山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资管 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09250202 25国开清发02 2 2.50% 105,705.34
2 250431 25农发31 4 1.77% 74,939.13
3 230208 23国开08 2 1.64% 69,608.51
4 09240203 24国开清发03 2 1.30% 55,079.63
5 220305 22进出05 3 1.28% 53,979.63
6 220208 22国开08 3 1.17% 49,696.07
7 2600002 26超长特别国债02 3 1.16% 48,947.44
8 240202 24国开02 3 1.08% 45,749.13
9 200204 20国开04 6 0.97% 41,091.50
10 112616003 26上海银行CD003 3 0.94% 39,981.32
11 112690261 26贵州银行CD004 2 0.82% 34,677.69
12 250203 25国开03 1 0.80% 33,970.21
13 112503442 25农业银行CD442 2 0.70% 29,761.95
14 212380026 23徽商银行小微债01 2 0.67% 28,506.32
15 250215 25国开15 1 0.58% 24,762.19
16 112603137 26农业银行CD137 4 0.47% 19,875.10
17 112515346 25民生银行CD346 2 0.47% 19,839.49
18 112519392 25恒丰银行CD392 2 0.47% 19,837.17
19 240203 24国开03 1 0.37% 15,465.43
20 240208 24国开08 1 0.36% 15,446.01
21 112606106 26交通银行CD106 4 0.35% 14,855.58
22 160213 16国开13 4 0.24% 10,282.33
23 230207 23国开07 4 0.24% 10,222.92
24 112508188 25中信银行CD188 4 0.24% 9,999.12
25 112580425 25厦门银行CD060 4 0.24% 9,986.25
26 112510247 25兴业银行CD247 4 0.24% 9,985.01
27 112514142 25江苏银行CD142 4 0.24% 9,981.91
28 112517157 25光大银行CD157 4 0.24% 9,981.02
29 112603123 26农业银行CD123 4 0.24% 9,977.91
30 210208 21国开08 1 0.22% 9,232.16
31 149990 22广发02 1 0.15% 6,289.54
32 2605036 26浙江债07 1 0.15% 6,178.85
33 2571295 25江苏债49 1 0.14% 6,011.70
34 271064 23西发02 1 0.13% 5,370.58
35 2380260 23枣阳债 1 0.12% 5,247.61
36 2605038 26宁波债10 1 0.12% 5,186.15
37 240697 24湘财01 1 0.12% 5,103.60
38 260005 26附息国债05 1 0.12% 5,039.96
39 240632 24中金G1 1 0.12% 5,023.27
40 2380037 23夷陵经发债01 1 0.10% 4,376.24
41 102484792 24济宁高新MTN001 1 0.10% 4,220.86
42 2380111 23余干发展债01 1 0.10% 4,069.44
43 09240202 24国开清发02 2 0.10% 4,038.73
44 115368 23华泰11 2 0.07% 3,077.12
45 2420013 24北京银行01 2 0.07% 3,040.77
46 232680002 26民生银行二级资本债01 2 0.07% 3,033.30
47 2420021 24南京银行01 2 0.07% 3,026.84
48 2128009 21中国银行二级02 2 0.05% 2,254.57
49 102484884 24曲江金融MTN001 2 0.05% 2,100.93
50 102483642 24张家建设MTN001 2 0.05% 2,090.69
51 190209 19国开09 2 0.05% 2,067.15
52 102483418 24华山旅游MTN001 2 0.05% 2,066.87
53 102481852 24华发科技MTN001(科创票据) 2 0.05% 2,064.91
54 170405 17农发05 2 0.05% 2,063.13
55 170210 17国开10 2 0.05% 2,059.95
56 220203 22国开03 2 0.05% 2,035.84
57 232380005 23农行二级资本债01B 2 0.03% 1,111.79
58 092200009 22农行二级资本债02B 2 0.03% 1,106.67
59 2080165 20晋建专项债02 2 0.03% 1,092.71
60 152389 20豫辉债 2 0.02% 1,033.27
61 102381789 23鲁钢铁MTN003 2 0.02% 1,025.25
62 102380123 23兴金开发MTN001 2 0.02% 1,024.92
63 250218 25国开18 2 0.02% 1,023.56
64 148574 24华控01 2 0.02% 1,022.61
65 102484309 24华发实业MTN004 2 0.02% 1,022.10
66 102680309 26津融资产MTN001 2 0.02% 1,018.65
67 019827 26国债01 3 0.02% 855.51
68 019797 25国债24 5 0.01% 605.63
69 019787 25国债15 2 0.01% 355.58
70 019770 25国债05 3 0.01% 353.26
71 019788 25国债16 3 0.01% 233.52
72 019832 26国债06 2 0.00% 150.72
73 019776 25特国02 2 0.00% 102.83
74 019831 26国债05 2 0.00% 100.79
75 019795 25国债22 3 0.00% 100.70
76 112621137 26渤海银行CD137 1 0.00% 99.92
77 112511132 25平安银行CD132 1 0.00% 99.90
78 112515195 25民生银行CD195 1 0.00% 99.84
79 112603111 26农业银行CD111 1 0.00% 99.81
80 113062 常银转债 3 0.00% 30.43
81 113056 重银转债 3 0.00% 29.90
82 127108 太能转债 3 0.00% 19.94
83 113052 兴业转债 3 0.00% 18.41
84 113066 平煤转债 3 0.00% 16.96
85 113697 应流转债 3 0.00% 15.90
86 113054 绿动转债 3 0.00% 14.23
87 113042 上银转债 3 0.00% 13.86
88 113053 隆22转债 3 0.00% 9.53
89 127030 盛虹转债 3 0.00% 9.24
90 113616 韦尔转债 3 0.00% 8.98
91 127064 杭氧转债 3 0.00% 6.09

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山证(上海)资管 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220208 22国开08 3 1.74% 66,291.13
2 230208 23国开08 2 1.32% 50,029.05
3 09250202 25国开清发02 2 1.05% 40,042.10
4 112690261 26贵州银行CD004 2 0.91% 34,529.07
5 250203 25国开03 1 0.89% 33,668.76
6 112503442 25农业银行CD442 2 0.78% 29,638.22
7 212380026 23徽商银行小微债01 2 0.75% 28,432.53
8 250215 25国开15 1 0.65% 24,771.85
9 212380006 23华夏银行债02 2 0.54% 20,428.11
10 200307 20进出07 2 0.54% 20,394.31
11 250202 25国开02 2 0.53% 20,270.53
12 072510270 25东财证券CP011 2 0.53% 20,114.60
13 250431 25农发31 5 0.48% 18,162.46
14 232500047 25四川银行二级资本债 3 0.45% 17,227.78
15 232580006 25民生银行二级资本债01 3 0.41% 15,459.82
16 09240202 24国开清发02 1 0.40% 15,376.46
17 240203 24国开03 1 0.40% 15,352.42
18 250206 25国开06 3 0.40% 15,230.37
19 250421 25农发21 5 0.40% 15,177.73
20 250211 25国开11 1 0.40% 15,135.77
21 292480030 24中银香港债01BC 3 0.37% 14,137.26
22 2605186 26广西债07 1 0.37% 14,017.92
23 240204 24国开04 1 0.29% 11,116.66
24 160213 16国开13 4 0.27% 10,244.70
25 2421005 24珠海农商 1 0.27% 10,242.85
26 230207 23国开07 4 0.27% 10,185.10
27 112690374 26宁波银行CD007 4 0.26% 9,994.24
28 112583655 25杭州银行CD183 4 0.26% 9,992.76
29 112583669 25珠海华润银行CD055 4 0.26% 9,992.71
30 112585042 25上海农商银行CD079 4 0.26% 9,981.45
31 112516139 25上海银行CD139 4 0.26% 9,979.25
32 112585509 25宁波银行CD248 4 0.26% 9,977.92
33 112585770 25南京银行CD218 4 0.26% 9,975.72
34 241202 24中原02 1 0.19% 7,163.68
35 149990 22广发02 1 0.16% 6,263.28
36 2571418 25四川债72 1 0.16% 6,088.67
37 2571295 25江苏债49 1 0.16% 5,923.14
38 271064 23西发02 1 0.14% 5,338.70
39 102380943 23西安航天MTN001 1 0.14% 5,304.77
40 2380111 23余干发展债01 1 0.14% 5,287.29
41 2380260 23枣阳债 1 0.14% 5,210.75
42 240697 24湘财01 1 0.13% 5,077.71
43 240709 24渤海01 1 0.13% 5,055.07
44 240632 24中金G1 1 0.13% 4,995.95
45 184411 22东坡01 2 0.06% 2,452.51
46 102300512 23遂宁开达MTN001 2 0.06% 2,298.37
47 2128009 21中国银行二级02 2 0.06% 2,226.70
48 102481921 24农谷实业MTN001 2 0.06% 2,131.53
49 102482210 24信阳建投MTN004 2 0.06% 2,091.67
50 102484884 24曲江金融MTN001 2 0.05% 2,082.97
51 102481917 24赣发租赁MTN001 2 0.05% 2,078.09
52 102481600 24北新路桥MTN001 2 0.05% 2,060.71
53 190209 19国开09 2 0.05% 2,059.70
54 170405 17农发05 2 0.05% 2,055.13
55 102581050 25上饶创新MTN002 2 0.05% 2,046.53
56 230313 23进出13 2 0.05% 2,035.09
57 09250402 25农发清发02 2 0.05% 2,004.39
58 2228040 22建设银行二级02 2 0.03% 1,118.34
59 2080165 20晋建专项债02 2 0.03% 1,117.23
60 2380110 23洛阳鑫通01 2 0.03% 1,097.20
61 2380171 23枣阳城投债 2 0.03% 1,076.28
62 102482751 24康富租赁MTN002(可持续挂钩) 2 0.03% 1,026.79
63 210408 21农发08 1 0.03% 1,024.89
64 102380123 23兴金开发MTN001 2 0.03% 1,016.64
65 019827 26国债01 5 0.03% 1,002.64
66 019797 25国债24 2 0.01% 522.80
67 112506268 25交通银行CD268 1 0.01% 398.93
68 112517111 25光大银行CD111 1 0.01% 398.90
69 112505259 25建设银行CD259 1 0.01% 398.81
70 019787 25国债15 2 0.01% 354.17
71 019770 25国债05 3 0.01% 351.75
72 019788 25国债16 3 0.01% 250.79
73 102315 国债2517 2 0.00% 101.05
74 019795 25国债22 3 0.00% 100.35
75 019830 26国债04 2 0.00% 100.17
76 019792 25国债19 3 0.00% 40.30
77 113062 常银转债 3 0.00% 15.50
78 113056 重银转债 3 0.00% 15.22
79 113053 隆22转债 3 0.00% 13.00
80 110087 天业转债 3 0.00% 10.58
81 127056 中特转债 3 0.00% 10.02
82 113042 上银转债 3 0.00% 9.89
83 113616 韦尔转债 3 0.00% 9.11
84 127110 广核转债 3 0.00% 5.80
85 127108 太能转债 3 0.00% 5.23
86 113054 绿动转债 3 0.00% 5.01
87 128136 立讯转债 3 0.00% 4.89
88 113043 财通转债 3 0.00% 4.81
89 113052 兴业转债 3 0.00% 4.79
90 127030 盛虹转债 3 0.00% 4.76

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