华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230009 23附息国债09 3 5.00% 386,827.23
2 2400004 24特别国债04 7 4.55% 351,504.01
3 230023 23附息国债23 7 2.83% 218,871.76
4 2400005 24特别国债05 5 2.78% 215,001.29
5 113052 兴业转债 10 1.82% 140,974.31
6 220024 22附息国债24 3 1.65% 127,441.24
7 113056 重银转债 10 1.28% 98,890.13
8 102583816 25汇金MTN005 1 1.04% 80,676.32
9 102501642 25光大集团MTN007A 1 0.90% 69,906.55
10 128129 青农转债 7 0.64% 49,770.18
11 210205 21国开05 1 0.58% 45,050.42
12 113037 紫银转债 7 0.56% 43,001.60
13 102501712 25中建MTN001(科创债) 1 0.51% 39,565.41
14 102584985 25南电MTN019 1 0.47% 36,231.29
15 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 2 0.46% 35,262.23
16 232480033 24建行二级资本债02A 5 0.41% 31,550.36
17 113062 常银转债 7 0.40% 30,646.99
18 112603096 26农业银行CD096 3 0.39% 29,949.55
19 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.33% 25,461.54
20 260401 26农发01 2 0.33% 25,205.82
21 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.28% 21,299.39
22 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.27% 20,731.81
23 250211 25国开11 4 0.26% 20,249.81
24 132026 G三峡EB2 3 0.22% 17,104.71
25 113042 上银转债 5 0.20% 15,299.74
26 250431 25农发31 2 0.18% 14,177.67
27 230018 23附息国债18 1 0.17% 12,898.46
28 2128028 21邮储银行二级01 1 0.16% 12,386.69
29 123216 科顺转债 5 0.15% 11,421.84
30 127045 牧原转债 5 0.15% 11,414.27
31 212380008 23交行债01 2 0.15% 11,276.56
32 212300003 23江苏银行债02 2 0.13% 10,251.67
33 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.13% 10,233.14
34 230313 23进出13 3 0.13% 10,212.41
35 072510117 25银河证券CP014 2 0.13% 10,159.11
36 127049 希望转2 6 0.13% 10,083.54
37 112693834 26深圳前海微众银行CD027 3 0.13% 9,999.21
38 112505279 25建设银行CD279 3 0.13% 9,999.11
39 112690310 26九江银行CD003 3 0.13% 9,994.57
40 112612050 26北京银行CD050 3 0.13% 9,994.47
41 112694352 26深圳前海微众银行CD035 3 0.13% 9,994.10
42 112505296 25建设银行CD296 3 0.13% 9,993.38
43 112610061 26兴业银行CD061 3 0.13% 9,992.09
44 113058 友发转债 9 0.12% 9,172.23
45 113054 绿动转债 5 0.11% 8,770.82
46 250202 25国开02 5 0.11% 8,628.52
47 127089 晶澳转债 3 0.11% 8,427.66
48 118031 天23转债 7 0.10% 8,112.13
49 127110 广核转债 3 0.10% 8,110.00
50 2420021 24南京银行01 3 0.10% 8,071.35
51 240410 24农发10 1 0.10% 7,423.43
52 240203 24国开03 3 0.09% 7,217.20
53 220203 22国开03 7 0.09% 7,125.44
54 2520016 25徽商银行01 3 0.09% 7,044.05
55 2528014 25平安银行小微债01 1 0.09% 7,043.15
56 123107 温氏转债 3 0.09% 6,996.03
57 127108 太能转债 5 0.09% 6,911.30
58 2420030 24南京银行02 3 0.09% 6,572.56
59 2520019 25杭州银行01 1 0.08% 6,532.47
60 212580003 25民生银行债01 1 0.08% 6,072.67
61 2528001 25农业银行三农债01 1 0.08% 6,069.98
62 212480013 24交行债01 1 0.08% 6,052.73
63 127050 麒麟转债 5 0.07% 5,783.62
64 127084 柳工转2 3 0.07% 5,460.90
65 210210 21国开10 1 0.07% 5,449.71
66 210215 21国开15 1 0.07% 5,178.34
67 250218 25国开18 1 0.07% 5,117.79
68 132480151 24北排水GN003 3 0.07% 5,113.46
69 127040 国泰转债 7 0.07% 5,092.70
70 113053 隆22转债 7 0.06% 4,977.87
71 110093 神马转债 7 0.06% 4,673.97
72 230205 23国开05 1 0.06% 4,385.12
73 118022 锂科转债 4 0.06% 4,313.13
74 113631 皖天转债 3 0.05% 4,139.64
75 113661 福22转债 7 0.05% 4,036.85
76 113049 长汽转债 3 0.05% 3,953.45
77 230410 23农发10 1 0.04% 3,232.39
78 102282237 22国兴投资MTN001 1 0.04% 3,131.72
79 110095 双良转债 3 0.04% 3,105.47
80 123188 水羊转债 3 0.04% 3,085.61
81 110077 洪城转债 3 0.04% 3,068.84
82 110087 天业转债 9 0.04% 3,058.39
83 102582139 25上虞经开MTN001 1 0.04% 3,038.74
84 123247 万凯转债 5 0.04% 2,992.86
85 118030 睿创转债 7 0.04% 2,784.54
86 111017 蓝天转债 3 0.03% 2,631.27
87 110084 贵燃转债 3 0.03% 2,522.27
88 123213 天源转债 5 0.03% 2,400.61
89 128142 新乳转债 3 0.03% 2,376.38
90 127030 盛虹转债 3 0.03% 2,215.65
91 118051 皓元转债 5 0.03% 2,211.17
92 118034 晶能转债 9 0.03% 2,205.67
93 113043 财通转债 3 0.03% 2,141.76
94 250220 25国开20 2 0.03% 2,044.44
95 110099 福能转债 5 0.03% 2,027.17
96 113691 和邦转债 5 0.03% 1,967.45
97 110097 天润转债 3 0.02% 1,759.02
98 127027 能化转债 3 0.02% 1,707.10
99 113667 春23转债 5 0.02% 1,697.09
100 110086 精工转债 3 0.02% 1,663.63
101 113652 伟22转债 3 0.02% 1,505.16
102 127082 亚科转债 9 0.02% 1,493.57
103 127067 恒逸转2 5 0.02% 1,490.35
104 019742 24特国01 1 0.02% 1,452.97
105 019831 26国债05 1 0.02% 1,451.44
106 111018 华康转债 3 0.02% 1,361.52
107 123187 超达转债 5 0.02% 1,301.14
108 111020 合顺转债 4 0.02% 1,179.13
109 09230220 23国开清发20 2 0.02% 1,159.69
110 123133 佩蒂转债 7 0.01% 1,141.58
111 123176 精测转2 8 0.01% 1,133.12
112 127046 百润转债 3 0.01% 1,118.92
113 113659 莱克转债 3 0.01% 1,103.16
114 127105 龙星转债 4 0.01% 1,101.53
115 113673 岱美转债 7 0.01% 1,088.95
116 123119 康泰转2 7 0.01% 1,073.24
117 113666 爱玛转债 4 0.01% 1,069.26
118 123149 通裕转债 7 0.01% 1,063.50
119 09240202 24国开清发02 2 0.01% 1,009.68
120 123245 集智转债 5 0.01% 989.53
121 123150 九强转债 3 0.01% 981.46
122 113605 大参转债 3 0.01% 938.62
123 123241 欧通转债 7 0.01% 896.43
124 110076 华海转债 3 0.01% 873.56
125 111015 东亚转债 3 0.01% 798.79
126 127083 山路转债 4 0.01% 757.10
127 113655 欧22转债 3 0.01% 749.33
128 127099 盛航转债 3 0.01% 737.64
129 127103 东南转债 5 0.01% 693.03
130 110098 南药转债 5 0.01% 688.31
131 111000 起帆转债 3 0.01% 685.87
132 113051 节能转债 5 0.01% 680.16
133 123255 鼎龙转债 4 0.01% 680.06
134 127092 运机转债 5 0.01% 632.32
135 123225 翔丰转债 5 0.01% 625.70
136 127096 泰坦转债 7 0.01% 618.85
137 113048 晶科转债 5 0.01% 613.73
138 118039 煜邦转债 5 0.01% 602.35
139 113677 华懋转债 7 0.01% 583.99
140 113640 苏利转债 9 0.01% 571.23
141 123215 铭利转债 2 0.01% 566.67
142 127037 银轮转债 4 0.01% 561.07
143 127109 电化转债 2 0.01% 532.18
144 123243 严牌转债 3 0.01% 530.26
145 127056 中特转债 2 0.01% 516.34
146 123183 海顺转债 3 0.01% 515.98
147 123209 聚隆转债 2 0.01% 471.15
148 118050 航宇转债 3 0.01% 413.27
149 242400009 24农行永续债02 2 0.01% 409.56
150 312510013 25工行TLAC非资本债01BC 2 0.01% 408.91
151 212500016 25光大银行债01 2 0.01% 405.16
152 123222 博俊转债 2 0.01% 403.00
153 113695 华辰转债 2 0.00% 346.17
154 118016 京源转债 3 0.00% 337.40
155 123259 锦浪转02 4 0.00% 325.20
156 123251 华医转债 6 0.00% 324.54
157 127068 顺博转债 2 0.00% 316.69
158 127054 双箭转债 2 0.00% 301.67
159 019775 25特国01 2 0.00% 292.87
160 019785 25国债13 4 0.00% 263.28
161 118062 天准转债 4 0.00% 219.04
162 113681 镇洋转债 2 0.00% 205.24
163 019741 24国债10 2 0.00% 201.76
164 118060 瑞可转债 4 0.00% 173.25
165 019835 26国债09 2 0.00% 130.21
166 019827 26国债01 4 0.00% 90.58
167 123091 长海转债 4 0.00% 84.28
168 113697 应流转债 4 0.00% 43.72
169 112515162 25民生银行CD162 1 0.00% 40.00
170 112516088 25上海银行CD088 1 0.00% 39.99
171 112514116 25江苏银行CD116 1 0.00% 39.98
172 112617015 26光大银行CD015 1 0.00% 39.94
173 118011 银微转债 3 0.00% 36.14
174 123158 宙邦转债 2 0.00% 29.20
175 113636 甬金转债 3 0.00% 25.78
176 128134 鸿路转债 1 0.00% 22.56
177 113656 嘉诚转债 1 0.00% 22.25
178 118061 茂莱转债 4 0.00% 21.11
179 123131 奥飞转债 1 0.00% 16.88
180 118058 微导转债 2 0.00% 16.37
181 118024 冠宇转债 2 0.00% 14.29
182 123122 富瀚转债 2 0.00% 13.27
183 123076 强力转债 2 0.00% 11.86
184 123124 晶瑞转2 2 0.00% 11.40
185 113658 密卫转债 2 0.00% 11.26
186 127088 赫达转债 2 0.00% 11.11
187 127064 杭氧转债 2 0.00% 10.96
188 113624 正川转债 2 0.00% 10.87
189 123109 昌红转债 2 0.00% 10.83
190 123258 胜蓝转02 2 0.00% 10.52
191 123178 花园转债 2 0.00% 8.29
192 113678 中贝转债 2 0.00% 8.25
193 113704 春风转债 4 0.00% 5.80
194 123165 回天转债 2 0.00% 4.28
195 127113 长高转债 4 0.00% 2.71
196 113701 祥和转债 2 0.00% 0.59
197 123274 维科转债 2 0.00% 0.23
198 123271 通合转债 2 0.00% 0.18

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华泰保兴基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230009 23附息国债09 3 4.97% 336,449.08
2 2400004 24特别国债04 8 3.94% 266,634.13
3 2400005 24特别国债05 5 3.14% 212,498.25
4 230023 23附息国债23 3 1.97% 133,231.35
5 113052 兴业转债 10 1.87% 126,391.51
6 220024 22附息国债24 3 1.55% 104,664.86
7 113056 重银转债 10 1.50% 101,632.92
8 102583816 25汇金MTN005 1 1.19% 80,358.93
9 102501642 25光大集团MTN007A 1 1.03% 69,628.46
10 210205 21国开05 1 0.66% 44,858.11
11 113037 紫银转债 7 0.56% 37,584.26
12 102584985 25南电MTN019 1 0.53% 36,086.38
13 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 2 0.52% 35,538.40
14 128129 青农转债 7 0.52% 35,291.53
15 250355 25进出55 1 0.50% 33,933.80
16 232480033 24建行二级资本债02A 4 0.43% 29,233.06
17 2228004 22工商银行二级01 2 0.38% 25,500.11
18 220402 22农发02 2 0.37% 25,366.94
19 230415 23农发15 2 0.31% 20,769.64
20 250218 25国开18 2 0.30% 20,257.91
21 250421 25农发21 3 0.30% 20,235.43
22 220210 22国开10 4 0.29% 19,776.34
23 113062 常银转债 9 0.29% 19,375.99
24 220215 22国开15 2 0.24% 16,371.62
25 113042 上银转债 10 0.24% 15,951.42
26 240202 24国开02 2 0.21% 14,176.59
27 212400007 24中信银行债01 4 0.20% 13,287.37
28 230018 23附息国债18 1 0.19% 12,744.44
29 2128028 21邮储银行二级01 1 0.18% 12,339.15
30 113053 隆22转债 8 0.17% 11,608.02
31 127089 晶澳转债 9 0.15% 10,269.02
32 250211 25国开11 4 0.15% 10,086.33
33 524639 26广发D1 3 0.15% 10,025.04
34 112502140 25工商银行CD140 3 0.15% 9,993.27
35 112503127 25农业银行CD127 3 0.15% 9,991.16
36 112506170 25交通银行CD170 3 0.15% 9,990.80
37 112502149 25工商银行CD149 3 0.15% 9,990.16
38 112506240 25交通银行CD240 3 0.15% 9,988.19
39 112610018 26兴业银行CD018 3 0.15% 9,987.91
40 112502164 25工商银行CD164 3 0.15% 9,983.53
41 127049 希望转2 7 0.14% 9,211.14
42 118031 天23转债 9 0.13% 8,604.85
43 2420021 24南京银行01 3 0.12% 8,214.17
44 113054 绿动转债 5 0.12% 8,006.94
45 127045 牧原转债 7 0.11% 7,630.01
46 240410 24农发10 1 0.11% 7,487.43
47 240203 24国开03 3 0.11% 7,164.46
48 220203 22国开03 7 0.10% 7,096.70
49 250202 25国开02 2 0.10% 7,094.68
50 132026 G三峡EB2 3 0.10% 6,659.58
51 230205 23国开05 1 0.10% 6,490.51
52 210215 21国开15 3 0.09% 6,216.97
53 212480013 24交行债01 1 0.09% 6,157.20
54 212480008 24浦发银行债02 1 0.09% 6,051.65
55 212580003 25民生银行债01 1 0.09% 6,039.13
56 2528001 25农业银行三农债01 1 0.09% 6,037.16
57 210210 21国开10 1 0.08% 5,565.70
58 118022 锂科转债 9 0.08% 5,308.72
59 240208 24国开08 1 0.08% 5,105.11
60 2528014 25平安银行小微债01 1 0.08% 5,087.57
61 132480151 24北排水GN003 3 0.08% 5,083.62
62 102485453 24湘高速MTN021 3 0.07% 5,043.25
63 118034 晶能转债 9 0.07% 4,883.44
64 110093 神马转债 7 0.06% 4,362.78
65 113640 苏利转债 9 0.06% 4,273.13
66 113661 福22转债 7 0.06% 4,142.13
67 123107 温氏转债 3 0.06% 3,843.95
68 113631 皖天转债 5 0.05% 3,652.65
69 110077 洪城转债 3 0.05% 3,601.42
70 111017 蓝天转债 3 0.05% 3,476.79
71 230410 23农发10 1 0.05% 3,271.22
72 102381057 23银川通联MTN002 2 0.05% 3,175.93
73 123247 万凯转债 5 0.05% 3,129.94
74 102282237 22国兴投资MTN001 1 0.05% 3,112.27
75 242580008 25招商银行永续债01BC 2 0.05% 3,074.20
76 127108 太能转债 5 0.04% 3,012.22
77 110081 闻泰转债 3 0.04% 2,692.67
78 127083 山路转债 4 0.04% 2,689.29
79 113058 友发转债 9 0.04% 2,442.23
80 113652 伟22转债 3 0.03% 2,328.98
81 09230220 23国开清发20 2 0.03% 2,248.07
82 127040 国泰转债 9 0.03% 2,097.58
83 102381101 23拉萨城投MTN001 2 0.03% 2,093.73
84 102281023 22上饶创新MTN002 2 0.03% 2,065.23
85 127103 东南转债 9 0.03% 2,049.92
86 128141 旺能转债 3 0.03% 1,974.45
87 113666 爱玛转债 7 0.03% 1,810.93
88 113632 鹤21转债 3 0.03% 1,728.35
89 110084 贵燃转债 7 0.03% 1,725.11
90 113048 晶科转债 5 0.02% 1,636.61
91 113691 和邦转债 5 0.02% 1,531.57
92 113658 密卫转债 3 0.02% 1,518.38
93 123188 水羊转债 3 0.02% 1,483.06
94 123119 康泰转2 7 0.02% 1,477.96
95 127056 中特转债 5 0.02% 1,459.03
96 123215 铭利转债 5 0.02% 1,362.49
97 123104 卫宁转债 2 0.02% 1,273.28
98 113043 财通转债 3 0.02% 1,244.99
99 113677 华懋转债 3 0.02% 1,212.95
100 110086 精工转债 5 0.02% 1,209.76
101 111020 合顺转债 4 0.02% 1,168.64
102 127105 龙星转债 5 0.02% 1,155.04
103 113655 欧22转债 5 0.02% 1,136.07
104 127082 亚科转债 6 0.02% 1,099.53
105 123133 佩蒂转债 4 0.02% 1,078.51
106 113067 燃23转债 5 0.02% 1,069.98
107 110075 南航转债 3 0.02% 1,028.12
108 019831 26国债05 1 0.01% 996.38
109 019795 25国债22 3 0.01% 883.06
110 118025 奕瑞转债 3 0.01% 880.46
111 123213 天源转债 5 0.01% 867.47
112 113644 艾迪转债 5 0.01% 858.09
113 127067 恒逸转2 5 0.01% 831.56
114 113605 大参转债 3 0.01% 789.02
115 111010 立昂转债 3 0.01% 684.21
116 110073 国投转债 3 0.01% 652.24
117 123172 漱玉转债 5 0.01% 651.33
118 127050 麒麟转债 2 0.01% 610.58
119 019771 25国债06 2 0.01% 602.60
120 019797 25国债24 1 0.01% 593.18
121 113070 渝水转债 3 0.01% 584.30
122 113681 镇洋转债 4 0.01% 581.06
123 019721 23国债18 2 0.01% 541.58
124 123121 帝尔转债 3 0.01% 537.90
125 111000 起帆转债 3 0.01% 532.37
126 111018 华康转债 3 0.01% 530.81
127 110090 爱迪转债 3 0.01% 527.99
128 113584 家悦转债 3 0.01% 527.82
129 127018 本钢转债 3 0.01% 523.26
130 123198 金埔转债 3 0.01% 523.14
131 113679 芯能转债 3 0.01% 520.92
132 123178 花园转债 3 0.01% 520.21
133 127092 运机转债 3 0.01% 503.54
134 113051 节能转债 5 0.01% 500.91
135 111015 东亚转债 3 0.01% 495.99
136 123245 集智转债 5 0.01% 489.33
137 123222 博俊转债 3 0.01% 476.83
138 123251 华医转债 5 0.01% 473.22
139 110098 南药转债 3 0.01% 460.40
140 019785 25国债13 6 0.01% 444.18
141 111004 明新转债 3 0.01% 435.61
142 118011 银微转债 3 0.01% 431.84
143 127070 大中转债 3 0.01% 428.12
144 111002 特纸转债 3 0.01% 423.65
145 118039 煜邦转债 5 0.01% 423.58
146 242400009 24农行永续债02 2 0.01% 415.79
147 123176 精测转2 5 0.01% 415.62
148 212480009 24上海银行债01 2 0.01% 412.47
149 2420017 24杭州银行小微债 2 0.01% 410.80
150 118058 微导转债 3 0.01% 400.69
151 123243 严牌转债 5 0.01% 400.12
152 019773 25国债08 4 0.01% 374.91
153 111012 福新转债 3 0.01% 347.41
154 110074 精达转债 3 0.01% 342.98
155 118013 道通转债 3 0.01% 339.86
156 110087 天业转债 6 0.01% 339.76
157 127027 能化转债 2 0.01% 339.22
158 127055 精装转债 3 0.00% 334.49
159 123211 阳谷转债 3 0.00% 331.51
160 127066 科利转债 3 0.00% 327.30
161 127102 浙建转债 3 0.00% 324.50
162 127054 双箭转债 2 0.00% 319.34
163 123199 山河转债 3 0.00% 306.69
164 113654 永02转债 2 0.00% 299.31
165 113694 清源转债 3 0.00% 291.90
166 127037 银轮转债 7 0.00% 281.65
167 118018 瑞科转债 2 0.00% 237.91
168 123225 翔丰转债 2 0.00% 232.60
169 123209 聚隆转债 3 0.00% 227.73
170 113659 莱克转债 3 0.00% 223.74
171 123175 百畅转债 3 0.00% 210.60
172 127069 小熊转债 3 0.00% 204.33
173 118051 皓元转债 3 0.00% 197.35
174 113615 金诚转债 3 0.00% 189.89
175 123126 瑞丰转债 3 0.00% 182.41
176 123254 亿纬转债 3 0.00% 169.46
177 123149 通裕转债 2 0.00% 155.33
178 127078 优彩转债 2 0.00% 144.72
179 019729 23国债26 2 0.00% 108.08
180 019827 26国债01 2 0.00% 100.26
181 019768 25国债03 2 0.00% 100.26
182 019726 23国债23 2 0.00% 82.77
183 112506100 25交通银行CD100 1 0.00% 49.99
184 112512052 25北京银行CD052 1 0.00% 49.98
185 112583655 25杭州银行CD183 1 0.00% 49.97
186 112503389 25农业银行CD389 1 0.00% 49.53
187 127030 盛虹转债 3 0.00% 32.97
188 123257 安克转债 1 0.00% 24.47
189 123071 天能转债 1 0.00% 23.57
190 123216 科顺转债 3 0.00% 22.80
191 111021 奥锐转债 2 0.00% 22.19
192 111001 山玻转债 2 0.00% 21.38
193 127099 盛航转债 1 0.00% 20.46
194 123255 鼎龙转债 1 0.00% 19.00
195 127084 柳工转2 1 0.00% 15.60
196 111005 富春转债 1 0.00% 15.58
197 110095 双良转债 2 0.00% 14.97
198 127110 广核转债 2 0.00% 14.51
199 118033 华特转债 2 0.00% 14.00
200 127024 盈峰转债 2 0.00% 12.67
201 123183 海顺转债 2 0.00% 11.92
202 113680 丽岛转债 2 0.00% 11.18
203 113667 春23转债 2 0.00% 10.61
204 128128 齐翔转2 2 0.00% 10.17
205 118042 奥维转债 2 0.00% 5.39
206 113046 金田转债 2 0.00% 5.09
207 127031 洋丰转债 2 0.00% 3.83
208 127113 长高转债 4 0.00% 2.22
209 118041 星球转债 2 0.00% 2.05
210 123158 宙邦转债 2 0.00% 1.73
211 111013 新港转债 2 0.00% 1.47
212 113695 华辰转债 2 0.00% 0.83
213 113686 泰瑞转债 2 0.00% 0.80
214 123224 宇邦转债 2 0.00% 0.43
215 113701 祥和转债 2 0.00% 0.42
216 123160 泰福转债 2 0.00% 0.22

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