百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240208 24国开08 3 9.30% 23,683.89
2 09250207 25国开清发07 4 9.23% 23,508.76
3 250218 25国开18 5 8.44% 21,494.73
4 230203 23国开03 1 6.49% 16,532.64
5 230208 23国开08 1 6.43% 16,378.47
6 260201 26国开01 1 6.32% 16,100.89
7 220208 22国开08 2 3.58% 9,127.85
8 220220 22国开20 2 1.71% 4,347.49
9 250202 25国开02 2 1.58% 4,013.26
10 250215 25国开15 2 1.17% 2,971.46
11 250211 25国开11 2 0.80% 2,025.73
12 019792 25国债19 7 0.21% 545.67
13 019827 26国债01 2 0.05% 130.84
14 112510186 25兴业银行CD186 2 0.04% 109.82
15 240202 24国开02 2 0.04% 101.66
16 112612005 26北京银行CD005 1 0.02% 59.97
17 112522027 25邮储银行CD027 1 0.02% 59.97
18 112503261 25农业银行CD261 1 0.02% 59.90
19 112509273 25浦发银行CD273 1 0.02% 59.73
20 112520208 25广发银行CD208 1 0.02% 49.95
21 112506184 25交通银行CD184 1 0.02% 49.93

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百嘉基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250218 25国开18 5 12.40% 33,425.56
2 240208 24国开08 5 11.71% 31,549.58
3 09250207 25国开清发07 4 8.66% 23,344.02
4 230208 23国开08 1 6.19% 16,676.35
5 220208 22国开08 1 6.15% 16,572.78
6 230203 23国开03 1 6.10% 16,439.74
7 250211 25国开11 4 4.12% 11,099.56
8 019792 25国债19 7 0.34% 916.87
9 019773 25国债08 2 0.15% 405.31
10 240202 24国开02 2 0.08% 202.52
11 112520110 25广发银行CD110 2 0.04% 99.86
12 112522027 25邮储银行CD027 1 0.03% 69.70
13 112502268 25工商银行CD268 1 0.02% 59.96
14 112519172 25恒丰银行CD172 1 0.02% 59.83
15 112511042 25平安银行CD042 1 0.02% 49.96
16 112506184 25交通银行CD184 1 0.02% 49.75
17 112595054 25宁波银行CD051 1 0.00% 9.99

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