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单位净值 (2026-09-04)

1.0447--
近1月:0.19%
近1年:2.58%

累计净值

1.3614
近3月:0.43%
近3年:10.96%

近6月:1.27%
成立来:42.00%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:11.57亿元(2026-06-30)基金经理:陆威
成 立 日:2018-04-12管 理 人长江证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16~10-22/10-16~10-22
预估开放申购时间:
2026年10月15日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月15日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0447 1.3614 --
    08-28 1.0442 1.3609 --
    08-21 1.0439 1.3606 --
    08-14 1.0436 1.3603 --
    08-07 1.0432 1.3599 --
    07-31 1.0427 1.3594 --
    07-24 1.0427 1.3594 --
    07-17 1.0423 1.3590 --
    07-15 1.0421 1.3588 0.01%
    07-14 1.0420 1.3587 0.00%
    07-13 1.0420 1.3587 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.43%
    1.27%
    1.76%
    2.58%
    4.90%
    10.96%
    同类平均
    -0.19%
    -0.19%
    -0.12%
    0.55%
    1.56%
    2.27%
    7.41%
    9.67%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    263 | 937
    172 | 935
    193 | 931
    235 | 921
    401 | 915
    285 | 877
    471 | 763
    199 | 664
    四分位排名

    良好

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    优秀

    良好

    良好

    良好

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