A 1 0.01% 5,361.05
266 102100497 21合建投MTN001 2 0.01% 5,357.57
267 180210 18国开10 1 0.01% 5,357.15
268 230311 23进出11 2 0.01% 5,339.58
269 102380224 23连云港MTN001 1 0.01% 5,305.89
270 2121062 21北京农商二级 1 0.01% 5,244.40
271 123247 万凯转债 38 0.01% 5,227.75
272 2228024 22工商银行二级03 3 0.01% 5,203.71
273 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 5,110.87
274 102381438 23绍兴轨交MTN001 7 0.01% 5,098.58
275 042580240 25漳州交通CP001 7 0.01% 5,042.64
276 012580953 25华宝投资SCP001 7 0.01% 5,042.38
277 012581795 25厦国贸SCP005 2 0.01% 5,013.90
278 250003 25附息国债03 2 0.01% 5,013.28
279 2500006 25超长特别国债06 3 0.01% 4,906.81
280 113653 永22转债 12 0.01% 4,897.14
281 1928008 19农业银行二级03 4 0.01% 4,420.62
282 127017 万青转债 23 0.01% 4,293.80
283 184271 22两江01 5 0.01% 4,167.33
284 241744 24红狮K5 4 0.01% 4,166.73
285 149796 22龙城02 5 0.01% 4,156.50
286 185327 22蓉高01 4 0.01% 4,151.79
287 185347 22中车G1 4 0.01% 4,142.68
288 185114 21北辰G2 4 0.01% 4,116.61
289 188999 21建资01 4 0.01% 4,110.98
290 102381011 23锡产业MTN003 2 0.01% 4,087.04
291 102381395 23渝两江MTN001A 2 0.01% 4,070.27
292 138720 22临城G2 1 0.01% 4,064.16
293 312410001 24中行TLAC非资本债01A 5 0.01% 4,059.23
294 102400802 24淄博城资MTN003B 4 0.01% 4,040.23
295 102282333 22东部机场MTN002(绿色) 2 0.01% 3,899.80
296 127103 东南转债 12 0.01% 3,764.60
297 123107 温氏转债 13 0.01% 3,401.22
298 123240 楚天转债 23 0.01% 3,374.82
299 232380066 23中行二级资本债03A 4 0.01% 3,214.76
300 102103232 21拉萨城投MTN001 1 0.01% 3,163.36
301 113632 鹤21转债 20 0.01% 3,141.09
302 2023021 20中邮人寿02 3 0.01% 3,118.49
303 102484750 24晋能煤业MTN013 1 0.01% 3,092.52
304 113685 升24转债 29 0.00% 3,072.17
305 2422017 24汇通金租债01 2 0.00% 3,056.34
306 2422029 24民生租赁货运物流主题债01 2 0.00% 3,044.93
307 012580327 25知识城SCP002 2 0.00% 3,038.20
308 102484084 24长兴金控MTN001 5 0.00% 2,997.95
309 232580025 25农行二级资本债02B(BC) 3 0.00% 2,906.12
310 113631 皖天转债 20 0.00% 2,698.58
311 123221 力诺转债 9 0.00% 2,438.57
312 123128 首华转债 23 0.00% 2,383.08
313 113048 晶科转债 13 0.00% 2,377.59
314 127089 晶澳转债 20 0.00% 2,355.92
315 123178 花园转债 10 0.00% 2,189.34
316 102382679 23常德经建MTN003 5 0.00% 2,118.87
317 2128032 21兴业银行二级01 3 0.00% 2,114.05
318 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.00% 2,113.39
319 102382876 23大足发展MTN003 2 0.00% 2,101.49
320 2128051 21工商银行二级02 3 0.00% 2,094.84
321 102484799 24赣州高速MTN001 2 0.00% 2,070.60
322 102002232 20太原国投MTN001 3 0.00% 2,057.82
323 102400730 24长寿开投MTN001 2 0.00% 2,055.01
324 110081 闻泰转债 19 0.00% 2,053.25
325 102380537 23闽冶金MTN001 3 0.00% 2,049.13
326 113056 重银转债 10 0.00% 2,041.08
327 102400928 24景德镇陶MTN004A 3 0.00% 2,028.86
328 241450 24兴业05 2 0.00% 2,011.14
329 232480037 24交行二级资本债02A 3 0.00% 2,007.00
330 127105 龙星转债 12 0.00% 1,798.67
331 111000 起帆转债 17 0.00% 1,714.90
332 111016 神通转债 16 0.00% 1,694.67
333 127070 大中转债 15 0.00% 1,647.16
334 123183 海顺转债 21 0.00% 1,620.63
335 127045 牧原转债 16 0.00% 1,614.80
336 127081 中旗转债 15 0.00% 1,595.26
337 127082 亚科转债 18 0.00% 1,563.14
338 123149 通裕转债 17 0.00% 1,543.44
339 128144 利民转债 9 0.00% 1,524.27
340 2128026 21建设银行二级02 5 0.00% 1,516.66
341 110064 建工转债 19 0.00% 1,482.02
342 127049 希望转2 13 0.00% 1,474.82
343 113656 嘉诚转债 17 0.00% 1,460.62
344 113661 福22转债 15 0.00% 1,309.65
345 123250 嘉益转债 14 0.00% 1,277.00
346 110095 双良转债 25 0.00% 1,255.06
347 123085 万顺转2 11 0.00% 1,195.19
348 123254 亿纬转债 16 0.00% 1,180.92
349 113051 节能转债 14 0.00% 1,173.72
350 113563 柳药转债 17 0.00% 1,157.23
351 123215 铭利转债 11 0.00% 1,088.24
352 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.00% 1,086.82
353 113069 博23转债 7 0.00% 1,071.02
354 2128039 21中国银行二级03 5 0.00% 1,051.57
355 262380001 23江苏租赁绿债01 2 0.00% 1,035.01
356 2280448 22甬镇发小微债 2 0.00% 1,030.31
357 102383047 23湖北港口MTN001 2 0.00% 1,028.53
358 102282409 22柯桥国资MTN001 4 0.00% 1,027.93
359 113651 松霖转债 11 0.00% 1,027.56
360 123209 聚隆转债 5 0.00% 992.67
361 113676 荣23转债 21 0.00% 992.50
362 118049 汇成转债 8 0.00% 987.82
363 127073 天赐转债 12 0.00% 925.78
364 111013 新港转债 5 0.00% 919.62
365 102278 国债2417 4 0.00% 902.74
366 127075 百川转2 11 0.00% 888.07
367 019758 24国债21 8 0.00% 870.69
368 113640 苏利转债 13 0.00% 868.93
369 118048 利扬转债 16 0.00% 865.04
370 1928029 19中国银行二级02 3 0.00% 864.77
371 092280139 22交行二级资本债02A 4 0.00% 838.68
372 113046 金田转债 11 0.00% 834.90
373 123213 天源转债 9 0.00% 829.38
374 118051 皓元转债 9 0.00% 827.67
375 127027 能化转债 14 0.00% 817.49
376 111015 东亚转债 12 0.00% 791.66
377 111019 宏柏转债 9 0.00% 790.00
378 127078 优彩转债 10 0.00% 750.00
379 123243 严牌转债 2 0.00% 710.01
380 128097 奥佳转债 12 0.00% 708.26
381 2128009 21中国银行二级02 4 0.00% 677.59
382 123251 华医转债 2 0.00% 669.97
383 123235 亿田转债 2 0.00% 665.75
384 127053 豪美转债 2 0.00% 658.79
385 111010 立昂转债 9 0.00% 658.09
386 118043 福立转债 8 0.00% 646.19
387 113623 凤21转债 9 0.00% 639.88
388 118030 睿创转债 2 0.00% 634.31
389 123239 锋工转债 8 0.00% 624.63
390 240208 24国开08 2 0.00% 603.60
391 127102 浙建转债 16 0.00% 596.39
392 123119 康泰转2 10 0.00% 583.69
393 111009 盛泰转债 4 0.00% 580.91
394 123212 立中转债 18 0.00% 579.06
395 123104 卫宁转债 5 0.00% 572.87
396 123216 科顺转债 5 0.00% 571.38
397 127025 冀东转债 5 0.00% 567.72
398 123220 易瑞转债 2 0.00% 567.23
399 113663 新化转债 9 0.00% 558.96
400 113062 常银转债 5 0.00% 553.47
401 113658 密卫转债 14 0.00% 551.82
402 110082 宏发转债 3 0.00% 551.16
403 127095 广泰转债 4 0.00% 540.94
404 123071 天能转债 7 0.00% 535.29
405 127040 国泰转债 20 0.00% 533.30
406 127055 精装转债 2 0.00% 530.27
407 127024 盈峰转债 6 0.00% 529.33
408 123172 漱玉转债 2 0.00% 517.79
409 123233 凯盛转债 6 0.00% 517.42
410 123249 英搏转债 2 0.00% 499.21
411 123091 长海转债 2 0.00% 495.91
412 123076 强力转债 2 0.00% 482.46
413 128141 旺能转债 10 0.00% 481.95
414 118038 金宏转债 9 0.00% 481.23
415 127084 柳工转2 2 0.00% 480.85
416 113650 博22转债 2 0.00% 479.69
417 123165 回天转债 2 0.00% 477.94
418 113058 友发转债 4 0.00% 475.20
419 127092 运机转债 2 0.00% 465.90
420 113649 丰山转债 2 0.00% 462.05
421 127066 科利转债 2 0.00% 461.10
422 127086 恒邦转债 4 0.00% 460.44
423 110096 豫光转债 2 0.00% 459.17
424 123242 赛龙转债 2 0.00% 453.67
425 113686 泰瑞转债 4 0.00% 451.26
426 113045 环旭转债 8 0.00% 450.34
427 123168 惠云转债 2 0.00% 428.01
428 2028042 20兴业银行永续债 2 0.00% 418.68
429 118022 锂科转债 4 0.00% 414.61
430 110070 凌钢转债 6 0.00% 409.14
431 127020 中金转债 11 0.00% 401.58
432 111021 奥锐转债 2 0.00% 379.23
433 111001 山玻转债 2 0.00% 378.86
434 110087 天业转债 6 0.00% 375.18
435 127034 绿茵转债 2 0.00% 371.56
436 127042 嘉美转债 4 0.00% 368.85
437 113577 春秋转债 7 0.00% 357.80
438 102291 国债2501 4 0.00% 342.63
439 123194 百洋转债 9 0.00% 330.14
440 113657 再22转债 9 0.00% 329.09
441 123146 中环转2 6 0.00% 328.39
442 113053 隆22转债 4 0.00% 312.40
443 127022 恒逸转债 16 0.00% 301.53
444 123217 富仕转债 2 0.00% 276.81
445 127094 红墙转债 2 0.00% 273.30
446 118050 航宇转债 9 0.00% 256.86
447 127041 弘亚转债 6 0.00% 240.38
448 128125 华阳转债 6 0.00% 223.76
449 127028 英特转债 6 0.00% 223.65
450 128128 齐翔转2 6 0.00% 214.18
451 110062 烽火转债 7 0.00% 202.22
452 123234 中能转债 11 0.00% 198.96
453 111004 明新转债 6 0.00% 196.81
454 113675 新23转债 4 0.00% 193.90
455 111017 蓝天转债 5 0.00% 161.45
456 102298 国债2508 2 0.00% 161.01
457 127039 北港转债 7 0.00% 159.37
458 127026 超声转债 12 0.00% 151.91
459 123236 家联转债 8 0.00% 147.42
460 113627 太平转债 4 0.00% 144.83
461 113033 利群转债 4 0.00% 114.62
462 110084 贵燃转债 7 0.00% 103.26
463 019730 23国债27 3 0.00% 102.07
464 128116 瑞达转债 7 0.00% 101.82
465 113070 渝水转债 4 0.00% 101.81
466 110090 爱迪转债 7 0.00% 99.01
467 123092 天壕转债 4 0.00% 97.62
468 127018 本钢转债 3 0.00% 91.29
469 113624 正川转债 4 0.00% 88.62
470 113647 禾丰转债 8 0.00% 79.00
471 113670 金23转债 6 0.00% 76.23
472 113678 中贝转债 7 0.00% 75.29
473 019745 24国债12 10 0.00% 70.49
474 127062 垒知转债 4 0.00% 58.64
475 113655 欧22转债 5 0.00% 56.74
476 110094 众和转债 5 0.00% 55.94
477 127072 博实转债 6 0.00% 55.48
478 118024 冠宇转债 6 0.00% 53.63
479 118033 华特转债 4 0.00% 52.33
480 113652 伟22转债 3 0.00% 41.42
481 111014 李子转债 5 0.00% 39.51
482 113692 保隆转债 6 0.00% 28.74
483 102231 国债2303 2 0.00% 20.39
484 127046 百润转债 3 0.00% 17.14
485 118015 芯海转债 4 0.00% 16.49
486 113059 福莱转债 2 0.00% 11.89
487 128135 洽洽转债 2 0.00% 11.83
488 113699 金25转债 4 0.00% 4.20
489 127067 恒逸转2 3 0.00% 0.83
490 113625 江山转债 4 0.00% 0.49
491 128129 青农转债 10 0.00% 0.44
492 110075 南航转债 8 0.00% 0.25
493 127054 双箭转债 5 0.00% 0.25
494 113067 燃23转债 6 0.00% 0.25
495 110059 浦发转债 6 0.00% 0.22
496 127050 麒麟转债 4 0.00% 0.13

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永赢基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250203 25国开03 19 0.90% 488,272.53
2 200215 20国开15 11 0.69% 374,312.72
3 160405 16农发05 1 0.57% 305,925.58
4 220215 22国开15 12 0.56% 305,090.88
5 240415 24农发15 6 0.54% 292,950.82
6 210205 21国开05 14 0.53% 283,853.49
7 190205 19国开05 3 0.50% 272,106.98
8 230415 23农发15 5 0.50% 267,772.85
9 170415 17农发15 1 0.47% 252,416.03
10 092018002 20农发清发02 1 0.45% 245,527.09
11 160303 16进出03 1 0.45% 244,878.54
12 240203 24国开03 18 0.45% 242,761.76
13 018084 农发2002 1 0.44% 239,382.92
14 230205 23国开05 10 0.44% 235,353.04
15 250405 25农发05 11 0.42% 225,076.19
16 160408 16农发08 1 0.40% 216,596.98
17 240405 24农发05 4 0.39% 209,293.44
18 240315 24进出15 2 0.38% 203,114.39
19 112504006 25中国银行CD006 4 0.37% 199,098.42
20 170215 17国开15 1 0.34% 181,068.80
21 230208 23国开08 7 0.33% 180,154.54
22 09240422 24农发清发22 2 0.32% 171,976.85
23 09240202 24国开清发02 1 0.32% 171,008.32
24 2400005 24特别国债05 11 0.32% 170,583.72
25 018018 国开2101 1 0.30% 164,526.14
26 190210 19国开10 2 0.28% 149,953.20
27 09240432 24农发清发32 2 0.26% 140,473.06
28 240210 24国开10 15 0.24% 129,811.53
29 190204 19国开04 1 0.24% 129,426.56
30 210208 21国开08 5 0.22% 120,419.03
31 250410 25农发10 20 0.22% 118,188.10
32 220205 22国开05 10 0.21% 115,737.33
33 220220 22国开20 8 0.21% 114,352.62
34 210215 21国开15 11 0.21% 111,764.03
35 112522020 25邮储银行CD020 2 0.18% 99,680.88
36 112505243 25建设银行CD243 2 0.18% 99,680.88
37 112505249 25建设银行CD249 2 0.18% 99,677.66
38 112505260 25建设银行CD260 2 0.18% 99,646.25
39 112503102 25农业银行CD102 2 0.18% 99,549.10
40 112505261 25建设银行CD261 2 0.18% 99,242.35
41 200209 20国开09 1 0.18% 98,955.25
42 220210 22国开10 7 0.17% 90,097.75
43 190215 19国开15 5 0.16% 89,038.75
44 250205 25国开05 15 0.15% 81,368.56
45 09240412 24农发清发12 2 0.15% 80,349.22
46 112597430 25成都银行CD075 2 0.15% 79,404.82
47 240420 24农发20 4 0.14% 76,716.79
48 2400002 24特别国债02 6 0.14% 75,293.04
49 012581224 25电网SCP010 2 0.14% 75,090.17
50 220203 22国开03 1 0.14% 73,938.28
51 240208 24国开08 14 0.14% 72,954.93
52 09250202 25国开清发02 1 0.13% 72,181.26
53 240431 24农发31 9 0.13% 71,807.44
54 112522009 25邮储银行CD009 2 0.13% 69,822.34
55 112517071 25光大银行CD071 2 0.13% 69,732.41
56 2500002 25超长特别国债02 5 0.13% 69,030.29
57 112512062 25北京银行CD062 2 0.13% 68,999.45
58 210209 21国开09 2 0.12% 65,398.00
59 210210 21国开10 1 0.12% 63,651.65
60 230203 23国开03 3 0.11% 61,447.90
61 250421 25农发21 2 0.11% 60,009.46
62 112509146 25浦发银行CD146 2 0.11% 59,790.51
63 112504032 25中国银行CD032 2 0.11% 59,548.30
64 230002 23附息国债02 2 0.11% 58,378.82
65 240305 24进出05 2 0.10% 56,706.93
66 2028038 20中国银行二级01 16 0.10% 53,978.68
67 2028044 20广发银行二级01 6 0.10% 53,893.26
68 220310 22进出10 2 0.10% 53,893.03
69 2320026 23徽商银行 3 0.09% 50,767.50
70 09250402 25农发清发02 2 0.09% 50,169.19
71 112515132 25民生银行CD132 2 0.09% 49,840.59
72 112597604 25长沙银行CD123 2 0.09% 49,839.13
73 112597598 25成都银行CD078 2 0.09% 49,839.13
74 112409301 24浦发银行CD301 2 0.09% 49,600.04
75 240314 24进出14 9 0.09% 49,434.25
76 2028034 20浦发银行二级03 2 0.08% 44,675.28
77 2400004 24特别国债04 7 0.08% 42,841.67
78 212480073 24上海银行小微债01 4 0.08% 42,781.75
79 240421 24农发21 11 0.08% 42,568.96
80 230023 23附息国债23 5 0.08% 42,425.59
81 115252 23招证G2 1 0.08% 40,619.23
82 2020065 20徽商银行二级01 4 0.07% 39,543.63
83 112502164 25工商银行CD164 2 0.07% 39,451.08
84 210408 21农发08 2 0.07% 36,488.95
85 09250412 25农发清发12 1 0.07% 36,141.53
86 232580012 25中行二级资本债01BC 4 0.07% 36,101.62
87 200219 20国开19 2 0.07% 36,052.08
88 230413 23农发13 2 0.07% 35,998.27
89 2020080 20长沙银行二级 9 0.06% 34,266.30
90 2420016 24北京银行02 1 0.06% 33,398.72
91 250301 25进出01 1 0.06% 33,151.39
92 250411 25农发11 5 0.06% 31,177.71
93 200210 20国开10 3 0.06% 30,998.12
94 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.06% 30,631.98
95 212480004 24华夏银行债01 1 0.06% 30,565.17
96 102481294 24汇金MTN001 1 0.06% 29,811.68
97 112502166 25工商银行CD166 4 0.05% 29,586.90
98 112504020 25中国银行CD020 1 0.05% 29,562.09
99 180210 18国开10 1 0.05% 28,892.41
100 230313 23进出13 1 0.05% 28,833.75
101 138890 23国君G4 1 0.05% 28,507.34
102 230202 23国开02 9 0.05% 28,502.15
103 250007 25附息国债07 2 0.05% 28,492.97
104 232580008 25工行二级资本债02BC 6 0.05% 28,184.54
105 102000670 20合建投MTN001 2 0.05% 28,085.23
106 200212 20国开12 6 0.05% 26,855.67
107 230420 23农发20 1 0.05% 26,441.59
108 180406 18农发06 1 0.05% 26,195.93
109 2028041 20工商银行二级01 5 0.05% 25,949.38
110 212380032 24浦发银行债01 6 0.05% 24,939.27
111 200205 20国开05 4 0.05% 24,672.20
112 210203 21国开03 8 0.05% 24,550.78
113 210315 21进出绿色债01 1 0.04% 23,670.91
114 212480005 24光大银行债01 4 0.04% 23,433.30
115 240410 24农发10 1 0.04% 23,343.99
116 250011 25附息国债11 2 0.04% 23,089.22
117 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.04% 22,424.36
118 190406 19农发06 1 0.04% 22,345.46
119 2228024 22工商银行二级03 2 0.04% 21,785.05
120 092200008 22农行二级资本债02A 4 0.04% 20,995.23
121 2028033 20建设银行二级 7 0.04% 20,767.92
122 2320037 23东莞银行02 1 0.04% 20,666.01
123 102380807 23河钢集MTN005 2 0.04% 20,525.38
124 232480020 24兴业银行二级资本债01 3 0.04% 20,481.84
125 222400003 24渤海银行绿债01 2 0.04% 20,120.49
126 250401 25农发01 2 0.04% 20,078.81
127 112404038 24中国银行CD038 2 0.04% 19,980.91
128 112507007 25招商银行CD007 1 0.04% 19,979.60
129 112412091 24北京银行CD091 1 0.04% 19,978.99
130 112522001 25邮储银行CD001 1 0.04% 19,957.13
131 112402126 24工商银行CD126 1 0.04% 19,924.94
132 112509101 25浦发银行CD101 2 0.04% 19,751.39
133 112502144 25工商银行CD144 2 0.04% 19,738.91
134 112508166 25中信银行CD166 1 0.04% 19,696.00
135 112518166 25华夏银行CD166 1 0.04% 19,689.70
136 112505259 25建设银行CD259 1 0.04% 19,689.70
137 230210 23国开10 2 0.03% 18,370.04
138 212480013 24交行债01 4 0.03% 18,201.38
139 250304 25进出04 1 0.03% 18,084.67
140 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.03% 17,988.83
141 198866 23黑龙江34 1 0.03% 17,622.40
142 250210 25国开10 4 0.03% 17,187.65
143 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.03% 16,763.45
144 2320039 23长安银行小微债 2 0.03% 16,513.10
145 230315 23进出15 1 0.03% 15,742.07
146 102300365 23鲁信MTN002 2 0.03% 15,654.89
147 233475 24宁波28 1 0.03% 15,574.94
148 212380022 23华夏银行债04 1 0.03% 15,499.69
149 230207 23国开07 4 0.03% 15,446.88
150 102380738 23临沂城投MTN001 2 0.03% 15,413.25
151 132480029 24河钢集GN004 4 0.03% 15,274.06
152 102482716 24汇金MTN004 2 0.03% 15,095.60
153 250206 25国开06 2 0.03% 15,064.46
154 250008 25附息国债08 4 0.03% 15,046.35
155 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 14,679.34
156 2400001 24特别国债01 2 0.03% 13,715.20
157 2028049 20工商银行二级02 4 0.02% 13,453.02
158 212480060 24建行债02BC 2 0.02% 13,287.97
159 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 4 0.02% 13,097.07
160 200404 20农发04 2 0.02% 12,777.39
161 240004 24附息国债04 2 0.02% 12,730.55
162 2028050 20工商银行二级03 2 0.02% 12,704.34
163 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.02% 12,573.72
164 2028024 20中信银行二级 2 0.02% 12,439.53
165 2320049 23华润银行小微债02 1 0.02% 12,413.07
166 012580450 25一汽租赁SCP001 3 0.02% 12,094.10
167 102381736 23天心城发MTN001 2 0.02% 12,056.71
168 220412 22农发12 3 0.02% 11,217.82
169 232580009 25中信银行二级资本债01BC 1 0.02% 11,053.63
170 232380051 23日照银行二级资本债01 2 0.02% 11,052.21
171 250004 25附息国债04 4 0.02% 10,992.83
172 212480050 24光大银行债02 4 0.02% 10,965.95
173 113042 上银转债 13 0.02% 10,841.38
174 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 2 0.02% 10,763.15
175 2280325 22海宁专项债 2 0.02% 10,636.10
176 102282192 22乌城投MTN001 2 0.02% 10,574.11
177 102280558 22川能投MTN001 1 0.02% 10,399.39
178 102280890 22蜀道投资MTN006 1 0.02% 10,362.55
179 2320042 23绍兴银行小微债 2 0.02% 10,330.45
180 2320056 23广州银行绿色债02 4 0.02% 10,329.05
181 2320062 23华润银行小微债03 2 0.02% 10,324.42
182 132480072 24鲁能源GN003(碳中和债) 1 0.02% 10,314.71
183 185852 22兴城03 1 0.02% 10,307.23
184 102400986 24诸暨国资MTN001 1 0.02% 10,283.28
185 2202001QF 22国开绿债01清发 1 0.02% 10,266.07
186 132480080 24大唐发电GN001(碳中和债) 1 0.02% 10,236.74
187 241328 24吉高02 2 0.02% 10,227.16
188 212480020 24中山农商行债01 2 0.02% 10,211.10
189 2022052 20工银投资债02 3 0.02% 10,181.90
190 115302 23产业01 2 0.02% 10,164.89
191 110059 浦发转债 9 0.02% 10,147.20
192 012483785 24武汉城建SCP006 3 0.02% 10,119.03
193 012483934 24知识城SCP003 3 0.02% 10,103.61
194 012580612 25青岛国信SCP002 3 0.02% 10,078.74
195 012580987 25中交三航SCP009(科创票据) 2 0.02% 10,032.08
196 012581492 25天成租赁SCP011 2 0.02% 10,000.10
197 112508110 25中信银行CD110 2 0.02% 9,875.69
198 112509104 25浦发银行CD104 1 0.02% 9,872.96
199 112508131 25中信银行CD131 1 0.02% 9,868.22
200 127049 希望转2 27 0.02% 9,857.28
201 112506130 25交通银行CD130 1 0.02% 9,854.03
202 112508152 25中信银行CD152 3 0.02% 9,854.03
203 112514101 25江苏银行CD101 2 0.02% 9,846.11
204 240215 24国开15 4 0.02% 9,561.47
205 2380036 23高新金投债01 2 0.02% 9,525.20
206 232380004 23农行二级资本债01A 1 0.02% 9,481.04
207 2128030 21交通银行二级 5 0.02% 9,457.74
208 2320050 23湖州银行小微债 2 0.02% 9,294.65
209 2128042 21兴业银行二级02 8 0.02% 8,900.32
210 113641 华友转债 23 0.02% 8,738.49
211 102282146 22南京奥体MTN001 3 0.02% 8,479.09
212 102200206 22湖州城投MTN004(可持续挂钩) 1 0.02% 8,463.34
213 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 8,424.50
214 118031 天23转债 25 0.02% 8,400.30
215 102382009 23开福城投MTN001 3 0.02% 8,350.13
216 102383386 23荆门城投MTN003 3 0.02% 8,340.23
217 2228014 22交通银行二级01 1 0.02% 8,311.42
218 240309 24进出09 2 0.02% 8,099.00
219 102482766 24洪市政MTN005 2 0.01% 8,065.96
220 113043 财通转债 13 0.01% 7,666.31
221 019766 25国债01 12 0.01% 7,623.45
222 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.01% 7,591.34
223 115682 23京资02 3 0.01% 7,421.25
224 240011 24附息国债11 3 0.01% 7,350.58
225 2320036 23海峡银行小微债02 2 0.01% 7,241.34
226 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 7,221.10
227 113065 齐鲁转债 13 0.01% 7,150.81
228 123169 正海转债 17 0.01% 7,100.96
229 102581698 25柯桥开发MTN001 2 0.01% 7,068.51
230 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.01% 7,059.86
231 212580001 25浙商银行债01A 2 0.01% 7,042.98
232 128132 交建转债 20 0.01% 6,899.57
233 019773 25国债08 12 0.01% 6,780.89
234 113685 升24转债 24 0.01% 6,749.47
235 2228039 22建设银行二级01 7 0.01% 6,714.23
236 132026 G三峡EB2 5 0.01% 6,515.15
237 092302002 23国开清发02 2 0.01% 6,451.39
238 2220006 22温州银行二级01 2 0.01% 6,377.10
239 2020043 20苏州银行二级 2 0.01% 6,266.48
240 184271 22两江01 3 0.01% 6,241.27
241 019749 24国债15 22 0.01% 6,197.76
242 2123002 21建信人寿01 2 0.01% 6,192.82
243 09230422 23农发清发22 3 0.01% 6,117.07
244 2422014 24建信金租债01 1 0.01% 6,101.59
245 110093 神马转债 25 0.01% 6,098.43
246 128131 崇达转2 21 0.01% 6,001.28
247 102582207 25鲁国资MTN002 2 0.01% 5,996.51
248 259928 25贴现国债28 2 0.01% 5,992.38
249 2500001 25超长特别国债01 3 0.01% 5,696.46
250 113045 环旭转债 9 0.01% 5,448.80
251 127040 国泰转债 23 0.01% 5,445.12
252 127045 牧原转债 14 0.01% 5,383.86
253 102381623 23渝两江MTN002B 2 0.01% 5,374.48
254 113681 镇洋转债 7 0.01% 5,334.46
255 102282294 22武汉生态MTN003 1 0.01% 5,293.03
256 2471196 24江苏债33 5 0.01% 5,274.46
257 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.01% 5,263.96
258 113632 鹤21转债 14 0.01% 5,253.39
259 188896 21蓉金01 2 0.01% 5,241.70
260 102381720 23武商MTN001 1 0.01% 5,233.49
261 102280503 22宜昌城发MTN002 1 0.01% 5,210.53
262 252380003 23苏银租赁小微债01BC 2 0.01% 5,163.25
263 132380011 23知识城GN001 2 0.01% 5,127.47
264 102400908 24汉阳城建MTN001(科创票据) 1 0.01% 5,118.73
265 113691 和邦转债 23 0.01% 5,106.56
266 102380589 23安居建设MTN001(保障性租赁住房) 2 0.01% 5,097.52
267 252480012 24马上消费债03A 2 0.01% 5,094.98
268 012580822 25南昌轨交SCP003 2 0.01% 5,022.95
269 012580885 25江宁城建SCP002 3 0.01% 5,021.95
270 012581257 25杭实投SCP002 2 0.01% 5,005.65
271 2528009 25浦发银行科创债01 2 0.01% 5,003.23
272 128133 奇正转债 16 0.01% 4,940.85
273 111010 立昂转债 7 0.01% 4,735.17
274 110089 兴发转债 5 0.01% 4,658.72
275 111007 永和转债 7 0.01% 4,619.49
276 113052 兴业转债 16 0.01% 4,354.96
277 2400006 24特别国债06 3 0.01% 4,265.73
278 102280061 22湘高速MTN001 1 0.01% 4,167.36
279 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.01% 4,050.62
280 118022 锂科转债 7 0.01% 3,988.78
281 110081 闻泰转债 9 0.01% 3,963.97
282 118024 冠宇转债 11 0.01% 3,935.73
283 113647 禾丰转债 10 0.01% 3,742.14
284 123178 花园转债 18 0.01% 3,314.10
285 113062 常银转债 8 0.01% 3,290.19
286 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.01% 3,223.36
287 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.01% 3,221.31
288 127095 广泰转债 18 0.01% 3,210.08
289 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 3,148.13
290 232480062 24工行二级资本债01B(BC) 2 0.01% 3,145.79
291 185327 22蓉高01 2 0.01% 3,107.49
292 185347 22中车G1 2 0.01% 3,099.23
293 102300281 23湖北宏泰MTN001 2 0.01% 3,090.58
294 113563 柳药转债 9 0.01% 3,057.54
295 2422017 24汇通金租债01 2 0.01% 3,042.10
296 123107 温氏转债 12 0.01% 2,865.96
297 113631 皖天转债 9 0.01% 2,733.98
298 127089 晶澳转债 13 0.01% 2,679.01
299 127018 本钢转债 8 0.00% 2,670.40
300 123247 万凯转债 20 0.00% 2,657.66
301 118034 晶能转债 5 0.00% 2,638.73
302 127105 龙星转债 17 0.00% 2,609.06
303 110084 贵燃转债 11 0.00% 2,560.77
304 127103 东南转债 4 0.00% 2,544.70
305 113640 苏利转债 21 0.00% 2,477.72
306 111016 神通转债 6 0.00% 2,447.75
307 127083 山路转债 3 0.00% 2,275.40
308 118003 华兴转债 5 0.00% 2,242.34
309 127099 盛航转债 9 0.00% 2,236.09
310 272380012 23泰康养老资本补充债01 2 0.00% 2,145.92
311 102281621 22唐山实业MTN001 2 0.00% 2,124.17
312 2128032 21兴业银行二级01 3 0.00% 2,105.80
313 2505275 25四川债21 2 0.00% 2,103.04
314 102482831 24晋能电力MTN006 2 0.00% 2,096.95
315 2023013 20吉祥人寿 2 0.00% 2,093.98
316 102400928 24景德镇陶MTN004A 2 0.00% 2,080.69
317 102380168 23富和建设MTN002 2 0.00% 2,072.14
318 102484035 24京能国际MTN003(BC) 2 0.00% 2,052.18
319 102400730 24长寿开投MTN001 2 0.00% 2,047.19
320 102380537 23闽冶金MTN001 3 0.00% 2,040.14
321 110082 宏发转债 7 0.00% 1,949.18
322 123128 首华转债 11 0.00% 1,861.34
323 113663 新化转债 7 0.00% 1,852.47
324 111000 起帆转债 2 0.00% 1,793.95
325 123145 药石转债 6 0.00% 1,702.36
326 128142 新乳转债 4 0.00% 1,640.89
327 113672 福蓉转债 8 0.00% 1,532.75
328 113605 大参转债 4 0.00% 1,512.60
329 113652 伟22转债 9 0.00% 1,466.96
330 113670 金23转债 7 0.00% 1,378.32
331 123217 富仕转债 10 0.00% 1,282.32
332 113655 欧22转债 6 0.00% 1,185.96
333 232380070 23建行二级资本债02B 3 0.00% 1,135.69
334 232380058 23中行二级资本债02B 2 0.00% 1,124.70
335 199047 24四川债63 3 0.00% 1,084.51
336 127102 浙建转债 7 0.00% 1,081.51
337 232480007 24建行二级资本债01B 2 0.00% 1,071.02
338 019758 24国债21 6 0.00% 1,019.06
339 123250 嘉益转债 11 0.00% 1,005.14
340 102581388 25电网MTN018 2 0.00% 818.66
341 123109 昌红转债 6 0.00% 787.75
342 019776 25特国02 2 0.00% 785.50
343 128125 华阳转债 6 0.00% 768.33
344 111014 李子转债 5 0.00% 740.38
345 118041 星球转债 8 0.00% 723.34
346 123158 宙邦转债 5 0.00% 694.83
347 113690 豪24转债 4 0.00% 657.61
348 128081 海亮转债 10 0.00% 630.98
349 127082 亚科转债 17 0.00% 608.05
350 123215 铭利转债 4 0.00% 587.61
351 019781 25特国03 2 0.00% 560.54
352 127078 优彩转债 13 0.00% 542.52
353 113639 华正转债 4 0.00% 534.10
354 102383271 23水发集团MTN001 3 0.00% 519.74
355 102100251 21南宁城投MTN001 3 0.00% 519.40
356 102383083 23云投MTN002 3 0.00% 518.40
357 113053 隆22转债 7 0.00% 510.88
358 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.00% 506.55
359 110064 建工转债 5 0.00% 484.72
360 102278 国债2417 2 0.00% 458.38
361 113649 丰山转债 9 0.00% 420.46
362 127073 天赐转债 3 0.00% 418.43
363 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.00% 403.06
364 110067 华安转债 8 0.00% 357.78
365 113597 佳力转债 4 0.00% 356.07
366 127025 冀东转债 2 0.00% 355.62
367 113623 凤21转债 3 0.00% 355.23
368 127079 华亚转债 7 0.00% 322.88
369 102401000 24济南高新MTN004 2 0.00% 309.97
370 102485105 24盐城国投MTN002 2 0.00% 308.52
371 110087 天业转债 3 0.00% 292.97
372 128130 景兴转债 12 0.00% 291.13
373 110085 通22转债 3 0.00% 290.48
374 123146 中环转2 7 0.00% 289.02
375 123147 中辰转债 9 0.00% 281.56
376 128097 奥佳转债 4 0.00% 279.36
377 123076 强力转债 6 0.00% 271.47
378 128135 洽洽转债 3 0.00% 261.73
379 128141 旺能转债 9 0.00% 256.87
380 123085 万顺转2 12 0.00% 248.72
381 128076 金轮转债 7 0.00% 247.57
382 123211 阳谷转债 7 0.00% 239.81
383 127031 洋丰转债 3 0.00% 227.67
384 113056 重银转债 4 0.00% 225.46
385 113549 白电转债 5 0.00% 222.34
386 113054 绿动转债 3 0.00% 195.37
387 127039 北港转债 2 0.00% 195.33
388 019723 23国债20 2 0.00% 193.64
389 127094 红墙转债 5 0.00% 190.65
390 111015 东亚转债 10 0.00% 172.93
391 123129 锦鸡转债 4 0.00% 164.99
392 123237 佳禾转债 7 0.00% 163.57
393 123235 亿田转债 2 0.00% 161.60
394 102298 国债2508 2 0.00% 160.49
395 113058 友发转债 12 0.00% 157.09
396 123221 力诺转债 2 0.00% 156.00
397 113618 美诺转债 2 0.00% 153.03
398 123174 精锻转债 2 0.00% 152.21
399 113606 荣泰转债 9 0.00% 149.40
400 127052 西子转债 7 0.00% 148.79
401 113677 华懋转债 2 0.00% 148.21
402 111005 富春转债 7 0.00% 147.37
403 118049 汇成转债 2 0.00% 144.82
404 113689 洛凯转债 4 0.00% 142.93
405 110096 豫光转债 2 0.00% 140.58
406 113068 金铜转债 12 0.00% 140.57
407 123122 富瀚转债 2 0.00% 140.37
408 123188 水羊转债 2 0.00% 137.39
409 110094 众和转债 7 0.00% 135.62
410 123241 欧通转债 5 0.00% 132.94
411 113654 永02转债 2 0.00% 131.39
412 113621 彤程转债 2 0.00% 130.69
413 118030 睿创转债 5 0.00% 127.02
414 123048 应急转债 5 0.00% 125.58
415 118023 广大转债 5 0.00% 123.70
416 113627 太平转债 3 0.00% 122.72
417 123149 通裕转债 7 0.00% 122.40
418 123203 明电转02 5 0.00% 122.19
419 127054 双箭转债 2 0.00% 122.00
420 127020 中金转债 7 0.00% 119.20
421 113676 荣23转债 5 0.00% 111.81
422 123236 家联转债 5 0.00% 110.87
423 128105 长集转债 5 0.00% 106.39
424 113033 利群转债 5 0.00% 105.99
425 123176 精测转2 2 0.00% 102.49
426 123092 天壕转债 7 0.00% 101.29
427 127092 运机转债 2 0.00% 92.00
428 019683 22国债18 2 0.00% 91.78
429 123206 开能转债 5 0.00% 88.77
430 127022 恒逸转债 5 0.00% 86.49
431 123212 立中转债 7 0.00% 85.04
432 113565 宏辉转债 5 0.00% 81.07
433 123119 康泰转2 5 0.00% 79.57
434 113664 大元转债 2 0.00% 78.75
435 123120 隆华转债 7 0.00% 77.06
436 123240 楚天转债 7 0.00% 75.76
437 113658 密卫转债 7 0.00% 74.83
438 127060 湘佳转债 5 0.00% 73.92
439 127086 恒邦转债 7 0.00% 67.44
440 127035 濮耐转债 2 0.00% 65.75
441 123243 严牌转债 7 0.00% 64.28
442 123213 天源转债 5 0.00% 64.10
443 118048 利扬转债 5 0.00% 63.18
444 111018 华康转债 5 0.00% 54.28
445 113688 国检转债 5 0.00% 53.98
446 123233 凯盛转债 2 0.00% 53.70
447 123194 百洋转债 5 0.00% 53.29
448 019730 23国债27 2 0.00% 50.86
449 127104 姚记转债 2 0.00% 48.89
450 128129 青农转债 2 0.00% 47.82
451 111019 宏柏转债 7 0.00% 45.63
452 123209 聚隆转债 2 0.00% 45.49
453 123196 正元转02 2 0.00% 31.62
454 123168 惠云转债 2 0.00% 31.24
455 113668 鹿山转债 5 0.00% 30.73
456 127024 盈峰转债 2 0.00% 29.65
457 127075 百川转2 5 0.00% 29.61
458 111021 奥锐转债 2 0.00% 29.42
459 127028 英特转债 7 0.00% 27.76
460 110062 烽火转债 2 0.00% 26.57
461 118033 华特转债 2 0.00% 26.30
462 113653 永22转债 2 0.00% 25.42
463 123193 海能转债 2 0.00% 24.50
464 113692 保隆转债 3 0.00% 22.74
465 102231 国债2303 2 0.00% 20.31
466 019745 24国债12 2 0.00% 20.07
467 127093 章鼓转债 2 0.00% 17.34
468 123063 大禹转债 2 0.00% 14.34
469 123204 金丹转债 2 0.00% 12.91
470 113678 中贝转债 2 0.00% 11.10
471 127050 麒麟转债 2 0.00% 10.77
472 113066 平煤转债 2 0.00% 10.11
473 127041 弘亚转债 2 0.00% 9.95
474 127069 小熊转债 2 0.00% 9.22
475 118015 芯海转债 2 0.00% 8.51
476 127068 顺博转债 2 0.00% 6.11
477 127067 恒逸转2 2 0.00% 0.79
478 113625 江山转债 2 0.00% 0.24

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永赢基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 23 1.76% 884,138.77
2 230208 23国开08 19 1.49% 745,915.75
3 230203 23国开03 7 0.97% 486,770.76
4 09240202 24国开清发02 2 0.76% 379,174.99
5 09240422 24农发清发22 3 0.68% 340,673.76
6 190205 19国开05 3 0.66% 333,469.79
7 230415 23农发15 5 0.64% 321,447.20
8 200215 20国开15 11 0.63% 316,297.41
9 160405 16农发05 1 0.61% 303,470.57
10 240415 24农发15 6 0.58% 289,980.10
11 180210 18国开10 3 0.56% 278,495.88
12 230315 23进出15 5 0.55% 275,557.16
13 092018002 20农发清发02 1 0.50% 250,539.12
14 170415 17农发15 1 0.50% 250,336.18
15 160303 16进出03 1 0.48% 242,880.98
16 112504006 25中国银行CD006 9 0.48% 242,730.40
17 200205 20国开05 16 0.48% 241,873.89
18 018084 农发2002 1 0.47% 237,465.94
19 220215 22国开15 9 0.47% 233,696.91
20 160408 16农发08 1 0.43% 214,846.49
21 240315 24进出15 2 0.40% 200,977.68
22 112504004 25中国银行CD004 4 0.38% 189,179.70
23 170215 17国开15 1 0.36% 179,568.52
24 210205 21国开05 6 0.34% 172,178.52
25 210203 21国开03 14 0.33% 167,940.62
26 018018 国开2101 1 0.33% 163,253.82
27 09240203 24国开清发03 1 0.32% 159,881.07
28 230205 23国开05 8 0.31% 156,824.93
29 09240432 24农发清发32 2 0.29% 144,570.04
30 220210 22国开10 9 0.26% 128,557.90
31 190204 19国开04 1 0.26% 128,376.20
32 210208 21国开08 5 0.26% 127,935.69
33 200210 20国开10 6 0.25% 123,792.23
34 112520066 25广发银行CD066 3 0.24% 119,467.84
35 09250402 25农发清发02 1 0.22% 109,581.31
36 230023 23附息国债23 5 0.21% 106,677.66
37 240214 24国开14 2 0.21% 106,425.32
38 112402145 24工商银行CD145 2 0.20% 99,719.91
39 112421386 24渤海银行CD386 2 0.20% 99,707.26
40 112410340 24兴业银行CD340 2 0.20% 99,595.62
41 112504010 25中国银行CD010 2 0.20% 99,552.28
42 240011 24附息国债11 18 0.20% 99,471.06
43 112503102 25农业银行CD102 2 0.20% 99,068.63
44 200209 20国开09 1 0.20% 98,117.99
45 240312 24进出12 1 0.16% 81,537.93
46 230002 23附息国债02 3 0.16% 80,604.96
47 112503090 25农业银行CD090 2 0.16% 79,672.60
48 2228028 22中信银行01 2 0.14% 71,671.79
49 2320026 23徽商银行 5 0.14% 71,042.83
50 212380006 23华夏银行债02 11 0.14% 69,178.07
51 220205 22国开05 8 0.14% 68,920.46
52 2400002 24特别国债02 7 0.13% 66,112.81
53 220203 22国开03 1 0.13% 63,259.45
54 230407 23农发07 2 0.13% 62,872.34
55 240420 24农发20 3 0.12% 60,643.45
56 112509075 25浦发银行CD075 2 0.12% 59,746.25
57 240208 24国开08 17 0.12% 58,826.41
58 240014 24附息国债14 2 0.10% 51,295.27
59 112516041 25上海银行CD041 2 0.10% 49,943.11
60 112517063 25光大银行CD063 2 0.10% 49,804.30
61 112510071 25兴业银行CD071 2 0.10% 49,804.30
62 112503089 25农业银行CD089 2 0.10% 49,789.72
63 112518091 25华夏银行CD091 2 0.10% 49,784.02
64 112409301 24浦发银行CD301 2 0.10% 49,302.52
65 210210 21国开10 1 0.10% 48,028.44
66 2228050 22光大银行 1 0.10% 47,677.94
67 240314 24进出14 9 0.09% 46,190.76
68 230313 23进出13 2 0.09% 46,068.47
69 200212 20国开12 10 0.09% 44,237.68
70 220220 22国开20 3 0.09% 43,889.13
71 240017 24附息国债17 9 0.08% 42,018.44
72 115252 23招证G2 1 0.08% 41,383.10
73 240210 24国开10 4 0.08% 41,232.62
74 212480073 24上海银行小微债01 1 0.08% 40,365.77
75 112415230 24民生银行CD230 2 0.08% 39,849.94
76 230302 23进出02 5 0.08% 38,819.55
77 190215 19国开15 8 0.07% 35,918.60
78 240421 24农发21 6 0.07% 35,330.10
79 2400005 24特别国债05 5 0.07% 34,181.28
80 2420016 24北京银行02 1 0.07% 33,854.52
81 250301 25进出01 1 0.07% 32,989.15
82 2028044 20广发银行二级01 3 0.06% 31,942.78
83 250410 25农发10 3 0.06% 31,300.14
84 212480004 24华夏银行债01 1 0.06% 30,332.77
85 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.06% 30,173.33
86 112422032 24邮储银行CD032 1 0.06% 29,877.84
87 250405 25农发05 1 0.06% 29,544.66
88 102000670 20合建投MTN001 2 0.06% 28,826.11
89 230215 23国开15 3 0.06% 27,908.07
90 180406 18农发06 1 0.05% 27,072.10
91 240431 24农发31 4 0.05% 25,672.95
92 102481294 24汇金MTN001 1 0.05% 25,371.56
93 250002 25附息国债02 5 0.05% 24,528.27
94 230026 23附息国债26 1 0.05% 23,622.88
95 210315 21进出绿色债01 1 0.05% 23,503.40
96 240410 24农发10 1 0.05% 23,454.91
97 250401 25农发01 2 0.05% 22,976.39
98 2420019 24徽商银行01 1 0.05% 22,567.30
99 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.05% 22,564.57
100 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.04% 22,204.18
101 212380020 23光大银行债02 1 0.04% 21,556.67
102 102380807 23河钢集MTN005 2 0.04% 21,181.82
103 240013 24附息国债13 2 0.04% 20,767.26
104 210215 21国开15 4 0.04% 20,766.92
105 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.04% 20,726.68
106 232480020 24兴业银行二级资本债01 3 0.04% 20,700.11
107 212380022 23华夏银行债04 3 0.04% 20,530.16
108 2320037 23东莞银行02 1 0.04% 20,518.70
109 212480013 24交行债01 4 0.04% 20,499.99
110 222400003 24渤海银行绿债01 2 0.04% 20,344.72
111 230202 23国开02 7 0.04% 20,257.53
112 112407026 24招商银行CD026 1 0.04% 19,947.28
113 112405177 24建设银行CD177 2 0.04% 19,932.69
114 112404038 24中国银行CD038 2 0.04% 19,884.10
115 112412091 24北京银行CD091 1 0.04% 19,880.66
116 2128032 21兴业银行二级01 6 0.04% 19,844.80
117 112402126 24工商银行CD126 1 0.04% 19,818.05
118 112504009 25中国银行CD009 5 0.04% 19,726.25
119 112503087 25农业银行CD087 1 0.04% 19,648.81
120 112502107 25工商银行CD107 6 0.04% 19,644.75
121 240306 24进出06 4 0.04% 19,250.08
122 240309 24进出09 3 0.04% 19,153.15
123 190210 19国开10 2 0.04% 18,778.20
124 092280108 22中行二级资本债02A 5 0.04% 18,676.66
125 230210 23国开10 2 0.04% 18,534.42
126 118031 天23转债 25 0.04% 17,572.43
127 2128028 21邮储银行二级01 9 0.03% 16,858.74
128 2320039 23长安银行小微债 2 0.03% 16,388.86
129 212380032 24浦发银行债01 5 0.03% 16,167.08
130 230012 23附息国债12 1 0.03% 16,067.51
131 102300365 23鲁信MTN002 2 0.03% 15,995.67
132 092200008 22农行二级资本债02A 3 0.03% 15,597.27
133 240405 24农发05 1 0.03% 15,568.70
134 102380738 23临沂城投MTN001 2 0.03% 15,310.09
135 127089 晶澳转债 18 0.03% 15,064.60
136 150210 15国开10 2 0.03% 14,582.62
137 240202 24国开02 1 0.03% 14,231.19
138 148083 22东莞02 4 0.03% 14,210.72
139 250203 25国开03 6 0.03% 13,761.41
140 210305 21进出05 2 0.03% 13,588.99
141 212480060 24建行债02BC 2 0.03% 13,171.64
142 200404 20农发04 2 0.03% 12,981.63
143 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.03% 12,839.39
144 09240201 24国开清发01 1 0.03% 12,562.84
145 2320049 23华润银行小微债02 1 0.02% 12,323.25
146 019740 24国债09 25 0.02% 12,289.89
147 212480005 24光大银行债01 2 0.02% 12,133.11
148 102381736 23天心城发MTN001 2 0.02% 11,966.07
149 2228024 22工商银行二级03 2 0.02% 11,695.23
150 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 11,457.54
151 2128042 21兴业银行二级02 5 0.02% 11,424.34
152 212380008 23交行债01 2 0.02% 11,304.43
153 2320043 23杭州银行02 1 0.02% 11,269.72
154 152984 21赣铁02 2 0.02% 11,180.48
155 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 2 0.02% 11,036.39
156 232380051 23日照银行二级资本债01 2 0.02% 10,879.46
157 212480050 24光大银行债02 4 0.02% 10,872.56
158 198836 23重庆49 4 0.02% 10,820.10
159 102280890 22蜀道投资MTN006 1 0.02% 10,617.14
160 092218004 22农发清发04 1 0.02% 10,603.65
161 2280325 22海宁专项债 2 0.02% 10,526.28
162 185852 22兴城03 1 0.02% 10,491.81
163 102380814 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 0.02% 10,472.29
164 102282192 22乌城投MTN001 2 0.02% 10,457.89
165 230305 23进出05 2 0.02% 10,351.46
166 2020065 20徽商银行二级01 2 0.02% 10,347.47
167 102280558 22川能投MTN001 1 0.02% 10,306.99
168 2028013 20农业银行二级01 2 0.02% 10,291.22
169 241021 24川资02 1 0.02% 10,253.02
170 2320042 23绍兴银行小微债 2 0.02% 10,252.60
171 2320056 23广州银行绿色债02 4 0.02% 10,250.20
172 102380378 23湖北宏泰MTN002 4 0.02% 10,201.98
173 2202001QF 22国开绿债01清发 1 0.02% 10,193.99
174 102400986 24诸暨国资MTN001 1 0.02% 10,171.21
175 132480072 24鲁能源GN003(碳中和债) 1 0.02% 10,165.44
176 2420050 24重庆银行小微债02 1 0.02% 10,155.27
177 312410004 24建行TLAC非资本债01B 4 0.02% 10,153.78
178 132480080 24大唐发电GN001(碳中和债) 1 0.02% 10,146.66
179 241328 24吉高02 2 0.02% 10,120.68
180 212480020 24中山农商行债01 2 0.02% 10,111.82
181 132480029 24河钢集GN004 2 0.02% 10,086.06
182 012483554 24湖北港口SCP004 3 0.02% 10,083.36
183 012483785 24武汉城建SCP006 3 0.02% 10,065.34
184 012483934 24知识城SCP003 3 0.02% 10,047.91
185 012580612 25青岛国信SCP002 3 0.02% 10,021.26
186 112405154 24建设银行CD154 2 0.02% 9,973.38
187 112402054 24工商银行CD054 2 0.02% 9,973.38
188 112505114 25建设银行CD114 2 0.02% 9,967.18
189 259904 25贴现国债04 3 0.02% 9,954.99
190 190406 19农发06 1 0.02% 9,951.74
191 112508038 25中信银行CD038 2 0.02% 9,838.27
192 112508087 25中信银行CD087 1 0.02% 9,824.41
193 112502114 25工商银行CD114 3 0.02% 9,821.38
194 112508097 25中信银行CD097 2 0.02% 9,820.41
195 112512041 25北京银行CD041 2 0.02% 9,817.48
196 118034 晶能转债 19 0.02% 9,670.35
197 2120046 21广州银行二级 3 0.02% 9,557.35
198 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 1 0.02% 9,486.80
199 102381359 23常德城投MTN001 4 0.02% 9,447.88
200 180206 18国开06 3 0.02% 9,426.33
201 2380036 23高新金投债01 2 0.02% 9,423.69
202 2320050 23湖州银行小微债 2 0.02% 9,223.33
203 113641 华友转债 16 0.02% 9,205.09
204 2320010 23汉口银行绿色债01 2 0.02% 9,134.14
205 042480365 24一汽租赁CP009 4 0.02% 9,118.92
206 113042 上银转债 13 0.02% 8,915.16
207 127049 希望转2 23 0.02% 8,828.23
208 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.02% 8,553.62
209 2228039 22建设银行二级01 11 0.02% 8,463.82
210 102282146 22南京奥体MTN001 3 0.02% 8,388.20
211 102381338 23淄博城运MTN003B 3 0.02% 8,314.01
212 102382009 23开福城投MTN001 3 0.02% 8,280.35
213 240307 24进出07 1 0.02% 8,274.33
214 102383386 23荆门城投MTN003 3 0.02% 8,261.99
215 2228014 22交通银行二级01 1 0.02% 8,240.37
216 102482766 24洪市政MTN005 2 0.02% 8,167.49
217 102282238 22湖州城投MTN005A(可持续挂钩) 1 0.02% 8,151.73
218 042480406 24青岛上合CP003 3 0.02% 8,105.09
219 102383462 23甘肃铁投MTN001 4 0.02% 8,058.97
220 115682 23京资02 3 0.01% 7,346.04
221 102280763 22交子公园MTN001 3 0.01% 7,307.67
222 102480030 24无锡建投MTN002 4 0.01% 7,279.64
223 102100953 21桐庐国运MTN002 2 0.01% 7,240.11
224 2228003 22兴业银行二级01 1 0.01% 7,226.26
225 232480001 24中行二级资本债01A 3 0.01% 7,208.56
226 2028049 20工商银行二级02 4 0.01% 7,201.39
227 2320036 23海峡银行小微债02 2 0.01% 7,186.99
228 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 7,165.34
229 152575 20郑发01 1 0.01% 7,126.82
230 012400364 24曹妃国控SCP002 4 0.01% 7,101.31
231 128081 海亮转债 19 0.01% 6,982.57
232 113065 齐鲁转债 11 0.01% 6,977.75
233 212580001 25浙商银行债01A 2 0.01% 6,974.45
234 118024 冠宇转债 13 0.01% 6,912.16
235 132026 G三峡EB2 5 0.01% 6,392.26
236 092302002 23国开清发02 2 0.01% 6,371.25
237 102383329 23国联MTN010(混合型科创票据) 2 0.01% 6,300.50
238 2020043 20苏州银行二级 2 0.01% 6,233.99
239 184271 22两江01 3 0.01% 6,200.83
240 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 6,194.25
241 102001047 20青岛国信MTN005 2 0.01% 6,193.13
242 102002108 20成华国资MTN001 1 0.01% 6,161.02
243 240023 24附息国债23 3 0.01% 6,137.74
244 110059 浦发转债 7 0.01% 6,042.22
245 249959 24贴现国债59 2 0.01% 5,997.92
246 2180214 21嘉秀债01 2 0.01% 5,966.21
247 240025 24附息国债25 2 0.01% 5,923.56
248 113062 常银转债 11 0.01% 5,780.47
249 2028050 20工商银行二级03 2 0.01% 5,684.32
250 111000 起帆转债 13 0.01% 5,342.43
251 102381623 23渝两江MTN002B 2 0.01% 5,318.77
252 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.01% 5,293.67
253 2280290 22虞资债01 2 0.01% 5,277.56
254 102282294 22武汉生态MTN003 1 0.01% 5,235.63
255 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 5,223.78
256 102381125 23福建漳州MTN005 2 0.01% 5,220.88
257 240004 24附息国债04 1 0.01% 5,211.36
258 188896 21蓉金01 2 0.01% 5,208.70
259 102381720 23武商MTN001 1 0.01% 5,194.58
260 2028033 20建设银行二级 4 0.01% 5,163.59
261 102280503 22宜昌城发MTN002 1 0.01% 5,163.44
262 2320034 23北京银行02 2 0.01% 5,136.92
263 132380011 23知识城GN001 2 0.01% 5,093.58
264 123169 正海转债 11 0.01% 5,085.28
265 012482069 24招商租赁SCP009 2 0.01% 5,065.96
266 252480012 24马上消费债03A 2 0.01% 5,065.04
267 012483518 24永业SCP003 2 0.01% 5,045.56
268 042580007 25江宁城建CP001 2 0.01% 5,020.17
269 110089 兴发转债 9 0.01% 5,015.03
270 113045 环旭转债 9 0.01% 4,937.88
271 112503016 25农业银行CD016 5 0.01% 4,924.43
272 112505117 25建设银行CD117 1 0.01% 4,914.25
273 019749 24国债15 20 0.01% 4,901.87
274 118049 汇成转债 7 0.01% 4,690.88
275 113043 财通转债 7 0.01% 4,670.50
276 128131 崇达转2 9 0.01% 4,582.32
277 019766 25国债01 7 0.01% 4,507.36
278 113050 南银转债 14 0.01% 4,263.30
279 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.01% 4,203.20
280 110096 豫光转债 7 0.01% 4,174.17
281 127031 洋丰转债 10 0.01% 4,167.29
282 102280061 22湘高速MTN001 1 0.01% 4,132.24
283 110093 神马转债 18 0.01% 4,120.38
284 185327 22蓉高01 2 0.01% 4,114.36
285 200005 20附息国债05 3 0.01% 4,078.26
286 128133 奇正转债 16 0.01% 4,044.73
287 012483831 24龙盛SCP017(科创票据) 2 0.01% 4,025.74
288 012483923 24青岛国信SCP004 2 0.01% 4,021.07
289 118022 锂科转债 10 0.01% 3,868.30
290 113647 禾丰转债 10 0.01% 3,853.96
291 111007 永和转债 9 0.01% 3,830.55
292 123236 家联转债 7 0.01% 3,793.09
293 110073 国投转债 9 0.01% 3,775.74
294 123078 飞凯转债 7 0.01% 3,618.15
295 113632 鹤21转债 7 0.01% 3,573.68
296 113685 升24转债 11 0.01% 3,566.93
297 127073 天赐转债 8 0.01% 3,335.62
298 113052 兴业转债 7 0.01% 3,332.57
299 113056 重银转债 9 0.01% 3,195.78
300 123247 万凯转债 9 0.01% 3,177.59
301 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 3,116.79
302 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 3,114.00
303 2400006 24特别国债06 5 0.01% 3,112.25
304 2023005 20平安人寿 2 0.01% 3,107.52
305 2422017 24汇通金租债01 2 0.01% 3,099.75
306 2020080 20长沙银行二级 2 0.01% 3,095.69
307 113681 镇洋转债 7 0.01% 3,092.35
308 102281395 22深汕投资MTN001 2 0.01% 3,080.28
309 185347 22中车G1 2 0.01% 3,078.77
310 102300281 23湖北宏泰MTN001 2 0.01% 3,071.14
311 102281876 22华电租赁MTN002 2 0.01% 3,063.76
312 102282039 22烟台蓝天MTN002 2 0.01% 3,057.97
313 042480292 24淄博城运CP001 2 0.01% 3,053.80
314 232480050 24上海银行二级资本债01 2 0.01% 3,036.36
315 127079 华亚转债 7 0.01% 2,943.15
316 123179 立高转债 5 0.01% 2,904.30
317 123158 宙邦转债 9 0.01% 2,847.03
318 127081 中旗转债 5 0.01% 2,817.27
319 113605 大参转债 6 0.01% 2,756.60
320 123176 精测转2 7 0.01% 2,675.93
321 127103 东南转债 9 0.01% 2,563.44
322 123204 金丹转债 11 0.00% 2,390.48
323 113631 皖天转债 5 0.00% 2,326.72
324 127050 麒麟转债 7 0.00% 2,234.58
325 2128029 21邮储银行二级02 2 0.00% 2,223.93
326 123150 九强转债 7 0.00% 2,200.43
327 123076 强力转债 9 0.00% 2,182.95
328 110081 闻泰转债 5 0.00% 2,179.53
329 113649 丰山转债 5 0.00% 2,179.10
330 127045 牧原转债 9 0.00% 2,160.36
331 102281621 22唐山实业MTN001 2 0.00% 2,104.89
332 102380965 23蜀道投资MTN002 2 0.00% 2,082.12
333 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.00% 2,073.40
334 113666 爱玛转债 5 0.00% 2,066.74
335 102281592 22无锡创新MTN001 3 0.00% 2,048.78
336 212400007 24中信银行债01 3 0.00% 2,038.61
337 123196 正元转02 5 0.00% 2,028.51
338 012482330 24赣公路SCP001 3 0.00% 2,026.30
339 072410177 24国泰君安CP005 2 0.00% 2,018.64
340 012483705 24湖南建设SCP002 3 0.00% 2,015.15
341 102581186 25兴业资产MTN001 3 0.00% 2,007.10
342 123211 阳谷转债 8 0.00% 1,967.13
343 123243 严牌转债 4 0.00% 1,959.26
344 127075 百川转2 9 0.00% 1,950.47
345 128132 交建转债 6 0.00% 1,916.28
346 113597 佳力转债 8 0.00% 1,893.81
347 019706 23国债13 10 0.00% 1,870.89
348 127085 韵达转债 4 0.00% 1,786.18
349 113652 伟22转债 17 0.00% 1,715.08
350 123172 漱玉转债 3 0.00% 1,684.57
351 2028025 20浦发银行二级01 2 0.00% 1,651.11
352 118041 星球转债 6 0.00% 1,607.81
353 118033 华特转债 6 0.00% 1,605.74
354 2028024 20中信银行二级 2 0.00% 1,546.96
355 123124 晶瑞转2 3 0.00% 1,544.05
356 240304 24进出04 2 0.00% 1,522.76
357 113615 金诚转债 6 0.00% 1,431.04
358 127093 章鼓转债 4 0.00% 1,401.26
359 113670 金23转债 7 0.00% 1,397.35
360 110082 宏发转债 6 0.00% 1,355.28
361 127095 广泰转债 2 0.00% 1,328.55
362 110095 双良转债 9 0.00% 1,318.68
363 118023 广大转债 4 0.00% 1,302.84
364 123107 温氏转债 7 0.00% 1,284.40
365 2228041 22农业银行二级01 4 0.00% 1,269.21
366 123168 惠云转债 6 0.00% 1,226.97
367 110075 南航转债 2 0.00% 1,223.02
368 113653 永22转债 6 0.00% 1,206.75
369 113053 隆22转债 9 0.00% 1,157.99
370 113024 核建转债 7 0.00% 1,117.91
371 111016 神通转债 6 0.00% 1,038.25
372 118035 国力转债 5 0.00% 969.70
373 123250 嘉益转债 11 0.00% 867.40
374 118037 上声转债 8 0.00% 863.36
375 118036 力合转债 2 0.00% 802.26
376 110064 建工转债 3 0.00% 765.01
377 113623 凤21转债 3 0.00% 724.70
378 110079 杭银转债 7 0.00% 722.33
379 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 713.86
380 123185 能辉转债 4 0.00% 625.16
381 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.00% 612.56
382 110087 天业转债 3 0.00% 593.46
383 113051 节能转债 3 0.00% 592.85
384 110085 通22转债 3 0.00% 590.91
385 127041 弘亚转债 10 0.00% 585.61
386 118025 奕瑞转债 3 0.00% 585.52
387 127101 豪鹏转债 7 0.00% 569.44
388 128135 洽洽转债 3 0.00% 531.54
389 2128051 21工商银行二级02 2 0.00% 517.43
390 113033 利群转债 10 0.00% 512.07
391 212380003 23华夏银行债01 3 0.00% 504.81
392 118038 金宏转债 4 0.00% 480.13
393 110067 华安转债 5 0.00% 453.98
394 102278 国债2417 2 0.00% 450.61
395 111015 东亚转债 5 0.00% 438.93
396 123146 中环转2 5 0.00% 376.79
397 113054 绿动转债 3 0.00% 375.14
398 123233 凯盛转债 4 0.00% 326.86
399 019631 20国债05 2 0.00% 326.26
400 113563 柳药转债 7 0.00% 317.26
401 127046 百润转债 5 0.00% 316.60
402 113627 太平转债 3 0.00% 252.70
403 128141 旺能转债 9 0.00% 230.35
404 111019 宏柏转债 7 0.00% 221.63
405 113068 金铜转债 7 0.00% 209.30
406 113682 益丰转债 3 0.00% 207.27
407 113058 友发转债 7 0.00% 207.10
408 123119 康泰转2 3 0.00% 201.99
409 123183 海顺转债 5 0.00% 198.83
410 123215 铭利转债 2 0.00% 197.17
411 128130 景兴转债 5 0.00% 196.38
412 019723 23国债20 2 0.00% 192.80
413 127040 国泰转债 7 0.00% 182.47
414 113663 新化转债 6 0.00% 177.26
415 118013 道通转债 9 0.00% 176.70
416 127022 恒逸转债 5 0.00% 176.05
417 123120 隆华转债 5 0.00% 146.26
418 123091 长海转债 3 0.00% 138.43
419 110084 贵燃转债 5 0.00% 131.72
420 128105 长集转债 5 0.00% 131.64
421 128144 利民转债 5 0.00% 130.95
422 127098 欧晶转债 2 0.00% 130.30
423 123218 宏昌转债 5 0.00% 129.42
424 128128 齐翔转2 7 0.00% 129.28
425 113676 荣23转债 4 0.00% 126.33
426 127105 龙星转债 5 0.00% 123.83
427 123217 富仕转债 6 0.00% 121.87
428 113598 法兰转债 9 0.00% 117.85
429 123092 天壕转债 2 0.00% 117.31
430 128071 合兴转债 3 0.00% 108.07
431 127024 盈峰转债 4 0.00% 107.07
432 113069 博23转债 7 0.00% 106.70
433 123147 中辰转债 9 0.00% 106.39
434 127076 中宠转2 4 0.00% 100.01
435 127052 西子转债 7 0.00% 96.75
436 111020 合顺转债 4 0.00% 93.09
437 019683 22国债18 2 0.00% 91.39
438 123178 花园转债 4 0.00% 72.68
439 123063 大禹转债 5 0.00% 70.16
440 123064 万孚转债 2 0.00% 69.24
441 113549 白电转债 5 0.00% 67.07
442 111014 李子转债 3 0.00% 65.19
443 123131 奥飞转债 5 0.00% 64.71
444 128076 金轮转债 5 0.00% 64.45
445 113030 东风转债 5 0.00% 64.12
446 113648 巨星转债 5 0.00% 64.00
447 123225 翔丰转债 2 0.00% 62.77
448 123223 九典转02 4 0.00% 62.65
449 123212 立中转债 4 0.00% 62.07
450 127043 川恒转债 4 0.00% 58.48
451 113037 紫银转债 2 0.00% 55.01
452 123126 瑞丰转债 2 0.00% 52.10
453 127054 双箭转债 5 0.00% 51.76
454 019730 23国债27 2 0.00% 50.62
455 113542 好客转债 5 0.00% 48.81
456 113669 景23转债 2 0.00% 46.32
457 128070 智能转债 5 0.00% 42.22
458 127035 濮耐转债 2 0.00% 40.73
459 113657 再22转债 2 0.00% 39.22
460 110094 众和转债 2 0.00% 38.23
461 127102 浙建转债 3 0.00% 36.71
462 127092 运机转债 2 0.00% 35.17
463 127018 本钢转债 2 0.00% 31.65
464 123133 佩蒂转债 2 0.00% 29.51
465 127072 博实转债 2 0.00% 27.03
466 113672 福蓉转债 2 0.00% 26.60
467 123244 松原转债 2 0.00% 26.58
468 102231 国债2303 2 0.00% 20.21
469 019758 24国债21 2 0.00% 20.09
470 113659 莱克转债 2 0.00% 18.32
471 127020 中金转债 2 0.00% 17.69
472 118015 芯海转债 2 0.00% 17.22
473 128119 龙大转债 2 0.00% 12.91
474 113637 华翔转债 2 0.00% 8.86
475 127053 豪美转债 2 0.00% 5.10
476 127086 恒邦转债 2 0.00% 3.42
477 128066 亚泰转债 2 0.00% 2.28
478 127067 恒逸转2 2 0.00% 1.20
479 113625 江山转债 2 0.00% 0.23

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