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单位净值 (2026-03-13)

1.0480--
近1月:0.17%
近1年:2.79%

累计净值

1.3497
近3月:0.89%
近3年:13.55%

近6月:1.46%
成立来:40.43%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.58亿元(2025-12-31)基金经理:陆威
成 立 日:2018-04-12管 理 人长江证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-27~04-02/03-27~04-02
预估开放申购时间:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0480 1.3497 --
    03-06 1.0477 1.3494 --
    02-27 1.0465 1.3482 --
    02-13 1.0462 1.3479 --
    02-06 1.0454 1.3471 --
    01-30 1.0449 1.3466 --
    01-23 1.0442 1.3459 --
    01-16 1.0431 1.3448 --
    01-09 1.0420 1.3437 --
    12-31 1.0414 1.3431 --
    12-26 1.0410 1.3427 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.89%
    1.46%
    0.63%
    2.79%
    6.15%
    13.55%
    同类平均
    -0.15%
    -0.27%
    1.15%
    1.49%
    0.89%
    3.53%
    7.84%
    10.98%
    沪深300
    1.22%
    0.24%
    3.87%
    3.28%
    0.90%
    16.60%
    30.86%
    18.59%
    同类排名
    94 | 872
    73 | 872
    396 | 858
    314 | 823
    463 | 866
    361 | 756
    349 | 651
    134 | 586
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    优秀

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长江证券(上海)资管

管理规模:390.98亿旗下基金:71只
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