中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 11.98% 725,077.59
2 170215 17国开15 2 3.69% 223,435.98
3 250203 25国开03 4 2.05% 123,891.36
4 210307 21进出07 2 2.00% 120,845.18
5 250208 25国开08 6 1.71% 103,253.32
6 200209 20国开09 2 1.70% 103,171.96
7 092118001 21农发清发01 2 1.51% 91,203.41
8 220208 22国开08 4 0.90% 54,767.10
9 250220 25国开20 2 0.84% 51,110.93
10 240205 24国开05 2 0.84% 50,672.46
11 09250202 25国开清发02 4 0.65% 39,261.98
12 260205 26国开05 4 0.59% 35,649.41
13 220215 22国开15 4 0.58% 35,360.68
14 240203 24国开03 4 0.55% 32,992.92
15 220220 22国开20 2 0.52% 31,519.31
16 112610084 26兴业银行CD084 2 0.49% 29,948.11
17 190205 19国开05 4 0.49% 29,875.71
18 220407 22农发07 2 0.48% 28,957.64
19 250211 25国开11 4 0.44% 26,334.51
20 240204 24国开04 4 0.40% 24,344.25
21 230205 23国开05 2 0.40% 24,118.17
22 220307 22进出07 2 0.35% 21,250.91
23 112515166 25民生银行CD166 2 0.33% 19,995.29
24 112694579 26广州农村商业银行CD042 2 0.33% 19,911.72
25 112517235 25光大银行CD235 2 0.33% 19,904.23
26 260411 26农发11 2 0.32% 19,092.29
27 2271660 22湖南债134 2 0.22% 13,173.82
28 250431 25农发31 4 0.20% 12,152.29
29 112603127 26农业银行CD127 3 0.18% 10,975.28
30 012680911 26象屿股份SCP003 2 0.17% 10,027.88
31 012681050 26厦国贸SCP012 2 0.17% 10,023.88
32 112621011 26渤海银行CD011 2 0.17% 9,994.39
33 112505307 25建设银行CD307 2 0.17% 9,986.54
34 112603114 26农业银行CD114 2 0.16% 9,979.54
35 112613039 26浙商银行CD039 2 0.16% 9,896.33
36 231891 24上海06 2 0.16% 9,505.90
37 220205 22国开05 2 0.14% 8,702.89
38 102282549 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 2 0.14% 8,290.76
39 148653 24长汇01 2 0.14% 8,281.46
40 137907 22榆财债 2 0.14% 8,169.96
41 102482673 24西基投MTN001 2 0.13% 8,158.52
42 102583459 25西安城发MTN001 2 0.13% 8,155.42
43 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.13% 8,109.91
44 250405 25农发05 2 0.13% 8,031.30
45 220210 22国开10 2 0.13% 7,568.51
46 09230407 23农发清发07 2 0.12% 7,472.95
47 190210 19国开10 2 0.12% 7,465.50
48 200205 20国开05 2 0.12% 7,462.03
49 200210 20国开10 2 0.12% 7,432.60
50 2600001 26超长特别国债01 2 0.12% 7,016.99
51 2320041 23南京银行01 2 0.10% 6,141.78
52 240403 24农发03 2 0.10% 6,072.28
53 260401 26农发01 2 0.10% 6,049.40
54 245526 26中证13 2 0.10% 6,010.64
55 2520042 25苏州银行科创债01 2 0.08% 5,121.48
56 2522002 25海晟金租债01 2 0.08% 5,066.09
57 269939 26贴现国债39 2 0.08% 4,987.68
58 102400904 24上虞国投MTN002 2 0.07% 4,134.77
59 102584746 25晋江城投MTN006 2 0.07% 4,114.37
60 269930 26贴现国债30 2 0.05% 2,998.74
61 269928 26贴现国债28 2 0.05% 2,996.93
62 2600002 26超长特别国债02 2 0.05% 2,996.78
63 269932 26贴现国债32 2 0.05% 2,996.22
64 019796 25国债23 4 0.02% 1,395.96
65 132580086 25中核租赁GN003(碳中和债) 2 0.02% 1,026.30
66 241430 GC华租03 2 0.02% 1,021.64
67 230413 23农发13 1 0.02% 1,021.12
68 102584014 25中海油租MTN002(绿色) 2 0.02% 1,020.56
69 243254 G25桂冠1 2 0.02% 1,017.98
70 220203 22国开03 2 0.02% 1,017.92
71 102583880 25长江投资MTN001(碳中和债) 2 0.02% 1,015.59
72 112690155 26徽商银行CD002 1 0.02% 999.71
73 112514117 25江苏银行CD117 1 0.02% 999.42
74 112520203 25广发银行CD203 1 0.02% 999.18
75 269913 26贴现国债13 2 0.02% 998.29
76 102326 国债2601 2 0.01% 503.24
77 019836 26特国01 2 0.01% 400.94
78 019792 25国债19 2 0.00% 60.63
79 019776 25特国02 2 0.00% 28.05

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中航基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 14.18% 718,820.63
2 170215 17国开15 2 4.37% 221,535.00
3 210307 21进出07 2 2.36% 119,828.50
4 250208 25国开08 6 2.09% 105,873.60
5 200209 20国开09 2 2.02% 102,294.80
6 092118001 21农发清发01 2 1.78% 90,413.79
7 250203 25国开03 2 1.54% 78,230.35
8 220208 22国开08 4 1.10% 55,933.14
9 220215 22国开15 8 1.10% 55,663.52
10 250220 25国开20 2 1.03% 52,153.73
11 240205 24国开05 2 0.99% 49,936.59
12 09250202 25国开清发02 4 0.77% 39,041.05
13 260205 26国开05 4 0.67% 33,971.70
14 220220 22国开20 2 0.61% 31,127.63
15 220407 22农发07 2 0.57% 28,811.12
16 250211 25国开11 4 0.54% 27,244.38
17 250018 25附息国债18 2 0.50% 25,441.40
18 230205 23国开05 2 0.47% 23,798.53
19 240204 24国开04 2 0.46% 23,243.92
20 190205 19国开05 2 0.44% 22,253.98
21 220307 22进出07 2 0.42% 21,060.28
22 09240202 24国开清发02 2 0.40% 20,501.95
23 112511023 25平安银行CD023 2 0.39% 19,993.71
24 112692579 26深圳前海微众银行CD014 2 0.39% 19,993.57
25 112504020 25中国银行CD020 2 0.39% 19,949.95
26 240203 24国开03 2 0.36% 18,422.90
27 012680708 26厦国贸SCP010 2 0.30% 15,007.31
28 2271660 22湖南债134 2 0.25% 12,832.96
29 012581923 25象屿SCP002 2 0.20% 10,095.70
30 012680440 26象屿SCP002 2 0.20% 10,021.06
31 012680423 26厦国贸SCP007 2 0.20% 10,019.65
32 112502135 25工商银行CD135 2 0.20% 9,994.18
33 112583513 25中原银行CD206 2 0.20% 9,993.95
34 112513061 25浙商银行CD061 2 0.20% 9,993.65
35 112514091 25江苏银行CD091 2 0.20% 9,977.97
36 112606010 26交通银行CD010 2 0.20% 9,884.61
37 112617033 26光大银行CD033 2 0.19% 9,854.70
38 112610047 26兴业银行CD047 2 0.19% 9,853.46
39 231891 24上海06 2 0.19% 9,381.87
40 102482673 24西基投MTN001 2 0.16% 8,270.62
41 102282549 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 2 0.16% 8,247.05
42 148653 24长汇01 2 0.16% 8,209.58
43 250421 25农发21 4 0.16% 8,096.39
44 250405 25农发05 2 0.16% 7,961.78
45 220210 22国开10 2 0.15% 7,690.80
46 200210 20国开10 2 0.15% 7,576.78
47 220205 22国开05 2 0.15% 7,531.88
48 200205 20国开05 2 0.15% 7,393.05
49 2320041 23南京银行01 2 0.12% 6,118.70
50 241114 24津投19 2 0.11% 5,359.93
51 240420 24农发20 2 0.10% 5,248.38
52 212380024 23中行债01 2 0.10% 5,096.20
53 102383409 23南京地铁MTN005 2 0.10% 5,088.21
54 212400010 24中原银行小微债01 2 0.10% 5,085.23
55 2520042 25苏州银行科创债01 2 0.10% 5,079.63
56 250306 25进出06 2 0.10% 5,048.49
57 250431 25农发31 2 0.10% 5,045.13
58 2522002 25海晟金租债01 2 0.10% 5,030.54
59 102400904 24上虞国投MTN002 2 0.08% 4,097.38
60 260401 26农发01 2 0.08% 4,016.77
61 102101332 21粤交投MTN003 1 0.02% 1,029.55
62 230203 23国开03 2 0.02% 1,027.48
63 132480047 24国能新能GN001 2 0.02% 1,025.00
64 132580086 25中核租赁GN003(碳中和债) 2 0.02% 1,018.27
65 230413 23农发13 1 0.02% 1,017.46
66 132580055 25天成租赁GN002(碳中和债) 2 0.02% 1,017.07
67 241430 GC华租03 2 0.02% 1,015.89
68 243254 G25桂冠1 2 0.02% 1,011.69
69 112518134 25华夏银行CD134 1 0.02% 998.92
70 112503150 25农业银行CD150 1 0.02% 998.38
71 112504055 25中国银行CD055 1 0.02% 998.26

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