全球市场
| 类型：债券型-混合一级 | 中风险 | 规模：20.31亿元（2025-12-31） | 基金经理：漆志伟等 |
| 成 立 日：2017-11-24 | 管 理 人：长江证券(上海)资管 | 基金评级： 暂无评级 |
| 封闭期：3个月 | ||
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-12～05-25/05-12～05-25
预估开放申购时间：
2026年05月11日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月11日15:00~05月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年05月11日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月11日15:00~05月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
| 金额： | 元 | 手机也 可以买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
预计购买费用：59999999.99元(费率0.06%，节省53999999.99元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-01 1.0302 1.2912 -0.06% 03-31 1.0308 1.2918 0.00% 03-30 1.0308 1.2918 0.12% 03-27 1.0296 1.2906 0.02% 03-26 1.0294 1.2904 0.01% 03-25 1.0293 1.2903 0.01% 03-24 1.0292 1.2902 0.07% 03-23 1.0285 1.2895 0.00% 03-20 1.0285 1.2895 0.00% 03-19 1.0285 1.2895 -0.02% 03-18 1.0287 1.2897 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.24%0.73%1.22%0.73%1.37%4.40%9.55%同类平均-0.07%-0.34%0.82%1.32%0.82%3.30%7.46%10.52%沪深3000.03%-5.28%-3.26%-3.49%-3.26%15.31%25.09%10.57%同类排名106 | 799219 | 803418 | 801412 | 771418 | 801620 | 708487 | 598316 | 532四分位排名
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一般
一般
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 11人 |
| 兴业嘉润3个月定开债 | 13人 |
| 前海开源乾盛定开债A | 14人 |
| 平安合颖定开债 | 12人 |
| 鑫元淳利定期开放债券 | 11人 |
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