施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230203 23国开03 2 8.37% 31,453.56
2 230208 23国开08 2 8.27% 31,072.74
3 250206 25国开06 2 7.54% 28,329.30
4 220208 22国开08 2 6.03% 22,663.65
5 250203 25国开03 2 3.97% 14,916.39
6 019773 25国债08 4 1.51% 5,676.74
7 250003 25附息国债03 2 0.54% 2,017.32
8 2500801 25注资特别国债01 2 0.53% 2,008.94
9 019742 24特国01 2 0.45% 1,675.45
10 184807 25铁道05 2 0.43% 1,631.28
11 019774 25注特01 2 0.32% 1,205.73
12 019766 25国债01 2 0.24% 910.04
13 019780 25国债11 2 0.16% 593.10
14 232580041 25恒丰银行二级资本债01 2 0.05% 199.32

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施罗德基金(中国) 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 3 22.88% 92,709.57
2 250206 25国开06 6 14.43% 58,456.98
3 240024 24附息国债24 3 11.40% 46,189.61
4 220208 22国开08 3 11.13% 45,108.17
5 230203 23国开03 2 9.01% 36,493.48
6 019773 25国债08 3 1.99% 8,050.75
7 250003 25附息国债03 3 0.99% 4,010.62
8 019766 25国债01 3 0.70% 2,821.65
9 019780 25国债11 3 0.69% 2,788.53
10 019774 25注特01 3 0.59% 2,397.88
11 019742 24特国01 3 0.53% 2,154.47
12 230022 23附息国债22 3 0.52% 2,111.84
13 240011 24附息国债11 3 0.52% 2,087.31
14 019768 25国债03 3 0.30% 1,203.67
15 127084 柳工转2 3 0.10% 416.73

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施罗德基金(中国) 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230203 23国开03 4 7.85% 42,701.08
2 230208 23国开08 2 7.57% 41,178.18
3 250206 25国开06 4 7.38% 40,171.89
4 240024 24附息国债24 2 6.07% 33,047.85
5 250005 25附息国债05 2 5.36% 29,182.86
6 019773 25国债08 2 0.22% 1,203.71
7 230022 23附息国债22 2 0.19% 1,053.39
8 240011 24附息国债11 2 0.19% 1,050.08
9 240203 24国开03 2 0.19% 1,033.03
10 240008 24附息国债08 2 0.19% 1,025.02
11 240315 24进出15 2 0.19% 1,020.68
12 019780 25国债11 2 0.18% 1,003.29
13 2520018 25南京银行绿色债01 2 0.09% 499.98
14 127084 柳工转2 2 0.01% 59.16

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施罗德基金(中国) 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240010 24附息国债10 2 5.43% 2,043.74
2 230022 23附息国债22 2 2.77% 1,043.14
3 240008 24附息国债08 2 2.75% 1,034.81
4 102481484 24京城投MTN003 2 2.75% 1,034.59
5 102000565 20青岛国信MTN004 2 2.75% 1,034.19
6 102000931 20溧水经开MTN002 2 2.75% 1,033.38
7 240203 24国开03 2 2.72% 1,024.49
8 012482161 24绍兴交投SCP003 2 2.70% 1,013.95
9 012482177 24鲁钢铁SCP007 2 2.69% 1,013.34
10 019743 24国债11 2 1.39% 523.25
11 113050 南银转债 2 0.20% 75.97
12 127084 柳工转2 2 0.08% 31.45
13 128136 立讯转债 2 0.03% 9.54

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