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单位净值 (2026-06-26)

1.0412--
近1月:0.18%
近1年:2.21%

累计净值

1.3579
近3月:0.65%
近3年:12.11%

近6月:1.46%
成立来:41.53%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.67亿元(2026-03-31)基金经理:陆威
成 立 日:2018-04-12管 理 人长江证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-09~07-20/07-09~07-20
预估开放申购时间:
2026年07月08日15:00~07月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月08日15:00~07月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.0412 1.3579 --
    06-18 1.0407 1.3574 --
    06-12 1.0400 1.3567 --
    06-05 1.0558 1.3575 --
    05-29 1.0552 1.3569 --
    05-22 1.0543 1.3560 --
    05-15 1.0536 1.3553 --
    05-08 1.0528 1.3545 --
    04-30 1.0527 1.3544 --
    04-24 1.0524 1.3541 --
    04-17 1.0520 1.3537 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.65%
    1.46%
    1.42%
    2.21%
    5.09%
    12.11%
    同类平均
    -0.18%
    -0.12%
    0.81%
    1.51%
    1.58%
    2.98%
    7.17%
    10.56%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
    85 | 927
    156 | 925
    484 | 917
    397 | 911
    445 | 911
    405 | 843
    449 | 739
    172 | 643
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    良好

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