中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 4 3.54% 37,431.95
2 019792 25国债19 2 2.37% 25,071.19
3 127040 国泰转债 1 0.09% 999.42
4 110093 神马转债 1 0.09% 961.73
5 113062 常银转债 1 0.02% 191.70
6 113658 密卫转债 1 0.01% 114.52
7 128141 旺能转债 1 0.01% 108.44
8 019773 25国债08 1 0.01% 90.91
9 127038 国微转债 1 0.01% 57.57
10 111004 明新转债 1 0.00% 2.18
11 111020 合顺转债 1 0.00% 1.89
12 118041 星球转债 1 0.00% 1.06
13 128137 洁美转债 1 0.00% 1.06
14 110095 双良转债 1 0.00% 1.04
15 123107 温氏转债 1 0.00% 1.04
16 123091 长海转债 1 0.00% 1.02
17 113632 鹤21转债 1 0.00% 1.01
18 123223 九典转02 1 0.00% 0.96
19 123178 花园转债 1 0.00% 0.54

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中庚基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 6 5.41% 60,070.86
2 113062 常银转债 1 0.19% 2,149.78
3 110081 闻泰转债 1 0.18% 1,987.89
4 123212 立中转债 1 0.09% 988.45
5 123236 家联转债 1 0.04% 419.62
6 113639 华正转债 1 0.04% 410.95
7 110082 宏发转债 1 0.03% 310.86
8 113658 密卫转债 1 0.01% 116.66
9 128141 旺能转债 1 0.01% 110.90
10 019773 25国债08 1 0.01% 90.57
11 123178 花园转债 1 0.00% 46.54
12 127020 中金转债 1 0.00% 3.28
13 111004 明新转债 1 0.00% 2.24
14 111020 合顺转债 1 0.00% 1.93
15 113632 鹤21转债 1 0.00% 1.38
16 110094 众和转债 1 0.00% 1.26
17 128137 洁美转债 1 0.00% 1.14
18 127086 恒邦转债 1 0.00% 1.14
19 127072 博实转债 1 0.00% 1.13
20 127095 广泰转债 1 0.00% 1.08
21 118041 星球转债 1 0.00% 1.07
22 123133 佩蒂转债 1 0.00% 1.05
23 123107 温氏转债 1 0.00% 1.05
24 123091 长海转债 1 0.00% 1.04
25 123128 首华转债 1 0.00% 1.04
26 110095 双良转债 1 0.00% 1.00
27 113654 永02转债 1 0.00% 0.99
28 123223 九典转02 1 0.00% 0.97

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中庚基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 5 3.70% 42,898.24
2 019749 24国债15 5 1.67% 19,352.81
3 123257 安克转债 1 0.00% 1.22

中庚基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019740 24国债09 6 4.78% 61,023.20