长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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长江证券(上海)资管 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 31,929.32
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 450.32
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 47,955.35
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 503,571.05
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 40,732.41
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 151,629.69
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 80,629.60
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 117,053.43
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,714.90
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2,210.98

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长江证券(上海)资管 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 39,034.75
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 315.40
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 79,258.23
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 627,415.02
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 975.41
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 152,662.36
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 81,668.38
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 148,457.39
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2,002.92
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1,471.15

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